人民幣收付業(yè)務自查報告范文

人民幣收付業(yè)務自查報告范文人民幣收付業(yè)務自查報告范文忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了，回看這段時間的工作，有著一些問題，我想這個時候，你需要寫一份自查報告了。那么好的自查報告是什么樣的呢？以下是收集的人民幣收付業(yè)務自查報告范文，希望能夠幫助到大家。州聯(lián)社：根據(jù)《XXX農(nóng)村信用聯(lián)社股份關于加強人民幣收付業(yè)務自查工作的通知》，本社以主任XXX為組長，會計主管XX、會計XX、出納XXXX為成員成立了自查小組，對20XX年上半年人民幣收付業(yè)務進展了自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：本社配備了四臺點鈔機，柜面配備兩臺，并在營業(yè)廳內(nèi)配備一臺方便客戶使用。點鈔機定期維護，防偽性能符合要求，無誤收誤付假幣現(xiàn)象，條件所限我社未安裝自動存取款機。本社定期對臨柜人員進展人民幣收付業(yè)務知識學習與培訓，每位臨柜人員均能掌握不宜流通人民幣的挑剔標準和殘缺污損人民幣兌換標準，并按程序標準操作。臨柜人員均能做到不對外支付不宜流通人民幣、只收不付人民幣、停頓流通人民幣。臨柜人員均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務。未對外支付未經(jīng)清分的人民幣。本社在柜面窗臺顯眼位置處擺放著兌換殘損污損人民幣標識牌，承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的效勞；在營業(yè)大廳墻壁上掛有《殘損污損人民幣兌換方法》和《不宜流通人民幣挑剔標準》標識牌，并標注舉報監(jiān)視。我網(wǎng)點未專設兌換窗口，但柜面窗口均對外辦理兌換。我社因條件所限限未配備專門反假幣宣傳機具，但不定期在營業(yè)大廳內(nèi)擺放了反假貨幣宣傳資料，可供客戶學習。截至目前暫無客戶投訴舉報。1、持證情況：本社4名臨柜人員，其中三人均取得反假幣上崗證，收繳假幣時保證至少兩名柜員經(jīng)辦、現(xiàn)已催促未取得反假幣上崗證相關人員盡快考取該證。2、收繳假幣執(zhí)行情況：發(fā)現(xiàn)假幣時當面加蓋“假幣”印章，并開具假幣收繳憑證及登記《假幣收繳登記薄》，假幣收繳流程合規(guī)。無將假幣退還客戶及將已蓋章假幣流入市場現(xiàn)象。3、假幣保管及上繳情況：假幣實物由出納專夾保管，保管期限內(nèi)平行交接，賬實相符；收繳的假幣及時錄入反假幣系統(tǒng)，但未按月上繳當?shù)厝嗣胥y行。目前已催促相關人員整改，確保已收繳的假幣按月上繳。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)我社未公示假幣糾紛的投訴，現(xiàn)已進展整改，在營業(yè)廳內(nèi)公布假幣糾紛的投訴，承受廣闊群眾監(jiān)視。本社通過對20xx年上半年人民幣收付業(yè)務的自查，充分認識到我社與人民銀行有關規(guī)定還有一定的差距，我社為村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點，硬件設施及內(nèi)控制度建立中都存在缺乏。在今后工作中，本行會嚴格遵守相關要求，并組織本行員工認真學習相關規(guī)章制度，將人民幣收付業(yè)務工作做得更好。按照《民銀行關于開展石河子轄區(qū)20xx年人民幣收付業(yè)務檢查工作的通知》（石銀辦〔XX〕50號）文件要求，為進一步協(xié)助人民銀行做好轄區(qū)人民幣收付業(yè)務監(jiān)視管理，結(jié)合我行人民幣收付業(yè)務實際情況，提出了詳細的檢查要求，針對人民幣收付業(yè)務的內(nèi)控制度建立、營業(yè)場所公示內(nèi)容、人民幣繳存款質(zhì)量等業(yè)務進展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：為進一步貫徹落實《中華人民共和國人民幣管理條例》和《民銀行殘缺污損人民幣兌換方法》以及民銀行《不宜流通人民幣挑剔標準》的相關規(guī)定，切實標準人民幣收付業(yè)務，維護人民幣信譽，提升我行公眾可信度，樹立文明效勞窗口形象，我行組織職工認真學習了相關文件，并對員工進展了業(yè)務培訓。為貫徹落實和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強對我行人民幣收付檢查工作的組織領導，分行成立人民幣收付工作自查領導小組，組員包括個人業(yè)務部、公司業(yè)務部、審計部、會計結(jié)算部。領導小組下設辦公室，辦公室設在會計結(jié)算部。在開展自查工作前，我行組織相關人員認真學習和貫徹落實人民銀行關于人民幣支付檢查的通知要求，充分認識到開展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機，對全行人民幣收付管理進展全面的梳理，爭取在自查階段將存在的問題全部查出，并落實整改。（一）人民幣收付管理制度執(zhí)行情況。1、分行各網(wǎng)點在日常的'現(xiàn)金業(yè)務收付過程中，能夠嚴格執(zhí)行上級行下發(fā)的《現(xiàn)金業(yè)務管理方法》。在詳細業(yè)務辦理的過程中，要求柜員必須對涉及現(xiàn)金收付的細節(jié)嚴格、認真的執(zhí)行遵守。如“唱收唱付、錢款當面點清、所有經(jīng)手現(xiàn)金必須驗鈔”等現(xiàn)金收付細節(jié)。2、加強現(xiàn)金需求預測，確保現(xiàn)金供應。現(xiàn)金供應問題是關系到金融穩(wěn)定乃至社會穩(wěn)定的全局性問題，通過學習，職工對現(xiàn)金需求預測工作的重要性有了進一步的認識，按時向分行財務會計部上報現(xiàn)金需求預測，科學預測支行業(yè)務所需現(xiàn)金數(shù)量、券別，同時積極了解客戶對現(xiàn)金的需求傾向，提高現(xiàn)金預測的準確性。3、分行制訂《中國郵政儲蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理方法》（郵銀發(fā)〔XX〕655號）方法；要求網(wǎng)點按月對臨柜人員進展人民幣收付業(yè)務知識學習培訓；并設置檢查人員，將檢查、培訓情況在登記簿登記，待分行審計部、財務會計部抽查。（二）增強社會責任感，樹立窗口效勞意識。我行各網(wǎng)點均按照人民銀行要求在營業(yè)場所公示無償兌換殘缺污損人民幣兌換方法、舉報，并設置了殘損缺人民幣兌換窗口，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民幣管理條例》《民銀行殘缺污損人民幣兌換方法》等法規(guī)，無償為公眾提供人民幣券別調(diào)劑和殘缺污損人民幣兌換效勞，無相互推諉回絕兌換現(xiàn)象發(fā)生，無將回收的殘損人民幣對個支付給客戶行為。（三） 標準人民幣收付業(yè)務，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨柜人員都能自覺遵守人行及行內(nèi)對人民幣挑剔、的相關要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標準》要求對殘缺、污損人民幣進展挑剔整點，在辦理業(yè)務完畢后，都能主動、及時、準確的按要求將每筆收進的現(xiàn)金進展幣別、質(zhì)量的把關和挑剔，保證在對外支付時做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營網(wǎng)點能夠并按標準捆扎、蓋章并及時上繳分行金庫。（四）假幣收繳、鑒定管理方法執(zhí)行情況。辦理假幣收繳業(yè)務人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發(fā)現(xiàn)假幣均能按規(guī)定程序進展假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實相符，收繳的假幣實物由分行財務會計部統(tǒng)一按規(guī)定及時上繳石河子市人民銀行；無截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣的情況，未發(fā)現(xiàn)有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。（五）ATM機等清分設備的使用情況。目前，我分行自營網(wǎng)點：分行出納班共有人民幣清分機一臺，直屬營業(yè)部配備三臺ATM和一臺自助存取款一體機；北四路支行自助銀行配備了兩臺ATM機和一臺自助存取款機。二類支行及代理網(wǎng)點：布放ATM機具共計28臺，各支行儲蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查完畢，分行自助機具運行良好，未發(fā)生因現(xiàn)金配置有誤發(fā)生的運行不暢或客戶投訴問題。支行ATM管理人員在對自助機具的現(xiàn)金管理及配置工作方面能夠嚴格遵守分行下發(fā)《ATM管理方法》中相關現(xiàn)金配置的要求，在配置現(xiàn)金時均能做到對配置入鈔箱的人民