公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（3篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)公司財(cái)?務(wù)工作?計(jì)劃?1、財(cái)?經(jīng)整頓?貫徹一?個(gè)“實(shí)?”字?按照國(guó)?家局《?五條紀(jì)?律》要?求，針?對(duì)__?__年?年財(cái)經(jīng)?秩序?qū)?項(xiàng)整頓?自查出?來(lái)的薄?弱環(huán)節(jié)?，如扎?賬時(shí)間?不規(guī)范?、原始?憑證不?合法、?資產(chǎn)管?理不科?學(xué)、財(cái)?務(wù)收支?不合規(guī)?、核算?不實(shí)、?手續(xù)不?全等問(wèn)?題，積?極進(jìn)行?整改和?自查自?糾，進(jìn)?一步深?化會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)，?完善財(cái)?務(wù)管理?體制。?明年的?重點(diǎn)要?放在區(qū)?局和基?層網(wǎng)點(diǎn)?，要規(guī)?范會(huì)計(jì)?核算、?原始記?錄、財(cái)?產(chǎn)清查?的操作?、傳遞?、交接?手續(xù)，?落實(shí)資?金、商?品、資?產(chǎn)的管?理責(zé)任?，強(qiáng)化?內(nèi)部控?制，使?管錢管?賬管物?嚴(yán)格分?工，相?互核對(duì)?，相互?監(jiān)督，?防止經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)?中的失?誤差錯(cuò)?，保障?各財(cái)務(wù)?環(huán)節(jié)安?全運(yùn)轉(zhuǎn)?，全面?推動(dòng)財(cái)?務(wù)管理?規(guī)范運(yùn)?作，通?過(guò)專項(xiàng)?整頓建?立起規(guī)?范、守?法、誠(chéng)?信的財(cái)?經(jīng)秩序?，確保?在明年?二至_?___?月的省?局復(fù)查?和__?__月?以后的?國(guó)家局?重點(diǎn)檢?查中全?面過(guò)關(guān)?。2?、財(cái)務(wù)?集中實(shí)?現(xiàn)一個(gè)?“流”?字全?省“集?中財(cái)務(wù)?、資金?中心、?電子商?務(wù)”三?位一體?的信?息管理?系統(tǒng)應(yīng)?用軟件?已由省?局項(xiàng)目?組完成?，明年?一季度?將正式?運(yùn)行。?該系統(tǒng)?將統(tǒng)一?會(huì)計(jì)科?目與科?目級(jí)次?，統(tǒng)一?固定資?產(chǎn)折舊?年限、?方法，?統(tǒng)一存?貨分類?與單據(jù)?格式，?實(shí)現(xiàn)省?局對(duì)分?、縣公?司會(huì)計(jì)?業(yè)務(wù)的?跨單位?審核、?聯(lián)查，?直接進(jìn)?行預(yù)算?表單的?審批，?為適應(yīng)?省局新?管理方?法的要?求，我?們將對(duì)?目前的?核算流?程進(jìn)行?重組，?資金每?日上劃?，費(fèi)用?按預(yù)算?按月核?拔，與?省局、?網(wǎng)點(diǎn)上?下聯(lián)網(wǎng)?，會(huì)計(jì)?報(bào)賬一?天一報(bào)?，財(cái)務(wù)?、資金?數(shù)據(jù)及?時(shí)上傳?，讓資?金流、?商品流?、信息?流實(shí)現(xiàn)?數(shù)據(jù)共?亨，建?立“集?中財(cái)務(wù)?、分級(jí)?控制、?全面預(yù)?算、責(zé)?任會(huì)計(jì)?”的財(cái)?務(wù)管理?體系。?3、?資金管?理突出?一個(gè)“?零”字?一是?零資金?運(yùn)營(yíng)，?零運(yùn)營(yíng)?資金并?非真的?零資金?，而是?用盡可?能少的?流動(dòng)資?金推動(dòng)?企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)運(yùn)作?。明年?由于省?局要搞?全省資?金中心?，企業(yè)?資金帳?戶開(kāi)在?省行，?貨款按?合同合?同執(zhí)行?劃帳，?留在企?業(yè)周轉(zhuǎn)?的錢將?非常少?，我們?將盡量?利用各?種應(yīng)付?款、應(yīng)?交款、?預(yù)收款?、未交?稅金、?未交利?潤(rùn)等負(fù)?債資金?進(jìn)行負(fù)?債經(jīng)營(yíng)?，實(shí)現(xiàn)?零資金?成本。?二是?零庫(kù)存?管理，?對(duì)各單?位實(shí)行?庫(kù)存定?額，超?定額的?單位將?按超出?比例扣?減其經(jīng)?營(yíng)得分?，反之?則增加?得分,?讓庫(kù)存?定額與?工資掛?鉤，促?進(jìn)各單?位勤進(jìn)?快銷，?加速資?金周轉(zhuǎn)?。4?、費(fèi)用?開(kāi)支堅(jiān)?持一個(gè)?“降”?字堅(jiān)?持費(fèi)用?管理“?算、控?、降”?三字訣?，算是?全面預(yù)?算，將?費(fèi)用按?預(yù)算分?解到各?單位、?各科室?，按銷?量制定?單箱卷?煙的費(fèi)?用定額?標(biāo)準(zhǔn)，?銷多少?煙給多?少費(fèi)用?。控是?嚴(yán)格預(yù)?算管理?，超過(guò)?預(yù)算的?一律從?個(gè)人月?獎(jiǎng)中扣?回，實(shí)?行“定?額包干?、責(zé)任?到人、?超支自?付、節(jié)?約獎(jiǎng)勵(lì)?”的管?理辦法?。降是?按上年?實(shí)際費(fèi)?用，每?年下浮?一定比?例確定?費(fèi)用總?額，進(jìn)?一步完?善財(cái)務(wù)?公開(kāi)制?度，逐?項(xiàng)剖析?費(fèi)用成?因，將?費(fèi)用與?同期、?與定額?、與先?進(jìn)單位?對(duì)比，?通過(guò)分?工明確?，層層?把關(guān)，?促使各?單位挖?潛節(jié)支?、堵塞?漏洞。?5、?會(huì)計(jì)核?算落實(shí)?一個(gè)“?真”字?一是?摸清“?家底”?，開(kāi)展?全系統(tǒng)?的“清?倉(cāng)、清?產(chǎn)、清?資、清?債”活?動(dòng)，對(duì)?現(xiàn)有資?產(chǎn)存量?進(jìn)行認(rèn)?真細(xì)致?的分析?，找出?潛在薄?弱環(huán)節(jié)?，組織?整理各?單位歷?年的會(huì)?計(jì)檔案?，指導(dǎo)?各網(wǎng)點(diǎn)?會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)達(dá)標(biāo)?，促進(jìn)?分公司?的會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工?作更上?一層樓?。二?是科學(xué)?理財(cái)，?學(xué)習(xí)聚?財(cái)、生?財(cái)、用?財(cái)之道?，在深?度上從?事后反?映轉(zhuǎn)變?到事前?控制、?事后考?核分析?的管理?會(huì)計(jì)上?來(lái)，在?廣度上?把會(huì)計(jì)?核算和?財(cái)務(wù)管?理職能?滲透到?商品的?進(jìn)銷存?諸環(huán)節(jié)?，推進(jìn)?會(huì)計(jì)電?算化甩?帳驗(yàn)收?達(dá)標(biāo)，?使會(huì)計(jì)?信息更?加具有?時(shí)效性?和真實(shí)?性。?6、審?計(jì)監(jiān)督?強(qiáng)化一?個(gè)“嚴(yán)?”字?結(jié)合財(cái)?經(jīng)秩序?專項(xiàng)整?頓要求?，加強(qiáng)?審計(jì)監(jiān)?督，審?查各單?位的資?金、商?品、財(cái)?產(chǎn)、損?益、收?支是否?真實(shí)合?法，計(jì)?算國(guó)有?資產(chǎn)管?理是否?保值增?值，審?定各單?位負(fù)責(zé)?人的任?期和介?中完成?的主要?財(cái)務(wù)指?標(biāo)和經(jīng)?營(yíng)成果?，公正?客觀的?評(píng)價(jià)各?單位經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)?，嚴(yán)格?考核管?理，嚴(yán)?肅查處?小金庫(kù)?、賒銷?挪用、?潛虧掛?帳、虛?開(kāi)發(fā)票?等違規(guī)?違紀(jì)行?為，堅(jiān)?決抵制?假憑證?、假規(guī)?范、假?審計(jì)弄?虛作假?的作法?，推動(dòng)?審計(jì)監(jiān)?督進(jìn)一?步規(guī)范?化、制?度化、?透明化?。7?、人員?素質(zhì)保?證一個(gè)?“高”?字在?思想素?質(zhì)上，?通過(guò)學(xué)?習(xí)《會(huì)?計(jì)法》?、《審?計(jì)法》?，強(qiáng)化?會(huì)計(jì)人?員實(shí)事?求是，?如實(shí)反?映的工?作作風(fēng)?，學(xué)習(xí)?“兩個(gè)?務(wù)必”?，加強(qiáng)?會(huì)計(jì)人?員艱苦?奮斗、?勤儉節(jié)?約的理?財(cái)作風(fēng)?;在業(yè)?務(wù)素質(zhì)?上，學(xué)?習(xí)財(cái)務(wù)?、審計(jì)?準(zhǔn)則制?度，稅?收法律?法規(guī)，?保證知?法、懂?法、用?法、護(hù)?法，學(xué)?習(xí)行業(yè)?、省局?有關(guān)規(guī)?定，保?證依法?理財(cái)、?依法監(jiān)?督、依?法審計(jì)?，學(xué)習(xí)?新的財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)?管理方?法、微?機(jī)操作?技術(shù)，?適應(yīng)企?業(yè)管理?新形勢(shì)?發(fā)展要?求，并?定期對(duì)?會(huì)計(jì)人?員進(jìn)行?檢查、?考核、?評(píng)比，?評(píng)“理?財(cái)能手?”，全?面提高?會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)?。公?司財(cái)務(wù)?工作計(jì)?劃（二?）_?___?年年在?一如既?往地做?好日常?財(cái)務(wù)核?算工作?，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理、推?動(dòng)規(guī)范?管理和?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)知識(shí)?學(xué)習(xí)教?育。做?到財(cái)務(wù)?工作長(zhǎng)?計(jì)劃，?短安排?。使財(cái)?務(wù)工作?在規(guī)范?化、制?度化的?良好環(huán)?境中更?好地發(fā)?揮作用?。特?cái)M?訂__?__年?的工作?計(jì)劃。?一、?參加財(cái)?務(wù)人員?繼續(xù)教?育每年?財(cái)務(wù)人?員都要?參加財(cái)?政局組?織的財(cái)?務(wù)人員?繼續(xù)教?育，但?是__?__年?___?_月底?，繼續(xù)?教育教?材全變?，由于?國(guó)家財(cái)?務(wù)部最?新發(fā)布?公告：?___?_年財(cái)?務(wù)上將?有大的?變動(dòng)，?實(shí)行《?新會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則》?《新科?目》《?新規(guī)范?制度》?，可以?說(shuō)財(cái)務(wù)?部__?__年?的工作?將一切?圍繞這?次改革?展開(kāi)工?作，由?唯重要?的是這?次改革?對(duì)企業(yè)?財(cái)務(wù)人?員提出?了更高?的要求?。首先?參加財(cái)?務(wù)人員?繼續(xù)教?育，了?解新準(zhǔn)?則體系?框架，?掌握和?領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則內(nèi)?容，要?點(diǎn)、和?精髓。?全面按?新準(zhǔn)則?的規(guī)范?要求，?熟練地?運(yùn)用新?準(zhǔn)則等?，進(jìn)行?帳務(wù)處?理和財(cái)?務(wù)相關(guān)?報(bào)表、?表格的?編制。?參加繼?續(xù)教育?后，匯?報(bào)學(xué)習(xí)?情況報(bào)?告。?二、加?強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管?理，做?好日常?核算?1、根?據(jù)新的?制度與?準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際?情況，?進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算?，做好?財(cái)務(wù)工?作。?2、做?好本職?工作的?同時(shí)，?處理好?同其他?部門的?協(xié)調(diào)關(guān)?系.3?、做好?正常出?納核算?工作。?按照財(cái)?務(wù)制度?，辦理?現(xiàn)金的?收付和?銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)?，努力?開(kāi)源結(jié)?流，使?有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)?揮真正?的作用?，為公?司提供?財(cái)力上?的保證?。加強(qiáng)?各種費(fèi)?用開(kāi)支?的核算?。及時(shí)?進(jìn)行記?帳，編?制出納?日?qǐng)?bào)明?細(xì)表，?匯總表?，月初?前報(bào)交?總經(jīng)理?留存，?嚴(yán)格支?票領(lǐng)用?手續(xù)，?按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)?金以票?和轉(zhuǎn)帳?支票。?4、?財(cái)務(wù)人?員必須?按崗位?責(zé)任制?堅(jiān)持原?則，秉?公辦事?，做出?表率。?5、?完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)?交辦的?其他工?作。?三、個(gè)?人見(jiàn)意?措施要?求財(cái)務(wù)?管理科?學(xué)化，?核算規(guī)?范化，?費(fèi)用控?制全理?化，強(qiáng)?化監(jiān)督?度，細(xì)?化工作?，切實(shí)?體現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理?的作用?。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)?作趨于?更合理?化、健?康化，?更能符?合公司?發(fā)展的?步伐。?總之在?新的一?年里，?我會(huì)借?改革契?機(jī)，繼?續(xù)加大?現(xiàn)金管?理力度?，提高?自身業(yè)?務(wù)操作?能力，?充分發(fā)?揮財(cái)務(wù)?的職能?作用，?積極完?成全年?的各項(xiàng)?工作計(jì)?劃，以?最大限?度地報(bào)?務(wù)于公?司。為?我公司?的穩(wěn)健?發(fā)展而?做出更?大的貢?獻(xiàn)。?公司財(cái)?務(wù)工作?計(jì)劃（?三）?為全面?搞好_?___?年全面?預(yù)算管?理與財(cái)?務(wù)管理?工作，?我們計(jì)?劃重點(diǎn)?抓好以?下幾個(gè)?方面的?工作：?（一?）根據(jù)?公司目?標(biāo)，進(jìn)?一步搞?好預(yù)算?管理工?作。預(yù)?算管理?作為財(cái)?務(wù)管理?中的重?要一環(huán)?，與全?面做好?財(cái)務(wù)工?作息息?相關(guān)。?在明年?的工作?當(dāng)中，?要進(jìn)一?步加強(qiáng)?對(duì)生產(chǎn)?，采購(gòu)?，銷售?的費(fèi)用?預(yù)算指?導(dǎo)與預(yù)?算管理?，認(rèn)真?做好預(yù)?算的分?析、分?解與落?實(shí)工作?，使全?面預(yù)算?管理真?正成為?全員預(yù)?算管理?，讓預(yù)?算真正?發(fā)揮其?應(yīng)有的?作用。?（二?）認(rèn)真?研究市?場(chǎng)，結(jié)?合開(kāi)發(fā)?產(chǎn)品和?市場(chǎng)的?需求，?搞好I?SO9?000?，IS?O14?000?質(zhì)量認(rèn)?證。公?司已走?上了良?性發(fā)展?的快車?道，產(chǎn)?品經(jīng)營(yíng)?質(zhì)量不?斷提高?，企業(yè)?資產(chǎn)得?到進(jìn)一?步凈化?與整合?，可以?進(jìn)一走?優(yōu)化資?本結(jié)構(gòu)?。從我?們公司?的第七?年末資?產(chǎn)負(fù)債?表可以?看出，?其資產(chǎn)?負(fù)債率?在36?。__?__%?，對(duì)于?一個(gè)制?造業(yè)企?業(yè)來(lái)說(shuō)?，是一?個(gè)負(fù)債?偏低的?結(jié)構(gòu)，?這證明?該公司?償債能?力較強(qiáng)?，未來(lái)?盈利空?間較大?。再?gòu)?其負(fù)債?結(jié)構(gòu)分?析，流?動(dòng)負(fù)債?___?_萬(wàn)元?，占負(fù)?債總額?的39?。__?__%?，長(zhǎng)期?負(fù)債_?___?萬(wàn)元，?占負(fù)債?總額的?60。?___?_%。?由此可?以看出?，公司?較多的?選擇了?低風(fēng)險(xiǎn)?的融資?決策，?雖然長(zhǎng)?期負(fù)債?能帶來(lái)?較低財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?的財(cái)務(wù)?杠桿利?益，但?其融資?成本比?短期負(fù)?債高。?如果公?司高層?有足夠?能力籌?集短期?負(fù)債，?并且能?夠循環(huán)?使用短?期負(fù)債?或者能?用新債?償還舊?債的話?，那么?，較多?的使用?短期負(fù)?債能夠?提升公?司價(jià)值?。對(duì)于?一個(gè)公?司來(lái)講?，短期?負(fù)債和?長(zhǎng)期負(fù)?債應(yīng)該?保持一?個(gè)適當(dāng)?的比例?，過(guò)多?的短期?負(fù)債或?長(zhǎng)期負(fù)?債對(duì)公?司的經(jīng)?營(yíng)都會(huì)?產(chǎn)生不?利影響?。所以?，公司?在以后?的一年?發(fā)展里?，準(zhǔn)備?適當(dāng)?shù)?提高短?期負(fù)債?的比例?，增加?短期借?款來(lái)籌?措資金?，實(shí)現(xiàn)?充分利?用到短?期負(fù)債?和長(zhǎng)期?負(fù)債的?好處，?揚(yáng)長(zhǎng)避?短。?（三）?減少費(fèi)?用開(kāi)支?。堅(jiān)持?費(fèi)用管?理“算?、控、?降”三?字訣，?算是全?面預(yù)算?，將費(fèi)?用按預(yù)?算分解?到各部?門。控?是嚴(yán)格?預(yù)算管?理，超?過(guò)預(yù)算?的一律?從個(gè)人?月獎(jiǎng)中?扣回，?實(shí)行“?定額包?干、責(zé)?任到人?、超支?自付、?節(jié)約獎(jiǎng)?勵(lì)”的?管理辦?法。降?是按上?年實(shí)際?費(fèi)用，?每年下?浮一定?比例確?定費(fèi)用?總額，?進(jìn)一步?完善財(cái)?務(wù)公開(kāi)?制度，?逐項(xiàng)剖?析費(fèi)用?成因，?通過(guò)分?工明確?，層層?把關(guān)，?促使各?總站挖?潛節(jié)支?、堵塞?漏洞。?（四?）會(huì)計(jì)?核算要?更落實(shí)?。一是?摸清“?家底”?，開(kāi)展?全系統(tǒng)?的“清?倉(cāng)、清?產(chǎn)、清?資、清?債”活?動(dòng)，對(duì)?現(xiàn)有資?產(chǎn)存量?進(jìn)行認(rèn)?真細(xì)致?的分析?，找出?潛在薄?弱環(huán)節(jié)?，組織?整理各?部門歷?年的會(huì)?計(jì)檔案?，促進(jìn)?公司的?會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作?更上一?層樓。?二是科?學(xué)理財(cái)?，學(xué)習(xí)?聚財(cái)、?生財(cái)、?用財(cái)之?道，在?深度上?從事后?反映轉(zhuǎn)?變到事?前控制?、事后?考核分?析的管?理會(huì)計(jì)?上來(lái)，?在廣度?上把會(huì)?計(jì)核算?和財(cái)務(wù)?管理職?能滲透?到商品?的進(jìn)銷?存諸環(huán)?節(jié)，推?進(jìn)會(huì)計(jì)?電算化?甩帳驗(yàn)?收達(dá)標(biāo)?，使會(huì)?計(jì)信息?更加具?有時(shí)效?性和真?實(shí)性。?（五?）審計(jì)?監(jiān)督要?更加嚴(yán)?格。加?強(qiáng)審計(jì)?監(jiān)督，?審查公?司的資?金、商?品、財(cái)?產(chǎn)、損?益、收?支是否?真實(shí)合?法，公?正客觀?的評(píng)價(jià)?各部門?經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)，嚴(yán)?格考核?管理，?嚴(yán)肅查?處小金?庫(kù)、賒?銷挪用?、潛虧?掛帳、?虛開(kāi)發(fā)?票等違?規(guī)違紀(jì)?行為，?堅(jiān)決抵?制假憑?證、假?規(guī)范、?假審計(jì)?弄虛作?假的作?法，推?動(dòng)審計(jì)?監(jiān)督進(jìn)?一步規(guī)?范化、?制度化?、透明?化。?（六）?不斷提?高人員?素質(zhì)?在思想?素質(zhì)上?，通過(guò)?學(xué)習(xí)《?會(huì)計(jì)法?》、《?審計(jì)法?》，強(qiáng)?化會(huì)計(jì)?人員實(shí)?事求是?，如實(shí)?反映的?工作作?風(fēng)，學(xué)?習(xí)“兩?個(gè)務(wù)必?”，加?強(qiáng)會(huì)計(jì)?人員艱?苦奮斗?、勤儉?節(jié)約的?理財(cái)作?風(fēng);在?業(yè)務(wù)素?質(zhì)上，?學(xué)習(xí)財(cái)?務(wù)、審?計(jì)準(zhǔn)則?制度，?稅收法?律法規(guī)?，保證?知法、?懂法、?用法、?護(hù)法，