需求分析方案模板實用文檔

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需求分析方案模板實用文檔(實用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）客戶公司名稱<V1.0>調(diào)研與需求分析方案<V1.0>客戶公司LOG本文件中所有內(nèi)容均為用友XXX軟件公司版權(quán)所有未經(jīng)用友XXX軟件公司書面授權(quán)同意，任何機構(gòu)、個人不可轉(zhuǎn)載日期作者版本修改參考號文檔控制修改記錄姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目錄TOC\o”1—3"\h\z\u_Toc180221871”1.2公司組織架構(gòu)圖6二、行業(yè)背景分析6三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案6_Toc180221875"1。部門現(xiàn)狀：6_Toc180221877”1。2管理現(xiàn)狀71。3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述82、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案8HYPERLINK\l”_Toc180221880”2.1存在問題8HYPERLINK\l”_Toc180221881”2.2問題表象9HYPERLINK\l”_Toc180221882"2.3問題根源9HYPERLINK\l”_Toc180221883"2.4問題隱患9_Toc180221885"2。6解決價值10_Toc180221888”3.2業(yè)務(wù)解決場景11HYPERLINK\l”_Toc180221889”第二部分:PMC11HYPERLINK\l”_Toc180221890"1.部門現(xiàn)狀11HYPERLINK\l”_Toc180221891"1。1部門結(jié)構(gòu)及工作11HYPERLINK\l”_Toc180221892"1.2管理現(xiàn)狀12HYPERLINK\l”_Toc180221893"1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述122、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案132.1存在問題13HYPERLINK\l”_Toc180221896”2.2問題表象142.5解決對策14HYPERLINK\l”_Toc180221900"2。6解決價值15HYPERLINK\l”_Toc180221901"3、ERP執(zhí)行方案153。1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程15_Toc180221906”1。1部門結(jié)構(gòu)及工作161.2管理現(xiàn)狀17HYPERLINK\l”_Toc180221908"1。3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述17HYPERLINK\l”_Toc180221909"2。現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案17HYPERLINK\l”_Toc180221910”2。1存在問題172。2問題表象182.3問題根源18HYPERLINK\l”_Toc180221913"2.4問題隱患18HYPERLINK\l”_Toc180221914”2。5解決對策18HYPERLINK\l”_Toc180221915”2.6解決價值193。ERP執(zhí)行方案19HYPERLINK\l”_Toc180221917"3.1優(yōu)化流程19_Toc180221919”第四部分：采購部20HYPERLINK\l”_Toc180221920"1。部門現(xiàn)狀20HYPERLINK\l”_Toc180221921”1。1部門結(jié)構(gòu)201。2管理現(xiàn)狀21HYPERLINK\l”_Toc180221923”1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述22HYPERLINK\l”_Toc180221924"2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案23HYPERLINK\l”_Toc180221925”2。1存在問題23HYPERLINK\l”_Toc180221926"2。2問題表象24HYPERLINK\l”_Toc180221927"2。3問題根源24_Toc180221931"3、ERP執(zhí)行方案25HYPERLINK\l”_Toc180221932”3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化25HYPERLINK\l”_Toc180221933”3.2業(yè)務(wù)解決場景26HYPERLINK\l”_Toc180221934”第五部分：倉庫部261。1部門結(jié)構(gòu)261。2管理現(xiàn)狀27HYPERLINK\l”_Toc180221938"1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述272.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案29_Toc180221941”2。2問題表象29HYPERLINK\l”_Toc180221942”2.3問題根源302。4問題隱患30HYPERLINK\l”_Toc180221944”2。5解決對策302。6解決價值303。ERP執(zhí)行方案30HYPERLINK\l”_Toc180221947”3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化313.2業(yè)務(wù)解決場景311。部門現(xiàn)狀321。1部門結(jié)構(gòu)32HYPERLINK\l”_Toc180221952"1.2管理現(xiàn)狀32HYPERLINK\l”_Toc180221953"1。3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述352。1存在問題412.4問題隱患42_Toc180221962"3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化43HYPERLINK\l”_Toc180221963"3。2業(yè)務(wù)解決場景49_Toc180221965”7。1經(jīng)濟效益提升50HYPERLINK\l”_Toc180221966"7.2競爭力提升55前言：深圳XXX軟件咨詢實施顧問XX和XX通過年月日對深圳XX公司總廠及下屬事業(yè)部(精密塑膠）展開兩天的初步調(diào)研活動,這次調(diào)研活動得到XX公司XX的大力支持,分別對倉庫部門、采購部門、生產(chǎn)計劃辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部門進行了初步的調(diào)研工作，對XX公司有了一個初步的認識，為了能更好地把用友ERP-U8的先進管理理念融合到XX公司的業(yè)務(wù)流程中，提高企業(yè)競爭力和管理效率，現(xiàn)把這次調(diào)研的結(jié)果及企業(yè)概況做如下匯報及分析：一、項目背景介紹1。1公司簡介1.2公司組織架構(gòu)圖二、行業(yè)背景分析三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案第一部分：市場部1。部門現(xiàn)狀：1.1部門結(jié)構(gòu)及工作市場部是按產(chǎn)品來劃分管理銷售業(yè)務(wù)：主要分為5個產(chǎn)品組，每個產(chǎn)品都設(shè)有產(chǎn)品總監(jiān)，每個區(qū)域設(shè)有銷售總監(jiān)，設(shè)有四個辦事外，分別是上海、北京、法國、海外?？倧S市場部人數(shù)50多個，人員構(gòu)成主要是銷售總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。銷售范圍及職責：銷售總監(jiān)可以銷售所有的產(chǎn)品,產(chǎn)品總監(jiān)只能銷售其負責的這個產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員主要是負責自己區(qū)域的銷售接單，業(yè)務(wù)助理主要負責對業(yè)務(wù)員訂單的內(nèi)部下單、跟單、業(yè)務(wù)員訂單業(yè)績的統(tǒng)計工作。1。2管理現(xiàn)狀客戶檔案信息還比較完善;客戶有分等級管理，主要是按其收入、規(guī)模、訂單數(shù)來分；有國內(nèi)外市場，但現(xiàn)在有很多國外客戶在國內(nèi)有工廠，所以很多交易還是在國內(nèi)；對客戶有信用管理，對長期合作的大客戶，在沒有特殊情況下超出信用管理一般也是按照信用管制來處理,不接受下訂；如果是小客戶是嚴格按照信用管制；銷售計劃是按區(qū)、按產(chǎn)品來作一年的計劃任務(wù)，最終是按產(chǎn)品、按月分配到業(yè)務(wù)員身上,業(yè)績的考核就是按當月的計劃完成來情況來評定；每個業(yè)務(wù)員的業(yè)績是由業(yè)務(wù)助理先統(tǒng)計好交給業(yè)務(wù)員自己核對,核對沒有問題交給產(chǎn)品總監(jiān)審核，產(chǎn)品總監(jiān)審核后交給財務(wù)審核,然后再交給銷售總監(jiān)審批；銷售價格的確定首先都是財務(wù)來核定產(chǎn)品成本，然后銷售部加上利潤點，之后價格需調(diào)動就是由營銷中心負責調(diào)動；銷售開票管理，首先是銷售對好帳后，再交于財務(wù)審核開票;銷售退貨都是采取換貨處理。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：業(yè)務(wù)員接單通過評審后，通過打樣確認審核后，業(yè)務(wù)助理下單到PMC（生產(chǎn)計劃辦）部門進行計劃編排;生產(chǎn)入庫后通知倉庫出貨；通過銷售對帳后財務(wù)才開出發(fā)票.2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2。1存在問題1、各工作過程中的審批流程雖然很明確，但在具體執(zhí)行過程中還是有偏差；2、客戶檔案管理沒有用編碼管理模式進行存檔管理;3、數(shù)據(jù)都是手工不斷地重復(fù)抄寫處理，導致對統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)可信度不高；4、部門數(shù)據(jù)基本上沒有日報，只有月報表;5、業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計工作量比較大,很難做到比較準確的考核數(shù)據(jù)；6、對應(yīng)收款項的掌握不清晰，主要是和財務(wù)部門的數(shù)據(jù)不共享；7、市場部是對公司中所有對外銷售進行服務(wù)和管理的部門，應(yīng)該對公司的銷售進行全面的統(tǒng)計和分析,為公司的營運決策提供可參考的數(shù)據(jù)，目前沒有的統(tǒng)計分析報表缺乏這方面的信息。2.2問題表象2.3問題根源2.4問題隱患1、針對公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中偏差的問題,關(guān)鍵是沒有一個完善的內(nèi)部控制管理體系和一個有利的管理工具平臺，有時出現(xiàn)這種隨意性肯定是難免的。2、客戶檔案信息雖然比較完善，但還沒有用規(guī)范的編碼方式進行客戶存檔管理,對上ERP管理來說還是個比較重要的基礎(chǔ)工作沒有完善的地方。3、各部門與各部門之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴重脫節(jié)。4、不能及時的提供報表，就無法對企業(yè)的每天的業(yè)務(wù)動態(tài)了如指掌。5、對業(yè)務(wù)員的考核執(zhí)行不能準確到位，業(yè)績提升達不到一個最佳效益.6、對客戶回款的情況不能及時進行跟蹤及全面分析客戶欠款情況.7、沒有多方位的銷售數(shù)據(jù)的分析，對市場和客戶就得不到一個全面的管理定位。2。5解決對策加強內(nèi)部管控體系的建立及執(zhí)行力度，配合ERP系統(tǒng)來執(zhí)行。配合ERP系統(tǒng)建立一個更完整的客戶檔案管理信息系統(tǒng)。通過ERP系統(tǒng)來加強各部門的工作協(xié)調(diào)。完善部門需要的報表種類，使企業(yè)業(yè)務(wù)得以及時、全面體現(xiàn)。進一步加強對業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核，更能挖掘業(yè)務(wù)員的接單潛能，提高業(yè)績達成的高效率.完善應(yīng)收款項管理的流程，使客戶的款項回收情況也能讓市場部清晰的掌握.完善部門的分析體系，給企業(yè)的決策層提供有利的依據(jù)。2.6解決價值提高客戶訂單的準確交付率，加強客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)成本為代價；2、分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤體系結(jié)構(gòu)比，優(yōu)化市場利潤模型。3、ERP執(zhí)行方案3。1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售訂單下達PMC訂單多級審批下達PMC訂單多級審批銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨存貨核算銷售出倉存貨核算銷售出倉應(yīng)收管理銷售開票應(yīng)收管理銷售開票財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)流程描述：1、業(yè)務(wù)助理把業(yè)務(wù)員接到的訂單錄入系統(tǒng)，通過系統(tǒng)進行訂單會審,審批完成后下達到PMC進行訂單規(guī)劃編排；2、業(yè)務(wù)助理可以通過訂單跟蹤管理查詢到訂單的生產(chǎn)完成情況,如完成生產(chǎn)入庫可以通過訂單自動生成銷售發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨;3、倉庫在接到發(fā)貨通知時可以根據(jù)發(fā)貨單自動生成銷售出倉單，4、系統(tǒng)可以通過銷售出倉或銷售訂單來生成銷售開票作業(yè)，自動產(chǎn)生應(yīng)收帳款。3.2業(yè)務(wù)解決場景第二部分：PMC（生產(chǎn)計劃辦)1。部門現(xiàn)狀1.1部門結(jié)構(gòu)及工作生產(chǎn)計劃辦部門目前有10個人，有9個人是負責業(yè)務(wù)輸單。主要工作負責下達訂單備料計劃、生產(chǎn)計劃。1。2管理現(xiàn)狀目前業(yè)務(wù)輸單的內(nèi)容包括了客戶訂單、配料表、生產(chǎn)計劃表、物料出入登記、成品入庫單.物料需求計算會考慮現(xiàn)有庫存量、訂單量，但庫存量都是在每天10點左右更新前一天的數(shù)據(jù)。物料需求計劃完成后是交于采購部去確認物料交貨期。有最小量采購量定義，目前是下達物料需求計劃后,由采購部門針對最小采購量的物料進行補充采購。目前也有根據(jù)庫存預(yù)測來提前給供應(yīng)商備貨。生產(chǎn)訂單按照正常采購后還需補料時，是由PMC來負責補采購計劃交給采購部.異常采購訂單的取消要交于財務(wù)確認。目前部門主要報表：生產(chǎn)訂單總結(jié)（統(tǒng)計）、物料損耗表（按周、月提供)。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述市場訂單市場訂單生產(chǎn)計劃辦生產(chǎn)計劃辦錄入訂單錄入訂單手工綜合信息計劃手工綜合信息計劃采購計劃生產(chǎn)計劃采購計劃生產(chǎn)計劃采購計劃下達生產(chǎn)計劃下達采購計劃下達生產(chǎn)計劃下達流程描述：生產(chǎn)計劃辦在接到市場訂單后，進行客戶訂單錄入,再根據(jù)公司的在生產(chǎn)情況通過手工下達生產(chǎn)計劃表，發(fā)給生產(chǎn)部進行生產(chǎn)排產(chǎn);再根據(jù)產(chǎn)品BOM、庫存情況、在途情況進行手工訂單備料，發(fā)給采購部進行物料采購。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題1、目前在做配料計劃時雖然有定義考慮庫存量、在途量等,但由于庫存數(shù)據(jù)在部門間傳遞、更新不及時，在很多情況下基本上還是按單配料;2、在配料計劃過程中沒有考慮最小采購量；而是在采購部門去考慮補充；3、各個部門之間信息沒有充分共享，很多工作需要重復(fù)勞動,如客戶訂單輸入、材料出入庫登記、成品入庫登記；4、目前工作基本上都是通過Excel來計算完成,經(jīng)常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)疊加或漏減情況；5、對于物料、訂單的動態(tài)變化目前基本無法實時跟蹤。2.2問題表象2。3問題根源2。4問題隱患數(shù)據(jù)不共享，信息傳遞不及時,對訂單配料的數(shù)據(jù)準確性影響很大,比如物料的過多采購或過少采購.職能化分不規(guī)范,從而會影響到工作的責任性，很多事情都會相互推委.工作流程體系不規(guī)范，會造成很多工作在各部門的重復(fù)性操作,容易引發(fā)數(shù)據(jù)的出錯問題.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)動態(tài)信息不能及時共享，目前主要是缺少一個共享數(shù)據(jù)的管理平臺。2。5解決對策針對各個部門需要共享的信息進行統(tǒng)一管理，建立共享的權(quán)限設(shè)定，即保證信息的共享性又保障信息的保密性。2、最小采購量的定義要作為物料配料計劃中的一個參數(shù),也就是最小采購量應(yīng)放在生產(chǎn)計劃辦來執(zhí)行.3、建立整個公司內(nèi)部統(tǒng)一的標準化管理方式，即建立一個完善的工作流程體系。4、通過ERP系統(tǒng)來實現(xiàn)物料、訂單的動態(tài)變化跟蹤管理。2。6解決價值3、ERP執(zhí)行方案3。1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售訂單MRP計劃執(zhí)行MRP計劃執(zhí)行MRP計劃維護MRP計劃維護采購計劃建議生產(chǎn)計劃建議采購計劃建議生產(chǎn)計劃建議采購訂單采購申請委外訂單生產(chǎn)訂單采購訂單采購申請委外訂單生產(chǎn)訂單流程描述：生產(chǎn)計劃辦在系統(tǒng)中選擇市場部審批好的銷售訂單,通過系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)信息自動執(zhí)行訂單需求規(guī)劃，執(zhí)行完自動生成生產(chǎn)計劃建議和采購計劃建議，在系統(tǒng)中對兩個建議進行數(shù)量審批后可以自動生成生產(chǎn)訂單\委外訂單\采購申請或采購訂單，生產(chǎn)部和采購部通過系統(tǒng)可以對訂單的數(shù)量、完成期進行確認審批。3。2業(yè)務(wù)解決場景第三部分：技術(shù)開發(fā)部1.部門現(xiàn)狀1。1部門結(jié)構(gòu)及工作目前部門是由項目結(jié)構(gòu)與電子兩大部分組成，在產(chǎn)品BOM上又分為工藝BOM和產(chǎn)品BOM兩個部門組成，部門共有員工50多人，人員分配主要是按客戶來劃分項目小組，本次主要調(diào)研的內(nèi)容是產(chǎn)品BOM部分。該部門主要工作是負責新產(chǎn)品BOM的建立及后續(xù)產(chǎn)品BOM的維護和變更。1.2管理現(xiàn)狀目前產(chǎn)品BOM的工作輸入是有一個開發(fā)的系統(tǒng)在處理，由2個人負責輸入；在系統(tǒng)中的BOM有3000多個,但還含有已停產(chǎn)；產(chǎn)品是隨著主產(chǎn)品的更新而更新;物料編碼是由工程部統(tǒng)一負責制定；所有產(chǎn)品BOM分為二層管理；一種材料在供應(yīng)商不再供應(yīng)時,目前是作為替代料來管理（主要是電子料);工程變更是需要申請和內(nèi)部審批后才能進行變更。1。3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述:產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進行工藝設(shè)計和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，然后打印下發(fā)到相關(guān)部門。2。現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題目前系統(tǒng)只有很少部分人可以查看，連部門共享都沒有實現(xiàn)；目前系統(tǒng)對產(chǎn)品描述的信息也比較少；物料時有重復(fù)編碼的現(xiàn)象；工藝BOM和產(chǎn)品BOM是分開制作下發(fā).2.2問題表象2。3問題根源2.4問題隱患1、目前系統(tǒng)開發(fā)不完善，造成數(shù)據(jù)不能共享、輸入的BOM信息不健全等問題.2、物料編碼原則不規(guī)范，難免會出現(xiàn)一物多號,造成物料的管理混亂，如庫存數(shù)量的核算、盤點，最嚴重會影響到物料采購計劃的下達,多采購會影響庫存的積壓、應(yīng)付帳款的增加，從而影響到資金的周轉(zhuǎn)率；少采購又會影響到生產(chǎn)停工呆料,從而又影響到客戶的交貨期。3、BOM的體現(xiàn)不全面，造成了一個產(chǎn)品（BOM)物料清單分成了兩份文件在相關(guān)部門進行傳遞，難免會出現(xiàn)物料在領(lǐng)用時發(fā)錯和產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的生產(chǎn)裝配出錯。2。5解決對策1、建立規(guī)范統(tǒng)一的產(chǎn)品物料清單.對所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單（BOM）的形式管理，即清晰的反應(yīng)了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系和工藝線路,同時包含了物料的采購或加工提前期、消耗定額等信息，并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個來源。2、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù).對應(yīng)于產(chǎn)品物料清單（BOM),可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)范產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來進行的。3、建立一套完整的物料編碼體系，從根本上杜絕物料編碼的重復(fù)性。4、進一步完善本部門的內(nèi)部工作流程體系.2.6解決價值3.ERP執(zhí)行方案3。1優(yōu)化流程流程描述:產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進行工藝設(shè)計和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，BOM信息合并后再下發(fā)到相關(guān)部門。3.2業(yè)務(wù)解決場景第四部分：采購部1。部門現(xiàn)狀1.1部門結(jié)構(gòu)采購部是屬于物流中心下面，分為物料采購和行政輔料采購，主要人員構(gòu)成是開發(fā)工程師和采購員.開發(fā)工程師主要負責供應(yīng)商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào)價；采購員主要是負責采購訂單下達執(zhí)行，供應(yīng)商對帳。1。2管理現(xiàn)狀1、目前采購主要人員構(gòu)成是開發(fā)工程師和采購員；2、開發(fā)工程師主要負責供應(yīng)商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào)價；3、采購員主要是負責采購訂單下達執(zhí)行，供應(yīng)商對帳；4、電子料件有國外國內(nèi)采購兩種情況;5、新料件的采用要通過四級審批才能夠入檔使用;6、采購價格調(diào)整目前是可以由開發(fā)工程師和成本部來負責;7、供應(yīng)商對材料單價打折處理時，公司在價格改動時不是直接改單價，是直接輸入折扣率；8、訂單的審批流程分為按金額和數(shù)量進行審批；9、非訂單性配料要通過三級審批，總裁是一定要審批;10、外發(fā)加工有兩種情況，一種是胚件外發(fā)工藝加工（機殼），回來時主要是表面發(fā)生變化,一種是材料外發(fā)加工（電池），加工過程是主要生產(chǎn)裝配成一款產(chǎn)成品;11、采購材料除了應(yīng)付材料款外同時還要支付供應(yīng)商的材料開發(fā)費和模具費,但采購金額達到一定比率時,供應(yīng)商又會對這部分費用進行返還，返還時一般是沖減供應(yīng)商的應(yīng)付款。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述：新料件開發(fā)流程：信息入檔詢價審批供應(yīng)商搜索材料詢價材料打樣信息入檔詢價審批供應(yīng)商搜索材料詢價材料打樣流程描述：對于外購新材料時，首先是通采購部研發(fā)工程師搜索供應(yīng)商,要求打樣確認并報價，報價審批后才可以存檔采購。每個環(huán)節(jié)都是手工單據(jù)在進行傳遞完成。采購業(yè)務(wù)流程訂單備料訂單備料審核確認審核確認填寫采購訂單填寫采購訂單生產(chǎn)計劃辦預(yù)測備料下訂單預(yù)測備料執(zhí)行采購單執(zhí)行采購單不下訂單到貨檢驗入庫到貨檢驗入庫供應(yīng)商備料依據(jù)供應(yīng)商備料依據(jù)財務(wù)財務(wù)流程描述:采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃辦手工傳遞過來的訂單備料單和預(yù)測備料單進行審批確認后，再手工填寫好采購訂單由采購員執(zhí)行下達。預(yù)測備料如果不下達正式采購訂單，就給供應(yīng)商作為其備料的依據(jù).2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2。1存在問題價格的變動管理目前對其采購量、訂單金額的統(tǒng)計不及時和不準確從而影響和供應(yīng)商確定新的價格。對外發(fā)加工的產(chǎn)品無法做到及時跟蹤管理，從而造成了對外發(fā)加工的損耗無法控制.3、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當前欠款情況、交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。4、沒有建立采購，外協(xié)信息的反饋渠道，生產(chǎn)計劃部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時供應(yīng)，對生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響.5、無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，對物料采購的延時性無法控制。6、對支付材料采購的開發(fā)費（模具）得不到一個有效及時的核對，對模具的回收完全沒有管理。7、對采購數(shù)據(jù)的分析不準確，對降低采購成本起不到一個合理的決策依據(jù).2。2問題表象2。3問題根源2.4問題隱患1、在手工統(tǒng)計業(yè)務(wù)單據(jù)的模式下，加上業(yè)務(wù)量的不大累加增多,無法做到及時和準確；2、由于現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)務(wù)信息都是通過手工單據(jù)在傳遞，各信息點沒有有效連貫起來，導致報表內(nèi)容單一，采購審批無法全面、清晰掌握訂單的交期、質(zhì)量、欠款情況；3、采購、外協(xié)沒有建立信息反饋渠道及綜合性的執(zhí)行分析報表,導致物料需求計劃不嚴謹,計劃執(zhí)行不到位，無法及時響應(yīng)訂單變更的需求，采購、外協(xié)延期現(xiàn)象普遍，影響生產(chǎn)，按期交貨，最終影響客戶滿意度。4、目前物料計劃對時間安排沒有提前期概念，采購周期只是憑經(jīng)驗,也只有單一料品的周期概念，沒有把制造、外協(xié)、采購周期綜合考慮，這也是導致計劃不準確的一因素之一,嚴重會導致盲目采購；5、模具的回收是沒有執(zhí)行合同的條約;6、對數(shù)據(jù)分析的采集無法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模式幾乎無法實現(xiàn)。2。5解決對策建立完整的供應(yīng)商資料信息庫，加強供應(yīng)商供貨交期、品質(zhì)分析評估；完善物料交易價格信息，維護好物資的供應(yīng)提前期；強化采購部門對外協(xié)加工的管理；嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理體系;數(shù)據(jù)的及時性、追溯、報表統(tǒng)計分析只有依據(jù)ERP系統(tǒng)來加以管理實現(xiàn)。2。6解決價值3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化外協(xié)計劃下達采購計劃下達外協(xié)計劃下達采購計劃下達審批審批采購審核生單采購審核生單到貨檢驗采購訂單下達到貨檢驗采購訂單下達存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理流程描述：采購部接到物料需求計劃，與相關(guān)主管確認計劃的可行性,再把計劃分解到不同類別的采購員；采購員據(jù)分配的物料數(shù)量、交期要求,自動尋找合格的供應(yīng)商，主要是參考歷史信息,經(jīng)相關(guān)主管審批，簽訂采購合同；采購員，據(jù)采購合同信息,參照計劃自動生成采購訂單,注明料品信息，交期、價格、數(shù)量等；采購訂單下達，通過各種方式傳遞到供應(yīng)商,把數(shù)量、交期信息反饋倉庫、把單價信息反饋到財務(wù)。3.2業(yè)務(wù)解決場景第五部分：倉庫部1。部門現(xiàn)狀1.1部門結(jié)構(gòu)倉庫主管倉庫主管倉庫副主管倉庫副主管辦公室辦公室電芯倉收貨組絕緣紙倉包材倉膠殼倉行政輔料倉五金倉電子倉成品倉成品板倉電芯倉收貨組絕緣紙倉包材倉膠殼倉行政輔料倉五金倉電子倉成品倉成品板倉1。2管理現(xiàn)狀倉庫目前有31人，人員分配情況如下:負責收貨3人，電芯倉2人，成品板倉1人，成品倉7人,電子倉3人，五金倉1人,行政輔料倉1人，膠殼倉2人，包材倉1人,絕緣紙倉1人，辦公室6人(負責記帳4人)。目前倉庫按存貨種類分為9個倉，每個倉都有專人負責.辦公室有4個人專門負責對倉庫的出入單據(jù)進行登帳處理。4、目前倉庫需管理的材料品種約14000種左右，主要是電芯、晶體管、模胚、鋼料、銅料、輔料等;成品品種約1000種左右，主要是電池、充電器、耳機、模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂裝件.5、材料出倉原則是采取先進先出法。6、部門主要單據(jù)：進料檢驗單、物料清點交結(jié)單。7、部門主要報表：進銷存明細表、訂單總結(jié)、收貨記錄表。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述1、材料入庫流程：采購訂單進料驗收單采購訂單進料驗收單供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商送貨單不合格財務(wù)進料驗收單財務(wù)進料驗收單流程描述：倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單找到對應(yīng)的采購訂單核對后，填寫進料驗收單,此單據(jù)是驗收、入庫、記帳的依據(jù)，并同時分別交到采購、財務(wù)、品管各一份,還有一份交于倉庫辦公室記帳的依據(jù);驗收不合格的數(shù)量填到進料驗收單中不合格量一欄作為退貨的憑據(jù)，并同時反應(yīng)到財務(wù)。材料出庫流程：物料清點交結(jié)單發(fā)料單物料清點交結(jié)單發(fā)料單流程描述：倉庫根據(jù)PMC下達的發(fā)料單進行物料清點交給車間。3、成品入倉流程：核對核對成品入倉單成品入倉單流程描述:車間開送成品入倉單交到倉庫，倉庫人員對單據(jù)上的成品型號、數(shù)量進行核對.4、車間換料流程：審批物料清點交結(jié)單退倉單審批物料清點交結(jié)單退倉單流程描述：車間開出退倉單,通過本部門及品管部審批，交到倉庫開物料清點交結(jié)單。車間補料流程：物料清點交結(jié)單審批領(lǐng)料單物料清點交結(jié)單審批領(lǐng)料單流程描述：車間開出領(lǐng)料單經(jīng)過車間、PMC、工程審批后，交到倉庫審核發(fā)料。2?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2。1存在問題1、現(xiàn)有流程難以及時了解庫存信息。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息,信息不及時且準確性不高?，F(xiàn)行庫房管理很多未進行貨位管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯，如果人員變動易造成混亂。沒有建立合理的庫存策略,管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負責物料的接收，保管和分揀出庫，沒有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平。物料會出現(xiàn)一物多號現(xiàn)象，主要是輔料、電芯。材料分批入倉、暫收情況時，會出現(xiàn)重復(fù)入倉現(xiàn)象。訂單報表統(tǒng)計不全面，主要是統(tǒng)計主料件，會使成本核算不精確，從而會影響到銷售報價和銷售利潤。2。2問題表象2.3問題根源2。4問題隱患物料編碼體系不完善，造成了一物多號的現(xiàn)象，嚴重影響到庫存數(shù)據(jù)的準確性。業(yè)務(wù)單據(jù)的滯后記帳，在手工管理的模式下是無法避免數(shù)據(jù)的多記和少記現(xiàn)象。在手工管理狀下無法對料件的領(lǐng)用完全按單統(tǒng)計。主要是倉庫無法及時掌握相關(guān)部門業(yè)務(wù)的變化及庫存信息的動態(tài)變化.2.5解決對策倉庫管理精細化，把貨架上的每一層，每個貨位存放物資固化，對打上有效標識，方便收發(fā).建議工程部建立一套完整的編碼體系原則。根據(jù)訂單記錄物料的出入庫過程。庫存業(yè)務(wù)信息的及時登記。加強倉庫周轉(zhuǎn)效率、呆滯積壓管理，每月出具相關(guān)報表分析庫存水準。為進一步優(yōu)化做參考。2.6解決價值3.ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程描述：供應(yīng)商按要求送貨，倉庫管理員先辦理到貨暫收手續(xù)，如果當場拒收,也填好拒收單信息；據(jù)到貨信息送品質(zhì)部檢驗，質(zhì)檢員及時反饋檢驗結(jié)果到倉庫，倉庫據(jù)檢驗結(jié)果再辦理正式入庫手續(xù)；倉庫參照采購單生成正式采購入庫單，給供應(yīng)商回執(zhí)；財務(wù)據(jù)正式采購入庫單做應(yīng)付帳。3.2業(yè)務(wù)解決場景第六部分：財務(wù)部1。部門現(xiàn)狀1。1部門結(jié)構(gòu)1.2管理現(xiàn)狀1.2。1崗位工作職責及內(nèi)容部門工作現(xiàn)狀財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)中心各項計劃、規(guī)劃、管理和財務(wù)中心整體事務(wù)的組織及安排。參與公司整體運作,為公司提供可行的決策依據(jù)。督導財務(wù)日常工作，監(jiān)控財務(wù)收支情況.參與公司與各有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作.處理日常的文件和簽批手續(xù)，負責本部門的管理及各項考核工作.財務(wù)主管熟悉公司財務(wù)核算及操作流程。編制公司財務(wù)內(nèi)部制度。參與財務(wù)各項成本決算。處理日常工作事務(wù)和費用報銷審核手續(xù)，加強財務(wù)管理監(jiān)督。參與改進部門的各項運作及執(zhí)行性事務(wù)應(yīng)收會計對空白發(fā)貨單登記及核銷，管理好已發(fā)貨的發(fā)貨單據(jù).每日與倉庫交來的發(fā)貨單核對貨物名稱、型號及數(shù)量，月初與市場部核對發(fā)貨名稱、數(shù)量及金額，月初與市場部核對好至上月末各客戶欠款余額的對賬單后發(fā)給客戶確認，月初收回上月末客戶回簽的對賬單、上月發(fā)貨單的客戶回簽單及上月所開發(fā)票的客戶簽收單,并進行登記歸檔.審核發(fā)貨計劃是否有訂單、是否超訂單、是否有欠款、手續(xù)是否完備，欠款需發(fā)貨的申請,須經(jīng)財務(wù)中心負責人審批，并經(jīng)公司總裁批準才能發(fā)貨。業(yè)務(wù)員提供開票資料時核對其數(shù)量、單價及金額無誤后開出發(fā)票，登記后交給業(yè)務(wù)員簽收。收到收款信息，提供收款收據(jù)及委托書交給收款人收款，并跟蹤貨款回收情況,勾銷已回收的單據(jù),每筆貨款回收后及時知會給相關(guān)人員.月初做好《應(yīng)收賬款賬齡分析表》。復(fù)核營業(yè)員及業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。接收PMC交來的《異常訂單物料狀態(tài)表》,跟蹤市場部回復(fù)處理方案及向客戶索賠的回款。應(yīng)付會計根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款計劃.根據(jù)倉庫交來上月的進料驗收單與采購交來的供應(yīng)商對帳單及付款結(jié)算單核對貨物名稱、數(shù)量、單價及金額,核對無誤后交相關(guān)人員審批。付款結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員審批及收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)供應(yīng)商付款期限及公司資金情況及時安排出納付款。將供應(yīng)商開來的發(fā)票交總賬會計入賬，將已付款的情況及時反饋給采購部相關(guān)人員.成本會計熟練掌握成本核算的各種方法。對直接材料進行核算及分配。對直接人工進行核算及分配。對制造費用及期間費用進行核算及分配。進行成本分析，加強成本控制并提出改進意見。每月月底組織人員對倉庫及產(chǎn)線上的物料進行盤點、核對倉庫物料的庫存數(shù)，并對庫存異常進行分析。根據(jù)報價申請單，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品進行報價。預(yù)算會計每年12月10日前根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、生產(chǎn)部的產(chǎn)能預(yù)測、人力資源部的人力預(yù)測及采購物料的預(yù)測以及各部的投資計劃做好下年每月及全年的資金需求預(yù)測.每年12月20日前要求各部門做好下一年度費用的年度預(yù)算、月預(yù)算及各部門的投資計劃，審核各部門的年度預(yù)算及投資計劃后定稿,要求各部門每月25日前做好下一個月的滾動預(yù)算。每日對各部門的費用進行核實和登記，每周三將上周各部門的費用使用情況反饋給各部門,對實際費用超過預(yù)算的部門提出警告,并要求該部做出改善措施?？値嬙O(shè)立會計賬簿，審核原始憑證的合法性,編制會計憑證并審核，做到日清月結(jié)。匯總記賬憑證，對總公司與子公司的各項公共費用進行劃轉(zhuǎn)。登記會計賬簿、對賬并進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。編制財務(wù)報表和編寫財務(wù)狀況說明書。對固定資產(chǎn)進行登記入賬、計提折舊、盤點和管理。每月終了核對出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的余額是否與總賬的相符并處理.裝訂會計憑證及會計報表并歸檔保管。稅務(wù)會計熟悉各項稅法，為公司提供有效的納稅政策信息。月底前做好進項發(fā)票網(wǎng)上認證。填制申報納稅資料,每月10日前進行增值稅申報及免抵退申報，15日前進行地稅申報，在稅局規(guī)定的時間內(nèi)做好企業(yè)所得稅申報及年終匯算清繳工作。需要進行稅務(wù)籌劃時,做好稅務(wù)分析和評估報告交財務(wù)總監(jiān)并籌劃.處理好公司與稅務(wù)局的關(guān)系。外事會計收集申報項目信息，準備項目申報材料.向相關(guān)部門進行項目申請并提交相關(guān)資料。跟蹤項目的進展情況并進行維護。報送員報關(guān)員必須保證公司進出口業(yè)務(wù)按時順利完成。收到營銷中心提供的產(chǎn)品出口資料及采購部提供的進口物料資料后，要對所有資料進行審核并準備。其他的相關(guān)資料.在公司需求的時間內(nèi)辦理商檢報關(guān)手續(xù),貨物順利報關(guān)后,及時到海關(guān)取回報關(guān)單。在外匯局及稅局規(guī)定的時間內(nèi)進行出口和進口的核銷。按時辦理報關(guān)證件、手冊、報關(guān)專用章的年審手續(xù),保存好報關(guān)手冊、報關(guān)單和核銷單。工資核算員工資核算員每月初接受人力資源中心提供考勤、扣房租、水電費及人事獎懲等相關(guān)的薪資資料.工資核算員對正常上班員工工資、辭退員工工資、辭職員工工資、離職員工工資分別進行核算。工資核算員核算完員工工資后，交主辦會計審核和財務(wù)總監(jiān)審核,最后由總裁批準，財務(wù)中心在公司規(guī)定發(fā)放工資的時間內(nèi)進行發(fā)放。員工對工資出現(xiàn)異常的，交本部文員，由本部文員交到人力資源中心核查，由人力資源中心通知財務(wù)中心工資核算員核對修改，在下月工資中多還少補。會計文員接收外部信息、文件并對本部門相關(guān)人員進行傳達。接收本部信息、文件并對外部相關(guān)人員進行傳達。對本部門及外部的信息、文件資料進行歸檔保管，對借用資料的人員進行登記并跟蹤歸還。對本部門文件進行打印。出納接到收款信息時,帶齊應(yīng)收賬款會計開具的收款收據(jù)等資料及時去收款。出納接到已完成最終批準的付款申請時,通知經(jīng)辦人請款。付款時核對付款申請單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批簽名.報銷類、勞務(wù)開支類、差旅費類報銷單、借款單經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以支付，并加蓋相應(yīng)付訖章。供應(yīng)商貨款依據(jù)應(yīng)付賬款會計付款計劃及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等，并要求供應(yīng)商出具收據(jù)或簽名。對當日的現(xiàn)金及銀行存款的收支及時、正確、清晰登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,不坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。妥善保管好公司的印鑒、支票及銀行承兌匯票等.月末與總賬會計核對現(xiàn)金及銀行存款余額。1。3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述1。3。1應(yīng)收帳款入帳流程：業(yè)務(wù)流程描述：銷售員與客戶對好帳，提供對帳資料交財務(wù)通知開發(fā)票,財務(wù)對銷售員送交資料進行復(fù)核開票，登記后交給銷售員簽收.目前公司銷售報價、下訂單必須先填寫客戶信用評審單提交給財務(wù)進行評審，主要針對一些新開拓客戶控制、另外一些老客戶信用不是很好的要進行評審后，再能進行正式報價下訂單。1。3。2.收款入帳流程業(yè)務(wù)流程描述：銷售人員跟據(jù)客戶付款期限進行貨款跟崔，收款時銷售人員提供相關(guān)資料送交財務(wù)通知貨款查收.出納接到收款信息時，帶齊應(yīng)收賬款會計開具的收款收據(jù)等資料及時去收款。應(yīng)收會計根據(jù)貨款入帳單進行入帳、核銷。1.3。3.應(yīng)付帳款入帳流程：業(yè)務(wù)流程描述：根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款計劃。根據(jù)倉庫交來上月的進料驗收單與采購交來的供應(yīng)商對帳單及付款結(jié)算單核對貨物名稱、數(shù)量、單價及金額,核對無誤后交相關(guān)人員審批。采購員收到采購發(fā)票并初步核實簽字確認后，將相關(guān)送交財務(wù)部。應(yīng)付會計根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票及相關(guān)資料，審核后進行入帳.對于一些貨到發(fā)票沒到的材料，目前沒有做相應(yīng)材料采購暫估成本入帳處理。1.3。4。付款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描述:對于采購付款，采購員提供供應(yīng)商相關(guān)對帳資料及采購發(fā)票,請款人員填寫付款申請單,經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字確認后,送財務(wù)領(lǐng)導簽字確認、再由總經(jīng)理簽字確認，財務(wù)跟據(jù)供應(yīng)商付款期及公司資金運轉(zhuǎn)情況進行付款。1。3.5.內(nèi)部借款流程業(yè)務(wù)流程描述:1、借款分為行政辦公職員借款及普通員工借款兩種。2、對各部門出差及零時用款，填寫領(lǐng)款申請單，各部門經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批。3、目前公司規(guī)定銷售員借款，一般金額不能超過一萬元。4、員工借款規(guī)定，一般金額不能超過500元.5、對于借款員工還款跟崔公司財務(wù)規(guī)定每月5號之前做借款清帳。1、3、6．總帳憑證處理流程業(yè)務(wù)流程描述:各相關(guān)部門將所有原始單據(jù)按公司財務(wù)制度規(guī)定填寫好，部門經(jīng)理審批，送交財務(wù)部負責人對單據(jù)進行審核。原始單據(jù)審核完成后，由相關(guān)財務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)在原有的用友系統(tǒng)填制憑證.總帳會計對此憑證進行審核、記帳。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2。1存在問題2。1。1應(yīng)收帳款問題現(xiàn)狀：目前公司與銷售部對帳方式,主要是以跟進、各部門提供報表、現(xiàn)場對帳為主。現(xiàn)最困擾財務(wù)人員工作的主要是與銷售部門對帳,因每月單據(jù)量比較大，人為因素太多，對帳時經(jīng)常會有差異，導致對帳差異原因主要是漏單造成。對于一些個別客戶是以個人名義匯款到公司，財務(wù)就無法跟蹤具體那一客戶貨款，有時也就會有漏帳情況發(fā)生及與銀行對帳不平。2.1。2應(yīng)付帳款問題現(xiàn)狀：目前與采購部對帳難以管控主要是采購部不能及時提供相關(guān)對帳單，所以財務(wù)不能及時了解到相關(guān)信息。導致應(yīng)付會計不能準確的做好每月付款計劃.目前公司對于一些原材料采購，貨到票未到的采購材料每月沒有及時做暫估成本核算，主要是業(yè)務(wù)量比較大，人為無法處理相應(yīng)暫估成本，再加上現(xiàn)公司沒有建立一個完整的計價體系。最為困擾財務(wù)工作主要是采購成本難以確認,通常存在成本差異,對帳工作又非常大。2。2問題表象2.3問題根源2。4問題隱患2．2．1．應(yīng)收帳款問題分析:對于財務(wù)與銷售部對帳問題，主要是現(xiàn)手工作業(yè)無法把各部門的相關(guān)信息共享在一個管理平臺進行管控，人為因素太多。對于客戶回款情況不能全面進行分析,時常會與銷售對帳存在差異及銀行對帳不一直。2.2.2。應(yīng)付帳款問題分析：1、因采購價格變動比較大，缺乏計價體系的監(jiān)控和管理，所以造成物料計價與其實際成本差異較大.2、沒有建立完善材料采購成本暫估錄入處理，對于采購成難以確認。2。5解決對策1、為了能夠更詳細的了解各部門有關(guān)信息，建議分子公司帳務(wù)處理能集中在一個管理平臺進行管控，加強財務(wù)計劃和管理,實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析。2、建議公司對材料采購成本核算模式，建立一計價體系，完善總個公司對成本管理控制.3、建議建立供應(yīng)商付款期限，以免造成采購部對財務(wù)部付款不及時投訴。2。6解決價值融資方面，現(xiàn)公司主要融資銀行分別：渣打銀行、恒生銀行兩家，對于公司對各項付款及供應(yīng)商付款,一般是銀行代墊，對于公司融資還款一般是由應(yīng)付會計填寫融資還款登記表,但有時應(yīng)付會計比較忙，不能及時做好融資還款登記表，財務(wù)主管不能及時了解到融資還款日期，所以經(jīng)常會造成融資還款計劃延期，時間一長有可能導致銀行對公司信用考慮。3、ERP執(zhí)行方案3。1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化3。1.1．應(yīng)收賬款優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：產(chǎn)品發(fā)貨后，由銷售部填寫開票申請單，銷售部門在填寫申請單時必須注明客戶全稱、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、開票數(shù)量、對應(yīng)銷售出庫單號，送交財務(wù)開票。應(yīng)帳會計根據(jù)銷售部提交的開票申請單，與倉庫上交的銷售出庫單(打印的財務(wù)聯(lián)）進行核對，生成銷售發(fā)票。（外銷；由銷售部自行出開票.）開票完成后進行應(yīng)收單據(jù)審核,并生成憑證.總賬會計對此憑證進行審核記賬.3。1.2．應(yīng)付賬款優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：對于所有采購結(jié)算的物料，必須要求供應(yīng)商開票（一為增值稅發(fā)票）發(fā)票及清單要求,采購發(fā)票必須注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、計量單位、對應(yīng)的采購入庫單號.財務(wù)人員必須根據(jù)倉庫的“采購入庫單”生成采購發(fā)票并核對物料名稱、規(guī)格、稅額、價稅合計與原始發(fā)票是否一致，對無法查到對應(yīng)的采購入庫單，將采購發(fā)票交采購人員處理，退回重開。采購發(fā)票生成后，并對應(yīng)付單據(jù)進行審核,生成憑證?？傎~會計對此憑證進行審核記賬。3.1。3．付款優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述:1、所有采購付款，必須由采購部或需求部門提出申請，填寫“付款申請單"并在上面注明是否有預(yù)付款，交上級領(lǐng)導審批。出納收到“付款申請單”后檢查相關(guān)人員簽字,確認無誤后，辦理付款手續(xù)。如是正常付款，出納填寫“普通付款單”，并對供應(yīng)商的應(yīng)付帳款進行核銷,審核生成付款憑證。總賬會計對此憑證進行審核記賬.3。1.4．存貨核算優(yōu)化流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：本流程適用于每月采購都會有貨到票未到的業(yè)務(wù)，以針對這業(yè)務(wù)的處理。物流每月提供當月貨到票未到的報表，送交采購部。采購部各采購員負責填寫當月暫估價格表，填寫好后，將此表送交財務(wù)材料會計.材料會計對采購部送交的暫估價格表進行審核,并根據(jù)采購送交的暫估價表進入暫估成本錄入.暫估成本錄入完成后,再進行結(jié)算成本處理，生成暫估成本余額表，根據(jù)該表生成暫估憑證.總賬會計對此憑證進行審核、記賬.3.1。5．優(yōu)化后憑證處理流程：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述:總賬會計對企業(yè)日常發(fā)生的財務(wù)業(yè)務(wù)錄入相關(guān)的記賬憑證,同時對外部系統(tǒng)傳遞過來的憑證進行審核、記賬。對相關(guān)科目進行轉(zhuǎn)賬,如期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，對轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。3、月底進行相關(guān)報表生成、如：資產(chǎn)負責表、利潤表等。3.2業(yè)務(wù)解決場景第七部分：XX公司信息化整體效益分析7.1經(jīng)濟效益提升根據(jù)我們行業(yè)實施的經(jīng)驗和成功客戶的使用收益，在項目（財務(wù)核算、成本管理、內(nèi)部業(yè)務(wù)物流、計劃及生產(chǎn)執(zhí)行控制等）實施成功的前提下，企業(yè)的應(yīng)用收益可以從以下幾個方面闡述；數(shù)字的價值收益：通過流程內(nèi)控和多環(huán)節(jié)校驗，可以使數(shù)據(jù)的精確率達到98％；使企業(yè)編制計劃的效率提高5－10倍，基本可以壓縮在2個小時；通過科學合理計劃,可以使采購的執(zhí)行效率和跟蹤能力提高3倍；生產(chǎn)和材料供應(yīng)的同步性，（比對目前部分超積壓，部分缺料的情況）可以使庫存的物料的結(jié)構(gòu)合理性提高很多，可以使庫存的周轉(zhuǎn)率提高50％－70％以上；同樣，通過計劃優(yōu)化，同比產(chǎn)量的前提下，可以使庫存的資金積壓降低30%—45%;通過生產(chǎn)物料控制和收發(fā)信息,可以提高成本核算效率，并使成本核算的準確性達到95％以上；各管理人員獲取相關(guān)決策判斷的統(tǒng)計分析等報表基本可以實現(xiàn)實時獲取；角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述總經(jīng)理數(shù)據(jù)準確性通過ERP項目的規(guī)劃和實施,完善企業(yè)的管理體系和內(nèi)控方法;優(yōu)化作業(yè)流程，提升作業(yè)執(zhí)行效率；通過ERP系統(tǒng)的規(guī)范性應(yīng)用，保證物流和信息流的實時、準確對應(yīng)，保證企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)都在ERP平臺上進行處理。將優(yōu)化后的企業(yè)管理規(guī)范、管理流程、業(yè)務(wù)控制要求融入到ERP系統(tǒng)中，建設(shè)一個科學、高效和精細的企業(yè)管理平臺，并借助于專家智能輔助企業(yè)高層的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的量化決策;數(shù)據(jù)合理性管理執(zhí)行效率和執(zhí)行控制數(shù)據(jù)展現(xiàn)的靈活性角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述財務(wù)總監(jiān)核算數(shù)據(jù)的準確性建立企業(yè)的財務(wù)核算體系并實現(xiàn)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用，憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)并可逆向追蹤；借助于UFO報表編制企業(yè)通用的和專項應(yīng)用報表，通過現(xiàn)金科目的憑證拆分,可以針對費用項目實施獲取對應(yīng)的現(xiàn)金流量;借助于財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)往來和內(nèi)部對賬的一次完成；自動獲取生產(chǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),匯集完工和材料消耗,準確核算企業(yè)作業(yè)成本；高效、準確、全面核算；科學、精細管理應(yīng)收應(yīng)付，編制企業(yè)優(yōu)化的資金計劃，加快資金周轉(zhuǎn)，屏蔽資金風險，提高資金收益；靈活、快速的財務(wù)分析，輔助財務(wù)主管進行財務(wù)核算決策；報表編制的靈活性，現(xiàn)金流量表的適時獲取等往來和內(nèi)部對賬的便捷性成本核算的準確合理性財務(wù)的監(jiān)管職能體現(xiàn)角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述銷售主管客戶管理借助于ERP系統(tǒng),完善客戶信息管理，根據(jù)發(fā)貨地址、地區(qū)和國家等信息,一方面進行銷售業(yè)務(wù)的精確分項管理，另一方面進行銷售的相關(guān)性分析；預(yù)警和生產(chǎn)監(jiān)控，保證客戶訂單的交付，并跟蹤發(fā)貨處理和應(yīng)收款分析，適時了解每筆業(yè)務(wù)在公司內(nèi)部的流轉(zhuǎn)情況;提高客戶訂單的準確交付率，加強客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)成本為代價；分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤體系結(jié)構(gòu)比，優(yōu)化市場利潤模型?？茖W編制周期性銷售計劃業(yè)務(wù)發(fā)生過程的適時了解應(yīng)收賬款的及時回收客戶信用的控制做相關(guān)性多維度分析角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述生產(chǎn)主管如何編制科學合理的生產(chǎn)計劃MRP物料需求計劃是企業(yè)的核心，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單BOM是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，生產(chǎn)訂單是企業(yè)派產(chǎn)列表，按照企業(yè)可優(yōu)化的計劃方法確認預(yù)測和訂單、個性和通用產(chǎn)品的計劃來源，同時借助于MRP實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、資源、材料、倉庫之間的快速、科學和可行的一次完成；了解生產(chǎn)排程，跟蹤生產(chǎn)作業(yè)進度，在訂單變更和插單情況下，能夠統(tǒng)籌客戶優(yōu)先級、交貨時間、生產(chǎn)資源等的動態(tài)平衡;科學編制計劃；精確導入技術(shù)標準；適時監(jiān)控生產(chǎn)進度,協(xié)同物料和客戶訂單的同步性；提升資源的利用效率,強化資源產(chǎn)出；適應(yīng)市場和客戶，建立快速變更反應(yīng)體系；如何將技術(shù)標準快速導入生產(chǎn)如何將計劃導入到車間作業(yè)如何將生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)為材料計劃如何跟蹤生產(chǎn)執(zhí)行過程如何解決插單和訂單變更問題角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述倉庫主管對倉庫的變化適時了解借助于倉儲信息平臺，做到有單發(fā)料、有單收料、定期盤點、缺料報警、齊套性計算、多計量自動轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)倉庫數(shù)據(jù)的適時、準確更新;借助于倉庫的報表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析模型，適時生成企業(yè)的庫存各類臺帳,根據(jù)管理需求進行專項分析。適時刷新庫存數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準確性和適時性；快速科學生成庫存臺帳報表，加快數(shù)據(jù)處理效率;自動預(yù)警，減少庫存儲備失誤造成的生產(chǎn)缺料損失;如何對配料、領(lǐng)料快速生成如何解決多計量執(zhí)行出錯的問題如何提高盤點的效率和準確性快速編制庫存臺帳和報表準確進行專項統(tǒng)計分析角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述供應(yīng)主管如何準確編制采購計劃借助于ERP平臺，針對不同材料，科學編制生產(chǎn)對應(yīng)材料計劃、倉庫材料儲備計劃、緊急插單材料采購、設(shè)備備品備件采購計劃等的科學可行；按照流程和作業(yè)單據(jù)監(jiān)控采購執(zhí)行過程,防范采購意外發(fā)生處理，同時根據(jù)采購執(zhí)行情況編制采購資金支出計劃，以及階段性往來對賬;通過關(guān)聯(lián)性分析，加強對供應(yīng)商的科學評估，優(yōu)化供應(yīng)商體系，做到優(yōu)質(zhì)、優(yōu)量采購；編制科學的采購計劃，減少重復(fù)采購和漏采購行為的發(fā)生，提升采購對企業(yè)生產(chǎn)的保障能力；跟蹤采購執(zhí)行過程，精細供應(yīng)商評估，優(yōu)化采購業(yè)務(wù)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本；計劃對供應(yīng)商的科學分配適時監(jiān)控采購執(zhí)行過程把控采購價格和采購執(zhí)行科學編制應(yīng)付款計劃供應(yīng)商的評估7.2競爭力提升1．建立科學、規(guī)范的業(yè)務(wù)處理流程通過實施ERP后，全線跟蹤、控制公司的物流、生產(chǎn)計劃、車間作業(yè)過程，進行及時、科學的核算和管理，幫助公司建立規(guī)范的管理體系,形成帶有業(yè)務(wù)重組意義的可操作性極強的標準業(yè)務(wù)操作規(guī)程，提高市場競爭力。U8系統(tǒng)在提供規(guī)范的業(yè)務(wù)處理流程的同時，保持適當?shù)撵`活性和可擴充性,保障了公司個性化需求的成功實施和應(yīng)用.2．通過信息集成，提高企業(yè)的管理水平和工作效率企業(yè)實施ERP后，整個公司內(nèi)部實現(xiàn)了信息的完全共享，工作流、信息流、物流、資金流集成在一體，真正實現(xiàn)了信息化，提高了企業(yè)的管理水平和工作效率?？茖W接單，提高客戶滿意度企業(yè)在接單時，可以通過產(chǎn)能分析判斷能否按客戶要求的交貨期交貨，客戶催貨時，可以準確地回答目前的生產(chǎn)進度情況，大大提高客戶滿意度。對于按訂單設(shè)計的產(chǎn)品，可以實現(xiàn)快速報價，使企業(yè)預(yù)先就能知道客戶訂單的利潤水平。“數(shù)量正好、時間及時”的計劃策略，實現(xiàn)精益生產(chǎn)可以通過ERP系統(tǒng)快速自動生成準確的采購計劃、生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)“數(shù)量正好、時間及時"的目標。企業(yè)的管理人員就能從以前繁瑣的手工勞動中解脫出來，在數(shù)據(jù)查詢、加工、打印輸出、傳輸通訊等方面節(jié)約管理人員大量時間，減輕勞動強度，一方面可使管理人員減少，一方面使之能集中精力來進行更高層次的管理工作，如采購人員可以有更多時間對供應(yīng)商進行價格和品質(zhì)上的分析，可以準確掌握采購進度，提前進行跟催，督促供應(yīng)商準時交貨。由于原材料需求的透明度提高,計劃也作了改進，能夠做到及時與準確，零件也能以更合理的速度準時到達，因此停工待料現(xiàn)象將會基本杜絕，保證生產(chǎn)進程的順暢。通過產(chǎn)能分析科學判斷能否插單，靈活應(yīng)對需求變化.通過產(chǎn)能分析解決生產(chǎn)計劃插單的難題，而不再僅憑經(jīng)驗。企業(yè)實施ERP后可以隨時通過計算機的模擬進行計劃的重新排產(chǎn),從眾多模擬結(jié)果中選擇最優(yōu)方案，做到既可以接受新的任務(wù),又不會影響既定工作，這樣一來必將極大的增強了企業(yè)對市場的應(yīng)變能力和競爭能力。實現(xiàn)對生產(chǎn)進程的精細管理，隨時掌握成品裝配的齊套和缺料信息。通過進度查詢功能全面了解生產(chǎn)的詳細進度情況，準確調(diào)度車間生產(chǎn)和答復(fù)客戶的交貨詢問，增強客戶的滿意度.用友ERP有專門的齊套檢查功能，據(jù)此判斷是否可以進行裝配作業(yè).實現(xiàn)銷售管理與財務(wù)管理的有機集成，有效進行信用管理和價格管理。通過銷售管理與財務(wù)會計的集成應(yīng)用,實現(xiàn)銷售訂單發(fā)貨、收款、預(yù)收款的集成管理。對每一個客戶，都可進行信用額度控制和信用期限控制.系統(tǒng)對超過信用余額的銷售或出貨業(yè)務(wù)將自動提請進行相應(yīng)的審批處理，這樣就實現(xiàn)了動態(tài)的信用控制，為我們的資金風險由事后提到了事前或事中，從而降低風險的發(fā)生。在用友ERP系統(tǒng)中，可以定義最低售價，然后通過設(shè)置相應(yīng)的審批權(quán)限進行相應(yīng)的控制，避免不合理的低價銷售。實現(xiàn)采購管理與財務(wù)管理的有機集成，建立供應(yīng)商評價體系和價格管理制度。通過采購管理與財務(wù)會計的集成應(yīng)用，實現(xiàn)采購訂單收貨、付款、預(yù)付款的集成管理。依據(jù)歷史交易信息，對供應(yīng)商在質(zhì)量、交貨準時性和價格等方面進行綜合評價，淘汰不符合標準的供應(yīng)商.在用友ERP系統(tǒng)中,可以設(shè)置外購件的最高進價，并可以通過設(shè)置相應(yīng)的審批權(quán)限進行相應(yīng)的控制，防止不合理的高價進貨.通過成本管理，實現(xiàn)成本的核算與控制.建立一套完整的成本管理體系，通過嚴格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范.選擇適用的成本核算方法，準確地計算出產(chǎn)品的實際成本。并通過深入分析，找出可能降低成本的重要環(huán)節(jié),降低成本支出，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益.雪亮工程需求分析1.政策分析面對社會信息化、動態(tài)化環(huán)境的重大挑戰(zhàn)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)成為平安城市建設(shè)、社會管理創(chuàng)新、增強人民群眾安全感的重要手段之一。社會公共安全視頻監(jiān)控資源大聯(lián)網(wǎng),對于公安機關(guān)治安防控、打擊犯罪、反恐處突和社會管理具有重要意義。近年來,黨中央、國務(wù)院以及各相關(guān)國家部委對社會公共安全視頻資源整合聯(lián)網(wǎng)工作高度重視，先后密集出臺了一系列政策措施：2021年1月，公安部下發(fā)《關(guān)于進一步加強公安機關(guān)視頻圖像信息應(yīng)用工作的意見》,意見中強調(diào)對二類視頻監(jiān)控點和確有必要聯(lián)網(wǎng)接入的三類視頻監(jiān)控點，要求在確保安全的條件下接入和共享。到2年，二類視頻監(jiān)控點和確有必要聯(lián)網(wǎng)接入的三類視頻監(jiān)控點聯(lián)網(wǎng)率要求達到100％，前端攝像機基礎(chǔ)信息建檔率要求達到100%。2021年4月13日中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強社會治安防控體系建設(shè)的意見》，要求加快公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè).高起點規(guī)劃、有重點有步驟地推進公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)、聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)用工作，提高公共區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋密度和建設(shè)質(zhì)量。加大城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)村地區(qū)公共區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)力度，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控一體化。完善技術(shù)標準，強化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，分級有效整合各類視頻圖像資源，逐步拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。2021年5月，國家發(fā)改委聯(lián)合九部委發(fā)文《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》（發(fā)改高技［2021]996號），意見中提出要強化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，最大限度實現(xiàn)公共區(qū)域視頻圖像資源的聯(lián)網(wǎng)共享。要求各部門指導推動本行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造,實現(xiàn)與公安機關(guān)視頻圖像共享平臺聯(lián)網(wǎng)對接.到2年,重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率要求達到100％；重點行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻圖像資源聯(lián)網(wǎng)率要求達到100%。2。業(yè)務(wù)分析2.1社會視頻資源現(xiàn)狀近年來，我市以科技強警和“3111”工程建設(shè)為契機，大力開展公共安全視頻系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用工作.至目前,我市共建設(shè)各類視頻監(jiān)控探頭約42536個點，其中由公安機關(guān)管理的公共視頻監(jiān)控探頭達3188個,社會單位（黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團體及其他社會組織和公民個人)建設(shè)的社會視頻資源約39348個，由社會單位建設(shè)的視頻監(jiān)控探頭占總監(jiān)控探頭數(shù)量的92。5%.經(jīng)初步摸底,我市社會視頻資源主要有以下三種類型：1）由前端采集設(shè)備和后端存儲控制