ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-027 線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料流程-V1.3-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)貨流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-027線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料流程-V1.2.doc 3/29頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義MM模塊線外新造項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料流程BPD-MM-027版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-027線外項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)料流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述ERP項(xiàng)目二期上線之前線外項(xiàng)目的生產(chǎn)發(fā)料流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0創(chuàng)建張克典流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍鑒于四方股份整體業(yè)務(wù)復(fù)雜性，為降低ERP項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，四方股份ERP項(xiàng)目決策層最終決定采取分階段、分步驟實(shí)施推進(jìn)ERP項(xiàng)目的策略，在ERP項(xiàng)目實(shí)施一期過程中，生產(chǎn)管理（PP）和項(xiàng)目管理（PS）部分，將僅實(shí)施動(dòng)車新造項(xiàng)目，對(duì)于其他新造項(xiàng)目和所有檢修項(xiàng)目（線外項(xiàng)目），將不包含在ERP項(xiàng)目一期實(shí)施范圍之中。這就意味著，在ERP項(xiàng)目一期上線之后、二期上線之前，線外項(xiàng)目的物料管理（MM）和財(cái)務(wù)及成本管理（FI/CO）在ERP系統(tǒng)中將面臨無PS/PP配套支持的局面。所以，必須綜合考慮現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)，推行ERP項(xiàng)目一期和二期之間的過渡方案。對(duì)于物料管理而言，線外項(xiàng)目的過渡方案內(nèi)容，實(shí)質(zhì)上是線外項(xiàng)目的采購管理和生產(chǎn)發(fā)料管理的過渡方案。本流程的目的，即描述線外項(xiàng)目的生產(chǎn)發(fā)料過渡方案。關(guān)于線外項(xiàng)目的采購管理過渡方案，請(qǐng)參照流程《ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-006線外國內(nèi)生產(chǎn)性外購物資采購流程》。本流程的適用范圍：適用時(shí)機(jī)：ERP項(xiàng)目一期上線之后、ERP項(xiàng)目二期上線之前（過渡期間）；適用業(yè)務(wù)范圍：過渡期間的動(dòng)車新造項(xiàng)目之外的其他新造項(xiàng)目和所有檢修項(xiàng)目。特別說明：在ERP系統(tǒng)一期上線初期，僅E12項(xiàng)目基于ERP系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理和生產(chǎn)管理，對(duì)于動(dòng)車新造其他項(xiàng)目，也是作為線外項(xiàng)目處理。在二期上線之前（取決于過渡期間的長短），四方股份公司內(nèi)部可以將其他動(dòng)車新造項(xiàng)目納入到ERP系統(tǒng)中進(jìn)行上線管理。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則第１部分內(nèi)容中，說明了四方股份公司ERP系統(tǒng)實(shí)施策略之線外項(xiàng)目和線內(nèi)項(xiàng)目劃分?；诖舜笤瓌t，以下內(nèi)容是針對(duì)四方股份公司具體的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行針對(duì)性說明：序號(hào)項(xiàng)目類型項(xiàng)目需求節(jié)點(diǎn)(WBS節(jié)點(diǎn))需求匯總節(jié)點(diǎn)（采購/庫存節(jié)點(diǎn)）物流業(yè)務(wù)類型(技術(shù)部門)定額下達(dá)ERP系統(tǒng)需求來源需求提出發(fā)料出庫/庫存記賬財(cái)務(wù)結(jié)算備注備注二1.動(dòng)車新造項(xiàng)目ERP系統(tǒng)上線項(xiàng)目1.1課題--以下底層節(jié)點(diǎn)課題（材料專用）生產(chǎn)發(fā)料（線內(nèi)）技術(shù)中心通知系統(tǒng)下達(dá)技術(shù)通知；技術(shù)中心領(lǐng)用生產(chǎn)件，都需要掛課題；生產(chǎn)分廠按技術(shù)通知下達(dá)CO07訂單；掛課題WBS；ERP系統(tǒng)下達(dá)要料計(jì)劃，物流備料；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)研發(fā)成本課題專用庫存消耗記賬到生產(chǎn)訂單；外購件專買專用；訂單中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；試制大部件委托物流發(fā)運(yùn)，物流不走系統(tǒng)；委外費(fèi)用直接走報(bào)銷形式；1.2工藝準(zhǔn)備工藝準(zhǔn)備（材料專用）生產(chǎn)發(fā)料（線內(nèi)）技術(shù)中心通知系統(tǒng)下達(dá)技術(shù)通知；生產(chǎn)分廠按技術(shù)通知下達(dá)CO07訂單；掛工藝準(zhǔn)備WBS；ERP系統(tǒng)下達(dá)要料計(jì)劃，物流備料；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)研發(fā)成本工藝準(zhǔn)備專用庫存消耗記賬到生產(chǎn)訂單；外購件專買專用；訂單中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；委外費(fèi)用直接走報(bào)銷形式；1.3生產(chǎn)交付—以下底層節(jié)點(diǎn)（輛/單元調(diào)試1&2/列調(diào)試/交車(備品)—定額內(nèi)生產(chǎn)交付生產(chǎn)發(fā)料（線內(nèi)）技術(shù)工程部在ERP系統(tǒng)中下達(dá)(M-BOM)和生產(chǎn)訂單中組件清單；MRP生產(chǎn)訂單/三日計(jì)劃調(diào)整工序時(shí)間掛大部件/輛/列WBS；生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)提出要料計(jì)劃；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)生產(chǎn)成本；生產(chǎn)交付庫存記賬消耗到生產(chǎn)訂單；訂單中工序、班組、臺(tái)位、配料來源于工藝路線；備品中含的消耗材料和工具，包含在M-BOM中，由物流中心管理，獨(dú)立于分廠自行管理的消耗材料和工具；總裝：需要在后續(xù)階段進(jìn)一步確定變動(dòng)臺(tái)位、班組對(duì)應(yīng)關(guān)系；1.4廢品損失（生產(chǎn)交付節(jié)點(diǎn)以下底層節(jié)點(diǎn)（輛/單元調(diào)試1&2/列調(diào)試/交車(備品)超定額部分歸集）生產(chǎn)交付（無計(jì)劃需求）生產(chǎn)發(fā)料（線內(nèi)）（無）生產(chǎn)分廠自行下達(dá)CO07生產(chǎn)訂單；掛廢品損失WBS生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)提出要料計(jì)劃；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；大項(xiàng)目庫存記賬到生產(chǎn)訂單；進(jìn)生產(chǎn)成本；統(tǒng)計(jì)：分廠/責(zé)任部門/原因；質(zhì)量管理部鑒定責(zé)任部門和原因；訂單中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；非分廠1.5批量工藝準(zhǔn)備生產(chǎn)交付生產(chǎn)發(fā)料（線內(nèi)）技術(shù)部門下達(dá)通知和定額以及工藝路線；生產(chǎn)分廠自行下達(dá)CO07生產(chǎn)訂單；掛批量工藝準(zhǔn)備WBS；生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)提出要料計(jì)劃；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；大項(xiàng)目庫存記賬到生產(chǎn)訂單；進(jìn)生產(chǎn)成本；質(zhì)量管理部鑒定責(zé)任部門和原因；訂單中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；1.5發(fā)運(yùn)-不分列系統(tǒng)不體現(xiàn)需求（手工處理、財(cái)務(wù)記賬）（無）系統(tǒng)外下達(dá)書面通知到采購部門采購，總裝分廠系統(tǒng)外簽收，采購部直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷記賬到發(fā)運(yùn)WBS；（無）（無）（無）采購部門直接交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；包含油料；總裝分廠人員簽收：1.6售后-日常維護(hù)節(jié)點(diǎn)(檢修事業(yè)部負(fù)責(zé))三包件虛擬項(xiàng)目免費(fèi)銷售發(fā)貨（無）采購需求：檢修事業(yè)部SAP下達(dá)網(wǎng)絡(luò)訂單；檢修事業(yè)部在SAP中建立發(fā)貨單；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；三包件虛擬項(xiàng)目庫存消耗記賬到WBS節(jié)點(diǎn)；進(jìn)“預(yù)計(jì)負(fù)債”；將動(dòng)車新造項(xiàng)目的日常維護(hù)三包件進(jìn)行公司層面單獨(dú)歸集匯總；國鐵事業(yè)部的線外項(xiàng)目也是基于ERP處理（參照普通客車業(yè)務(wù)）；自制件和外購件處理方式相同；后續(xù)實(shí)現(xiàn)階段需要驗(yàn)證科目記賬；1.6售后-日常維護(hù)節(jié)點(diǎn)自制件(檢修事業(yè)部負(fù)責(zé))需要維護(hù)WBSBOM和工藝路線；自制件生產(chǎn)訂單CO011.7售后-技術(shù)改造節(jié)點(diǎn)(檢修事業(yè)部負(fù)責(zé))生產(chǎn)交付使用“生產(chǎn)交付“大項(xiàng)目庫存；免費(fèi)銷售發(fā)貨技術(shù)中心SAP系統(tǒng)中下達(dá)技術(shù)通知/WBSBOM；采購需求：檢修事業(yè)部SAP下達(dá)網(wǎng)絡(luò)訂單；檢修事業(yè)部SAP建立免費(fèi)發(fā)貨單；同上；由“生產(chǎn)交付“大項(xiàng)目庫存發(fā)貨記賬WBS節(jié)點(diǎn)；進(jìn)“預(yù)計(jì)負(fù)債”；返廠施工部分，掛技改WBS，單獨(dú)下生產(chǎn)訂單；自制件和外購件處理方式相同；涉及到自制零件情況：定額和工藝路線問題；1.7售后-技術(shù)改造節(jié)點(diǎn)—自制件(檢修事業(yè)部負(fù)責(zé))生產(chǎn)交付使用“生產(chǎn)交付“大項(xiàng)目庫存；生產(chǎn)發(fā)料技術(shù)中心SAP系統(tǒng)中下達(dá)技術(shù)通知/WBSBOM；采購需求：生產(chǎn)訂單涉及到自制零件情況：定額和工藝路線問題；1.8生產(chǎn)交付節(jié)點(diǎn)/其他采購需求&庫存匯總節(jié)點(diǎn)多余物料轉(zhuǎn)項(xiàng)目明確接收項(xiàng)目時(shí)，直接做有價(jià)值轉(zhuǎn)移；1.9生產(chǎn)交付節(jié)點(diǎn)/其他采購需求&庫存匯總節(jié)點(diǎn)多余物料轉(zhuǎn)通用庫存未定接收項(xiàng)目時(shí)處理方式，無價(jià)值轉(zhuǎn)出到虛擬工廠通用庫存；1.10生產(chǎn)交付節(jié)點(diǎn)/其他采購需求&庫存匯總節(jié)點(diǎn)多余物料出售采購部：材料銷售訂單采購部：發(fā)貨單；首先轉(zhuǎn)到通用庫存；再處理發(fā)貨單過賬；成本還原；開發(fā)票；2.國鐵新造項(xiàng)目-普通客車ERP系統(tǒng)一期上線范圍為所有動(dòng)車新造項(xiàng)目2.1（參照動(dòng)車新造項(xiàng)目）3.城軌項(xiàng)目-線外全部為ERP系統(tǒng)一期上線范圍外項(xiàng)目3.1課題--以下底層節(jié)點(diǎn)-子課題明細(xì)(分別歸集生產(chǎn)成本和費(fèi)用的兩個(gè)WBS)；課題（材料專用）生產(chǎn)發(fā)料（線外）技術(shù)中心通知系統(tǒng)下達(dá)技術(shù)通知；技術(shù)工程部在WMS系統(tǒng)下達(dá)定額；(無)采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；掛課題WBS；生產(chǎn)分廠在WMS系統(tǒng)提要料計(jì)劃；工作號(hào)轉(zhuǎn)換到子課題WBS；接口傳輸?shù)絊AP；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)生產(chǎn)成本課題專用庫存消耗記賬到WBS；外購件專買專用；定額中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；委外部分如何處理？統(tǒng)一處理？->直接報(bào)銷；不單列自制件生產(chǎn)；WMS接口設(shè)計(jì)：1)工作號(hào)對(duì)應(yīng)到消耗記賬子課題WBS；2)被消耗項(xiàng)目庫存：項(xiàng)目課題研發(fā)專用庫存；3.2工藝準(zhǔn)備工藝準(zhǔn)備（材料專用）生產(chǎn)發(fā)料（線外）技術(shù)中心通知系統(tǒng)下達(dá)技術(shù)通知；技術(shù)工程部在WMS系統(tǒng)下達(dá)定額；(無)采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；掛工藝準(zhǔn)備WBS；生產(chǎn)分廠在WMS系統(tǒng)提要料計(jì)劃；接口傳輸?shù)絊AP；工作號(hào)轉(zhuǎn)換到工藝準(zhǔn)備WBS；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)研發(fā)成本工藝準(zhǔn)備專用庫存消耗記賬到WBS外購件專買專用；定額中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；委外部分如何處理？->直接報(bào)銷；自制件單列訂單？WMS接口設(shè)計(jì)：1)工作號(hào)對(duì)應(yīng)到消耗記賬工藝準(zhǔn)備WBS；2)被消耗項(xiàng)目庫存：項(xiàng)目工藝準(zhǔn)備專用庫存；3.3生產(chǎn)交付—以下底層節(jié)點(diǎn)（車體/總裝/T1/T2）—定額內(nèi)生產(chǎn)交付生產(chǎn)發(fā)料（線外）技術(shù)工程部在WMS系統(tǒng)下達(dá)定額（到班組/臺(tái)位/工序）；(無)采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；掛生產(chǎn)交付WBS；生產(chǎn)分廠在WMS系統(tǒng)提要料計(jì)劃；接口傳輸?shù)絊AP；工作號(hào)轉(zhuǎn)換到對(duì)應(yīng)的多種WBS；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；進(jìn)生產(chǎn)成本；生產(chǎn)交付庫存記賬消耗到對(duì)應(yīng)的WBS(列/輛/單調(diào)/列調(diào)/交車備品等；定額中指定工序、班組、臺(tái)位、配料；備品中含的輔料和工具，是由物流管理？獨(dú)立于生產(chǎn)分廠請(qǐng)購輔料？總裝：變動(dòng)臺(tái)位、班組對(duì)應(yīng)關(guān)系？確認(rèn)：核算體系是否能夠完整轉(zhuǎn)換？單調(diào)/列調(diào)/交車備品？原有工作號(hào)要拆分？3.4廢品損失（生產(chǎn)交付節(jié)點(diǎn)以下底層節(jié)點(diǎn)（（車體/總裝/T1/T2）超定額部分歸集）-細(xì)分分廠/部門/原因的多個(gè)廢品損失明細(xì)WBS；-歸集到列生產(chǎn)交付（無計(jì)劃需求）生產(chǎn)發(fā)料（線外）（無）責(zé)任屬生產(chǎn)分廠，無通知；其他部門有通知；有工作號(hào);通知中帶定額；（無）采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)掛生產(chǎn)交付WBS；掛廢品損失WBS生產(chǎn)分廠在WMS系統(tǒng)提要料計(jì)劃（部分參照通知）；接口傳輸?shù)絊AP；工作號(hào)轉(zhuǎn)換到對(duì)應(yīng)的多種廢品損失WBS；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；生產(chǎn)交付庫存記賬消耗到對(duì)應(yīng)的廢品損失WBS；進(jìn)生產(chǎn)成本；質(zhì)量管理部鑒定責(zé)任部門和原因；直接提需求中要指定班組、臺(tái)位及按工序配料；確認(rèn)是否有技術(shù)通知？采購需求如何平衡？現(xiàn)行做法？3.5發(fā)運(yùn)-不分列系統(tǒng)不體現(xiàn)需求（手工處理、財(cái)務(wù)記賬）（無）系統(tǒng)外下達(dá)書面通知到采購部門采購，總裝分廠系統(tǒng)外收貨，采購部直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷記賬到發(fā)運(yùn)WBS；（無）（無）（無）(全部財(cái)務(wù)直接記賬)全部財(cái)務(wù)直接記賬；3.6售后-日常維護(hù)節(jié)點(diǎn)城軌事業(yè)部三包件虛擬項(xiàng)目免費(fèi)銷售發(fā)貨（無）（無）采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；城軌事業(yè)部在WMS中提發(fā)貨計(jì)劃；注明送達(dá)方；WMS->SAP接口傳輸發(fā)貨指令，庫存記賬出庫，并基于物料憑證打印發(fā)貨單；自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；虛擬發(fā)貨單三包件虛擬項(xiàng)目庫存消耗記賬到WBS節(jié)點(diǎn)；進(jìn)“預(yù)計(jì)負(fù)債”；將城軌項(xiàng)目的日常維護(hù)三包件進(jìn)行公司層面單獨(dú)歸集匯總；日常維護(hù)自制件發(fā)給用戶，結(jié)算規(guī)則同；3.7售后-技術(shù)改造節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)交付使用“生產(chǎn)交付“大項(xiàng)目庫存；免費(fèi)銷售發(fā)貨技術(shù)中心WMS系統(tǒng)中下達(dá)技術(shù)通知；技術(shù)工程部在WMS系統(tǒng)下達(dá)定額；（無）采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；城軌事業(yè)部在WMS中提發(fā)貨計(jì)劃；注明送達(dá)方；WMS->SAP接口傳輸發(fā)貨指令，自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；虛擬發(fā)貨單由“生產(chǎn)交付”大項(xiàng)目庫存發(fā)貨記賬WBS節(jié)點(diǎn)；進(jìn)銷售費(fèi)用；“預(yù)計(jì)負(fù)債”？3.8銷售備件節(jié)點(diǎn)(合同內(nèi))生產(chǎn)交付使用“生產(chǎn)交付”大項(xiàng)目庫存；一般銷售發(fā)貨（無）城鐵事業(yè)部下達(dá)通知;技術(shù)中心在WMS中下達(dá)物料計(jì)劃；（無）采購需求：采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；城軌事業(yè)部在WMS中提發(fā)貨計(jì)劃；注明送達(dá)方；WMS->SAP接口傳輸發(fā)貨指令，自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；打印虛擬發(fā)貨單；由“生產(chǎn)交付”大項(xiàng)目庫存發(fā)貨記賬WBS節(jié)點(diǎn)；進(jìn)銷售成本；手工開發(fā)票；不分次數(shù)，按項(xiàng)目一個(gè)WBS節(jié)點(diǎn)；存在已開票未發(fā)貨的情況；3.9售后（日常維護(hù)/技術(shù)改造）節(jié)點(diǎn)--自制備件生產(chǎn)發(fā)料進(jìn)生產(chǎn)成本；基于WMS系統(tǒng)處理；庫存來源均是分別為：通用日常維護(hù)節(jié)點(diǎn)庫存/大項(xiàng)目庫存；廠內(nèi)生產(chǎn)部分，均是以生產(chǎn)成本形式結(jié)轉(zhuǎn)；3.10銷售（日常維護(hù)/技術(shù)改造）節(jié)點(diǎn)--售后日常維護(hù)自制備件生產(chǎn)收貨進(jìn)生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出基于WMS系統(tǒng)處理；庫存來源均是分別為：通用日常維護(hù)節(jié)點(diǎn)庫存/大項(xiàng)目庫存；4檢修項(xiàng)目-線外4.1廢品損失-歸集到列檢修項(xiàng)目通用庫存節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)發(fā)料無定額；（ERP系統(tǒng)庫存消耗抵減正常庫存需求產(chǎn)生）生產(chǎn)分廠在WMS中提要料計(jì)劃；接口傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)；WMS->SAP接口傳輸發(fā)貨指令，自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；打印出庫單；進(jìn)不同的廢品損失節(jié)點(diǎn)WBS元素（區(qū)分部門/原因）科目進(jìn)生產(chǎn)成本；基于WMS處理；4.2列-輛生產(chǎn)成本檢修項(xiàng)目通用庫存節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)發(fā)料技術(shù)工程部在WMS系統(tǒng)下達(dá)定額；采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；帶有周轉(zhuǎn)件標(biāo)志；生產(chǎn)分廠在WMS中提要料計(jì)劃，帶有周轉(zhuǎn)件標(biāo)志；基于WMS處理；要求區(qū)分周轉(zhuǎn)件（按料號(hào)）、檢修件；4.3舊件修理物流費(fèi)用（無）（無）（無）（無）（無）（無）（無）目前申請(qǐng)單上有列標(biāo)志；物流中心提供手工統(tǒng)計(jì)表；4.4周轉(zhuǎn)件檢修項(xiàng)目通用庫存節(jié)點(diǎn)-周轉(zhuǎn)件評(píng)估類型生產(chǎn)發(fā)料下達(dá)定額時(shí)，有周轉(zhuǎn)件標(biāo)志；采購部自WMS下載需求清單上載到ERP系統(tǒng)；帶有周轉(zhuǎn)件標(biāo)志；生產(chǎn)分廠在WMS中提要料計(jì)劃，帶有周轉(zhuǎn)件標(biāo)志；WMS->SAP接口傳輸發(fā)貨指令（帶周轉(zhuǎn)件標(biāo)志），自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；打印出庫單；自周轉(zhuǎn)件評(píng)估類型庫存發(fā)貨；進(jìn)周轉(zhuǎn)件成本；基于WMS處理；將來以評(píng)估類型區(qū)分；目前以料號(hào)區(qū)分，有固定規(guī)則；要求：WMS提供標(biāo)志區(qū)分；4.5模具獨(dú)立于物料管理業(yè)務(wù)；4.6檢修項(xiàng)目-修理件修理成本進(jìn)庫存；3.6周轉(zhuǎn)件成本（僅歸集按項(xiàng)目采購的周轉(zhuǎn)件成本，其數(shù)量在虛擬項(xiàng)目下集中管理）；檢修項(xiàng)目-周轉(zhuǎn)件技術(shù)工程部在現(xiàn)行新物流系統(tǒng)(WMS)中以臨時(shí)通知形式掛工作號(hào)下達(dá)來自于WMS系統(tǒng)；生產(chǎn)分廠依據(jù)定額提要料計(jì)劃；WMS->SAP接口處理：需要自虛擬項(xiàng)目檢修件（周轉(zhuǎn)/偶換/儲(chǔ)備件）庫存節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移發(fā)料到檢修項(xiàng)目生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)；檢修項(xiàng)目廢品損失WBS？工作號(hào)->WBS轉(zhuǎn)換規(guī)則需要特別考慮；保留WBS功能；3.7檢修項(xiàng)目-交付周轉(zhuǎn)件有定額！技術(shù)工程部在現(xiàn)行新物流系統(tǒng)(WMS)中以臨時(shí)通知形式掛工作號(hào)下達(dá)！檢修項(xiàng)目廢品損失WBS？工作號(hào)->WBS轉(zhuǎn)換規(guī)則需要特別考慮；保留WBS功能；與新造/檢修項(xiàng)目無關(guān)業(yè)務(wù)檢修事業(yè)部的備件銷售虛擬項(xiàng)目-備件銷售4.1國鐵事業(yè)部/銷售中心自制備件銷售-自制備件4.2國鐵事業(yè)部/銷售中心自制備件銷售-自制備件自制備件銷售（城鐵/檢修事業(yè)部）（有定額）自制備件生產(chǎn)訂單生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)提出要料計(jì)劃；（與1.1合并處理）；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；記賬到生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)訂單獨(dú)立于項(xiàng)目WBS-不歸屬于任何項(xiàng)目）；進(jìn)生產(chǎn)成本；將來取消WMS功能；自制配件所需材料來源：要么獨(dú)立采購，要么由其他項(xiàng)目（檢修/新造）轉(zhuǎn)項(xiàng)目而來；4.3自制備件銷售（城鐵/檢修事業(yè)部）（無定額）超額領(lǐng)料生產(chǎn)訂單生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)下達(dá)要料計(jì)劃；（與1.1合并處理）；同上；記賬到“項(xiàng)目廢品損失WBS”（來自于生產(chǎn)訂單）；進(jìn)生產(chǎn)成本；統(tǒng)計(jì)：責(zé)任部門/原因；將來取消WMS功能；僅適用于生產(chǎn)分廠；5培訓(xùn)件其他非項(xiàng)目生產(chǎn)件（有定額）技術(shù)工程部在現(xiàn)行新物流系統(tǒng)(WMS)中以臨時(shí)通知形式掛工作號(hào)下達(dá)；（無）生產(chǎn)分廠在WMS系統(tǒng)提要料計(jì)劃；接口傳輸?shù)絊AP；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配（可修改）、確認(rèn)出庫；工作號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系？保留WBS功能；6部門借料（無）（無）（無）直接記賬；無；不歸還時(shí)，按部門領(lǐng)料方式；現(xiàn)行做法是手工，未來在ERP系統(tǒng)中；7部門領(lǐng)料（無）（無）（無）直接記賬；進(jìn)部門費(fèi)用：按部門:研發(fā)費(fèi)用、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用等；現(xiàn)行做法是技術(shù)工程部下臨時(shí)通知，未來在ERP系統(tǒng)中直接記賬；8緊急領(lǐng)料業(yè)務(wù)（不允許）９盤盈/虧（無）（無）（無）盤點(diǎn)憑證過賬；進(jìn)待處理財(cái)產(chǎn)損益；清查原因時(shí)，物流中心的部門費(fèi)用；生產(chǎn)分廠中間庫：進(jìn)廢品損失或生產(chǎn)成本；10轉(zhuǎn)項(xiàng)目（無）（無）（無）直接記賬借記/貸記庫存和差異科目；11自制工裝工具會(huì)議紀(jì)要形式；通知形式；生產(chǎn)訂單生產(chǎn)分廠在ERP系統(tǒng)提出要料計(jì)劃；（與1.1合并處理）；ERP系統(tǒng)按提交需求自動(dòng)揀配、確認(rèn)出庫；記賬到生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)訂單獨(dú)立于項(xiàng)目WBS-不歸屬于任何項(xiàng)目）；進(jìn)生產(chǎn)成本；工藝準(zhǔn)備專用庫存（非大項(xiàng)目庫存）；12虛擬項(xiàng)目邊角余料（廢舊物資）無（無庫存管理）廢舊物資入庫；（無）采購部：標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單（對(duì)通用庫存）；采購部：發(fā)貨單（對(duì)通用庫存）采購部：由虛擬項(xiàng)目轉(zhuǎn)出到通用庫存；發(fā)貨單發(fā)貨過賬;系統(tǒng)開具發(fā)票；不包括項(xiàng)目多余料清理后的無價(jià)值物資拍賣出售處理->直接系統(tǒng)外交發(fā)票到財(cái)務(wù)部門記賬；注：上表中的“定額”，相當(dāng)于現(xiàn)行新物流系統(tǒng)中的“物料計(jì)劃”；四方股份公司通知管理系統(tǒng)未來持續(xù)延用；基于上表的結(jié)果，關(guān)于ERP系統(tǒng)一期上線之后和二期上線之前的過渡期間內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)變更規(guī)則總體如下：上線范圍內(nèi)的動(dòng)車新造項(xiàng)目，定額內(nèi)和定額外的生產(chǎn)發(fā)料、項(xiàng)目內(nèi)的試制研發(fā)生產(chǎn)、廢品損失領(lǐng)料等等業(yè)務(wù)，均完全在ERP系統(tǒng)中處理；技術(shù)工程部不需要按現(xiàn)行方式在WMS系統(tǒng)中下達(dá)“物料計(jì)劃”和“臨時(shí)通知”，相關(guān)的一般/特殊工作號(hào)也無需在WMS系統(tǒng)中下達(dá)；生產(chǎn)分廠也無需使用WMS系統(tǒng)提出生產(chǎn)發(fā)料需求；上線范圍外的動(dòng)車新造項(xiàng)目、城鐵新造項(xiàng)目和檢修項(xiàng)目的生產(chǎn)發(fā)料、項(xiàng)目內(nèi)的試制研發(fā)生產(chǎn)、廢品損失領(lǐng)料等等業(yè)務(wù)，均完全在WMS系統(tǒng)中處理；技術(shù)工程部仍然需要按現(xiàn)行方式在WMS系統(tǒng)中下達(dá)“物料計(jì)劃”和“臨時(shí)通知”，相關(guān)的一般/特殊工作號(hào)也仍然需在WMS系統(tǒng)中下達(dá)；城軌事業(yè)部售后服務(wù)業(yè)務(wù)和銷售備件業(yè)務(wù)也基于WMS系統(tǒng)處理；國鐵事業(yè)部新造三包備件免費(fèi)發(fā)貨業(yè)務(wù)也完全在ERP系統(tǒng)中處理；自制銷售備件生產(chǎn)業(yè)務(wù)（與新造/檢修項(xiàng)目無關(guān)），也完全在ERP系統(tǒng)中處理部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中直接記賬，技術(shù)工程部無需再在WMS系統(tǒng)中下達(dá)臨時(shí)通知；除部分依據(jù)WMS系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)的線外項(xiàng)目分析報(bào)表需要使用WMS系統(tǒng)取得之外，物流中心的日常庫存收發(fā)業(yè)務(wù)操作，均完全使用ERP系統(tǒng)；關(guān)于生產(chǎn)分廠提看板需求時(shí)，是否校驗(yàn)庫存：如果庫存不夠，則意味著分廠提看板需求人員必需多次提需求；如果校驗(yàn)庫存，同時(shí)意味著必需鎖定庫存（否則系統(tǒng)不能保證提出需求之后、后續(xù)物流中心發(fā)料到分廠就一定能滿足，即同一庫存可以被用來滿足多次生產(chǎn)要料需求，檢查庫存就失去意義），如果鎖定庫存，則意味著如果后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，一定要變更，如果未及時(shí)變更，將導(dǎo)致庫存資源的無效占用。所以，建議基于ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)發(fā)料管理方案中，在生產(chǎn)分廠提生產(chǎn)發(fā)料需求時(shí)，不校驗(yàn)庫存，分廠完全按生產(chǎn)計(jì)劃提要料需求；后續(xù)物流中心一次性或分次滿足此要料需求；基于ERP系統(tǒng)與WMS系統(tǒng)之間的集成，需要實(shí)現(xiàn)如下要點(diǎn)的設(shè)計(jì)：關(guān)于生產(chǎn)發(fā)料需求的變更或取消ERP系統(tǒng)接收WMS系統(tǒng)的生產(chǎn)發(fā)料需求之后，將進(jìn)行不同程度的處理（如分組、揀配、發(fā)貨過賬），如果ERP系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)貨過賬，則WMS系統(tǒng)中生產(chǎn)分廠也不可以再撤銷/變更生產(chǎn)發(fā)料需求；具體實(shí)現(xiàn)方式是：ERP系統(tǒng)將已經(jīng)發(fā)貨過賬的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)提交給WMS系統(tǒng)（在明細(xì)記錄層次），WMS系統(tǒng)據(jù)此判斷是否允許撤銷/變更生產(chǎn)發(fā)料需求；如果ERP系統(tǒng)將已經(jīng)發(fā)貨過賬的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)提交給WMS系統(tǒng)之前就已經(jīng)撤銷/變更，而ERP系統(tǒng)后續(xù)仍然可能過賬，為避免此問題出現(xiàn)，接口將設(shè)計(jì)“接收并確認(rèn)生產(chǎn)發(fā)料需求”功能，生產(chǎn)分廠如果需要撤銷/變更，必需首先取得物流理貨員在ERP系統(tǒng)中的許可（默認(rèn)所有提交到ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)發(fā)料需求均為“已確認(rèn)”的，生產(chǎn)分廠如要變更，只需提交變更請(qǐng)求到ERP系統(tǒng)，理貨員在ERP系統(tǒng)中做“撤銷”動(dòng)作即可）；基于以上原因，線外項(xiàng)目的生產(chǎn)發(fā)料需求取消/變更，仍然需要理貨員的確認(rèn)(與上線項(xiàng)目不同)；關(guān)于生產(chǎn)發(fā)料需求的定額總量控制生產(chǎn)發(fā)料需求的定額總量控制體現(xiàn)如下：如果已提交生產(chǎn)發(fā)料需求、且未撤銷或變更，則無論ERP系統(tǒng)處理狀態(tài)如何，不可重復(fù)提生產(chǎn)需求或在已提交部分生產(chǎn)發(fā)料需求時(shí)，后續(xù)可再提生產(chǎn)發(fā)料需求但總額不可以超定額；關(guān)于生產(chǎn)退料生產(chǎn)退料業(yè)務(wù)處理，一方面要實(shí)現(xiàn)物料退回物流中心倉庫，另一方面要還原定額。所以，WMS系統(tǒng)要開發(fā)參照定額“取消領(lǐng)料”功能，傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)執(zhí)行生產(chǎn)退料，再返回結(jié)果到WMS系統(tǒng)；或者，物流中心直接在ERP系統(tǒng)中處理生產(chǎn)退料，再將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絎MS系統(tǒng)，WMS系統(tǒng)據(jù)此數(shù)據(jù)的項(xiàng)目、列號(hào)、車輛號(hào)（還有大部件號(hào)）等，取消此范圍內(nèi)同一物料的任意一筆定額。具體實(shí)現(xiàn)方式在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段再確定。關(guān)于線外項(xiàng)目的反沖物料管理方式因線外項(xiàng)目無生產(chǎn)訂單，不支持反沖功能，所以，對(duì)于線外項(xiàng)目，相當(dāng)于無反沖物料，ERP系統(tǒng)仍然是基于WMS系統(tǒng)傳輸?shù)纳a(chǎn)發(fā)料需求發(fā)料。此時(shí)，發(fā)料數(shù)量很有可能和實(shí)物數(shù)量不一致，所以仍然采取手工管控方式；關(guān)于線外項(xiàng)目的庫存分析由于ERP系統(tǒng)無線外項(xiàng)目的定額數(shù)據(jù)，所以不能進(jìn)行線外項(xiàng)目的輛份庫存分析。處理方式為：ERP系統(tǒng)定期回傳庫存數(shù)據(jù)到WMS系統(tǒng)，由WMS系統(tǒng)按現(xiàn)行方式進(jìn)行處理。關(guān)于WMS系統(tǒng)生產(chǎn)發(fā)料邏輯的變更調(diào)整在實(shí)現(xiàn)與ERP系統(tǒng)集成之前，WMS系統(tǒng)支持并實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)發(fā)料全過程的處理，其中包含生產(chǎn)發(fā)料需求的撤銷/變更。與ERP系統(tǒng)集成之后，除了接收生產(chǎn)發(fā)料需求并向ERP系統(tǒng)發(fā)送之外，后續(xù)處理均由ERP系統(tǒng)處理。所以WMS系統(tǒng)必需對(duì)其原有的處理邏輯、特別是在生產(chǎn)發(fā)料處理關(guān)鍵程度與生產(chǎn)發(fā)料需求變更/撤銷處理關(guān)系上要進(jìn)行調(diào)整。關(guān)于生產(chǎn)配臺(tái)的實(shí)現(xiàn)方式生產(chǎn)發(fā)料配臺(tái)將僅針對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行考慮并實(shí)現(xiàn)。例如：假若同一個(gè)臺(tái)位（實(shí)際情況不存在）同時(shí)有兩個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)品在生產(chǎn)，ERP系統(tǒng)也是分別配臺(tái)。關(guān)于檢修項(xiàng)目及售后的庫存管理節(jié)點(diǎn)三包備件：日常維護(hù)（統(tǒng)一按“三包”項(xiàng)目，其需求明細(xì)來源于每一個(gè)新造項(xiàng)目的“日常維護(hù)”，由技術(shù)部門維護(hù)）不包括技術(shù)改造（跟隨動(dòng)車新造項(xiàng)目，也是由技術(shù)門維護(hù)）；檢修備件：三級(jí)修、四級(jí)修按綜合的檢修項(xiàng)目分別管理；生產(chǎn)發(fā)料時(shí)，不同檢修項(xiàng)目的生產(chǎn)用料需求，必需由當(dāng)前檢修項(xiàng)目庫存發(fā)出；銷售備件：銷售中心下不按項(xiàng)目管理；周轉(zhuǎn)件/偶換件/自制儲(chǔ)備件：公用項(xiàng)目庫存（虛擬項(xiàng)目庫存），此項(xiàng)目庫存適用于所有檢修項(xiàng)目，但不可以不經(jīng)轉(zhuǎn)項(xiàng)目就直接用于新造項(xiàng)目；業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖線外新造項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：下達(dá)項(xiàng)目編號(hào)；1部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：新項(xiàng)目立項(xiàng)輸出：WMS系統(tǒng)新項(xiàng)目號(hào)下達(dá)事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：步驟：說明：下達(dá)新造/檢修項(xiàng)目正常工作號(hào)；2部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：下達(dá)特殊工作號(hào)；3部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：維護(hù)工作號(hào)對(duì)照表/提供轉(zhuǎn)換規(guī)則；4部門/人員：財(cái)務(wù)部輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：廢品損失責(zé)任部門下達(dá)臨時(shí)通知5、部門/人員：廢品損失責(zé)任部門輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：下達(dá)正常生產(chǎn)定額(物料計(jì)劃)6部門/人員：技術(shù)工程部輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：下達(dá)臨時(shí)通知7部門/人員：技術(shù)中心/技術(shù)工程部輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：生產(chǎn)發(fā)料需求變更/撤銷請(qǐng)求8部門/人員：生產(chǎn)分廠輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：提出生產(chǎn)發(fā)料需求（看板）9部門/人員：生產(chǎn)分廠輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：WMS->SAP接口：發(fā)送生產(chǎn)發(fā)料需求到SAP系統(tǒng)10部門/人員：生產(chǎn)分廠輸入：輸出：事務(wù)代碼：過程編號(hào)：步驟：說明：WMS->SAP接口：接收生產(chǎn)發(fā)料需求11部門/人員：物流中心理貨員輸入：已提交的要料計(jì)劃輸出：已接收/變更的要料計(jì)劃事務(wù)代碼：ZXXX過程編號(hào)：11步驟：說明：判斷有無需求可變更/取消；12部門/人員：物流中心理貨員輸入：已接收/變更的要料計(jì)劃輸出：如果是，轉(zhuǎn)步驟13；否則轉(zhuǎn)步驟17；事務(wù)代碼：ZXXX過程編號(hào)：12步驟：說明：判斷可否需求可變更/取消；13部門/人員：物流中心理