第五節(jié) 子分配和細(xì)分類別-SAP相關(guān)學(xué)習(xí)文檔

第五節(jié)子分配和細(xì)分類別什么是子分配(Subassignment)？子分配是用來對合并項目進(jìn)行細(xì)分的特征。通俗地理解，子分配類似中國財務(wù)會計的核算項目，只不過子分配是用在合并會計科目上而已，顯然有了子分配，合并科目將帶有更多的核算信息。關(guān)于子分配，注意一下幾點。(1).任何特征都可以做為子分配，更確切地從源頭上講，是在BCS總計記錄立方體建模時，任何特征都可分配給子分配這個合并角色。在介紹合并單元時說過，業(yè)務(wù)范圍和利潤中心這兩個特征，如果分配給合并單元這個合并角色，則表示可以基于業(yè)務(wù)范圍和利潤中心進(jìn)行管理報表合并；而如果將這倆特征分配給子分配這個合并角色，則表示這兩特征是用來對合并會計科目內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分的，即科目發(fā)生額是屬于哪個業(yè)務(wù)范圍或利潤中心。(2).BCS預(yù)定義了一些子分配,其中一些則有特殊意義,可以將子分配分為三大類:I.具有特殊意義的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)子分配a。合并伙伴單元（PartnerUnit）:和合并單元具有貿(mào)易關(guān)系的單元。無論是雙邊和單邊抵消,合并當(dāng)然需要兩個單元,公司和貿(mào)易伙伴,業(yè)務(wù)范圍和伙伴業(yè)務(wù)范圍,利潤中心和伙伴利潤中心都互為合并伙伴單元。b.被投資單元（InvesteeUnit）：一般的內(nèi)部往來內(nèi)部交易合并是基于合并單元和伙伴合并單元的,對于法定合并,即公司和貿(mào)易伙伴之間進(jìn)行合并,在BCS中,長期股權(quán)投資合并則是基于(母)公司和被投資單元間進(jìn)行的。C.移動類型/合并交易類型（MovementType/Cons.TransactionType):當(dāng)用通常的借貸發(fā)生額已經(jīng)不足以反應(yīng)合并科目的業(yè)務(wù)變化情況時,則可使用移動類型來區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù),最典型的，比如長期投資就需要使用移動類型來區(qū)分首次合并，資本化增加，資本化減少，部分剝離，分步購置等業(yè)務(wù)，也就是說,移動類型(ECC6管這叫合并交易類型)專門用來區(qū)分合并科目可能發(fā)生的復(fù)雜業(yè)務(wù)情形。d.其它特殊子分配如交易貨幣、計量單位和首次購買年度/期間等。II.沒有特殊意義的標(biāo)準(zhǔn)子分配比如國家和產(chǎn)品組子分配III.自定義子分配客戶屬性BCS還允許用戶自定義字分配特征的一些客戶化屬性,操作步驟如下:a.首先維護(hù)該特征的主數(shù)據(jù),在屬性tab頁增加屬性,也可將其設(shè)置為導(dǎo)航屬性，這些都是BI中的基本操作，如圖1。b.在BCS中建立客戶化屬性值。在圖1中,假設(shè)BCS使用了物料組(假設(shè)使用特征0MATL_GROUP做產(chǎn)品組，也可自定義一特征產(chǎn)品組)做存貨合并項目的子分配,可以在BCS為該特征定義更多客戶化屬性比如物料組1,物料組2,從而能進(jìn)深層次分析。從某種程度上說，BCS所謂的受業(yè)務(wù)驅(qū)動機制，很多程度上就表現(xiàn)在數(shù)據(jù)建模時子分配可以根據(jù)需求自由建立，這點類似國內(nèi)的某些財務(wù)軟件可以隨意建立核算項目一樣，從而可以滿足各種復(fù)雜報表需求，在BCS數(shù)據(jù)建模已經(jīng)將很多特征分配給了子分配這個角色，那么是否所有的合并科目都需要這些特征呢？肯定不是，比如存貨合并項目可能必須帶產(chǎn)品組帶產(chǎn)品組這個子分配，現(xiàn)金合并科目必須帶原因代碼以出具合并現(xiàn)金流量表，也就是說，可以設(shè)置一些子分配的組合分配給合并可，這就是細(xì)分類別。同樣簡單理解，細(xì)分類別如同R/3會計科目對應(yīng)的字段狀態(tài)組！什么是細(xì)分類別(BreakdownCategory)？細(xì)分類別：子分配的組合，決定合并科目需要子分配的形態(tài)。圖2是定義細(xì)分類別的一個例圖。圖2中，建立一個細(xì)分類別S100，在“中止”Tab頁面，選擇圖2-[2]按鈕，可以看到所有的在你設(shè)置合并范圍時從總計記錄信息立方體中選擇的分配給子分配這個合并角色的特征。注意：BCS合并配置總是基于合并范圍的，你可能在數(shù)據(jù)建模時將總計記錄立方體的20個特征分配給了子分配這個角色，前面說過，多個合并范圍可以共享一個總計立方體，而在生成合并范圍時你只選擇了其中18個子分配特征，此時，細(xì)分類別設(shè)置中就只能看到18個特征?，F(xiàn)在你將特征組合形成一個個細(xì)分類別，每個合并科目將對應(yīng)一個細(xì)分類別。圖2中，S100使用了4個子分配特征組合，業(yè)務(wù)范圍、貿(mào)易伙伴、移動類型和計量單位，分別對應(yīng)不同的細(xì)分類型（BreakdownType）。BCS預(yù)置了5種細(xì)分類型，如下表：細(xì)分類型名稱備注0不細(xì)分對該子分配不再細(xì)分，類似R/3字段狀態(tài)“隱蔽”1可選細(xì)分:允許的初始值該子分配可以也可不再細(xì)分，分配值可以是特征允許值，如果沒有值就使用空值，類似R/3字段狀態(tài)“可選”2所需的細(xì)分:如果為空，默認(rèn)值被使用子分配必須，但是可以不指定數(shù)值，如果為空，則使用默認(rèn)值，如果子分配特征內(nèi)容為空而又未設(shè)置默認(rèn)值，則數(shù)據(jù)上載出現(xiàn)錯誤提示3所需的細(xì)分:條目被強制,允許使用默認(rèn)值必須使用該子分配特征并且必須輸入內(nèi)容但允許使用默認(rèn)值，如果是手工憑證或手工輸入數(shù)據(jù)系統(tǒng)提醒輸入數(shù)值，自動上載就會出現(xiàn)錯誤4所需的細(xì)分:條目被強制,不允許使用默認(rèn)值同3，但是禁止使用一般默認(rèn)值,最嚴(yán)格的限制,比如將原因代碼這個子分配特征的細(xì)分類別設(shè)置成4并分配給合并現(xiàn)金科目，則表示該現(xiàn)金科目在數(shù)據(jù)加載時必須帶原因代碼，如果沒有數(shù)據(jù)加載到BCS就會報告錯誤，實際上R/3那邊的字段狀態(tài)組也不允許現(xiàn)金科目不帶原因代碼如圖3,在細(xì)分類別的”默認(rèn)和最大選擇”tab頁可設(shè)置特征的”默認(rèn)值”和”最大選擇”,”最大選擇”可使用”復(fù)雜選擇”設(shè)置一個值范圍,表示該細(xì)分類中的該子分配特征只能從這些范圍中取數(shù)。細(xì)分類別的幾個注意事項:a.如果子分配特征沒有設(shè)置默認(rèn)值,一般不允許使用細(xì)分類型2和3。b.帶固定值的子分配特征，進(jìn)允許使用細(xì)分類型0和3。c.交易貨幣特征只允許使用細(xì)分類型0和2，如果某子分配特征具有復(fù)合特性，則兩者必須共同細(xì)分。讀者想想是什么道理?接下來將細(xì)分類別分配給合并科目。加載合并數(shù)據(jù)時，如果某合并科目對應(yīng)的細(xì)分類別要求一個子分配特征內(nèi)容卻沒有就會提示錯誤，此時最好從ERP源頭要求用戶填寫該內(nèi)容，或者手工調(diào)整。到本節(jié)為止，你應(yīng)該已經(jīng)了解BCS所謂的“業(yè)務(wù)驅(qū)動”建模方式，子分配類似