8.財務(wù)管理-財務(wù)管理操作手冊-汽車銷售企業(yè)ERP

盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁1.由出納和結(jié)算員根據(jù)顧問推送過來的待收款單進行收款，每日收完款后出納進行收款對賬。2.收款完之后出納、結(jié)算員根據(jù)實際開票情況登記增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票以及機動車銷售發(fā)票3.付款操作和付款管理。4.每日維護廠家賬戶資金。5.工單紅沖以及NC單據(jù)推送。二、術(shù)語1.銀行管理：用于ERP新增和維護銀行賬戶。2.待付款管理：用于ERP的付款操作，可以在待付款管理界面查詢相應(yīng)待付款單并進行付款操作。3.付款管理：用于ERP付款操作查詢，可以查詢財務(wù)付完款的付款單情況。4.待收款管理：用于ERP的收款操作，可以在待收款管理界面查詢相應(yīng)待收款單并進行收款操作。5.收款管理：用于ERP收款操作查詢，可以查詢財務(wù)收完款的收款單情況。6.預(yù)收款余額：用于ERP預(yù)收款情況查詢。7.收款對賬：用于出納每日對賬，可根據(jù)收款方式和銀行簡稱進行對賬。8.發(fā)票管理：用于ERP采購發(fā)票和銷售發(fā)票登記。9.NC單據(jù)管理：用于ERP推送單據(jù)到用友NC系統(tǒng)進行做賬。10.工單紅沖：用于ERP對需要紅沖的工單進行審核紅沖。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁【部門崗位】財務(wù)部(財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、結(jié)算員)一、銀行管理【部門崗位】集團資金組?！静僮髡f明】1、查詢：可通過銀行編號，銀行名稱，簡稱，銀行類別，助記碼，省份，市，區(qū)，開戶行名稱，人行聯(lián)行行號，人行聯(lián)行名稱等查詢條件查詢ERP銀行信息。2、新增和維護銀行信息：點擊“新增”按鈕，填寫銀行信息，操作如下：二、待付款管理【部門崗位】財務(wù)部出納【操作說明】查詢->付款->填寫銀行賬戶和付款方式->付款確認,操作如下:內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁付商品調(diào)撥款：三、付款管理【部門崗位】財務(wù)部出納【操作說明】可通過業(yè)務(wù)類型，付款單號、付款項目、付款對象、業(yè)務(wù)單號、付款時間等查詢條件查詢ERP付款信息。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁四、待收款管理【部門崗位】財務(wù)部出納、結(jié)算員?！静僮髁鞒獭看_認訂單金額->選擇收款方式->收款到對應(yīng)賬戶->確認收款【操作說明】1、功能說明：查詢：可通過待收款單號，業(yè)務(wù)單號，客戶名稱，業(yè)務(wù)顧問，車牌號/VIN，實際車主，業(yè)務(wù)類型，收款狀態(tài)，是否開票，業(yè)務(wù)來源，付款類型，是否結(jié)算，賬款日期，客戶編號等查詢條件查詢ERP待收款信息。結(jié)算確認：可通過結(jié)算確認按鈕將業(yè)務(wù)類型為工單和銷售單的單據(jù)進行結(jié)算確認。撤銷結(jié)算：可通過撤銷結(jié)算按鈕將業(yè)務(wù)類型為工單和銷售單的單據(jù)進行反結(jié)算。打開：可通過打開按鈕將已關(guān)閉的待收款打開。關(guān)閉：可通過關(guān)閉按鈕直接將待收款單關(guān)閉。收款：可通過查詢列表中收款按鈕進行實際收款操作。在銀行名稱里輸入關(guān)鍵字，即可篩選出相應(yīng)的銀行，操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁注意：交易日期可編輯，交易日期即財務(wù)實際收款時間，編輯步驟為待收款管理-收款單-修改交易日期，操作如2、收款操作2.1訂單收款：根據(jù)查詢列表中的待收款單，點擊收款按鈕，在收款單里進行收款操作，如下圖所示，主要是根據(jù)實際收款單據(jù)填寫收款項目、收款方式和銀行名稱，金額核對無誤后，點擊收款，銷售收款即完成。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁2.2整車銷售收款：假設(shè)有收取整車訂金2.2.1全款客戶：假設(shè)客戶車款為117900元，已收訂金5000元，全款付清。5000元訂金是之前的預(yù)收款，收款方式要選擇“預(yù)收沖賬”，預(yù)收沖賬的銀行簡稱選擇“其他賬戶”，另新增一行按實際收款方式填，收款操作如下：2.2.2按揭客戶：假設(shè)一個客戶車款117900元，首付47160元，按揭70740元，訂金5000元，精品12345元，上牌服務(wù)費1200元，按揭手續(xù)費3000元，貼息15000元，購置稅16000元，按照整車訂單款和整車貸款兩個業(yè)務(wù)單據(jù)分別進行收款，收款操作如下：整車訂單款：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁整車貸款：假設(shè)貸款公司只轉(zhuǎn)給我們67000元，剩下的差額3740元要做成本，銀行簡稱請選擇“其他貨幣卡”，操作如下：2.3購置稅、保費、延?？畹却沾顿M用收款(以購置稅為例)：2.3.1預(yù)收：銷售顧問推整車訂單款時，預(yù)收購置稅7000元，收款項目選擇“預(yù)收款”，如圖，內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁2.3.2代收大于代付(多退)：會有兩筆收款，一筆是購置稅實際金額，一筆是銷售顧問推過來的負的“整車訂金”，財務(wù)做收款時選擇對應(yīng)的收款項目、收款方式選擇“預(yù)收沖賬”完成收款。假設(shè)實際購置稅只交了6000元，銷售顧問會推送一筆6000元的購置稅和一筆-1000元的整車訂金，財務(wù)人員收款操作如下圖,內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組27頁2.3.4代收小于代付(少補)：選擇對應(yīng)的收款項目(如“購置稅”)、收款方式選擇“預(yù)收沖賬”；新增一行收款(少補)，完成收款,假設(shè)購置稅實際交了8000元，操作如圖，2.4商品二次銷售收款：財務(wù)確認金額無誤后選中該單據(jù)點擊“結(jié)算確認”，如果金額有誤則勾選“撤銷結(jié)算”返回銷售單管理。如有店內(nèi)付費銷售單，財務(wù)確認結(jié)算成本后，選擇收款單點擊關(guān)閉，無需做收款動作。如果是客戶付費的銷售單，則按照實際收款金額和方式進行收款操作。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組10頁，共27頁2.5掛賬結(jié)轉(zhuǎn)2.5.1試駕車收款：試駕車收款客戶就是自己店面，收款方式選擇“掛賬”，掛賬對象選擇“機構(gòu)”，然后輸入本店名稱進行查找，最后輸入金額，銀行名稱選擇“其他賬戶”，點擊“保存”即完成收款。收款操作如下：掛賬對象選擇操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組11頁，共27頁2.5.2商品調(diào)撥商品調(diào)撥款客戶一般是兄弟公司，收款方式選擇“掛賬”，掛賬對象選擇“機構(gòu)”，然后輸入兄弟名稱進行查找，最后輸入金額，銀行名稱選擇“其他賬戶”，點擊“保存”即完成收款。收款操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組12頁，共27頁注意：當收款方式選擇“掛賬”，收完款之后待收款管理中會出現(xiàn)一筆業(yè)務(wù)類型為“掛賬結(jié)轉(zhuǎn)”的待收款單，當掛賬為內(nèi)部掛賬，包括自家公司部門之間和兄弟公司之間的掛賬，即未來不會再產(chǎn)生現(xiàn)金流的情況，這張待收款單直接點擊“關(guān)閉”，操作如下圖。如果掛賬對象為外部單位或者個人，未來還要收款的情況，不能點擊“關(guān)閉”，直到未來收到相應(yīng)款項時再做一筆收款操作：2.6工單收款(裝潢和售后維修款)：以維修收款為例，首先，在待收款管理列表中找到對應(yīng)單據(jù)，先打開業(yè)務(wù)單據(jù)進行查看，操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組13頁，共27頁查看確認售后維修單無誤后，在“待收款管理”頁面勾選單據(jù)后點擊“結(jié)算確認”按鈕(結(jié)算確認后材料成本才能出庫)，即會出現(xiàn)收款的圖標，操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組14頁，共27頁點擊收款按鈕，進入收款單界面，點擊“新增”，填寫“收款項目”、“收款方式”、“銀行名稱”以及“本次注意：如果是金額為0的維修單，先選中該單據(jù)，點擊“結(jié)算確認”，再點擊“關(guān)閉”按鈕。操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組15頁，共27頁注意:在收售后維修款時，要注意看下服務(wù)顧問拿過來的結(jié)算工單上的“廠商訂單號”是否有填寫，“廠商訂單號”為必填項，必須和廠家系統(tǒng)里的委托書號一致，若非本品牌車填寫“無”，若該項沒有填寫，財務(wù)人員應(yīng)將該待收款單撤銷結(jié)算，讓服務(wù)顧問重新填寫后再進行收款。2.7付費類型為“店內(nèi)付費”的收款：付費類型為“店內(nèi)付費”的業(yè)務(wù)分為三種情況：內(nèi)部整備、玻璃無憂和關(guān)系戶免單。1、內(nèi)部整備：財務(wù)必須看到線下審批單，確認審批通過，并核對金額是否同ERP的金額一致，核對無誤后在ERP系統(tǒng)點擊“結(jié)算確認”并“關(guān)閉”。2、玻璃無憂：玻璃無憂無需簽字確認，核對卡片無誤后點擊“結(jié)算確認”并“關(guān)閉”。3、關(guān)系戶免單：財務(wù)需確認是否有服務(wù)總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字(依照各店的審批制度)，核對無誤后在ERP系統(tǒng)點擊“結(jié)算確認”并“關(guān)閉”。ERP系統(tǒng)操作如下(基于線下核對無誤的前提)：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組16頁，共27頁2.8首保索賠收款：首保索賠單據(jù)付費類型分為“廠家付費”和“客戶付費”，對于“廠家付費”的首保索賠單只需要勾選相應(yīng)的單據(jù)，點擊“結(jié)算確認”按鈕即可，操作如下：點擊“結(jié)算確認”后，結(jié)算狀態(tài)會顯示“已確認”，如下圖：對于“客戶付費”的首保索賠單按照正常的維修工單進行收款操作，操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組17頁，共27頁例：假設(shè)一個客戶的車輛進行首保，首保金額是1000元，其中廠家付費800元，客戶付費200元，這時待收款管理列表里就會出現(xiàn)兩張待收款單，付費類型分別為“廠家付費”和“客戶付費”，要分別處理。對于廠家付費的800元只需檢查工單后點擊“結(jié)算確認”即可。對于客戶付費的200元在檢查完工單后點擊“結(jié)算確認”按鈕之后，還需點擊收款進行收款操作。五、收款管理【部門崗位】財務(wù)部出納【操作流程】輸入查詢條件->查詢【操作說明】用于ERP收款操作查詢?？赏ㄟ^業(yè)務(wù)類型，收款單號，收款項目，收款對象，業(yè)務(wù)單號，收款日期等查詢條件查詢ERP收款信息?？赏ㄟ^收款收據(jù)按鈕直接進行非業(yè)務(wù)單收款。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組18頁，共27頁六、預(yù)收款余額【部門崗位】財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、結(jié)算員【操作流程】輸入客戶編號或者客戶名稱->查詢【操作說明】可查詢每個客戶的預(yù)收款情況和當?shù)甑念A(yù)收款情況.【部門崗位】財務(wù)部出納【操作流程】報表管理->財務(wù)對賬->收款對賬【操作說明】出納每日對賬可在“報表管理”—“財務(wù)對賬”—“收款對賬”里查詢對賬。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組19頁，共27頁八、發(fā)票管理【部門崗位】財務(wù)部出納【操作流程】發(fā)票管理->查詢->發(fā)票登記【操作說明】1、采購發(fā)票登記用于ERP采購發(fā)票登記與查詢?？赏ㄟ^發(fā)票號碼，開票對象，發(fā)票類型，開票時間等條件查詢ERP采購發(fā)票登記信息?？赏ㄟ^商品發(fā)票登記按鈕登記普通采購發(fā)票?？赏ㄟ^整車發(fā)票登記按鈕登記裸車采購發(fā)票。操作如下：先選擇開票方，再把所有黃色必填項填完，點擊新增，添加商品信息，最后點擊保存。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組20頁，共27頁2、銷售發(fā)票登記用于ERP銷售發(fā)票登記與查詢?？赏ㄟ^發(fā)票號碼，開票對象，發(fā)票類型，開票時間等查詢條件查詢ERP銷售發(fā)票登記信息?？赏ㄟ^整車銷售發(fā)票登記整車銷售發(fā)票信息?？赏ㄟ^商品開票登記按鈕登記商品開票信息?？赏ㄟ^整車調(diào)撥發(fā)票登記按鈕整車調(diào)撥信息。操作如下：先選擇開票對象，再把所有黃色必填項填完，點擊新增，添加商品信息，最后點擊保存。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組21頁，共27頁【部門崗位】財務(wù)部會計【操作流程】查詢->查單單據(jù)->手工發(fā)送單據(jù)【操作說明】可通過業(yè)務(wù)時間，業(yè)務(wù)類型，推送時間，推送狀態(tài)，業(yè)務(wù)單據(jù)號，單據(jù)ID號等查詢條件查詢ERP收款推送NC管理信息與推送狀態(tài)。可通過手工發(fā)送按鈕將選中的收款單推送至NC?！静块T崗位】財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、會計?！静僮髡f明】可通過待收款單號、業(yè)務(wù)單號、客戶名稱、業(yè)務(wù)顧問、車架號等信息進行查詢相應(yīng)待收款單，選擇要撤銷結(jié)算的單據(jù)，點擊“撤銷結(jié)算”按鈕，操作如下：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組22頁，共27頁2、歸集單管理：用于ERP積分、儲值、代金券、預(yù)售業(yè)務(wù)單清算?？赏ㄟ^結(jié)算類型，關(guān)聯(lián)單號，清算標志，結(jié)算方等查詢條件查詢ERP歸集單清單?？赏ㄟ^同步按鈕將選中的歸集單推送至NC?？赏ㄟ^清算按鈕將選中的歸集單進行財務(wù)清算。十一、工單紅沖【部門崗位】財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組23頁，共27頁【操作流程】查詢->查看工單->確認后紅沖【操作說明】可通過開單日期，客戶名稱，車牌號，服務(wù)顧問，維修類型，結(jié)算日期，車架號，廠商工單號，工單號，工單狀態(tài)等查詢條件查詢可進行紅沖的售后工單?？赏ㄟ^查詢列表紅字按鈕對所需紅沖的售后工單進行一鍵紅沖。十二、掛賬收款【部門崗位】財務(wù)部會計、出納、結(jié)算員?！静僮髡f明】可通過查詢列表中操作欄的“查詢”按鈕，查詢所有掛賬客戶?？赏ㄟ^查詢列表中操作欄的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉所有未收款的掛賬客戶。可通過查詢列表中操作欄的“批量收款”按鈕，對同一個掛賬客戶有許多不同單據(jù)進行批量收款操作。內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組24頁，共27頁十三、資金管理【部門崗位】財務(wù)部會計、出納、結(jié)算員?！静僮髡f明】1、新增資金賬戶：一般每家只需新增兩個賬戶：整車賬戶和備件賬戶，以后只需維護即可。財務(wù)管理-資金管理-新增-填寫資金賬戶信息-保存，操作如下：2、賬戶操作(廠家資金維護)：廠家賬戶資金如有變動，財務(wù)人員需及時維護，步驟如下：如圖所示，選擇對應(yīng)賬戶(整車賬戶或備件賬戶)->點擊”賬戶操作”按鈕->填寫資金變動信息。出納每日需把廠家系統(tǒng)的賬戶資金余額錄到系統(tǒng)中，操作如下：點擊“對賬”按鈕，錄入實時余額，點擊“提內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組25頁，共27頁交”按鈕。4、廠家資金變動明細查詢：可通過門店、主機廠、賬戶、調(diào)整類型等信息查詢廠商資金變動明細，操作如下：可通過門店、主機廠、賬戶和調(diào)整日期等信息查詢對賬明細：內(nèi)部使用.禁止外傳盈眾汽車財務(wù)管理操作手冊編號：版次：V1.1財務(wù)管理類型：ERP系統(tǒng)操作手冊責任部門：ERP項目組26頁，共27頁1、結(jié)算確認與撤銷結(jié)算按鈕只針對工單和銷售單業(yè)務(wù)，且撤銷結(jié)算只能在結(jié)算確認之前點，結(jié)算確認之后無法撤銷結(jié)算，只能紅沖，所以一定要檢查一下ERP系統(tǒng)的結(jié)算單是否和紙質(zhì)結(jié)算單一致，如金額、優(yōu)惠券金額等，檢查一致后再點擊結(jié)算確認。(售后維修收款操作一定要點“結(jié)算確認”按鈕，因為結(jié)算確認后材料成本才能出庫)2、對于代收代付的業(yè)務(wù)類型，