中南集團成本管理制度獎罰準則

第136頁共136頁成本管理制度目錄HYPERLINK\l"_Toc252109226"第一節(jié)工作流程程1HYPERLINK\l"_Toc252109227"一、成本控制管管理流程1HYPERLINK\l"_Toc252109228"二、工程款申請請及支付流程程10HYPERLINK\l"_Toc252109229"三、竣工結算流流程16HYPERLINK\l"_Toc252109230"四、成本信息庫庫建立流程222HYPERLINK\l"_Toc252109231"第二節(jié)工作標準準26HYPERLINK\l"_Toc252109232"一、中南成本標標準26HYPERLINK\l"_Toc252109233"二、工程竣工結結算資料277HYPERLINK\l"_Toc252109234"三、竣工結算通通知書（模板板）41HYPERLINK\l"_Toc252109235"第三節(jié)工作準則則42HYPERLINK\l"_Toc252109236"一、城市公司（獨獨立項目公司司）成本管理理準則42HYPERLINK\l"_Toc252109237"二、總公司成本本管理準則446HYPERLINK\l"_Toc252109238"三、竣工結算獎獎罰準則466HYPERLINK\l"_Toc252109239"四、設計單位、項項目公司成本本優(yōu)化的獎勵勵條款48HYPERLINK\l"_Toc252109240"第四節(jié)操作手冊冊49HYPERLINK\l"_Toc252109241"一、可研階段成成本估算作業(yè)業(yè)指引49HYPERLINK\l"_Toc252109242"二、目標成本管管理作業(yè)指引引52HYPERLINK\l"_Toc252109243"三、設計階段成成本優(yōu)化作業(yè)業(yè)指引61HYPERLINK\l"_Toc252109244"四、招標階段成成本評審作業(yè)業(yè)指引79HYPERLINK\l"_Toc252109245"五、工程竣工結結算作業(yè)指引引83HYPERLINK\l"_Toc252109246"六、責任狀指標標確定作業(yè)指指引95第一節(jié)工作流流程一、成本控制管管理流程1、流程圖2、流程說明2.1職責說明明總公司成本核核算中心（1）負責組織織編制項目目目標成本（前前七類成本科科目）（2）負責項目目開發(fā)全過程程動態(tài)成本的的監(jiān)控（3）組織項目目成本后評估估總公司財務管管理中心（1）負責各階階段項目經(jīng)濟濟效益測算（2）參與制定定項目目標成成本（后二類類科目）及控控制責任書（3）參與項目目成本后評估估城市公司成本部部（1）負責項目目開發(fā)過程中中動態(tài)成本管管控（2）負責編制制項目動態(tài)成成本相關報表表（3）參與項目目成本后評估估城市公司核算部部（1）負責建安安類工程預結結算編制、審審核（2）負責建安安類工程動態(tài)態(tài)成本管理城市公司財務部部（1）負責各階階段項目經(jīng)濟濟效益測算（2）參與項目目成本后評估估2.2節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容的簡要要敘述重要輸入重要輸出備注1拓展階段：1、項目拓展階階段，市場開開發(fā)中心組織織對意向土地地組織可行性性研究工作，成成本相關數(shù)據(jù)據(jù)收集及主要要分工如下：：（1）市場開發(fā)發(fā)中心負責紅紅線內(nèi)外地塊塊信息考察、收收集，負責政政府規(guī)劃要點點信息、報批批報建等規(guī)費費信息收集；；（2）營銷管理理中心進行項項目初步定位位，明確項目目裝修標準、各各類產(chǎn)品售價價，提供初步步營銷費用預預算；（3）規(guī)劃設計計部依據(jù)項目目初步定位提提供規(guī)劃設計計草案，提供供完整的設計計草案指標說明，明明確建筑風格格、建筑棟數(shù)數(shù)、樓宇高度度、主要戶型型、分戶建筑筑面積、小區(qū)區(qū)總體規(guī)劃布布局、景觀綠綠化、車位安安排、會所等等附屬設施，提提供初步設計計費用預算；；（4）成本核算算中心收集上上述資料，根根據(jù)政府規(guī)劃劃要點和相關關資料核實設設計草案指標標的完整、準準確性，結合合項目定位、經(jīng)經(jīng)驗數(shù)據(jù)、含含量及材料市市場價格等信信息在2個工作日內(nèi)內(nèi)完成可研階階段成本估算算；（5）財務管理理中心匯總建建安成本，結結合行政管理理費、資本化化利息、營銷銷費進行拓展展階段項目經(jīng)經(jīng)濟效益測算算，2、可行性研究究階段成本估估算的具體操操作參照《可可研階段成本本估算作業(yè)指指引》的要求求執(zhí)行3、《可行性研研究報告》組組織評審會，完完成審核審批批調整修訂后后，項目拓展展階段建安成成本測算自動動成為項目預預控目標成本本4、可行性研究究階段各部門門配合工作具具體操作參照照《項目拓展展及論證管理理流程》的要要求執(zhí)行《政府規(guī)費表》、《初初步產(chǎn)品建議議書》、《可可行性論證規(guī)規(guī)劃草案指標標說明》《可研階段成本本估算表》項目可研工作依依據(jù)計劃開展展，規(guī)劃設計計草案完成后后2個工作日內(nèi)內(nèi)完成成本估估算2定位策劃階段：：1、獲取土地后后，成本核算算中心參與項項目定位策劃劃、前期設計計工作，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品定位、前前期設計、各各業(yè)態(tài)面積的的劃分、項目目開發(fā)工期、各各機電系統(tǒng)配配備標準等情情況進行建安安成本測算，財財務管理中心心綜合建安成成本，進行定定位策劃、概概念設計階段段的經(jīng)濟效益益測算分析2、項目定位及及概念設計工工作具體操作作參照《項目目定位管理流流程》、《概概念性規(guī)劃方方案設計招標標和設計管理理流程》的要要求執(zhí)行《定位策劃報告告》、《概念念設計成果》概念設計成果提提交后2個工作日內(nèi)內(nèi)完成成本測測算3方案設計階段::1、根據(jù)審批通通過的建安成成本測算，成成本核算中心心1個工作日內(nèi)內(nèi)提出方案設設計階段的成成本控制目標標、措施或建建議，作為設設計任務書的的一部分提交交設計單位，以以此指導實施施方案的造價價控制2、設計管理中中心依據(jù)《規(guī)規(guī)劃方案設計計管理流程》的的要求組織方方案設計工作作3、方案設計成成果提交后3日內(nèi)，成本本核算中心組組織建安成本本匡算及設計計指標優(yōu)化工工作，具體操操作參照《設設計階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》要求執(zhí)執(zhí)行4、財務管理中中心結合成本本匡算，1個工作日內(nèi)內(nèi)完成經(jīng)濟測測算修訂5、審核責任及及審批權限同同方案設計評評審會《方案設計限額額》《方案設計成本本匡算表》方案設計成果提提交后3個工作日內(nèi)內(nèi)完成成本匡匡算4目標責任成本制制定：1、方案設計完完成、成本匡匡算審批通過過后，總公司司成本核算中中心收集相關關資料，制定定目標責任成成本，財務管管理中心提供供支持：（1）市場開發(fā)發(fā)中心提供可可研報告，含含公司決策（利利潤率、分期期等）、配套套費用信息；；（2）營銷管理理中心提供市市場定位報告告（品質定位位、整盤收入入、分期收入入、營銷費用用整盤規(guī)劃等等）（3）設計管理理中心提供方方案設計圖紙紙；（4）財務管理理中心提供管管理、財務、營營銷費用指標標；2、成本核算中中心負責按已已完工程的經(jīng)經(jīng)驗和責任成成本體系的要要求，5個工作日內(nèi)內(nèi)編制正式的的《項目目標標成本控制責責任書（初稿稿）》3、初稿完成后后發(fā)送到各中中心和城市公公司進行討論論，5個工作日反反饋相關意見見，成本核算算中心3個工作日內(nèi)內(nèi)完成審核、溝溝通、平衡，編編制《項目目目標成本控制制責任書》，提提交集團各主主管副總審核核（3日），總公公司總經(jīng)理審批批簽發(fā)（1日），總公公司董事長備案案，發(fā)送相關關責任部門，并并由集團各中中心/部門經(jīng)理、城城市公司總經(jīng)經(jīng)理簽字確認認以此指導施施工、采購、營營銷等業(yè)務活活動中的成本本費用使用與與管理4、項目目標成成本編制及考考核等具體操操作參照《目目標成本管理理作業(yè)指引》的的要求執(zhí)行《項目目標成本本控制責任書書》方案設計完成、成成本匡算審批批通過后20個工作日內(nèi)內(nèi)完成目標成成本定案5擴充設計階段：：1、方案設計審審批通過后，成本核算中心以審批通過的方案成本匡算指標為限額，2個工作日內(nèi)提出擴初設計階段的成本控制目標、措施或建議，作為擴初設計任務書的一部分提交設計單位，以此指導擴初設計的造價控制2、設計管理中中心依據(jù)《擴擴初設計管理理流程》的要要求組織擴初初設計工作3、擴初設計成成果提交后，成成本核算中心心5個工組日內(nèi)內(nèi)組織完成建建安成本概算算，具體操作作參照《設計計階段成本優(yōu)優(yōu)化作業(yè)指引引》要求執(zhí)行行4、財務管理中中心1個工作日內(nèi)內(nèi)完成經(jīng)濟測測算修訂5、審核責任及及審批權限同同擴初設計評評審會《擴初設計限額額》《擴初設計成本本概算表》6施工圖設計階段段：1、擴初設計審審批通過后，成成本核算中心心以審批通過過的成本概算算指標為限額額，結合設計計單位的承諾諾明確各產(chǎn)品品類型的限額額設計指標（如如鋼筋、砼含含量等），3個工作日內(nèi)內(nèi)完成施工圖圖設計限額，作作為設計任務務書的一部分分發(fā)給設計單單位作為施工工圖設計階段段造價控制的的依據(jù)2、設計管理中中心依據(jù)《施施工圖設計管管理流程》的的要求組織施施工圖設計工工作3、施工圖設計計成果提交后后7個工作日內(nèi)內(nèi)，成本核算算中心組織對對施工圖限額額設計要求進進行成本控制制審查，具體體操作參照《設設計階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》要求執(zhí)執(zhí)行4、審核責任及及審批權限同同施工圖設計計評審會《施工圖設計限限額》《施工圖設計成成本預算表》7控制目標成本制制定：1、施工圖完成成后15個工作日內(nèi)內(nèi)，城市公司司核算部收集集相關資料組組織對進行施施工圖預算編編制（清單標標底編制由城城市公司核算算部編制，總總公司成本核核算中心審核核）：（1）施工圖設設計圖紙；（2）典型單體體測算；（3）材料選型型定板資料；；（4）各類收費費標準；2、城市公司成成本部依據(jù)城城市公司核算算部的施工圖圖預算，結合合其它部門的的成本收集成成果，3個工作日內(nèi)內(nèi)對《項目目目標責任成本本》進行全面面細劃，形成成《控制目標標成本》，提提交城市公司司總經(jīng)理審核核（1個工作日），集集團成本核算算中心審核（2個工作日），以以此作為以后后開發(fā)過程中中目標控制標標準，總公司司成本核算中中心在編制過過程中提供技技術支持8采購、施工階段段：1、采購管理：：按各《招標標/議標/戰(zhàn)略采購管管理流程》的的規(guī)定，參照照《招標階段段成本評審作作業(yè)指引》的的要求，參加加招標過程經(jīng)經(jīng)濟標編制及及評審，審核核采購合同，審審核進度款及及結算款支付付，2、設計變更：：按《設計變變更管理流程程》的規(guī)定，對對通過可行性性論證的變更更進行成本測測算3、現(xiàn)場簽證：：按《現(xiàn)場簽簽證管理流程程》的規(guī)定進進行審核，對對已實施完成成的工程簽證證進行復核4、各責任單位位按照相關流流程、作業(yè)指指引進行目標標成本控制，城城市公司成本本部負責除管管理、財務、營營銷、費用以以外的其他開開發(fā)成本控制制及動態(tài)管理理，財務部負負責管理、財財務、營銷費費用成本控制制及動態(tài)管理理相關表格表單、審審核審批依據(jù)據(jù)各業(yè)務流程程中的要求執(zhí)執(zhí)行9常態(tài)工作：1、城市公司核核算部按月定定期（每月27日）提交《項項目經(jīng)營臺帳帳》，提出成成本控制的建建議，提交總總公司成本核算中中心2、城市公司成成本部收集動動態(tài)成本信息息，按月定期期（每月27日）提交《項項目動態(tài)成本本表》，負責責進行目標成成本動態(tài)調整整，提交總公公司成本核算中中心、財務管管理中心、各各主管副總、總總經(jīng)理審核，總總公司董事長審批批3、總公司成成本核算中心心按季度定期期對各城市公公司成本管理理情況進行核核查，每季度度最后一個月月的25日提交各項項目《成本管管理季度評估估報告》，具具體操作參照照《目標成本本管理作業(yè)指指引》的要求求執(zhí)行《成本管理信息息月報》、《成成本管理季度度評估報告》《成本管理季度度評估報告》可可針對不同項項目公司在不不同月份定期期提供10竣工結算階段：：1、城市公司工工程管理部參參照《竣工驗驗收流程》要要求組織竣工工驗收、備案案2、城市公司核核算部參照《竣竣工結算流程程》要組織竣竣工結算工作作，總公司成本核算中中心審核后提提交控股集團團工程審計中中心復審《竣工驗收報告告》、《竣工工結算報告》11后評估階段1、項目竣工結結算完成后7個工作日內(nèi)內(nèi)，城市公司司財務部、城城市公司成本本部組織對整整個項目發(fā)生生的成本進行行的全面的、系系統(tǒng)的評價和和分析總結2、城市公司成成本部負責六六大類成本評評估，城市公公司財務部負負責財務、營營銷、管理費費用評估，并并匯總編制項項目成本后評評估報告，主主要內(nèi)容包括括成本控制方方法，委托投投資監(jiān)理，決決算審計等合合同主要內(nèi)容容，可行性分分析和預算，決決算，審計核核定四者的經(jīng)經(jīng)濟指標對比比，包括各分分類總價，單單方造價，主主要物耗指標標，差距原因因分析，重大大失誤記錄，主主要節(jié)約措施施績效，目標標成本控制責責任部門責任任履行情況，對對委托單位在在工作質量、服服務態(tài)度、業(yè)業(yè)績效益方面面的評估，未未了事項說明明等3、城市公司財財務部組織成成本研討，提提升成本控制制的水平4、總公司成成本核算中心心組織對城市市公司所報評評估報告進行行審核，并負負責進行成本本信息庫、數(shù)數(shù)據(jù)庫的補充充、調整、完完善5、項目結算完完成后或者年年度成本管理理工作總結時時，應依據(jù)《項項目目標成本本控制責任書書》對相關責責任部門進行行評估，并提提交公司管理理層作為業(yè)績績考核的依據(jù)據(jù)之一《成本后評估報報告》2.3支持性文文件序號文件名稱1《項目拓展及論論證管理流程程》2《可研階段成本本估算作業(yè)指指引》3《項目定位管理理流程》4《概念性規(guī)劃方方案設計招標標和設計管理理流程》5《設計階段成本本優(yōu)化作業(yè)指指引》6《目標成本管理理作業(yè)指引》7《規(guī)劃方案設計計管理流程》8《項目方案擴初初設計管理流流程》9《項目施工設計計管理流程》10《招標階段成本本評審作業(yè)指指引》11《招標/議標//戰(zhàn)略采購管管理流程》12《設計變更管理理流程》13《現(xiàn)場簽證管理理流程》14《竣工驗收流程程》2.4記錄要求求序號記錄名稱附表1《可研階段成本本估算表》2《方案設計階段段成本測算表表》3《目標成本估算算表》4《方案設計成本本限額》5《擴初設計成本本限額》6《施工圖設計成成本限額》7《目標成本控制制責任書》8《成本動態(tài)月報報表》成本動態(tài)月報表表9《成本管理季度度評估表（參參考）》10《項目成本后評評估報告》11《項目經(jīng)營臺帳帳》項目經(jīng)營臺帳二、工程款申請請及支付流程程1、流程圖2、流程說明2.1職責說明明項目工程管理部部、城市公司司工程管理部部審核驗工月報，確確認工程進度度、工作量城市公司核算部部編制月度工程款款需求計劃審核工程款申請請資料，確認認支付工程款款數(shù)額城市公司財務部部審核工程款申請請資料工程款支付2.2節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容的簡要要敘述重要輸入重要輸出備注1提交《驗工月報報》：總包方依照合同同約定上報月月度工程量完完成報告（土土建和設備分分開編制）。內(nèi)內(nèi)容一般包括括本月完成的的工作量清單單、計算書，上上月結算余額額，上月的現(xiàn)現(xiàn)場簽證費用用，按合同約約定應在本月月抵扣的甲供供料款，備料料預付款等涉涉及本月應該該結算支付的的款項,同時提交合合同復印件、工工作內(nèi)容說明明、相關圖紙紙資料、認價價資料、預結結算書《月度工程量完完成報告》2審核《月度工程程量完成報告告》：監(jiān)理單位審核重重點：所報工工作內(nèi)容，工工程量是否和和實際相符，剔剔除尚未驗收收或驗收不合合格尚在整改改中的內(nèi)容和和數(shù)量。有異異議的簽署意意見后退回總總包重報并重重新流轉；無無異議的流轉轉給甲方現(xiàn)場場土建和設備備工程師監(jiān)理審核時限為為2個工作日3工作量確認：甲方現(xiàn)場工程師師經(jīng)現(xiàn)場查勘勘，對工作量量提出復核意意見，填寫《進進度、質量完完成情況確認認表》，提交交城市公司核核算部作為進進度款支付的的依據(jù)?，F(xiàn)場場工程師對工工作量的真實實性承擔責任任，如與監(jiān)理理單位意見不不一致，應立立即協(xié)調解決決《進度、質量完完成情況確認認表》現(xiàn)場工程師審核核時限為1個工作日4進度款審核:1、城市公司核核算部審核重重點：按照合合同約定的計計價原則，依依據(jù)監(jiān)理單位位和現(xiàn)場工程程師確認的工工作內(nèi)容，審審核定額編號號，單價，費費率和總價，并并按總包合同同的約定，計計算出當月應應撥工程款數(shù)數(shù)額，發(fā)現(xiàn)總總包單位有計計算錯誤的，應應通知總包人人員前來當面面校對更正2、城市公司核核算部經(jīng)理在在1個工作日內(nèi)內(nèi)復核，并對對其真實性承承擔責任，如如有異議，應應在上述時限限內(nèi)協(xié)調解決決3、項目公司工工程管理部、城城市公司工程程管理部、城城市公司成本本部依據(jù)合同同、項目公司司常務副總確確認的工程量量對工程進度度款進行審核核（1個工作日）4、審批：城市市公司總經(jīng)理理5、備案：總公公司成本核算中中心6、注意事項：：每月完成的的各分部分項項工程量之和和不應大于雙雙方所確認的的施工預算的的分部分項工工程量；在計計算工作量時時必須根據(jù)完完成的工作內(nèi)內(nèi)容對綜合定定額單價進行行拆分，拆分分單價之和應應等于綜合單單價；所有施施工圖以外發(fā)發(fā)生的工作量量，必須以現(xiàn)現(xiàn)場簽證的形形式納入月報報，不準折算算成點工工資資混在預算內(nèi)內(nèi)核算部審核時限限為2個工作日5資金需求計劃：：1、城市公司核核算部核算員員要充分了解解工程合同中中有關工程款款撥付的約定定，包括：（1）工程款的的支付方式、支支付期限；（2）工程款按按工作量支付付的比例；（3）預付款的的支付與抵扣扣方法；（4）甲供材料料設備扣款方方法；2、城市公司核核算部依據(jù)工工程合同、施施工進度、工工程款支付記記錄等信息，于于每月25日前預估編制制并提交下月月《月度工程程款需求計劃劃》3、城市公司財財務部在1個工作日內(nèi)內(nèi)依據(jù)項目資資金計劃審核核確認《月度度工程付款計計劃》，如有有異議，應在在上述時限內(nèi)內(nèi)協(xié)調解決，無無異議提交城城市公司總經(jīng)經(jīng)理4、審核：城市市公司總經(jīng)理理審核工程進進度及工程量量預估是否正正確（2個工作日內(nèi)內(nèi)），財務管管理中心審核核工程款計算算方法是否與與合同規(guī)定一一致，數(shù)額是是否準確，撥撥款是否在年年度和季度投投資計劃范圍圍內(nèi)，并結合合集團資金狀狀況判定計劃劃付款數(shù)額（2個工作日內(nèi)內(nèi)），如于上上報計劃有異異，應及時與與城市公司財財務部進行溝溝通確認5、審批：財務務總監(jiān)《月度工程款需需求計劃》6施工單位工程款款申請：1、施工單位按按要求提交工工程款申請材材料，報監(jiān)理理單位審核（2個工作日內(nèi)內(nèi)），項目公公司工程管理理部及城市公公司工程管理理部復核確認認（2個工作日內(nèi)內(nèi)）：（1）工程量清清單（連電子子版本）；（2）合同款收收款銀行帳號號證明；（3）各類扣款款單復印件；；（4）獎勵通知知單復印件；；（5）違約索賠賠單復印件；；（6）工程變更更簽證結算書書；（7）確認工程程造價之預算算；（8）其他款項項往來證明；；（9）其他需要要提交的證明明資料；2、對承包商提提交的付款資資料要求如下下：（1）嚴格按照照甲方要求（或或合同要求）的的文件及表格格來填寫申請請；（2）必須清楚楚打印，并按按順序裝訂好好；（3）工程量清清單中的單價價必須是合同同單價，或已已經(jīng)審核通過過的合同外單單價；（4）工程量清清單中的計算算公式必須保保證正確；（5）付款申請請資料中的內(nèi)內(nèi)容或數(shù)據(jù)必必須保證在各各份文件表格格中皆保持一一致；3、審核要點：：（1）合同編號號、名稱及承承包商名稱正正確性；（2）核實申請請當月完成的的工程量是否否與現(xiàn)場當月月形象進度一一致（3）核對因質質量、進度、安安全及技術等等不合要求所所做的扣款、罰罰款、索賠事事項；（4）核對本月月的獎勵單、罰罰款單、分攤攤水電費用、勞勞保費用、宿宿舍管理費用用、及其他所所有代墊代支支等費用付款申請材料7工程款內(nèi)部申請請審批：1、城市公司核核算部在2個工作日內(nèi)內(nèi)完成申請材材料審核，填填報《工程款款支付申請表表》，至少應應包括以下內(nèi)內(nèi)容：（1）工程名稱稱，施工單位位；（2）施工圖預預算金額；（3）本期驗工工月報審定的的完成工作量量和累計完成成工作量；（4）至上期累累計已撥付工工程款（含預預付款和甲供供材料設備墊墊付款）；（5）本期工程程撥款申請額額；2、審核：城市市公司成本部部2個工作日內(nèi)內(nèi)審核撥款的的計算方法是是否與合同規(guī)規(guī)定一致，數(shù)數(shù)額是否準確確，財務部1個工作日審審核付款是否否在月度計劃劃內(nèi)，付款資資料是否符合合財務規(guī)定，工工程管理部1個工作日審審核工程進度度、質量、安安全文明施工工完成情況，尤尤其是進度完完成情況。3、審核：項目目公司常務副副總4、審批：城市市公司總經(jīng)理理5、備案：總公公司成本核算中中心、財務管管理中心《工程款支付申申請表》8工程款支付：城市公司核算部部在向財務部部申請撥款前前應先與財務務經(jīng)理溝通，財財務經(jīng)理對于于計劃內(nèi)的付付款應予同意意，由本主辦辦工程師通知知收款單位開開具發(fā)票，并并將申請書和和發(fā)票一起提提交財務部。91、財務部將所所有資料提交交集團公司結結算中心進行行審核、款項項劃撥2、結算中心如如在支付數(shù)額額或時間上有有困難的應與與本主辦工程程師討論延付付計劃，由本本主辦工程師師協(xié)助項目經(jīng)經(jīng)理與收款單單位協(xié)商10備案、登記臺帳帳：1、城市核算部部應建立并即即時更新工程程撥款臺帳，城城市公司總經(jīng)經(jīng)理和總公司司在檢查本部部門及本項目目公司工作質質量時應查閱閱臺賬收集記記錄的及時性性，完整性和和準確性。臺臺賬的內(nèi)容包包括：（1）合同文本本復印件及付付款條件和付付款方法摘要要；（2）施工圖預預算，技術措措施預算；（3）年度，季季度和月度的的工程款支付付計劃；（4）驗工月報報摘錄的本期期完成工作量量，累計完成成工作量，本本期撥款，累累計撥款，工工程預付款，已已抵扣額；2、財務部付款款后1個工作日內(nèi)內(nèi)將付款信息息知會工程管管理部、核算算部、成本部部，更新臺賬賬《工程款支付臺臺帳》月進度審核、付付款額一周內(nèi)內(nèi)報總公司成本核算中中心備案2.3支持性文文件序號文件名稱無2.4記錄要求求序號記錄名稱附表1《月度工程款需需求計劃》2《工程款支付申申請表》3《合同款收款銀銀行帳號證明明》4《工程款支付臺臺帳》三、竣工結算流流程1、流程圖2、流程說明2.1職責說明明項目工程管理部部、城市工程程管理部、核實結算原始資資料的準確性性、完整性城市公司或獨立立項目公司核核算部審核結算資料，制制定結算工程程量、造價組織結算談判城市公司或獨立立項目公司財財務部組織竣工決算，編編制決算報表表控股集團工程審審計中心組織竣工結算審審計，確定結結算工程量、造造價2.2節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容的簡要要敘述重要輸入重要輸出備注1竣工結算：1、竣工備案完完成后10個工作日內(nèi)內(nèi)，（獨立）項項目公司工程程管理部工程程師向施工單單位發(fā)出《工工程竣工結算算通知書》2、施工單位在在接到通知書書后15日內(nèi)按照工工程合同、結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按時報送結算算資料給經(jīng)辦辦主管工程師師工程合同、施工工過程文件記記錄《工程竣工結算算通知書》2結算資料審核((工程)：1、項目工程管管理部、城市公司司工程管理部部在10個工作日內(nèi)內(nèi)審核竣工資資料并確認，竣竣工資料包括括：承包方結結算申請單，工工程合同，工工程招標文件件，工程竣工工驗收報告，工工程交接單，工工程預算，承承包方所報結結算（結算書書、工程量計計算底稿及相相關電子文檔檔），備忘錄錄，竣工圖，現(xiàn)現(xiàn)場簽證，設設計變更，材材料對帳單，實實付款對帳單單等合同規(guī)定定可作為結算算依據(jù)的資料料。2、審核要點及及要求等具體體操作參見《工工程竣工結算算作業(yè)指引》3、審核通過后后，項目公司司工程管理部部編制《工程程竣工結算資資料移交單》，連連同竣工結算算資料一起移移交城市公司司工程管理部部，初審后移移交至城市公公司核算部，如如有異議應在在上述時限內(nèi)內(nèi)聯(lián)系施工單單位確認解決決《工程竣工結算算資料移交單單》3結算審核(城市市公司成本):1、城市公司核核算部負責審審核工程竣工工結算（包括括工程量、鋼鋼筋實際含量量的詳細計算算書）及與承承包單位核對對后的預結算算資料，并同同時提供與承承包單位的核核對差異情況況說明2、城市公司工工程管理部同物資管理理部、財務部部、核算部、監(jiān)理單位位、施工單位位等核對確認材材料實際使用用填寫《工程程項目材料實實際供應確認認單》3、城市公司核核算部審核結結算總價是否否超過合同總總價，對照施施工合同核對對補充預算是是否合理且手手續(xù)完整，對對總體進行審審核確認。如如果出現(xiàn)結算算價超出合同同價又無補充充預算，或補補充預算在發(fā)發(fā)生后三個月月內(nèi)沒有上報報的則不予認認可返回承包包單位4、城市公司核核算部根據(jù)結結算工作量在在1-3個月內(nèi)完成成結算審核、問問題收集，審審核要點及要要求參見《工工程竣工結算算作業(yè)指引》5、城市公司核核算部組織在在5個工作日內(nèi)內(nèi)由項目公司司工程部、城城市公司工程程部、物資部部、城市公司司成本部、城城市公司財務務部、城市公公司總經(jīng)理會會議形成統(tǒng)一一意見，15個工作日內(nèi)內(nèi)根據(jù)統(tǒng)一的的結算意見同同施工單位溝溝通確認結算算金額6、城市公司總總經(jīng)理審批結結算資料及金金額后，報總公司成本核算中中心審核《工程項目材料料實際供應確確認單》4結算復核（總公公司）：總公司成本核算算中心審核竣竣工結算資料料的完備性。審核：總公司財財務管理部、工工程副總、成成本副總、財財務副總、常常務副總審批：總經(jīng)理《竣工決算初審審意見表》5造價審計：1、控股集團工工程審計中心心負責對房地地產(chǎn)各城市公公司核算部的的審計結果進進行審計，在在審計過程中中的疑問及時時與房地產(chǎn)各各城市公司核算算部、施工單單位進行溝通通，最后確認認并簽署審核核意見，具體體操作依照《工工程審計流程程》的要求執(zhí)執(zhí)行2、控股集團工工程審計中心心負責結算審審計差異性分分析，并確定定是否由城市市公司核算部部重新進行結結算審核3、控股集團工工程審計中心心在規(guī)定時間間內(nèi)（單項分分包一般30天，總包一一般60天，組團地地塊按施工規(guī)規(guī)模確定）完完成結算審計計工作，審核核要點及要求求參見《工程程審計管理工工作指引》6審計談判1、城市公司核核算部負責組組織施工單位位、總公司成本核算中中心、控股集集團工程審計計中心進行工工程結算審計計談判，由工工程審計中心心解釋結論，其其余三方可以以提出異議，但但以審計的最最終結論為準準，工作時間間根據(jù)實際情情況確定2、根據(jù)談判確確認的最終造造價，控股集集團工程審計計中心出具審審計報告，報報工程審計中中心經(jīng)理審核核3、審批：控股股集團董事會會4、完成集團審審計中心審計計的結算資料料統(tǒng)一歸檔到到城市公司核核算部，城市市公司核算部部按照結算臺臺帳的目錄進進行歸檔登記記。”《工程竣工結算算造價確認表表》7結算付款：1、城市公司財財務部負責結結算付款手續(xù)續(xù)辦理2、集團公司結結算中心負責責辦理款項支支付、劃撥3、竣工結算審審核、付款一一周內(nèi)報總公公司成本核算中中心、城市公公司核算部、工工程管理部、項項目工程部備備案《工程竣工結算算付款申請表表》8項目決算：1、竣工結算付付款后1周內(nèi)財務部組組織項目決算算：城市公司財務部部做竣工財務務決算報表和和竣工財務決決算說明書；；項目公司工程部部負責提交竣竣工圖紙；城市公司成本部部收集項目預預算資料和變變更資料進行行造價對比分分析，積累數(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，并并總結補充預預算是否控制制在10-155%的范圍，統(tǒng)統(tǒng)計分類變更更資料，反饋饋各部門進行行總結研究2、財務部編制制項目竣工決決算報告進行行內(nèi)部評審，參參加單位：項項目公司工程程管理部、城市公司司工程管理部部、城市公司司核算部、城市市公司成本部部、城市公司司設計部、城市公司司財務部，評評審后提交城城市公司總經(jīng)理審核3、審核：總公公司成本核算算中心、財務務管理中心4、審批：財務務總監(jiān)5、城市公司財財務部完成項項目決算報告告后，將財務務、成本信息息記錄歸檔6、總公司成成本核算中心心、財務管理理中心組織進進行項目目標標成本考核評評估，具體操操作參照《目目標成本管理理作業(yè)指引》要要求執(zhí)行7、城市公司歸歸檔：責任部部門在城市公公司核算部，要要求按照結算算臺帳的目錄錄進行規(guī)范歸歸檔，結算臺臺帳樣式見下下面的記錄要要求中表單格格式”《竣工財務決算算報表》、《竣工財財務決算說明明書》、《工工程竣工結算算成本分配表表》、《項目目經(jīng)濟指標統(tǒng)統(tǒng)計表》2.3支持性文文件序號文件名稱1《工程竣工結算算作業(yè)指引》2《工程審計流程程》3《工程審計管理理工作指引》4《目標成本管理理作業(yè)指引》2.4記錄要求求序號記錄名稱附表1核算部《建安工工程結算計劃劃表》2核算部《甲方直直接發(fā)包分部部項工程結算算計劃表》3《工程結算書封封面》4《工程結算資料料目錄》5《工程竣工結算算通知書》6《工程竣工結算算資料移交單單》7《工程竣工結算算審批表》8《工程項目材料料實際供應確確認單》9《涉及第三方扣扣款臺帳》10《工程竣工結算算造價確認表表》11《竣工結算工程程臺帳》12《工程竣工結算算付款申請表表》13《工程竣工結算算成本分配表表》14《項目經(jīng)濟指標標統(tǒng)計表》四、成本信息庫庫建立流程1、流程圖2、流程說明2.1職責說明明城市公司成本部部審核成本信息庫庫相關資料、數(shù)數(shù)據(jù)準確性資資料編制成本信息庫庫報表并存檔檔備案城市公司核算部部向城市公司成本本部提供工程程類成本信息息庫相關資料料、數(shù)據(jù)協(xié)助城市公司成成本部完成成成本信息庫報報表地編制總公司成本核核算中心總體管控各項目目成本信息庫庫建立工作根據(jù)各城市公司司成本信息庫庫數(shù)據(jù)形成對對應各區(qū)域的的成本信息庫庫數(shù)據(jù)2.2流程節(jié)點點說明步驟工作內(nèi)容的簡要要敘述重要輸入重要輸出備注1選取典型業(yè)態(tài)單單體：當項目進行至某某一期塊竣工工交房，期塊塊內(nèi)各單體樓樓棟、相關配配套管網(wǎng)綠化化均已完成結結算，對應這這一期塊的成成本信息庫完完善工作隨即即展開。所在城市公司公公司或獨立項項目公司成本本部選取其中中典型業(yè)態(tài)單單體（各業(yè)態(tài)態(tài)1到2個典型單體體）報總公司司成本核算中中心審核。經(jīng)經(jīng)審核通過則則將選用樓棟棟列為期塊成成本信息庫數(shù)數(shù)據(jù)參考對象象，并開始進進行項目期塊塊成本信息庫庫建立工作?！冻杀拘畔斓涞湫蜆I(yè)態(tài)申請請表》2收集各類成本信信息相關資料料、數(shù)據(jù)：典型單體確定后后，開始收集集各類成本資資料。包括：1、項目總地價價、分塊地價價、項目總規(guī)規(guī)劃測算指標標、分地塊規(guī)規(guī)劃測算指標標。規(guī)劃測算指標包包括容積率指指標面積、地地上建筑面積積、地下建筑筑面積、贈送送建筑面積、配配套設施面積積、車庫面積積、綠化面積積、硬景面積積、軟景面積積、水景面積積、道路面積積、圍墻長度度、市政接入入長度需要表單、文件件：地價合同同、項目總體體規(guī)劃平面圖圖、分期塊規(guī)規(guī)劃平面圖（最最后確定版本本）2、項目所在城城市前期費用用。前期費用資料包包括：當?shù)卣咝允召M項項目、內(nèi)容、標標準、依據(jù)及及政策的期限限和收費部門門提供部門：城市市公司或獨立立項目公司前前期部3、典型業(yè)態(tài)樓樓棟技術經(jīng)濟濟指標。結合項目后評估估表和動態(tài)成成本表，收集集項目各典型型業(yè)態(tài)典型單單體技術經(jīng)濟濟指標。技術經(jīng)濟指標包包括綜合成本本分解表、建建安成本分解解表。對應成成本分解表的的各典型單的的含鋼量、含含砼量、主材材單價以及園園林結算總價價、室外管網(wǎng)網(wǎng)結算總價、配配套設施結算算造價和對應應的可售面積積、建筑面積積、銷售價格格等等指標。對應這些單體成成本表單，要要收集后評估估報告，對其其簽證變更占占總造價比例例，無效成本本產(chǎn)生原因、占占總造價比例例進行分析。4、優(yōu)化措施收收集對項目開發(fā)過程程中實施的所所有有效優(yōu)化化措施整理收收集。需要有有優(yōu)化措施實實施的細則及及實施后的效效果評估，便便于各項目間間相互交流借借鑒。5、收集各類結結算終審數(shù)據(jù)據(jù)提供部門：城市市公司或獨立立項目公司財財務部《期塊規(guī)劃測算算指標表》、《前期費用核定定表》、《項目后評估表表》、《動態(tài)成本表》、《優(yōu)優(yōu)化措施表》3資料、數(shù)據(jù)收集集完成后，編編制項目期塊塊成本信息表表（初稿）并并報總公司成成本核算中心心審核，成本本副總審批，審審核調整完畢畢準予其歸入入項目期塊成成本信息庫各類成本信息《項目期塊成本本信息庫》4項目總成本信息息庫建立：待各開發(fā)期塊成成本信息庫完完成后，將其其歸類綜合形形成此項目總總成本信息庫庫，存檔備案案?！俄椖科趬K成本本信息庫》《項目總成本信信息庫》5區(qū)域總成本信息息庫建立:由總公司成本核核算中心匯總總，以區(qū)域為為范圍，以各各項目總成本本信息庫為基基礎，建立區(qū)區(qū)域總成本信信息部，報成成本副總審批批后，由城市市公司或獨立立項目公司成成本部、總公公司成本核算算中心存檔備備案，以便新新項目查閱使使用。各項目《項目總總成本信息庫庫》《區(qū)域總成本信信息庫》3、支持性文件件序號文件名稱1《項目后評估表表》2《動態(tài)成本表》4、記錄要求序號記錄名稱附表1《成本信息庫典典型業(yè)態(tài)申請請表》2《期塊規(guī)劃測算算指標表》3《前期費用核定定表》4《項目后評估表表》《動態(tài)成本表》《優(yōu)化措施表》第二節(jié)工作標標準一、中南成本標標準具體見《中南成成本標準》。備注：已發(fā)往相相關人員平臺臺（成本部、核核算部、設計計管理部、經(jīng)經(jīng)理層等），新新進人員若需需要聯(lián)系總公公司成本核算算中心。二、工程竣工結結算資料1．土方工程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括：工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；結算圖紙,須須提供經(jīng)過甲甲方/監(jiān)理/施工單位三三方共同確認認的交付場地地標高圖和完完成面標高圖圖；標高圖中中必須有明確確的邊界線/放坡/工作面等實實際情況(合同中約定定不計放坡/工作面的除除外)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。相關的結算工程程量計算稿(須劃分詳細細的方格網(wǎng)計計算圖（10×10）及相關的的計算書)。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。其余資料以竣工工結算流程中中結算資料表表單要求為準準。項目工程師在接接到施工單位位結算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至城市公公司工程部，初初審后移交至至城市公司核核算部；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及城市公司總總經(jīng)理審批簽簽字后移交成成本核算中心心。城市公司核算部部經(jīng)辦工程師師在接到工程程管理部提供供的完整準確確結算資料后后依據(jù)以下時時間節(jié)點及審審批流程完善善結算后續(xù)工工作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。成本核算中心控控制在承包商商、工程管理理部或技術管管理部、客戶戶服務部、提提供齊全資料料后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；2．樁基礎工工程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙；范圍及及內(nèi)容必須清清楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。樁基工程打樁原原始現(xiàn)場記錄錄,包括樁號/樁規(guī)格/現(xiàn)狀土標高/樁頂設計標標高/送樁長度等,須有甲方現(xiàn)現(xiàn)場工程師/監(jiān)理工程師師及施工單位位三方共同的的簽字確認；；符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。項目工程師在接接到施工單位位結算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。工程竣工結算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術術管理部、客客戶服務部、提提供齊全資料料后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；3．部品工程程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下:合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；施工單位必須作作出詳細的竣竣工圖紙供甲甲方現(xiàn)場工程程師核對后確確認,并提交招標標圖紙及變更更簽證作為結結算依據(jù),以便對照；；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。項目工程師在接接到施工單位位結算資料20天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。工程竣工結算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術術管理部、客客戶服務部、提提供齊全資料料后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；4．園建綠化化工程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。園建/綠化工程程類結算結算算資料在報送送甲方工程管管理部工程師師之前須經(jīng)過過技術管理部部園建/綠化部相關關工程師的確確認，并由技技術管理部的的園建/綠化工程師師簽注結算審審核意見；項目工程師在接接到施工單位位結算資料25天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。工程竣工結算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術術管理部、客客戶服務部、提提供齊全資料料后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；5．樣板房工工程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦技技術管理部主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告,通過驗收意意見的樣板房房現(xiàn)狀說明書書及其附表。加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。在招標時主材價價為暫定的，須須由技術管理理部經(jīng)辦工程程師確認相應應的主材價格格；提交招標圖紙以以便對照,對于變更較較大(申報結算額額比合同額高高出10％)或范圍增加加的,須提交出詳詳細的竣工圖圖紙；技術管理部經(jīng)辦辦工程師在接接到施工單位位結算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。成本核算中心控控制在承包商商、工程管理理部或技術管管理部、客戶戶服務部提供供齊全資料后后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；6．其他分包包工程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。項目工程師在接接到施工單位位結算資料10天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。工程竣工結算成成本核算中心心控制在承包包商、工程管管理部或技術術管理部、客客戶服務部、提提供齊全資料料后三個月（90天）內(nèi)完成成，（復核工工作的持續(xù)時時間一般應控控制在初審時時間跨度的1/5內(nèi)）其中預預留領導審核核、審批時間間7天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；7．總包工程程施工單位按照結結算計劃及《工工程竣工結算算通知書》要要求的時間按按報送結算資資料給經(jīng)辦主主管工程師；；結算資料包包括:工程竣工驗收報報告或分項工工程驗收報告告；加蓋紅章的《結結算申請報告告》,格式詳見附附件；與結算相對應的的有效合同、補補充協(xié)議中相相關經(jīng)濟條款款的復印件；；詳細的《工程竣竣工結算書》(含編制說明),嚴格按照合合同約定的計計價方式/計價依據(jù)進進行計價,具體依據(jù)如如下合同清單單價或或合同中約定定的取費標準準；工程施工過程中中形成的約談談記錄/限價單等；；一些甲、乙雙方方簽認明確費費用的函件，經(jīng)經(jīng)審批確認費費用的會議紀紀要；扣罰款單；以上資料中約談談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及及扣款罰單等等提供原件,無原件者或或可提供經(jīng)過過核對后的復復印件；《工程竣工結算算書》由施工工單位簽字/蓋章后報送送；相關的結算工程程量計算稿或或后附結算圖圖紙(包括簽證附附圖)；范圍及內(nèi)內(nèi)容必須清楚楚明了,具有較強的的可復查性，且且圖紙是已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理及項項目工程師簽簽字確認用于于施工的，或或者經(jīng)核對過過原件的以上上資料復印件件。符合公司甲方要要求的經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)一編號的現(xiàn)現(xiàn)場簽證(后附設計變/工程指令資資料)資料的原件件；詳細填寫《工程程竣工結算財財務對帳單》中中項目名稱、合合同編號、已已付款情況、收收款帳號、收收款銀行等相相關要求并蓋蓋章后經(jīng)財務務相關經(jīng)辦人人確認，原件件2份附至結算算資料中。項目工程師在接接到施工單位位結算資料25天內(nèi)完成審審核并移交資資料至成本核核算中心；詳細審核施工單單位結算資料料的完整性和和依據(jù)是否完完備；相關資料審核完完備后對附圖圖及無附圖計計算時現(xiàn)場核核實的工程量量進行確認并并簽署審核意意見；對相關的扣款在在網(wǎng)上進行經(jīng)經(jīng)辦；經(jīng)辦工程師認真真填寫《工程程竣工結算交交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務務必正確填寫寫。針對施工工單位對于過過程中的設計計變更及工程程指令只報增增加不報減少少部分,經(jīng)辦工程師師在資料審核核中須認真核核查簽證的完完備性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此種情況須須嚴肅處理；；《工程竣工結算算交接單》填填寫完畢后經(jīng)經(jīng)項目總助及及項目總經(jīng)理理審批簽字后后移交成本核核算中心。成本核算中心經(jīng)經(jīng)辦工程師在在接到工程管管理部提供的的完整準確結結算資料后依依據(jù)以下時間間節(jié)點及審批批流程完善結結算后續(xù)工作作工程竣工結算時時間控制：按合同或補充協(xié)協(xié)議要求時間間，合同或補補充協(xié)議無要要求條款的按按以下時間控控制。主體工程在承包包商和工程管管理部提供全全部竣工資料料后成本核算算中心控制在在六個月（180天）內(nèi)完成成；成本核算算中心委托咨咨詢公司編審審的時間、與與承包商核對對的時間、咨咨詢公司編審審結果我司初初審復核的時時間、二次復復審及領導審審核、審批的的時間均含在在內(nèi)，（復核核工作的持續(xù)續(xù)時間一般應應控制在初審審時間跨度的的1/5內(nèi)）其中領領導審核、審審批預留時間間為10天。提供資料不夠齊齊全的，由接接收（經(jīng)辦）人人在結算過程程中提出，要要求承包商、工工程管理部、技技術管理部或或客戶服務部部補充。核審審時間相應順順延，按收到到最后一份補補充資料起算算。審批權限以《權權責手冊》為為準；三、竣工結算通通知書（模板板）工程竣工結算通通知書（施工工類）致：現(xiàn)工程已經(jīng)竣工工，具備了結結算條件，請請貴公司準備備完整的結算算資料，按《合合同》規(guī)定的的計價條款、本本著實事求是是的原則，于于年月日之前前將結算資料料報送至工程程管理部。若若結算延遲報報送，與我司司其它工作安安排沖突，導導致不能按合合同約定時間間辦理結算、付付款等后果我我司不承擔責責任。報送的結算資料料必須完整，審審價過程中我我司不再另外外接受結算資資料，包括圖圖紙、簽證、設設計變更單等等。審價過程程中發(fā)現(xiàn)的遺遺漏項目原則則上不得增加加調整，特殊殊無法預計的的需甲乙雙方方協(xié)商同意后后方可增補。為方便雙方核對對，減少核對對時間，報送送的結算資料料內(nèi)容不得弄弄虛作假、高高估冒算。如如果貴公司報報送的結算造造價超出最終終審定價10％，將額外扣扣取超出部分分造價的1％為結算審核核費，在工程程竣工結算造造價協(xié)議清單單中扣除；如如情節(jié)嚴重，將將取消今后參參與我公司工工程的投標資資格。特此通知！附：《工程竣工工結算流程及及須知》，請請遵照執(zhí)行。有限公司工程管理部(蓋章)年月日第三節(jié)工作準準則一、城市公司（獨獨立項目公司司）成本管理理準則序號獎罰要點獎罰金額扣分分數(shù)獎罰權行使人備注1若城市公司成本本部未按制度度參與招標、商商務招標文件件起草對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心2若城市公司成本本部、核算部部標底的編制制不準確，與與合理中標價價偏差超過±10%對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心3若城市公司成本本部未按制度度參與商務標標書分析與商商務談判對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心4若城市公司成本本部未按制度度進行招投標標文件的歸檔檔/臺帳對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心5若城市公司成本本部未按制度度配合工程設設計部進行商商務條款的起起草、審核與與談判對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心6若城市公司核算算部未按制度度進行正式合合同文本的歸歸檔/臺帳對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心7若城市公司成本本部、核算部部估、概算編編制準確性誤誤差率超過±20%對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心8若城市公司核算算部施工圖預預算編制準確確性誤差率±5%對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心9若城市公司核算算部工程進度度款支付審核核準確性誤差差率超過±5%對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心10工程成本動態(tài)管管控，若城市市公司成本部部未即時準確確進行調控、發(fā)發(fā)布預警并提提出合理性成成本優(yōu)化建議議對應罰款2000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心11若城市公司核算算部工程竣工工結算審計準準確性誤差率率超過±3%對應罰款1000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心12若城市公司成本本部、核算部部圖紙優(yōu)化未未參與、提出出優(yōu)化成本建建議對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心13若城市公司成本本部、核算部部信息的收集集（材料、基基礎數(shù)據(jù)收集集）不完整、及及時對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心14若城市公司成本本部未建立目目標成本與動動態(tài)成本調整整臺帳對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心15若城市公司核算算部未按公司司規(guī)定格式完完成結算臺帳帳編制與即時時更新對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心16若城市公司成本本部未充分理理解合同進而而對簽證的合合理性作準確確判斷對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心17若城市公司成本本部審價準確確性誤差率超超過5%對應罰款2000元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心18若城市公司成本本部、核算部部未按程序流流程執(zhí)行對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心19若城市公司成本本部、核算部部未建立相關關臺帳對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心20若城市公司成本本部、核算部部各類報表未未準時編制上上報對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心21若城市公司成本本部招標合同同未準時編制制審核對應罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯誤，扣除除0.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心22若城市公司核算算部變更洽商商未準時編制制審核對應罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯誤，扣除除0.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心23若城市公司核算算部測算、預預算、結算審審計未準時完完成對應罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯誤，扣除除0.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心24若城市公司成本本部合作單位位信息資料庫庫未建立對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心25若城市公司成本本部、核算部部不上現(xiàn)場對應罰款50元元/次；兩次犯同同樣錯誤的，加加倍處罰連續(xù)三次發(fā)同樣樣錯誤，扣除除0.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心26若城市公司成本本部、核算部部未按照要求求打造一支專專業(yè)素質高、廉廉潔自律、能能打硬仗的中中南特色的成成本控制團隊隊對應罰款50元元/次；責令整改改后，仍不達達標的，在原原處罰標準基基礎上，加倍倍處罰拒不整改的扣00.5分，或酌情情進行拉閘總公司成本核核算中心二、總公司成本本管理準則序號獎罰要點獎罰金額扣分分數(shù)獎罰權行使人備注1各類資料審核不不及時或簡單單審核延誤項項目生產(chǎn)的對應罰款2000元/次相應扣0.2分分常務副總、總經(jīng)經(jīng)理、監(jiān)事會會2編制的成本標準準在實際應用用時不具備可可操作性對應責任人罰款款500元/次相應扣0.5分分監(jiān)事會3設計各階段不認認真測算成本本導致成本超超標的對相關責任人處處罰200-5500元相應扣0.2--0.5分監(jiān)事會4原成本缺陷庫內(nèi)內(nèi)的問題在新新項目重復出出現(xiàn)的對責任人處罰2200元/次相應扣0.2