第一天-課件制作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置任

--U9新員工實施能力培訓(xùn)用友軟件股份有限公司EBU實施與支持總部任曉飛2010年10月8日全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置“GoLive”課程目標(biāo)了解主要基礎(chǔ)檔案的設(shè)置及其關(guān)鍵屬性能夠獨立建立基礎(chǔ)檔案，并應(yīng)用于功能操作中目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶多賬簿多賬簿應(yīng)用場景賬簿類型賬簿三要素賬簿參數(shù)多賬簿多賬簿的應(yīng)用場景總公司美國上市香港上市法人組織2日本法人組織1中國大陸賬簿轉(zhuǎn)換本地公司報告賬簿SOB4US$報告賬簿SOB5HK$報告賬簿SOB5HK$報告賬簿SOB3JP￥報告賬簿SOB4US$主賬簿SOB1RMB內(nèi)賬簿SOB2RMB報告賬簿SOB5HK$多賬簿單一組織，多賬簿滿足當(dāng)前組織在海外上市的需要滿足當(dāng)前組織管理會計的需要（不同的成本類型、不同的折舊方法）滿足當(dāng)前組織對外報稅的需要多組織，多賬簿對上級組織報告的需要合賬并賬的需要多賬簿賬簿類型主賬簿（PrimarySOB）：為了滿足企業(yè)對外報告、報稅目的建立的賬簿，通常一個法人組織只能擁有一個主賬簿。內(nèi)賬：是主賬簿的內(nèi)賬，用于內(nèi)部管理，對內(nèi)報告分析用的賬簿。與其對應(yīng)的主賬簿的科目、幣種、期間都一致。一筆業(yè)務(wù)可以只反映在內(nèi)賬而不反映在主賬簿。一個法人組織可以有多本內(nèi)賬。多賬簿報告賬簿（ReportingSOB）：為了滿足企業(yè)對內(nèi)或者對外出具財務(wù)報告要求而建立的賬簿。報告賬簿的數(shù)據(jù)只能來源于其他賬簿，可以通過賬簿轉(zhuǎn)換或者合賬并賬等機制取得數(shù)據(jù)。一個法人組織可以有多本報告賬簿。報告賬簿可以與對應(yīng)的主賬簿的會計科目、會計期間、本位幣不一致。多幣種賬簿：業(yè)務(wù)組織為業(yè)務(wù)核算、模擬、分析建立的賬簿。業(yè)務(wù)組織的多幣種賬簿的交易分錄可以轉(zhuǎn)入報告賬簿。多賬簿業(yè)務(wù)組織的多幣種賬簿固定資產(chǎn)多賬簿中國總公司是一家美國公司在中國的獨資子公司，這家美國公司在香港還設(shè)置了亞太總部。中國總公司在進行固定資產(chǎn)核算時，除了要考慮會計準(zhǔn)則的要求，還要考慮報稅的要求，此外由于亞太總部和美國公司對資產(chǎn)核算分別有不同的要求，因此要按四種準(zhǔn)則來核算固定資產(chǎn)。成本會計多賬簿按不同成本域和成本類型建立不同用途的多賬簿多賬簿賬簿的三要素會計期間支持任意會計期間會計科目科目編碼結(jié)構(gòu)本位幣多賬簿賬簿按組織+職能設(shè)置目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶彈性域彈性域的應(yīng)用場景什么是彈性域如何定義值集編碼結(jié)構(gòu)實體擴展字段彈性域彈性域的應(yīng)用場景用有意義的一些段描述物料編碼

如描述一輛汽車可能需要如下信息

車型

車長

車顏色

車重量某一大型設(shè)備有很多關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù)，但資產(chǎn)卡片上所提供信息不夠用，需要擴展。彈性域彈性域定義是一種彈性數(shù)據(jù)字段，使我們可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義編碼結(jié)構(gòu)或擴展附加信息，無需編程。提供兩種類型的彈性域關(guān)鍵彈性域(編碼結(jié)構(gòu))：是一些有意義的段的組合，用戶通過自定義這些段組合來輸入關(guān)鍵檔案的編碼；具有足夠的彈性，可以根據(jù)需要，使用任意的代碼組合以描述實體。描述域彈性域(實體擴展字段)：是一種字段，用戶通過自定義此字段以輸入所需要的附加信息。彈性域通過彈性域來解決如下應(yīng)用場景用有意義的一些段描述物料編碼

如描述一輛汽車可能需要如下信息

車型

車長

車顏色

車重量通過關(guān)鍵彈性域解決某一大型設(shè)備有很多關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù)，但資產(chǎn)卡片上所提供信息不夠用，需要擴展通過描述彈性域解決彈性域值集(ValueSet)段的合法取值的集合值集類型：實體：實體數(shù)據(jù)（如基本檔案）可以定義為值集，可以針對實體定義過濾條件枚舉：枚舉類型數(shù)據(jù)可以定義為值集自定義：自定義檔案作為值集無檔案：現(xiàn)場錄入值級層次段值可以是按編碼級長定義的樹型結(jié)構(gòu)彈性域段值依賴關(guān)系通常用于定義兩個值集的依賴，可以定義一個值集的取值依賴另一個值集的取值。例如用戶選擇了部門A，那么在后面員工段的選擇中只能選擇該部門的員工。彈性域段值約束關(guān)系用于定義多個值集之間的約束，例如門把手值集的被約束值集分別為鎖心、鎖方向、門顏色，不同的鎖心、鎖方向、門顏色決定了可以選擇的門把手。彈性域彈性域關(guān)鍵彈性域(編碼結(jié)構(gòu))的應(yīng)用范圍:

會計科目編碼客戶分類編碼客戶編碼供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商編碼料品分類編碼料品編碼庫位編碼批號序列號地區(qū)編碼科目、料品分類、批號編碼、序列號編碼可以定義多套編碼結(jié)構(gòu)彈性域關(guān)鍵彈性域(編碼結(jié)構(gòu))的應(yīng)用舉例:可以按不同行業(yè)和國家的要求設(shè)置科目結(jié)構(gòu)制造業(yè)帳套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商業(yè)、零售業(yè)帳套：項目會計帳套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線部門科目區(qū)域商店公司科目部門項目項目類型彈性域動態(tài)值集:

段所取的值集是動態(tài)定義的，可以根據(jù)其相鄰的上一段的值集值的不同而不同。彈性域彈性域自動流水:檔案編碼支持自動流水，只能有一個流水段。必須錄入流水依據(jù)段。彈性域?qū)嶓w擴展字段:用于為檔案和單據(jù)動態(tài)增加附加信息，檔案和單據(jù)都是實體。實體擴展字段類型:公共擴展字段50個私有擴展字段30個

全局段

上下文相關(guān)段彈性域公共擴展字段的特點:跨組織、跨應(yīng)用、最多50個字段公共擴展字段可以在上下游單據(jù)間移轉(zhuǎn)公共擴展字段在推式或拉式生單時，可以作為分單條件公共擴展字段可以作為AAI影響因素公共擴展字段可以登賬可以作為查詢統(tǒng)計條件彈性域定義過程定義公共擴展字段含義及對應(yīng)值集按實體啟用公共擴展字段，如銷售訂單頭、訂單行、計劃行可以分別啟用公共擴展字段彈性域私有擴展字段：只在實體范圍內(nèi)起作用的擴展字段全局段：這些字段這所有記錄上的含義相同上下文段：如果用戶需要通過在幾種情況中選擇確定來輸入那些附加信息，用于保存用戶選擇的段叫做上下文段上下文相關(guān)段：用戶必須選擇某個上下文才能輸入的段，上下文相關(guān)段的每個字段的含義需要根據(jù)每條記錄的上下文來確定彈性域上下文相關(guān)段示例：建立一個支付方式的描述性彈性域上下文段：為支付方式，它是一個枚舉1現(xiàn)金支付2支票支付3信用卡支付定義如下上下文相關(guān)段

上下文值段1段2 1預(yù)付定金 2支票號 3信用卡號到期日可以看到，當(dāng)支付方式=1時，錄入預(yù)付定金額，支付方式=2時，錄入支票號，支付方式=3時，錄入信用卡號和到期日彈性域彈性域目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶自動會計設(shè)計思想如何設(shè)置分錄模版、影響因素、會計科目模版多組織時基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置生成交易分錄、轉(zhuǎn)總賬匹配會計科目模版交易分錄對賬自動會計設(shè)計思想根據(jù)事先定義好的會計描述，包括預(yù)設(shè)科目、預(yù)設(shè)科目影響因素、會計科目模版、分錄模板的定義，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成交易分錄。并可以按照用戶的設(shè)置將交易分錄生成會計憑證，傳到總賬系統(tǒng)。自動會計預(yù)設(shè)科目

設(shè)置預(yù)設(shè)科目的作用是對企業(yè)中各種經(jīng)營活動信息，按照會計科目體系進行的歸納，以科目的語言形式進行的表述。為了區(qū)別會計科目，系統(tǒng)定義為“預(yù)設(shè)科目”。應(yīng)當(dāng)注意這里的預(yù)設(shè)科目，不是具體的會計科目。預(yù)設(shè)科目還要設(shè)置與真正的明細會計科目的對應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)預(yù)置了企業(yè)經(jīng)營核算中經(jīng)常使用的預(yù)設(shè)科目。用戶可以根據(jù)自己的實際需要增加相應(yīng)科目。自動會計影響因素

由于不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容，在會計憑證中將會歸入不同的預(yù)設(shè)科目，將這些影響預(yù)設(shè)科目歸屬的業(yè)務(wù)要素，稱為影響因素。

例如：對于應(yīng)收賬款科目，由于不同的客戶要分別核算其應(yīng)收賬款，因此客戶不同，所入的應(yīng)收賬款的明細科目就不同，這樣，客戶就是應(yīng)收賬款的一個影響因素。

又例如：不同的料品所歸屬的存貨明細二級科目不同，因此，料品就是存貨這個預(yù)設(shè)科目的影響因素。系統(tǒng)根據(jù)用戶日常經(jīng)營活動進行會計核算的不同形式，預(yù)置了大量影響因素，用戶在實際中只要將這些影響因素與預(yù)設(shè)科目進行關(guān)聯(lián)設(shè)置就可以應(yīng)用了。我們也可以自定義一些公共擴展字段，將其定義成預(yù)設(shè)科目的影響因素，系統(tǒng)會在用戶創(chuàng)建公共擴展字段后自動為該字段創(chuàng)建相應(yīng)的影響因素。自動會計分錄模板用于設(shè)置交易分錄從業(yè)務(wù)單據(jù)中的取數(shù)規(guī)則。系統(tǒng)預(yù)置分錄模板的使用系統(tǒng)按多數(shù)用戶的實際情況預(yù)置了大量重要業(yè)務(wù)的分錄模版信息。預(yù)置的分錄模板只能查看不能修改，不能生成交易分錄。用戶可以選擇預(yù)置的分錄模板快速復(fù)制到業(yè)務(wù)組織賬簿中，并進行部分調(diào)整，復(fù)制到業(yè)務(wù)組織賬簿中的分錄模板可以生成交易分錄自動會計分錄模板的使用分錄模版通常由系統(tǒng)預(yù)置的模版生成。分錄模板上必須指定定賬簿、憑證類型。復(fù)制到業(yè)務(wù)組織賬簿中的分錄模板可以生成交易分錄。當(dāng)用戶有多個組織、多個賬簿時，可以先在一個組織的賬簿下通過預(yù)置分錄模版生成賬簿使用的模版，編輯修改后，再通過批量復(fù)制的功能，實現(xiàn)分錄模板在多個組織之間的快速復(fù)制自動會計重置分錄模板可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要對模版進行編輯，如果修改的有問題，希望恢復(fù)為以前的分錄模版，可以使用重置分錄模板的功能。自動會計設(shè)置影響因素預(yù)設(shè)科目按要素進行輔助核算或按要素歸集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需要將這些業(yè)務(wù)要素設(shè)置為預(yù)設(shè)科目的影響因素。自動會計設(shè)置會計科目模版主要是設(shè)置預(yù)設(shè)科目與真正會計科目的對應(yīng)關(guān)系。提供兩種設(shè)置方式：1、設(shè)置會計科目段的輔助核算，例如：對于“應(yīng)收賬款”預(yù)設(shè)科目，由于需要按不同的客戶要分別核算其應(yīng)收賬款，即按客戶進行輔助核算，，客戶就是應(yīng)收賬款的一個影響因素。自動會計2、按因素值設(shè)置段值，例如，“存貨”預(yù)設(shè)科目，一般可以把料品分類、存儲地點等作為影響因素，然后按影響因素的值組合關(guān)聯(lián)不同的會計科目。自動會計生成交易分錄。如果每個應(yīng)用系統(tǒng)在系統(tǒng)參數(shù)中啟用了[實時生成ＡＡＩ交易分錄]的參數(shù)，則在系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)在保存或?qū)徍藭r，根據(jù)分錄模版自動產(chǎn)生交易分錄。月結(jié)之前要求所有該生成交易分錄的業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成交易分錄，該轉(zhuǎn)總帳的交易分錄必須轉(zhuǎn)總帳。產(chǎn)生的交易分錄，可以通過業(yè)務(wù)單據(jù)中的［交易分錄］功能，進行查詢或修改。是否允許修改，要依據(jù)交易分錄模版中的參數(shù)決定。自動會計批量生成交易分錄。用于各類型業(yè)務(wù)單據(jù)集中、批量生成交易分錄。主要應(yīng)用場景：

在填制各類業(yè)務(wù)單據(jù)時，為了提高單據(jù)保存處理效率，在單據(jù)保存時，先不生成交易分錄。

每天定期將各業(yè)務(wù)單據(jù)的交易分錄集中、批量生成?？梢栽O(shè)置系統(tǒng)自動調(diào)度程序，定期由系統(tǒng)自動生成交易分錄。用戶只需在此查詢生成結(jié)果。自動會計重新生成交易分錄。查詢各類業(yè)務(wù)單據(jù)已生成的交易分錄。選擇已經(jīng)生成交易的業(yè)務(wù)單據(jù)，重新生成交易分錄。自動會計轉(zhuǎn)總賬。是將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交易分錄通過一定規(guī)則，匯總生成總賬系統(tǒng)會計憑證的處理過程。從交易分錄主賬簿到對應(yīng)法人組織總賬的主賬簿從交易分錄的多幣種賬簿到對應(yīng)法人組織總賬的報告賬簿自動會計交易分錄對賬：日常使用中，總會有一些系統(tǒng)的、人為的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)單據(jù)和交易分錄不一致，從而使總賬和業(yè)務(wù)賬不一致，比如模版設(shè)置錯誤或手工修改交易分錄等等。本功能用于核對單據(jù)與交易分錄是否一致，主要用于核對明細。第1步：首先要確定總賬和業(yè)務(wù)賬不一致所涉及的科目，比如應(yīng)收賬款。第2步：根據(jù)科目確定所涉及的單據(jù)（即自動會計類型），比如應(yīng)收單。第3步：進入分錄模版功能節(jié)點，按自動會計類型、科目查詢其對應(yīng)的業(yè)務(wù)對象，如圖所示：自動會計第4步：進入本功能節(jié)點，選擇單據(jù)為第三步中所查詢出的業(yè)務(wù)對象。點擊查詢按鈕，系統(tǒng)已預(yù)置了默認(rèn)的查詢條件及欄目，用戶可以根據(jù)需要進行設(shè)置和修改，確定后顯示查詢結(jié)果。查詢結(jié)果中可以顯示業(yè)務(wù)單據(jù)及交易分錄金額明細信息，核對是否正確。自動會計1、分錄模版在業(yè)務(wù)組織設(shè)置：分錄模版在業(yè)務(wù)發(fā)生的組織設(shè)置，批量復(fù)制的功能可以實現(xiàn)分錄模版在多個組織之間的快速復(fù)制。即先在一個組織下建立分錄模版，再通過批量復(fù)制的功能，將分錄模板復(fù)制到其他業(yè)務(wù)組織。2、會計科目模版按賬簿設(shè)置，只能在賬簿所屬組織設(shè)置：多賬簿時，每個賬簿下的科目編碼結(jié)構(gòu)可能不同，每個賬簿的科目體系也可能不同，會計科目模版通常都是按賬簿設(shè)置，只能在賬簿所屬組織設(shè)置，比如在建立主賬簿的法人組織設(shè)置、在建立多幣種賬簿的組織設(shè)置。其他組織不能查看會計科目模版。多組織、多賬簿時，如果每個賬簿下的科目編碼結(jié)構(gòu)相同，并且賬簿的科目體系也相同時，可以通過OBA導(dǎo)入導(dǎo)出工具編輯修改模版，從而實現(xiàn)會計科目模版在多個賬簿下的快速復(fù)制。自動會計匹配會計科目模版：如滿足條件的有多條模板，優(yōu)先匹配所設(shè)置的影響因素最多的科目模板，當(dāng)因素個數(shù)相同時，按預(yù)設(shè)科目影響因素的順序匹配，順序在前的會計科目模板優(yōu)先匹配。目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶計量單位計量單位計量單位是企業(yè)在銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、制造等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對于物料的數(shù)量、成本、價格及產(chǎn)能進行度量的基本單元數(shù)量精度：小數(shù)位數(shù)舍入類型：精度后的數(shù)字處理方式，包括全部舍/全部入/按值舍入（舍入值），一般情況下為4舍5入計量單位復(fù)合單位在U9V2.0，所有計量單位都是復(fù)合單位。復(fù)合單位由主單位、副單位及主單位到副單位的轉(zhuǎn)換率構(gòu)成，副單位用于記錄單位的規(guī)格。通過復(fù)合單位來表示規(guī)格，如果企業(yè)用到3米、5米、8米的鋼管,可以設(shè)置根1=3米、根2=5米、根3=8米。通過復(fù)合單位來表現(xiàn)包裝關(guān)系，例如：1箱=10包、1包=10盒、1盒=5個，通過復(fù)合單位可以設(shè)置為：計量單位計量單位組是計量單位的分類，為多個有關(guān)系的計量單位的集合。常見的計量單位組有時間、長度、重量、面積、體積、計件等計量單位組。一個計量單位只能屬于一個計量單位組，計量單位的主單位和副單位也屬于同一計量單位組總帳計量單位組：總帳數(shù)量核算用的計量單位組，無換算率基準(zhǔn)單位：為計量單位組中最小單位，基準(zhǔn)單位的主單位等于副單位，一個單位組中有且只有一個基準(zhǔn)單位。基準(zhǔn)單位主要用于單位組內(nèi)或單位組間兩個單位的轉(zhuǎn)換

計量單位計量單位計量單位轉(zhuǎn)換率

不同計量單位間換算的系數(shù)

組內(nèi)轉(zhuǎn)換率和組間轉(zhuǎn)換率：

組內(nèi)轉(zhuǎn)換率是一個單位的主單位到副單位的轉(zhuǎn)換率；

交易單位如果為基準(zhǔn)單位則主單位=副單位。交易單位如果不是基準(zhǔn)單位就需要維護交易單位的主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率。例如：1箱=10包、1包=10盒、1盒=5個，通過復(fù)合單位可以設(shè)置為：

注意：要先設(shè)置單位“個”，即從小的單位開始設(shè)置。

單位副單位主單位-副單位的轉(zhuǎn)換率是否為基準(zhǔn)單位個個1是盒個5否包箱盒包1010否否計量單位組間轉(zhuǎn)換率：

是兩個計量單位組的基準(zhǔn)單位間的轉(zhuǎn)換率計量單位計量單位換算：

A單位—>組1基準(zhǔn)單位—>組2基準(zhǔn)單位—>B單位計量單位固定轉(zhuǎn)換率與浮動轉(zhuǎn)換率：物料主檔有轉(zhuǎn)換率類型參數(shù)，如果為浮動轉(zhuǎn)換率，則表示一個單位的主單位與副單位之間的轉(zhuǎn)換率以及兩個單位間通過計算得到的轉(zhuǎn)換率在單據(jù)上可以修改，如果為固定轉(zhuǎn)換率，則不能修改。計量單位標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換率與物料特定轉(zhuǎn)換率：表示轉(zhuǎn)換率是否與料品相關(guān)，如果與料品無關(guān)，則為標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換率，并在計量單位功能節(jié)點設(shè)置，如果與料品有關(guān)，則為物料特定轉(zhuǎn)換率，并在物料主檔功能節(jié)點設(shè)置。物料主檔上有轉(zhuǎn)換率策略參數(shù)，一般情況下選擇先特定后標(biāo)準(zhǔn).物料特定轉(zhuǎn)換率計量單位多計量單位

U9的多計量單位是指料品在采購、銷售、庫存、生產(chǎn)等運做過程中都可以使用不同單位組之間的計量單位的計量活動。在物料主檔上需要設(shè)置每個料品的上述單位的單位組和默認(rèn)單位，其中庫存主單位和成本單位每個料品是固定的，其他單位在單據(jù)上可以修改，但必須在指定單位組范圍內(nèi)。

雙單位：料品在采購、銷售交易活動中采用的計量單位與料品的計價單位不同時的計量活動。雙數(shù)量：交易單位支持雙數(shù)量，也就是在一行上錄入整數(shù)和零頭，如3箱5包。計量單位計量單位庫存單位：通常為料品在倉庫中的實際形態(tài)，即料品的倉庫存儲和登記庫存臺賬時使用的度量單位。庫存主單位：即MRP運算或庫存規(guī)劃時所使用的計量單位。計量單位多計量的意義

可以減少料號數(shù)量，不同包裝可以通過計量單位反映支持料品在生產(chǎn)經(jīng)營過程中包裝形態(tài)的變化及計量雙數(shù)量方便用戶數(shù)據(jù)錄入目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶貨幣幣種特定的貨幣，含幣符、ISO編碼金額精度：金額小數(shù)位數(shù)單價精度：單價小數(shù)位數(shù)舍入類型：精度后的數(shù)字處理方式，包括全部舍/全部入/按值舍入（舍入值），一般情況下為4舍5入是否歐元區(qū)貨幣：確定間接匯率計算方式貨幣匯率類型不同用途的匯率表，可以定義多套用到匯率的地方必須先指定匯率類型匯率表與匯率在某個匯率類型下，兩種貨幣之間的匯率精度、反向匯率精度以及轉(zhuǎn)換時的容差控制規(guī)則兩幣種之間在指定日期范圍內(nèi)的正向匯率和反向匯率貨幣匯率計算直接匯率：能直接從匯率表取到的匯率（正向、方向）間接匯率：不能直接從匯率表取到，兩幣種只要有一個是毆元區(qū)貨幣，則通過國際貨幣毆元換算，否則通過美元換算間接匯率精度等于國際貨幣到目標(biāo)貨幣的匯率精度貨幣多幣種核算原幣：交易報價，計算交易金額的幣種，也叫交易幣種，每個客戶、供應(yīng)商可以有多個交易幣種額幣：控制客戶信用額度的幣種，也可以有多個核幣：清算幣種，交易雙方約定付款時的基準(zhǔn)計算幣種，實際收/付款的幣種不一定與核幣相同，這時需要進行異幣種核銷本幣：SOB帳簿的記賬幣種，如果一筆交易要記到多個SOB時，則要按原幣價值折算成相應(yīng)SOB本幣價值目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶稅稅別稅組合稅優(yōu)先選取原則稅稅的適用范圍:流轉(zhuǎn)稅（包括：增值稅、消費稅等流通環(huán)節(jié)需要交納的稅）稅額計算方法按金額課稅（外加）：增值稅率按金額課稅（內(nèi)含）：運費/廢舊物質(zhì)收購等，稅率按其他稅別的稅額課稅：基礎(chǔ)稅別、稅率按其他稅別的（稅基+稅額）課稅：基礎(chǔ)稅別、稅率稅價格含稅/不含稅當(dāng)稅額計算方法為按金額課稅（外加）時，需要考慮單價的含稅/不含稅優(yōu)先原則在價格含稅時，需要考慮金額優(yōu)先/稅額優(yōu)先稅稅組合一組稅的集合（中國：目前沒有，美國：聯(lián)邦稅+州稅+…)單頭稅/單行稅稅稅優(yōu)先選取原則稅優(yōu)先選取原則就是獲取稅組合的優(yōu)先順序稅組合可以定義在組織、客戶、客戶位置、供應(yīng)商、供應(yīng)商位置、物料上組織級參數(shù)確定稅優(yōu)先選取原則目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶料品料號支持彈性域結(jié)構(gòu)品名支持彈性域結(jié)構(gòu)其它管理維度版本控制等級控制成分控制自由項管理廠牌管理料品物料形態(tài)屬性（23種）Model模型：其BOM結(jié)構(gòu)中子項含有可選類，錄入銷售定單時需要選配，選配結(jié)果產(chǎn)生FAS料號PTO：直接按PTO子件出貨，不能生產(chǎn)ATO：按定單裝配Optionclass可選類：為虛類，僅為模型選配服務(wù)，其子項為可選擇的制造件Subcontractpart委外加工件：定義全程委外物料工序委外件：定義工序委外物料Phantom虛擬：MRP展開過程中不對虛擬件產(chǎn)生MO，僅作為過渡Planning計劃：銷售計劃按計劃件制定，通過對計劃BOM的展開，得到具體產(chǎn)品的計劃Family系列：通過BOM定義產(chǎn)品系列構(gòu)成，用于統(tǒng)計分析Purchasepart采購件Makepart制造件料品物料形態(tài)屬性（23種）FAS：Model模型最終選配結(jié)果而產(chǎn)生的料號Kit套件：類似某型號空調(diào)的室內(nèi)機和室外機，銷售以套件計算，庫存以子件計算，可以生產(chǎn)Routable工藝：在母子MO中，子MO的Routable件完工后直接轉(zhuǎn)入上層工序中（中間結(jié)果）Freestock無庫存：Commodity商品Misc雜項Service服務(wù)Assets資產(chǎn)Spare備件Ingredient配方：流程行業(yè)需要定義配方的物料Repetitive重復(fù)費用性物料料品物料狀態(tài)和形態(tài)屬性的調(diào)整料品物料分類體系及物料分類多分類體系包括：庫存、生產(chǎn)、銷售、采購、MRP、成本、價格、財務(wù)、信用；不同分類體系其分類編碼結(jié)構(gòu)可以不同定義一個物料在不同分類體系下的分類編碼物料交叉關(guān)系客戶物料交叉關(guān)系供應(yīng)商物料交叉關(guān)系新舊物料交叉關(guān)系替代物料交叉關(guān)系料品料品料品料品料品料品目錄多賬簿彈性域自動會計計量單位貨幣稅料品客戶客戶銷售業(yè)務(wù)中的客戶:外部多組織訂貨客戶: 誰訂的貨收貨位置，shiptosite:送到什么地方立帳位置，billtosite: 應(yīng)收算誰的開票客戶/開票位置: 發(fā)票開給誰付款客戶/付款位置: 款由誰付客戶客戶收貨位置上級客戶客戶垂直關(guān)系onewayrelations：可以共享上級客戶的信用額度，也可以使用自己的信用額度；以及由上級客戶付款，也可以自行付款通過垂直關(guān)系構(gòu)建客戶集團開票位置付款位置對賬單位置索賠位置平行客戶客戶平行雙向關(guān)系reciprocalrelations:表示各有自己的信用額度,彼此間可以相互付款一個客戶可以有多地點，如有多個收貨地點，這些地點可以有多個位置屬性；可以按客戶設(shè)置訂單格式、商業(yè)發(fā)票格式、對賬單格式、催款函格式客戶訂貨客戶收貨位置收票位置付款位置付款客戶是與訂貨客戶有垂直或平行關(guān)系的客戶付款客戶收票位置是立應(yīng)收的客戶位置付款位置和收票位置可以是訂貨客戶的，也可以是付款客戶的對賬單位置是收票位置對應(yīng)客戶下的對賬單位置催款函位置是付款位置對應(yīng)客戶下的催款函位置客戶客戶主檔客戶位置檔位置類型：出貨、發(fā)票、付款、索賠、對賬單創(chuàng)建客戶時，在位置檔自動增加一條記錄客戶聯(lián)系人客戶上下級關(guān)系客戶平行關(guān)系客戶分類組織對應(yīng)客戶、供應(yīng)商對應(yīng)客戶客戶語言及對賬單/催款函/訂單/發(fā)票格式客戶狀態(tài)：核準(zhǔn)/掛起/中止一次性客戶客戶目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)中的“外部多組織”訂貨供應(yīng)商: 向誰訂貨出貨位置，shiptosite: 從供應(yīng)商的哪個點出貨立帳位置，billtosite: 應(yīng)付算誰的付款客戶/付款位置: 款由誰收供應(yīng)商供應(yīng)商出貨位置上級供應(yīng)商供應(yīng)商垂直關(guān)系：表示可以給供應(yīng)商或供應(yīng)商位置的上級付款。通過供應(yīng)商、供應(yīng)商位置之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系可以構(gòu)建供應(yīng)商母公司與子公司的上下級管理關(guān)系出票位置匯款位置對賬單位置索賠位置平行供應(yīng)商供應(yīng)商平行雙向關(guān)系:表示供應(yīng)商及位置之間可以相互付款一個供應(yīng)商可以有多地點，如有多個發(fā)貨地點，這些地點可以有多個位置屬性詢價位置供應(yīng)商供應(yīng)商主檔供應(yīng)商位置檔位置類型：出貨、發(fā)票、付款、索賠、對賬單、詢價創(chuàng)建客戶時，在位置檔自動增加一條記錄供應(yīng)商聯(lián)系人供應(yīng)商上下級關(guān)系供應(yīng)商平行關(guān)系供應(yīng)商分類組織對應(yīng)供應(yīng)商、客戶對應(yīng)供應(yīng)商供應(yīng)商狀態(tài)：核準(zhǔn)/掛起/中止供應(yīng)商目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類聯(lián)系對象設(shè)置人或公司的聯(lián)系信息組織客戶供應(yīng)商員工建立聯(lián)系建立組織、客戶、供應(yīng)商的聯(lián)系建立操作員、業(yè)務(wù)員與職員的聯(lián)系消息通道電子郵件即時消息聯(lián)系信息內(nèi)容地址、電話、移動電話、傳真、即時通信、網(wǎng)址可以定義多個聯(lián)系對象目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類項目項目主檔 項目作為料品的管理和核算維度，項目檔案可以人工創(chuàng)建，也可以來源于WBS

項目按項目供需匹配

物料主檔有[專用料]標(biāo)識，如果為專用料，則在ATP、預(yù)留、庫存規(guī)劃、計劃運算時需求-供應(yīng)嚴(yán)格匹配；如果為非專用料，則有項目的需求可以由相同項目的供應(yīng)或無項目的供應(yīng)匹配，無項目的需求只能由無項目的供應(yīng)匹配

項目按項目創(chuàng)建BOM及子項按母項項目展開

可以對物料按項目創(chuàng)建特定BOM，也可以創(chuàng)建無項目的公共BOM。如果需求有項目，生產(chǎn)時優(yōu)先匹配特定項目的BOM，在沒有匹配到的情況下也可以使用無項目的BOM進行生產(chǎn)。BOM子項有[專項控制]字段，主要控制在子件預(yù)留、MPS/MRP/PRP運算時，BOM母項的項目在BOM展開時母件的項目是否攜帶到子項的需求，按項目匹配子項的供應(yīng)。如果當(dāng)前子項為專用料，則子項必須為[專項控制]。

項目項目跟蹤

銷售計劃、銷售合同、銷售訂單、出貨單、采購計劃、采購合同、采購訂單、收貨單、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、完工報告、領(lǐng)料單、庫存等單據(jù)都有項目維度，可以按項目跟蹤，如果上游單據(jù)有項目，則帶到下游單據(jù)不能修改，如果無來源單據(jù)或來源單據(jù)無項目，則下游單據(jù)可以錄入項目

項目項目核算

存貨核算：物料主檔上有[項目存貨核算]標(biāo)志，可以將項目作為料品維度進行存貨核算成本管理：可以核算到MO，而MO上含有項目，也就是可以按項目進行成本統(tǒng)計項目成本：如果啟用項目計劃控制，則可以通過項目成本模塊在項目間分?jǐn)傎M用，并按項目進行成本歸集目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類條碼

條碼作用條碼主要用于減少繁雜的單據(jù)錄入，提高數(shù)據(jù)采集的實時性和準(zhǔn)確性。如果條碼代表批次或序列號，則條碼還用于產(chǎn)品組裝、質(zhì)量跟蹤和客戶服務(wù)。條碼條碼管理條碼結(jié)構(gòu)定義：定義條碼產(chǎn)生的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及條碼的含義，包括條碼段構(gòu)成信息和條碼的附加信息，如生產(chǎn)訂單確認(rèn)時根據(jù)其備料表產(chǎn)生備料條碼，根據(jù)MO工序產(chǎn)生工序報工條碼等

條碼主檔：在指定業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)根據(jù)條碼結(jié)構(gòu)自動產(chǎn)生條碼檔案，條碼檔案包含條碼結(jié)構(gòu)定義中的所有段的信息，條碼主檔用于條碼打印和條碼解析，目前U9系統(tǒng)的條碼主檔會同步到條碼采集系統(tǒng)中，在條碼采集系統(tǒng)中進行打印條碼條碼管理條碼結(jié)構(gòu)定義：定義條碼產(chǎn)生的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及條碼的含義，包括條碼段構(gòu)成信息和條碼的附加信息，如生產(chǎn)訂單確認(rèn)時根據(jù)其備料表產(chǎn)生備料條碼，根據(jù)MO工序產(chǎn)生工序報工條碼等

條碼主檔：在指定業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)根據(jù)條碼結(jié)構(gòu)自動產(chǎn)生條碼檔案，條碼檔案包含條碼結(jié)構(gòu)定義中的所有段的信息，條碼主檔用于條碼打印和條碼解析，目前U9系統(tǒng)的條碼主檔會同步到條碼采集系統(tǒng)中，在條碼采集系統(tǒng)中進行打印條碼條碼采集條碼掃描搶：條碼采集系統(tǒng)由合作伙伴提供，條碼掃描搶上有相關(guān)的應(yīng)用程序，在掃描的時候還可以錄入一些信息。條碼系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)集成：條碼采集系統(tǒng)獲取條碼，根據(jù)條碼主檔進行解析，并調(diào)用ERP提供的服務(wù)傳ERP系統(tǒng)條碼案例MO的備料子表產(chǎn)生MO備料條碼，MO確認(rèn)時，根據(jù)備料子表產(chǎn)生條碼主檔；庫管員根據(jù)備料表進行備料，并把條碼掛在備料托上；領(lǐng)料員領(lǐng)料時掃條碼，自動產(chǎn)生MO的領(lǐng)料單。使用過程：第一步掃描條碼：條碼第二步根據(jù)條碼獲取條碼主檔信息，包括：項目號、制令號（生產(chǎn)訂單號）、工序號、料號、品名規(guī)格、車間部門、備料數(shù)量、計量單位，這些信息顯示在條碼設(shè)備上。第三步：在掃描槍上輸入實領(lǐng)數(shù)量，缺省=備料數(shù)量第四步：返回第一步掃描新的條碼（多次掃描時項目號、制令號必須相同，否則提示異常，數(shù)據(jù)終端控制）第五步：上傳：業(yè)務(wù)對象（領(lǐng)料單）、條碼、實領(lǐng)數(shù)量、系統(tǒng)時間作為領(lǐng)料時間第六步：生成：生成已核準(zhǔn)并自動發(fā)料確認(rèn)的領(lǐng)料單，更新條碼主檔，返回領(lǐng)料單號。目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類推式生單單據(jù)類型配置

推式生單單據(jù)類型配置用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要按預(yù)置條件，設(shè)置上游單據(jù)推出的下游單據(jù)的單據(jù)類型。滿足不同的條件，可推出不同單據(jù)類型的下游單據(jù)。目錄供應(yīng)商聯(lián)系對象項目條碼推式生單單據(jù)類型配置貨主塞班需求分類貨主什么是貨主銷售訂單上的貨主銷售出貨單上的貨主采購環(huán)節(jié)的貨主庫存環(huán)節(jié)的貨主BOM上的貨主MO上的貨主生產(chǎn)領(lǐng)料單上的貨主完工報告時的貨主成本域與貨主帳簿與貨主什么是貨主貨主表示貨物的產(chǎn)權(quán)、貨物的所有者。在U9中，貨物的所有者是內(nèi)部的某個組織。貨物的貨主（所有者組織）和貨物的物理存儲組織可以不同。物流組織4工廠1工廠2工廠3料A工廠1的貨貨主=工廠1料A工廠2的貨貨主=工廠2料A工廠3的貨貨主=工廠3如上圖所示，有物流組織4，為工廠1-3提供物料存儲服務(wù)。同一料號的存量，在物流組織4需要按工廠1-3區(qū)隔出來。對物流組織4而言，工廠1、工廠2、工廠3就是貨主。銷售公司5如果從物流組織發(fā)了這幾個工廠的貨，如果他們之間是關(guān)系企業(yè)，哪就要進行內(nèi)部交易結(jié)算銷售公司5貨主的定義貨主無需要特別定義：所有合法的組織均可以是貨主銷售訂單中的貨主銷售訂單上的貨主：貨主在訂單的計劃行上，默認(rèn)=當(dāng)前供應(yīng)組織。貨主可以修改，非空。銷售計劃、銷售合同、銷售報價單、出貨計劃上均有貨主組織“浙江永強集團股份有限公司”為多個組織提供儲運服務(wù)，所以這里一定要聲明出誰的貨。本例中出的是“永強戶外用品有限公司”的貨。出貨單中的貨主出貨單行上的貨主組織出貨單有來源時，從來源單據(jù)帶入，不可改注意！如果接單組織和貨主組織是關(guān)系企業(yè)，會觸發(fā)內(nèi)部交易結(jié)算表示當(dāng)前物料出的是“永強戶外用品”的貨?！坝缽姂敉庥闷贰钡呢浖姆旁诋?dāng)前這個出貨的物流組織中。也可理解為，當(dāng)前出貨組織為“永強戶外用品”提供儲運服務(wù)采購環(huán)節(jié)的貨主采購需求接口表、請購單，采購合同，采購訂單，收貨單采購?fù)素浬暾埖炔少彽膯螕?jù)上，均有貨主組織注意！收貨單上貨主組織與當(dāng)前采購組織是關(guān)系企業(yè)時會觸發(fā)內(nèi)部交易！表示當(dāng)前采購的物料要收到“浙江永強集團股份有限公司”，這是物理的收貨組織貨主組織=“臺州永強工藝”，表示當(dāng)前物料的所有權(quán)擁有者是“臺州永強工藝”庫存環(huán)節(jié)的貨主貨主組織是庫存QOH的維度，是Key。庫存所有單據(jù)行上也有貨主組織注意！在兩個貨主組織間調(diào)撥時，如果是關(guān)系企業(yè)，會觸發(fā)內(nèi)部交易結(jié)算。BOM上的貨主BOM上有貨主組織。表示當(dāng)前BOM為某個貨主組織專用。如果貨主組織為空，表示這個BOM誰都可以用，不區(qū)分貨主。計劃訂單上的貨主計劃訂單上有貨主組織。表示當(dāng)前計劃訂單是為哪個貨主組織供應(yīng)的。需求來源于合同、SO、銷售計劃時，會帶入需求單據(jù)中的貨主組織，人工創(chuàng)建的計劃訂單，貨主組織默認(rèn)=當(dāng)前組織，也就是說是為自己生產(chǎn)的。生產(chǎn)訂單上的貨主MO上有貨主組