出納工作計劃和目標五篇

—出納工作計劃和目標五篇作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為己任。下面是為大家搜集的關于出納工作方案和目標五篇。希望可以幫忙大家。出納工作方案和目標1一、履行職責情況--年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活，回憶總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。1、踏踏實實，做好根底工作。我不但干出納，而且負責全機出納工作首先要仔細細心，不能出任何過失，多一分少一分都不行以。所以，在每次報賬的時分，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調(diào)整表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出過失。工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。由于出納工作量大，所以，每次做工資的時分，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。2、微笑面對，做好效勞工作。出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸時機多。同時，財務工作又是一個比擬專的工作，有人不明白的時分，我都會仔細耐煩向他解釋，努力做好效勞，便利大家的報賬。3、抖擻精神，做好大量的工作由于財務人員少，所以，如今出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，--年基建辦各項建設工作開頭鋪開，業(yè)務量加大，同時海外部的業(yè)務量也很大，所以，我都要認真仔細，做好全部的出納工作。根本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，清掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時分加3到4天班，做工資。二、學習和思想建設情況在上班之余，我還努力學習財務學問，參與了會計考試和研討生考試，努力儲藏學問，為自己更好的履行職責做好準備。主動參與公司組織的活動，參與“光芒的歷程，宏大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《傳》學習，我覺得應當學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。三、財務工作建設情況今年，和領導一起，推動了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，防止了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開頭利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，便利大家。以后，還要逐步推動財務的創(chuàng)新工作。做到安全高效。出納工作方案和目標2伴著時間的流逝，時間到了年，年的工作以予在年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下；一、失誤、缺點1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)過失按時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下詳細工作。1、嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不管金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。6、當日有到款，必需當日開具收款收據(jù)。7、月底按時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結.7.3外圍發(fā)貨及到款。明白了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作為一個合格的出納，我必需具備以下的根本要求：一.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通力量。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通力量。2、物流作為公司物流部，按時精確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的按時跟蹤到位，做到完善的物流效勞。同時，我要進行物流與財務學問的不斷學習與，吸取08年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進展步伐。學習前輩們的特長來發(fā)現(xiàn)自己，進展自己，按時的與他人溝通，建立良好的工作氣氛。以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20--年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，每天向上”（和善）為準則。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!出納工作方案和目標3一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓，學校財務出納工作方案。組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷強化自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、強化標準資金管理。1、依據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器裝備要管好用好，按時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、連續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。1、根據(jù)上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局答應收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。2、教育班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。3、教育同學運用正版讀物。4、新華書店（根底訓練）或保險公司（同學保險）上門效勞，答應學校提供便利條件，但領導、老師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持?？傊?-年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充足發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案內(nèi)容。一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充足發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的奉獻。二、強化標準現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。在--年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里仔細工作，主動的為公司進展出謀劃策，完成我在公司中工作的價值。財務出納工作方案結束語：在過去的日子許多公司的財務都顯現(xiàn)了這樣那樣的問題，許多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫忙公司度過難關，迎來公司另一個大進展時期。出納工作方案和目標4作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為己任。為再次杰出的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作方案：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務；2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；3、按時收回公司各項收入，開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、每月初按時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5、每月初按時做出資金表。6、認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7、仔細做好憑證8、每季度按時去銀行拿利息清單9、每月按時去銀行拿稅單10、依據(jù)會計提供的依據(jù)，按時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二.其他工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到按時查詢按時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確；6、妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作；8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。出納工作方案和目標5每個人都想要提高，想要把工作給做的更好，那么就要有一個方案，明確自我的方向，明白自我要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20--新的一年里頭去做好我的出納工作方案。首先個人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個本領是好的，假如沒有個人的工作本領，出納是很難做好的，并且在財務部做出納的工作，也是需要我們細心，耐煩，同時也是要謹慎的，許多財務的數(shù)據(jù)，必需要仔細的檢查，不能出絲毫的過失，一個小過失，可能損失的金錢異樣的大，所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，許多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能暴躁，不能馬虎大意了，那樣的話就不簡單犯錯。財務出納的工作，許多時分，只要多留意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自我對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必需要仔細的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學視頻的觀看，來讓自我的工作本領得到提升，這樣再反應到工作里頭，就能把工作給做的更好。同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時分也是需要我提高效率，不能說為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很簡單耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內(nèi)去把工作完成，不能一向