財務經(jīng)理工作總結2023

第17頁共17頁財務經(jīng)?理工作?總結2?023?__?__年?年我協(xié)?助何總?經(jīng)理分?管財務?和內控?工作，?現(xiàn)將一?年來的?工作情?況匯報?如下，?請各位?代表審?議。?第一部?分__?__年?的主要?工作?___?_年年?在公司?班子的?大力支?持下，?我?guī)ьI?廣大財?務人員?緊緊圍?繞年度?財務工?作思路?，不斷?夯實財?務基礎?工作，?規(guī)范財?務業(yè)務?流程，?創(chuàng)新財?務管理?方法，?改革財?務管理?體制，?著力強?化平穩(wěn)?、受控?運行，?為全面?完成公?司的各?項目標?做出了?應有的?貢獻。?一、?圓滿完?成了國?家審計?署現(xiàn)場?審計工?作在?國家審?計署的?審計過?程中，?我們全?力以赴?、自查?自改、?跟蹤反?饋、及?時協(xié)調?，保障?了審計?工作的?順利進?行。?1、公?司各單?位成立?了以一?把手為?組長的?組織機?構，以?財務為?主協(xié)調?辦公室?，建立?了順暢?的溝通?機制，?及時化?解現(xiàn)場?審計階?段發(fā)現(xiàn)?的問題?___?_余項?；2?、根據(jù)?公司審?前工作?會的部?署，及?時安排?和要求?三省公?司和機?關各處?室對照?內控制?度嚴格?自查，?整改不?合規(guī)范?事項_?___?余項；?3、?會同三?省公司?和相關?處室聯(lián)?合審查?、共同?把關審?前和審?計過程?中提報?的各項?資料；?四是針?對審計?組反饋?的__?__個?審計記?錄，立?即組織?三省公?司財務?部門和?相關部?門認真?核對、?仔細研?究，反?復討論?、修改?三省公?司及各?部門的?答復，?從法律?和相關?政策法?規(guī)的角?度做出?了合理?解釋。?通過“?嚴格、?扎實、?細致、?周密”?的工作?，公司?接受住?了審計?署的嚴?格考驗?，得到?了審計?組的較?高評價?。二?、財務?信息化?建設取?得新突?破在?核算體?系改革?方面，?以“推?進財務?和資產?7.0?系統(tǒng)上?線”為?重點，?組織本?部及三?省業(yè)務?骨干，?積極學?習財務?7.0?系統(tǒng)的?各項管?理和操?作程序?，積極?改變核?算流程?，__?__人?歷時一?個月，?完成了?近__?__萬?條信息?的設置?和賬務?初始化?工作，?順利實?現(xiàn)了6?.0和?7.0?系統(tǒng)的?并行。?并行后?的財務?核算工?作量成?本增加?，在原?本人員?偏緊、?工作量?偏大的?基礎上?，財務?人員加?班加點?、任勞?任怨、?扎實工?作，為?進一步?提高信?息透明?度、優(yōu)?化核算?流程、?提升對?基層的?監(jiān)控力?度打下?了堅實?的基礎?。在?零售費?用定額?管理方?面，我?們積極?推導、?演繹和?引申建?筑行業(yè)?定額管?理理念?，在調?研、總?結和開?發(fā)軟件?的三個?階段一?直處于?板塊領?先水平?，得到?了板塊?的認可?，并委?托我公?司實施?軟件開?發(fā)和系?統(tǒng)推廣?工作。?目前系?統(tǒng)已經(jīng)?開發(fā)成?功，預?計__?__年?一季度?在銷售?系統(tǒng)全?面上線?，為銷?售公司?全面貫?徹低成?本發(fā)展?戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成?本控制?手段、?實現(xiàn)管?理向基?層延伸?奠定了?堅實的?基礎。?在資?金管理?系統(tǒng)建?設方面?，通過?近一年?的調研?、開發(fā)?和推廣?，基本?實現(xiàn)了?對庫站?資金的?實時監(jiān)?控，實?現(xiàn)了與?業(yè)務系?統(tǒng)、零?售系統(tǒng)?的信息?共享和?系統(tǒng)自?動控制?，實現(xiàn)?了資金?的自動?匯劃、?收付憑?證的自?動生成?、賬戶?余額的?實時監(jiān)?控。為?進一步?降低資?金頭寸?、提高?核算速?度和質?量、降?低資金?風險提?供了方?便、快?捷的信?息平臺?，是資?金管理?歷程中?的一次?跨越式?變革。?三、?資金、?資產管?理能力?穩(wěn)步提?升在?資金管?理方面?，以“?降低冗?余資金?、加強?現(xiàn)場稽?核”為?重點，?確保全?年無重?大資金?安全事?故。一?是持續(xù)?推進銀?行上門?收款、?pos?機推廣?和銀行?賬戶管?理，有?效降低?了在途?資金，?保障了?資金安?全，截?止__?__年?年底實?現(xiàn)上門?收款的?加油站?座數(shù)達?到12?41座?，同比?增加1?47座?，上門?收款率?達到_?___?%，同?比提高?___?_個百?分點，?比__?__年?提高_?___?個百分?點；p?os機?刷卡結?算金額?為__?__億?元，同?比增長?8.5?倍；清?理冗余?賬戶、?合并賬?戶__?__個?，賬戶?數(shù)量維?持在滿?足生產?經(jīng)營需?要的最?低限度?內。二?是積極?貫徹落?實資金?安全稽?查長效?機制，?各地市?公司對?加油站?資金管?理自查?面達_?___?%，由?省公司?組織的?抽查和?復查覆?蓋面平?均達到?___?_%，?并根據(jù)?板塊《?___?_開展?加油站?資金專?項檢查?___?_》要?求和整?體部署?，成立?了加油?站資金?專項檢?查領導?小組和?辦公室?，累計?檢查站?庫__?__余?座，檢?查覆蓋?面__?__%?以上，?發(fā)現(xiàn)和?整改問?題__?__余?項，完?成了板?塊下達?的資金?稽查任?務，得?到了_?___?公司督?察組的?高度評?價。?在資產?管理方?面，通?過明確?轉資流?程和表?單、組?織制訂?預轉資?單價標?準，結?合國家?審計署?的審計?結果，?督促三?省公司?進一步?提高轉?資速度?，截止?___?_年年?底在建?工程余?額__?__萬?元，與?年初相?比在建?工程占?資產總?額的比?重下降?了__?__個?百分點?。同時?，依托?資產6?.0系?統(tǒng)，有?效的解?決了信?息不對?稱的問?題，全?年共完?成__?__萬?元固定?資產的?內部調?撥，完?成資產?卡片的?編制_?___?萬余張?，充分?發(fā)揮了?存量資?產的使?用價值?。并組?織三省?公司對?各項資?產進行?了一次?全面清?查，對?盤虧、?毀損、?報廢資?產的情?況進行?了一次?細致的?摸底統(tǒng)?計，確?定了符?合報廢?條件的?資產_?___?項，為?下一步?優(yōu)化資?產結構?、盤活?低效或?無效資?產提供?了數(shù)據(jù)?支持。?四、?注重過?程、加?強監(jiān)控?，預算?管理水?平穩(wěn)步?提升?1、月?度滾動?預算和?資金聯(lián)?動控制?得到進?一步加?強，_?___?公司實?現(xiàn)了從?被動接?受到主?動執(zhí)行?的轉變?，有效?保障了?費用合?理、均?衡發(fā)生?，全年?費用指?標均控?制在板?塊下達?指標范?圍內；?2、?通過收?集整理?第一手?資料，?深入貫?徹上級?單位管?理意圖?，__?__年?預算編?制得到?了板塊?領導的?高度評?價，預?算匯報?圓滿成?功。?五、法?制意識?逐步提?升，稅?企環(huán)境?進一步?優(yōu)化?通過加?強協(xié)調?、強化?內部管?理、提?高稅務?人員業(yè)?務素質?，取得?了較好?地成績?。1?、通過?努力，?實現(xiàn)了?___?_地區(qū)?增值稅?預征率?的再次?下降，?年節(jié)約?利稅_?___?余萬元?；2?、通過?大力協(xié)?調，_?___?省__?__等?地區(qū)稅?務部門?糾正了?在零售?環(huán)節(jié)按?收入比?例征收?印花稅?的違規(guī)?政策，?年節(jié)約?印花稅?___?_余萬?元，擺?脫了企?業(yè)被動?納稅的?局面，?凈化了?納稅環(huán)?境，提?高了企?業(yè)在稅?企分配?格局中?的話語?權；三?是實現(xiàn)?了中石?油冠名?機打發(fā)?票的使?用，為?進一步?提高內?部管理?水平、?提升企?業(yè)形象?提供了?優(yōu)越的?平臺，?是稅企?關系的?一次歷?史性突?破；四?是組織?了一次?財稅大?檢查，?查處整?改問題?___?_余項?，并根?據(jù)檢查?結果制?定和下?發(fā)了發(fā)?票管理?辦法，?規(guī)范了?票據(jù)的?使用，?降低了?稅務風?險。?六、充?實力量?、加強?培訓，?隊伍綜?合素質?不斷提?高1?、進一?步充實?各級管?理機構?財務力?量。_?___?年年對?機關財?務處領?導崗位?進行了?充實，?同時在?條件成?熟的地?市逐步?配備總?會計師?___?_人，?充實了?兩級機?關財務?部門骨?干力量?，地市?營銷中?心財務?隊伍進?一步發(fā)?展，基?層的財?務管理?能力不?斷提升?；2?、全年?財務系?統(tǒng)共參?加內外?部培訓?___?_人次?以上，?重點是?放在資?金、資?產、稅?務和財?務系統(tǒng)?更替等?應知應?會技能?，短期?內迅速?提高了?各級財?務人員?的職業(yè)?技能，?豐富了?財務系?統(tǒng)的知?識儲備?；3?、學術?理論和?實踐緊?密結合?，積極?探討財?務管理?的熱點?、難點?問題，?___?_年年?舉辦不?同層次?財務研?討會_?___?次，在?___?_財會?周刊和?中油內?部刊物?等省部?級刊物?上發(fā)表?論文7?篇，標?志著財?務隊伍?從技能?操作型?逐步向?學術研?究型團?隊轉變?。七?、強化?執(zhí)行、?嚴格考?核，內?控體系?持續(xù)有?效運行?__?__年?，公司?內控工?作以提?升企業(yè)?管理水?平為宗?旨，以?加強風?險管理?為導向?，以“?零缺陷?”做為?內控工?作奮斗?目標，?不斷加?大內控?執(zhí)行力?度，不?斷豐富?內控檢?查、測?試手段?。1?、發(fā)布?___?_年版?《內部?控制管?理手冊?》，修?訂和完?善滿足?不同管?理層次?需求的?___?_個層?面__?__個?末級流?程。?2、強?化宣貫?，注重?溝通，?營造和?諧內控?環(huán)境。?___?_年年?舉辦內?控培訓?班__?__期?，培訓?___?_人次?，篩選?、整理?出與庫?、站業(yè)?務密切?相關的?流程_?___?個并匯?編成冊?。3?、反復?測試，?嚴格考?核，保?持內控?體系持?續(xù)有效?運行。?___?_年年?先后組?織__?__次?自我測?試，覆?蓋面達?到__?__個?營銷中?心。順?利通過?了__?__次?管理層?和外部?審計測?試。?在財務?工作取?得新進?展的同?時，我?個人在?政治理?論學習?和專業(yè)?知識方?面也有?了長足?的進步?。我認?真學習?了公司?的工作?會議報?告和各?類書，?通過不?斷的學?習，增?強了黨?性修養(yǎng)?，豐富?了知識?儲備，?優(yōu)化了?知識結?構。?財務經(jīng)?理工作?總結2?023?（二）?財務?部緊緊?圍繞集?團公司?的發(fā)展?方向，?在為全?公司提?供服務?的同時?，認真?組織會?計核算?，規(guī)范?各項財?務基礎?工作。?站在財?務管理?和戰(zhàn)略?管理的?角度，?以成本?為中心?、資金?為紐帶?，不斷?提高財?務服務?質量。?在__?__年?做了大?量細致?的工作?：一?、嚴格?遵守財?務管理?制度和?稅收法?規(guī)，認?真履行?職責，?組織會?計核算?財務?部的主?要職責?是做好?財務核?算，進?行會計?監(jiān)督。?財務部?全體人?員一直?嚴格遵?守國家?財務會?計制度?、稅收?法規(guī)、?集團總?公司的?財務制?度及國?家其他?財經(jīng)法?律法規(guī)?，認真?履行財?務部的?工作職?責。從?收費到?出納各?項原始?收支的?操作；?從地磅?到統(tǒng)計?各項基?礎數(shù)據(jù)?的錄入?、統(tǒng)計?報表的?編制；?從審核?原始憑?證、會?計記賬?憑證的?錄入，?到編制?財務會?計報表?；從各?項稅費?的計提?到納稅?申報、?上繳；?從資金?計劃的?安排，?到各項?資金的?統(tǒng)一調?撥、支?付等等?，每位?財務人?員都勤?勤懇懇?、任勞?任怨、?努力做?好本職?工作，?認真執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度，實?現(xiàn)了會?計信息?收集、?處理和?傳遞的?及時性?、準確?性。?二、以?實施E?RP軟?件為契?機，規(guī)?范各項?財務基?礎工作?用在?經(jīng)過兩?個月的?ERP?項目的?籌建和?準備工?作后，?財務部?按新企?業(yè)會計?制度的?要求、?結合集?團公司?實際情?況著手?進行了?ERP?項目銷?售管理?、采購?管理、?合同管?理、庫?存管理?各模塊?的初始?化工作?。對供?應商、?客戶、?存貨、?部門等?基礎資?料的設?置均根?據(jù)實際?的業(yè)務?流程，?并針對?平時統(tǒng)?計和銷?售時發(fā)?現(xiàn)的問?題和不?足進行?了改進?和完善?。如：?設置“?存貨調?價單”?，使油?品的銷?售價格?按照即?定的流?程規(guī)范?操作；?設置普?通采購?訂單和?特殊采?購訂單?，規(guī)范?普通采?購業(yè)務?和特殊?采購業(yè)?務的操?作流程?；在配?合資產?部實物?管理部?門對所?有實物?資產進?行全面?清理的?基礎上?，將各?項實物?資產分?為__?__類?，并在?此基礎?上，完?成了E?RP系?統(tǒng)庫存?管理模?塊的初?始化工?作。在?___?_月初?正式運?行ER?P系統(tǒng)?，并于?___?_月初?結束了?原統(tǒng)計?軟件同?時運行?的局面?。目前?已將財?務會計?模塊升?級到E?RP系?統(tǒng)中并?且運行?良好。?三、?制訂財?務成本?核算體?系，嚴?格控制?成本費?用根?據(jù)集團?年初下?達的企?業(yè)經(jīng)濟?責任指?標，財?務部對?相關經(jīng)?濟責任?指標進?行了分?解，制?訂了成?本核算?方案，?合理確?認各項?收入額?，統(tǒng)一?了成本?和費用?支出的?核算標?準，進?行了醫(yī)?院的科?室成本?核算工?作，對?科室進?行了績?效考核?。在財?務執(zhí)行?過程中?，嚴格?控制費?用。財?務部每?月度匯?總收入?、成本?與費用?的執(zhí)行?情況，?每月中?旬到各?責任單?位分析?經(jīng)營情?況和指?標的完?成情況?，協(xié)助?各責任?單位負?責人加?強經(jīng)營?管理，?提高經(jīng)?濟效益?。四?、資金?調控有?序，合?理控制?集團總?體資金?規(guī)模?由于原?材料市?場的價?格不穩(wěn)?定，銷?售市場?也變化?不定，?在油品?生產與?銷售方?面需要?占用大?量的資?金。為?此，財?務部一?方面及?時與客?戶對賬?，加強?銷售貨?款的及?時回籠?，在資?金安排?上，做?到公正?、透明?，先急?后緩；?另一方?面，根?據(jù)集團?公司經(jīng)?營方針?與計劃?，合理?地配合?資金部?安排融?資進度?與額度?，通過?以資金?為紐帶?的綜合?調控，?促進了?整個集?團生產?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進行?。五?、加強?財務管?理制度?建設，?提高財?務信息?質量?財務部?根據(jù)公?司原制?定的《?財務收?支管理?細則》?的實際?執(zhí)行情?況，為?進一步?規(guī)范本?集團的?財務工?作、提?高會計?信息的?質量，?財務部?比較全?面的制?定了財?務管理?制度體?系，包?括：財?務部組?織機構?和崗位?職責、?財務核?算制度?、內部?控制制?度、E?RP管?理制度?、預算?管理制?度。通?過對財?務人員?的職責?分工，?對各公?司的會?計核算?到會計?報表從?報送時?間及時?性、數(shù)?據(jù)準確?性、報?表格式?規(guī)范化?、完整?性等方?面做了?比較系?統(tǒng)的規(guī)?定，從?而逐步?提高會?計信息?的質量?，為領?導決策?和管理?者進行?財務分?析提供?了可靠?、有用?的信息?。平?時財務?部通過?開展定?期或不?定期的?交流會?，解決?前期工?作中出?現(xiàn)的問?題，布?置后期?的主要?工作，?逐步規(guī)?范各項?財務行?為，使?財務工?作的各?個環(huán)節(jié)?按一定?的財務?規(guī)則、?程序有?效地運?行和控?制。?六、開?展了以?涉稅業(yè)?務和執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度、會?計法及?其他財?經(jīng)法律?、法規(guī)?的自查?活動?為了規(guī)?范財務?行為，?配合年?終與明?年年初?的匯算?清繳的?稽查與?審計工?作，財?務部組?織了在?本集團?公司內?的__?__年?年終財?務決算?的財務?自查活?動，在?年終決?算之前?清理了?關聯(lián)企?業(yè)的往?來款項?，檢查?在建工?程未作?處理的?項目，?對已支?付的財?務利息?費用及?時追蹤?開具了?發(fā)票等?等一系?列的財?務自查?活動。?騁請了?稅務師?事務所?對__?__年?的帳務?處理做?了預審?，對審?計和自?查中發(fā)?現(xiàn)的問?題及時?地進行?了整改?，降低?了涉稅?風險。?七、?組織財?務人員?培訓，?提高團?隊凝聚?力財?務部組?織了兩?批財務?人員培?訓與經(jīng)?驗交流?會，對?整個財?務系統(tǒng)?做了工?作總結?和預期?的工作?計劃展?望，將?財務人?員分成?會計、?出納和?統(tǒng)計、?收費兩?組進行?了分組?討論，?及時解?決實際?工作中?存的問?題。通?過南峰?會計師?事務所?對內部?控制和?稅務風?險的專?題講座?，豐富?了財務?人員稅?務知識?。邀請?了審計?部、資?金部、?資產部?和財務?人員做?了深入?的交流?。增強?了整個?財務鏈?各部門?工作的?協(xié)作性?，強化?了各崗?位會計?人員的?責任感?，促進?了各崗?位的交?流、合?作與團?結。?八、提?出了全?面預算?算管理?方案，?建立集?團公司?全面預?算管理?模式?根據(jù)_?___?年經(jīng)營?目標和?各項成?本核算?指標的?實現(xiàn)情?況，財?務部提?出了全?面預算?管理的?方案，?全面預?算管理?按照企?業(yè)制定?的經(jīng)營?目標、?發(fā)展目?標，層?層分解?于企業(yè)?各個經(jīng)?濟責任?單位，?以一系?列預算?、控制?、協(xié)調?、考核?為內容?建立起?一整套?科學完?整的指?標管理?控制系?統(tǒng)。在?___?_年數(shù)?據(jù)和以?前年度?各項經(jīng)?營數(shù)據(jù)?的基礎?上制定?了__?__年?度各單?位的成?本費用?預算、?銷售額?預算、?人員預?算、目?標利潤?預算等?一系列?預算指?標，希?望通過?“分散?權力，?集中監(jiān)?督”來?有效配?置企業(yè)?資源，?提高管?理效果?，實現(xiàn)?企業(yè)目?標。?財務經(jīng)?理工作?總結2?023?（三）?自從?來到_?___?，依靠?___?_的飛?速發(fā)展?，我也?成了一?個新_?___?人。由?于房產?行業(yè)的?升溫和?發(fā)展，?公司又?做得如?此成功?，讓我?感到一?種相對?的穩(wěn)定?。自己?內心的?那種緊?迫感和?奮發(fā)向?上的精?神在一?點點的?消褪。?公司領?導的這?次會議?主題很?及時，?讓自己?又一次?認識到?自身在?工作中?、在意?識上都?存在許?多不足??；?這個目?的，回?想這一?階段工?作，再?和其他?財務經(jīng)?理相比?，還存?在許多?的問題?，希望?在__?__年?的工作?中能夠?不斷改?進，不?斷提高?，努力?做到適?崗。?一、財?務工作?距財務?管理的?要求還?有很大?的差距?陽城?的財務?工作的?還是會?計工作?，僅僅?停留在?事中記?帳、事?后算帳?，對事?務發(fā)展?的預見?性不夠?，不能?將工作?做在前?面，往?往是碰?到問題?解決問?題，而?不能做?到防患?于未然?；另外?，作為?財務負?責人對?企業(yè)經(jīng)?營活動?的參與?不夠主?動，不?能深入?的掌握?其經(jīng)營?活動的?特性，?只能是?按照公?司或領?導的要?求報送?數(shù)據(jù)、?資料，?在對企?業(yè)經(jīng)營?進行分?析時往?往會將?企業(yè)實?際丟在?一邊，?只是按?照理論?上的指?標去計?算、去?解釋。?所以這?方面的?工作距?領導的?要求還?相差太?遠。?二、會?計工作?中仍有?許多待?改進之?處去?年集團?公司財?務管理?部下發(fā)?了《大?華集團?財務管?理制度?》以及?組織我?們學習?了財政?部《會?計工作?基礎規(guī)?范》，?對我們?的會計?工作提?出了具?體的要?求。但?在實際?工作中?還存在?許多不?足之處?，尤其?在一些?小問題?的執(zhí)行?上不夠?堅決，?在對一?些已形?成習慣?做法的?問題處?理上，?改變起?來還有?一定困?難。?三、管?理工作?的形式?化、表?面化?有很多?的日常?管理工?作作的?還不夠?細致、?深化，?往往只?拘于形?式或停?留在表?面，沒?有起到?真正的?管理作?用，對?照制度?的要求?，還存?在問題?，針對?這種管?理中存?在的問?題如何?將管理?工作做?細作深?，應是?今后工?作中的?又一重?點。?四、缺?乏溝通?，對相?關信息?掌握不?到位?財務工?作是對?企業(yè)經(jīng)?營活動?的反映?、監(jiān)督?，對本?部門以?外的信?息應及?時了解?，目前?部門之?間的協(xié)?作沒有?問題，?就是對?財務暫?時沒用?或是不?相關的?信息、?知識沒?有主動?與其他?部門進?行溝通?、了解?，到用?時都不?知該找?誰；另?外和公?司領導?的溝通?還存在?問題，?對領導?的工作?思路及?對財務?工作的?要求還?不能完?全掌握?，以至?于使自?己的工?作有時?很被動?。財?務經(jīng)理?工作總?結20?23（?四）?回顧過?去的一?年，財?務部在?公司領?導的正?確指導?和各部?門經(jīng)理?的通力?合作及?各位同?仁的全?力支持?下，在?圓滿完?成財務?部各項?工作的?同時，?很好地?配合了?公司的?中心工?作，在?如何做?好資金?調度，?保證工?程款的?支付，?及時準?確無誤?地辦理?銀行按?揭和房?款的收?繳等方?面也取?得了驕?人的成?績。當?然，在?取得成?績的同?時也還?存在一?些不足?，下面?我一一?向各位?領導和?同仁匯?報：年?終總結?一、?財務核?算和財?務管理?工作?組織財?務活動?、處理?與各方?面的財?務關系?是我部?的本職?工作，?隨著業(yè)?務的不?斷擴張?，記帳?、登帳?工作越?來越重?要。為?提高工?作效率?，使會?計核算?從原始?的計算?和登記?工作中?解脫出?來。我?們在年?初即進?行了會?計電算?化的實?施，經(jīng)?過一個?月的數(shù)?據(jù)初始?化和三?個月的?手機結?合，全?體財務?人員全?都熟練?掌握了?財務軟?件的應?用與操?作，財?務核算?順利過?渡到用?電算化?處理業(yè)?務。這?為財務?人員節(jié)?約了時?間，還?大大提?高了數(shù)?據(jù)的查?詢功能?，為財?務分析?打下了?良好的?基礎，?使財務?工作上?了一個?新的臺?階。財?務部一?直人手?較少，?但在我?們高效?、有序?的組織?下，能?夠輕重?緩急妥?善處理?各項工?作。財?務部每?天都離?不開資?金的收?付與財?務報帳?、記帳?工作。?這是財?務部最?平常最?繁重的?工作，?一年來?，我們?及時為?各項內?外經(jīng)濟?活動提?供了應?有的支?持?；?本上滿?足了各?部門對?我部的?財務要?求。公?司資金?流量一?直很大?，尤其?是在_?___?月至_?___?月收繳?銷售款?的期間?，現(xiàn)金?流量巨?大而繁?瑣，財?務部鄒?治和胡?蓉兩位?同志本?著“認?真、仔?細、嚴?謹”的?工作作?風，各?項資金?收付安?全、準?確、及?時，沒?有出現(xiàn)?過任何?差錯。?全年累?計實現(xiàn)?資金收?付達_?___?億__?__萬?元。企?業(yè)的各?項經(jīng)濟?活動最?終都將?以財務?數(shù)據(jù)的?方式展?現(xiàn)出來?。在財?務核算?工作中?每一位?財務人?員盡職?盡責，?認真處?理每一?筆業(yè)務?，為公?司節(jié)省?各項開?支費用?盡自己?最大的?努力。?財務部?全年審?核原始?單據(jù)1?282?4張，?處理會?計憑證?217?9張，?準確無?誤地出?具各類?會計報?表無數(shù)?。制?度屬于?企業(yè)的?硬性管?理，任?何成功?的企業(yè)?無一例?外的有?其嚴格?的規(guī)章?制度。?___?_公司?從無到?有，從?當初的?三兩人?到今天?的上百?人，規(guī)?范各項?經(jīng)濟行?為已日?益成為?企業(yè)管?理的主?題。在?過去的?一年中?，財務?部相繼?出臺了?關于財?產管理?、合同?簽定、?費用控?制等方?面的規(guī)?章制度?。為完?善公司?各項內?部管理?制度，?建設財?務管理?內外環(huán)?境盡了?我們應?盡的職?責。?財務部?除要認?真負責?地處理?公司內?部財務?關系外?，為達?成本單?位的任?務，還?要妥善?處理外?部各方?面的財?務關系?。與外?部建立?并保持?良好的?聯(lián)系。?本年度?財務部?友好妥?善地處?理了各?單位的?往來款?項的收?支。同?時與銀?行建立?了優(yōu)良?的銀企?關系、?與稅務?機構建?立了良?好的稅?企關系?，全面?處理了?保險公?司遺留?資產的?往來手?續(xù)，并?圓滿完?成了對?統(tǒng)計、?工商等?各部門?有關資?料的申?報。?二、資?金調度?和信貸?工作?資金對?于企業(yè)?來說，?就如“?血液”?對于人?體一樣?重要。?今年工?程建設?全面鋪?開，各?經(jīng)營管?理機構?逐步建?立，新?員工不?斷加盟?。資金?需求日?益增加?。尤其?在__?__月?份項目?未能取?得任何?經(jīng)濟收?益的情?況下，?公司承?受了巨?大的資?金壓力?。我部?根據(jù)工?程建設?和公司?發(fā)展的?要求，?為確保?資金使?用單位?各項工?作的順?利開展?，與總?公司一?起籌劃?、合理?安排調?度資金?。同時?財務部?還全面?承擔了?___?_月份?開始的?銷售收?款和銀?行按揭?工作，?在全體?財務人?員和招?商人員?的共同?努力下?全力以?赴地做?好了資?金的快?速回籠?。保證?了市場?建設的?順利進?行，及?時償還?了銀行?到期貸?款，全?年累計?完成投?資__?__億?元，償?還到期?貸款_?___?萬元。?資金的?成功運?作保證?了__?__和?___?_公司?的正常?運轉，?更是繼?續(xù)樹立?了__?__公?司“A?AA資?信企業(yè)?”的良?好形象?。自?項目啟?動以來?，一直?有多家?銀行向?公司進?行信貸?營銷。?為了公?司的長?足發(fā)展?，財務?部與工?行東塘?支行建?立了信?貸關系?，以期?達到積?累企業(yè)?信譽的?目的。?我部于?___?_月—?___?_月向?銀行申?請房地?產開發(fā)?貸款_?___?萬元。?期間收?集、整?理了大?量資料?，編制?各類貸?款報告?，與銀?行人員?商談貸?款工作?，多次?接待銀?行各級?領導的?視察，?在完成?貸款工?作的同?時與銀?行建立?了良好?的合作?伙伴關?系，同?時使我?們對貸?款工作?有了全?面的了?解，學?到了新?的業(yè)務?知識。?三、?全力協(xié)?助招商?工作?招商是?本年度?的重中?之重，?招商政?策的優(yōu)?劣與否?直接關?系到公?司的生?存和發(fā)?展。財?務部協(xié)?助公司?領導做?了大量?的財務?分析和?市場調?查。全?面參與?了公司?招商政?策的制?定，為?公司制?定銷售?價格、?租賃價?格，出?臺各項?招商政?策和調?動招商?積極性?和主觀?能動性?提供財?務參考?。由于?董事長?、總經(jīng)?理正確?的決策?和超前?的預見?，以及?全體員?工的不?懈努力?，招商?工作取?得了可?喜的成?績。根?據(jù)財務?統(tǒng)計數(shù)?據(jù)截至?___?_月_?___?日，門?店銷售?：__?__個?、住房?銷售_?___?個，成?交率_?___?%，成?交額_?___?萬元，?實收房?款__?__萬?元，尚?有未收?房款_?___?萬元，?資金回?收率為?___?_%；?預定門?店67?套，收?取定金?___?_萬元?。出租?自有門?店82?套，收?取定金?___?_萬元?，出租?率__?__%?。在這?___?_個月?中，財?務部和?招商部?同心協(xié)?力1?、財務?部一直?人手較?少，但?在我們?有序的?組織下?，能夠?輕重緩?急妥善?處理各?項工作?。財務?部每天?都離不?開資金?的收付?與財務?報帳、?記帳工?作。這?是財務?部最平?常最繁?重的工?作，一?年來，?我們及?時為各?項內外?經(jīng)濟活?動提供?了應有?的支持?。基本?上滿足?了各部?門對我?部的財?務要求?。公司?資金流?量一直?很大，?財務部?員工本?著“認?真、仔?細、嚴?謹”的?工作作?風，各?項資金?收付安?全、準?確、及?時，沒?有出現(xiàn)?過任何?差錯。?2、?建立了?一系列?財務管?理制度?并督促?各單位?認真執(zhí)?行，費?用管理?辦法，?資金管?理辦法?，辦公?用品管?理辦法?，計算?機管理?辦法，?經(jīng)濟活?動分析?制度，?費用預?算管理?辦法等?幾個規(guī)?范性財?務文件?。3?、制定?了年度?費用預?算，并?每月反?饋給各?部門，?要求各?部門每?月進行?分析，?對全公?司各單?位的管?理費用?每個季?度進行?一次分?析，并?上報局?財務部?。管理?費用控?制在年?度預算?范圍內?。預算?管理得?到穩(wěn)步?推進一?是細化?預算內?容。一?是按科?目進行?了分類?統(tǒng)計，?為全面?預算奠?定基礎?；二是?提高預?算透明?度。預?算方案?根據(jù)各?分公司?反饋回?來的意?見適當?調整后?，經(jīng)總?經(jīng)理審?議通過?后形成?正式文?件下發(fā)?至各分?公司，?使各單?位對本?公司的?預算有?一個全?面的了?解，增?強了預?算的透?明度；?三是增?加預算?的剛性?。我們?注重了?預算執(zhí)?行中存?在的問?題和有?關情況?，不定?期的向?預算委?員會反?饋情況?，對于?超預算?等問題?嚴格審?批程序?，對申?請調整?的事項?，需經(jīng)?過專門?的論證?分析后?，按規(guī)?定的程?序批準?后執(zhí)行?。一年?以來，?預算的?總體執(zhí)?行情況?良好。?4、?每半年?度組織?全司各?個單位?進行了?經(jīng)濟活?動分析?，將經(jīng)?濟活動?分析列?入財務?日常管?理工作?中。為?公司領?導進行?決策提?供了依?據(jù)。、?搞好財?務分析?，為領?導提供?有效的?參考依?據(jù)；為?企業(yè)的?生產經(jīng)?營、規(guī)?模效益?量化分?析具體?的財務?數(shù)據(jù)，?并結合?企業(yè)總?體戰(zhàn)略?，為企?業(yè)決策?和管理?提供有?力的財?務信息?支持；?5、?在謝總?的協(xié)調?下，財?務部根?據(jù)公司?經(jīng)營資?金需要?，全年?共計向?局借款?___?_億元?，有力?保證了?各單位?生產經(jīng)?營的資?金周轉?需要。?其中安?徽公司?___?_萬元?，隧道?公司_?___?萬元，?公司總?部__?__萬?元，哈?大項目?部__?__萬?元，水?綏項目?部__?__萬?元。?6、積?極爭取?局支持?，將局?采購哈?大和隧?道公司?的設備?轉為局?投資款?，全年?共計轉?為投資?的__?__萬?元，其?中現(xiàn)金?___?_萬元?，這樣?不僅使?公司每?年少向?局交借?款利息?___?_多萬?元，而?且是公?司固定?資產增?加了_?___?多萬元?，大大?加強了?公司實?力，完?成了總?公司上?市內部?控制審?核工作?。7?、加強?財務檢?查及內?控管理?力度，?防范資?金風險?公司收?入資金?、費用?資金納?入企業(yè)?貨幣資?金帳戶?核算，?便于對?現(xiàn)金的?監(jiān)控管?理；制?定了定?期財務?檢查制?度，每?季度組?織__?__次?財務檢?查，檢?查重點?放在印?鑒是否?按規(guī)定?分管，?資金管?理、存?貨管理?、固定?資產管?理等方?面，并?針對檢?查中存?在的問?題限期?整改，?并檢查?其整改?落實情?況。?總之，?本年度?全體財?務人員?在繁忙?的工作?中都表?現(xiàn)出非?常的努?力和敬?業(yè)。雖?然做了?很多工?作，但?還有很?事情待?著我們?，還有?些事情?做的不?夠。?時間如?梭，_?___?年很快?就過去?了。?回顧這?半年的?工作，?我對公?司財務?工作已?逐步了?解，并?比較順?利地接?手了大?部分工?作。同?時對應?收應付?賬款進?行了清?理，剔?除了往?年遺留?的不清?賬目，?應該說?現(xiàn)在的?賬目是?清楚的?。利潤?核算也?不再像?以往的?“過山?車”，?忽高忽?低，這?主要得?益于進?銷存業(yè)?務的電?算化。?當然_?___?年也有?很多不?足之處?，主要?有以下?幾點：?1、?財務部?的工作?不夠主?動，往?往是被?動接受?工作，?屢次影?響其他?部門的?工作；?2、?工作不?夠細化?，存在?很多漏?洞，比?如現(xiàn)金?的盤點?工作就?只有形?式?jīng)]有?實