溫泉度假村建設(shè)項目可行性報告

告(此文檔為格式，下載后可編輯) 告目錄及必要性三項目實施的有利條件基本情況市場分析與推廣方案七項目建設(shè)方案 告進度安排籌措分析十一項目組織與管理，勞動定員和人員培訓(xùn)十二可行性研究的結(jié)論與建議 告附錄二附圖 告第一章總論建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場館間道路，停車場，龜力設(shè)施，供 告0序號序號項目名稱％％米個序號項目名稱年工作日定員投資人天人人天人年總收入金及附加 告(1)為了加快縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣委、縣政府出臺了一系列的招商引資措施，在盡可能的前提下給開發(fā)給予政策支持，保證了本次建設(shè)項目的(2)度假村開發(fā)有限公司是一家實力雄厚的民營企業(yè)，公司負(fù)責(zé)人不但有多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，而且一直以來兼營酒店賓館行業(yè)。積累了豐富通、。險 告第二章項目背景及必要性2.1項目背景當(dāng)今世界，旅游業(yè)作為富有蓬勃活力和巨大潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)，已成為各國高度重視和普遍關(guān)注的行業(yè)，它對促進經(jīng)濟增長與社會繁榮、維護世界和平與發(fā)展、推動各國人民之間的相互了解與友誼，具有積極而重要的作用。旅游業(yè)已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點，在拉動內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來越顯著的作用，有力地促進了中國的經(jīng)濟繁榮與社會發(fā)展，增是關(guān)業(yè)群的核心地位，發(fā)揮著帶動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心作用。旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶但我們也應(yīng)該看到，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢走向細分市場、滿足不同游客旅游都市之中的先富起來的群體，這其中有企業(yè)主、高層專業(yè)人士，也有都市白領(lǐng)、職場精英?，F(xiàn)代社會生活節(jié)奏越來越快，人們在不斷積累個人財富的同時，精神壓力也在不斷的積聚，物質(zhì)上的充足減輕不了心靈上的疲憊，這也是近年來各種類型的“農(nóng)家樂”“田園樂”“土菜館”方興未艾的原因之一。 告降。旅游者不僅選擇更獨特、更奇異、更新穎的旅游景色，而且他們更看好具有綜合性特征的旅游產(chǎn)品，希望能在一次旅行過程中獲得集知識性、娛樂性、體驗性、享受性為一體的多重滿足。因此，如何讓來自各地的游客既能享受優(yōu)美的自然風(fēng)光，又能感受濃郁的文化熏陶，將文化產(chǎn)業(yè)、健康休閑產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)緊密結(jié)合，互為條件、相互促進、互惠共贏。是各地大課題。2.2項目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀項目區(qū)所在的景區(qū)山奇水秀林青，是一個風(fēng)景十分優(yōu)美的地方，更是養(yǎng)在深閨無人識，在外來游客中的知名度較低。當(dāng)?shù)氐穆糜尾块T也意識到2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1從縣旅游環(huán)境的現(xiàn)狀看必須不斷開發(fā)新的旅游景點自縣正式提出業(yè)得到了長足發(fā)展，每年前來旅游的人數(shù)也不斷增多，但縣旅游業(yè)的發(fā)展比較晚，特別是相比于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，旅游建設(shè)資金投入嚴(yán)重不足，除了幾個知名景點外，新景區(qū)新景點的開發(fā)建設(shè)工作遲遲不能開展，這對當(dāng)?shù)刎S富的旅游資源造成了極大的浪費，也阻礙了縣旅游產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展壯大，因此必須籌集大量的資金用于新景區(qū)新景點的建設(shè)工作，而旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長的建設(shè)項目，縣又屬于欠發(fā)達縣市，僅靠政府投資是遠遠不夠的，必須吸引大量的民間資本進入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。2.3.2介入景區(qū)開發(fā)是企業(yè)發(fā)展壯大的一次良好契機旅游產(chǎn)業(yè)是新時代的成運營后，可以源源不斷的為企業(yè)帶來現(xiàn)金流，又可以為企業(yè)的其他項目提供支持資金，特別是在房地產(chǎn)市場競爭越來越激烈的情況下，適時介入旅游2.3.3度假村開發(fā)預(yù)計能為企業(yè)帶來豐厚的經(jīng)濟利益根據(jù)測算，項目建設(shè) 告回收期長的建設(shè)項目，縣又屬于欠發(fā)達縣市，政府投資力度有限，必須吸引大量的民間資本進入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。本項目建成運行后，良好的經(jīng)濟效益可以帶動縣內(nèi)其他民營資本進入旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資，為縣旅游招商引資工作打開新的局面。同時，項目建成后，度假村預(yù)計每年要上交稅 告第三章項目實施的有利條件.1政策環(huán)境縣委、縣政府高度重視以良好生態(tài)環(huán)境為依托的旅游業(yè)發(fā)展，制定了集全縣之智，聚全縣之財，盡快把建成生態(tài)旅游勝地，使旅游業(yè)成為國民明確提出要保護生態(tài)環(huán)境，重點發(fā)展生態(tài)旅游。這不僅為發(fā)展旅游指明了方向，也為縣旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的公眾意識支持和良好的政治環(huán)境支持。政府支持區(qū)、新月畬族民俗文化旅游區(qū)、華南虎放養(yǎng)基地、方家山野外訓(xùn)練基地一起，列縣旅游資源較為豐富，但旅游資源開發(fā)起步相對較晚。因此，本項目的建設(shè)得到了縣委、縣政府的大力支持，縣旅游局、審計局、發(fā)展局、建3.3市場優(yōu)勢不但擁有品質(zhì)優(yōu)異的溫泉資源，是旅游開發(fā)的重要載體，而且擁有品質(zhì)一流的冷泉資源，冷熱泉水相生相伴，兩者相距僅在數(shù)米之內(nèi)，在國內(nèi)樹、鵝掌楸等多種色葉樹以及大片竹林，林相組合理想。四周青山翡翠， 告古木參天，竹海扶搖，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，為溫泉旅游開發(fā)營造了極其有縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為道教作為一種文化現(xiàn)象及一個社會實體，不僅具有事實的人文和生活內(nèi)涵，而且還有深厚的社會民眾基礎(chǔ)。它是適應(yīng)特定的民族文化心理需要而產(chǎn)生的流傳與演變乃至歷史文化生態(tài)運動的必然結(jié)果。道教蘊藏的豐富思想不僅在本質(zhì)上不與現(xiàn)代文化生活相對立，相反是我們由今天邁向未來在個人的人生價值觀上，道教文化認(rèn)為人生的價值不在于物質(zhì)利益或按照道教文化這些思想辦事，就可以處理好人與人之間的各種社會關(guān)系，使整個社會和諧有序；也可以處理好國與國之間的相互關(guān)系，使大國和小國、強國和弱國、富國和窮國都能和平共處，整個世界也自然就會得到安然界與人類社會的深刻認(rèn)識中總結(jié)出來的，是符合自然界與人類社會的發(fā)展規(guī)律的，是一個古今中外都概莫能外的普遍真理，應(yīng)當(dāng)是人類行為的共據(jù)考證，第四代天師張盛遷徙至后，的天師道觀就是當(dāng)初道教的一個重要發(fā)祥地之一，現(xiàn)今村的羅漢松即為當(dāng)年張?zhí)鞄煹氖字擦_漢松，年代比 告龍虎山天師府的羅漢松還要早，天師文化的弘揚將為溫泉旅游開發(fā)注入深區(qū)位條件十分理想，便于景區(qū)與知名旅游區(qū)之間互動發(fā)展，這對景區(qū)在較 告第四章項目區(qū)建設(shè)條件4.1地理位置與區(qū)域范圍西毗南城縣，西北接金溪縣，東北界貴溪?？h城距省城南昌鐵路里程215縣氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，光熱資源較為森林中有華南虎、金錢豹、梅花鹿、穿山甲等數(shù)十種珍稀野生動物。礦產(chǎn)故河流亦分成兩部分。東部河流均流入信江，屬信江水系，以瀘溪為主；西部河流均流水撫河，屬撫河水系，以歐溪為主，山區(qū)溪流落差大、水量相距僅在數(shù)米之內(nèi)，具有獨特的文化品味。溫泉出水口位于芙蓉山的半山 告4.3社會經(jīng)濟狀況口 告第五章建設(shè)單位基本情況5.1項目建設(shè)單位基本情況。5.2投資人基本情況公司法人代表是度假村開發(fā)有限公司的控股股東，也是本次度假村項、房地產(chǎn)和制造業(yè)等多個不同行業(yè)，而且在每個行業(yè)都有很好的經(jīng)營業(yè)績，因此成為當(dāng)?shù)仡H有知名度的企業(yè)家，到目前為至，個人獨資或控股的企業(yè)。公司的另外兩名投資人，也一直在從事酒店管理工作，積累了豐富的 告第六章市場分析與推廣方案6.1市場定位溫泉旅游項目，要受到很多自然條件的限制，而且相對與普通旅游景區(qū)，溫泉旅游的投資更大，能接待的游客人數(shù)卻比較少，因此，溫泉旅游區(qū)從先天上來說就不是低檔旅游區(qū)，面向的游客也是以高收入的富裕人群為主，少量的公商務(wù)人士為輔。同時，從的水質(zhì)、自然環(huán)境、文化內(nèi)涵等”?？h縣城居民只有3萬，而且當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胨讲⒉桓?，有能力到?.2.2作為省的省會和最大的城市，市民的消費能力強，而且隨著國家法定節(jié)假日的變動，很多居民已將一年至兩次的長途旅游轉(zhuǎn)為一年多次的短，的機遇。 告客產(chǎn)生的效益也遠高于國內(nèi)游客。雖然人數(shù)相對較少，卻也是一個不可忽6.3市場推廣方案和推廣措施6.3.1將度假村與縣的整體旅游資源推廣緊密結(jié)合，依托與政府的強大宣6.3.2充分利用媒體和網(wǎng)絡(luò)的包裝和宣傳作用，將度假村包裝成“生態(tài)之6.3.4充分利用村的天師道觀遺址和太極陰陽泉，打好道教文化這張牌，6.3.5與政府部門、大企業(yè)集團、大教育機構(gòu)進行合作，成為他們的聯(lián)系過這些精英人士的宣傳，在各行業(yè)的精英人群中形成良好的口碑，以更好 告第七章項目建設(shè)方案7.1建設(shè)任務(wù)與規(guī)模建設(shè)規(guī)模：度假村區(qū)域規(guī)劃總用地面積357017平方米，總建筑面積路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場館間道路，停車場，電力設(shè)施，供排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額7.2設(shè)計基本原則(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)(2)建筑材料使用木料、泥土、水泥以及本地的石材，在滿足使用功能 告(3)景點配套設(shè)施布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當(dāng)?shù)匾?guī)7.3項目布局根據(jù)資源環(huán)境條件，以及旅游活動的組織需要，將整個分為五個功能區(qū)，即溫泉健身休閑區(qū)、溫泉度假別墅區(qū)、森林生態(tài)游覽區(qū)、鄉(xiāng)村風(fēng)情體側(cè)山體植被茂密，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。利用基資源環(huán)境條件和地形地貌，以及充分挖掘當(dāng)?shù)孛耖g傳說等文化遺存，建設(shè)一個供人們休閑度假、健身養(yǎng)身娛樂的場所，主要項目包括度假區(qū)入口大門、停車場、廣場、溫泉山莊、是一處不可多得的天然氧吧。規(guī)范將依山就勢布置各種休閑、健身旅游活區(qū) 告樂、農(nóng)耕參與、游憩休閑為主要功能，恰當(dāng)展現(xiàn)生態(tài)文化與鄉(xiāng)土所息，讓外圍控制區(qū)包括核心建設(shè)區(qū)以外的山林、水面與村莊，規(guī)劃在外圍控制區(qū)嚴(yán)禁建造一切影響本區(qū)域生態(tài)環(huán)境的設(shè)施，山林采取封山育林措施，以達到涵養(yǎng)水源，防止水土流失的目的；區(qū)內(nèi)居民點應(yīng)嚴(yán)格控制其人口與7.4具體建設(shè)內(nèi)容間，有關(guān)投資額和預(yù)期收益都難以測算，所以本次可行性報告只對項目的4、區(qū)內(nèi)場館之間的道路，其中|.5－2.5米寬的石板路和卵石路規(guī)劃長 告10、在景區(qū)入口、森林生態(tài)游區(qū)、芙蓉山、水上娛樂中心等處設(shè)管理 告12、在天師觀南側(cè)沿溪流設(shè)置香火一條街，開設(shè)養(yǎng)生保健館、道教用統(tǒng)、電信寬帶、服務(wù)器、電腦、衛(wèi)星接收設(shè)備、會議室投影、擴音設(shè)備、由于度假村使用的各種設(shè)備品種多和數(shù)量很多，無法一一列舉，因此只能進行簡單的分類列舉，其投資額估算值由可行性報告編寫人員實地考7.5項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)報告7.6給排水道路廣場用水溫泉洗浴用水水源采用管道與溫泉蓄水池相連，在滿足水量、水壓要采用雨污分流的排水體制，雨水地面徑流就近排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。所有建筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。報告面積(HM2)負(fù)荷(KW)4合計依托嵩山鎮(zhèn)的輸電系統(tǒng)，向度假村內(nèi)輸電。根據(jù)道路系統(tǒng)規(guī)劃安排供依托嵩市鎮(zhèn)現(xiàn)有電訊系統(tǒng)，由度假村一級電話線引出二級電話線至各個景點、服務(wù)點，并入全國電信自動網(wǎng)，實現(xiàn)國內(nèi)直播通訊。按照每個景7.8環(huán)境影響評估本項目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)保要求，對環(huán)境進行綜合整治，具有良好的環(huán)施為：(2)所有建筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。報告第八章項目實施進度安排進度工作計劃項目論證及審批土地征用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)入口景門和管理房場溫泉山莊溫泉游泳館溫泉水上娛樂中心配套工程設(shè)備購置安裝人員招收和培訓(xùn)師觀項目運行2009年度789101112123456789101112123456789101112 告第九章投資估算與資金籌措9.1說明本次可行性報告只測算度假村的一期工程投資和收益，按照項目實施9.2投資估算依據(jù)參考國內(nèi)市場報價及同類設(shè)備的價格，材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備、游等。9.3項目建設(shè)投資估算1一、土地征用2二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3三、游賞招待設(shè)施4四、一至三部分合計5五、不可預(yù)計費6六、建設(shè)期利息7七、前期經(jīng)費和宣傳費用8八、工程總投資序號項一土地整理、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費單位數(shù)量報告序號項目、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費(路燈等)八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費四、間接費五、利潤、稅金四、間接費五、利潤單位數(shù)量報告序號項6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費五停車場四、間接費五、利潤、稅金六電力設(shè)施二、其他直接費三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金七、設(shè)備購置費費九、設(shè)備間接費目單位數(shù)量單位數(shù)量報告序號項目七供排水設(shè)施(含生化池設(shè)施)二、其他直接費三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金七、設(shè)備購置費費九、設(shè)備間接費防設(shè)施四、間接費五、利潤、稅金費四、間接費單位數(shù)量報告序號項目5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費四、間接費五、利潤、稅金、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費單位數(shù)量單位數(shù)量米米米米報告序號項生態(tài)公廁四、間接費五、利潤、稅金管理用房四、間接費五、利潤、稅金目單位數(shù)量單位數(shù)量米米米米報告序號項目一入口景門一、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費二廣場4四、間接費五、利潤六、稅金三溫泉山莊2二、其他直接費三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費單位數(shù)量平方米10000平方米11000報告序號項目5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費四溫泉游泳館2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金七、設(shè)備購置費備安裝費九、設(shè)備間接費五溫泉養(yǎng)魚2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備和種魚購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費單位數(shù)量單位數(shù)量報告單位數(shù)量六鴛鴦泉源4四、間接費五、利潤六、稅金七溫泉貴賓樓2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金七、設(shè)備購置費備安裝費九、設(shè)備間接費八水上娛樂中心2二、其他直接費報告序號項目3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費九荷花池4四、間接費五、利潤六、稅金十逍遙池(露天溫泉泡澡池)2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費’5五、利潤6六、稅金、設(shè)備和材料購置費單位數(shù)量單位數(shù)量平方米68報告序號項目9九、設(shè)備間接費十一天師觀2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費十二雙泉亭二、其他直接費三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金七、設(shè)備購置費備安裝費九、設(shè)備間接費十三龍珠閣單位數(shù)量80報告序號項目二、土建直接費2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、設(shè)備購置費8八、設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費十四健身步道2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金7七、燈光設(shè)備購置費8八、燈光設(shè)備安裝費9九、設(shè)備間接費十五環(huán)境小品(包括香火一條街)2二、其他直接費3三、現(xiàn)場經(jīng)費4四、間接費5五、利潤6六、稅金單位數(shù)量平方米80報告序號序號項目7七、設(shè)備及材料、植物購置費8八、設(shè)備及材料、植物安裝費9九、設(shè)備間接費單位數(shù)量根據(jù)經(jīng)營實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年存貨金根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達次數(shù)，并對應(yīng)年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動資金(詳見附9.4資金來源與籌措9.5資金償還期測算(1)還款期內(nèi)利潤總額除部分用于新增流動資金占用外，其余全部用于 告第十章經(jīng)濟分析本次可行性報告只對度假村一期工程投資和收益進行經(jīng)濟分析，按照包括主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、溫泉山莊、溫泉游泳館、露天泡澡池、水上娛樂區(qū)現(xiàn)有成熟景區(qū)的旅游招待統(tǒng)計資料，結(jié)合度假村的總體建設(shè)目標(biāo)，度假會保險費、醫(yī)藥費、職工困難補助和其他福利性開支。三項合計，本項目報告(6)財務(wù)費用按項目所申請的貸款額，根據(jù)商業(yè)銀行一年期貸款年利率項目收入街租賃收入 告按年利潤總額(扣除以前年度虧損后數(shù))的25％計算所得稅。盈余公積=報告0經(jīng)營成本經(jīng)營成本報告表金額單位：人民幣萬元算度預(yù)計游客人數(shù)宿總接待能力預(yù)計山莊住宿入住貴賓樓總接待預(yù)計貴宿人數(shù)入住洗浴門票收入宿收入貴賓樓住宿收入娛樂及購入收入香火一條街租賃收入計 告第十一章項目組織與管理、勞動定員和人員培訓(xùn)和效益，項目建設(shè)必須按照有關(guān)房屋、公路建設(shè)技術(shù)規(guī)程開展，并按基本建設(shè)程序?qū)椖康慕ㄔO(shè)由度假村開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)，為了項目的順利實施，開發(fā)公司擬聘請縣旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門的有關(guān)技術(shù)人員作為護人員，開展上崗培訓(xùn)，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；同時建立健全各項運1323服務(wù)人員(包括領(lǐng)班等低級管理人員)455合計 告對企業(yè)內(nèi)控制度進行優(yōu)化，制定財務(wù)管理、資金管理、費用管理、生產(chǎn)管加強度假村工作人員的職業(yè)培訓(xùn)教育，增加工作人員的綜合素質(zhì)，維護游(4)落實實全管理措施，加強游客安全管理，完善安全工作預(yù)案，杜絕 告項目完成后，公司會招聘一批旅游和酒店管理專業(yè)畢業(yè)的大中專畢業(yè)生，在基層鍛煉一段時間后充實到中、低層管理崗位，普通的服務(wù)人員從(4)選派文化程度高、工作責(zé)任心強的員工到有關(guān)大專院校進行短期培 告第十二章、可行性研究的結(jié)論及建議從以上各項經(jīng)濟評價指標(biāo)來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動比、速動比適中，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務(wù)狀況良并有較好的社會效益，能促進縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從財務(wù)角度看本項目的該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，建議加 報告 123費費注報告細表1230 報告 金額單位：萬元831料等、泵類、餐具類、客房設(shè)備類、后勤辦公設(shè)備、車輛等等熱設(shè)備、水質(zhì)檢測設(shè)備 報告 序年份號項目1流動資產(chǎn)預(yù)計非收現(xiàn)銷售收入材料低值易耗品2流動負(fù)債款3每年所需資金*4流動資本年增加額**轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)經(jīng)營期計*年經(jīng)營成本年資金周轉(zhuǎn)率：年資金周轉(zhuǎn)率是項目單位年資余周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)**當(dāng)年所需流動資金－前一年所需流動資金在計算應(yīng)收帳款時，我們考慮到其他收入都為現(xiàn)金交易，只計算了餐飲收入和客房住宿收入部分，預(yù)計現(xiàn)金交易占80％，欠款占20％。根據(jù)酒店業(yè)經(jīng)驗 報告 單位：萬元12 報告 序號123年份項目計折舊費建筑物折舊贊構(gòu)筑物折舊費機器設(shè)備和車輛折舊費折舊年限折舊年份 報告 序年份號項目生產(chǎn)負(fù)荷(％)1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入2銷售稅金及附加總成本費用4利潤總額(1-2-3)5所得稅稅后利潤(4-5)7特種基金8可供分配利潤(6—7)8.1盈