庫(kù)房管理制度

設(shè)備材料管理制度目的為了規(guī)范公司庫(kù)房設(shè)備材料管理，明確倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)，使庫(kù)房設(shè)備材料日常入出庫(kù)管理、利舊退庫(kù)、調(diào)撥借用、報(bào)廢設(shè)備材料處理、各組及與外單位設(shè)備材料調(diào)撥和借用等流程有序進(jìn)行，保證賬物相符，特制定本管理制度。采購(gòu)驗(yàn)收管理2.1采購(gòu)流程各管理組將所需設(shè)備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)報(bào)予采購(gòu)員，采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)對(duì)比詢價(jià)。反饋價(jià)格后，采購(gòu)員根據(jù)審批后的預(yù)算及采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)。2.2采購(gòu)入庫(kù)入庫(kù)的設(shè)備材料，采購(gòu)員填寫采購(gòu)驗(yàn)收單，經(jīng)提報(bào)人驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員簽字確認(rèn)。（采購(gòu)驗(yàn)收單一式四聯(lián)，提報(bào)人一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。）3?入庫(kù)管理3.1入庫(kù)流程制單員根據(jù)簽字齊全的采購(gòu)驗(yàn)收單進(jìn)行入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員審核入庫(kù)單。入庫(kù)單審核后由制單員、采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)保管員、行政管理組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。（入庫(kù)單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)兩聯(lián)）。3.2入庫(kù)設(shè)備材料管理當(dāng)設(shè)備材料采購(gòu)回來(lái)，采購(gòu)員須協(xié)同倉(cāng)庫(kù)保管員及提報(bào)人對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收單上的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量是否同實(shí)際所需貨品一致為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)收貨品，對(duì)質(zhì)量達(dá)不到要求或臨近有效期等應(yīng)不給予簽收入庫(kù)。設(shè)備材料入庫(kù)后，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。對(duì)于在外加工的產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)設(shè)備材料的數(shù)量，并檢查好設(shè)備材料的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，由采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、提報(bào)人及時(shí)在采購(gòu)驗(yàn)收單上簽字。3.3設(shè)備材料應(yīng)做到帳、標(biāo)簽、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。3.4精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.5有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：3.5.1“采購(gòu)驗(yàn)收單”簽字不完全的。與“采購(gòu)驗(yàn)收單”的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而無(wú)法使用的。對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。出庫(kù)管理4.1設(shè)備材料出庫(kù)流程物資出庫(kù)，各組相關(guān)領(lǐng)用人要填寫物料領(lǐng)用單，由領(lǐng)用人及領(lǐng)用組組長(zhǎng)簽字，并標(biāo)明使用位置。（物料領(lǐng)用單一式三聯(lián)，領(lǐng)用人一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)）。制單員根據(jù)簽字齊全的物料領(lǐng)用單填出庫(kù)單。（出庫(kù)單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，領(lǐng)用人一聯(lián)，財(cái)務(wù)兩聯(lián)。）倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)出庫(kù)單及物料領(lǐng)用單，核對(duì)一致后進(jìn)行設(shè)備材料出庫(kù)。出庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員、領(lǐng)用人、及領(lǐng)用組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)于對(duì)外加工產(chǎn)品我方應(yīng)提供專用設(shè)備材料的，必須要有相關(guān)組組長(zhǎng)及行政管理組組長(zhǎng)簽字方可出庫(kù)，及時(shí)交于加工方，以便我方加工產(chǎn)品的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。4.2設(shè)備材料出庫(kù)手續(xù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和物料領(lǐng)用單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)簽、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。物料領(lǐng)用單（或出庫(kù)單）應(yīng)填寫完整，無(wú)涂改現(xiàn)象，如有一律無(wú)效。任何人寫的白條，便條，信件都不能作為物資出庫(kù)憑證。如發(fā)現(xiàn)有模仿審批人簽字的，經(jīng)查實(shí)后，嚴(yán)格按公司績(jī)效制度處理。各組領(lǐng)取設(shè)備材料時(shí)應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量。設(shè)備材料不可不經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管員直接使用，如有特殊情況急用，需經(jīng)行政管理組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，24小時(shí)內(nèi)給倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)齊手續(xù)。部分需直接卸往現(xiàn)場(chǎng)的物資倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量，使用組及時(shí)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。禁止物資采購(gòu)后一次性全部領(lǐng)用出庫(kù)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)用出庫(kù)。4.3勞保用品嚴(yán)格按照公司《員工勞保用品管理規(guī)定》進(jìn)行出庫(kù)，如有特殊情況需由本組助理說(shuō)明原因，本組組長(zhǎng),行政管理組組長(zhǎng)及副總指揮審核通過(guò)后方可發(fā)放。4.4各組領(lǐng)用的低值、資產(chǎn)等應(yīng)明確負(fù)責(zé)人。4.5每月6日、7日為日常材料、辦公用品、勞保領(lǐng)用日期，無(wú)特殊情況不得私自領(lǐng)用。利舊退庫(kù)管理5.1利舊退庫(kù)設(shè)備材料分為三類由于設(shè)備材料領(lǐng)用出庫(kù)過(guò)多導(dǎo)致設(shè)備材料剩余的由于工藝變更導(dǎo)致需更換的設(shè)備材料。離職人員退回勞保、低值、資產(chǎn)等用品。5.2利舊物資退庫(kù)流程所有退庫(kù)物資須由設(shè)備管理組進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)物資還能在利用，進(jìn)行利舊退庫(kù)。質(zhì)量鑒定后物資使用組出具設(shè)備材料退庫(kù)單，并由使用組組長(zhǎng)、設(shè)備管理組審核人、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)。退庫(kù)單應(yīng)標(biāo)明設(shè)備材料的退庫(kù)原因、設(shè)備材料所屬項(xiàng)目、需退庫(kù)設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。制單員根據(jù)簽字齊全的退庫(kù)單做退庫(kù)手續(xù)。5.3領(lǐng)用組將設(shè)備材料退庫(kù)時(shí)應(yīng)建立相應(yīng)的臺(tái)賬。5.4退回設(shè)備材料與到貨的品種、規(guī)格及型號(hào)不符或沒(méi)有設(shè)備管理組進(jìn)行質(zhì)量鑒定的倉(cāng)庫(kù)保管員將拒絕接受退庫(kù)。5.5由于領(lǐng)用人工作失誤領(lǐng)錯(cuò)設(shè)備材料，導(dǎo)致需進(jìn)行退庫(kù)重新領(lǐng)料的應(yīng)給予領(lǐng)用人相應(yīng)的績(jī)效處理。物資調(diào)撥管理6?1物資調(diào)撥分兩類公司內(nèi)部各管理組之間進(jìn)行設(shè)備材料調(diào)撥。公司與外單位進(jìn)行設(shè)備材料調(diào)撥。6.2各管理組設(shè)備材料調(diào)撥流程6.2.1應(yīng)由申請(qǐng)調(diào)出組填寫資產(chǎn)調(diào)撥單，需寫好調(diào)撥原因、調(diào)入部門、資產(chǎn)編碼等信息。由領(lǐng)導(dǎo)審批后打印（一式四聯(lián)）。申請(qǐng)調(diào)出人員將審批單交予倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批單進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥，并出具調(diào)撥單。調(diào)撥單需要有行政管理組組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員、調(diào)出組負(fù)責(zé)人、調(diào)入組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字。6.3外單位進(jìn)行設(shè)備材料調(diào)撥流程調(diào)撥設(shè)備材料為庫(kù)存時(shí)，制單員填具物資調(diào)撥單。調(diào)撥物資為現(xiàn)場(chǎng)使用物資時(shí)，應(yīng)由使用人確認(rèn)是否予以調(diào)撥，確認(rèn)可以調(diào)撥后使用人首先將物資進(jìn)行利舊退庫(kù)（手續(xù)執(zhí)行利舊退庫(kù)流程）。利舊退庫(kù)流程結(jié)束后，制單員填具物資調(diào)撥單物資調(diào)撥單必須有倉(cāng)庫(kù)保管員、行政組組長(zhǎng)、調(diào)撥物資經(jīng)手人、經(jīng)手人本組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)方可生效。對(duì)方單位設(shè)備材料接收人、倉(cāng)庫(kù)保管員、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在物資調(diào)撥單簽字確認(rèn)接收。物資調(diào)撥單一式四聯(lián)（本單位倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、經(jīng)手人一聯(lián)、調(diào)撥單位一聯(lián)）。物資調(diào)撥單簽字手續(xù)齊全后，本單位倉(cāng)庫(kù)保管員填OA物資調(diào)撥單。財(cái)務(wù)根據(jù)簽字齊全的物資調(diào)撥單及審批結(jié)束的物資調(diào)撥單與調(diào)撥單位進(jìn)行賬目處理。借用設(shè)備材料管理7.1外借設(shè)備材料流程外單位借用設(shè)備材料時(shí)，經(jīng)手人應(yīng)填報(bào)流程，由領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借出。流程審批結(jié)束后，經(jīng)手人填寫借用單，標(biāo)明借用單位、物資規(guī)格、型號(hào)、借用數(shù)量等。由經(jīng)手人、經(jīng)手人直屬組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員、行政管理組組長(zhǎng)、借用單位經(jīng)手人、倉(cāng)庫(kù)保管員、借用單位部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。物資借用單一式四聯(lián)（本單位倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、經(jīng)手人一聯(lián)、借用單位一聯(lián)）。7.2外借設(shè)備材料管理要求7.2.1外借物資1個(gè)月內(nèi)必須歸還，倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)跟蹤。如有特殊情況外借人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)房人員。外借物資前應(yīng)經(jīng)手人應(yīng)仔細(xì)檢驗(yàn)物資狀態(tài)，歸還時(shí)核對(duì)是否完好。倉(cāng)庫(kù)保管員做好借用物資明細(xì)記錄，物品返回后設(shè)備管理組驗(yàn)收無(wú)誤，借用賬目銷毀。設(shè)備材料報(bào)廢管理8.1設(shè)備材料報(bào)廢流程由使用人填充物資報(bào)廢單，由本組組長(zhǎng)、設(shè)備管理組組長(zhǎng)、技術(shù)工藝組組長(zhǎng)、行政管理組組長(zhǎng)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無(wú)法利用后簽字確認(rèn)。物資報(bào)廢單各組組長(zhǎng)簽字后，由本組助理填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批結(jié)束后將審批單、物資報(bào)廢單、報(bào)廢的設(shè)備材料實(shí)物一并交由倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員接收?qǐng)?bào)廢物資時(shí)一并審核審批單與物資報(bào)廢單，手續(xù)齊全后進(jìn)行報(bào)廢帳處理。8.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立報(bào)廢設(shè)備材料手工臺(tái)賬。8.3每季度倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行一次報(bào)廢設(shè)備材料處理。8.4處理報(bào)廢設(shè)備材料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《物資報(bào)廢管理程序》。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理9.1倉(cāng)庫(kù)保管員每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，保證賬賬相符、帳實(shí)相符，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。盤點(diǎn)后出具盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。9.2財(cái)務(wù)每季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)積極配合盤點(diǎn)工作，出具盤點(diǎn)表，協(xié)助財(cái)務(wù)出具盤點(diǎn)報(bào)告。9.3盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。9.4盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。9.5盤點(diǎn)中出現(xiàn)差異應(yīng)認(rèn)真查明盤點(diǎn)差異原因，查明原因后應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況整理庫(kù)存報(bào)表。9.6如有差異行政管理組根據(jù)情況對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核。9.7庫(kù)存有差異進(jìn)行修改應(yīng)填報(bào)申請(qǐng)單，說(shuō)明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可修改庫(kù)存報(bào)表。庫(kù)房安全紀(jì)律管理10.1員工進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)禁止酒后進(jìn)入。禁止在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、打鬧。禁止隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。倉(cāng)庫(kù)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者按公司規(guī)定進(jìn)行處理。非倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予績(jī)效處罰。10.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)以下標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料擺放整齊，及時(shí)更新標(biāo)簽。保證設(shè)備材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與標(biāo)簽相對(duì)應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外要保持道路暢通。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)外要保持不準(zhǔn)有火種、易燃物品接近。要提高警惕，防止盜竊。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)亂接電源。注意安全，離開倉(cāng)庫(kù)后必須關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門；不得磕、碰、摔、擠壓物資材料。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施情況，不符合安全要求的陳舊、損壞設(shè)施應(yīng)及時(shí)修復(fù)、報(bào)廢。附表：庫(kù)房管理制度執(zhí)行情況相關(guān)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房管理制度執(zhí)行情況相關(guān)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效1倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生臟亂1-2分2貨品擺放不整齊1-2分3采購(gòu)驗(yàn)收不經(jīng)提報(bào)人驗(yàn)貨直接入庫(kù)1-2分4物資標(biāo)簽不完整、更新不及時(shí)1-2分5非現(xiàn)場(chǎng)需要將設(shè)備材料直接全入全出1-2分6單據(jù)有涂改現(xiàn)象1-2分7設(shè)備材料驗(yàn)收時(shí)采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、提報(bào)人不同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨1-2分8物料領(lǐng)用單沒(méi)有直屬組長(zhǎng)簽字1-2分9庫(kù)房安全隱患微機(jī)室排查1-2分10不建立相關(guān)臺(tái)賬1-2分11整理庫(kù)房時(shí)不按規(guī)定佩戴勞保工具1-2分12倉(cāng)庫(kù)保管員鑰匙管理不善1-5分13設(shè)