出納會計崗位職責(zé)8篇

1/1出納會計崗位職責(zé)（匯總8篇）

出納會計崗位職責(zé)第1篇1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé)第2篇1、負(fù)責(zé)所屬公司集中化管理日常支付&收入等資金收支結(jié)算及銀行處理，操作支付系統(tǒng),及收付的帳務(wù)處理。確保資金交易的準(zhǔn)確性和及時性;

2、負(fù)責(zé)所屬公司集中化管理和維護(hù)賬戶&系統(tǒng)&網(wǎng)銀體系，包括開戶，銷戶，年審，及信息更新等日常管理;

3、獨立操作所屬公司資金臺賬和報表，包括銀行流水，第三方賬戶明細(xì)，現(xiàn)金報表等日報和月結(jié)臺賬報表;

4、熟悉并掌握各類稅收政策，獨立完成所屬公司的納稅申報和所得稅清算;

5、負(fù)責(zé)所屬公司成本臺帳建立以及成本審核;

6、根據(jù)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度，編制會計憑證，保證帳務(wù)處理的一致性和規(guī)范性;

7、總帳、明細(xì)賬、輔助賬檢查對賬、調(diào)賬、結(jié)賬工作;

8、結(jié)轉(zhuǎn)各項期間工作，并據(jù)以登賬;

9、應(yīng)付及往來憑證和賬目的核對、制作;

10、編制和分析各種財務(wù)報表、財務(wù)數(shù)據(jù)，并報送相關(guān)部門;

11、財務(wù)檔案整理，保證檔案完整、整齊;

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

出納會計崗位職責(zé)第3篇按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

負(fù)責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

負(fù)責(zé)公司日常工程類及費用類付款工作;

配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計崗位職責(zé)第4篇1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

出納會計崗位職責(zé)第5篇崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)；

2、負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

3、負(fù)責(zé)及時編制相關(guān)報表，報送相關(guān)部門和人員。

任職要求：

1、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、持有會計上崗證。

待遇：

每季度晉升一次的工資

每半年晉升一次的職位

基礎(chǔ)工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇

出納會計崗位職責(zé)第6篇認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

嚴(yán)格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

負(fù)責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。

出納會計崗位職責(zé)第7篇負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;

負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

負(fù)責(zé)編寫和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;

負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納會計崗位職責(zé)第8篇1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;

2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各