fi-004收發(fā)貨憑證審核流程

作者作者 Contact電子郵:修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 改進(jìn)分析 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 接口程序 打印格式程序和報(bào)表Forms, 打印程序列表 報(bào)表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBookTOAreaofprocessisappliedtoHuaxinCementCo.,anditsaffiliates.聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名字 部門 角色 郵件Processgoalsand此流程適用于月末收發(fā)貨憑證審核打印。Thisprocessisappliedtogoodsmovementprintingandreviewinginmonthend.差異分析 GAPGAPProcessB2R.GLFI-004-收發(fā)B2R.GLFI-004-收發(fā)貨憑證打印審核流程 PrintAndCheck本月收發(fā)憑證已完XX憑證審核誤憑證審核誤4、通知相關(guān)部處3、資料存收發(fā)貨憑審核完審核人審核人審核人2、審核憑記賬憑審核人記賬憑FI-004-收發(fā)貨憑證打印審核流程 Page子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess 步驟描述Step 何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep 備注1本月收發(fā)貨憑證完成后執(zhí)行。Afterreviewergoodsmovementisgoods.2收發(fā)貨憑證打印完成后執(zhí)行。Afterreviewermovementisgoods.3收發(fā)貨憑證審核無誤后執(zhí)行。Whenmovementisgoodsmovement4收發(fā)貨憑證審核有誤后執(zhí)行。Whenmovementisnotgoodsmovementnotcorrect,reviewerinform.子流程1Sub-process步驟描述步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注.8.2.子流程2Sub-process步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注Other改進(jìn)分析 Goodsmovement sareintegratedwithlogistics,butnotmanuallyinputbyfinancialdepartment.Goodsmovement scannotonlybeprintedonebyone,butalsocanbeprintedinsummarybasedonsomecertaincondition.Business收發(fā)貨憑證每月集中打印一次。Goodsmovementshouldbeprintedevery其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表Func