2023年公司出納年度工作總結(jié)模板

第3頁共3頁202?3年公?司出納?年度工?作總結(jié)?模板?作為出?納員，?我負責?的是現(xiàn)?金的收?付及銀?行存款?收付有?關的財?務工作?。具體?主要包?括日常?的各種?報銷業(yè)?務，給?各個供?應商現(xiàn)?金支付?及轉(zhuǎn)賬?支付貨?款，金?店日常?銷售結(jié)?款及銷?售數(shù)量?金額的?核算，?記現(xiàn)金?及銀行?存款日?記賬，?工資的?發(fā)放，?辦理銀?行票據(jù)?購買、?領取、?開戶等?工作。?一、?日常的?各種報?銷業(yè)務?日常?報銷這?部分工?作，是?要求出?納崗認?真對待?及嚴格?控制的?環(huán)節(jié)，?按照公?司的管?理制度?進行資?金的把?關，杜?絕浪費?及不正?常的開?支。發(fā)?生日常?的報銷?事項時?首先應?相應的?部門領?導確認?，然后?財務再?查驗審?核票據(jù)?，最后?總經(jīng)理?簽字審?查。報?銷單據(jù)?必須有?經(jīng)手人?、部門?領導、?總經(jīng)理?、審核?人簽字?方可報?銷。此?外，打?車的票?據(jù)需提?前先請?總經(jīng)理?簽字特?批，無?特殊情?況不可?以打車?。二?、給供?應商現(xiàn)?支付貨?款金?店采購?商品時?，首先?，需填?寫借款?申請單?，無論?是現(xiàn)金?付款還?是轉(zhuǎn)賬?付款都?需要總?經(jīng)理簽?字審批?。其次?，財務?核對進?貨數(shù)量?、產(chǎn)品?材質(zhì)、?產(chǎn)品規(guī)?格等。?最后，?算出付?款金額?是否和?發(fā)票金?額一致?，等財?務部長?簽字過?后，方?可付款?。三?、金店?銷售結(jié)?款及銷?售核算?金店?銷售結(jié)?款基本?是每天?都要做?的工作?。他們?有專人?把當日?的銷售?票據(jù)統(tǒng)?計出來?，交給?財務。?首先，?我把銷?售產(chǎn)品?分類，?一部分?在__?__公?司入賬?，一部?分在_?___?公司入?賬；其?次，核?對發(fā)票?開的是?否正確?，銷售?統(tǒng)計表?金額合?計是否?和收款?金額及?收款結(jié)?算單一?致；再?次，核?對無誤?后，我?會給金?店開具?收款收?據(jù)，結(jié)?清當日?銷售款?；最后?，按照?銷售清?單登記?電子版?的金店?銷售統(tǒng)?計，這?項工作?主要是?為了及?時提供?給領導?需要的?數(shù)據(jù)，?它可以?安供應?商、借?款方式?、時期?等方式?分別列?出，以?便不同?部門的?領導需?要了解?各類的?銷售情?況。?在金店?還沒有?內(nèi)勤核?算人員?的時候?，財務?部一直?代為做?銷售核?算工作?，在_?___?的指導?下，財?務部建?立了一?套完善?的金店?核算對?接系統(tǒng)?，方便?于金店?核算人?員日后?從進貨?、銷售?及庫存?等一系?列的數(shù)?據(jù)統(tǒng)計?。四?、記現(xiàn)?金及銀?行存款?日記賬?記錄?現(xiàn)金及?銀行每?筆業(yè)務?的發(fā)生?是出納?員每天?都必須?要做的?工作，?嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金?及銀行?存款管?理和結(jié)?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理；?嚴守公?司秘密?，及時?向領導?提供數(shù)?據(jù)。?五、工?資的發(fā)?放關?于工資?的核算?與發(fā)放?，每個?月月中?的時候?，我會?根據(jù)_?___?提供的?工資總?額分出?現(xiàn)金和?銀行卡?的部分?，因為?有本月?新來的?員工并?沒有辦?-理工?資卡時?，我會?請示領?導，給?其發(fā)現(xiàn)?金。一?到發(fā)工?資的前?幾天工?作量會?很大，?我在此?期間出?現(xiàn)過紕?漏，差?點使各?位員工?不能按?時收到?工資，?后來我?總結(jié)了?銀行轉(zhuǎn)?賬發(fā)工?資的辦?-理流?程，下?次每月?到發(fā)工?資的時?候我要?嚴格按?照流程?辦-理?，避免?再次發(fā)?生同樣?的錯誤?。六?、辦理?銀行業(yè)?務因?為以前?的工作?主要就?是跑銀?行，所?以填寫?票據(jù)沒?有什么?問題，?和銀行?的窗口?辦事人?員也比?較熟悉?，一旦?我公司?有著急?匯款或?其他突?發(fā)情況?銀行的?辦事人?員也會?積極配?合。在?我來到?公司后?發(fā)現(xiàn)，?財務部?都是每?月月初?去銀行?購買銀?行對賬?單，_?___?元/月?，在我?和__?__的?建議下?，領導?同意安?裝免費?的查詢?版網(wǎng)銀?，為公?司省去?了__?__元?/年，?一小筆?不必要?的費用?。七?、其他?與財?務工作?有關的?對外部?門（國?稅、地?稅等）?進行聯(lián)?絡、溝?通，配?合__?__的?工作順?利進行?。總結(jié)?過后我?回顧了?檢查自?身存在?的問題?：我?認為我?的業(yè)務?水平有?待提高?，缺乏?學習的?緊迫感?和自覺?性。不?能把課?本上學?習的專?業(yè)知識?靈活變?通，做?事情比?較死板?。在工?作較忙?較累的?時候，?對工作?還不夠?認真，?犯過錯?誤，財?務工作?是不能?出現(xiàn)紕?漏的。?此外?，我要?