投資公司工作計劃【三篇】

2/2投資公司工作計劃【三篇】

【第一篇】投資公司工作方案

公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務實際操作我讓們認為正確而不懷疑，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，依據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最終一個季度進行一個為期100天的進展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的進展打下一個堅實的基礎。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，其次階段5:2，第三階段1:6

二、會戰(zhàn)目標：

1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務團隊建設：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務方案

A、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠進展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險力氣強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎。

B、方案：（上策）

概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。

特點：對當下融資能起到主動的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入確定的市場開發(fā)費用，有確定的實體經(jīng)營與資金管控風險。

C、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。

特點：對當下融資能起到確定的關懷，商務支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)D、方案：（下策）

概要：在現(xiàn)有公司的基礎上進行融資和理財服務。

特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。

選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

四、商務模式

1、運營模式

貸款：宣布傳達--引進--初評--風控--放貸--跟蹤--合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣布傳達--引進--講解--考察--簽約--跟蹤--合同解除或續(xù)約

2、營銷模式

市場拓展：上門訪問、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣布傳達及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務詢問、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、短信費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣布傳達彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及布置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設：3000元

8、其他費用：2000元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構風險把握部，負責貸款與融資風險把握、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設專職經(jīng)理1人，全權負責風險評估體系建立與執(zhí)行、全部理財業(yè)務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。

【其次篇】投資公司工作方案

一、進一步推動前進城市建設投融資體制改革

主動協(xié)作廣州市城市建設投融資體制改革，推動前進公司融資平臺的完善，爭取政府供應相適應的資金支配和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資力氣，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續(xù)進展。

二、加大融資力度

多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

三、加強銀企合作

把握當前的國家政策走向，主動應對金融形勢的變化，連續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關系，依據(jù)廣州市城建固定資產(chǎn)投資方案的支配，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

四、提高資金的管理水平

進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的方案性和風險性管理，主動將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的準時到位又盡量降低成本。

五、解決好歷史遺留的問題

連續(xù)推動前進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結算項目，切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

六、加快項目建設的速度

全力推動前進工程項目建設，確保公司擔當?shù)慕ㄔO工程按方案全面推動前進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的閱歷教訓，通過樹先進，抓典范，在工程建設中出人才、出業(yè)績、出閱歷、出成果、出品牌。

七、探討和嘗試新的管理模式

連續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推動前進工作，為實現(xiàn)建設期向經(jīng)營期過度的"無縫接軌"締造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作，主動探究獨具特色的商業(yè)運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。

八、推動前進學習型企業(yè)的建設

連續(xù)推動前進建立學習型、節(jié)約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。

九、加快推動前進綜合信息平臺系統(tǒng)建設，全力推動前進公司信息化進程在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎上，推動前進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推動前進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作，努力推動前進無紙化辦公，提高公司工作效率。

十、進一步加強下屬公司管理

理順對下屬公司的管理關系，加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理方法。

十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作要找出這些方面工作中的問題與不足，準時解決，把工作做實。

方案四：投資公司工作方案

新的一年即將來臨，投資公司將興奮精神，堅決信念，以奮勉有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推動前進項目建設，強化資金管理，完善運作機制，提高競爭實力，為全面精彩完成20xx年既定的工作目標而努力奮斗。

一是抓好人員隊伍的培訓訓練工作，為提高整體素養(yǎng)，加強科室人員的業(yè)務學問學習，不斷提高科室人員的業(yè)務水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。

二是連續(xù)跟進七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。

三是濱河路兩側路燈等頭的更換、北岸景觀燈的更換。

四是分析當前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細的方案及切實可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試運行工作順當進行。

五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。

【第三篇】投資公司工作方案

一、工作思路

20xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求進展，同時以項目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，留意投資收回和連接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實現(xiàn)更高的紅利。

二、工作目標

形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務模式。把握行業(yè)市場變化，迅速而靈敏運用投資工具，鎖定項目投資周期，把握投資風險，有效地提高了投資收益率。

適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團公司股權、項目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入到到合作，形成良好的業(yè)務基礎。

三、具體工作措施

（一）、連續(xù)做好基金投融資業(yè)務

公司將沿用已有的投融資業(yè)務模式，在項目直接投資上相對集中資源，增大單個項目投資，迅速而靈敏設計投資方案，接受應用附選擇權股權投資、風險分級式股權投資等多種投資模式，組合股權和債權，做好單個項目的風險監(jiān)控和收益支配。同時，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風險，留意投資收回和連接，提高項目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。

在公司股權投資上，公司將連續(xù)以"有限合伙"作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參預企業(yè)Pre-IPO定向募集；利用現(xiàn)有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。

（二）、連續(xù)擴大"XX"品牌影響力

1、網(wǎng)站建設

域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線。

做好公司網(wǎng)站的架構，作好工作流程。重點做好公司宣布傳達網(wǎng)頁。做好公司網(wǎng)站的宣布傳達工作，把公司網(wǎng)站建成一個信息與資源共享的平臺，加強網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設成為"交博基金"的一個良好的宣布傳達平臺。

2、制作公司簡報

暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于20xx年2月份試刊。

XX簡報，集宣布傳達、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，開放高級的文化營銷，增加投資人對公司的理解和信任，提升公司的知名度。

3、適當?shù)能浳男紓鬟_

完善和執(zhí)行軟文投稿方案，將軟文宣布傳達推廣系統(tǒng)化。重點目標報紙、行業(yè)專業(yè)類報紙、重點目標雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點目標網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿方案。

4、定期舉辦小型沙龍

暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權投資沙龍，擬定于20xx年3月開頭執(zhí)行。

作為XX的資本紐帶及中間人，公司將連續(xù)加強與XX多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎，完善聯(lián)盟互助融資功能，連續(xù)做好CEO俱樂部多層次、多方面的業(yè)務互動。

5、參預有影響力的行業(yè)會議

公司將主動拓展與國內(nèi)外金融機構、投資機構的互通合作，參預一些有形象力的行業(yè)會議，準時把握政策動態(tài)，獵取市場資源，以項目投資為合作點，強化"XX投資"品牌影響，探究實現(xiàn)