30 ERP項目鞋業(yè)應(yīng)用解決方案-用友解決方案

安踏(中國)有限公司ERP項目鞋業(yè)應(yīng)用解決方案V3.0第67頁/共67頁用友軟件股份有限公司地址：電話：傳真：安踏(中國)有限公司ERP項目鞋業(yè)應(yīng)用解決方案V3.0項目編號：ANTN＿UF__2007項目名稱：安踏集團ERP項目建立時間：2007-0文檔編號：ANTN＿UF＿2007__00X用友項目經(jīng)理：安踏項目經(jīng)理:簽字:_______________________________簽字:_______________________________日期:________________________________日期:________________________________文檔控制DateAuthorVersionChangeReference2007．06．08陳百岳3．0查閱NamePosition分發(fā)CopyNo.NameLocation 更改提示：

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u安踏(中國)有限公司ERP項目鞋業(yè)應(yīng)用解決方案 1V3.0 11 前言 62 公司概況 72.1 實施的目標(biāo) 82.2 實施范圍及目標(biāo) 82.3 實施地點 93 安踏（中國）有限公司的組織結(jié)構(gòu) 94 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案 94.1 存貨編碼方案 94.1.1 存貨編碼基本原則 94.1.2 存貨編碼方案 104.1.3 其它編碼原則 104.2 帳套參數(shù)初始設(shè)置 104.2.1 建帳設(shè)置 104.2.2 基礎(chǔ)資料設(shè)置 機構(gòu)人員檔案 客商檔案 計量單位 存貨檔案 財務(wù)信息 收付款結(jié)算 倉庫檔案 收發(fā)類別 采購類型 0 銷售類型 155 公司整體作業(yè)業(yè)務(wù)主流程 156 分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 176.1 銷售管理應(yīng)用方案 176.1.1 銷售總體業(yè)務(wù)說明 176.1.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用分析與應(yīng)用方案 接口導(dǎo)入業(yè)務(wù) 銷售訂單處理 銷售發(fā)貨、發(fā)票業(yè)務(wù) 186.1.3 其它重要業(yè)務(wù)分析及應(yīng)用 196.2 計劃管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 196.2.1 計劃管理總體業(yè)務(wù)說明 196.2.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 MPS計劃管理應(yīng)用方案 鞋底生產(chǎn)計劃分解應(yīng)用方案 MRP計劃管理應(yīng)用方案 226.2.3 生產(chǎn)作業(yè)計劃管理應(yīng)用方案 236.3 采購管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 246.3.1 采購總體業(yè)務(wù)說明 246.3.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 普通采購訂貨業(yè)務(wù)處理(含材料采購、成品采購) 普通采購到貨業(yè)務(wù)處理（含材料采購、成品采購） 2 緊急采購業(yè)務(wù)處理 2 采購開票、結(jié)算業(yè)務(wù)處理 2 不良品處理應(yīng)用方案 2 收料且未作到貨單時發(fā)現(xiàn)不合格品或數(shù)量與送貨清單不符 2 到貨后，經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品。 2 入庫后但未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)不合格品 2 入庫后已經(jīng)結(jié)算發(fā)現(xiàn)不合格品 300 車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品 306.3.3 采購管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明 326.4 委外加工業(yè)務(wù)處理方案 346.4.1 委外加工總體業(yè)務(wù)說明 346.4.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 3 委外加工作業(yè)業(yè)務(wù)處理 3 委外結(jié)算業(yè)務(wù)處理 356.4.3 委外加工其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明 3 鞋業(yè)委外總體應(yīng)用說明 3 鞋業(yè)跟單計劃物料方案 3 高頻繡花業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 366.5 庫存管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 376.5.1 庫存管理總體業(yè)務(wù)說明 376.5.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 3 庫存收料入庫應(yīng)用方案 3 庫存?zhèn)淞?、發(fā)料應(yīng)用方案 3 庫存挪料業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 40 庫存調(diào)拔業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 4 庫存報廢業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 4 庫存盤點應(yīng)用方案 426.5.3 庫存管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明 4 安全預(yù)警 4 專人專物查詢業(yè)務(wù)處理 446.6 BOM管理應(yīng)用方案 446.6.1 BOM管理總體業(yè)務(wù)說明 446.6.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 4 BOM新增管理應(yīng)用方案 4 BOM用量變動管理應(yīng)用方案 456.6.3 BOM管理其它重要業(yè)務(wù)說明 476.6.4 BOM的維護效率 476.7 生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 476.7.1 生產(chǎn)管理總體業(yè)務(wù)說明 476.7.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 4 生產(chǎn)訂單管理應(yīng)用方案 4 插單生產(chǎn)管理應(yīng)用方案 4 生產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 506.7.3 生產(chǎn)管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明 5 生產(chǎn)進度跟蹤方案 5 成品（含半成品、委外件）返修處理方案 526.8 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 536.9 工資管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 536.9.1 管理層人員工資管理總體業(yè)務(wù)說明 536.9.2 管理層人員工資管理應(yīng)用解決方案 536.9.3 工人工資管理總體業(yè)務(wù)說明 546.9.4 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 5 工資管理應(yīng)用方案 556.9.5 工資管理其它說明 566.10 存貨核算業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 576.10.1 存貨核算科目設(shè)置方案 576.10.2 暫估方式處理方案 586.10.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理說明 586.11 成本管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 596.11.1 成本管理總體業(yè)務(wù)說明 596.11.2 主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 5 成本參數(shù)設(shè)置方案 5 成本計算應(yīng)用方案 617 表單格式編制方案 648 用戶權(quán)限設(shè)置方案 649 系統(tǒng)運行安全方案 6410 系統(tǒng)管理員日常工作守則 6411 基礎(chǔ)檔案日常管理 64前言本方案設(shè)計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程的重新設(shè)計，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)的模擬測試。具體的流程如下：業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配；建立測試原型，并進行模擬測試；討論、審批并形成最終解決方案。在應(yīng)用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認(rèn)，即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進行架構(gòu)設(shè)置。備注：應(yīng)用解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程；公司概況安踏（中國）有限公司創(chuàng)建于1991年,是香港安大國際投資有限公司全額控股的有限責(zé)任公司.十五年中,安踏經(jīng)過不懈努力,已發(fā)展成為國內(nèi)最大的集生產(chǎn)制造與營銷導(dǎo)向一體的綜合性體育用品企業(yè),建立了遍布全國的專賣體系,經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地,目前有網(wǎng)點近5000家.2004年,安踏全面實施海外戰(zhàn)略,相續(xù)在新加坡、希臘等國家和地區(qū)開辦安踏專賣店，銷售成績相當(dāng)喜人，同時又在匈牙利展開業(yè)務(wù)；在捷克、烏克蘭建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，并以此為窗口，全面拓展歐洲市場。中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，安踏運動鞋2001年-2005年連續(xù)五年運動鞋市場綜合占有率在全國同類產(chǎn)品中榮列第一。KeepMoving…永不止步！是安踏品牌的傳播口號，是“安心創(chuàng)業(yè)、踏實做人，創(chuàng)百年品牌”理念的延續(xù)。實施的目標(biāo)以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺，先通過“用友ERP-U8軟件”系統(tǒng)加強物流、生產(chǎn)的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“用友ERP-U8軟件”的管理系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)共享性、動態(tài)應(yīng)變性、模擬預(yù)見性等特點適時提供銷售、生產(chǎn)、物供和財務(wù)數(shù)據(jù)的信息，以助公司領(lǐng)導(dǎo)和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應(yīng)變能力。降低原材料、在制品和產(chǎn)成品庫存，提高庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存盤點誤差。提供用戶實現(xiàn)客戶的銷售訂單能夠按期交貨的控制方式，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學(xué)管理。合理利用資源，縮短生產(chǎn)周期，提高勞動生產(chǎn)率。加強成本控制，準(zhǔn)確進行成本費用的歸集、分配與計算，盡量避免和減少人為計算的繁瑣與誤差。協(xié)助用戶使用“用友ERP-U8軟件”管理公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)及公司作業(yè)流程。最終達到降低企業(yè)運營成本，增加利潤的目的。實施范圍及目標(biāo)范圍僅限于安踏公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊；僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門。目標(biāo)實現(xiàn)企業(yè)所購買的軟件功能；結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，將管理制度以軟件作業(yè)流程的形式固化；提升企業(yè)的整體管理水平。實施地點本次實施只在安踏（中國）有限公司集團內(nèi)部進行實施。安踏（中國）有限公司的組織結(jié)構(gòu)董事會服裝事業(yè)部鞋業(yè)事業(yè)部銷售管理中心財務(wù)管理中心董事會服裝事業(yè)部鞋業(yè)事業(yè)部銷售管理中心財務(wù)管理中心物流部服裝生產(chǎn)部服裝采購部服裝研發(fā)部鞋業(yè)生產(chǎn)部鞋業(yè)采購部鞋業(yè)研發(fā)部客戶服務(wù)部市場部國際貿(mào)易部產(chǎn)品管理部物流部服裝生產(chǎn)部服裝采購部服裝研發(fā)部鞋業(yè)生產(chǎn)部鞋業(yè)采購部鞋業(yè)研發(fā)部客戶服務(wù)部市場部國際貿(mào)易部產(chǎn)品管理部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案存貨編碼方案存貨編碼基本原則編碼唯一性；簡短為宜：編碼只要夠用，可盡量簡短；存貨編碼可用英文字母與數(shù)字表示（英文字母最好是漢字拼音的第一字母表示，便于記憶）；避免容易混淆的編碼方式：編碼中間不留空白、避免使用容易認(rèn)錯的文字或數(shù)字（如字母O與數(shù)字0）、避免使用特殊符號（如*、$、_、/、#、%），免除輸入麻煩；考慮資料呈現(xiàn)的順序及預(yù)留擴充性：編碼應(yīng)預(yù)留一定空間，以便將來資料插入。存貨編碼方案存貨分類編碼規(guī)則：1-2-2-2-2-2存貨編碼規(guī)則：2-2-1-4詳細(xì)編碼方法另見附件《鞋業(yè)存貨編碼方案》其它編碼原則編碼項目說明部門根據(jù)公司組織架構(gòu)劃分（2-2-2-2-2）業(yè)務(wù)員依分員工代碼地區(qū)別依省份、市劃分（與維濤系統(tǒng)地區(qū)分類相同）客戶基本資料依客戶地區(qū)或客戶屬性劃分（如：代理商、經(jīng)銷商、零售商等）供貨商基本資料依供應(yīng)商地區(qū)或供應(yīng)商屬性劃分（如：原料類、輔料類、包裝類、辦公類等）顏色編碼依國標(biāo)碼編制尺碼編碼依實際尺碼編制單位編碼依物料單位組劃分貨運方式依業(yè)界通用代碼(如：空運、火運、水運、路運、快遞。)幣別依業(yè)界通用代碼會計科目根據(jù)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目資產(chǎn)編號根據(jù)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目帳套參數(shù)初始設(shè)置建帳設(shè)置帳套號901；902；903；帳套名稱903為安踏（中國）有限公司總帳；901為安踏鞋業(yè)有限公司的賬套號；902為安踏服裝有限公司的賬套號；904帳套為集團帳套(合并901,902,903帳套，以部門進行核算，處理所有會計憑證)。啟用月份2007年01月；會計期間系統(tǒng)默認(rèn)；核算類型本幣代碼：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度；帳套主管：請在建立帳套前維護用戶名稱，便于此處指定帳套主管；同時按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目；基礎(chǔ)信息有存貨分類；有客戶分類；有供應(yīng)商分類；有外幣核算；分類編碼方案科目編碼：4-2-2-2-2供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2客戶分類編碼：2-2-2-2部門編碼：2-2-2-2地區(qū)分類編碼方案：2-2-2-2存貨分類編碼：2-2-2-2-2-3收發(fā)類別編碼：1-2結(jié)算方式編碼：1-2數(shù)據(jù)精度定義存貨數(shù)量小數(shù)：3存貨單價小數(shù)位：3開票單價小數(shù)位：6件數(shù)小數(shù)位：4換算率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：2基礎(chǔ)資料設(shè)置機構(gòu)人員檔案按公司組織架構(gòu)圖劃分銷售、采購、生產(chǎn)、財務(wù)等主要部門，并劃分下級的計劃、倉儲課等子部門；人員：原則上，所有系統(tǒng)的使用者，所有的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，其檔案均應(yīng)在系統(tǒng)中建立?？蜕虣n案設(shè)置供應(yīng)商檔案，按供應(yīng)存貨種類劃分供應(yīng)商分類——主料、輔料、委外等。按銷售業(yè)務(wù)分類設(shè)置客戶檔案。計量單位產(chǎn)品計量單位組12雙/件，15雙/件，主計量單位為雙。原材料計量單位：面料設(shè)為固定換算單位（米與碼）、（公斤與米）等；其他不需換算的原材料設(shè)為無換算計量單位。存貨檔案產(chǎn)品分類：按照安踏集團產(chǎn)品編碼方案的分類。成品設(shè)置顏色、尺碼結(jié)構(gòu)自由項，顏色設(shè)置為自由項1、尺碼設(shè)置為自由項2；存貨檔案中，所有成品鞋、鞋底半成品的屬性：PE策略+銷售跟單；MPS件、允許BOM母件、允許BOM子件；同時需設(shè)置產(chǎn)品類別；原材料分類：按主料、輔料（下設(shè)明細(xì)分類），原材料設(shè)置顏色結(jié)構(gòu)性自由項，不同規(guī)格尺碼設(shè)為不同物料編碼，不啟用配碼規(guī)則；成品、半成品、復(fù)合材料需設(shè)置顏色、尺碼、配碼規(guī)則屬性；存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼，存貨名稱，計量單位組，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用），計價方式，參考成本，安全庫存，提前期，最高庫存，最低庫存，是否MPS件等；存貨屬性：所有存貨檔案供需策略設(shè)置為：PE+銷售跟單；原材料設(shè)置為：采購、生產(chǎn)耗用；成品設(shè)置為：銷售、自制、委外；存貨自定義項：自定義項4表示“楦型”；自定義項5表示“鞋底型號”；自定義項6表示“材料類型”（主料、輔料、其它）。特殊物料編碼規(guī)則：TPU射出片的編碼規(guī)則采用”尺碼分段”表示，并用”存貨代碼”字段表示TPU射出片的形狀；織標(biāo)、鞋帶 的編碼規(guī)則同TPU射出片相同。顏色設(shè)置在新的色卡體系建立之前，沿用鞋業(yè)事業(yè)部自有的顏色管理體系；新舊色卡體系轉(zhuǎn)換盡量放在年結(jié)后進行；過渡期采用庫存品用老的色卡；新發(fā)生的物料用新的色卡；若庫存品與新品有重復(fù)的情況，在材料使用時，以庫存品替代的方式完成轉(zhuǎn)換。財務(wù)信息會計科目設(shè)置指定會計科目：對于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目，這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細(xì)科目；供應(yīng)商，客戶往來科目：分別掛供應(yīng)商，客戶往來的輔助核算；現(xiàn)金流量科目：現(xiàn)金流量相關(guān)科目，填制憑證時指定現(xiàn)金流量科目；視具體情況對相應(yīng)科目：掛個人，部門輔助核算，如：其他應(yīng)收款，管理費用。會計科目中輔助核算:財務(wù)部需自定義輔助核算的項目，輔助核算的項目：5項基礎(chǔ)輔助核算項目+16項自定義項。結(jié)算方式：現(xiàn)金、銀行、電匯、托收承付。部門核算科目：制造費用、管理費用、營業(yè)費用。庫存商品下需設(shè)明細(xì)科目：委外、成采、自制。其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款下需設(shè)明細(xì)科目：個人往來（個人往來核算），客戶往來（往來核算）。委外加工物資下設(shè)明細(xì)科目：鞋類材料加工、服裝材料加工、鞋類成品加工、服裝成品加工。生產(chǎn)成本科目：“基本生產(chǎn)成本”改為“鞋業(yè)生產(chǎn)成本”，“輔助生產(chǎn)成本”改為“鞋底生產(chǎn)成本”帳齡區(qū)間：30,90，180，360,720天（應(yīng)收管理）。存貨核算中，成本核算方式按倉庫出入庫進行核算。存貨核算中，暫估方式按單到回沖。制造費用科目下設(shè)一個高頻費用、繡花費用。記賬憑證類型：只設(shè)記賬憑證一個分類。外幣設(shè)置：根據(jù)企業(yè)交易情況設(shè)置外幣。收付款結(jié)算根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案等。倉庫檔案倉庫設(shè)置序號倉庫編碼倉庫名稱計價方式對應(yīng)條形碼倉庫屬性101池店鞋類材料倉全月平均法01普通倉202陳埭鞋類材料倉全月平均法02普通倉303安海鞋底材料倉全月平均法03普通倉404池店服裝材料倉全月平均法04普通倉505高頻繡花倉全月平均法05普通倉611池店鞋類成品倉全月平均法11普通倉712廣東鞋類成品倉全月平均法12普通倉813鞋類成品中轉(zhuǎn)倉全月平均法13普通倉914池店服裝成品倉全月平均法14普通倉1015廣東服裝成品倉全月平均法15普通倉1116池店配件成品倉全月平均法16普通倉1221辦公/后勤/福利倉全月平均法21普通倉1351廣告用品倉全月平均法51普通倉1461池店設(shè)備及配件倉全月平均法61普通倉1562陳埭設(shè)備及配件倉全月平均法62普通倉1663安海設(shè)備及配件倉全月平均法63普通倉1722研發(fā)倉庫全月平均法22普通倉1823殘次品倉庫全月平均法23普通倉1981888全月平均法81普通倉計價方式：全月加權(quán)平均法收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示存貨的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地進行設(shè)置。收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱1入庫類別101生產(chǎn)性采購入庫102半成品入庫103成品入庫104委外加工入庫105調(diào)撥入庫106盤盈入庫107贈品入庫111非生產(chǎn)性采購入庫120其他入庫121其他入庫（高頻）2出庫類別201材料領(lǐng)用202半成品出庫203銷售出庫204委外加工出庫205車間補料出庫206調(diào)撥出庫207盤虧出庫208禮品贈送220其他出庫221其他出庫（高頻）901低值材料領(lǐng)用采購類型填制采購入庫單等單據(jù)時，會涉及到采購類型欄目。序號采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值101自產(chǎn)材料采購采購入庫是否202委外材料采購采購入庫否是303成品采購采購入庫否否404成品委外采購入庫否否505非生產(chǎn)性材料采購采購入庫否否銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)自身的實際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。序號銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認(rèn)值101產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售是公司整體作業(yè)業(yè)務(wù)主流程安踏集團的生產(chǎn)模式為按訂單生產(chǎn)。業(yè)務(wù)部召開訂貨會接單，計劃部制定物料采購計劃、跟進生產(chǎn)進度、采購部安排采購、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、工藝制定、BOM制定，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)等。分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案根據(jù)項目特點和業(yè)務(wù)分類將整個ERP方案分為如下職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案，并分別加以詳細(xì)說明。銷售管理應(yīng)用方案計劃管理應(yīng)用方案采購管理應(yīng)用方案委外管理應(yīng)用方案質(zhì)量管理應(yīng)用方案生產(chǎn)管理應(yīng)用方案庫存管理應(yīng)用方案財務(wù)業(yè)務(wù)管理應(yīng)用方案銷售管理應(yīng)用方案銷售總體業(yè)務(wù)說明銷售業(yè)務(wù)日常作業(yè)主要在維濤系統(tǒng)中完成。通過“維濤——用友”接口程序，將銷售訂單、銷售發(fā)貨單導(dǎo)入用友ERP銷售管理模塊，然后完成自動生成銷售發(fā)票業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用分析與應(yīng)用方案接口導(dǎo)入業(yè)務(wù)維濤系統(tǒng)實時將銷售訂單、銷售發(fā)貨單（紅字銷售發(fā)貨單）傳送至用友銷售管理模塊。銷售訂單處理日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明訂貨會結(jié)束后，所接訂單或客戶插單，會自動生成銷售訂單傳送至銷售管理系統(tǒng)中；轉(zhuǎn)入的銷售訂單必須是單款單色；計劃部審核銷售訂單。部分需要采購的成品，計劃部制作手工采購成品清單，并傳送至外協(xié)部；外協(xié)部接到手工采購成品清單，在“采購管理”模塊中中填寫成品采購申請單；經(jīng)審核，產(chǎn)品管理部對交期或產(chǎn)能、付款條件等有疑問的訂單，將通知銷售部，需要與客戶進行商務(wù)談判或調(diào)單，之后，手動修改銷售訂單。銷售發(fā)貨、發(fā)票業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨單由維濤系統(tǒng)傳入日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明維濤系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單；銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)會計規(guī)則提出開票申請；應(yīng)收會計根據(jù)銷售訂單及銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票；應(yīng)收主管會計審核發(fā)票；審核后的銷售發(fā)票記賬；財務(wù)會計制作會計憑證；其它重要業(yè)務(wù)分析及應(yīng)用由于銷售主要系統(tǒng)均在維濤系統(tǒng)中處理，本系統(tǒng)目前主要處理發(fā)票業(yè)務(wù)。計劃管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案計劃管理總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：安踏集團鞋業(yè)事業(yè)部所有的生產(chǎn)計劃、采購計劃、委外加工計劃。業(yè)務(wù)現(xiàn)況：目前公司各項計劃作業(yè)均由由人工計算，工作量大且效率低，準(zhǔn)確率不高，產(chǎn)供銷各項計劃之間的協(xié)調(diào)不夠。業(yè)務(wù)目標(biāo)：在用友ERP計劃管理平臺上，建立高效、產(chǎn)供銷協(xié)同一致的計劃體系；提高企業(yè)整體生產(chǎn)效率，加快資金周轉(zhuǎn)率，增強企業(yè)市場競爭力。加強措施：采用MPS/MRP二級計劃、同時輔助手工調(diào)整的計劃方式。生產(chǎn)計劃、委外計劃主要由MPS計算得到；材料采購計劃主要由MRP計劃得到；部分成品采購則由銷售訂單直接手工生成。委外計劃則分為兩部分：一部分直接由MPS展開得到（完全委外的）；一部分由生產(chǎn)計劃經(jīng)人工調(diào)整后產(chǎn)生（可以委外加工，可以進行直接采購或生產(chǎn)的部分物料，例如鞋底）。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案MPS計劃管理應(yīng)用方案重要參數(shù)設(shè)置及說明存貨相關(guān)：ATP規(guī)則：所有的存貨，設(shè)置統(tǒng)一的ATP規(guī)則。存貨屬性：自制、委外屬性的存貨均設(shè)為MPS件。時柵：時柵三個區(qū)間。每個區(qū)間一個月。計劃執(zhí)行規(guī)則：每次訂貨會后，銷售接單整理后，由維濤系統(tǒng)中整批轉(zhuǎn)入用友ERP系統(tǒng)。執(zhí)行MPS計劃；若發(fā)生較大的訂單變更或出現(xiàn)較多的插單現(xiàn)象，需要重新執(zhí)行MPS計劃。版本：設(shè)置MPS版本01，在調(diào)整后可以“生效”。日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明需求來源：MPS的需求來源主要有兩個：一是訂貨會訂單；一是客戶直接下單（插單）。均由維濤系統(tǒng)中直接導(dǎo)入；參數(shù)設(shè)置：設(shè)置每次展開的版本號、計劃時柵，計劃起始結(jié)束時間（時間段應(yīng)大于計劃最晚的銷售訂單的交貨期）等。MPS計劃展開：由于計劃展開時間可能較長，且對相關(guān)系統(tǒng)運行有約束，因此，計劃展開的時間建議采用“定時任務(wù)”來完成。例如晚上時間或休息日等，避開系統(tǒng)作業(yè)的日常作業(yè)時間。MPS計劃維護：理論上來說，除非需求來源發(fā)生變更，不能修改MPS的計劃結(jié)果。但受產(chǎn)能等因素制約，且不受客戶交期的嚴(yán)格制約，MPS計劃的結(jié)果可能會發(fā)生小的調(diào)整，此時，需要計劃部對計劃的結(jié)果進行評估。修改計劃：對計劃的生成結(jié)果進行調(diào)整。計劃生效：生效的計劃才能進行自動生單（生成生產(chǎn)訂單、委外訂單）。鞋底生產(chǎn)計劃分解應(yīng)用方案日常作業(yè)流程作業(yè)說明計劃部在“生產(chǎn)訂單”管理系統(tǒng)中，將鞋底部分的生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單；手工對生產(chǎn)訂單進行分解；審核生產(chǎn)訂單、委外訂單、采購訂單，此項工作應(yīng)在MRP計劃之前完成。MRP計劃管理應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明需求來源：MRP的需求來源主要有兩個：一是已審核的生產(chǎn)訂單、委外訂單；二是安全庫存產(chǎn)生的需求。因此，在計劃展開之前，應(yīng)檢查是否存在尚未審核的生產(chǎn)訂單或委外訂單；參數(shù)設(shè)置：設(shè)置每次展開的版本號，計劃起始結(jié)束時間（時間段應(yīng)大于計劃最晚的銷售訂單的交貨期）等；MRP計劃展開：由于計劃展開時間可能較長，且對相關(guān)系統(tǒng)運行有約束，因此，計劃展開的時間建議采用“定時任務(wù)”來完成。例如晚上時間或休息日等，避開系統(tǒng)作業(yè)的日常作業(yè)時間；MRP計劃維護：理論上來說，除非需求來源發(fā)生變更，不能修改MRP的計劃結(jié)果。但受產(chǎn)能等因素制約，且不受客戶交期的嚴(yán)格制約，MPS計劃的結(jié)果可能會發(fā)生小的調(diào)整。此時，需要計劃部對計劃的結(jié)果進行評估；計劃生效：生效的計劃才能進行自動生單（生成采購計劃、生產(chǎn)計劃）。生產(chǎn)作業(yè)計劃管理應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明計劃部根據(jù)生產(chǎn)訂單制訂月度生產(chǎn)計劃；在每月25日前提交下月度生產(chǎn)計劃；月度計劃只有生產(chǎn)款式的總數(shù)量；計劃部根據(jù)生產(chǎn)訂單制訂周生產(chǎn)計劃；周計劃在每周二提交生產(chǎn)車間（各生產(chǎn)分廠）；周計劃只有生產(chǎn)款式的總數(shù)量；生產(chǎn)分廠計劃調(diào)度根據(jù)周計劃，以及各廠的生產(chǎn)能力，制訂周排程；在每周四返回計劃部；倉庫主管根據(jù)周計劃，進行主料的備料工作（備料流程將在庫存管理中詳細(xì)說明）；計劃部根據(jù)返回的周排程制訂各生產(chǎn)分廠的日生產(chǎn)作業(yè)通知單；生產(chǎn)通知單將明確所生產(chǎn)的款式、尺碼明細(xì)。其它注意事項說明生產(chǎn)作業(yè)計劃部分的程序均由二次開發(fā)完成；除了以上幾個計劃作業(yè)的程序外，開發(fā)程序包含缺料查詢，以作為制訂計劃時的參考。采購管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案采購總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：安踏采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)。采購管理職責(zé)范圍主要包括：生產(chǎn)、委外加工、研發(fā)等所需要材料，部分鞋底半成品。工具、勞保用品、辦公用品則不走正常采購流程，同時負(fù)責(zé)采購發(fā)票的簽收、與供應(yīng)商對帳、應(yīng)付款的申請。業(yè)務(wù)現(xiàn)況由于采購與生產(chǎn)、庫房業(yè)務(wù)時涉及信息不對稱，采購計劃不準(zhǔn)確導(dǎo)致產(chǎn)生大量的庫存的同時也發(fā)生物料的短缺，一方面形成呆滯物資，資金深沉；另一方面在生產(chǎn)或使用過程中發(fā)生短缺，導(dǎo)致貽誤時機；下達的采購訂單不能做到后續(xù)業(yè)務(wù)跟蹤，無法做到訂單預(yù)警功能及訂單跟催；供應(yīng)商價格信息不完整，采購業(yè)務(wù)不能為供應(yīng)商評價提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；供應(yīng)部與財務(wù)部信息不對稱、信息不共享、傳遞不及時，供應(yīng)信息不能及時傳遞到財務(wù)部，財務(wù)部憑采購發(fā)票入帳，造成庫存實物與財務(wù)帳不符，存在大量負(fù)庫存情況。業(yè)務(wù)目標(biāo)：采購物料根據(jù)實際需要進行按時、按質(zhì)、按量采購；控制庫存規(guī)模，減少資金積壓。對采購作業(yè)進行全程跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)可能出問題的環(huán)節(jié)。作好供應(yīng)商的開發(fā)與評估，減少物料供應(yīng)風(fēng)險。加強措施：作好物料需求計算，采購訂單盡量以系統(tǒng)計算為主，減少人為干預(yù)因素。作好采購訂單的過程控制，并及時主動跟催；定期對供應(yīng)商的物料準(zhǔn)時交付率、質(zhì)量（退回次數(shù)及絕對值等）進行評價。積極開發(fā)新的供應(yīng)商。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案普通采購訂貨業(yè)務(wù)處理(含材料采購、成品采購)日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明采購業(yè)務(wù)的的來源有三個：由MRP計劃系統(tǒng)自動計算生成的自制材料；由銷售訂單直接分解出來的成品采購需求；其它如研發(fā)材料采購、生產(chǎn)工具等。采購業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)計算或其它手工申請的采購需求，填寫采購申請單；采購主管審核采購申請單；由采購申請單自動生成采購訂單，采購訂單的“生單參照界面”需按存貨名稱排序顯示，采購訂單中不同物料交期分開顯示。采購主管審核采購訂單；業(yè)務(wù)員打印采購訂單，并傳送供應(yīng)商。普通采購到貨業(yè)務(wù)處理（含材料采購、成品采購）日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明供應(yīng)商根據(jù)采購訂單按期將采購存貨送至公司，同時附送貨清單；并通知公司該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員。采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收貨，并指導(dǎo)將貨物卸載在指定暫存區(qū)；同時通知倉庫準(zhǔn)備收貨。倉庫管理員根據(jù)驗收清單，清點貨物數(shù)量，并在系統(tǒng)中錄入到貨單（原則上須有采購訂單），在對方送貨清單上簽字確認(rèn)。倉庫管理人員參照到貨單生成采購入庫單；根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，需要檢驗的物料（生產(chǎn)性采購），通過質(zhì)量中心審批流審批通過。不需要檢驗的物料（非生產(chǎn)性采購），由倉庫管理員作入庫單審核確認(rèn)；流程結(jié)束。質(zhì)檢中心作理化檢驗；若合格，則該入庫單進入下一步檢驗審批；若不合格，則由倉庫管理員作收料退回單；質(zhì)檢中心根據(jù)作外觀檢測，若合格，入庫單自動更新庫存；若不合格，則由倉庫管理員作收料退回單。緊急采購業(yè)務(wù)處理緊急采購業(yè)務(wù)處理啟動原則研發(fā)所需重要材料；重要訂單的材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)短缺；關(guān)鍵材料出現(xiàn)市場性緊缺或價格波動較大時；緊急采購需要物料需求部門上一級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；根據(jù)市場需要，可以采取現(xiàn)付等特殊措施；若某種物料緊急采購發(fā)生頻率過多（量化指標(biāo)）時，采購部門應(yīng)進行分析，并提出相應(yīng)改進措施。緊急采購作業(yè)流程圖緊急采購作業(yè)流程說明相關(guān)業(yè)務(wù)部門的主管提出書面緊急采購申請；（至少一式三聯(lián)，一聯(lián)留存；一聯(lián)交采購部門辦理業(yè)務(wù)；一聯(lián)送達財務(wù)，作為緊急付款等業(yè)務(wù)的附件）業(yè)務(wù)部門上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；采購業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商電話聯(lián)系，確認(rèn)可以承接業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，在系統(tǒng)中維護采購訂單；采購主管審核；采購業(yè)務(wù)員打印后，傳真給供應(yīng)商；供應(yīng)商根據(jù)訂單送貨，并通知采購業(yè)務(wù)員；物料直接送達相關(guān)業(yè)務(wù)部門，采購業(yè)務(wù)員通知質(zhì)檢部、倉庫現(xiàn)場辦公。持槍驗收合格后，直接由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用。倉庫補辦到貨單，倉庫補辦入庫單、材料領(lǐng)用單。采購開票、結(jié)算業(yè)務(wù)處理日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明供應(yīng)商開列增值稅發(fā)票，運費發(fā)票等；采購業(yè)務(wù)員收票；在采購系統(tǒng)中作相應(yīng)采購發(fā)票；采購業(yè)務(wù)員員作采購結(jié)算；財務(wù)作應(yīng)付記賬或現(xiàn)付。不良品處理應(yīng)用方案收料且未作到貨單時發(fā)現(xiàn)不合格品或數(shù)量與送貨清單不符采購部采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，不合格品直接退回；數(shù)量不符的按實際數(shù)量進行收料（到貨單）。到貨后，經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品。日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明入庫單錄入后，點擊審核，進行審批流程；質(zhì)量主管對不良品作出處理意見；無法使用的物料，倉庫管理人員作收料退回單；同時作不良品記錄單，其中不良品記錄單上，需要增加“原因碼”。配合質(zhì)量原因分析使用；倉庫通知采購業(yè)務(wù)員，向供應(yīng)商發(fā)出退通知；采購業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商，并提供收料退回單；若物料質(zhì)量有問題，但不足以影響使用。可以有條件讓步接收。則由倉庫作入庫單，同時作不良品記錄單。入庫后但未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)不合格品日常作業(yè)流程圖日常作業(yè)流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不合格品通知采購部；通知采購部采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系進行退貨（不建議換貨，因為這樣作容易造成部分物料游離質(zhì)量體系管控之外）；倉庫人員填制紅字采購入庫單；倉庫人員進行簽字確認(rèn)后傳財務(wù)；財務(wù)會計在進行采購結(jié)算時紅藍(lán)入庫單一起進行結(jié)算處理。入庫后已經(jīng)結(jié)算發(fā)現(xiàn)不合格品基本作業(yè)流程與《入庫后但未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)不合格品》相同。只是在結(jié)算時，沒有蘭字入庫單及蘭字發(fā)票。車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明車間發(fā)現(xiàn)不合格品；由現(xiàn)場IQC專員進行質(zhì)檢，若外觀不合格,則直接退回倉庫；若認(rèn)為理化不合格，則交由事業(yè)部IQC處理；若材料沒有質(zhì)量問題,材料可以繼續(xù)使用,則本作業(yè)流程結(jié)束；IQC進行理化檢測，若無問題則流程結(jié)束；否則進行物料退回倉庫；倉庫管理員進行倉庫物料查詢；若無庫存，通知供應(yīng)商進行補充；倉庫管理員通知采購業(yè)務(wù)員，與供應(yīng)商聯(lián)系退貨；同時進行補貨（補貨走正常的采購流程）；若庫存有存貨，則進行物料換貨；倉庫管理員錄入紅字入庫單；進行實物退回；同時生成紅字采購發(fā)票；財務(wù)會計根據(jù)紅字入庫單與紅字采購發(fā)票進行結(jié)算，沖減應(yīng)付賬款。采購管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明序號系統(tǒng)功能解決建議1基礎(chǔ)檔案信息不統(tǒng)一統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案管理；建立檔案管理組織及流程；為計劃管理、成本核算等提供扎實基礎(chǔ)；2供應(yīng)商管理難題，目前倉庫的采購數(shù)量的到貨情況獲得不及時供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商存貨管理、價格管理等體系的建設(shè)改變了手工狀態(tài)下供應(yīng)商信息由采購業(yè)務(wù)員掌控的情況，做到供應(yīng)商信息透明；建立采購價格的信息庫，做到不同供應(yīng)商不同價格可以進行比較；可以幫助供應(yīng)主管快速地從備選供應(yīng)商中選擇另一個合適的供應(yīng)商，能夠按時按質(zhì)按量地提供企業(yè)所需要的物料，解決這種突發(fā)事件，保證生產(chǎn)順利進行；通過對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨情況以及存貨價格分析功能的應(yīng)用，可以動態(tài)監(jiān)控，階段性地對供應(yīng)商進行審計。3目前倉庫的采購數(shù)量的到貨情況獲得不及時，采購計劃不準(zhǔn)確從生產(chǎn)計劃－供應(yīng)－質(zhì)量－庫存－財務(wù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享與統(tǒng)一，在物料的屬性中定義不同的采購策略以及采購批量；系統(tǒng)提供MRP、ROP運算生成采購計劃；MRP運算根據(jù)BOM、實時庫存信息、以及各種在單量等信息自動規(guī)劃；4采購業(yè)務(wù)管理：采購訂單的執(zhí)行情況獲得比較困難；通過MRP及ROP運算，及時下達采購訂單；系統(tǒng)支持必有訂單模式；通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表，追蹤訂單的到貨、檢驗、入庫、發(fā)票、付款環(huán)節(jié)執(zhí)行情況；設(shè)定物料的采購周期和報警機制，提前通知采購員進行相應(yīng)的跟催工作；系統(tǒng)一點錄入制設(shè)計，減少操作人員的重復(fù)工作，避免工作失誤；5不能有效利用有限的采購資金；采購成本居高不下采購計劃綜合統(tǒng)計表、供應(yīng)商信譽評估、采購資金比重分析等報表幫助企業(yè)利用有限資金，制定付款計劃；最高進價控制、請購比價、訂單超最高進價報警、采購成本分析等功能幫助企業(yè)降低采購成本；6采購部向供應(yīng)商發(fā)出材料需求時要給對方提供樣品（色卡或布條），以便供應(yīng)商知道要做成什么樣的物料。采購部希望系統(tǒng)能夠在采購計劃表里面自動提示哪些材料是新材料，然后采購部才給對方提供樣品。目前系統(tǒng)無此功能，須二次開發(fā)來實現(xiàn)。需求已確認(rèn)7固定資產(chǎn)（含設(shè)備）、相應(yīng)設(shè)備配件采購申請及采購訂單走系統(tǒng)外流程，賬務(wù)在總賬直接處理。8安踏鞋材中心所需原輔材料；外箱/紙盒/手提袋；.不干膠/鞋舌轉(zhuǎn)印標(biāo)/合格證/鞋帶；牛津布裁條；織帶、織標(biāo)、TPU、滴塑、扣子、拷貝紙；絲光布裁條；由供應(yīng)商提供的鞋底；均走標(biāo)準(zhǔn)采購流程；鞋底采購、絲光布裁條、牛津布裁條不再提供材料。9布料復(fù)合海棉合TC、革料沖孔、革料過不干膠、布料過不干膠、PU類合EVA、布料裁條、布料上糊、布料合布料、布料合麗心布等適用標(biāo)準(zhǔn)委外流程。10鞋底生產(chǎn)訂單采購部向安海鞋底廠下達生產(chǎn)訂單。11安踏（廈門）成品鞋采購不在鞋業(yè)事業(yè)部賬套中作業(yè)；不作材料發(fā)出。12安踏（中國）成品鞋采購，不發(fā)出材料的業(yè)務(wù)視為OEM業(yè)務(wù)，適用標(biāo)準(zhǔn)采購流程。13安踏（中國）成品鞋采購，發(fā)出鞋底材料的業(yè)務(wù)視為委外業(yè)務(wù)，適用標(biāo)準(zhǔn)委外流程。委外加工業(yè)務(wù)處理方案委外加工總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：鞋事業(yè)部進行委外加工的產(chǎn)品包括復(fù)合材料，材料染色、貼合加工等，以及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)活動?，F(xiàn)況：委外加工合同有注明交貨期，但沒按計劃嚴(yán)格執(zhí)行，隨意性領(lǐng)料情況多。目標(biāo)：希望通過ERP系統(tǒng)委外管理作業(yè)提高半成品、成品交貨準(zhǔn)時率，同時加強對材料領(lǐng)用進行有效控制。加強措施：計劃部應(yīng)按單分批計劃分階段進行，參照總計劃，按周計劃（提前）進行領(lǐng)料。對外加工復(fù)合材料、染料進行半成品交期、進度情況跟蹤。加工費統(tǒng)一由財務(wù)核算。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案委外加工作業(yè)業(yè)務(wù)處理日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明委外來源:MPS計算完畢后,生成委外訂單；鞋底的生產(chǎn)計劃由手工進行分拆。部分生產(chǎn)訂單將轉(zhuǎn)委外生產(chǎn)。由MPS計劃自動生成委外訂單，或手動錄入委外訂單。手動錄入的委外訂單主要是鞋底部分的生產(chǎn)計劃，考慮產(chǎn)能等因素后，二次處理的結(jié)果。采購主管審核后的委外訂單送達供應(yīng)商。倉庫管理員根據(jù)委外訂單發(fā)料。倉庫管理員根據(jù)委外訂單進行委外成品收料。由倉庫管理員辦理入庫單。委外結(jié)算業(yè)務(wù)處理日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明供應(yīng)商開列增值稅發(fā)票，運費發(fā)票等；往來會計收票；在委外系統(tǒng)中作相應(yīng)委外發(fā)票；往來會計作委外結(jié)算；往來會計作委外核銷，應(yīng)付記賬或現(xiàn)付。委外加工其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明鞋業(yè)委外總體應(yīng)用說明將鞋底、復(fù)合材料、貼合等物料列入批量BOM清單；MRP運算時產(chǎn)生‘復(fù)合材料’等采購需求，由采購部向委外供應(yīng)商下達采購復(fù)合材料訂單，復(fù)合料件由供應(yīng)商自已負(fù)責(zé)，廠部提供技術(shù)支持；復(fù)合回料時，做物料到貨與入庫；復(fù)合委外結(jié)算時，同樣生成采購發(fā)票進行結(jié)算；生產(chǎn)領(lǐng)料時，將‘復(fù)合料’同樣作領(lǐng)料處理；成本核算時，復(fù)合等加工費直接取數(shù)進入‘直接材料’；對于其他委外工序，在系統(tǒng)不作管理。費用結(jié)算環(huán)節(jié)直接在財務(wù)應(yīng)付帳處理。鞋業(yè)跟單計劃物料方案現(xiàn)況分析面襯、鞋底、鞋舌標(biāo)、布標(biāo)需訂單跟蹤采購，必須進入BOM中；配碼不干膠須按訂單跟蹤，貨號顏色不干膠、條形碼不干膠及外海版的客戶代碼按貨號跟蹤。用友系統(tǒng)處理方案‘配碼不干膠’啟用自由項3—配碼規(guī)則，不體現(xiàn)在成品BOM清單表，不參與MRP運算，在日常單據(jù)中參照自由項‘配碼規(guī)則’錄入。配碼不干膠明細(xì)表由維濤系統(tǒng)提供，鞋盒、紙箱及條形碼不干膠由產(chǎn)品管理部提供表樣明細(xì)。財務(wù)核算上計“制造費用”；鞋盒、紙箱及條形碼不干膠直接作存貨編碼，不體現(xiàn)明細(xì)（明細(xì)是指配碼規(guī)則）；物料采購時，直接作采購訂單處理，單據(jù)號須具體寫明指令號\款式號；包裝材料出庫時，為了核算成本，須具體寫明指令號\款式號。高頻繡花業(yè)務(wù)應(yīng)用方案現(xiàn)況分析安踏集團下轄四個生產(chǎn)工廠：一廠、二廠、三廠及鞋底加工廠，其中生產(chǎn)一廠有一個繡花加工中心；三個生產(chǎn)工廠均有高頻加工中心。其主要業(yè)務(wù)是為一廠、二廠、三廠處理高頻、繡花兩道工序；部分業(yè)務(wù)需要進行外協(xié)加工處理。該加工中心發(fā)生的各項費用包括加工中心的人員工資、水電費用；委外加工部分業(yè)務(wù)則只有需要支付外協(xié)廠的加工費。原作業(yè)方案（業(yè)務(wù)人員描述）中心績效考核：計算公式：計劃價格*數(shù)量—實際發(fā)生的費用=業(yè)績實現(xiàn)方式：安踏系統(tǒng)中高頻、繡花進入BOM表；加工完成后，作領(lǐng)料出庫；同時作入庫。物流管理內(nèi)部流轉(zhuǎn)；外協(xié)加工。中心費用的財務(wù)處理：人員工資：計入產(chǎn)品的工資費用；水電費用：計入車間制造費用；外協(xié)加工費：發(fā)票沒到不作賬；發(fā)票到之后進成本的制造費用。改進作業(yè)方案中心績效考核計算公式：計劃價格*數(shù)量—實際發(fā)生的費用=業(yè)績物流管理內(nèi)部流轉(zhuǎn)：加工完成后，在ERP中作其它出(入)庫單;主要目的為了管理臺賬及績效考核的數(shù)據(jù)來源。價格為計劃價。外協(xié)加工：加工完成后，在ERP中作出(入)庫單;主要目的為了管理臺賬及績效考核的數(shù)據(jù)來源；價格為實際加工價格。中心費用的財務(wù)處理：人員工資：從計件工資直接歸集產(chǎn)品；水電費用：分?jǐn)傔M制造費用；外協(xié)加工費加工完后：借：制造費用；貸：預(yù)提費用；發(fā)票到后：借：預(yù)提費用；貸：應(yīng)付賬款庫存管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案庫存管理總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：倉儲管理職責(zé)范圍包括：物料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、補領(lǐng)料、退料入倉、成品入庫、成品出庫等業(yè)務(wù)。倉庫包括鞋業(yè)事業(yè)部所屬倉庫，除“殘次品退貨倉庫”（該庫由質(zhì)檢部直接管理）。業(yè)務(wù)現(xiàn)況：材料品種多，查詢不方便，特別是呆滯料的查詢。部分工作已實現(xiàn)系統(tǒng)管理。生產(chǎn)指令多，備料工作量大。業(yè)務(wù)目標(biāo)：加強呆滯料的分析與及時處理。控制超訂單入庫比率。減小庫存規(guī)模，加快庫存資金周轉(zhuǎn)率。加強措施：入庫按允超比率執(zhí)行，超過的部分拒收。生產(chǎn)備料按參照生產(chǎn)周計劃、日計劃進行提前安排。安全庫存管理的材料，實現(xiàn)安全庫存自動預(yù)警。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案庫存收料入庫應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明供應(yīng)商根據(jù)采購訂單按期將采購存貨送至公司，同時附送貨清單；并通知公司該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員。采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收貨，并指導(dǎo)將貨物卸載在指定暫存區(qū)；同時通知倉庫準(zhǔn)備收貨。倉庫管理員根據(jù)驗收清單，清點貨物數(shù)量，并在系統(tǒng)中錄入到貨單（原則上須有采購訂單），在對方送貨清單上簽字確認(rèn)。倉庫管理人員參照到貨單生成采購入庫單；根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，需要檢驗的物料（生產(chǎn)性采購），通過質(zhì)量中心審批流審批通過。不需要檢驗的物料（非生產(chǎn)性采購），由倉庫管理員作入庫單審核確認(rèn)；流程結(jié)束。質(zhì)檢中心作理化檢驗；若合格，則該入庫單進入下一步檢驗審批；若不合格，則由倉庫管理員作收料退回單；質(zhì)檢中心根據(jù)作外觀檢測，若合格，入庫單自動更新庫存；若不合格，則由倉庫管理員作收料退回單。庫存?zhèn)淞稀l(fā)料應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明倉庫管理人員收到計劃部的周生產(chǎn)計劃，參照“銷售訂單號”+“生產(chǎn)訂單號”生成材料出庫單，進行主料的準(zhǔn)備。具體操作步驟如下：進入材料出庫單作業(yè)界面；點擊“訂單號”欄位；在條件窗口中，以“銷售訂單號”（合同號）為條件，過濾顯示其對應(yīng)的生產(chǎn)訂單；在選擇訂單表單表格上方，選中“成套發(fā)料”；在表單上表格，勾選生產(chǎn)訂單，并手動改寫要發(fā)料的產(chǎn)品套數(shù)；由于此時周計劃沒有明細(xì)，因此，同款不同色的材料可以按順序發(fā)出；所有需要發(fā)料的生產(chǎn)訂單選擇并錄入發(fā)料套數(shù)后，“確定”返回；保存材料出庫單；作業(yè)完畢。倉庫管理員根據(jù)材料出庫單，生成“備料單”，并打印，提交備料員。（“備料單”作業(yè)程序為二次開發(fā)完成）。備料單的生成規(guī)則如下：一張材料出庫單對應(yīng)一張備料單；材料出庫單不同行的相同材料在備料單中合并顯示，備料單有“應(yīng)發(fā)數(shù)量”、“實發(fā)數(shù)量”；其中“應(yīng)發(fā)數(shù)量”從材料出庫單中匯總相同材料而來，“實發(fā)數(shù)量”在備料時根據(jù)實際情況，手工填入。備料員根據(jù)備料單進行實際備料工作，按實際發(fā)料數(shù)量，填寫備料單。備料時原則上不能超限額，對于不易分割的材料，在“庫存管理”的選項中，設(shè)定“允超上下限。“入庫倒沖”屬性的材料不受此限制；倉庫管理員根據(jù)備料員返回的備料單，修改材料出庫單，并審核。注：修改數(shù)量時，由于備料單上是匯總的數(shù)量，需要手工拆分至明細(xì)。打印正式材料出庫單。打印有兩種方式：一種直接打印審核后的材料出庫單；一種是再次生成備料單；當(dāng)備料單第二次生成時，材料出庫單的數(shù)量將寫入實發(fā)欄位；材料正式出庫。庫存調(diào)拔業(yè)務(wù)應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明車間生產(chǎn)現(xiàn)場或外部倉庫、研發(fā)部、質(zhì)檢部等業(yè)務(wù)部門需要進行內(nèi)部材料或成品調(diào)用（關(guān)聯(lián)企業(yè)材料借用等行為不在此業(yè)務(wù)范圍，平級倉庫才能發(fā)生調(diào)撥），提出調(diào)拔申請，填寫調(diào)拔申請單；物料供應(yīng)主管進行申請審核；倉庫管理員根據(jù)調(diào)拔申請單生成調(diào)拔單，并作實物出庫，系統(tǒng)自動生成其它出庫單，其它入庫單；物料調(diào)入部門收料；材料會計根據(jù)其他出（入）庫單進行記賬；材料會計制作會計憑證。庫存報廢業(yè)務(wù)應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明庫存管理員定期對倉庫存貨進行整理，對已無法正常使用且無法修復(fù)的物料，提出報廢材料清單；清單內(nèi)容包括物料編碼，物料名稱，數(shù)量，報廢原因等；事業(yè)部IQC對報廢材料進行質(zhì)檢，審核報廢申請單；會計主管審核報廢申請單；倉庫管理員在系統(tǒng)中填寫報廢單；材料會計記賬；材料會計制作會計憑證。庫存盤點應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明建立存貨檔案與倉庫對照表，維護倉庫盤點周期，選擇“按倉庫控制盤點”，選擇“盤點預(yù)警”；系統(tǒng)根據(jù)盤點設(shè)置信息會自動觸發(fā)和提示盤點預(yù)警；庫房管理人員根據(jù)盤點要求，按存貨大類或者按倉庫其他設(shè)置新增盤點單；倉庫制單員打印盤點單。作為盤點工作記錄單；倉庫管理員在分管庫房的財務(wù)主管監(jiān)督下，進行倉庫實物盤點；倉庫制單員錄入實盤數(shù)量；分管理庫房的財務(wù)主管審核盤點單；系統(tǒng)自動生成盤盈盤虧表，同時自動生成其他入庫單或其他出庫單；由財務(wù)人員對其他出（入）庫單進行審核；材料會計定期記賬；材料會計制作會計憑證。庫存管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明安全預(yù)警需求描述：按照計劃部制定的安全庫存下限，每周提供安全庫存報表，提供現(xiàn)存量與安全下限的對比數(shù)據(jù)。對于同一物料，不同顏色、尺碼（自由項）需要分別設(shè)置安全庫存、最高庫存。解決方案：在“庫存管理”－“選項”，設(shè)置“安全庫存報警提示”。專人專物查詢業(yè)務(wù)處理需求描述查詢時只體現(xiàn)專人所轄物料情況，不體現(xiàn)所轄范圍外的物料；查詢?nèi)藛T只能查詢數(shù)據(jù)，不能更改。解決方案通過設(shè)置倉庫存貨對照表，體現(xiàn)倉庫物料對應(yīng)關(guān)系；設(shè)置物料與業(yè)務(wù)員對應(yīng)關(guān)系，通過業(yè)務(wù)員查找所轄物料；通過數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置－存貨權(quán)限實現(xiàn)。倉庫貨架管理業(yè)務(wù)處理需求描述倉庫叉車司機在放置貨物時，無法知道貨架空置的現(xiàn)象；而在取貨時，則無法知道貨物所存放的貨架位置。解決方案在不啟用貨位的情況下，單獨開發(fā)貨位管理體系，該體系中的貨位管理單獨面對倉庫，直接將控制權(quán)下放到倉管員或倉庫叉車工人，而不納入U8整體體系（建立獨立的應(yīng)用系統(tǒng)）；按貨位或按存貨查詢貨位庫存信息；日常的出入庫業(yè)務(wù)通過入庫、出庫功能處理，同時記錄存貨數(shù)量、占用容積、占用重量、限高、限寬；直接用入庫功能進行貨位存貨初始化。BOM管理應(yīng)用方案BOM管理總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：研發(fā)設(shè)計BOM;生產(chǎn)管理用正式BOM；產(chǎn)品歷史BOM記錄，以及與之相關(guān)的所有業(yè)務(wù)活動。業(yè)務(wù)現(xiàn)況：研發(fā)部在訂貨會之前,設(shè)計新品BOM，訂貨會后，接到正式訂單，研發(fā)部確定最終生產(chǎn)正式產(chǎn)品成本BOM。業(yè)務(wù)目標(biāo)：加強產(chǎn)品設(shè)計的檔案管理；加強生產(chǎn)用料控制標(biāo)準(zhǔn)制訂。加強措施：生產(chǎn)BOM均應(yīng)在系統(tǒng)中維護，規(guī)范BOM的作業(yè)流程。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案BOM新增管理應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品；設(shè)計新產(chǎn)品BOM；BOM材料主要包括：成品鞋、復(fù)合材料、原材料、鞋底、鞋帶、紙箱等；紙箱有顏色管理。新產(chǎn)品BOM在系統(tǒng)中維護時，其版本號統(tǒng)一為99；主要目的是為了檔案管理，方便查詢；產(chǎn)品管理部帶設(shè)計的新品參加訂貨會；接受客戶訂單；研發(fā)部制作正式產(chǎn)品BOM，以及新產(chǎn)品工藝；并把客戶訂單貨號修改為開發(fā)編號。產(chǎn)品管理員在研發(fā)BOM的基礎(chǔ)上，根據(jù)生產(chǎn)管理、成本計算的需要，抽象出生產(chǎn)BOM，并在系統(tǒng)中錄入，BOM錄入采用服裝插件的“批量BOM”程序。不同的損耗率及用量，使用不同版本的BOM。版本號以10、20、30…的形式增加；新增加的BOM，需要進行邏輯查驗，主要檢查是否有循環(huán)情況出現(xiàn)；推算低階碼：每一次BOM變更，需要進行低階碼推算，主要目的是ATP計算、成本計算需要。BOM用量變動管理應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明計劃部收到委外工廠的委外單耗調(diào)整通知單，同時轉(zhuǎn)交給研發(fā)部進行審核確認(rèn)；研發(fā)部審核后，若需要調(diào)整用量，則重新計算材料用量，調(diào)整單耗表流轉(zhuǎn)到計劃部；若不需要調(diào)整材料用量，則本作業(yè)流程結(jié)束；計劃部根據(jù)調(diào)整單耗表進行差異用料計算；差異分析后，若用量減少，則生成退料單；倉庫管理員根據(jù)委外工廠退回的材料進行入庫，并轉(zhuǎn)為庫存；差異分析后，若用料追加，采購部生成采購訂單并送達供應(yīng)商；供應(yīng)商根據(jù)采購訂單進行生產(chǎn)，并送貨到倉庫；倉庫根據(jù)采購訂單生成到貨單，并進行材料的檢驗確認(rèn)；倉庫管理員根據(jù)到貨單進行入庫，并生產(chǎn)入庫單；差異分析后，若用料追加，則修改委外用料；倉庫根據(jù)修改委外用料進行材料出庫，并生成出庫單；BOM管理其它重要業(yè)務(wù)說明BOM的維護效率需求描述BOM表有物料名稱、顏色類別、標(biāo)準(zhǔn)件用量、損耗、單位、使用位置。最好再添加物料標(biāo)準(zhǔn)單價，這樣可以直接生成標(biāo)準(zhǔn)成本；產(chǎn)成品分顏色、尺碼自由項管理，BOM維護工作量大，如何提高BOM錄入。解決方案在存貨檔案維護物料計劃成本價，然后可以在成本管理模塊的計劃成本直接取數(shù)，獲得產(chǎn)品的材料計劃成本價；啟動‘服裝插件’BOM批量生成工具，可大幅度地提高工作效率。如下圖：生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)用方案生產(chǎn)管理總體業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)對象：鞋業(yè)事業(yè)部所有的產(chǎn)品（含成品鞋、鞋底的自產(chǎn)）及與之相關(guān)的所有業(yè)務(wù)活動。業(yè)務(wù)現(xiàn)況：鞋業(yè)事業(yè)部現(xiàn)有三個工廠，一個鞋底廠。生產(chǎn)計劃由計劃部統(tǒng)一制訂下達。業(yè)務(wù)目標(biāo)：生產(chǎn)訂單過程狀態(tài)實時跟蹤；嚴(yán)格控制生產(chǎn)材料領(lǐng)用、消耗，降低生產(chǎn)成本；在保證插單生產(chǎn)的靈活性的同時，保持車間生產(chǎn)的正常穩(wěn)定與秩序。加強措施：各種單據(jù)及時進入系統(tǒng)，盡量避免先作業(yè)，后補單的情況發(fā)生。生產(chǎn)管理人員充分利用系統(tǒng)提供的各種分析報表，對生產(chǎn)情況進行跟蹤與分析。在車間未上管理系統(tǒng)之前，作好車間內(nèi)部工序間物料轉(zhuǎn)移的臺賬工作。對生產(chǎn)用料進行定期分析。主要業(yè)務(wù)應(yīng)用方案生產(chǎn)訂單管理應(yīng)用方案日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明生產(chǎn)任務(wù)來源：計劃部MPS結(jié)果；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃自動生成生產(chǎn)訂單；生產(chǎn)主管審核生產(chǎn)訂單（鞋底部分的生產(chǎn)訂單，需要計劃部評估，部分轉(zhuǎn)委外）；生產(chǎn)訂單審核后，計劃部運行MRP。同時，生產(chǎn)主管進行排產(chǎn)作業(yè)。應(yīng)用二次開發(fā)的工具，分別生成月、周、日生產(chǎn)作業(yè)。打印周生產(chǎn)作業(yè)及日生產(chǎn)作業(yè)單，每周末下達下周生產(chǎn)作業(yè)單，每天下午下達第二天生產(chǎn)作業(yè)單。車間進行生產(chǎn)人員、設(shè)備準(zhǔn)備。倉庫根據(jù)周生產(chǎn)計劃作相應(yīng)的備料計劃。車間領(lǐng)料進行生產(chǎn)。插單生產(chǎn)管理應(yīng)用方案說明：插單生產(chǎn)在接單型生產(chǎn)企業(yè)中比較常見。但插單生產(chǎn)對正常生產(chǎn)活動有很大的負(fù)面作用。應(yīng)盡量避免，或減少。一般來說，應(yīng)保持至少未來一周的生產(chǎn)固定，不允許插單，這個區(qū)間稱為“凍結(jié)期”?？蛻粲唵稳暨^多或在正常排產(chǎn)范圍內(nèi)，則通過計劃系統(tǒng)自動排定。本方案主要適用臨時插單現(xiàn)象。日常作業(yè)流程日常作業(yè)說明銷售部接到客戶臨時訂單，發(fā)起接單評估。生產(chǎn)部對訂單進行產(chǎn)能評估；同時考慮對已排產(chǎn)訂單的影響。若認(rèn)為可行，則將訂單轉(zhuǎn)送采購部門作物料供應(yīng)評估；否則，轉(zhuǎn)交外協(xié)部門。外協(xié)評估外協(xié)加工的可行性。若外協(xié)認(rèn)為不行，則由銷售部與客戶進行交期等協(xié)商。若可行，則轉(zhuǎn)采購部門進行物料供應(yīng)評估。采購部進行物料供應(yīng)評估。主要考慮兩方面：采購是否時間足夠；是否有可以挪料生產(chǎn)。若評估通過，則在評估單上簽字。計劃部收到評估確認(rèn)單，下達書面生產(chǎn)訂單（委外訂單）。生產(chǎn)（委外）部門手動錄入生產(chǎn)（委外訂單），并經(jīng)過主管審核。生產(chǎn)（委外）部門進行缺料查詢。根據(jù)缺料查詢結(jié)果填寫材料申購單。采購部進行材料采購。倉庫部門根據(jù)實際需要進行備料（可能挪料）。生產(chǎn)部安排車間生產(chǎn)。生產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)應(yīng)用方案成品入庫管理流程日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明車間生產(chǎn)完工。事業(yè)部IQC進行車間檢驗，此項目工作目前只能手工完成。倉庫管理員錄入入庫單，等待質(zhì)量中心審批通過。質(zhì)量中心對入庫成品進行檢驗，通過審批流，批注檢驗結(jié)果。審批分外觀、理化兩級，審批時根據(jù)檢驗需要，不作先后區(qū)別。合格的產(chǎn)品入庫單更新庫存；可以返修的產(chǎn)品退回生產(chǎn)部，入庫單作刪除處理；無法修復(fù)的作報廢處理，入庫單刪除。配碼入庫操作流程日常作業(yè)流程日常作業(yè)流程說明生產(chǎn)開工后，所生產(chǎn)的成品需要進入倉庫進行管理，系統(tǒng)進入配碼入庫，參照出生產(chǎn)訂單；選擇生產(chǎn)訂單，系統(tǒng)會自動按照生產(chǎn)訂單中的配碼展開，此處不支持配碼修改操作；按照配碼進行分解出箱數(shù)，支持修改箱數(shù)進行入庫操作，保存生成配碼入庫單；經(jīng)效驗，審核，生成產(chǎn)成品入庫單據(jù)；審核產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫管理。配碼變更入庫方案說明業(yè)務(wù)場景在生產(chǎn)過程中，由于品質(zhì)等多方面原因，會出現(xiàn)以下這種情況：生產(chǎn)A產(chǎn)品10000箱,配碼規(guī)則01233210；實際按配碼完成9500箱；另余下的500箱的配碼規(guī)則發(fā)生變更，例如為12303210。問題分析以上情況在鞋業(yè)生產(chǎn)中稱為亂碼現(xiàn)象，在生產(chǎn)中無法避免。但這種生產(chǎn)變化會影響銷售、生產(chǎn)、倉庫、成本等多個方面。因此，需要走相應(yīng)的管理流程來解決此問題。配碼變更入庫應(yīng)用方案變更應(yīng)用流程應(yīng)用流程說明倉庫在作成品入庫時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)存在尾數(shù)亂碼現(xiàn)象；報告計劃部，向計劃提出配碼變更申請；銷售部與客戶進行配碼變更的商務(wù)溝通；若客戶不同意變更，銷售部將駁回計劃部的申請，生產(chǎn)車間將繼續(xù)生產(chǎn)，直到完成原有的銷售合同；若客戶同意變更，則進入一步作業(yè)流程；銷售員變更銷售訂單：具體方法是修改原“銷售訂單+行號+配碼規(guī)則”的合同數(shù)量；若配碼為新的配碼規(guī)則，則需要增加新的“銷售訂單+行號+配碼規(guī)則”；計劃員變更對應(yīng)的“生產(chǎn)訂單+行號+配碼規(guī)則+尺碼”的數(shù)量；倉庫管理人員將原生產(chǎn)訂單多發(fā)的材料作假退回；所退回的料作新增加的生產(chǎn)訂單的材料出庫單；倉庫管理人員采用配碼入庫方式對變更后的成品進行入庫作業(yè)。成品入庫方案說明近期解決方案：項目現(xiàn)階段維濤系統(tǒng)用掃描入庫的方式錄入系統(tǒng)；用友ERP系統(tǒng)采用參照配碼入庫。最終解決方案：作為專項開發(fā)，另行說明。生產(chǎn)管理其它重要業(yè)務(wù)應(yīng)用及說明生產(chǎn)進度跟蹤方案需求描述按款號或生產(chǎn)訂單號批查詢生產(chǎn)進度按單號查詢各車間工序完工情況。解決方案對于生產(chǎn)進度的跟蹤可以通過‘生產(chǎn)訂單完工狀況表’來體現(xiàn)。車間中的工序完成情況進行跟蹤，需要在車間管理模塊實現(xiàn)，目前無法達到，因