企業(yè)部門年度工作計(jì)劃2000字6篇

第企業(yè)部門年度工作計(jì)劃2000字6篇

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇1)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和全面貫徹落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)工作的一系列指示精神和決策部署，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成公司簽訂的《___年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》確定的指標(biāo)。

2、完善部門工作，培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)頑強(qiáng)的保安隊(duì)伍。

3、做好與公司其他部門在各項(xiàng)工作的溝通、協(xié)調(diào)、協(xié)助。

(二)、主要工作計(jì)劃措施

一、安保部結(jié)合公司的實(shí)際情況做好明年的治安工作。

1、處理好與鄰村人員的關(guān)系。

2、對(duì)進(jìn)出山莊的閑雜人員進(jìn)行勸離。

3、督促各部門對(duì)貴重物品在不使用情況下要存放到指定地點(diǎn)進(jìn)行妥善保管。

4、保安做好巡查工作，特別是對(duì)重點(diǎn)部位檢查，夜間加強(qiáng)巡查力度。

5、與公司全體員工和合作單位、租戶形成群防群治，制定保衛(wèi)巡查方案。

6、做好治安管理監(jiān)控系統(tǒng)的保密工作。

二、配合人力資源部門把好本部門的用人關(guān)，

做好隊(duì)伍建設(shè)，打造一支，安定、團(tuán)結(jié)、素質(zhì)高、崗位技能突出、責(zé)任心強(qiáng)的安保隊(duì)伍，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)作。全面總結(jié)__年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，加強(qiáng)部門工作、工作紀(jì)律、崗位責(zé)任、崗位技能的管理、教育、培訓(xùn)，充分調(diào)動(dòng)隊(duì)員的工作積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)工作意識(shí)、責(zé)任感，使全體隊(duì)員全身心地投入到鄉(xiāng)村大世界的安全保衛(wèi)工作中。

三、公司安保部參照行業(yè)規(guī)范將對(duì)保安員進(jìn)行一系列的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

1、每周兩次的車輛指揮、隊(duì)列訓(xùn)練、消防知識(shí)等培訓(xùn)，通過(guò)

講解、培訓(xùn)使保安員在思想認(rèn)識(shí)和日常工作中有不同程度的提升，從而增強(qiáng)保安隊(duì)伍的工作的能力，

2、在日常工作中引導(dǎo)保安員提高服務(wù)意識(shí)、禮貌待客，從而提高對(duì)客服務(wù)能力，在工作中要尊重客人，不能和客人發(fā)生正面沖突，教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

3、結(jié)合我部門的實(shí)際情況對(duì)隊(duì)員的儀容儀表、禮節(jié)禮貌等問(wèn)題進(jìn)行不定期的檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題堅(jiān)決落實(shí)。

四、保安部將協(xié)助公司安委會(huì)做好安全生產(chǎn)工作

1、嚴(yán)格按照公司給本部門下達(dá)的內(nèi)控目標(biāo)和具體措施，與下級(jí)簽訂“責(zé)任狀”，建立目標(biāo)管理責(zé)任制，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動(dòng)局面。制定全年工作任務(wù)，將各項(xiàng)任務(wù)分解落實(shí)到各班組及員工，使人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有壓力、有動(dòng)力。

2、參加安委會(huì)的各次安全檢查，對(duì)本部門存在的問(wèn)題認(rèn)真做好記錄并按公司安委辦發(fā)出的整改通知和整改要求進(jìn)行整改。

3、組織公司安委會(huì)相關(guān)人員組成專項(xiàng)檢查小組定期開(kāi)展季度安全生產(chǎn)大檢查;每月進(jìn)行一到兩次的專項(xiàng)檢查、督查或?qū)﹄[患整改復(fù)查等，真正做到以督查促隱患整改，以整改保安全生產(chǎn)。

五、加強(qiáng)各種設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高工作效率。

1、完善維保制度，明確維保責(zé)任。根據(jù)不同設(shè)備、不同區(qū)域，明確維保責(zé)任和工作流程，確保我部門的設(shè)備處處有人管，件件有人護(hù);制定具體的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)能得到維護(hù)保養(yǎng)。

2、執(zhí)行正確的維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)參數(shù)為核心準(zhǔn)確的反映設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)的情況，整體提高維護(hù)保養(yǎng)的水平;加強(qiáng)消防檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，憑借過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能，保證設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作的有序進(jìn)行。

總之，我們要通過(guò)不斷深化管理，培育一種職業(yè)精神，激勵(lì)廣大保安員繼續(xù)堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的精神面貌，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，

努力打造一個(gè)高效、務(wù)實(shí)、文明的保安新形象。為山莊的發(fā)展做好保駕護(hù)航的工作。首頁(yè)12尾頁(yè)

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇2)

一、指導(dǎo)思想

加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤(rùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面。

二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增萬(wàn)元，其中每月均增加萬(wàn)元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬(wàn)元，每月均增加萬(wàn)元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬(wàn)元，占應(yīng)收款%。

4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元。

5、委托銀行扣款成功率達(dá)%。

三、工作

1、捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó)，獨(dú)占熬頭。

2、抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成

3、加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4、適應(yīng)營(yíng)銷新形勢(shì)，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實(shí)行客戶分類管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù);二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5、努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)工作。

6、嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無(wú)權(quán)免收和少收，堅(jiān)決做到足額收費(fèi)，只有積極拓展收費(fèi)并做到足額收費(fèi)，才能完成全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

7、強(qiáng)化員工培訓(xùn)工作。

(1)職工思想教育方面：一是通過(guò)培訓(xùn)教育，樹(shù)立職工，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛(ài)崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí)。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過(guò)業(yè)務(wù)技術(shù)競(jìng)賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)、銷學(xué)，填補(bǔ)員工知識(shí)空白。通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)與走出去的方法，提高員工營(yíng)銷的技巧，為培養(yǎng)一批營(yíng)銷骨干打好基礎(chǔ)。

8、完善企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，對(duì)所屬部門、工作崗位均實(shí)行規(guī)范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。各個(gè)部門均要制訂周工作計(jì)劃、月工作計(jì)劃。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)水平的提高。

一是要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督。落實(shí)企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)收益、成本費(fèi)用、部門利潤(rùn)進(jìn)行分別核算。使各部門對(duì)自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對(duì)于調(diào)動(dòng)各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的;建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)監(jiān)督不單純是對(duì)一般費(fèi)用報(bào)銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開(kāi)支、收入實(shí)現(xiàn)，一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。

(2)進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，執(zhí)行力，就個(gè)人而言，就是把想干的事干成功的能力;對(duì)于企業(yè)，則是將長(zhǎng)期戰(zhàn)略一步步落到實(shí)處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個(gè)必要條件，企業(yè)的成功離不開(kāi)好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時(shí)候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論給予實(shí)踐方向性指導(dǎo)，而實(shí)踐可以用來(lái)檢驗(yàn)和修正理論，一個(gè)基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個(gè)戰(zhàn)略與執(zhí)行相長(zhǎng)的企業(yè)。

提高執(zhí)行力的具體措施：首先，要設(shè)立清晰的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個(gè)目標(biāo)一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標(biāo)一旦確定，一定要層層分解落實(shí)。其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問(wèn)題實(shí)際上是人的問(wèn)題，因?yàn)樽罱K是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的。柯林斯在《從優(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓(xùn)練有素”的人，要將合適的人請(qǐng)上車，不合適的人請(qǐng)下車。其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過(guò)規(guī)則來(lái)約束，規(guī)則是一個(gè)組織執(zhí)行力的保障?！皃dca循環(huán)”說(shuō)的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績(jī)效四者間的互動(dòng)關(guān)系。其四，倡導(dǎo)“真誠(chéng)?溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項(xiàng)調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問(wèn)題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問(wèn)題也可以由溝通得到解決。我們每個(gè)人都應(yīng)該從自己做起，看到別人的優(yōu)點(diǎn)，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵(lì)。其五，關(guān)注細(xì)節(jié)，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：制定戰(zhàn)略時(shí)，我們更多是發(fā)揮“最長(zhǎng)的指頭”的優(yōu)勢(shì)，而在具體的執(zhí)行過(guò)程中，我們就要切實(shí)解決好“木桶效應(yīng)”的問(wèn)題。執(zhí)行力在很大程度上就是認(rèn)真、再認(rèn)真;跟進(jìn)、再跟進(jìn)。其六，建立起有效的績(jī)效激勵(lì)體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績(jī)效管理。

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇3)

____年公司團(tuán)委在團(tuán)市委、集團(tuán)公司團(tuán)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主要安排做好以下工作：

1、一月份主要安排布置____年團(tuán)委工作計(jì)劃；編排節(jié)目參加____年八冶春晚。

2、二月份主要安排召開(kāi)團(tuán)委全委（擴(kuò)大）會(huì)議，對(duì)新一年團(tuán)委工作進(jìn)行安排部署，如“導(dǎo)師帶徒、青年突擊隊(duì)、青安崗、青年志愿者等”；組織第一次集中學(xué)習(xí)；在新疆招金項(xiàng)目部成立團(tuán)支部，配齊團(tuán)組織管理人員。

3、三月，組織青年志愿者活動(dòng)，（植樹(shù)、交通協(xié)管、街道清掃等）；組織第二次集中學(xué)習(xí)。

4、四月份主要對(duì)第一季度團(tuán)組織工作做一個(gè)小結(jié)；出第一期團(tuán)委宣傳板報(bào)；籌備“五四”活動(dòng)事宜及集團(tuán)公司“十佳青年”評(píng)選活動(dòng)。

5、五月份，“五四”前后組織一次關(guān)于“團(tuán)史”的學(xué)習(xí)（第二次集中學(xué)習(xí)），回顧團(tuán)史，重溫入團(tuán)誓詞，學(xué)習(xí)優(yōu)秀典型；舉辦一次青年聯(lián)誼會(huì)（與八冶醫(yī)院或德生堂）；在八冶團(tuán)委博客上大力宣傳“十佳青年”人物的優(yōu)秀事跡。

6、六月份組織一次廠務(wù)學(xué)習(xí)（第四次集中學(xué)習(xí)）；年中組織一次在金地區(qū)團(tuán)干部會(huì)議（外地分公司、項(xiàng)目部用電子郵件形式將會(huì)議內(nèi)容下發(fā)）；籌備迎新工作和新加入公司團(tuán)員團(tuán)籍接收工作；總結(jié)20__年導(dǎo)師帶徒活動(dòng)，有條件可舉辦一次表彰大會(huì)，對(duì)20__年優(yōu)秀師徒進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)；出第二期團(tuán)委宣傳板報(bào)；二季度團(tuán)組織工作小結(jié)。

7、七月份主要安排迎新工作；簽訂____年新分配大中專學(xué)生“導(dǎo)師帶徒”合同書，確保師徒配備率100%;組織第五次集中學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)黨史）；觀看有關(guān)黨史的文獻(xiàn)紀(jì)錄片；舉辦迎新座談會(huì)，聯(lián)合人力資源部、工會(huì)完善“導(dǎo)師帶徒”考核制度，爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)的最大支持，將“導(dǎo)師帶徒”活動(dòng)真正落到實(shí)處。

8、八月份更新公司青年花名冊(cè)（團(tuán)員、青年名冊(cè)）；在有條件的分公司、項(xiàng)目部開(kāi)展“青年突擊隊(duì)”活動(dòng)；組織第六次集中學(xué)習(xí)。

9、九月份跟蹤____年“導(dǎo)師帶徒”第一季度活動(dòng)開(kāi)展情況；組織在金團(tuán)員、青年打掃辦公樓；總結(jié)第三季度工作；出第三期團(tuán)委板報(bào)。

10、十月份組織籌備舉行“十一”活動(dòng)；舉辦青年羽毛球、乒乓球比賽；組織第七次集中學(xué)習(xí)；組織青年志愿者活動(dòng)。

11、十一月籌劃____年初步工作總結(jié)；跟蹤____年“導(dǎo)師帶徒”活動(dòng)開(kāi)展情況，對(duì)半年“導(dǎo)師帶徒”活動(dòng)進(jìn)行摸底，小結(jié)。

12、十二月份總結(jié)____年全年工作；組織第八次集中學(xué)習(xí)；出第四次團(tuán)委板報(bào)；團(tuán)委工作手冊(cè)填寫、團(tuán)組織基礎(chǔ)資料整理、團(tuán)費(fèi)收繳、推優(yōu)工作等。

除以上主要工作外，今年公司團(tuán)委重點(diǎn)還要開(kāi)展或探索以下幾項(xiàng)新工作：

1、在分公司、項(xiàng)目部開(kāi)展特色活動(dòng)如“小發(fā)明、小革新、小創(chuàng)造”三小活動(dòng)。

2、探索“導(dǎo)師帶徒”新內(nèi)容，原則是在現(xiàn)有活動(dòng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展新內(nèi)容。

3、每個(gè)季度出一期團(tuán)委板報(bào)，主要針對(duì)近期團(tuán)工作的開(kāi)展情況，起到宣傳、總結(jié)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的作用。

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇4)

20__年是公司籌建的一年，也是為了保證明年工程順利開(kāi)工，綜合管理部的所有員工都深感自己肩膀上的責(zé)任有多重。一切為公司發(fā)展著想，服務(wù)當(dāng)頭，責(zé)任為重。為此，本部門

20__年工作計(jì)劃如下：

一、完善制度，規(guī)范公司管理。解決舊制度與新制度之間的矛盾，探索新老制度適用性，依法修訂完善合理的、適用公司實(shí)際的規(guī)章制度，使公司管理做到有法可依、有章可循;全面推行質(zhì)量管理體系，加大獎(jiǎng)懲力度，逐步完善自我管理、自我約束、自我激勵(lì)的質(zhì)量管理體系。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高職業(yè)技能。對(duì)各崗位員工進(jìn)行全面的崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和系統(tǒng)的崗位理論知識(shí)培訓(xùn)，提高公司員工的整體素質(zhì)和專業(yè)能力，打造知識(shí)型員工隊(duì)伍。

三、以人為本，抓好安全生產(chǎn)。堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的方針，抓好安全生產(chǎn)建設(shè)，強(qiáng)化員工安全意識(shí)，逐步建立安全生產(chǎn)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。

四、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高員工滿意度綜合管理部的工作性質(zhì)要求就是兩個(gè)字---服務(wù)，只有先做好服務(wù)生的角色才能發(fā)揮管理者的功能，在服務(wù)的過(guò)程中參與公司的管理工作。做好綜合部工作，水平在綜合、靈敏在信息、權(quán)威在督查、形象在接待、瓶頸在運(yùn)轉(zhuǎn)、評(píng)判在領(lǐng)導(dǎo)。因此，必須強(qiáng)化七個(gè)意識(shí)：一是愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí);二是服務(wù)至上意識(shí);三是靈活變通意識(shí);四是自立自強(qiáng)意識(shí);五是分工協(xié)調(diào)意識(shí);是團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí);七是廉潔自律意識(shí)。

五、開(kāi)展公司組織活動(dòng)，增強(qiáng)互動(dòng)，豐富公司文化。舉辦積極、健康、向上的業(yè)余活動(dòng)，增加員工之間互動(dòng)機(jī)會(huì)，增進(jìn)友宜，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，進(jìn)一步豐富公司文化。

六、明確健全部門各部分工作責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限在職責(zé)范圍的事情要力爭(zhēng)做到快速、準(zhǔn)確、完善。不屬于職責(zé)范圍的應(yīng)該及時(shí)上報(bào)，或根據(jù)實(shí)際情況靈活變通，總體原則高效、快速、準(zhǔn)確。根據(jù)各部門等分工確定主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)主要工作職責(zé)與權(quán)限及直接領(lǐng)導(dǎo)，做到分工明確、責(zé)任到人。由主要負(fù)責(zé)人向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、行使相應(yīng)部分權(quán)限和責(zé)任，并接受其它員工監(jiān)督。

七、做好公司各部門的榜樣進(jìn)一步加快辦事節(jié)奏，提高辦事效率。真正做到特事特辦、急事急辦、該答復(fù)的事及時(shí)答復(fù)，進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。建立相應(yīng)的批評(píng)、罰款、問(wèn)責(zé)制度。

八、進(jìn)一步提升工作價(jià)值，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、提高工作能力，對(duì)于關(guān)系公司發(fā)展和穩(wěn)定的重要問(wèn)題積極思考、大膽進(jìn)言、主動(dòng)出謀劃策，抓好督查督辦工作，抓好落實(shí)，發(fā)揮好參謀助手作用。對(duì)員工反映的問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)解決。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成并建立完善的反饋制度，讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解任務(wù)完成程度。強(qiáng)調(diào)工作跟進(jìn)、建立結(jié)果反饋制度。

九、要積極推行目標(biāo)管理進(jìn)一步規(guī)范、細(xì)化管理工作，提高有效性。要嚴(yán)抓實(shí)施目標(biāo)管理，確定趕超目標(biāo)，采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)制訂、實(shí)施過(guò)程和執(zhí)行結(jié)果的評(píng)估考核，不斷提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平。

十、努力做好各項(xiàng)后勤服務(wù)工作努力當(dāng)好員工生活貼心人的角色，讓員工有歸屬感，能夠最大限度的發(fā)揮自己的工作熱情。熱情接待員工問(wèn)詢、及時(shí)解決員工提出的問(wèn)題等、時(shí)刻關(guān)注員工思想情緒波動(dòng)，努力營(yíng)造和諧向上的工作氛圍。加強(qiáng)對(duì)公司各種物品的科學(xué)規(guī)范管理;加大對(duì)辦公費(fèi)用使用的控制力度，嚴(yán)格使用程序，完善監(jiān)督體系，對(duì)一些易耗品提前計(jì)劃、及時(shí)補(bǔ)充，確保公司各項(xiàng)工作正常平穩(wěn)開(kāi)展。

總結(jié)過(guò)去展望未來(lái)，相信新的一年里，綜合管理部全體員工本著低調(diào)做人、高調(diào)做事的原則，團(tuán)結(jié)一心、全心全意以公司發(fā)展為己任、以員工滿意為目標(biāo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下一定能夠開(kāi)創(chuàng)_____有限公司美好的明天!

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇5)

一、20__年的經(jīng)營(yíng)方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20__年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

二、20__年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

20__年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額8億，沖刺目標(biāo)12億，增長(zhǎng)率20%，保底銷售收入8億，年度稅后利潤(rùn)14000萬(wàn)元，增長(zhǎng)率43.8%，稅后利潤(rùn)率35.8%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤(rùn)13000萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的核心之核。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表(計(jì)算單位：萬(wàn)元/人民幣)

上述銷售目標(biāo)的分解，按《20__年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。

三、主要經(jīng)營(yíng)策略

(一)市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20__年確定為市場(chǎng)拓展年，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專賣店，發(fā)展客戶爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

(略)

(二)產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20__年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.省代銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過(guò)渡，以做精致單產(chǎn)品______為主。

2.加盟市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1)針對(duì)直營(yíng)產(chǎn)品，應(yīng)加強(qiáng)開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充整體系列產(chǎn)品。

2)針對(duì)產(chǎn)品，推行整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，__服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用省代、專賣店、直銷、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣__、___服裝品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1.__省代銷售部應(yīng)以__服裝為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以省代和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開(kāi)展招商活動(dòng)。

2.___銷售部應(yīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主推___服裝品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向直營(yíng)和意向客戶展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財(cái)務(wù)資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé)，20__年2月15日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20__年2月15日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4.由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，20__年2月15日前，以董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20__年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

(略)

總之，公司希望并要求：所有__從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身打造高效__，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：

人力資源：

1、組織結(jié)構(gòu);

2、崗位職責(zé);

3、人力配置：

總經(jīng)辦：

4、存檔文件：

①20__年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

②20__年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

③年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃：人力資源部、財(cái)務(wù)部

④20__年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì))：營(yíng)銷中心

⑤20__年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥20__年度績(jī)效考核管理辦法：銷售部、財(cái)務(wù)部、人力資源部

5、20__年行動(dòng)計(jì)劃一覽表(初稿)：企業(yè)策劃部(附件)

公司年度銷售計(jì)劃書基本目標(biāo)

本公司年度銷售目標(biāo)如下：

(一)銷售額目標(biāo)：

(1)部門全體：元以上;

(2)每一員工/每月：元以上;

(3)每一營(yíng)業(yè)部人員/每月：元以上。

(二)利益目標(biāo)(含稅)：元以上。

(三)新產(chǎn)品的銷售目標(biāo)：元以上。

基本方針

(一)本公司的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務(wù)、人心安定、能有危機(jī)意識(shí)、有效地活動(dòng)時(shí)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)才不再做任何變革。

(二)貫徹少數(shù)精銳主義，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。

(三)為加強(qiáng)機(jī)能的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權(quán)限，使人員得以果斷速?zèng)Q，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。

(四)為達(dá)到責(zé)任目的及確立責(zé)任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備，本公司將加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定，彼此遵守責(zé)任與義務(wù)。基于此立場(chǎng)，本公司應(yīng)致力達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。

(七)為促進(jìn)零售店的銷售，應(yīng)設(shè)立銷售方式體制，將原有購(gòu)買者的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移為銷售者的市場(chǎng)，使本公司能握有主導(dǎo)代理店、零售店的權(quán)利。

(八)將出擊目標(biāo)放在零售店上，并致力培訓(xùn)、指導(dǎo)其促銷方式，借此進(jìn)一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標(biāo)包括全國(guó)有名的家店，以經(jīng)銷方式體制來(lái)推動(dòng)其進(jìn)行。

業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)計(jì)劃

(一)內(nèi)部機(jī)構(gòu)

1.服務(wù)中心將升格為營(yíng)業(yè)處，借以促進(jìn)銷售活動(dòng)。

2.于營(yíng)業(yè)處的管轄內(nèi)設(shè)立新的出差處(或服務(wù)中心)。

3.解散食品部門，其所屬人員則轉(zhuǎn)配到營(yíng)業(yè)處，致力于推展銷售活動(dòng)。

4.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)暫時(shí)維持現(xiàn)狀，不做變革，借此確立各自的責(zé)任體制。

5.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不備之處，再酌情進(jìn)行改善。

(二)外部機(jī)構(gòu)

交易機(jī)構(gòu)及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷售方式。

企業(yè)部門年度工作計(jì)劃(篇6)

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大融資平臺(tái)規(guī)模,提高公司服務(wù)水平，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

第一部分所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景

一、市場(chǎng)背景

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石。目前，我縣中小企業(yè)有近287家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的55％、財(cái)政收入的80％、全社會(huì)就業(yè)的60％、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而，中小企業(yè)由于財(cái)務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長(zhǎng)期以來(lái)，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問(wèn)題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀

寧強(qiáng)縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，由寧強(qiáng)縣財(cái)政局獨(dú)家出資組建，為國(guó)有獨(dú)資公司，組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，著力解決寧強(qiáng)縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問(wèn)題，促進(jìn)寧強(qiáng)縣中小企業(yè)健康發(fā)展”，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強(qiáng)縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議，由于有關(guān)金融經(jīng)營(yíng)許可未批下來(lái)，還未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要加強(qiáng)，二是制度體系建設(shè)需要完善，這兩方面問(wèn)題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設(shè)需要時(shí)間，相信在不久的將來(lái)公司會(huì)很快步入正軌，迅速發(fā)展壯大起來(lái)。

第二部分公司發(fā)展思路

今后，我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極與縣政府有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，在縣財(cái)政的大力支持下，與寧強(qiáng)信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行繼續(xù)加強(qiáng)合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，與寧強(qiáng)縣財(cái)政局、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)和制度體系建設(shè)，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上，逐步完善功能，理順體制，規(guī)范運(yùn)營(yíng)，多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計(jì)劃如下：

一、業(yè)務(wù)發(fā)展

（一）總體構(gòu)架

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù)投資業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)

（二）發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行開(kāi)展銀企合作對(duì)接，積極爭(zhēng)取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度，將3000萬(wàn)元注冊(cè)資本金用足用夠，目標(biāo)任務(wù)=3000_4倍=12000萬(wàn)元，

2、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則，從短期投資開(kāi)始，逐步向中長(zhǎng)期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺(tái)，通過(guò)與縣聯(lián)社、寧強(qiáng)農(nóng)行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù)；中長(zhǎng)期投資主要通過(guò)從寧強(qiáng)縣政府獲取政府主導(dǎo)項(xiàng)目和支持項(xiàng)目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項(xiàng)目，并積極爭(zhēng)取來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶存入我公司賬戶的保證金，以5%的比例來(lái)算，為3000_5%=150萬(wàn)元。

3、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

二、財(cái)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

1、年?duì)I業(yè)利潤(rùn)

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按2%的費(fèi)率來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000_2%=60萬(wàn)元。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150_8%=12萬(wàn)元。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=3000_0.72%=21萬(wàn)元。

三項(xiàng)合計(jì)=60+12+21=93萬(wàn)元

2、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

（1）房租

目前我公司與寧強(qiáng)縣財(cái)政局已簽訂房租協(xié)議，房租為800元/年來(lái)計(jì)算。

（2）職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計(jì)需要增加2個(gè)部門，增加員工11人，公司員工將會(huì)達(dá)到35人，人均月薪4000元，外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險(xiǎn)等，年職工薪酬約387萬(wàn)元（其中：工資=35_0.4_12=168萬(wàn)元，業(yè)績(jī)提成1680_8%=135萬(wàn)元，保險(xiǎn)=168_30%=50萬(wàn)元，住房公積金=168_10%=17萬(wàn)元，福利=168_10%=17萬(wàn)元）

（4）固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、車輛、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)130萬(wàn)元，按照五年平均攤銷，年折舊費(fèi)約26萬(wàn)元。

（5）辦公費(fèi)用

辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等大約為120萬(wàn)元。

（6）董事會(huì)津貼10-20萬(wàn)元，項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)5-10萬(wàn)元。

（7）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

56000萬(wàn)元擔(dān)保額按照0.5%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金=56000_0.5%=280萬(wàn)元

（8）未到期責(zé)任準(zhǔn)備金

1680_30%=504萬(wàn)元

（9）營(yíng)業(yè)稅金及附加

2106_5.625%=118萬(wàn)元

以上各項(xiàng)費(fèi)用、支出、稅金合計(jì)大約1576萬(wàn)元

3、利潤(rùn)總額

利潤(rùn)額=收入-費(fèi)用=2106-1576=520萬(wàn)元

凈利潤(rùn)=520_（1-25%）=390萬(wàn)元

資本利潤(rùn)率=390/5600=7%

第三部分20__年目標(biāo)推動(dòng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)措施

一、目標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃

20__年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年，分行下屬各支行的任務(wù)較重，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù)、穩(wěn)定的，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見(jiàn)下表：

在這個(gè)基礎(chǔ)上，每個(gè)業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬(wàn)元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%。

二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施

1、加強(qiáng)公司硬件建設(shè)

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場(chǎng)所

目前我公司共設(shè)8個(gè)部門，有員工22人，共配置電腦8臺(tái)（只有3臺(tái)能接入互聯(lián)網(wǎng)），這么多部門和人員都擠在一個(gè)辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而且對(duì)外形象也不佳，不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20__年，公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相PI配的一系列辦公設(shè)備。

（2）解決交通問(wèn)題

各業(yè)務(wù)中心作為前臺(tái)部門，需要頻率外出對(duì)客戶進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實(shí)，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作，中后臺(tái)部門也需要外出辦事，目前，公司尚未購(gòu)置1臺(tái)車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問(wèn)題暫時(shí)予以解決，但不利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20__年，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要購(gòu)置一定數(shù)量的汽車，并制訂相應(yīng)的管理辦法。

2、加強(qiáng)公司軟件建設(shè)

（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

A、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的方向

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo)，向國(guó)內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊，建立一支勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng)新，業(yè)務(wù)精通，服務(wù)高效，有吃苦耐勞的精神，有誠(chéng)實(shí)守信的品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值。

B、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

見(jiàn)公司組織構(gòu)架圖。不同之處是在風(fēng)險(xiǎn)管理部中增加法律事務(wù)崗。

C、機(jī)構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，處理好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)

研究風(fēng)險(xiǎn)控制辦法；參與業(yè)務(wù)評(píng)審。

綜合管理部職責(zé)（2人）

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；公司對(duì)外宣傳的策劃與管理；公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作；公司日常事務(wù)管理；人力資源、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理。

財(cái)務(wù)部職責(zé)（2人）

公司日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)營(yíng)與預(yù)算管理。??風(fēng)險(xiǎn)管理部（2人）

制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的