公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1/10心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表河南心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著財務(wù)部費用管控辦法嚴(yán)格執(zhí)行費用審批流程，健權(quán)。2、費用歸屬部門或費用管控人(非報銷人或經(jīng)辦人)的上級領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級上報。4、財務(wù)總監(jiān)對資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長建議反饋的義務(wù)，且在緊急情況下具有否決權(quán)。審審批流程及權(quán)限復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長人事主管會計會計主管人事主管人事經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長部門主管會計會計主管部門主管部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。分類支付項目社保費工資獎金福利福利費說明所有薪酬福利制度內(nèi)的項目員工社保申請及繳納指薪酬制度之外的福利，禮金等。啟動會、總結(jié)會審批的預(yù)算者必須提供金額不論金額不論金額含)以下含)以下環(huán)節(jié)報銷時報銷時報銷時報銷時會務(wù)費預(yù)算內(nèi)議2/10財務(wù)中財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表培訓(xùn)費辦公用裕鴻辦公區(qū)水費其他歸屬管理預(yù)算增補(bǔ)單報銷時培訓(xùn)物料、場地具有福利性質(zhì)的培訓(xùn)或培費、差旅費訓(xùn)部組織的全員培訓(xùn)等報銷時采購與支付貨款報銷時指行政部采購以備領(lǐng)用的物采購與支付貨款報銷時水電費指后勤辦公區(qū)域的水電費報銷時500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)物業(yè)費指后勤辦公區(qū)域固定或有合約的物業(yè)費報銷時500元(含)以下500元(含)以下電話費、辦公用品、綠植等歸屬于管理中心各部門的報銷時1000-3000元(含)其他上述項目之外的，謹(jǐn)慎處理。其他部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理告知董事長行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。說明審批流程及權(quán)限金額支付項目環(huán)節(jié)備注分類批借款稅款資金投資手續(xù)費其他歸屬財務(wù)因私借支國稅、地稅理財購買刷卡手續(xù)費、物流手續(xù)費電話費、辦公用品、綠植等其他指跟工作相關(guān)的臨時性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或采購申報批時請單范圍內(nèi)的借款報批時指跟工作相關(guān)的在合約期報批時內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為(如房租、物業(yè)費、裝修道具款等)個人因私借支報批時報銷時公報銷時與繳納閑余資金的效益化管理銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費支出歸屬于財務(wù)中心的費用報批時報銷時報銷時500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下不論金額不論金額不論金額不論金額3000元(含)以下謹(jǐn)慎處理。部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管會計會計會計部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理會計主管會計會計主管會計主管會計主管務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)會計主管告知董事長告知董事長事業(yè)部總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)董事長財務(wù)經(jīng)理財財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)會計主管會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)董事長事業(yè)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1審批2備注500元(含)以下部門主管會計會計主管3/10電話費/寬帶費店鋪和辦公區(qū)日常費用辦公費用水電費店鋪日常費用系統(tǒng)使用費辦公系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費系統(tǒng)使用費產(chǎn)固產(chǎn)必須有書面審批的采購申請單。主要包括打包袋、膠帶、吊牌、不干物料費用膠、發(fā)貨貼、打印紙等物料費用宣傳推廣費指投放于媒體的廣告或宣傳品、海報的印制等宣傳推廣費營銷費用交通差旅費出差人員的車費、住宿費、餐補(bǔ)費，必須憑出營銷費用交通差旅費報銷時報銷時報銷時報銷時報銷時報銷時報銷時1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)此項董事長已審批事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長請款，則無需再批會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長4/105/10培訓(xùn)費指專對各事業(yè)部員工進(jìn)行的崗位技能培訓(xùn)發(fā)生的物料、場地費培訓(xùn)費激勵獎金月度獎勵、預(yù)存獎勵及其激勵獎金事業(yè)部當(dāng)月招待費額月招待費額招待費招待費分可汽車費拉貨面包車的加油費、保養(yǎng)費、審車費汽車費外包費運費批外包費運費物流運費批發(fā)、直營店鋪到貨返物流運費房租/合約期內(nèi)的房租、物業(yè)費等固定費用(請物業(yè)費款流程參照上述借款)報銷時報批時報銷時報銷時報銷時報銷時報銷時500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下1000-3000元(含)500元(含)以下不論金額不論金額部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)會計會計主管會計財務(wù)經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長部門主管會計會計主管部門主管部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長部門主管會計會計主管部門主管部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)本部門負(fù)責(zé)人審批即可會計財務(wù)總監(jiān)部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)告知董事長續(xù)簽、新簽合同的房租/物業(yè)費續(xù)簽、新簽合同的房租/物業(yè)費報銷時不論金額500元(含)以下3000元(含)以下裝修費道具費、裝修費、道具運費必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)算內(nèi)報銷時預(yù)算的必須提供預(yù)算增補(bǔ)單指預(yù)算的審批流程，報銷流程參照上述裝修費報批時其他歸屬事業(yè)部的費用郵寄費、維修費、綠植等其他500元(含)以下1000-3000元(含)上述項目之外的，謹(jǐn)慎處理。財務(wù)總監(jiān)會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)董事長事業(yè)部總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)事業(yè)部總監(jiān)部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理董事長會計會計會計會計董事長會計會計會計會計此項董事長已審批請款，則無需再批歸屬于事業(yè)部的費用活動預(yù)算報銷時XXX有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表6/107/10資資本性支出別計劃類編號1234567891011121311審批事項ITIT申購、調(diào)撥、報廢低值易耗品的申購、調(diào)撥、報廢裝修、維修、設(shè)計方案及預(yù)算、付款的支付租賃策劃方案等相關(guān)工作審批轉(zhuǎn)租審批有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)相關(guān)的一切事宜年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營拓展計劃(增量業(yè)務(wù))對外資金拆借、融資預(yù)算外新增費用報銷促銷活動方案、計劃、申請出差計劃及借款審批產(chǎn)生住宿宿備用金申請(按經(jīng)營需求審核額度申請)審批節(jié)點①資產(chǎn)管理員資產(chǎn)管理審批節(jié)點①資產(chǎn)管理員資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人審批節(jié)點②部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人行政辦審批節(jié)點③財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評審分公司總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理審計法務(wù)辦審計法務(wù)辦(總經(jīng)辦會議)(總經(jīng)辦會議)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理直接上級部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理直接上級部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理直接上級部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理/部門經(jīng)理分公司總經(jīng)理人力資源部財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理審批節(jié)點⑤總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理法務(wù)審計辦工程預(yù)、決算審計總公司總經(jīng)理辦公會議總公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理審批節(jié)點⑥總公司總經(jīng)理(總經(jīng)辦會議)總公司總經(jīng)理人力資源部備案8/10日常1經(jīng)費21314151人員交通費用、電話費用報銷占號費用、線路租賃費報銷、支付相關(guān)規(guī)費(勞動保護(hù)費、綠化費、保險費、上、年檢費、審計評估費等)詢費部門副經(jīng)理以上崗位首次印刷、部門副經(jīng)理以上崗位首次印刷、直接上級部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理行政辦總公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理不能超過標(biāo)準(zhǔn)，超過部分自行負(fù)擔(dān)總公司總經(jīng)理(參與評審)總公司總經(jīng)理(額度較大)總公司總經(jīng)理6部門副經(jīng)理崗位第二次印刷部門副經(jīng)理以下人員部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理按部門管理辦法，人力資源部門備案17181920212223首次印刷首次印刷銷售部門商品調(diào)價請示、商品銷價損失經(jīng)營類布標(biāo)辦公用品的禮品費第二次促銷費用(含演出費用)返利支出、號源正常返利分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司行政辦總公司行政辦分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理(號源正常返利以9/10人人事相關(guān)24252627282930313233343536373招待費差旅費報銷業(yè)務(wù)固定電話費用超預(yù)算、超額度支付廣告費支付修理費用車輛費用標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)超出標(biāo)準(zhǔn)部分不合格單的開據(jù)部門員工主管以上行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰部門員工主管以上代維費、代辦費材料費運雜費信息費用年度培訓(xùn)計劃與分公司整體相關(guān)的各種文件定編范圍內(nèi)人員需求、確定及增編申請部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人超出部分自行承擔(dān)直接上級直接上級直接上級直接上級部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人人力資源部人力資源部部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理(300元以下)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理(100元以下)分公司總經(jīng)理人力資源部備案總公司副總經(jīng)理人力資源部備案總公司副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理(300元以上)總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理資金交付財務(wù)部總公司總經(jīng)理資金交付財務(wù)部總公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理(總經(jīng)理辦公會)總公司總經(jīng)理總公司行政辦下發(fā)分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理后附審批計劃(一式兩份)總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過一年預(yù)算行政辦承辦人人總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理/108費3招聘費用申請部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理用94員工績效考核方案