鋼錠模生產(chǎn)基地新建項目可行性研究報告

鋼錠模生產(chǎn)基地新建項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目名稱陜西福寶鑄造有限公司新建鋼錠模生產(chǎn)基地項目1.2建設(shè)單位本項目建設(shè)單位為陜西福寶鑄造有限公司（以下簡稱“福寶公司”）。陜西福寶鑄造有限公司坐落在西安市東郊灞橋鎮(zhèn)務(wù)西村紡北路，占地面積2.6萬平方米，建筑面積7000平方米，公司以投資入股的形式組建，實行以董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總資產(chǎn)3600萬元，現(xiàn)有職工130人。公司自成立之日起，嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，實行各負(fù)其責(zé)的管理制度，重視技術(shù)引進(jìn)和人才培養(yǎng)，先后和有關(guān)院所、專業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家合作，成為生產(chǎn)5噸—60噸鋼錠模以及鑄件的生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其它大型鑄鐵件，主要產(chǎn)品為100T以下鋼錠模及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗等，公司生產(chǎn)的“福寶”牌鋼錠模，嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制作業(yè)，產(chǎn)品性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)。目前，福寶公司已是陜西省鑄造協(xié)會會員單位，并通過了ISO9001-2000國家質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司技術(shù)力量雄厚，擁有高級以上職稱的技術(shù)人員十余人，中級職稱技術(shù)人員三十余人；擁有10T、15T沖天爐各一臺，55T、32T、10T、行車起重機(jī)各1臺，以及各種制型制砂設(shè)備；擁有先進(jìn)的理化試驗室，各種理化檢測設(shè)備，能及時準(zhǔn)確的檢測其產(chǎn)品的理化性能指標(biāo)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。為了使福寶公司成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同時也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。公司將根據(jù)市場的需求，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。1.3編制依據(jù)和編制原則1、國家發(fā)改委有關(guān)可行性研究報告的編制規(guī)范；2、《投資項目可行性研究指南》；3、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)涉及可行性研究報告的資料；4、報告編制人員現(xiàn)場收集的資料；5、關(guān)于本項目的其他有關(guān)資料。1.4項目概況1、建設(shè)地點本項目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建生產(chǎn)車間9000㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風(fēng)機(jī)房等構(gòu)筑物），辦公用房2000㎡，職工宿舍樓1500㎡，飯廳300㎡；購置熔煉設(shè)備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。該項目建成后可年產(chǎn)60—220噸鋼錠模20000噸。3、總投資及資金來源項目總投資額7393萬元。其中建設(shè)投資6588萬元，建設(shè)期利息205萬元，鋪底流動資金600萬元。其資金籌措方案如下：企業(yè)自籌3793萬元，申請銀行貸款3600萬元。1.5項目建設(shè)背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展裝備制造業(yè)，振興裝備業(yè)已成國家戰(zhàn)略裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)和國防安全具有全局性、戰(zhàn)略性、帶動性的作用。我國已經(jīng)形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平的裝備制造業(yè)體系，并成為名副其實的裝備工業(yè)大國，2004年中國機(jī)械行業(yè)（裝備制造業(yè)）的工業(yè)增加值約1300億美元，僅次于美國、日本、德國。裝備制造業(yè)的發(fā)展得到黨和國家的高度重視，政府在“十一五”規(guī)劃中明確提出了裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)，明確提出要大力發(fā)展裝備制造業(yè)，并在國務(wù)院常務(wù)會議通過了關(guān)于振興裝備制造業(yè)的綱領(lǐng)性文件--《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），指明要加快振興裝備制造業(yè)的發(fā)展。因此，大力振興機(jī)械裝備制造業(yè)，是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路、提高國際競爭力、實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。2、山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃表明要將山東建設(shè)成全國乃至世界裝備制造業(yè)的中心山東省委、省政府按照黨的十六大的戰(zhàn)略決策，結(jié)合省內(nèi)實際情況，做出了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省的部署。并結(jié)合有關(guān)工業(yè)發(fā)展的規(guī)劃意見，制訂了山東省機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃表明要加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和采用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力提高企業(yè)的工藝技術(shù)裝備水平和核心競爭力，突出壯大支柱產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)大型企業(yè)和培育知名品牌，推動制造業(yè)強(qiáng)省建設(shè)，促進(jìn)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展。用5-10年時間，全面融入世界現(xiàn)代制造業(yè)體系，基本形成以高新技術(shù)為先導(dǎo)，高附加值加工制造業(yè)與現(xiàn)代裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)基地，將山東建成我國重要的機(jī)械裝備產(chǎn)品制造和供應(yīng)基地，實現(xiàn)由機(jī)械大省向機(jī)械強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變，爭取在部分優(yōu)勢行業(yè)構(gòu)建我國乃至世界裝備制造業(yè)的中心。3、項目的提出符合市場的發(fā)展要求目前國內(nèi)各大重型機(jī)械廠及大型鋼廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，在結(jié)構(gòu)上趨于大型化。各大重型機(jī)械廠和各大鋼廠在鍛造能力上均有大幅度提升，紛紛上馬8000噸—12000噸的水壓機(jī)，以提高鍛件的噸位。從而對大型鋼錠的需求急劇增加，大型及超大型鋼錠模的需求大幅上升。面對此發(fā)展機(jī)遇福寶公司提出新建生產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為250噸,常規(guī)產(chǎn)品重量在60噸--220噸的生產(chǎn)基地一座，以滿足目前市場的需求。并擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模,使其成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè),同時填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。綜上所述，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合市場的需求建設(shè)背景良好。1.6項目建設(shè)必要性及意義1、是福寶鑄造有限公司自身發(fā)展的需要鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)以及該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)服務(wù)的，在省內(nèi)甚至國內(nèi)目前有兩家大型生產(chǎn)企業(yè)——福寶公司和西安市長安鑄造機(jī)械廠。目前國內(nèi)市場用模量為60000噸，國外市場用模量為30000-60000噸，國內(nèi)外鋼錠模市場呈供不應(yīng)求趨勢。僅就福寶公司主要客戶——二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司而言，其具有生產(chǎn)500噸鋼水和國內(nèi)最大等級的400噸鋼錠，300噸鑄件，200噸鍛件等產(chǎn)品的能力。福寶公司2008年上半年與二重簽訂了1650噸供銷合同，所簽合同規(guī)格在3-60噸，而由于生產(chǎn)能力不足，將70-230噸規(guī)格的拱手讓給了西安市長安鑄造機(jī)械廠。生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場發(fā)展需求，已成為企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。因此，本項目建設(shè)是企業(yè)以市場需求為重點，抓住市場機(jī)遇，開拓市場，解決“瓶頸”問題，擴(kuò)大市場份額，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大、打造國內(nèi)最大乃至亞洲最大的鋼錠模生產(chǎn)廠家的迫切需要。2、有利于推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要(草案)》對全省國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步的總?cè)蝿?wù)、指導(dǎo)方針和發(fā)展目標(biāo)做出規(guī)劃?！毒V要(草案)》提出，以構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為目標(biāo)，增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐保障能力，把建設(shè)具有國際競爭力的制造業(yè)強(qiáng)省和繁榮發(fā)展服務(wù)業(yè)，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的核心任務(wù)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)大省向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競爭力。本項目建成后將形成20000噸的生產(chǎn)規(guī)模，成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè),填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白，促進(jìn)當(dāng)?shù)?，模具生產(chǎn)和制造業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計資料，模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100，即模具發(fā)1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。綜上所述，本項目的建設(shè)將提升當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的水平，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為實現(xiàn)打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的“十一五”發(fā)展目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)計算，本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：1、投資回收期動態(tài)投資回收期：稅前4.87年稅后5.51年2、財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值：稅前8167萬元稅后5205萬元3、內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率：稅前31.82%稅后25.32%4、投資收益率總投資收益率：30.62%項目資本金凈利潤率：49.54%1.8研究結(jié)論陜西福寶鑄造有限公司疏通發(fā)展“瓶頸”，提升等級，新生產(chǎn)基地的建設(shè)項目符合現(xiàn)行國家產(chǎn)業(yè)政策；新建項目選址位于山東省禹城市符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，并享受優(yōu)厚的招商政策。新建項目的生產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為250噸，常規(guī)產(chǎn)品重量在60噸—220噸。依照現(xiàn)行價格計算，年銷售收入可達(dá)2億元,并使福寶公司公司成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同時也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。項目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案合理，項目在建設(shè)過程中和運(yùn)營期間采取合理的環(huán)保措施不會對環(huán)境造成污染，項目建成后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)研究，本項目是可行的。

第二章市場分析2.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景本項目鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)服務(wù)的，涉及并影響到制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)的發(fā)展，同時制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)行業(yè)的發(fā)展也將對鋼錠模的的需求及發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。1、制造業(yè)復(fù)蘇，鑄造機(jī)械化能力不足、技術(shù)滯后近年來中國重型裝備制造業(yè)復(fù)蘇，對于大型鑄、鍛件的需求旺盛。但是，由于制造能力不足和技術(shù)滯后，導(dǎo)致貨源緊張。目前，我國的鑄造企業(yè)約有24000家，與發(fā)達(dá)國家相比企業(yè)多，專業(yè)化程度低，集約化程度低，勞動生產(chǎn)率也較低，處于成長期。我國平均每年每人產(chǎn)出10噸，個別勞動生產(chǎn)率高的為30噸。美國、德國則為46噸到60噸，日本為60噸到85噸，差距是明顯的。我國平均每廠年產(chǎn)鑄件500多噸，而日本則為4700噸，德國為4300噸，美國為4280噸。鑄造機(jī)械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比發(fā)達(dá)國家低得多，許多關(guān)鍵件、模具需要進(jìn)口。2、我國成為世界第一模具大國，模具工業(yè)正在高速向國際化水平看齊當(dāng)今世界正進(jìn)行著新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，一些模具制造逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國正成為世界模具大國。有數(shù)據(jù)顯示，我國目前模具總產(chǎn)值已躍居世界第三，僅次于日本和美國，其中，汽車、摩托車、家電行業(yè)是模具最大的市場，占整個模具市場份額的80%以上。以汽車行業(yè)為例，一種車型的轎車共需模具約4000套，價值達(dá)2億元至3億元；單臺電冰箱需要模具生產(chǎn)的零件約150個，共需模具約350套，價值約400萬元。據(jù)權(quán)威報告，中國已成為第一制造大國。從起步到現(xiàn)在，我國模具工業(yè)已經(jīng)走過了半個多世紀(jì)。模具行業(yè)的發(fā)展逐漸得到重視，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十五”期間，中國模具工業(yè)年增長速度達(dá)到20%，2005年模具銷售額達(dá)610億元，同比增長25%，排在世界第三位；模具出口大幅增長，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年模具出口7.4億美元，同比增長50%以上；模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨高檔，復(fù)雜、精密、長壽的模具份額提高到30%。然而，模具行業(yè)的總體水平距已經(jīng)發(fā)展百年歷史的先進(jìn)國家相比仍有一定的差距。模具企業(yè)通過多年的培育正在快速進(jìn)步，正在縮小與先進(jìn)國家的差距，高速向國際化水平看齊。3、模具發(fā)展呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭根據(jù)中國鑄造協(xié)會壓鑄分會的資料顯示：2006年，“十一五”規(guī)劃的第一年，中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好。為了落實“十一五”規(guī)劃，各地模具企業(yè)狠抓技術(shù)改造。各地區(qū)以汽車、摩托車、電子電器、家電五金等龍頭企業(yè)為核心，帶動壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)以及設(shè)備、模具和合金等相關(guān)企業(yè)大發(fā)展，使我國模具工業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭。模具產(chǎn)品銷售總量每年以20%左右的速度峭長。模具出口增幅持續(xù)走高，模具企業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，模具制造水平有了很大提高。模具新結(jié)構(gòu)、新品種、新材料、新工藝的創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)?？梢钥隙?，未來幾年我國模具行業(yè)仍將產(chǎn)銷兩旺，持續(xù)高速發(fā)展，模具的產(chǎn)量、質(zhì)量和水平將進(jìn)一步提高。由于產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國模具行業(yè)的技術(shù)及管理的提升也進(jìn)入了快車道，并已具備向先進(jìn)國家模具制造業(yè)的挑戰(zhàn)能力。五年前，中國進(jìn)出口模具價值數(shù)額為5.8:1，而到2006年進(jìn)出口的比值為1.9:1，模具出口額超過了10億美元，它標(biāo)志著中國模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)?；M(jìn)入國際市場的時代已經(jīng)到來。綜上表明，國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇對鑄造業(yè)提出了更高的要求，模具工業(yè)也快速發(fā)展，逐步向國際化水平看齊向，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)獻(xiàn)出了良好的勢頭。2.2市場供需預(yù)測在世界經(jīng)濟(jì)版圖上，制造業(yè)重心移動的軌跡劃過英、美、日……逐漸向我國轉(zhuǎn)移，機(jī)械裝備制造業(yè)作基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的作用日漸顯現(xiàn)。作為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝備制造業(yè)，其產(chǎn)值占全國工業(yè)總比重高達(dá)1/4，2006年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》要求，對訂購和使用首臺（套）國產(chǎn)重大技術(shù)裝備的國家重點工程，可確定為技術(shù)進(jìn)步示范工程，國家將通過有關(guān)專項資金適當(dāng)補(bǔ)貼，或采取加速折舊的方式給予支持。該政策無疑將成為我國裝備制造業(yè)的“助推器”。據(jù)最新的經(jīng)濟(jì)報告顯示，隨著制造業(yè)的發(fā)展，型材的需求不斷上升，型材所用的鋼錠價格未來將超過1000美元/噸。從世界范圍看，中東建筑業(yè)的繁榮是這一需求增加的基本動力，特別是在過去5年中建筑業(yè)快速興起的阿聯(lián)酋，以及沙特和其它海灣國家。報告預(yù)測，盡管國際經(jīng)濟(jì)走勢正在放緩，特別是美國經(jīng)濟(jì)，許多經(jīng)濟(jì)專家認(rèn)為，其蕭條狀況已經(jīng)給國際經(jīng)濟(jì)造成了影響，但專家預(yù)測近兩年國際鋼材價格還將持續(xù)上升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部最新發(fā)布的一份報告表示，2008年，美歐經(jīng)濟(jì)有可能出現(xiàn)一定程度的減緩，但由于中國等發(fā)展中國家市場需求旺盛，國際市場鋼材需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增長。而我國由于雨雪、地震災(zāi)后的基礎(chǔ)設(shè)施和房屋重建都需要大量鋼材作為支撐，鋼材需求力度不會出現(xiàn)回落。統(tǒng)計顯示，2008年4月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為146.48點，環(huán)比上升4.17點，升幅2.93%；同比上升35.32點，升幅31.77%。其中，中鋼協(xié)監(jiān)測的八個主要鋼材品種價格均呈上漲態(tài)勢。國際、國內(nèi)制造業(yè)、裝備業(yè)的發(fā)展，鋼材需求量的增加將帶動模具等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鋼錠模需求量增加。此外，根據(jù)目前行業(yè)資訊，在與福寶公司有業(yè)務(wù)的各大中型機(jī)械廠及大型鋼廠均在向大型化及超大型化方向發(fā)展，對鋼錠模的需求日益迫切。目前國內(nèi)市場用模量為60000噸，國外市場用模量為30000-60000噸，國內(nèi)外鋼錠模市場呈供不應(yīng)求趨勢。2.3企業(yè)競爭力分析及市場份額1、企業(yè)管理制度完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定福寶公司始建于2002年，目前年產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其他大型鑄鐵件以及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗。主要應(yīng)用于重型機(jī)械制造、鍛造鋼胚的生產(chǎn)及其他制造行業(yè)。公司自成立以來不斷的完善各項管理制度，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場供銷部等部門，分管公司的各項工作。同時，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的研制、開發(fā)新產(chǎn)品，其產(chǎn)品在質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，不斷的更新?lián)Q帶，客戶普遍認(rèn)為各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，獲得了客戶的一致好評。2、與多家大中型機(jī)械廠家建立了良好的合作關(guān)系，市場占有率高福寶公司先后與二重集團(tuán)（德陽）重型裝備有限責(zé)任公司、西寧特殊鋼股份有限公司、河南舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司、上海重型機(jī)器有限公司、內(nèi)蒙古北方重工業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械（集團(tuán)）鑄鍛有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司等多家大中型機(jī)械廠家建立了長期的貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。目前在5噸～60噸以及常規(guī)產(chǎn)品重量在60噸～220噸生產(chǎn)企業(yè)中，國內(nèi)僅陜西福寶鑄造有限公司和西安市長安鑄造機(jī)械廠，兩家企業(yè)各占國內(nèi)市場的半壁江山。以5噸—60噸用模量20000噸為例，分析福寶公司的市場占有情況。福寶公司2007年實現(xiàn)銷售收入4560萬元（8862噸）。銷售給二重集團(tuán)（德陽）重型裝備有限公司1078噸，今年上半年已簽訂購銷合同1000噸（約780萬元），占其使用量的60%；萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司鋼模年使用量2000噸，其中從福寶公司采購1391噸；天津市天重江天重工有限公司從福寶公司采購鋼模1000噸，占其使用量的70%。3、主要客戶不斷發(fā)展壯大，市場前景廣闊福寶公司銷售對象主要為國內(nèi)重型機(jī)械制造企業(yè)，有代表性的企業(yè)有：二重集團(tuán)（德陽）重型裝備有限責(zé)任公司、西寧特殊鋼股份有限公司、河南舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司、上海重型機(jī)器有限公司、內(nèi)蒙古北方重工業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械（集團(tuán)）鑄鍛有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司、中冶陜壓重工設(shè)備有限公司、山東萊冶特鋼有限公司、天津市重天江天重工有限公司、東北特鋼集團(tuán)北滿特殊鋼有限責(zé)任公司、鞍鋼重型機(jī)械有限責(zé)任公司、山東通裕集團(tuán)有限公司、武漢重冶陽邏重型機(jī)械制造有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司等大型知名企業(yè)。近年來，與福寶公司有業(yè)務(wù)的各大中型機(jī)械廠及大型鋼廠均在向大型化及超大型化方向發(fā)展，模具的需求量因此也隨之不斷增大，本項目市場前景廣闊。綜上所述，福寶公司具有完善的企業(yè)管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、客戶合作關(guān)系良好、市場前景廣闊，企業(yè)競爭力強(qiáng)。

第三章建設(shè)地點及建設(shè)條件3.1建設(shè)地點本項目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。3.2建設(shè)條件禹城市地處中國東部環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、京津塘和山東半島兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)交匯點，是山東省省會濟(jì)南的“衛(wèi)星城”，魯西北的區(qū)域中心城市之一。禹城市區(qū)位優(yōu)越，京滬鐵路、濟(jì)邯鐵路、京福高速、青銀高速、308國道、101省道和規(guī)劃建設(shè)中的京滬高速鐵路貫穿境內(nèi)，交通極為便利。廠區(qū)內(nèi)改造完善原禹城特油廠生產(chǎn)及辦公等配套設(shè)施，電力公用穩(wěn)定可靠、水質(zhì)符合規(guī)定要求，廠區(qū)選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃。1、地形、地貌禹城市地處山東省西北部，徒駭河中游，地形自西南向東北緩緩傾斜，海拔最高處26.1米，最低處17.5米，屬典型的沖積平原地質(zhì)區(qū)。境內(nèi)有主干河道、溝渠20余條，徒駭河、趙牛河、趙牛新河、葦河等縱橫全市，其中主河流徒駭河境內(nèi)全長37.9公里，潘莊引黃總干渠流經(jīng)全市36公里。2、交通運(yùn)輸條件禹城自古就是兵家必爭、商賈云集之地，京滬鐵路、京福高速公路、青銀高速公路、308國道、101省道、316省道和規(guī)劃建設(shè)中的京滬高速鐵路貫穿境內(nèi)，形成了八達(dá)通衢的“米”字型交通輻射網(wǎng)。3、地震烈度該地區(qū)基本抗震列度為7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.10g，設(shè)計地震分組為第二組。4、氣候條件該市地處暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，具有明顯的季風(fēng)變化和季風(fēng)氣候特征，屬半濕潤大陸型氣候，四季分明，光照充足，雨熱同步，城區(qū)主要風(fēng)向為西南風(fēng)及南風(fēng)，其次為東北風(fēng)；降水時空分布不均，降水多集中在7—8月，占全年降水量的60%左右，地下水位5米左右。年平均氣溫15.1絕對最高氣溫42.2絕對最低氣溫-25年平均降雨量603.3mm年最大降水量933.6mm年平均蒸發(fā)量2198.7mm年平均相對濕度65%最大凍土深度35mm主導(dǎo)風(fēng)向WS、S歷年平均風(fēng)速3.4m/s歷年最大風(fēng)速29.1m/s5、水文地質(zhì)條件禹城市位于黃河沖積平原，屬魯西、魯北陸向斜水文地質(zhì)區(qū)，新第三系和第四系底層厚度達(dá)1500m以上，地下水較豐富，淺層地下水補(bǔ)給條件較好，含水層淡水突出區(qū)。除淡水分布外，還有微咸水與淡水相間分布，構(gòu)成水化學(xué)垂直分布的咸——淡，淡——咸——淡及全淡型結(jié)構(gòu)。境內(nèi)有主干河道、溝渠20余條，徒駭河、趙牛河、趙牛新河、葦河等縱貫全市，其中主河流徒駭河境內(nèi)全長37.9公里，潘莊引黃總干渠流經(jīng)全市36公里。6、工程地質(zhì)條件禹城位于華北陸臺渤凹陷的南部，是長期沉降區(qū)，為第四系地層中河流沖積而成。因此，地層水平、垂直方向變動頻繁，主要為輕——中等的亞砂土構(gòu)成，其次為薄層粘土及部分細(xì)砂層。城區(qū)地耐力平均為120kPa，地基承載力約110kPa。本項目地勢較平坦。禹城市地震基本烈度為7度。7、社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境禹城市地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，是山東省會濟(jì)南的“衛(wèi)星城”，魯西北的區(qū)域性中心城市之一。轄7鎮(zhèn)3鄉(xiāng)1個街道辦事處，995個行政村，總面積990平方公里，耕地80萬畝，人口50萬。禹城歷史悠久，是大禹治水之域，釀酒之鄉(xiāng)，扒雞之城，“龍山文化”發(fā)源地之一。夏商時屬九州之兗州，唐朝天寶元年設(shè)禹城縣，意在紀(jì)念大禹曾在此率眾治水，城西現(xiàn)有禹王亭遺址。1993年撤縣設(shè)市。近年來，欣欣向榮的開放型經(jīng)濟(jì)使禹城駛上了發(fā)展的快車道。以生物產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代裝備制造、高檔紡織、木材加工、安全食品、綠色化工為主導(dǎo)的工業(yè)集群不斷壯大；商貿(mào)流通繁榮活躍，是魯西北重要的物資集散地，禹城先后被授予全國科技實力百強(qiáng)市、全國食品工業(yè)強(qiáng)市、全國農(nóng)業(yè)引用外資項目先進(jìn)市、山東省縣域經(jīng)濟(jì)最具發(fā)展?jié)摿κ芽h市等榮譽(yù)稱號。禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于禹城市區(qū)東部，總規(guī)劃面積20平方公里，實行公司化運(yùn)營，自主開發(fā)、滾動發(fā)展。優(yōu)惠的政策，寬松的環(huán)境，吸引了眾多國內(nèi)外客商前來投資興業(yè)。區(qū)內(nèi)已形成了兩大完整的產(chǎn)業(yè)鏈：一是以玉米、玉米芯為原料，玉米淀粉、玉米油、“三糖”等系列產(chǎn)品的玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈；二是以大豆為原料的食用油、低溫豆粕、大豆分離蛋白、大豆蛋白纖維和大豆纖維紡織及服裝面料生產(chǎn)的大豆系列深加工產(chǎn)業(yè)鏈。禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)已初步形成以生物技術(shù)為特色，新材料、機(jī)電一體化、精細(xì)加工、紡織工藝品、出口發(fā)制品等為主導(dǎo)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自然條件優(yōu)越，交通方便快捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善，商業(yè)流通活躍，政策務(wù)實優(yōu)惠，各項服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。目前，高新區(qū)已成為禹城高新技術(shù)的密集區(qū)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長點、民營企業(yè)和外商投資的大載體、城市建設(shè)的新亮點。8、公用設(shè)施社會依托條件禹城是全國第一個將管線全部埋入地下的縣級市，水、電、汽等公用配套設(shè)施齊全，禹城地下水資源豐富，水質(zhì)較好，電網(wǎng)電力充足，完全可以滿足項目建設(shè)需要。（1）電力資源禹城境內(nèi)設(shè)有500千伏輸變電站1座，220千伏變電站1座，110千伏變電站4座，35千伏變電站21座，處于山東電網(wǎng)中。市區(qū)現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)2家，總裝機(jī)容量8.4萬KW，年供熱能力540萬噸，熱電管線完善，供應(yīng)有保障。（2）天然氣資源禹城市天然氣來源充足，現(xiàn)有供氣管道2條。一是由河南濮陽至山東省的“中濟(jì)”線天然氣管道途徑禹城，供氣能力為30萬Nm3/日，目前尚有20—24萬Nm3/日盈余氣源。二是西氣東輸管道“冀寧”線、內(nèi)蒙鄂爾多斯至山東省的“安平”線在境內(nèi)穿過，在禹城均舍友開口閥。城區(qū)天燃?xì)夤芫€完善，實現(xiàn)了集中供氣，天然氣熱值9000大卡/Nm3，是山東省第一個使用天然氣的縣級市。9、廠址方案評述本項目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。周邊環(huán)境優(yōu)美，無工業(yè)污染，原輔材料可就近購買，運(yùn)程近，原材料采購成本低，具有優(yōu)越的區(qū)域位置優(yōu)勢。園區(qū)內(nèi)公用工程等配套設(shè)施完善，電力供應(yīng)穩(wěn)定可靠，廠區(qū)布局規(guī)整，地勢平坦，排水方便。

第四章項目建設(shè)方案4.1建設(shè)內(nèi)容新建生產(chǎn)車間9000㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風(fēng)機(jī)房等構(gòu)筑物），辦公用房2000㎡，職工宿舍樓1500㎡，飯廳300㎡；購置熔煉設(shè)備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。4.2建設(shè)規(guī)模該項目建成后可年產(chǎn)60—220噸鋼錠模20000噸。4.3總圖運(yùn)輸1、總平面布置原則根據(jù)項目各單項工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排除以及原材料儲存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計規(guī)范安排總平面布置。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求?？偲矫娌贾眠€應(yīng)考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排?？偲矫娌贾们闆r詳見附圖——總平面規(guī)劃圖。本工程設(shè)施的安全防火間距滿足《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（GBJ22—87）和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—2001）的有關(guān)要求。本工程建、構(gòu)筑物之間尤其是火災(zāi)危險性較大的設(shè)施之間按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)置足夠的防火間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成的火勢擴(kuò)大、蔓延。2、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案本工程道路邊緣至相鄰建、構(gòu)筑物的最小凈距，滿足有關(guān)規(guī)范對廠區(qū)道路的安全距離要求，廠區(qū)道路在滿足生產(chǎn)、生活需要的同時，也作為消防通道使用。道路的寬度、驚恐高度均能滿足消防車對道路的要求。主要原材料多為金屬類物品，也多為短途運(yùn)輸，為降低成本，需自備車輛；產(chǎn)品外銷多為長途運(yùn)輸，憑借得天獨厚的交通條件，可依靠長途貨運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來完成。4.4土建工程方案1、生產(chǎn)車間工程方案新車間初步設(shè)計面積約9000㎡，高度為行車吊鉤以下15米，軌道建筑高度18米。整體鋼結(jié)構(gòu)建造。生產(chǎn)車間分為木模車間、模型倉庫、造型區(qū)、澆注區(qū)、機(jī)加工區(qū)、清整工區(qū)、地面造型清砂場地以及爐料區(qū)等。2、辦公用房工程方案本項目辦公用房包括辦公樓和車間辦公室、值班室、更衣室、化學(xué)實驗室、物理實驗室、配件倉庫、工具室等。辦公樓為三層磚混結(jié)構(gòu)，位于廠區(qū)的東南角，建筑面積1500㎡。車間辦公室、值班室、化學(xué)實驗室、物理實驗室以及配件倉庫、工具室等位于廠區(qū)東側(cè)，呈南北向分布，為單層建筑，建筑面積500㎡。3、職工宿舍職工宿舍為三層磚混結(jié)構(gòu)，位于廠區(qū)西南角，建筑面積1500㎡。4、飯廳飯廳位于職工宿舍東側(cè)，為單層建筑，建筑面積300㎡。5、其他輔助工程其他輔助工程包括地磅房、門房、自行車棚，露天成品庫、料庫的地面硬化，路、綠化等輔助設(shè)施。4.5工藝方案60-220噸鋼錠模項目在生產(chǎn)中將采用兩排大間距冷風(fēng)（或熱風(fēng)）沖天爐溶煉、呋喃樹脂自硬砂造型的生產(chǎn)工藝，由于該工藝砂型強(qiáng)度好、砂型尺寸精確，澆注后的鑄件無論內(nèi)在及外觀質(zhì)量均比其他工藝方法好，且環(huán)境污染小，生產(chǎn)效率高。本項目工藝流程圖見圖4-1。制造木模制造木模造型砂型干燥合箱澆注清理端面粗車檢驗交付廢品回爐熔煉舊砂回收配砂圖4-1鋼錠模生產(chǎn)工藝流程圖4.6設(shè)備選型1、設(shè)備選型的原則生產(chǎn)設(shè)備的選擇一是要高速、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效；二是擴(kuò)大設(shè)備的工藝性能，適應(yīng)市場發(fā)展的變化要求；三是電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用；四是重視節(jié)能和環(huán)保。本次設(shè)備選擇的指導(dǎo)思想是，用高新技術(shù)和先進(jìn)的適用技術(shù)裝備提升企業(yè)總體裝備水平，為產(chǎn)品升檔、產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造必要的條件。主要設(shè)備選型的原則是：工藝先進(jìn)，性能可靠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，操作維修方便，價格合理，優(yōu)先選購性能優(yōu)越的國產(chǎn)設(shè)備。2、設(shè)備選型（1）熔煉設(shè)備鑒于目前國內(nèi)沖天爐設(shè)計能力以及國內(nèi)沖天爐的使用情況，20噸以上的大型沖天爐的技術(shù)尚存在許多不足之處。因此建議采取選用4臺15噸沖天爐，每2臺沖天爐為一組的聯(lián)爐生產(chǎn)形式。每小時可獲得60噸以上的鐵水，在采用保溫爐保溫狀態(tài)下，最大可澆注單重250噸的鋼錠模。爐子上料采用料桶爬式上料系統(tǒng)。（2）澆注設(shè)備選用60噸鐵水澆包4個，30噸鐵水澆包2個，60噸工頻保溫爐1臺。（3）起重設(shè)備：車間內(nèi)：選用125噸/30噸行車一臺、160/50噸行車一臺、50/10噸行車一臺。當(dāng)起吊重量大于160噸時采用125噸和160噸兩臺行車同吊方式起吊，但須配置30噸重抬杠一個。車間外：爐上加料需配置10噸行車2臺，2噸電磁吸盤3個（1個備用），50鏟車一臺，需建大型爐料坑一個。露天成品庫需配置100噸行車一臺（4）混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備采用樹脂砂造型工藝，砂箱造型。需配置樹脂砂高速混砂機(jī)一臺，砂處理設(shè)備一套，4米×4米砂箱1套、5米×5米砂箱1套、6米×6米砂箱1套（所有砂箱均為焊接砂箱）。6.4米×6.4米造型平臺2塊。（5）加工設(shè)備選用武漢重型機(jī)器廠生產(chǎn)的鋼錠模加工專用機(jī)床一臺，加工直徑需達(dá)5.5米。（6）環(huán)保除塵設(shè)備沖天爐及砂處理設(shè)備均應(yīng)配置除塵效果較好的布袋收塵器,沖天爐還應(yīng)配置濕法除塵器。（7）露天成品庫運(yùn)輸設(shè)備為了使車間的生產(chǎn)面積盡量少的被占用,在車間外與車間相連新建露天跨一座，用露天跨行車及過跨平車使之連通。選用100噸行車1臺，過跨平車1臺。（8）電力設(shè)施為了保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，防止因供電系統(tǒng)或線路等公共設(shè)施出現(xiàn)意外情況而導(dǎo)致事故的發(fā)生。需配置柴油發(fā)電機(jī)組1臺。設(shè)備總功率2572kw，發(fā)電機(jī)應(yīng)急功率1200kw，變壓器裝機(jī)容量1000KVA。4.7配套工程方案1、給排水工程（1）給水工程項目用水由城市輸水管網(wǎng)供給，禹城市高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水源安全可靠，市政供水可以滿足本項目建設(shè)需要。（2）排水工程工程排水按清污分流的原則分有雨排水、生活污水、生產(chǎn)污水組合而成的合流排水系統(tǒng)。生活污水經(jīng)處理后直接排入城市排污管道。2、供電工程（1）供電系統(tǒng)按照鋼模錠鑄造生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)供電負(fù)荷等級為三級，對供電可靠性無特殊要求。全廠設(shè)總變配電室一座，選用1臺S9—630/10，630KVA，10/0.4KV節(jié)能變壓器，負(fù)荷率為93%。配套高壓進(jìn)線柜、計量柜、饋電柜、低壓配電屏、無功功率自動補(bǔ)償屏，經(jīng)過補(bǔ)償后功率因數(shù)可達(dá)到0.96以上。廠區(qū)線路均采用電力電纜直埋敷設(shè)引入車間各變壓器室。變壓器置于車間壓器室內(nèi)，低壓配電室低壓開關(guān)柜采用GGD2型柜，采用架空進(jìn)線電纜或銅芯線出線。（2）接地系統(tǒng)變壓器中性接地電阻≤4Ω，車間采用TN—C—S接地系統(tǒng)，車間內(nèi)做PE線可靠相連。3、照明工程生產(chǎn)車間照明一般為100LX，特殊場所為150LX，燈具應(yīng)采用防水防塵型。室外照明采用5米燈桿，電纜埋地敷設(shè)。4、通信工程禹城市高新區(qū)電話網(wǎng)、移動通訊網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、傳輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)。對外通信以電話、寬帶為主。廠內(nèi)通信以電話、內(nèi)部局域網(wǎng)為主。廠房各生產(chǎn)線均采用有組織的自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方案。生產(chǎn)工段都設(shè)計了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。

第五章環(huán)境保護(hù)、勞動安全、節(jié)能與消防5.1環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是指國家及項目所在地環(huán)保部門批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)，如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，車間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律規(guī)定等。如地方規(guī)定嚴(yán)于國家規(guī)定時應(yīng)執(zhí)行地方規(guī)定；地方?jīng)]有特定要求的執(zhí)行國家規(guī)定。在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，進(jìn)行分析并提出防治措施。本項目擬按照如下的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：（1）環(huán)境空氣執(zhí)行GB3096—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）地表水執(zhí)行GB3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中III類標(biāo)準(zhǔn)；（3）地下水執(zhí)行GB/T14848—93《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中III類標(biāo)準(zhǔn)；（4）環(huán)境噪聲執(zhí)行GB3096—93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中3類標(biāo)準(zhǔn)；（5）空氣污染物排放執(zhí)行GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》II類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；（6）污廢水排放執(zhí)行GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級標(biāo)準(zhǔn)；（7）工業(yè)場地周界噪聲執(zhí)行GB12348—96《工業(yè)企業(yè)區(qū)域供熱中心界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中II類標(biāo)準(zhǔn)；（8）固體廢物排放執(zhí)行GB18599—2001《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定。2、污染防治措施及結(jié)論本項目對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要為噪聲污染。在采用了國內(nèi)當(dāng)前和國際比較先進(jìn)的設(shè)備后，機(jī)械噪聲均在90dB（A）左右。同時，通過采取車間結(jié)構(gòu)隔聲，生產(chǎn)時關(guān)閉門窗、合理布局廠房等噪聲防治措施和車間墻體隔聲后，本項目不會對周圍造成影響。5.2勞動安全與衛(wèi)生為了保證職工的勞動安全，本項目根據(jù)國家現(xiàn)行的勞動安全有關(guān)規(guī)定和規(guī)范采取安全措施。并根據(jù)國家有關(guān)部門頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TT36-79），《噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85），《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》（GB50034-92）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，保障勞動者在勞動過程中的安全與身心健康。1、不安全因素（1）危險性大的設(shè)備根據(jù)事故統(tǒng)計，危險性比較大，事故率比較高的設(shè)備有溶煉及澆注設(shè)備、起重設(shè)備、電氣設(shè)備等。（2）危險的作業(yè)危險作業(yè)包括電工作業(yè)、高溫作業(yè)、低溫作業(yè)、粉塵作業(yè)、金屬焊接氣割作業(yè)、機(jī)動車輛駕駛、高處作業(yè)等。（3）機(jī)械的危險部位及危險因素操作人員易于接近的無防護(hù)的可動零、部件是機(jī)械的危險部位，機(jī)械加工設(shè)備的加工區(qū)也是危險部位。（4）生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、震動、噪聲等對操作者健康也會產(chǎn)生影響。2、職業(yè)安全衛(wèi)生主要防控措施本項目將對高溫、高噪聲、高振動工作環(huán)境、危險系數(shù)較大的作業(yè)、部位設(shè)置防護(hù)方案及安全檢測設(shè)施；并設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施；設(shè)置職業(yè)安全衛(wèi)生制度，以保障職工的安全衛(wèi)生，具體防控措施如下：（1）廠房設(shè)計、防火等級、防火間距、卸壓面積和消防用水等應(yīng)按GBJ16—1987《建筑設(shè)計防火規(guī)范》執(zhí)行。（2）設(shè)置電氣設(shè)備，應(yīng)符合GB50058—1992《爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計》要求。（3）對噴涂車間等有燃爆性混合物的場所，采用合理良好的自然通風(fēng)或機(jī)械通風(fēng)，配有足夠的防火防爆附件。檢修、動火前，使用可燃?xì)怏w濃度檢測儀，控制火源。（4）防暑降溫本項目防暑降溫最主要的措施是加強(qiáng)工作場所的通風(fēng)，通風(fēng)方式可按需要分別采取機(jī)械或自然通風(fēng)，保證工作場所的溫度和平均速風(fēng)滿足下表要求。輻射強(qiáng)度/W·m-2溫度/℃風(fēng)速/m·s-1冬季夏季冬季夏季＜35020—2526—311—21.5—370020—2526—301—32—4140018—2225—292—33—5210018—2224—283—44—6（5）個人防護(hù)用品在作業(yè)環(huán)境惡劣、工程技術(shù)措施和安全設(shè)施起不到應(yīng)有作用等情況時，應(yīng)根據(jù)防護(hù)需要，給工作人員配備防飛來物用品，如：護(hù)目鏡、面罩，安全帽、防護(hù)靴、手套等：配備呼吸系統(tǒng)的防護(hù)用品，如：口罩、防毒面具等。（6）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度和安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度和各工序各崗位的安全操作規(guī)程。職工上崗前先進(jìn)行安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。定期對職工進(jìn)行安全教育和安全檢查，確保安全生產(chǎn)。主要從從以下幾點進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生的防控。5.3節(jié)能1、節(jié)能設(shè)計依據(jù)及主要設(shè)計規(guī)范（1）中華人民共和國節(jié)約能源法；（2）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）；（3）《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》（JGJ26-95）；（4）《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》（GB50176-93）；（5）《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50411-2007）。2、節(jié)能措施能源是保證國民經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)發(fā)展的重要因素，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能耗日益增加。對新增項目，必須合理使用能源，盡可能節(jié)約能源，用最少的耗能來獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，為此，本項目將采取以下的措施：（1）工藝節(jié)能措施①工藝管道選用性能優(yōu)良的保溫材料，以減少能量的損失；②凡是能用循環(huán)水的全部使用循環(huán)水，節(jié)水節(jié)能；③生產(chǎn)中的冷卻水等能服用的經(jīng)處理后全部服用。（2）電氣節(jié)能措施①變壓器選用低損耗、防滲漏、不吊芯、免維護(hù)、全密封節(jié)能變壓器；②照明選用高效節(jié)能光源，熒光燈采用電子式鎮(zhèn)流器；低壓配電采用電容自動補(bǔ)償裝置進(jìn)行無功補(bǔ)償。（3）建筑節(jié)能①生產(chǎn)廠房部分墻體采用雙層壓型鋼板符合保溫墻體，100厚鋼結(jié)構(gòu)用離心玻璃棉氈，傳熱系數(shù)K=0.39W/（㎡?k）；②生產(chǎn)車間屋面采用檁條暗藏型雙層壓型鋼板符合保溫屋面，100厚鋼結(jié)構(gòu)用離心玻璃棉氈，傳熱系數(shù)K=0.39W/（㎡?k）；③所有外窗均采用中空玻璃（6+9+6）具備較好的熱工保溫效能。K=2.7w/（㎡?k）；④建筑物1.20米以下墻體采用KF非承重空心磚砌筑。5.4消防1、消防設(shè)計依據(jù)及主要設(shè)計規(guī)范（1）《中華人民共和國消防法》；（2）《建筑設(shè)計放火規(guī)范》（GBJ16—2001）；（3）《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058—92）；（4）《建筑滅火器裝置設(shè)計規(guī)范》GBJ40—90（1997年版）。2、消防措施（1）總圖及運(yùn)輸本工程設(shè)施的安全防火間距滿足《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（GBJ22—87）和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—2001）的有關(guān)要求。建、構(gòu)筑物之間尤其是火災(zāi)危險性較大的設(shè)施之間按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)置足夠的防火間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成的火勢擴(kuò)大、蔓延；道路邊緣至相鄰建、構(gòu)筑物的最小凈距，滿足有關(guān)規(guī)范對廠區(qū)道路的安全距離要求，廠區(qū)道路在滿足生產(chǎn)、生活需要的同時，也作為消防通道使用。道路的寬度、驚恐高度均能滿足消防車對道路的要求。（2）建筑本工程在建筑設(shè)計中的通道寬度、耐火等級均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—2001）等相應(yīng)的具體規(guī)定設(shè)計。在火災(zāi)危險性較大的場所按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140—90）的相應(yīng)規(guī)定設(shè)置足夠數(shù)量的移動式消防器材，以滿足防火及消防之要求。（3）電氣本設(shè)計在爆炸和火災(zāi)危險場所嚴(yán)格按照環(huán)境的危險類別或區(qū)域配置相應(yīng)的電器設(shè)備和燈具，避免電氣火花引起火災(zāi)。

第六章項目管理及勞動定員6.1項目管理1、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)本項目實施后將根據(jù)《公司法》和生產(chǎn)運(yùn)作特點建立法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營體系，形成科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代公司制度，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同完成項目的經(jīng)營目標(biāo)。法人治理機(jī)構(gòu)：經(jīng)理層。公司運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場供銷部等部門。2、運(yùn)行模式本項目按照現(xiàn)代企業(yè)制度所要求，規(guī)范公司運(yùn)作制度，堅持執(zhí)行產(chǎn)權(quán)分明、權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的管理原則，努力實現(xiàn)管理理念、管理方法、管理手段和管理人才的現(xiàn)代化。著重在技術(shù)開放、資本運(yùn)作、生產(chǎn)工藝、經(jīng)營決策、市場創(chuàng)新和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，參與市場競爭。同時在公司內(nèi)部不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，在不斷提高產(chǎn)品科技含量的同時，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益?？偨?jīng)理總經(jīng)理鑄造車間后勤部財務(wù)部銷售部部副總經(jīng)理辦公室直屬工段鑄造工段成品工段大爐班綜合班造型B班機(jī)加工班清砂班修磨班機(jī)修班模型班行車班造型A班組織機(jī)構(gòu)示意圖3、工程管理該項目工程管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目工程設(shè)置項目基建辦、專家咨詢策劃處、人力資源部，項目基建辦下設(shè)財務(wù)部、項目外聯(lián)部、工程部、工程監(jiān)督部、供應(yīng)部、招標(biāo)部六個部門，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)按期完成項目工程管理任務(wù)。6.2勞動定員和培訓(xùn)1、勞動定員本項目屬于技術(shù)含量比較高的裝備制造業(yè)項目，要求在各個崗位上的工人必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)和安全教育，無論是操作人員還是管理人員均要求有大專以上文化程度，對機(jī)械制造業(yè)的工藝、技術(shù)、安全都需要有一定深度的了解。根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)特點、各加工車間的工作負(fù)荷和實際崗位需要，該項目以現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備為主，全自動儀表控制，采用車間管理的辦法，全系統(tǒng)員工及管理人員共118人。按三班運(yùn)轉(zhuǎn)估算，崗定員編制如下：（1）鑄造車間:（87人）設(shè)車間主任一名,副主任兼生產(chǎn)調(diào)度一名;下設(shè)工段級部門三個：直屬工段、鑄造工段、成品工段。①直書工段:（18人）由主任及副主任管轄;三個班組各設(shè)帶班長一名。1)、機(jī)修班:電工、焊工合計5人,鏟車司機(jī)1人。合計6人2)、模型班:模型工及木工合計6人3)、行車班:行車工合計6人②鑄造工段:（49人）由工段長管轄;綜合組由工段長負(fù)責(zé)管理,其余三個班組各設(shè)帶班長1～2名。1)、造型A班:（16人）正、副班長各1名,分別負(fù)責(zé)外型及砂芯的生產(chǎn)制作;合計本班員工16人。2)、造型B班:（16人）崗位設(shè)置同造型A班。3)、大爐班:（8人）帶班長1名,合計員工8人4)、綜合班:（8人）脫箱:2人窯工:2人制芯:1人雜工:3人③成品工段:（18人）由工段長管轄;下設(shè)修磨班1個（8人）,清砂3人,車工6人。（2）生產(chǎn)技術(shù)部:（3人）①部長1名:負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝以及設(shè)備的管理工作、儀器儀表的計量工作、主管半成品、成品、原材料的檢驗工作、原材料采購規(guī)范的制定以及設(shè)備備配件明晰的制定和市場價格的調(diào)研、采購價格的指導(dǎo)。負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和內(nèi)、外部審核工作以及生產(chǎn)計劃的編制等工作。②技術(shù)員1名:負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品工藝的編制、下發(fā),產(chǎn)品的檢驗,生產(chǎn)過程的控制以及質(zhì)量情況的反饋,質(zhì)量問題的糾正措施與預(yù)防措施的制定和驗證。③化驗員1名:負(fù)責(zé)所有原材料以及鐵水成分的檢驗以及判定。（3）辦公室:（1人）負(fù)責(zé)員工檔案的建立,勞動合同的簽訂,各部門人力資源的合理架構(gòu),各類技術(shù)、管理人才的儲備,負(fù)責(zé)行政管理、勞資管理以及公司的接待工作。（4）后勤部:（18人）部長1名:下設(shè):門衛(wèi)2人、保安2人、裝卸工2人、庫管員1人（兼職）、司磅兼模型庫管員1人、司機(jī)兼采購員1人、鍋爐工1人、雜工2人、伙食管理員1人、炊事員4人。2、職工工資福利職工工資待遇按照市場運(yùn)作規(guī)律及省、市有關(guān)規(guī)定，由企業(yè)與個人簽訂勞動用工合同，并根據(jù)當(dāng)時市場用工價格行情核定工資，對企業(yè)人員的福利待遇按照《合同法》及國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、員工來源及招聘方案（1）管理人員及技術(shù)人員從陜西鑄造公司抽調(diào)、大專院校或社會招聘；（2）操作人員主要從當(dāng)?shù)卣惺?；?）技術(shù)工人或熟練工從陜西鑄造公司、國企下崗或退休工人中選聘。4、企業(yè)員工培訓(xùn)籌建期間，同時進(jìn)行技術(shù)人員培訓(xùn)，從而保證正常生產(chǎn)對技術(shù)工人的要求。高層管理人員及技術(shù)管理人員的選拔培訓(xùn)，在項目籌建期間就選擇一批優(yōu)秀的管理及技術(shù)人員赴陜西鑄造公司及國內(nèi)大型鋼模錠鑄造生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使這些人員具備組織管理能力、產(chǎn)品策劃與營銷策劃能力、技術(shù)決策能力、公關(guān)及社交能力、新產(chǎn)品的研究與開發(fā)能力和涉外商務(wù)能力等。

第七章項目建設(shè)進(jìn)度7.1項目實施的各階段1、前期準(zhǔn)備工作階段為了做好項目前期階段的準(zhǔn)備工作和實施階段的管理工作，在項目籌建期需成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完成項目前期立項、設(shè)計、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項目實施過程中，必須實行法人責(zé)任制，聘請有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。2、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（1）施工施工階段是項目實施時期的主要階段。安裝大型復(fù)雜項目設(shè)備，施工單位根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交差進(jìn)行。（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項目實施過程中逐步形擴(kuò)大和健全。②招收和培訓(xùn)職工。對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，指定必要的管理制度和各項操作規(guī)程。④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制定具體的銷售計劃，并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。3、竣工驗收這個階段通常包括以下各項活動：（1）生產(chǎn)前檢查；（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動試車）；（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）；（4）竣工驗收、交付使用。建設(shè)項目按批準(zhǔn)的設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)及時驗收。7.2項目建設(shè)期及實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期2年，其中：前期準(zhǔn)備工作階段3個月，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備階段20個月，竣工驗收階段1個月。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算編制依據(jù)1、本項目可行性研究報告確定的項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。2、項目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中積累的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。3、設(shè)備購置費按收集到的市場價或生產(chǎn)廠家報價估算確定。4、流動資金采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。8.2投資總投資項目總投資額7393萬元。其中建設(shè)投資6588萬元，建設(shè)期利息205萬元，鋪底流動資金600萬元，具體見表8-1投資估算表。1、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資主要用于土建工程、設(shè)備購置及安裝費。經(jīng)估算，建設(shè)投資6588元，其中建安工程費用1665萬元，設(shè)備購置費用3743萬元，其他費用1180萬元。（1）建安工程費生產(chǎn)車間：9000㎡×1250元/㎡=1125萬元辦公用房：2000㎡×1200元/㎡=240萬元職工宿舍：1500㎡×1000元/㎡=150萬元飯廳：300㎡×1000元/㎡=30萬元其他輔助工程建安工程費為120萬元。經(jīng)估算，本項目建安工程費為1665萬元。（2）設(shè)備購置費①熔煉設(shè)備沖天爐按60萬元/每臺套估算，共計240萬元。②澆注設(shè)備選用60噸鐵水澆包4個、30噸鐵水澆包2個。60噸工頻保溫爐1臺。60噸鐵水澆包50萬元/個，30噸鐵水澆包23.5萬元/個，60噸工頻有芯保溫爐380萬元/臺套，合計627萬元。③起重設(shè)備125噸/30噸行車1臺、160/50噸行車1臺、50/10噸行車1臺，爐上加料需配置10噸行車2臺，2噸電磁吸盤3個，50鏟車1臺，100噸行車1臺。125噸行車210萬元/臺，160噸行車330萬元/臺，100噸行車170萬元/臺，50噸行車90萬元/臺，抬杠30萬元/個，50鏟車27萬元/臺，10噸行車10萬元/臺，費用合計937萬。④混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備樹脂砂高速混砂機(jī)1臺，砂處理設(shè)備1套，4米×4米砂箱1套、5米×5米砂箱1套、6米×6米砂箱1套，6.4米×6.4米造型平臺2塊。樹脂砂高速混砂機(jī)60萬元/臺，砂處理設(shè)備400萬/套。砂箱及造型平臺合計約404萬元，費用合計864萬元。⑤加工設(shè)備選用武漢重型機(jī)器廠生產(chǎn)的鋼錠模加工專用機(jī)床1臺，加工直徑需達(dá)5.5米，設(shè)備費用70萬元。⑥環(huán)保除塵設(shè)備沖天爐及砂處理設(shè)備均應(yīng)配置除塵效果較好的布袋收塵器,沖天爐還應(yīng)配置濕法除塵器，除塵設(shè)備費用約600萬。⑦露天成品庫：100噸行車1臺，過跨平車1臺。100噸行車170萬元，過跨平車約20萬元（均含基建費）。費用合計190萬元。⑧電力設(shè)施配置柴油發(fā)電機(jī)1臺，設(shè)備費用預(yù)計：170萬元。⑨其他設(shè)施設(shè)備辦公用房、職工宿舍以及餐廳設(shè)備購置費約為45萬元。本項目設(shè)備購置費用為3743萬元。（3）其他費用建設(shè)工程其他費用包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理費、人員培訓(xùn)費以及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費等共計692萬元；預(yù)備費488萬元；鋪底流動資金600萬元，建設(shè)期利息205萬元。其他費用合計萬元。2、鋪底流動資金估算根據(jù)項目行業(yè)特點、設(shè)計規(guī)模及建設(shè)單位現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況，其流動資金估算采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算，流動資金為2000萬元，其中鋪底流動資金為600萬元，占總流動資金的30%。表8-1總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購置其他費用合計一建設(shè)投資16653743118065881工程費用16653743054081.1生產(chǎn)車間1125333844631.2辦公用房240252651.3職工宿舍150151651.4飯廳305351.5其他輔助工程1203604802工程建設(shè)其他費用6926922.1土地使用費3003002.2建設(shè)單位管理費1301302.3工程建設(shè)監(jiān)理費1141142.4勘察設(shè)計費1081082.5人員培訓(xùn)費15152.6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費25253預(yù)備費488488二鋪底流動資金600600三建設(shè)期利息205205總投資73938.3資金籌措本項目總投資7393萬元，其資金籌措方案如下：1、企業(yè)自籌3793萬元，占項目總投資48.69%；2、申請銀行貸款3600萬元，占項目總投資51.31%。

第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、國家有關(guān)財稅制度；3、項目建設(shè)單位提供的資料數(shù)據(jù)。9.2財務(wù)評價參數(shù)選擇與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、本項目折現(xiàn)率為12%；2、本項目計算期12年，其中建設(shè)期2年。項目投產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年100%達(dá)產(chǎn)。3、總成本費用估算（1）外購原材料費及燃料動力費為13636萬元；（2）工資福利費為242萬元；（3）修理費為118萬元；（4）其他費用為1464萬元；（5）經(jīng)營成本15460萬元。（6）折舊費每年提取490萬元（設(shè)備按15年折舊，殘值率為5%，土建按20年折舊，殘值率為5%）；（7）攤銷費每年為138萬元（土地使用權(quán)攤銷按5年攤銷）；4、銷售收入估算本項目達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力時，可年產(chǎn)鋼錠模20000噸，實現(xiàn)銷售收入20000萬元。5、利稅估算建設(shè)期2年，從第3年進(jìn)入正常經(jīng)營期，本項目按正常經(jīng)營期生產(chǎn)能力為100%，當(dāng)年生產(chǎn)當(dāng)年銷售進(jìn)行估算。實現(xiàn)年銷售收入20000萬元，年均實現(xiàn)利潤2506萬元。利潤總額估算利潤總額=產(chǎn)品銷售收入-總成本-稅費=2506萬元凈利潤估算凈利潤=應(yīng)納稅所得額-所得稅=1879萬元9.3財務(wù)評價指標(biāo)計算1、投資回收期動態(tài)投資回收期：稅前4.87年稅后5.51年2、財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值：稅前8167萬元稅后5205萬元3、內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率：稅前31.82%稅后25.32%4、投資收益率總投資收益率：30.62%項目資本金凈利潤率：49.54%9.4不確定性分析1、盈虧平衡分析經(jīng)計算，本項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的60.11%即可保本。表明項目盈虧平衡點較低，說明本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，詳見財務(wù)評價盈虧平衡分析附表及附圖。2、敏感性分析本項目在建設(shè)投資上升10%、產(chǎn)出價格下降10%和原材料價格上漲10%的不利條件下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率份分別為29.37%、12.33%和18.66%，高于本項目設(shè)定的基準(zhǔn)值，說明本項目對建設(shè)投資、產(chǎn)出價格和原材料價格不太敏感，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。9.5財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)初步估算，本項目在達(dá)到設(shè)計能力的60.11%時，即可保本。各項財務(wù)指標(biāo)顯示（詳見附表——財務(wù)評價表），本項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力、財務(wù)生存能力和償債能力，不確定分析顯示本項目具有將強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。因此，本項目財務(wù)分析可行。

第十章風(fēng)險分析與管理10.1引言本項目屬于競爭性行業(yè)，在工程建設(shè)和營運(yùn)過程中，經(jīng)常要受到多種因素的影響與干擾，而這些因素又大多具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。因此，從事本項目的建設(shè)和運(yùn)營必須認(rèn)真識別風(fēng)險、設(shè)法控制風(fēng)險，以提高投資的成功率。風(fēng)險管理是一種有計劃、有組織地控制企業(yè)活動的行為，其目的在于使企業(yè)因意外事件所導(dǎo)致的不良影響降至最低，確保企業(yè)能順利實現(xiàn)其既定目標(biāo)，并保持其發(fā)展能力。為了實現(xiàn)上述風(fēng)險管理的目的，現(xiàn)對本項目進(jìn)行風(fēng)險識別與分析，并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。10.2風(fēng)險因素識別風(fēng)險因素識別是確定一個項目的風(fēng)險范圍，即有哪些風(fēng)險存在，將這些風(fēng)險因素逐一列出，以作為全面風(fēng)險管理的對象。分析風(fēng)險因素通常要從多角度、多方面進(jìn)行，形成對項目系統(tǒng)風(fēng)險多方位的透視。風(fēng)險因素識別可以采用結(jié)構(gòu)化分析方法，既由總體到細(xì)節(jié)、由宏觀到微觀，層層分解。通過福寶公司主要業(yè)務(wù)職能和市場需求的分析，采用結(jié)構(gòu)化分析方法，本項目的風(fēng)險因素主要如圖10.1所示：項目風(fēng)險項目風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險經(jīng)營管理風(fēng)險管理風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險人員風(fēng)險市場預(yù)測風(fēng)險需求預(yù)測風(fēng)險圖10.1項目風(fēng)險因素1、財務(wù)風(fēng)險若在規(guī)劃建設(shè)期內(nèi)資金不到位，延長了建設(shè)周期，就會降低投資效益，錯失發(fā)展機(jī)遇，造成該項目不能順利實施。故此，需要盡快落實項目的資本金，多方面進(jìn)行融資，并嚴(yán)格進(jìn)行融資渠道管理。2、市場風(fēng)險（1）市場預(yù)測風(fēng)險盡管社會各界對我國鋼錠模市場的需求能力持樂觀的態(tài)度，但它目前必竟還只是一種潛在市場，而在未來幾年內(nèi)的實際市場容量有多大，則難以準(zhǔn)確量化。但市場規(guī)模的變化卻直接關(guān)系企業(yè)進(jìn)入實際運(yùn)營后對市場的拓展，以及項目投資的規(guī)模選擇。（2）需求預(yù)測風(fēng)險鋼錠模市場的需求在不斷發(fā)生變化，因此必需對需求者對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的需求的變化趨勢以及市場現(xiàn)狀及穩(wěn)定性、市場的潛在需求量，投資項目的規(guī)模和服務(wù)水平等問題，進(jìn)行客觀性地分析與回答，否則這些問題將直接構(gòu)成項目投資的市場風(fēng)險。3、經(jīng)營管理風(fēng)險（1）管理風(fēng)險企業(yè)的管理模式以及未來發(fā)展戰(zhàn)略方向很大程度上取決于項目運(yùn)營的最高決策者。也就是說，管理層的成本控制能力、營銷戰(zhàn)略的設(shè)計及自身素質(zhì)等，都直接影響企業(yè)對潛在客戶的吸引力、企業(yè)市場份額的開發(fā)以及利潤空間的提高，并直接影響項目投資的成敗。（2）技術(shù)風(fēng)險企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量，影響到企業(yè)的贏利能力。對于本項目而言，如果技術(shù)落后則與市場的實際需求脫節(jié)，并直接影響企業(yè)的收益性。因此，技術(shù)的不斷革新和適度投入是構(gòu)成企業(yè)的另一個重要的風(fēng)險因素。（3）人員風(fēng)險項目生產(chǎn)運(yùn)行過程中各個環(huán)節(jié)之間的銜接都依靠企業(yè)的管理人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。如果管理人員在工作中存在疏忽和失職，會導(dǎo)致服務(wù)準(zhǔn)確率的降低，甚至?xí)霈F(xiàn)造成生命、財產(chǎn)等重大損失的事故，因此對此類風(fēng)險控制是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營順利運(yùn)行的保障?，F(xiàn)在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)節(jié)熟知，并會根據(jù)企業(yè)實際建立了一系列的規(guī)章制度，在經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。因此，本項目在人員上存在的風(fēng)險較小。10.3風(fēng)險程度評價根據(jù)本項目的建設(shè)特點，要求投資者在進(jìn)行投資活動之前，必須對項目的風(fēng)險性進(jìn)行謹(jǐn)慎、科學(xué)地分析與評價。風(fēng)險評價是對風(fēng)險的規(guī)律性進(jìn)行研究和量化分析。由于羅列出來的每一個風(fēng)險都有自身的規(guī)律和特點、影響范圍和影響量。通過分析可以將它們的影響統(tǒng)一為成本目標(biāo)和工期目標(biāo)的形式，按貨幣單位和時間單位來度量。對羅列出來的每一個風(fēng)險必須作以下分析和評價。（1）風(fēng)險的影響和損失分析。風(fēng)險的影響是個非常復(fù)雜的問題，有的風(fēng)險影響面較小，有的風(fēng)險影響面則很大，可能引起整個項目的中斷或報銷。（2）風(fēng)險發(fā)生的可能性分析，是研究風(fēng)險自身的規(guī)律性，通?？捎酶怕时硎?。既然被視為風(fēng)險，則它必然在必然事件（概率=1）和不可能事件（概率=0）之間。它的發(fā)生有一定的規(guī)律性，但也有不確定性。可以通過一定的方法研究風(fēng)險發(fā)生的概率。1、風(fēng)險評價方法的選擇風(fēng)險分析通常是憑經(jīng)驗、靠預(yù)測進(jìn)行的，但也有一些基本分析方法可以借助。風(fēng)險分析方法通常分兩大類，即定性風(fēng)險分析的方法和定量風(fēng)險分析方法。風(fēng)險評估的一般方法有：因果關(guān)系分析、專家評分法、層次分析法、CIM法、蒙特卡洛模擬法，從本項目的特點和實際出發(fā)，為了能更好的選取風(fēng)險因素作為考評對象，本項目采用專家評分法進(jìn)行評估。2、風(fēng)險評價判別標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險因素對投資項目影響程度的大小，劃分風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）較小風(fēng)險（風(fēng)險等級1—2級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，即使發(fā)生造成的損失也較小，不影響項目的可行性。（2）一般風(fēng)險（風(fēng)險等級3—4級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，即使發(fā)生造成的損失不大，一般不影響項目的可行性。（3）較大風(fēng)險（風(fēng)險等級5—6級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，一旦發(fā)生造成的損失較大，但損失程度還在項目本身可以承受的范圍之內(nèi)。（4）嚴(yán)重風(fēng)險（風(fēng)險等級7—8級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，而且一旦發(fā)生造成的損失也大，可能是項目由可行變?yōu)椴豢尚?；或者風(fēng)險發(fā)生的可能性很小，但發(fā)生造成的損失非常大。對此類風(fēng)險必須采取相應(yīng)的防范措施，項目才可以接受，否則是不能接受的。（5）災(zāi)難性風(fēng)險（風(fēng)險等級8—9級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性非常大，發(fā)生后對項目的影響也非常大；或者雖然發(fā)生的可能性一般，但發(fā)生后的影響極大。存在此類風(fēng)險應(yīng)認(rèn)定項目不可行，或者要有風(fēng)險規(guī)避的措施。3、風(fēng)險評估結(jié)論參照相關(guān)專家提供的評價，本項目風(fēng)險評估結(jié)果匯總表如10.1所示：表10.1風(fēng)險評估結(jié)果匯總表風(fēng)險因素對項目的影響程度發(fā)生的可能性風(fēng)險等級財務(wù)風(fēng)險646市場風(fēng)險市場預(yù)測風(fēng)險523需求預(yù)測風(fēng)險633經(jīng)營管理風(fēng)險管理風(fēng)險546技術(shù)風(fēng)險535人員風(fēng)險636從上表得出的數(shù)據(jù)可看出：財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營管理風(fēng)險比較大，其他方面的風(fēng)險一般或者較小。10.4風(fēng)險防范及規(guī)避措施根據(jù)不同的風(fēng)險因素對本項目的影響程度，分別采用不同的策略進(jìn)行規(guī)避，具體對策如下10.2表所示：表10.2風(fēng)險評估與規(guī)避措施表風(fēng)險因素風(fēng)險評價風(fēng)險規(guī)避措施財務(wù)風(fēng)險較大落實項目資本金，盡可能采取多渠道融資的方式，以提高融資力度，減少財務(wù)風(fēng)險。市場風(fēng)險市場預(yù)測風(fēng)險一般在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過對市場資料的分析研究，運(yùn)用科學(xué)的方法和手段推測市場未來的前景。需求預(yù)測風(fēng)險較小密切注意消費者需求變化，從而制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。經(jīng)營管理風(fēng)險較大建立合適的管理機(jī)制與制度，積極擴(kuò)展客戶，并與之建立起穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系；對于關(guān)鍵客戶實施優(yōu)先策略。10.5結(jié)論總之，在項目投入建設(shè)之前進(jìn)行一套科學(xué)的風(fēng)險分析，對有效降低項目投資的風(fēng)險具有至關(guān)重要的意義。在根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果采取一系列風(fēng)險應(yīng)對措施后，投資者盡可能地減少了投資的盲目性，提高了投資的成功把握。

第十一章結(jié)論及建議11.1項目綜合結(jié)論經(jīng)分析，本項目建設(shè)依據(jù)充分，具有良好的建設(shè)背景，項目選址合理，建設(shè)方案合理；項目在建設(shè)過程中和運(yùn)營期間采取合理的環(huán)保措施后不會對環(huán)境造成污染。財務(wù)分析顯示本項目建成后具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力、生存能力和償債能力。在深入調(diào)查搜集匯總大量有關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過全面系統(tǒng)的科學(xué)論證分析，可得出以下結(jié)論：第一，該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。第二，該項目工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，市場前景廣闊。第三，該項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，抵御市場風(fēng)險能力強(qiáng)，資金回收有保障。綜上所述，本項目是可行的。11.2建議1、嚴(yán)格按照相關(guān)的法律、法規(guī)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；加大品牌宣傳，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力，積極開拓市場。2、項目建設(shè)時，應(yīng)及時與消防、安全生產(chǎn)、環(huán)保部門聯(lián)系，取得相關(guān)管理部門的指導(dǎo)和支持，并辦理相關(guān)審批和備案手續(xù)，確保項目的順利實施，安全運(yùn)行。3、建議購置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備時，進(jìn)行多方面的考察論證，選取技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、高性價比的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備。4、項目投產(chǎn)后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價格能力。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱 11.2建設(shè)單位 11.3編制依據(jù)和編制原則 21.4項目概況 21.5項目建設(shè)背景 31.6項目建設(shè)必要性及意義 51.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.8研究結(jié)論 8第二章市場分析 92.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 92.2市場供需預(yù)測 112.3企業(yè)競爭力分析及市場份額 13第三章建設(shè)地點及建設(shè)條件 163.1建設(shè)地點 16HYPERLINK\l"_Toc21996101