湖南家輝基因公司貨幣資金管理規(guī)定

G一總則第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，提高資金的使用效率，更好地為生產(chǎn)經(jīng)。第二條貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金(外埠存款、信用證存款)。第三條家輝公司和各分子公司的財(cái)務(wù)收支和資金劃撥，采用收支兩條線，各分子公司所有收入款項(xiàng)在收到款后的當(dāng)日必須馬上報(bào)告家輝公司財(cái)務(wù)分管會(huì)計(jì)，由家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示財(cái)務(wù)總監(jiān)后決定是否劃往總部；家輝公司根據(jù)各分子公司每月費(fèi)用預(yù)算和其附表，以及下月資金需求預(yù)測(cè)表等內(nèi)部報(bào)表；家輝公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各體系的月度費(fèi)用預(yù)算總額，并結(jié)合各分子公司的資金給各分子公司；家輝公司根據(jù)公司的資金情況，逐步下?lián)芙?jīng)員每月向公司所在地的負(fù)責(zé)人了解各部門(mén)/子公司的本月資金需求。各部門(mén)/子公司負(fù)責(zé)人有責(zé)任和義務(wù)向財(cái)務(wù)人員提交本月的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)及時(shí)提供資金第六條為了有效的監(jiān)控公司的資金流向，各公司的日常費(fèi)用(包括差銀行手續(xù)費(fèi))的借支和付款，在其他規(guī)定的手續(xù)完備的條件二現(xiàn)金管理守國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)金管理?xiàng)l例和結(jié)算制1.支付給職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅2.支付給不能轉(zhuǎn)賬的集體企業(yè)或城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬和3.在轉(zhuǎn)賬金額起點(diǎn)(一般為1000元)以下的零星支付款項(xiàng)。各部門(mén)/子公司應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部提出申庫(kù)存限額，不得超過(guò)開(kāi)戶銀行下達(dá)的額限額，必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，如有金送存公司指定的銀行賬項(xiàng)必須經(jīng)各部門(mén)/子公司財(cái)務(wù)主管人員書(shū)印章，出納員做好登記后出納人員賠償，長(zhǎng)款時(shí)必須向各部門(mén)/子公柜不得為私人保管現(xiàn)金，也不得為其他要提出處理意見(jiàn)，并及時(shí)整三銀行存款管理第十八條各分子公司不得簽發(fā)空頭支票、空白支票及遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空白支票造成的經(jīng)濟(jì)損失，視損失情況，分清責(zé)第十九條各分子公司必須及時(shí)到開(kāi)戶行(包括財(cái)務(wù)部)領(lǐng)取回單和各的未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)列出清單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表