高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

新萊應(yīng)材：收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)成為全資子公司并對(duì)其增資擴(kuò)建高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告2013-04-0200:00:00

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)哪些是主力即將拉升的強(qiáng)勢(shì)牛股！A股T+0平臺(tái)可買(mǎi)跌賺錢(qián)杠桿100倍昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)成為全資子公司并對(duì)其增資擴(kuò)建高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)工程可行性研究報(bào)告2013年3月目錄一、工程名稱(chēng)及背景----------------------------------3二、工程實(shí)施方案----------------------------------4三、工程情況------------------------------6四、工程實(shí)施行業(yè)市場(chǎng)背景及必要性分析-------------------9五、工程效益分析------------------------------12六、主要風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策-------------------------13七、工程可行性研究結(jié)論---------------------15第一章工程名稱(chēng)及背景一、工程名稱(chēng)收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)成為全資子公司并對(duì)其增資擴(kuò)建高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)工程。二、工程實(shí)施背景2011年9月,昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“新萊應(yīng)材”)在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板成功上市,公司知名度和資金實(shí)力得以顯著提升。作為一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高潔凈應(yīng)用材料的制造商,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中擁有潔凈材料完整技術(shù)體系,產(chǎn)品覆蓋電子、生物醫(yī)藥、食品三大應(yīng)用領(lǐng)域。公司積極探索發(fā)展戰(zhàn)略、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,通過(guò)規(guī)?；瘮U(kuò)張等一系列對(duì)外投資工程的實(shí)施,公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到提高。寶萊不銹鋼科技(昆山)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶萊科技”)現(xiàn)為公司控股子公司,持股比例為75%,另一股東NewProspectInternationalLTD(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“NP”)持股比例為25%,為境外法人,其實(shí)際控制人MOCHIZUKIABIN為新萊應(yīng)材控股股東、實(shí)際控制人李水波、申安韻之關(guān)聯(lián)關(guān)系人。寶萊科技作為公司的控股子公司,其產(chǎn)品高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道全部銷(xiāo)售到新萊應(yīng)材,從原材供應(yīng)的角度上講,寶萊科技是公司最重要的供應(yīng)商。目前,公司絕大部分的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道由寶萊科技購(gòu)入,只有少部分的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道由國(guó)外進(jìn)口,國(guó)外進(jìn)口部分的成本明顯高于由寶萊科技自產(chǎn)部分,也即寶萊科技使公司在原材料供應(yīng)上實(shí)現(xiàn)了代替進(jìn)口。隨著新萊應(yīng)材總體業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,必然增加公司對(duì)上游原材料寶萊科技產(chǎn)品高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道量的需求,同時(shí)為保證公司成本不會(huì)過(guò)快上升,控制公司成本,寶萊科技高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)工程的擴(kuò)大迫在眉睫。第二章工程實(shí)施方案一、工程實(shí)施計(jì)劃新萊應(yīng)材擬以自有資金18,800,000.00元收購(gòu)控股子公司寶萊科技少數(shù)股東25%股權(quán),使其成為全資子公司,同時(shí)計(jì)劃變更部分募投資工程,其中變更的部分募投工程資金為83,020,068.79元,公司擬使用其中的82,000,000.00元對(duì)其增資擴(kuò)建高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道生產(chǎn)工程。二、總投資構(gòu)成本工程總投資額為100,800,000.00元,其中股權(quán)收購(gòu)款18,800,000.00元、建筑工程費(fèi)22,000,000.00元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(含設(shè)備購(gòu)置、安裝費(fèi)用)30,331,329.07元、鋪底流動(dòng)資金29,668,670.93元。其中,確定本次擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款以NP初始投入的資金額300萬(wàn)美元定價(jià),并以本次董事會(huì)召開(kāi)時(shí)點(diǎn)的美元匯率折算成人民幣為1,880萬(wàn)元,即本次寶萊科技25%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1,880萬(wàn)元。投資構(gòu)成情況如下:表2-1-工程投資構(gòu)成情況表單位:元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)金額所占比例1股權(quán)收購(gòu)款18,800,000.0018.65%2建筑工程費(fèi)22,000,000.0021.83%3設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)30,331,329.0730.09%4配套流動(dòng)資金29,668,670.9329.43%總投資100,800,000.00100.00%三、資金籌措本工程總投資額為100,800,000.00元,其中股權(quán)收購(gòu)款為公司自有資金,其他部分為公司變更原部分募投工程——電子潔凈應(yīng)用材料工程的資金。四、被收購(gòu)方簡(jiǎn)況寶萊科技于2005年1月成立,截至本次《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之日前,新萊應(yīng)材和NewProspectInternationalLTD分別持有寶萊科技75%和25%的股權(quán),注冊(cè)資本1,200萬(wàn)美元,注冊(cè)地址為江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路西側(cè),法定代表人為李水波。主要經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道、真空腔體、超潔凈系統(tǒng)設(shè)備等相關(guān)配件、超潔凈手動(dòng)閥及低功率自動(dòng)控制閥。應(yīng)用于光電、半導(dǎo)體及生化科技所需超潔凈設(shè)備及相關(guān)配件。銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。寶萊科技為新萊應(yīng)材提供絕大部分的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道。五、財(cái)務(wù)情況寶萊科技2011年度及2012年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:表2-2-寶萊科技財(cái)務(wù)情況表單位:元日期2012年12月31日2011年12月31日資產(chǎn)總計(jì)110,323,575.93107,498,862.36負(fù)債總計(jì)7,976,945.487,081,428.61所有者權(quán)益總計(jì)102,346,630.45100,417,433.75期間2012年度2011年度營(yíng)業(yè)收入97,110,038.3091,217,290.58利潤(rùn)總額2,210,392.893,220,522.88凈利潤(rùn)1,929,196.702,817,900.19(上述2011年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2012年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))六、工程實(shí)施進(jìn)度根據(jù)新萊應(yīng)材整體戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)需求、寶萊科技現(xiàn)階段產(chǎn)能狀況、建設(shè)進(jìn)度安排,本工程建設(shè)期為1年,計(jì)劃在第2年正式投產(chǎn)。本工程屬于擴(kuò)大原有生產(chǎn)規(guī)模工程,在原材料供應(yīng)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)保證等環(huán)節(jié)中,已積累大量工程經(jīng)驗(yàn),工程建設(shè)期完成后,可以迅速釋放產(chǎn)能。本工程的進(jìn)度表如下,設(shè)定的投產(chǎn)日期為:工程啟動(dòng)后12個(gè)月內(nèi)。表2-3-工程實(shí)施進(jìn)度表啟動(dòng):T。各階段為T(mén)+N月工程內(nèi)容123456789101112基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)廠房裝修設(shè)備選型安裝調(diào)試其他輔助工程第三章工程情況一、工程產(chǎn)品簡(jiǎn)況本工程主要產(chǎn)品為:高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道,主要包括00Cr17Ni14Mo2低碳不銹鋼管(316L)和內(nèi)壁電拋光的0Cr18Ni9不銹鋼管(304)等。工程實(shí)施完成后,寶萊科技在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上將增加月產(chǎn)能各類(lèi)不同口徑的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道10萬(wàn)M,即寶萊科技未來(lái)高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道年產(chǎn)能為240萬(wàn)M。二、產(chǎn)品工藝流程高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道需要選擇特殊的原材料、昂貴的精密制造設(shè)備和特殊的加工工藝內(nèi)部為負(fù)壓,具有一定幾何形狀的空間結(jié)構(gòu),一般應(yīng)用在新型電子薄膜材料(如薄膜太陽(yáng)能電池、LCD等)和功能物理研究領(lǐng)域,一般用于電子、生物醫(yī)藥和食品行業(yè)中的制程污染控制。高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道一般需要經(jīng)過(guò)鋼材展開(kāi)、卷板成型、焊接、渦流探傷、內(nèi)拋光、表面外拋、整形、拉直、表面檢查、鋸切、拋光、管端處理、清洗、烘干、套保護(hù)蓋等工藝,見(jiàn)下圖:圖3-1-工程產(chǎn)品工藝流程圖三、主要生產(chǎn)設(shè)備為了提高公司產(chǎn)品的產(chǎn)量和技術(shù)含量,滿足產(chǎn)品增產(chǎn)和更新升級(jí)的需求,同時(shí)為了節(jié)約成本,本工程主要設(shè)備制管機(jī)和內(nèi)拋機(jī)由臺(tái)灣進(jìn)口,其他輔助設(shè)備以國(guó)產(chǎn)為主,另有部分工藝委外,從而形成較完整的工程產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在提高生產(chǎn)效率、技術(shù)含量和產(chǎn)品精度的同時(shí),保證工程收益的最大化。工程生產(chǎn)設(shè)備選用情況見(jiàn)下表(含安裝調(diào)試費(fèi)用及稅費(fèi),其中其他輔助設(shè)備含辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)設(shè)備等):表3-1-主要設(shè)備配置明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量合價(jià)(元)工序名稱(chēng)產(chǎn)地1內(nèi)整不銹鋼制管機(jī)臺(tái)110,961,532.17制管臺(tái)灣在線光輝不銹鋼制2臺(tái)18,830,118.24制管臺(tái)灣管機(jī)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量合價(jià)(元)工序名稱(chēng)產(chǎn)地3點(diǎn)焊機(jī)臺(tái)228,380.00焊接日本4真空熱處理機(jī)臺(tái)21,401,691.60熱處理中國(guó)5離線探傷機(jī)臺(tái)4931,739.54渦流探傷中國(guó)6噴碼打印機(jī)臺(tái)284,389.75噴碼打印中國(guó)7內(nèi)拋機(jī)臺(tái)122,281,256.49內(nèi)拋臺(tái)灣8清洗機(jī)臺(tái)2331,490.12清洗中國(guó)9外拋機(jī)臺(tái)1341,510.42外拋臺(tái)灣10管口車(chē)削機(jī)臺(tái)2159,580.74車(chē)削德國(guó)11鈍化機(jī)臺(tái)144,880.00鈍化中國(guó)12冷卻系統(tǒng)套189,760.00-中國(guó)13環(huán)保系統(tǒng)套12,805,000.00-中國(guó)14其他輔助設(shè)備套102,040,000.00中國(guó)合計(jì)30,331,329.07--四、主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況本工程主要原材料為不銹鋼,主要型號(hào)包括00Cr17Ni14Mo2低碳不銹鋼0Cr18Ni9不銹鋼等,類(lèi)型有管材、板材和棒材等。本工程所需水電分別由市政供水和供電公司提供,所需的氬氫混合氣將由專(zhuān)業(yè)公司提供,燃料和動(dòng)力供應(yīng)方面基本不存在障礙和限制。五、工程環(huán)境影響及環(huán)境保護(hù)措施本工程建成后,其主要污染物為固體廢棄物、廢氣和污水。針對(duì)影響環(huán)境較嚴(yán)重的廢氣和污水,尤其是酸洗工藝過(guò)程中產(chǎn)生的污水,工程中已規(guī)劃了廢氣處理、污水處理和中水回用的環(huán)保系統(tǒng),即本工程對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大,均能達(dá)標(biāo)排放工程區(qū)域環(huán)境質(zhì)量可維持現(xiàn)有水平。昆山市環(huán)境保護(hù)局對(duì)該工程的環(huán)境影響報(bào)告書(shū)進(jìn)行了審查,以昆環(huán)建函【2013】0666號(hào)文《關(guān)于對(duì)寶萊科技不銹鋼(昆山)有限公司擴(kuò)建(二期)建設(shè)工程環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》批復(fù)同意此工程的建設(shè)和擴(kuò)建。六、工程選址情況根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,本工程擬新建廠房和配套設(shè)施。本工程擬占用寶萊科技現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的土地,用地性質(zhì)為工業(yè)用地,已經(jīng)取得土地使用權(quán)證,編號(hào)為:昆國(guó)用(2007)第12007107036。七、工程的組織方式及實(shí)施進(jìn)展情況該工程以寶萊科技為主體組織實(shí)施。目前,公司已經(jīng)完成該工程的論證、選址、可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境影響評(píng)估、設(shè)備選型等前期準(zhǔn)備工作。第四章工程實(shí)施行業(yè)市場(chǎng)背景及必要性分析一、工程實(shí)施的行業(yè)市場(chǎng)背景隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)生產(chǎn)廠房設(shè)施中的氣體、液體供給系統(tǒng)所使用的高潔凈及超高潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)需求量相應(yīng)提升。除此之外,目前電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)廠商為降低生產(chǎn)成本,已逐漸采用國(guó)產(chǎn)的應(yīng)用材料,只有部分關(guān)鍵零組件仍由國(guó)外進(jìn)口。由于電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)產(chǎn)品制程技術(shù)精度日益增加,管路中的氣體液體的潔凈程度已經(jīng)變得非常嚴(yán)格,因此應(yīng)用材料的潔凈度已成為必備的條件。此外,管路組件及其系統(tǒng)的密封在安全性上也是極重要的考慮因素。我國(guó)雖然在傳統(tǒng)的化工、食品制程原料供應(yīng)系統(tǒng)上的流量控制及配管組件技術(shù)已較成熟,但因其所使用的反應(yīng)、儲(chǔ)存材料較單純,對(duì)流量精確度的控制,以及對(duì)潔凈度的要求都不是很?chē)?yán)格。而在時(shí)下,電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)產(chǎn)品制程上的要求卻是截然不同,其流量控制的精確度以及對(duì)潔凈度的要求也都是傳統(tǒng)化工、食品制程所不可比擬的。我國(guó)在潔凈應(yīng)用材料幾乎為國(guó)外廠商所壟斷。目前面臨世界性缺貨、低生產(chǎn)成本及快速維修之挑戰(zhàn)下,潔凈應(yīng)用材料的本土化已為時(shí)勢(shì)所趨,且該應(yīng)用材料在生產(chǎn)設(shè)施中,具有使用量大,汰換率高及市場(chǎng)潛力巨大等商機(jī),值得在國(guó)內(nèi)投資、擴(kuò)產(chǎn)。二、本工程實(shí)施的必要性1、本工程的實(shí)施可以避免未來(lái)公司與寶萊科技發(fā)生關(guān)聯(lián)交易本工程的產(chǎn)品高潔凈及超高潔凈不銹鋼管銷(xiāo)售到新萊應(yīng)材,即在本次股權(quán)收購(gòu)事宜完成之前,寶萊科技作為公司的供應(yīng)商與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本工程實(shí)施完畢后,寶萊科技將成為新萊應(yīng)材的全資子公司,避免在產(chǎn)能提高后增加公司將來(lái)的關(guān)聯(lián)交易額,即未來(lái)公司與寶萊科技的發(fā)生的交易不再是關(guān)聯(lián)交易。2、本工程的實(shí)施有利于促進(jìn)我國(guó)潔凈應(yīng)用材料行業(yè)的發(fā)展隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的進(jìn)一步推進(jìn),人民收入水平不斷提高,我國(guó)電子、生物醫(yī)藥以及食品行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。潔凈應(yīng)用材料作為產(chǎn)業(yè)鏈的前端,起著不可或缺的作用,而國(guó)外廠商壟斷了產(chǎn)品高端市場(chǎng),其高價(jià)格直接影響了我國(guó)下游廠商競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)實(shí)施本工程,將有利于發(fā)展我國(guó)電子潔凈應(yīng)用材料的高端產(chǎn)品,逐步替代進(jìn)口,降低國(guó)內(nèi)下游廠商的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本,促進(jìn)其競(jìng)爭(zhēng)力的提升。3、本工程的實(shí)施有利于提高公司高端產(chǎn)品比重,提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我國(guó)在應(yīng)用材料制造設(shè)備、技術(shù)人才和制造工藝等方面還遠(yuǎn)落后于美國(guó)、日本等先進(jìn)國(guó)家。潔凈應(yīng)用材料是屬于應(yīng)用材料的高端產(chǎn)品,制造出高潔凈度、高精密度的產(chǎn)品,需要各類(lèi)專(zhuān)業(yè)資源和不斷的技術(shù)研發(fā)。從2007年開(kāi)始,新萊應(yīng)材已成為國(guó)內(nèi)高潔凈應(yīng)用材料供應(yīng)商。然而面對(duì)潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),公司需擴(kuò)大潔凈系列產(chǎn)品的產(chǎn)能,提升產(chǎn)品品質(zhì),擴(kuò)大其在公司產(chǎn)品產(chǎn)量的比重,從而提升公司在業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以更高的姿態(tài)與國(guó)外先進(jìn)廠商競(jìng)爭(zhēng)。4、本工程的實(shí)施符合公司的發(fā)展規(guī)劃,有利于滿足自身發(fā)展、鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率新萊應(yīng)材為世界級(jí)電子、生物醫(yī)藥以及食品行業(yè)提供潔凈應(yīng)用材料,產(chǎn)品質(zhì)量得到企業(yè)的廣泛認(rèn)可,是目前國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)中技術(shù)力領(lǐng)先、產(chǎn)品規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家之一。隨著潔凈應(yīng)用材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,企業(yè)的生存與發(fā)展不進(jìn)則退。為鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng),公司需依靠領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)越的品質(zhì)和完善的售后服務(wù)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上加速產(chǎn)品的技術(shù)更新、擴(kuò)大規(guī)模、提高市場(chǎng)占有率,保持和擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。公司規(guī)劃產(chǎn)品朝著高科技、多元化方向發(fā)展,并將潔凈應(yīng)用材料作為主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。因此,建設(shè)本工程有利于公司自身發(fā)展、鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。綜上所述,本工程的實(shí)施是新萊應(yīng)材減少關(guān)聯(lián)交易額,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的重大舉措,工程的實(shí)施對(duì)于發(fā)展我國(guó)潔凈應(yīng)用材料,滿足電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)的巨大市場(chǎng)需求、促進(jìn)公司提高高端產(chǎn)品比重,提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、鞏固和擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有率、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等,都具有十分重要的意義。本工程實(shí)施完成后所形成的新增生產(chǎn)能力將對(duì)加強(qiáng)與重要客戶(hù)的合作關(guān)系、增強(qiáng)承接高技術(shù)含量定制生產(chǎn)業(yè)務(wù)能力產(chǎn)生積極影響,將有效提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量、附加值水平,進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、突出主業(yè),為公司的未來(lái)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ),增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三、產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域本工程產(chǎn)品高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道是構(gòu)成高潔凈流體管路系統(tǒng)和超高真空系統(tǒng)之關(guān)鍵組件的母材,主要用于制程污染控制,按照產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)分為:電子、生物醫(yī)藥、食品類(lèi)。電子類(lèi)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示、IC芯片、LED及太陽(yáng)能等半導(dǎo)體及光電產(chǎn)業(yè),醫(yī)藥類(lèi)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生物及醫(yī)藥行業(yè),食品類(lèi)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品飲料行業(yè)。四、潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)容量電子行業(yè)高速增長(zhǎng)可期:首先,潔凈應(yīng)用材料在生產(chǎn)設(shè)備中的使用量大,市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大將促使制造商持續(xù)增加設(shè)備投入,從而加大高潔凈應(yīng)用材料的采購(gòu)。其次,潔凈應(yīng)用材料在生產(chǎn)設(shè)備使用過(guò)程中替換率高,對(duì)易損部件需定期更換,因此在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備中的替換市場(chǎng)更為龐大。生物醫(yī)藥行業(yè)確定性高增長(zhǎng):老齡化加劇和收入提升是醫(yī)藥行業(yè)需求的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素,生物制藥將是未來(lái)全球藥物增長(zhǎng)的主力軍。食品行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)健:食品類(lèi)潔凈應(yīng)用材料是食品設(shè)備的重要組成部分,隨著國(guó)內(nèi)外食品市場(chǎng)規(guī)模及設(shè)備投資的增長(zhǎng),新增設(shè)備投資和備件市場(chǎng)需求均會(huì)拉高對(duì)潔凈應(yīng)用材料需求。過(guò)去十年食品飲料行業(yè)快速增長(zhǎng),城市化及人民生活水平提高將帶來(lái)持續(xù)需求增長(zhǎng)。同時(shí),在頻發(fā)的食品安全事故影響下,食品飲料行業(yè)的高端潔凈應(yīng)用材料需求將不斷增長(zhǎng)。第五章工程效益分析一、工程利潤(rùn)預(yù)測(cè)及效益分析工程實(shí)施完成后,寶萊科技的產(chǎn)能、產(chǎn)量將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到較大提高,新增月產(chǎn)能各類(lèi)不同口徑的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道10萬(wàn)M,即寶萊科技未來(lái)高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道年產(chǎn)能為240萬(wàn)M。根據(jù)寶萊科技所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),工程實(shí)施完成投產(chǎn)后,預(yù)測(cè)2014年~2023年寶萊科技營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)情況詳見(jiàn)下表。表5-1-工程利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位:萬(wàn)元年份2014年2015年2016年2017年2018年2019年?duì)I業(yè)收入15,470.4816,305.8917,141.2917,141.2917,141.2917,141.29利潤(rùn)總額618.96652.382,289.772,289.772,289.772,289.77年份2020年2021年2022年2023年合計(jì)平均營(yíng)業(yè)收入17,141.2917,141.2917,141.2917,141.29168,906.6916,890.67利潤(rùn)總額2,289.772,289.772,289.772,289.7719,589.501,958.95工程達(dá)產(chǎn)后,寶萊科技未來(lái)年均營(yíng)業(yè)收入為16,890.67萬(wàn)元,年均利潤(rùn)總額為1,958.95萬(wàn)元,所得稅按照25%計(jì)算,年均繳納所得稅為489.74萬(wàn)元,年均稅后凈利潤(rùn)1,469.21萬(wàn)元。本次股權(quán)收購(gòu)及增資部分的投資工程對(duì)應(yīng)的年均營(yíng)業(yè)收入為10,556.67萬(wàn)元,年均利潤(rùn)總額為1,224.34萬(wàn)元,年均稅后凈利潤(rùn)為918.26萬(wàn)元,稅后內(nèi)部收益率為9.11%,工程投資回收期為11.06年(不含建設(shè)期)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)果表明本工程具有一定的盈利能力,同時(shí),寶萊科技產(chǎn)能增加后,可以滿足新萊應(yīng)材日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求,新萊應(yīng)材不需要從國(guó)外進(jìn)口前段生產(chǎn)所需的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道,由此可以降低公司成本,提高公司總體的盈利能力。本工程實(shí)施完成后,其價(jià)值不僅限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的盈利能力,更為重要的是促進(jìn)了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局調(diào)整,在公司戰(zhàn)略發(fā)展上邁出了至關(guān)重要的一步。第六章主要風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策一、主要風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)雖然公司產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上均優(yōu)于國(guó)內(nèi)其它企業(yè)產(chǎn)品,但目前高潔凈流體輸送設(shè)備行業(yè)尚未有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),公司產(chǎn)品的高價(jià)格能否為其它潛在客戶(hù)所接受具有不確定性。如果國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略,對(duì)公司進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)將造成一定影響。本公司國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)工藝成熟、資金與技術(shù)實(shí)力雄厚,這些國(guó)際企業(yè)為進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)或?qū)⒃趪?guó)內(nèi)建立生產(chǎn)基地,這將為公司開(kāi)拓國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)形成一定壓力。2、存貨增加的風(fēng)險(xiǎn)由于高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道產(chǎn)品自身工藝特點(diǎn):制程工藝自動(dòng)化程度高,頻率較高地更換生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)會(huì)降低產(chǎn)品良率。在保證高良率的前提下,單一型號(hào)產(chǎn)品盡可能占用制管機(jī)較長(zhǎng)的連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間,即要求在連續(xù)的一段時(shí)間內(nèi),單一型號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量高。由此導(dǎo)致公司存貨量大幅上升,資金占用增加。隨著寶萊科技產(chǎn)能的大幅提高,可能會(huì)導(dǎo)致公司存貨量繼續(xù)增加,占用更多的流動(dòng)資金,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定壓力。3、人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)高潔凈及超高潔凈應(yīng)用材料的生產(chǎn)工序較為復(fù)雜和繁多,對(duì)人才的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)要求相對(duì)較高,因而高素質(zhì)的人才對(duì)公司及本工程的成功非常重要。越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入此行業(yè),也導(dǎo)致相關(guān)的高素質(zhì)人才資源更加緊缺,因而公司是否能很好的吸引、任用、留住高素質(zhì)的人才,是否能培養(yǎng)出合理人才梯隊(duì),源源不斷的為工程的發(fā)展輸送合格、優(yōu)秀的人才資源,是本工程成功所需要面對(duì)的另一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)因素。4、資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)雖然公司已建立起比較完善和有效的法人治理結(jié)構(gòu),擁有獨(dú)立健全的產(chǎn)、供、銷(xiāo)體系,并在過(guò)去管理經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上,制訂了一系列的規(guī)章制度,在實(shí)際執(zhí)行中運(yùn)作良好。但是隨著投資工程的陸續(xù)開(kāi)展和公司規(guī)模的迅速擴(kuò)大,現(xiàn)有的管理組織架構(gòu)、管理人員素質(zhì)和數(shù)量可能對(duì)公司的發(fā)展構(gòu)成一定的制約,公司總體將面臨一定的管理風(fēng)險(xiǎn),從而也會(huì)對(duì)本工程產(chǎn)生相應(yīng)的管理風(fēng)險(xiǎn)。二、防范與降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策1、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)客戶(hù)及原料供應(yīng)商的溝通,根據(jù)市場(chǎng)的變化,進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。與原料供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,拓展不同渠道的鋼材原料供給,以盡力保障原料供給。加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的速度及研發(fā)技術(shù)成果向產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化,并使公司研發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品與市場(chǎng)的需求相適應(yīng),早日投入批量生產(chǎn),產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)投入與產(chǎn)出的管理和考核,努力控制產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化,以積極的創(chuàng)新體制,提高研發(fā)效率和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)前沿技術(shù)領(lǐng)域的研究,培養(yǎng)和造就一批優(yōu)秀的工藝技術(shù)人員。要開(kāi)發(fā)出更多更好的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,提高產(chǎn)品的檔次和競(jìng)爭(zhēng)力,以適應(yīng)當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),穩(wěn)定和鞏固公司地位。2、加強(qiáng)人力資源管理多種途徑和來(lái)源引進(jìn)人才,滿足公司發(fā)展的需要。實(shí)施以人才庫(kù)建設(shè)為核心的人才培養(yǎng)機(jī)制,通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng),提升現(xiàn)有人員的整體素質(zhì)。實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、專(zhuān)業(yè)化、流程化”的人力資源管理,不斷提升人力資本價(jià)值,培育人力資源核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。3、加強(qiáng)內(nèi)部管理公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理及創(chuàng)新、質(zhì)量及良率提升、產(chǎn)品研發(fā)、新工藝新技術(shù)的應(yīng)用、人才培養(yǎng)引進(jìn)等各方面強(qiáng)化和打造自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)積極發(fā)揮和提升公司積累的與現(xiàn)有主要客戶(hù)密切良好的合作關(guān)系,努力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得良好的市場(chǎng)份額和收益。4、有效利用外腦公司將不斷開(kāi)展各種完善自身管理體系的活動(dòng),包括自身開(kāi)展的各類(lèi)專(zhuān)案和聘請(qǐng)外部咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)公司在發(fā)展中出現(xiàn)的某些問(wèn)題進(jìn)行診斷和改進(jìn),從而減少由于公司資產(chǎn)和規(guī)?？焖侔l(fā)展帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)。第七章工程可行性研究結(jié)論通過(guò)本工程的實(shí)施,提高了公司高潔凈及超高潔凈應(yīng)用材料的產(chǎn)能產(chǎn)量,更好的服務(wù)原有客戶(hù)和拓展新客戶(hù),為公司增添新的營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),符合公司的持續(xù)發(fā)展及戰(zhàn)略的需要。工程實(shí)施達(dá)產(chǎn)后,寶萊科技將擁有年產(chǎn)各類(lèi)不同口徑的高潔凈及超高潔凈不銹鋼管道240萬(wàn)M的能力,年均營(yíng)業(yè)收入為16,890.67萬(wàn)元,年均利潤(rùn)總額為1,958.95萬(wàn)元,年均稅后凈利潤(rùn)年均稅后凈利潤(rùn)1,469.21萬(wàn)元。同時(shí),本工程促進(jìn)了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局調(diào)整,在公司戰(zhàn)略發(fā)展上邁出了至關(guān)重要的一步。高潔凈及超高潔凈應(yīng)用材料運(yùn)用范圍越來(lái)越廣,行業(yè)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。但技術(shù)在不斷進(jìn)步,公司的技術(shù)創(chuàng)新必須跟上,保持技術(shù)和工藝的領(lǐng)先。公司通過(guò)引進(jìn)人才,在行業(yè)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)保證。雖然面臨國(guó)內(nèi)、國(guó)際同行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),但目前產(chǎn)品全球市場(chǎng)需求量較大,市場(chǎng)前景廣闊?？偟膩?lái)說(shuō),工程的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。本工程的投資建設(shè)已具備各種必要的條件:市場(chǎng)需求、良好的投資環(huán)境、政策的支持等等。本工程的實(shí)施有利于提高本公司應(yīng)用材料配套能力,完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高本公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)也能夠完善國(guó)內(nèi)應(yīng)用材料產(chǎn)業(yè)鏈,降低下游企業(yè)的生產(chǎn)成本,增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,從而推動(dòng)我國(guó)電子、生物醫(yī)藥及食品行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展。本工程工程具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益:通過(guò)對(duì)工程產(chǎn)品的市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)測(cè)算和工藝技術(shù)分析,結(jié)果表明工程產(chǎn)品有較好的市場(chǎng)前景、財(cái)務(wù)效益和良好的社會(huì)效益,因此公司認(rèn)為本工程在總體上是必要的和可行的。版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理。版權(quán)為潘宏亮個(gè)人所有Thisarticleincludessomeparts,includingt