2023年財務部出納述職報告一

第4頁共4頁2023年?財務部出納?述職報告一?___年?___月被?公司錄用，?從事出納兼?文員工作，?我能夠有機?會跟著財務?部的姐姐學?習知識，我?感到十分的?榮幸。財務?部的同事們?都很好，所?以我有信心?把這份工作?做好。在?這段時間里?，我學到了?很多東西，?學到了很多?會計方面的?實踐知識，?同時也學到?了很多社會?經驗。下?面我就這一?段時間的工?作做一總結?：工作的?第一周我的?主要工作是?熟悉公司的?工作制度以?及財務制度?，我對公司?的業(yè)務流程?內容有了一?定的了解。?在一周的時?間里我熟悉?了公司的業(yè)?務以及相應?的規(guī)章制度?，并進行了?出納兼文員?的交接工作?。我的工?作除了出納?的工作外還?有兼辦公文?員的工作，?每天還要負?責公司資料?的整理以及?內務問題。?作為一名?出納人員，?首先應該對?公司財務制?度的有一定?的了解，通?過工作學習?我對出納崗?位的主要職?責有了更深?入的理解。?出納員的?工作管理主?要包括：?1、辦理現?金收入與支?出。2、?負責支票，?___，收?據等的管理?。3、登?記現金，銀?行存款日記?賬并負責保?管公司財務?章。4、?負責報銷的?工作。在?工作中我也?遇到了許多?問題。下面?是以后工作?中應該注意?的地方。?第一，每天?收到業(yè)務人?員的營業(yè)款?時，看是否?以系統(tǒng)打出?的數字相等?，如有不相?等，就要把?長短款統(tǒng)計?出來。然后?要把錢整理?好，要當天?存入銀行。?每天存入銀?行的錢都要?有“回單”?，所以要及?時的登記銀?行存款日記?賬，并且要?核對當天存?入銀行的金?額是否相等?。第二，?本單位需要?支付現金時?，必須從庫?存現金（備?用金）或開?戶銀行支付?，不得從本?單位的每天?現金收入中?直接支付，?即要做好收?支兩條線。?每天必須在?營業(yè)終了后?，對實際庫?存現金和現?金日記賬賬?的賬面余額?要相互核對?，做到日清?日結，如果?發(fā)現賬實不?符應及時查?明原因，并?予以處理。?第三，如?有轉賬、電?匯時，要填?寫支票、領?用支票的審?批單、轉賬?單，寫時要?用墨汁或碳?素墨水，而?且數字正確?、字跡清晰?、不能錯漏?，不潦草、?涂改，寫了?之后要登記?領用支票的?本子。第?四，填寫收?款收據時，?必須要寫清?楚事情的發(fā)?生，寫完之?后要給經手?人簽名，再?拿給財務部?負責人核對?簽名，然后?把第二聯撕?給對方。?第五，關于?費用報銷時?，要寫費用?報銷審批表?，一定要寫?明費用的性?質，寫時要?工整，不能?涂改和加筆?。寫好了要?拿給財務部?負責人審核?，而且要經?過董事長的?批準，才能?給予現金報?銷。第六?，保管好空?白支票、空?白收據、還?有相關的票?據，未經發(fā)?生業(yè)務不得?填寫。還有?要保管好公?司所有的印?章，未經批?準，不得拿?給外人使用?。第七，?需要借款時?，各部門的?負責人首先?要先寫借款?單，一定要?寫明清楚，?完后，一定?要經過財務?部負責人同?意，還有董?事長的同意?，否則一律?不能借款。?第八，公?司每天發(fā)生?收支業(yè)務時?，都要逐日?逐筆的序時?登記好現金?日記賬和銀?行存款日記?賬。第九?，我公司發(fā)?放工資采取?的是現金發(fā)?放形式，首?先我要把發(fā)?放工資的金?額單獨取出?后，按照工?資表的應發(fā)?放的員工分?配好，然后?和總金額進?行核定，最?后簽字后方?可以發(fā)放工?資。第十?，在工作中?，我也學習?了負責保管?現金，有價?證券，有關?印章，空白?支票和收據?，做好有關?單據，賬冊?，報表等會?計資料的整?理及歸檔工?作。更加重?要的是讓我?學到了在工?作中仔細，?認真的工作?態(tài)度。通?過這次實習?，我對出納?的工作又有?了進一步的?了解，同時?我也學到了?很多社會經?驗，不過還?有很多地方?不足的，我?會在今后的?學習中不斷?的繼續(xù)努力?，改掉自己?一些不好的?習慣，而且?在這實習期?間里我學了?不少社會知?識，工作看?上去是很簡?單，但如果?不細心還是?不能勝任的?。財務工?作象年輪，?一個月工作?的結束，就?意味著下一?個月工作的?重新開始，?我喜歡我的?工作，雖然?繁雜，瑣碎?，也沒有太?多的新奇，?但是作為公?司的正常運?作的命脈，?我深深感到?自己崗位的?價值，同時?也為自己的?工作設立了?新的目標。?由于財務?工作是一項?比較煩瑣的?工作，只有?認真，仔細?的對待，要?有耐心，同?時要加強日?常工作管理?，做好安全?防范工作。?才能把會計?工作真正的?做好。最?后，我就實?習過程中的?經驗和收獲?做一總結：?（一）只?有擺正自己?的位置，下?功夫熟悉基?本業(yè)務，才?能盡快適應?新的工作崗?位。（二?）要積極的?主動融入_?__，處理?好各方面的?人際關系，?才能在新的?環(huán)境中保持?好的工作狀?態(tài)。（三?）只有堅持?原則落實制?度，認真理?財管賬，才?能履行好財?務職責。?（四）只有?樹立服務意?識，加強溝?通協(xié)調，才?能把分內的?工作做好。?（五）只?有保持心態(tài)?平和，“取?人之長、補?己之短”，?才能不斷提?高。（六?）積極參與?，配合管理?層開拓新的?經濟增點。?以上是我?對自己工作?的總結匯總?，敬請各級?領導給予批?評指正。在?今后的工作?當中，我將?一如既往的?努力工作，?不斷總結工?作經驗，努?力學習，不?斷提高自己?的專業(yè)知識?和業(yè)務