(財務管理)營銷部費用報銷標準

銷售部人員花費報銷標準單位：元/月崗位住宿標準出差補貼交通補貼手機費午飯補貼出差天數(shù)營銷總監(jiān)助理140403004008銷售經(jīng)理140403004008大區(qū)經(jīng)場經(jīng)A經(jīng)區(qū)經(jīng)理120302003008產(chǎn)品經(jīng)理12030200300地區(qū)市場經(jīng)理10020150300城市經(jīng)理100201502008KA專員8020100200市場專員8020100150銷售代表60201001005銷管主管70200501、說明：大區(qū)經(jīng)理級（含助理）及以上人員出差火車行程超出24個小時的經(jīng)過總監(jiān)審批能夠乘座飛機；2、全部人員休假乘座飛機依照火車票硬臥報銷；3、出差補貼只在出差時享受，有常駐地的，在常駐地工作時期沒有出差補貼。出差補貼按24小時為一天計算，不足的依照半天計算；4、城市周邊的郊縣出差不報銷住宿費，發(fā)放誤餐補貼；5、城市部下郊縣不得住宿，如住宿花費自理；6、依照行程時間當天能夠返回，成心停留產(chǎn)生住宿花費不予報銷。7、住宿費在標準范圍以內(nèi)實報，高出則高出部分自理。8、當?shù)卣衅溉藛T只有在走開當?shù)氐酵馓幑刹潘愠霾睢?、無手機或只配小靈通的無通信補貼。當月停機一次、關機一次及無故不接電話或連續(xù)1小時以上沒法接通的，每次處50元罰款，月度出現(xiàn)兩次以上狀況或許超出6小時沒法聯(lián)系上的除撤消當月通信補貼外追加罰款100元。10、出差天數(shù)先期處于市場開發(fā)階段，由各地區(qū)業(yè)務提報審批后安排出差一、報銷方法及規(guī)定：1、除出差補貼、外，其余一律要附有關發(fā)票。各花費在標準范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)單據(jù)實報銷。2、業(yè)務人員每周擬訂行程計劃，一式兩聯(lián)，一聯(lián)報所在地區(qū)經(jīng)理，一聯(lián)保存，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理署名后，貼票時一同附上。業(yè)務人員在保存聯(lián)上填寫，如與計劃一致，打“勾”，如與計劃不一致，據(jù)事實填寫，并在備注欄簡述原由。周行程表時間出發(fā)地目的地工作內(nèi)容備注計劃周一實質(zhì)計劃周二實質(zhì)計劃周三實質(zhì)計劃周四實質(zhì)周五計劃實質(zhì)計劃周六實質(zhì)計劃周日實質(zhì)出差人署名：直管領導署名：3、差旅費以每個月的1日到本月的31日為一個周期，每個月10日前總部收到報銷單證后，由內(nèi)勤負責按標準審查無誤后，總監(jiān)簽準后，送財務部報銷。4、款待費、公關費獨自報銷，每次發(fā)生款待費、公關費支出，一定詳盡填寫款待費公關費報銷說明表。5、全部人員出差時期，住宿花費在規(guī)定的標準內(nèi)實報，不一樣意對比標準多開發(fā)票報銷。6、住宿發(fā)票的項目一定填寫齊備，任意涂改者不予報銷。不寫單位名稱、單位名稱不符或書寫錯誤的不予報銷，無日期、無章、印章不清（看不清出票單位名稱）、章與出票單位不符、金額大小寫不一致的不予報銷。7、參加各樣會議，一致就餐的，不予報銷出差補貼。8、業(yè)務人員擅自跨地區(qū)走動發(fā)生的花費不予報銷，如需跨地區(qū)辦理業(yè)務，該花費發(fā)票需地區(qū)經(jīng)理，總監(jiān)簽準后方可報銷。9、車船費發(fā)票來回程以微機發(fā)票為準，特別地區(qū)沒法供給微機票的，由各地提早報備線路及車票金額明細，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理署名后在企業(yè)財務存檔作為報銷依照，實質(zhì)發(fā)生花費時經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽批后方可報銷。10、市內(nèi)交通費按標準憑票報銷，單據(jù)一定有發(fā)票專用章（出租車票要有運輸企業(yè)的財務章或發(fā)票章）。出租車票一定為微機打印單據(jù)，無微機打印單據(jù)的地域一定提早寫申請報大區(qū)經(jīng)理署名、財務經(jīng)理署名后在分企業(yè)存檔方可報銷，不然發(fā)現(xiàn)此類單據(jù)一律不得報銷。11、業(yè)務人員及按有關規(guī)定不一樣意乘座飛機的行政人員若有特別狀況需乘坐飛機的，需有關領導簽批（一定經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理署名）。12、出差天數(shù)滿24小時為一天，不滿24小時為半天。13、花費報銷時，車票、住宿票、一定與周行程表對應，準時間先后次序粘貼。每周的單據(jù)一定附在本周的行程表下邊，不然對單據(jù)總數(shù)進行20%—30%的罰款。周行程表上的全部項目一定填寫，如是返回駐地發(fā)生的花費一定在“花費發(fā)生原由”欄寫明“返回駐地”。如不填寫崗位名稱，則依照最低崗位的報銷標準賜予報銷。全部單據(jù)一定粘貼規(guī)范，不然返回報銷人直到粘貼合格方予以報銷。14、訂票花費一定憑合規(guī)的單據(jù)（無章的不予報銷），每次訂票限報30元。15、白天乘坐火車12小時以上、夜間搭車8小時以上的，可乘坐硬席臥鋪。16、全部職工的差旅費標準嚴格依照所在崗位級別規(guī)定報銷，禁止有越級報銷的現(xiàn)象發(fā)生。若有發(fā)現(xiàn)越級部分不予報銷，同時給與通告查核。17、全部人員的電話費報銷一定憑證正規(guī)的話費單據(jù)，依照實質(zhì)話費金額參照有關標準報銷。不得用充值卡購置憑證報銷，禁止用繳費單報銷。每位職工只允許報銷一個業(yè)務聯(lián)系電話的花費。18、全部單據(jù)的填寫一定規(guī)范不得用圓珠筆或鉛筆填寫。19、報銷人一定在所要報銷的全部發(fā)票上署名，如未署名發(fā)生爭議財務部門不負責任，審查人能夠在報銷單上署名。20、全部連號的單據(jù)一律不予報銷并對報銷人進行查核。21、如財務部門審查單據(jù)時發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)單據(jù)或虛假單據(jù)存在而業(yè)務部門審查人未發(fā)現(xiàn)則對審查人進行查核。22、當天來回駐地的出差，報銷車船票，不報銷住宿費，不報銷補助。二、對于單據(jù)審查中常有的問題：1、非套寫發(fā)票：（1）一張發(fā)票筆體不一致；（2）一張發(fā)票的印蘭紙的色彩不一；（3）反面無復寫的印跡；（4）發(fā)票的日期或金額經(jīng)過涂改。2、變造的發(fā)票：（1）在原筆跡不清楚的狀況下，經(jīng)過重筆描繪進行覆蓋；（2）在封位號前后增添數(shù)字；（3）無復寫的狀況下進行描劃；（4）大小寫不符。3、假造的發(fā)票：（1）自填自開的發(fā)票，表現(xiàn)為筆體為報銷者自己的，筆跡不流利，票面不整齊；（2）一次或幾次報銷發(fā)票的票號和日期的次序顛倒；（3）不一樣時間的發(fā)票號相連；發(fā)票所填業(yè)務內(nèi)容與所蓋章章不符，跨行業(yè)發(fā)票。4、報帳單據(jù)是收條、資本來往結算單據(jù)。5、發(fā)票加蓋的印章不是發(fā)票專用章或財務專用章，或印章模糊不清，沒法辨識。6、超期花費報銷。7、其余：（1）報常駐地住宿發(fā)票；（2）夜間行車報住宿費；（3）多開住宿費發(fā)票；（4）超標準報銷住宿費；（5）探親、休假報出差補貼；（6）不切合條件的探親、休假花費；（7）連續(xù)出差用一地的定票費發(fā)票報帳；（8）報軟臥、機票但無領導簽批的；（9）丟掉發(fā)票用其余發(fā)票抵頂?shù)摹?、電話費報銷的問題：（1）用別人的發(fā)票報帳；（2）用繳費單報帳；3）實質(zhì)話費不足，用充值卡發(fā)票抵頂；（4）不供給電話費明細的。9、粘貼不規(guī)范：（