金蝶K3V12.1資金預(yù)算系統(tǒng)用戶手冊

版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件(中國)有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單金蝶軟件(中國)有限公司前言本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的資金預(yù)算系統(tǒng)使用，主要包括O系統(tǒng)總述O操作建議O詳細(xì)的操作流程O系統(tǒng)的功能和特點O系統(tǒng)設(shè)置讀者對象領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程(請同金蝶本地分支機(jī)相關(guān)信息來源售前咨詢服務(wù)管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)同時，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在實施咨詢服務(wù)結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟支持服務(wù)我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分CRM服務(wù)關(guān)系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高CSP服務(wù)支持外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常CSP金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)(CallCenter)，提供全面、周到的服務(wù)，快速解個性化服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)版本升級服務(wù)將使您隨時代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實”。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想，對覆蓋產(chǎn)品(服務(wù))價值鏈組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的內(nèi)核。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍速配置，快速實施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠KKERP場中占有率最高的管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)。編寫約定通用格式約定圖形界面格式約定“”〖〗【】<>→鍵盤操作約定鼠標(biāo)操作約定特別標(biāo)志流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進(jìn)EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反功能描述了初始狀態(tài)向最終狀組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)計信息、物料、資源對象信息、物料或者資源對象描述了現(xiàn)實世界中的對象(比如業(yè)流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系(可以輔助導(dǎo)航)。邏輯操邏輯操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)信息流、物流信息流/物流定義了某個功能是資源、組織單資源/組織單元分配描述了哪個單元(員工)或資源來處理某意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分0755)26615016K/3產(chǎn)品部反饋給我們,我們將期待你 2.2.1系統(tǒng)初始化流程圖 8 10 2.3.1資金預(yù)算流程圖 10 12 3.1.1業(yè)務(wù)預(yù)算方案管理 153.1.2業(yè)務(wù)預(yù)算方案控制 20 預(yù)算科目的操作 22預(yù)算科目的邏輯 27 3.3.2預(yù)算科目設(shè)置菜單欄、工具欄說明 293.3.3預(yù)算單據(jù)取預(yù)算科目規(guī)則 29 3.4.1預(yù)算控制策略平臺的操作 313.4.2預(yù)算控制邏輯說明 373.4.3預(yù)算控制策略平臺工具欄說明 39 414.1.2單據(jù)選項 41 4.2.1審批授權(quán) 42 4.1單據(jù)的篩選查詢 494.4.2單據(jù)業(yè)務(wù)批量處理功能 53 56 4.5.1查詢方法 574.5.2功能 58 5.1.1單據(jù)新增 61 5.2.1過濾條件 64 5.2.3關(guān)聯(lián)生成 68 6.1.1單據(jù)新增 70 6.2.1過濾條件 73 36.2.3關(guān)聯(lián)生成 74 7.1.1單據(jù)新增 76 7.2.1過濾條件 79 7.2.3關(guān)聯(lián)生成 81 8.1.1單據(jù)新增 82 8.2.1過濾條件 85 8.2.3關(guān)聯(lián)生成 898.2.4預(yù)算控制 90 9.2.1過濾條件 94 49.2.3關(guān)聯(lián)生成 969.2.4預(yù)算控制 104 8 1.1.1單據(jù)新增 112 1.2.1過濾條件 11511.2.2工具欄說明 1151.2.3關(guān)聯(lián)生成 117 2.1.1過濾條件 119 案的操作 137案的邏輯 138 于本系統(tǒng)對財務(wù)管理的客觀要求。市場風(fēng)云變幻，能否及時把握信息，抓住(1)提升戰(zhàn)略管理能力算的執(zhí)行與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)成為同一過發(fā)現(xiàn)未能預(yù)知的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，這些信息通過預(yù)算匯報體系反映到?jīng)Q策(2)有效的監(jiān)控與考核團(tuán)企業(yè)和子公司雙方提供了設(shè)定合理業(yè)績指標(biāo)的全面信息，同時預(yù)(3)高效使用企業(yè)資源預(yù)算計劃過程和預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)直接體現(xiàn)了(集團(tuán)公司)各子公司和各部門使用資源的效制和平衡，企業(yè)可以對有限的資源進(jìn)行最佳的安排使用，避免資源浪(4)有效管理經(jīng)營風(fēng)險(5)收入提升及成本節(jié)約、獎懲制度共同作用，可以激勵并約束相關(guān)主體追求盡量高的收入編制全面預(yù)算過程中相關(guān)人員要對企業(yè)環(huán)境變化做出的理性分析，從而保證企業(yè)的收入預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控過程關(guān)注收入和成本這兩個關(guān)鍵指標(biāo)的實現(xiàn)和變化趨勢，這迫使預(yù)算執(zhí)。與其它系統(tǒng)的接口(一)與業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的接口算的來源，制定業(yè)務(wù)預(yù)算后，對于有資金收付的業(yè)務(wù)預(yù)算，需要編制銷售收款預(yù)算；根據(jù)采購預(yù)算編制采購付款預(yù)算；根據(jù)其(二)與費用預(yù)算系統(tǒng)的接口擔(dān)部門可以依據(jù)已經(jīng)編制的費用預(yù)算(三)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口業(yè)對每一筆開銷和收入都計劃周詳，對未來收支資金盡可能，最終目的是按計劃執(zhí)行，進(jìn)行預(yù)算控制。和現(xiàn)金管理系統(tǒng)(四)與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的接口(五)與費用管理系統(tǒng)接口程及規(guī)范現(xiàn)銷售但未收款的資金情況，系統(tǒng)可根據(jù)已開具銷售發(fā)票或的收款預(yù)算。還可以根據(jù)銷售預(yù)算自動編制銷售收款預(yù)算。銷售關(guān)鍵，因此將未執(zhí)行的銷售訂單也可以作為銷售收款預(yù)算的一個相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)的分析、平衡并與相關(guān)部門溝通后，可以進(jìn)行手工的起點是財務(wù)部門，主要列出除銷售收款預(yù)算以外的，其他收款要素項目、預(yù)算周期編制，可以細(xì)化到具體預(yù)計回款日期、預(yù)計回來節(jié)稅利益和財務(wù)杠桿效用，還可以降低企業(yè)的總資本本結(jié)構(gòu)。制定有效的融資計劃是資金管理的重要手段，融資合理。已實現(xiàn)采購但未付款的資金情況，系統(tǒng)可根據(jù)已開具采購發(fā)票編算。還可以根據(jù)采購預(yù)算自動編制采購付款預(yù)算。采購訂單是采購業(yè)務(wù)此將未開票的采購訂單也可以作為采購付款預(yù)算的一個來源。財務(wù)部在數(shù)據(jù)的分析、平衡并與相關(guān)部門溝通后，可以進(jìn)行手工調(diào)整，對于特別門在當(dāng)月底前，依據(jù)已經(jīng)編制的費用預(yù)算編制費用付款預(yù)的起點是財務(wù)部門，主要列出除材料采購預(yù)算以外的，營業(yè)外支付款金額。財務(wù)部在經(jīng)過對營業(yè)外支出數(shù)據(jù)統(tǒng)計后，可手工錄入對來節(jié)稅利益和財務(wù)杠桿效用，還可以降低企業(yè)的總資本。負(fù)債在全部資本中的比重越大，融資風(fēng)險越大，企業(yè)遭受財務(wù)損失就越大。所以管理好企業(yè)債務(wù)，制定有效的債務(wù)償還計劃是資金管2.2系統(tǒng)初始化2.2.2業(yè)務(wù)流程說明在進(jìn)入正式的全面預(yù)算編制前，都必須要先錄入相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及進(jìn)行相關(guān)設(shè)123業(yè)務(wù)等原則確45算用戶設(shè)置不同預(yù)算672.3資金預(yù)算流程務(wù)員 算務(wù)員 算款預(yù)算編編制其他收款預(yù)算算編編制融資預(yù)算 管 計算款預(yù)算 管 計算款預(yù)算編編制費用付款預(yù)算算編編制其他付款預(yù)算算編編制債務(wù)償還預(yù)算還預(yù)算2.3.2業(yè)務(wù)流程說明、經(jīng)營過程中的費用計劃、投融資計劃等編制1售訂單、銷售發(fā)票和銷售預(yù)算編制未來一段時間的銷2收34購訂單、采購發(fā)票和采購預(yù)算編制未來一段時間的采5用預(yù)算，對于要求現(xiàn)金支付的部分，編制費用付款6付7K要K系、匯率、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、倉位、貸款用途、各種業(yè)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容進(jìn)行預(yù)算，共享公共資料，并確定業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍、進(jìn)行預(yù)算的管參見有關(guān)公共資料的詳細(xì)介紹請參見金蝶基礎(chǔ)資料系統(tǒng)用戶手冊。本章將重點介紹業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料，具體包括：業(yè)務(wù)預(yù)算方案、預(yù)算科目、預(yù)算3.1業(yè)務(wù)預(yù)算方案是為了保證所有的計劃和預(yù)算在周期維度上能讓各個部門保持統(tǒng)一。這樣在同樣的口徑標(biāo)準(zhǔn)管理，以及考核分析。所以將預(yù)算的周期設(shè)置統(tǒng)一在方案中進(jìn)行定義，因此也需要對這些預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)一的狀態(tài)管理，比如在編，可以允許所有的預(yù)算進(jìn)行編制，執(zhí)pp業(yè)務(wù)預(yù)算方案的控制3.1.1業(yè)務(wù)預(yù)算方案管理方案期間、方案狀態(tài)和針對該方案的控制策略等等，是對企業(yè)確定年是否必錄系統(tǒng)默認(rèn)提供一個連續(xù)編碼，但是用戶是56個字是是方案截止日期為日期格式，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期。是大于等于開始日期能介紹(1)預(yù)覽、打?。簩π驎r簿進(jìn)行打印預(yù)覽，普通打印方式?？梢允止ば薷娜掌诳梢允止ば薷娜掌诎复a、方案名稱、起始日期、截止日期(3)新增、修改：均調(diào)出方案界面，如上，進(jìn)行編輯。a統(tǒng)會提醒“該方b)方案已經(jīng)被跨期預(yù)算方案引用，系統(tǒng)會提示【已包含于跨期方案a跨期方案的增加、修改和刪除企業(yè)根據(jù)管理深度的不同，在編制預(yù)算的時候通常包含多個層次，例如季度預(yù)算由三個月的月度預(yù)算組成，年度預(yù)算由季度預(yù)算或者月度預(yù)算組成等等，這種包含多個期間的預(yù)算56個字序號稱預(yù)算方案名稱，由方案代碼攜自動攜帶方案的截止日期不可以手工修改。p方案的狀態(tài)說明方案下已經(jīng)存在數(shù)據(jù)，不能反編制！”"狀態(tài)列為“正在編制”的方案支持使用完編，是對編制方案完成編制的標(biāo)志。使用后方制”；"“完成編制”狀態(tài)下的計劃和預(yù)算都不允許再在正常編制的單據(jù)上進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改，只中”；"“執(zhí)行”狀態(tài)下的計劃和預(yù)算都不允許再在正常編制的單據(jù)上進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改，只能追"“關(guān)閉”狀態(tài)下，不能再正常編制或者調(diào)整任何計劃和預(yù)算數(shù)據(jù)。在計劃和預(yù)算編制單。3.1.2業(yè)務(wù)預(yù)算方案控制對于已經(jīng)執(zhí)行的方案可以選擇其相應(yīng)的控制策略。通過工具欄上的“控制策略”按鈕調(diào)3.2預(yù)算科目預(yù)算科目就是企業(yè)預(yù)算管理活動中具體的預(yù)算對象或預(yù)算項目，它可以是一項費用也可以是某種支出，還可以是一個投資、基建等活動項目。在預(yù)算科目中用戶可以定義某一預(yù)算對象的具體內(nèi)容，例如：是否計現(xiàn)金流量、是否數(shù)量金額核算、是否項目輔助核算、對應(yīng)控3.2.1預(yù)算科目的操作增快(1)從系統(tǒng)引出預(yù)算科目EXCEL文件模板科目窗口中選中“*.xls”的數(shù)據(jù)類型，將預(yù)算科目引出為EXCEL文件模板。(2)從系統(tǒng)外引入EXCEL預(yù)算科目文件錄是否是是否p如果科目類別為“流動資產(chǎn)”且預(yù)算類別為“其他資產(chǎn)預(yù)算”，則引入可修改p如果預(yù)算類別為“資本預(yù)算”，則引入時輔助屬性默認(rèn)固定資產(chǎn)，引入p如果預(yù)算類別為“費用預(yù)算”，則引入時輔助屬性默認(rèn)管理，引入完成會計科目大類目類別大類類別主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算營業(yè)成本及稅金其他收入和支出其他收入和支出以前年度損益其他收入和支出其他收入和支出別否項目輔助如果某一記錄行含有多個核算項目，要求各核算項目之間以“/”區(qū)分如會計科目應(yīng)收賬款的核算項目有客戶、業(yè)務(wù)員兩項，EXCEL文檔以“客戶/業(yè)務(wù)員”的格式保存才允許引入，否則記錄錯誤報告。否預(yù)算科目否預(yù)算科目EXCEL文件引入功能權(quán)限通過“業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)-預(yù)算科目”下的“引入”必選項(是性是否是是是必選項(是是否現(xiàn)金流量科目否是(部分類數(shù)量金額輔否否確定單位數(shù)量預(yù)算價格；當(dāng)該科目設(shè)置了“數(shù)量金額輔助核物料時，預(yù)算編制界面可自動調(diào)用所選物料或商品對應(yīng)的價格資料，如果沒有對應(yīng)的價格資料，則按定義的“預(yù)算單價”工否預(yù)算科目說明否算增加/刪除選擇該預(yù)算科目進(jìn)行責(zé)任中心輔助核算對應(yīng)的具體責(zé)任中心(當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)選擇“責(zé)任預(yù)算”時，出現(xiàn)此頁)，該處所2、本身如果不帶有核算項目，則必須有帶了核算項目的下否目增加/刪除算對應(yīng)的核算項目類別(當(dāng)否必選項(是制源為基準(zhǔn)編制確定該預(yù)算科目以所列示的何種數(shù)據(jù)來源為預(yù)算編制的參自動根據(jù)預(yù)算科目在中搜索并取得有執(zhí)行完畢標(biāo)志的上年否預(yù)算科目各確定該預(yù)算科目涉及現(xiàn)金流量變化時的比率(收現(xiàn)率、付現(xiàn)否是否定義彈否是否定義最否置增加/刪除否否則期初期末余規(guī)則，系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則為“等于”。否預(yù)算發(fā)生額必選項(是損益金額審制會計科目指定否否是否寫入總據(jù)，默認(rèn)不寫入否單據(jù)否3.2.2預(yù)算科目的邏輯F。3.3預(yù)算科目對應(yīng)平臺3.3.1預(yù)設(shè)預(yù)算科目4個維度為4列。是核算項目的，核算項目的選擇以區(qū)間范圍的形式進(jìn)行選擇，可以是多個3.3.2預(yù)算科目設(shè)置菜單欄、工具欄說明(1)工具欄說明每個預(yù)算類型下都預(yù)由系統(tǒng)預(yù)設(shè)一個預(yù)算單據(jù)，此預(yù)算單據(jù)只允許修3.3.3預(yù)算單據(jù)取預(yù)算科目規(guī)則算科目，再錄入物料時，則根據(jù)客戶和物料的組合判斷其對應(yīng)的預(yù)算科目，如果有新的預(yù)算目1234ELSE(錄入的物料不是物料1)，不更新。(即帶出的借貸方預(yù)算科目仍為:科目14、3.4預(yù)算控制策略平臺全面預(yù)算的一大重要特性就是業(yè)務(wù)監(jiān)控，企業(yè)本身也是希望通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控來提升企業(yè)管理水平，防范企業(yè)各項經(jīng)營風(fēng)險。但是每個企業(yè)的實際情況不一樣，所關(guān)注的監(jiān)控點和監(jiān)控力度都會有所不同。因此需要有一個全面而且靈活的監(jiān)控平臺供企業(yè)自定義配置監(jiān)控手。3.4.1預(yù)算控制策略平臺的操作〗說明：是是體字段通用設(shè)置說明：”。是是。制。是是施。是是否否(1)“預(yù)算單據(jù)、控制單據(jù)、控制維度、控制維度明細(xì)、控制字段”說明控制維度可以多選，列表中可供選擇的維度在各個業(yè)務(wù)類型下有所不同，范圍在以下各“控制維度明細(xì)”字段中按F7可選擇“控制維度”對應(yīng)的基礎(chǔ)資料，可以多選、選擇范圍或F7時，彈出預(yù)算單據(jù)供選擇，可多選多張預(yù)算單據(jù)。各種業(yè)務(wù)類型下，可供選擇的預(yù)算可選值見下面每個預(yù)算控制類型具體說明可多選，且是預(yù)算控制類型具體說明是是預(yù)算控制類型具體說明如果不選擇控制維度，既當(dāng)控制維度為空時，說明按間是“與”的關(guān)系。即按各類型控制維度設(shè)置值的組合，取實際數(shù)、預(yù)算否范圍?！翱刂凭S度”中選擇了哪幾個維度的組合，明細(xì)中就列示哪幾個明細(xì)的維度范圍選擇行。用戶不能自己增是pp說明：為銷售預(yù)算為銷售訂單控制說明：認(rèn)值為采購預(yù)算認(rèn)值為采購訂單商、物料pp付款預(yù)算控制說明：。默認(rèn)值為采購付款預(yù)算目類別目類別說明：理費用預(yù)算。單。默認(rèn)值為空4.預(yù)算科目5.核算類別(核算項目類別來源于：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)_核算項目類別)注：每次只能選擇一個核算項目類別(費用移轉(zhuǎn)單無核算類別該控制維度不適用于費用移轉(zhuǎn)單)轉(zhuǎn)單.轉(zhuǎn)入費用說明：p與總賬集成：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單p與應(yīng)付集成(與應(yīng)付+總賬集成)：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單5.應(yīng)付系統(tǒng)付款申請單6.應(yīng)付系統(tǒng)付款單7.應(yīng)付系統(tǒng)預(yù)付單p與現(xiàn)金集成：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單單6.現(xiàn)金系統(tǒng)付款單p費用(出差)申請單：申請部門、申請人、費用項目、核算項目類別；p費用報銷單(差旅費報銷單)：申請部門、申請人、費用項目、核算項目類別p應(yīng)付付款申請單(費用報銷、費用借款、費用預(yù)付、其他付款)：部門、業(yè)務(wù)員、費用項p應(yīng)付付款單(費用報銷、費用借款、其他付款)：部門、業(yè)務(wù)員、費用項目、核算項目類別p應(yīng)付預(yù)付單(費用預(yù)付)：部門、業(yè)務(wù)員、費用項目、核算項目類別p現(xiàn)金付款申請單(費用報銷、費用借款)：部門、業(yè)務(wù)員、核算項目類別p現(xiàn)金付款單(費用報銷、費用借款)：部門、業(yè)務(wù)員、核算項目類別額p費用(借款)申請單/出差(借款)申請單：申請借款金額、核定借款金額p費用報銷單/差旅費報銷單：申請付款金額、核定付款金額p應(yīng)付付款申請單：申請付款金額、審批金額p應(yīng)付付款單：結(jié)算實付金額；p應(yīng)付預(yù)付單：結(jié)算實付金額；p現(xiàn)金付款申請單：金額；p現(xiàn)金付款單：金額；p與總賬集成：1.報銷單+借款單：費用(出差)申請單.借款金額+費用報銷單(差旅費報銷單).付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額1.付款申請單：付款申請單(費用借款、費用預(yù)付、費用報銷)-退款單(費用報銷)2.付款單：付款單(費用借款、費用報銷)+預(yù)付單(費用預(yù)付)-退款單(費用報銷)p1.未掛賬(報銷單、借款單)+付款申請單：付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額付款申請單=付款申請單(費用借款、費用預(yù)付、費用報銷)-退款單(費用報銷)2.未掛賬(報銷單、借款單)+付款單：付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額付款單=款單(費用借款、費用報銷)+預(yù)付單(費用預(yù)付)-退款單(費用報銷)1.付款款申請單：付款申請單(費用借款、費用報銷)-收款單(費用報銷)2付款單：付款單(費用借款、費用報銷)-收款單(費用報銷).4.2預(yù)算控制邏輯說明如上所述，當(dāng)正在執(zhí)行的業(yè)務(wù)預(yù)算方案引用某控制策略時，控制策略對業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生作用，即取實際與預(yù)算數(shù)對比，當(dāng)不滿足控制策略設(shè)置的控制方式(考慮偏差額、偏差比例)，p預(yù)算數(shù)取數(shù)邏輯說明p實際數(shù)取數(shù)邏輯說明預(yù)算需要對何種業(yè)務(wù)執(zhí)行單據(jù)進(jìn)行控制，在控制策略“控制單據(jù)”中設(shè)置。實際數(shù)取被p控制方式說明(考慮偏差額、偏差比例)施。式偏差比例(％)額實際單據(jù)數(shù)據(jù)<預(yù)算數(shù)*(1－偏|實際單據(jù)數(shù)據(jù)－預(yù)算數(shù)|>偏|實際單據(jù)數(shù)據(jù)－預(yù)算數(shù)|>預(yù)差額額實際單據(jù)數(shù)據(jù)>=預(yù)算數(shù)*(1+偏如果兩個均設(shè)置了，則先按偏差額來控制，再按偏差比例控制。控制時，如果按偏差額控制時，即已不符合控制策略，則適用控制強(qiáng)度的設(shè)置，提醒用戶，或要求用戶錄入密碼等，則p多個控制策略同時應(yīng)用邏輯醒、不控制4.3預(yù)算控制策略平臺工具欄說明。的提示。的提示。3.5多級審核管理4.1單據(jù)設(shè)置4.1.1單據(jù)編碼規(guī)則預(yù)算系統(tǒng)的單據(jù)編碼規(guī)則是按照單據(jù)的流水號系統(tǒng)自動生成，根據(jù)不同的預(yù)算類型，分4.1.2單據(jù)選項項，對不同企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)則和處理慣例，可以根據(jù)實際情4.2審批流管理、多級別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作作出審核之外，還必須對該項業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評價，確認(rèn)其合法性、并對單級業(yè)務(wù)審核而言，業(yè)務(wù)規(guī)范必須嚴(yán)密，操作處理比較繁瑣，對企4.2.1審批授權(quán)依據(jù)用戶組(粗體)和用戶顯示K/3系統(tǒng)用戶，雙擊列表中的依據(jù)用戶組(粗體)和用戶顯示當(dāng)前級次的審核用戶，雙擊刪姓名查找(查找)。4.2.2日常審批管理的文件菜單中選擇“啟用多級審核”選項，否則系統(tǒng)不進(jìn)行多級審4.3單據(jù)公用功能在當(dāng)前單據(jù)界面、新增并保存了一張單據(jù)后，(1)使用工具單，審核后可以進(jìn)行財務(wù)費用預(yù)算單執(zhí)行，即根據(jù)財務(wù)費用預(yù)算單生、采購發(fā)票等單據(jù)；還可以執(zhí)行拆分單據(jù)、與發(fā)票核銷、與紅字財務(wù)，審核后可以根據(jù)入庫單據(jù)生成紅字入庫單據(jù)；還可以執(zhí)行入庫核算p和對單據(jù)的錯誤有兩種問題處理方式——作廢和修改，兩者的處理是能繼續(xù)修改；；1作廢的單據(jù)不能被審核、關(guān)聯(lián)單據(jù)、記賬，同樣，已審核、關(guān)聯(lián)、記賬的單1作廢單據(jù)的數(shù)量、金額等信息不能計入報表和總體數(shù)據(jù)信息中，單據(jù)序時簿1用戶應(yīng)對使用作廢功能進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，嚴(yán)格控制作廢權(quán)限。。"打印與打印預(yù)覽印時，對在打印預(yù)覽界面調(diào)用頁面選項進(jìn)行頁面頁腳的內(nèi)容的設(shè)置印時設(shè)置了頁眉頁腳后，又去修改該張單的單據(jù)自定義，由于控改變，則取出來的原有信息與現(xiàn)有系統(tǒng)預(yù)設(shè)信息必然會有沖突或重復(fù)，故打印輸出單據(jù)使按本企業(yè)的需要設(shè)置單據(jù)的打印格式，即將單據(jù)的業(yè)務(wù)信息，以及其它資料按用戶設(shè)計的格式打印的方法，其具體件格式的業(yè)務(wù)資料，為業(yè)務(wù)信息多途徑管理提供了可能，并保證了業(yè)面，由用戶決定選擇哪種數(shù)據(jù)文件格式引出，確定后，系統(tǒng)再次提供文件名稱確"單據(jù)的附件管理中提供附件管理外，還在所有單據(jù)及單據(jù)序時簿上，增加〖附件〗信息，需要與單據(jù)建立聯(lián)系，以方便用戶更全面、直接地查詢生產(chǎn)經(jīng)要、設(shè)置錯誤的附件刪除，應(yīng)選中某附件使用【刪除】按鈕"短信、郵件、消息發(fā)送功能或消息的對話框。用戶只需要在對話框中輸入或者選擇發(fā)送目標(biāo)相應(yīng)沒有保存單據(jù)，不能使用短信(郵件、消息)發(fā)送功能，請先保存單據(jù)！”4.4序時簿公用功能4.4.1單據(jù)的篩選查詢處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據(jù)，下面的處理工單、銷售預(yù)算單、采購預(yù)算單就是處理性質(zhì)相同、但分別處理不同業(yè)務(wù)的單即可。K務(wù)系統(tǒng)的序時簿單據(jù)狀態(tài)公用的一般有以下幾種：具體的設(shè)定在講解具體的序時。p高級查詢查詢組合進(jìn)行的針對性查詢，這種查詢通常是為了特定以設(shè)置查詢條件，系統(tǒng)保持空白，用戶通過選擇下拉列表框中的內(nèi)。，上一部分列示了可供排序的所有字段名稱；下一部分則放置選中p選擇字段排序字段，即把光標(biāo)定位要排序的字段上，然后雙擊該字段、或單擊p刪除字段能，即在排序的下方框中，把光標(biāo)定位要撤消排序的字段p排序方式1、排序方式，即按什么樣的方式排序，系統(tǒng)提供了兩種排序方式：升序和降序。單擊順序，即系統(tǒng)按每個排序字段設(shè)置的前后順序，在同上框中選中排序的字段，次序來決定排序順序，用戶可以改變，一旦確定，系統(tǒng)將薄界面直接單擊某一列的列標(biāo)題實現(xiàn)按此列升序/降序排列整個序時此，系統(tǒng)提供查詢條件的方案保存功能，方便用戶快捷準(zhǔn)確地查詢所p保存方案查詢條件和排列順序的總稱，用戶可以把繁瑣的條件保存為一種修改即可再次使用時，用戶可以首先；p方案查詢可設(shè)置多種，可以選擇按大圖標(biāo)、小圖標(biāo)、詳細(xì)、列表四種形式進(jìn)詢方案。在序時薄過濾界面，選擇默認(rèn)方案，然后勾選“下次以本4.4.2單據(jù)業(yè)務(wù)批量處理功能單據(jù)新增、審核、作廢、打印、引出、附件管理等多項功能，在該據(jù)，在該界面上可以實現(xiàn)各種在【業(yè)務(wù)處理】上實現(xiàn)的功能，這里不再一在于為業(yè)務(wù)處理提供另一個錄入界面，更在于能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處。在進(jìn)入序時簿界面后，(1)使用【新增】按鈕；(2)選擇〖編輯〗→〖新增〗；(3)在序p單據(jù)查詢息都處于不可編輯狀態(tài)，用戶可以查看所需業(yè)務(wù)信息，但是不能進(jìn)行其它操p附件查詢。上，用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或其某個條目，使用【附件】按鈕、或選擇p單據(jù)修改單據(jù)或其某個條目，(1)使用【修改】按未作廢的正常單據(jù)，且用戶具有修改權(quán)限的話，則調(diào)出的單據(jù)界面業(yè)狀態(tài)，用戶可以根據(jù)實際情況對單據(jù)的各項業(yè)務(wù)信息進(jìn)行修改，修改、已作廢、已鉤稽、已做賬等狀態(tài)，則不能被修改，使用上述方過單據(jù)關(guān)聯(lián)生成的，則單據(jù)上的源單據(jù)編碼字段處于不可編輯的p單據(jù)刪除 復(fù)制的功能；2、單據(jù)復(fù)制時單據(jù)號自動順序遞增，即不能復(fù)制原單的單據(jù)號；3、復(fù)制單據(jù)日期自動默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期；4、復(fù)制時默認(rèn)為被復(fù)制的單據(jù)的必錄項是齊全的，不進(jìn)行必錄項的檢查；5、所有的單據(jù)，無論被復(fù)制單據(jù)的狀態(tài)如何，都可以進(jìn)行單據(jù)復(fù)制，且復(fù)制后的單據(jù)6、復(fù)制相當(dāng)于手工新增，如果被復(fù)制單據(jù)是關(guān)聯(lián)生成的，則不復(fù)制該單據(jù)的源單據(jù)號在初始化階段中，不提供復(fù)制功能；源為手工錄入；p復(fù)制所選單據(jù)p序時簿的打印和打印預(yù)覽在當(dāng)前序時簿界面上(1)使用工具欄上的【打印】和【打印預(yù)覽】按鈕；(2)選擇〖文對在打印預(yù)覽界面調(diào)用頁面選項進(jìn)行頁眉頁腳內(nèi)容的設(shè)置在退出該打印預(yù)覽界面的選項也可以在退出后保存。序時簿頁眉頁腳內(nèi)容的設(shè)置4.4.3單據(jù)管理功能提供單據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的查詢，可以連續(xù)查詢相互關(guān)聯(lián)的源單據(jù)和、綜續(xù)查詢；同時處理了單據(jù)、憑證之間更緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系，完整實現(xiàn)財上的單據(jù)；下查按鈕是查詢某單據(jù)的目標(biāo)單據(jù)，即將該單據(jù)所要將信息傳遞序時簿上的某單據(jù)關(guān)聯(lián)的其它單據(jù)，以及確認(rèn)單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)，然后使用相應(yīng)操作功能，系統(tǒng)將彈出“單據(jù)連查”界面。該界面主要部是因為當(dāng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)單據(jù)時采用一對多或多對一形式，其源單據(jù)或目標(biāo)單據(jù)據(jù)界面，即用鼠標(biāo)選中某張單據(jù)，使用該按鈕則可以調(diào)起該單據(jù)連查界面針對所查單據(jù)繼續(xù)查詢關(guān)聯(lián)單據(jù)，包括查詢其源單據(jù)和。的以業(yè)務(wù)單據(jù)名稱命名的標(biāo)簽，是為了區(qū)分多連查單據(jù)的，因為4.5報表公用功能4.5.1查詢方法此，系統(tǒng)提供過濾條件的方案保存功能，方便用戶快捷準(zhǔn)確地查詢所4.5.2功能單據(jù)序時簿、明細(xì)業(yè)務(wù)報表中提供了單據(jù)、報表的全面關(guān)聯(lián)、動態(tài)【頁面】按鈕即進(jìn)入“頁面設(shè)置”界面。頁面設(shè)置中包括頁面、顏(1)單擊【表格字體】，在彈出的“字體”窗口進(jìn)行表格字體及其效果的設(shè)置；(2)利用鍵寸的|系統(tǒng)日期，宏變量在“顯示設(shè)置”的“宏變量”頁面進(jìn)行設(shè)置。在頁眉頁印有效。簿一樣，可以針對數(shù)據(jù)可以執(zhí)行引出功能，即將報表所反映的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按界面上數(shù)據(jù)的顯示上顯示的什么內(nèi)容，包括顯示列、是否有合計欄等，系統(tǒng)就會按用戶的選擇般由銷售部門根據(jù)企業(yè)預(yù)算委員會的要求編制。預(yù)算委員會決定時開始編制，何時結(jié)束編制，何時開始執(zhí)行等。銷售收款預(yù)算是全面預(yù)(1)收款日期在編制周期內(nèi)的銷售預(yù)算單。(2)“交貨日期+客戶的收款條件的信用天數(shù)或月結(jié)天數(shù)”在編制周期內(nèi)的未開票銷(3)收款日期在編制周期內(nèi)的未核銷銷售發(fā)票。預(yù)算－維護(hù)】模塊中都有實現(xiàn)編制銷售收款預(yù)算。在單據(jù)序時簿中，除的操作之外，更重要的是從其他業(yè)務(wù)單據(jù)批量引入，并生成銷售收款預(yù)5.1銷售收款預(yù)算單編輯K金預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)處理人、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同客。信息比較多，在介紹預(yù)算單的操作功能之前，有必要對這些信息的5.1.1單據(jù)新增p單據(jù)頭信息數(shù)據(jù)項說明否)數(shù)據(jù)項說明否)是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選“方案”的設(shè)置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F從幣別基礎(chǔ)資料選擇對應(yīng)是是護(hù)是否是是是是否否p單據(jù)體信息可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則客戶代碼是所選客戶的名稱，是從客戶基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用戶不能修是可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則物料代碼否所選物料的名稱，是從物料基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用戶不能修否否單位；否可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，取來源單據(jù)否可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，取來源單據(jù)否否原幣*匯率否可以修改，否金額原幣*匯率否如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“銷售收款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的借方預(yù)算科目，可以自動攜是目如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“銷售收款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的貸方預(yù)算科目，可以自動攜是成的，則收款方式是自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)而生成的，用戶也可以進(jìn)是可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則收款日期是自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)而生成的，用戶也可以進(jìn)行修改。控制收款是否否否點擊源單明細(xì)頁簽可以查詢到引入生成的銷售收款預(yù)算單對應(yīng)包括：行號、源單類型、源單編號、單據(jù)日期、客戶代碼、客戶名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、計量行號就是源單分錄匯總生成單據(jù)體分錄的行號。源單明細(xì)不可5.2銷售收款預(yù)算單序時簿針對銷售收款預(yù)算單，采用不同的篩選條件、顯示規(guī)則，然后根業(yè)務(wù)操作功能在【銷售收款預(yù)算－新增】已經(jīng)有所實現(xiàn)，在【銷中則主要除了能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的一般操作之外，更主要的是引入5.2.1過濾條件。核意見，設(shè)了幾級審核，就顯示幾級審統(tǒng)提供比較簡單的查詢方式，即按單據(jù)的日期等特征進(jìn)行單據(jù)的方，可以設(shè)置單據(jù)審核狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)5.2.2工具欄說明目對應(yīng)平臺設(shè)置的規(guī)則，自動獲取借方預(yù)算工修改引入的預(yù)算單上的借方預(yù)算科目、貸方預(yù)算科目、現(xiàn)金流量收款預(yù)算單進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動復(fù)制一張或多張與原單內(nèi)容一致刪除操作。如果預(yù)算單進(jìn)行了審核操作，則不允許刪除，如要刪除則必p引入序時簿上的引入功能，是提供用戶從銷售預(yù)算、銷售訂單、銷售發(fā)票引入相應(yīng)數(shù)據(jù)生成引入如果遇到外幣單據(jù)，且該外幣沒有設(shè)置預(yù)算匯率，則引入有幣別匯率的單據(jù)，不引入沒有幣別匯率的單據(jù)，最后提示用戶，提示信息為“幣別%1沒有計劃預(yù)算匯率信息，請先維護(hù)匯率再引入該用戶可以設(shè)置開始日期和截止日期，過濾單據(jù)日期在日期范圍內(nèi)的圍內(nèi)”且“業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員范圍內(nèi)”且“收款日期在方案日期范圍信用天數(shù)或月結(jié)天數(shù)”在方案日期范圍內(nèi)的銷售訂單的未開票的金額。未開票的金額＝(訂單數(shù)量－已開票數(shù)量)×單價。今選擇單據(jù)類型=銷售發(fā)票(供應(yīng)鏈模塊的銷售發(fā)票)，引入“已款日期在方案日期范圍內(nèi)”的銷售發(fā)票的未核銷金額。未核銷金額今可以同時引入多種類型的單據(jù)，引入的多張銷售預(yù)算、銷售發(fā)票、銷售訂單進(jìn)行匯總生成目標(biāo)單據(jù)記錄，按幣別+部門+業(yè)務(wù)員的規(guī)則分類匯總生成銷售收款預(yù)算單據(jù)。也就是幣別+部門+業(yè)務(wù)員不今如果沒有選擇按物料匯總，則可以引入符合條件的源單記錄按今如果選擇了按物料匯總，則引入時按“客戶+物料+收款日期”引入方式有兩種：只引入未引入的記錄、引入所有記錄。默認(rèn)選中只引入未引入的記錄，允許用戶修改為引入所有記錄。引入的過程中發(fā)現(xiàn)有引入過的記錄，系統(tǒng)提示用戶“部分記錄引入過，再次引。引入成功，提示生成了多少張單據(jù)；引入失敗，提示“沒有生成單條件的來源數(shù)據(jù)?！笔湛铑A(yù)算單字段名單字段名段名段名收款預(yù)算單字段名單字段名段名段名額計發(fā)貨日期+收款條件目5.2.3關(guān)聯(lián)生成p下推收款單用戶可以選擇一行或多行生成收款單。如果選擇多行，有不同客戶則提示用戶；如果有算單“客戶”“銷售回款”今收款金額”。制一般由財務(wù)部門根據(jù)企業(yè)預(yù)算委員會的要求編制。預(yù)算委員會決定時開始編制，何時結(jié)束編制，何時開始執(zhí)行等。其他收款預(yù)算是全面預(yù)(1)收款日期在編制周期內(nèi)的其他收入預(yù)算單。(2)銷售收款以外的其他收款。新增】和【其他收款預(yù)算－維護(hù)】模塊中，實現(xiàn)了手工錄入和選單單據(jù)序時簿中，除了能夠?qū)崿F(xiàn)單據(jù)新增的操作之外，還可6.1單據(jù)編輯K金預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)處理人、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同客信息比較多，在介紹預(yù)算單的操作功能之前，有必要對這些信息的6.1.1單據(jù)新增p單據(jù)頭信息數(shù)據(jù)項說明是否必填(是/否)數(shù)據(jù)項說明是否必填(是/否)是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選“方案”的設(shè)置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F是是護(hù)是否是是否否是否否p單據(jù)體信息數(shù)據(jù)項說明數(shù)據(jù)項說明F素項目基礎(chǔ)資料。只可以選擇是是否原幣*匯率否否金額原幣*匯率否否用戶F7選擇具體核算項否可以手工錄入，F(xiàn)7選擇結(jié)算方式。如果該張單據(jù)是關(guān)聯(lián)其他是是預(yù)是目預(yù)是否否6.2預(yù)算單序時簿簿是針對其他收款預(yù)算單，采用不同的篩選條件、顯示規(guī)則，然后根一般業(yè)務(wù)操作功能在【其他收款預(yù)算－新增】已經(jīng)有所實現(xiàn)，在【其】中則主要除了能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的一般操作之外，更主要的是進(jìn)行6.2.1過濾條件。核意見，設(shè)了幾級審核，就顯示幾級審統(tǒng)提供比較簡單的查詢方式，即按單據(jù)的日期等特征進(jìn)行單據(jù)的方，可以設(shè)置單據(jù)審核狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)6.2.2工具欄說明算單據(jù)，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信。定其他收款預(yù)算單進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動復(fù)制一張或多張與原單新增后的其他收款預(yù)算單可以進(jìn)行修改。如果預(yù)算單進(jìn)行了審核業(yè)務(wù)以進(jìn)行刪除操作。如果預(yù)算單進(jìn)行了審核操作，則不允許刪除，如要→【其他收入預(yù)算單】可以6.2.3關(guān)聯(lián)生成p上拉其他收入預(yù)算且“收款日期在方案日期范圍內(nèi)”且“關(guān)聯(lián)金額<=已審批金額”的其他收入預(yù)算單生成上拉生成只支持一張其他收入預(yù)算單生成一張其他收款預(yù)算單，如果選擇多張其他收入。入預(yù)算單款預(yù)算單“其他收入預(yù)算單”今反寫其他收入預(yù)算單“已收款金額”。理部門根據(jù)企業(yè)預(yù)算委員會的要求編制。預(yù)算委員會決定時開始編制，何時結(jié)束編制，何時開始執(zhí)行等。融資預(yù)算是全面預(yù)算的(1)計劃到期日在編制周期內(nèi)的債務(wù)償還預(yù)算單。(2)企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需求?！亢汀救谫Y預(yù)算－維護(hù)】模塊中，實現(xiàn)了手工錄入和選單生成的方在單據(jù)序時簿中，除了能夠?qū)崿F(xiàn)單據(jù)新增的操作之外，還可以進(jìn)行多級審7.1單據(jù)編輯K金預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)處理人、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同客信息比較多，在介紹預(yù)算單的操作功能之前，有必要對這些信息的7.1.1單據(jù)新增p單據(jù)頭信息數(shù)據(jù)項說明是否必填(是/否)數(shù)據(jù)項說明是否必填(是/否)是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選“方案”的設(shè)置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F是是護(hù)是否是是否否是否否p單據(jù)體信息數(shù)據(jù)項說明數(shù)據(jù)項說明如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是所選要素項目的名稱，是從要素項目基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用是如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是所選金融機(jī)構(gòu)的名稱，是從金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用是計劃融資額度原幣如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是計劃融資額度本融資額度原幣*匯率是默認(rèn)等于計劃融資額度原幣，在業(yè)務(wù)審核前，審批額度原幣可否額度原幣*匯率否如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是是如果由“債務(wù)償還預(yù)算單”下推生成融資預(yù)算單，取來源單據(jù)是是否否手工輸入計劃融資的利率執(zhí)行方式。有固定匯率和浮動匯率兩否手工輸入計劃融資的計息方式。有月、季、半年、年四種方式否否否資的擔(dān)保方式。有保證、抵押、質(zhì)押、信用、否如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“融資預(yù)算單”的預(yù)算科是目如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“融資預(yù)算單”的預(yù)算科是---數(shù)據(jù)項說明否否7.2預(yù)算單序時簿算單，采用不同的篩選條件、顯示規(guī)則，然后根據(jù)查詢的實現(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的一般操作之外，更主要的是進(jìn)行批量處理和管7.2.1過濾條件。核意見，設(shè)了幾級審核，就顯示幾級審統(tǒng)提供比較簡單的查詢方式，即按單據(jù)的日期等特征進(jìn)行單據(jù)的方，可以設(shè)置單據(jù)審核狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)7.2.2工具欄說明算單據(jù)，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信。資預(yù)算單進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動復(fù)制一張或多張與原單內(nèi)容一致。行刪除操作。如果預(yù)算單進(jìn)行了審核操作，則不允許刪除，如要刪除其他收款預(yù)算單；如果在預(yù)算單編輯界面點擊【打印】，則需要先在→【債務(wù)償還預(yù)算單】可以7.2.3關(guān)聯(lián)生成p上拉債務(wù)償還預(yù)算單“計劃到期日在方案日期范圍內(nèi)”且“關(guān)聯(lián)金額<=審批金額”的債務(wù)償還預(yù)算單生成融上拉生成只支持一張債務(wù)償還預(yù)算單生成一張融資預(yù)算單，如果選擇多張債務(wù)償還預(yù)算還預(yù)算單“債務(wù)償還預(yù)算單”幣今債務(wù)償還預(yù)算單“關(guān)聯(lián)金額”。制一般由采購部門根據(jù)企業(yè)預(yù)算委員會的要求編制。預(yù)算委員會決定時開始編制，何時結(jié)束編制，何時開始執(zhí)行等。采購付款預(yù)算是全面預(yù)(1)付款日期在編制周期內(nèi)的采購預(yù)算單。(2)“交貨日期+供應(yīng)商的付款條件的信用天數(shù)或月結(jié)天數(shù)”在編制周期內(nèi)的【未入庫的金額＝(訂單數(shù)量－已入庫數(shù)量)×單價】＋【暫估入庫(未開票金額)＝(3)付款日期在編制周期內(nèi)的未核銷采購發(fā)票。預(yù)算－維護(hù)】模塊中都有實現(xiàn)編制采購付款預(yù)算。在單據(jù)序時簿中，除的操作之外，更重要的是從其他業(yè)務(wù)單據(jù)批量引入，并生成采購付款預(yù)8.1單據(jù)編輯K金預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)處理人、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同客算。信息比較多，在介紹預(yù)算單的操作功能之前，有必要對這些信息的8.1.1單據(jù)新增p單據(jù)頭信息數(shù)據(jù)項說明---數(shù)據(jù)項說明是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選“方案”的設(shè)置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F從幣別基礎(chǔ)資料選擇對應(yīng)是是護(hù)是否是是是是否否p單據(jù)體信息數(shù)據(jù)項說明數(shù)據(jù)項說明可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則供應(yīng)商代是是可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則物料代碼否所選物料的名稱，是從物料基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用戶不能修否否單位；否可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，取來源單據(jù)否可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，取來源單據(jù)否否原幣*匯率否可以修改，否金額原幣*匯率否如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“采購付款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的借方預(yù)算科目，可以自動攜是目如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“采購付款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的貸方預(yù)算科目，可以自動攜是成的，則付款方式是自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)而生成的，用戶也可以進(jìn)是可以手工錄入，如果該張單據(jù)是通過引入生成的，則付款日期是自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)而生成的，用戶也可以進(jìn)行修改。控制付款是否否否點擊源單明細(xì)頁簽可以查詢到引入生成的采購付款預(yù)算單對應(yīng)包括：行號、源單類型、源單編號、單據(jù)日期、應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、行號就是源單分錄匯總生成單據(jù)體分錄的行號。源單明細(xì)不可8.2預(yù)算單序時簿簿是針對采購付款預(yù)算單，采用不同的篩選條件、顯示規(guī)則，然后根一般業(yè)務(wù)操作功能在【采購付款預(yù)算－新增】已經(jīng)有所實現(xiàn)，在【采護(hù)】中則主要除了能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的一般操作之外，更主要的是引入8.2.1過濾條件。核意見，設(shè)了幾級審核，就顯示幾級審統(tǒng)提供比較簡單的查詢方式，即按單據(jù)的日期等特征進(jìn)行單據(jù)的方，可以設(shè)置單據(jù)審核狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)8.2.2工具欄說明目對應(yīng)平臺設(shè)置的規(guī)則，自動獲取借方預(yù)算工修改引入的預(yù)算單上的借方預(yù)算科目、貸方預(yù)算科目、現(xiàn)金流量購付款預(yù)算單進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動復(fù)制一張或多張與原單內(nèi)容一致刪除操作。如果預(yù)算單進(jìn)行了審核操作，則不允許刪除，如要刪除則必。。p引入序時簿上的引入功能，是提供用戶從采購預(yù)算、采購訂單、采購發(fā)票引入相應(yīng)數(shù)據(jù)生成引入如果遇到外幣單據(jù)，且該外幣沒有設(shè)置預(yù)算匯率，則引入有幣別匯率的單據(jù)，不引入沒有幣別匯率的單據(jù)，最后提示用戶，提示信息為“幣別%1沒有計劃預(yù)算匯率信息，請先維護(hù)匯率再引入該用戶可以設(shè)置開始日期和截止日期，過濾單據(jù)日期在日期范圍內(nèi)的圍內(nèi)”且“業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員范圍內(nèi)”且“付款日期在方案日期范圍今選擇單據(jù)類型=采購訂單，引入“已審核”且“部門在部門范圍內(nèi)”且“業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員范圍內(nèi)”且“交貨日期+供應(yīng)商的付款條件的信用天數(shù)或月結(jié)天數(shù)”在方案日期范圍內(nèi)的采購訂單的未入庫的金額+暫估入庫(未開票金額)。【未入庫的金額＝(訂單數(shù)量－已入庫數(shù)量)×單價】；【暫估入庫(未開票金額)＝(入庫數(shù)量－已開票今選擇單據(jù)類型=采購發(fā)票(供應(yīng)鏈模塊的采購發(fā)票)，引入“已審核”且“部門在部門范圍內(nèi)”且“業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員范圍內(nèi)”且“付款日期在方案日期范圍內(nèi)”的采購發(fā)票的未核銷金額。未核銷金額＝發(fā)票金額－已核銷金額。今可以同時引入多種類型的單據(jù)，引入的多張采購預(yù)算、采購發(fā)票、采購訂單進(jìn)行匯總生成目標(biāo)單據(jù)記錄，按幣別+部門+業(yè)務(wù)員的規(guī)則分類匯總生成采購付款預(yù)算單據(jù)。也就是幣別+部門+業(yè)務(wù)員不今如果沒有選擇按物料匯總，則可以引入符合條件的源單記錄按今如果選擇了按物料匯總，則引入時按“供應(yīng)商+物料+付款日期”分類匯總生成單據(jù)體記錄。引入方式有兩種：只引入未引入的記錄、引入所有記錄。默認(rèn)選中只引入未引入的記錄，允許用戶修改為引入所有記錄。引入的過程中發(fā)現(xiàn)有引入過的記錄，系統(tǒng)提示用戶“部分記錄引入過，再次引。引入成功，提示生成了多少張單據(jù)；引入失敗，提示“沒有生成單條件的來源數(shù)據(jù)。”購付款預(yù)算單字段名預(yù)算單字段名單字段名票字段名購付款預(yù)算單字段名預(yù)算單字段名單字段名票字段名額計交貨日期+付款條件目8.2.3關(guān)聯(lián)生成p下推應(yīng)付系統(tǒng)付款申請單行生成付款申請單。如果選擇多行，有不同供應(yīng)商則提示用戶；單款預(yù)算單“購貨款”“供應(yīng)商”原幣今“已申請付款金額”。8.2.4預(yù)算控制根據(jù)企業(yè)預(yù)算委員會的要求編制。預(yù)算委時開始編制，何時結(jié)束編制，何時開始執(zhí)行等。費用付款預(yù)算(1)管理費用預(yù)算單(2)工資費用預(yù)算單(3)制造費用預(yù)算單(4)銷售費用預(yù)算單(5)財務(wù)費用預(yù)算單(6)投資預(yù)算單新增】和【費用付款預(yù)算－維護(hù)】模塊中，實現(xiàn)了手工錄入和選單單據(jù)序時簿中，除了能夠?qū)崿F(xiàn)單據(jù)新增的操作之外，還可9.1單據(jù)編輯K金預(yù)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都包括單據(jù)頭和單據(jù)體兩部分，單據(jù)頭部分用來描述針對業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)處理人、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同客信息比較多，在介紹預(yù)算單的操作功能之前，有必要對這些信息的9.1.1單據(jù)新增p單據(jù)頭信息數(shù)據(jù)項說明數(shù)據(jù)項說明是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選方案自動攜帶出“業(yè)務(wù)預(yù)算方案”基礎(chǔ)資料中是根據(jù)所選“方案”的設(shè)置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F從幣別基礎(chǔ)資料選擇對應(yīng)是是護(hù)是否是是是是否否p單據(jù)體信息數(shù)據(jù)項說明數(shù)據(jù)項說明否如果是從費用預(yù)算單關(guān)聯(lián)生成的費用付款預(yù)算單，則源單編號為對應(yīng)的“費用預(yù)算單”的單據(jù)編號；如果是手工新增費用付否否是所選要素項目的名稱，是從要素項目基礎(chǔ)資料中自動攜帶，用是否金額原幣*匯率否否預(yù)算審批金額本位幣金額原幣*匯率否如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“費用付款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的借方預(yù)算科目，可以自動攜是目如果在“預(yù)算科目對應(yīng)平臺”設(shè)置了“費用付款預(yù)算單”的預(yù)算科目取數(shù)規(guī)則，并能取到對應(yīng)的貸方預(yù)算科目，可以自動攜是否生成的，則結(jié)算方式自動攜帶源單據(jù)的結(jié)算方式，用戶也可以是手工錄入，如果該張單據(jù)是關(guān)聯(lián)費用預(yù)算單生成的，則預(yù)計付款日期是自動攜帶源單據(jù)的費用支付日期，用戶也可以進(jìn)行修是否否。否否9.2預(yù)算單序時簿采用不同的篩選條件、顯示規(guī)則，然后根付款預(yù)算－新增】已經(jīng)有所實現(xiàn)，在【費】中則主要除了能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處理里的一般操作之外，更主要的是進(jìn)行9.2.1過濾條件。。核意見，設(shè)了幾級審核，就顯示幾級審統(tǒng)提供比較簡單的查詢方式，即按單據(jù)的日期等特征進(jìn)行單據(jù)的方，可以設(shè)置單據(jù)審核狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)9.2.2工具欄說明付款預(yù)算單進(jìn)行按單復(fù)制的操作，自動復(fù)制一張或多張