有關(guān)財(cái)務(wù)的管理制度內(nèi)容10篇

有關(guān)財(cái)務(wù)的管理制度內(nèi)容10篇

財(cái)務(wù)的管理制度篇1

1.財(cái)務(wù)工作人員必需嚴(yán)格遵守、執(zhí)行有關(guān)財(cái)政法規(guī)，堅(jiān)持原則，秉公辦理，每年要合理編制學(xué)校預(yù)算，達(dá)到收支預(yù)算平衡。

2.嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)收入管理，依法組織收入。各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理。

3.嚴(yán)格履行審批、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)是在校長(zhǎng)的一支筆審批簽字下進(jìn)行支出。因此，凡沒(méi)有校長(zhǎng)審批簽字同意報(bào)銷(xiāo)的一律不予報(bào)銷(xiāo)。

4.學(xué)校購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)時(shí)，購(gòu)物人必需先將物資交保管人驗(yàn)收簽字填寫(xiě)入庫(kù)清單，由校長(zhǎng)簽字同意后方可報(bào)銷(xiāo)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

5.財(cái)會(huì)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嫻熟把握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)開(kāi)支狀況和資金結(jié)存狀況。

6.會(huì)計(jì)每月必需將現(xiàn)金與帳目核對(duì)清晰。發(fā)覺(jué)問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)查找，必需保證現(xiàn)金與帳目相符。

7.會(huì)計(jì)不得私自將現(xiàn)金借與他人，購(gòu)買(mǎi)物資必要借款時(shí)，必需先填好借條，經(jīng)校長(zhǎng)簽字審批后方可借出，外出丟款由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

8.會(huì)計(jì)要妥當(dāng)保管好單據(jù)、帳簿、報(bào)表等有關(guān)資料。

財(cái)務(wù)的管理制度篇2

1、本組織的經(jīng)費(fèi)均由理事會(huì)統(tǒng)一管理，詳細(xì)由理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，養(yǎng)殖企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2、需用資金時(shí)，無(wú)論數(shù)目大小，必需向理事會(huì)申請(qǐng)，由理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)理事長(zhǎng)審批。

3、財(cái)務(wù)人員要仔細(xì)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的款項(xiàng)有權(quán)拒絕受理，任何人不得刁難和阻礙。

4、單位所需的辦公用品，由辦公室申請(qǐng)，理事長(zhǎng)審批后購(gòu)置。

5、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，必需由經(jīng)辦人簽字、理事長(zhǎng)簽字后，會(huì)計(jì)方可辦理相關(guān)手續(xù)，否則嚴(yán)格追究財(cái)務(wù)人員的責(zé)任。

6、客戶來(lái)本組織辦理業(yè)務(wù)，確需就餐的應(yīng)經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)，詳細(xì)業(yè)務(wù)科室人員方可支配就餐。

7、對(duì)上級(jí)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，要根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，任何人不得挪用、借用。

8、秘書(shū)長(zhǎng)和財(cái)務(wù)理事長(zhǎng)要定期核對(duì)賬目，定期向理事會(huì)匯報(bào)。賬目要詳細(xì)、清晰，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支要注明去向、負(fù)責(zé)人和日期。

9、為使賬目明確，監(jiān)事長(zhǎng)要定期組織監(jiān)事會(huì)人員查帳。

10、每年初，財(cái)務(wù)理事長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)上年開(kāi)支狀況和本年度活動(dòng)方案，作好經(jīng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算，報(bào)理事會(huì)審批。

11、本制度其它未盡事宜，嚴(yán)格根據(jù)本組織章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

財(cái)務(wù)的管理制度篇3

一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，樂(lè)觀增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。

二、依據(jù)公司管理睬計(jì)核算的詳細(xì)要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。

四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。

五、本公司遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算方法，建立現(xiàn)金管理方法。

六、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，掌握限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)準(zhǔn)時(shí)清算和催收。

七、嚴(yán)格流淌資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避開(kāi)現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必需用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫(xiě)借款單，注明個(gè)人用途，公司賜予不超過(guò)個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且準(zhǔn)時(shí)還清借款，否則下次不予借支。

財(cái)務(wù)的管理制度篇4

1，嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定建立健全會(huì)計(jì)賬簿，最好配有兼職會(huì)計(jì)?？h財(cái)政負(fù)擔(dān)的供給經(jīng)費(fèi)和自費(fèi)人員寄養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人或集體捐贈(zèng)和資助的款物及使用等一切經(jīng)費(fèi)收支都必需入賬，做到日清月清、賬款相符、賬目清晰。

2，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要有原始憑證，選購(gòu)貨物要有專(zhuān)人驗(yàn)收，報(bào)銷(xiāo)憑證由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、院長(zhǎng)簽字后方可入賬，不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

3，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受院內(nèi)供給老人和有關(guān)部門(mén)的檢查監(jiān)督，做到收支賬目每季公布一次，食堂帳目每月公布一次。

4，準(zhǔn)時(shí)申領(lǐng)經(jīng)費(fèi)，保證供給經(jīng)費(fèi)按時(shí)、足額到位。

5，嚴(yán)厲?遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，敬老院任何經(jīng)費(fèi)嚴(yán)禁私人借用，不得以任何理由挪用。

6，建立健全固定資產(chǎn)賬目，購(gòu)置和制作的各類(lèi)生活設(shè)施，要照實(shí)登記入賬。堅(jiān)持一年一次的固定資產(chǎn)清查，填表造冊(cè)存檔，并上報(bào)縣民政局，確保敬老院的財(cái)產(chǎn)完整。

7，集中保管閑置固定資產(chǎn)，落實(shí)專(zhuān)人管理，防止流失。

8，按實(shí)際需要有方案地購(gòu)置日常生活用品，確保入院入住老人生活。

財(cái)務(wù)的管理制度篇5

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行民主理財(cái)，特制定以下財(cái)務(wù)管理制度：

一、財(cái)務(wù)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)政、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的方針、政策及法律法規(guī)，努力提高政策水平和業(yè)務(wù)力量，負(fù)責(zé)搞好財(cái)務(wù)工作。

二、堅(jiān)持一支筆審批報(bào)帳和會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)，出納管錢(qián)不管帳的原則，切實(shí)履行財(cái)務(wù)人員的工作職權(quán)。出納和會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕白紙條入帳和不合理的開(kāi)支，有權(quán)拒收未經(jīng)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批的票據(jù)。財(cái)務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)當(dāng)好村民委員會(huì)的參謀，常常分析財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支狀況。

三、不得以白紙條作庫(kù)存現(xiàn)金，不得私借或挪用公款，不得將村集體現(xiàn)金以個(gè)人名義借貸，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得向村民委員會(huì)借支現(xiàn)金。

四、村民主理財(cái)小組定期審核會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)收支單據(jù)，無(wú)民主理財(cái)小組審核印鑒的單據(jù)，會(huì)計(jì)不得入帳。

五、財(cái)務(wù)人員應(yīng)照實(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)發(fā)生狀況，自覺(jué)接受村務(wù)監(jiān)督小組、民主理財(cái)小組的監(jiān)督和審計(jì)核查。

六、加強(qiáng)民主監(jiān)督，實(shí)行民主理財(cái)，財(cái)務(wù)人員要做到財(cái)務(wù)相符、帳物相符、帳帳相符，帳目日清月結(jié)，按季公布，年度清理審計(jì)。財(cái)務(wù)收支狀況須交村民代表會(huì)議審議通過(guò)后立卷歸檔

財(cái)務(wù)的管理制度篇6

一、敬崗敬業(yè)，熟識(shí)法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)合法、真實(shí)、精確?????、完整的會(huì)計(jì)信息。

二、根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

四、對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度規(guī)定的財(cái)務(wù)收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來(lái)三天內(nèi)應(yīng)向財(cái)務(wù)報(bào)帳。收回借款時(shí)，應(yīng)當(dāng)另開(kāi)收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要準(zhǔn)時(shí)清收欠款。

六、正確計(jì)算銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入，仔細(xì)審查收入憑證，正確計(jì)算和安排利潤(rùn)。

七、根據(jù)稅法規(guī)定準(zhǔn)時(shí)足額繳納各項(xiàng)應(yīng)交稅金。

八、根據(jù)會(huì)計(jì)管理檔案的方法、規(guī)定和要求當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案年終后，由會(huì)計(jì)檔案管理員審查核對(duì)，整理立卷，制定名目，裝訂成冊(cè)，妥當(dāng)保管，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

財(cái)務(wù)的管理制度篇7

為了加強(qiáng)我校食堂管理，規(guī)范學(xué)校食堂會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中學(xué)校校會(huì)計(jì)制度》和《中學(xué)校財(cái)務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。

一、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，食堂費(fèi)用實(shí)行食堂主任一支筆的審批制度，如需添置、更新珍貴、大型設(shè)備需報(bào)校長(zhǎng)審批。

二、選購(gòu)員實(shí)行備用金制，備用金暫定3000元/天。

三、領(lǐng)用現(xiàn)全必需寫(xiě)明用途、金額、姓名，經(jīng)批準(zhǔn)后才能支付，不能以領(lǐng)代報(bào)，現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)需竟食堂主任審批簽名才能支付。

四、大額用款時(shí)，須事先征得校長(zhǎng)同意。

五、現(xiàn)金往來(lái)當(dāng)面點(diǎn)清，超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金每天準(zhǔn)時(shí)解交財(cái)會(huì)室。

六、實(shí)施批零差價(jià)的物品，原則上都應(yīng)附有原始單據(jù)。

七、外地出差回校后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)、清帳。

八、憑證、帳單分類(lèi)按月裝訂保存，帳帳相符，帳物相符，定期盤(pán)存和結(jié)帳。

九、接受上級(jí)主管部門(mén)和審計(jì)單位的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

財(cái)務(wù)的管理制度篇8

第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是：

(一)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

(三)樂(lè)觀為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理安排公司收入，準(zhǔn)時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

(六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)供應(yīng)有關(guān)資料，照實(shí)反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。

在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任擔(dān)當(dāng)。

第四條公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必需遵守本規(guī)定。

財(cái)務(wù)的管理制度篇9

為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

一、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”。

二、資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用方案和項(xiàng)目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨便扣壓;資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意轉(zhuǎn)變;特別狀況，務(wù)必請(qǐng)示。

三、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

四、專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

五、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

六、對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參加項(xiàng)目驗(yàn)收和選購(gòu)項(xiàng)目接交。

財(cái)務(wù)的管理制度篇10

1.對(duì)于發(fā)給員工的工資、津貼、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助等,必需依據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費(fèi)支出,不得以編制定額、預(yù)算方案數(shù)字列支;

2.購(gòu)入企業(yè)辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費(fèi)支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過(guò)庫(kù)存材料核算;

3.撥給的補(bǔ)助費(fèi)、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實(shí)際撥補(bǔ)數(shù),以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為