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一、采購(gòu)業(yè)務(wù)的初始設(shè)置1.啟用受托代銷業(yè)務(wù),設(shè)置存貨檔案的“代銷”屬性(采購(gòu)屬性的典型代表)還有采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)付款的科目設(shè)置(書本43)2.期初數(shù)據(jù)的錄入這里的采購(gòu)入庫(kù)單“采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)單”中錄入,分為行,也不能進(jìn)行修改。3.商品進(jìn)銷差價(jià)的修改只能在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行修改4.記賬的順序當(dāng)我們初始設(shè)置完成后,我們現(xiàn)在是集成使用時(shí),采購(gòu)管理系統(tǒng)先記賬,庫(kù)存管理系統(tǒng)必須審核,存貨核算系統(tǒng)記賬。二、普通采購(gòu)業(yè)務(wù)1.2.業(yè)務(wù)題2.1一般業(yè)務(wù)題的順序請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)單-到貨單-入庫(kù)單-發(fā)票--再生成憑證)-應(yīng)付款的確認(rèn)(先審核再生成憑證)例題,2012年1月25日,向北京大地服裝廠訂購(gòu)大地男風(fēng)衣1000件,單價(jià)150元;訂購(gòu)大地女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,要求本月30日到貨。2012年1月30日,收到北京大地服裝廠的專用發(fā)票,發(fā)票號(hào)ZY00168,發(fā)票載明大地男風(fēng)衣,單價(jià)150元;女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,增值稅率17%。全部驗(yàn)收入庫(kù),尚未支付款項(xiàng)。2.2一部分付現(xiàn)或者全部付現(xiàn)的業(yè)務(wù)題例題,2012年1月25日,向北京大地服裝廠訂購(gòu)大地男風(fēng)衣1000件,單價(jià)150元;訂購(gòu)大地女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,要求本月30日到貨。2012年1月30日,收到北京大地服裝廠的專用發(fā)票,發(fā)票號(hào)ZY00168,發(fā)票載明大地男風(fēng)衣,單價(jià)150元;女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,增值稅率17%。全部驗(yàn)收入庫(kù),已經(jīng)支付全部款項(xiàng)或者50%款項(xiàng)。請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)單-到貨單-入庫(kù)單-現(xiàn)付-結(jié)算-成本核算(先記賬再生成憑證)-2.3手工結(jié)算+現(xiàn)付的業(yè)務(wù)題例題,2012年1月25日,向北京大地服裝廠訂購(gòu)大地男風(fēng)衣1000件,單價(jià)150元;訂購(gòu)大地女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,要求本月30日到貨。2012年1月30日,收到北京大地服裝廠的專用發(fā)票,發(fā)票號(hào)ZY00168,發(fā)票載明大地男風(fēng)衣1000件,單價(jià)150元;女風(fēng)衣500件,單價(jià)120元,增值稅率17%。在驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)大地男風(fēng)衣?lián)p壞了10件,屬于合理?yè)p耗。本公司確認(rèn)后立即支付50%的貨款。請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)單-到貨單-入庫(kù)單(這里需要修改件數(shù))-發(fā)票(現(xiàn)付)-結(jié)算(手工結(jié)算-成本核算(先記賬再生成憑證)-應(yīng)付款的確認(rèn)(先審核再生成憑證)“把發(fā)票制單”改為“現(xiàn)結(jié)制單”2.4去年末的暫估款的錄入,現(xiàn)在收到發(fā)票后的確認(rèn)去年的暫估單:2011年12月18日,向永昌服裝廠訂購(gòu)永昌男套裝150套,單價(jià)800元。(前提條件,不需要做的)2012年1月30日,收到永昌服裝廠的專用發(fā)票,發(fā)票號(hào)ZY00168,發(fā)票載明永昌男套裝150套,單價(jià)880元,增值稅率17%。全部驗(yàn)收入庫(kù),已經(jīng)支付全部款項(xiàng)或者50%款項(xiàng)。請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)單-到貨單-入庫(kù)單-發(fā)票(現(xiàn)付)-暫估成本結(jié)算(業(yè)務(wù)核算中-核再生成憑證)“把發(fā)票制單”改為“現(xiàn)結(jié)制單”5套的非合理?yè)p耗,已查明屬于運(yùn)輸部門的責(zé)任,應(yīng)該如何進(jìn)行處理?(書本100頁(yè))應(yīng)付款的確認(rèn),如果沒(méi)有收到發(fā)票的話都只是確認(rèn)到入庫(kù)單為止即可。三、受托代銷業(yè)務(wù)處理2012年1月18日,收到該廠發(fā)來(lái)的男表800只,單價(jià)為880元。2012年1月28800只發(fā)票號(hào)為PT00055900元。請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)單-到貨單-入庫(kù)單-受托代銷結(jié)算(自動(dòng)會(huì)生成發(fā)票)-生成紅字回沖單及藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)-應(yīng)付款的確認(rèn)(先審核再生成憑證)四、退貨業(yè)務(wù)處理1.入庫(kù)前退貨的話,需要生成一張紅字退貨單,以及修改入庫(kù)單的數(shù)量。2.在結(jié)算前全部退貨/部分退貨的話,我們需要把在發(fā)票之前的步驟全部按照紅字重新做一遍。也就是說(shuō)(到貨單)退貨單——紅字入庫(kù)單——紅字專用采購(gòu)發(fā)票。3.(到貨單)退貨單——紅字入庫(kù)單——紅字專用采購(gòu)發(fā)票——采購(gòu)結(jié)算(這里會(huì)生成負(fù)的)例題:2012年1月3020日向上海永昌服裝廠訂購(gòu)
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