12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

#12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目一、總論（一）項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱：12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目主辦單位：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目技術(shù)成果由項(xiàng)目單位投資股東山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開發(fā)，關(guān)鍵技術(shù)采用天然植物解決激素、抗生素、化學(xué)藥物殘留與抗藥性難題；禁用動(dòng)物性原料，提高飼料安全性；通過調(diào)整PH值、增加過口胃蛋白與能量、調(diào)節(jié)乙丙酸比例，提高奶產(chǎn)量及品質(zhì)；針對(duì)各地自然資源條件設(shè)計(jì)配方，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)技術(shù)本地化。產(chǎn)品被認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，飼料及牛乳均達(dá)到國家無公害行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用于高效無公害集約化養(yǎng)殖，增加農(nóng)民收入，配套國家禁牧圈養(yǎng)政策施行。經(jīng)鑒定產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目總投資5000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資1100萬元，流動(dòng)資金投資3900萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年度，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入19200萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1536萬元，稅后利潤1029萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/142401SJC001-2001(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較《無公害食品奶牛飼養(yǎng)飼料使用準(zhǔn)則》(NY5048—2001)嚴(yán)格 )。質(zhì)量檢測：農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心出具高效無公害奶牛飼料產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)各項(xiàng)參數(shù)均符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（NY5048—2001)——《無公害食品奶牛飼養(yǎng)飼料使用準(zhǔn)則》；農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心出具飼喂該飼料生產(chǎn)的牛乳檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)各項(xiàng)參數(shù)符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（NY5045—2001）——《無公害食品生鮮牛乳》（二）企業(yè)概況山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是我國最早成立，專業(yè)從事牛羊飼料研究開發(fā)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，該公司以天然無公害、農(nóng)業(yè)技術(shù)本地化為科研方向，提升草食畜產(chǎn)業(yè)的整體飼養(yǎng)水平、十年內(nèi)發(fā)展成為全國牛羊飼料市場最具影響力的品牌與經(jīng)營者為目標(biāo)。經(jīng)過四年多的科研攻關(guān)和市場運(yùn)作，目前已擁有全國最優(yōu)的牛羊飼料技術(shù)，在山西形成了品牌影響力，走向全國市場的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。1）國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定2）奶牛飼料國際先進(jìn)水平技術(shù)成果鑒定3）農(nóng)業(yè)部對(duì)飼料和使用該飼料使用的產(chǎn)品達(dá)到國家安全無公害標(biāo)準(zhǔn)的檢測4）4）國家科技部無償資助100萬元，支持企業(yè)在全國推廣該項(xiàng)成果5）肉牛飼料國內(nèi)領(lǐng)先水平技術(shù)成果鑒定6）6）國家5部委聯(lián)合下發(fā)肉牛飼料列入《國家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書》7）科技部肉牛飼料列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃的批復(fù)8）國家出入境檢疫檢驗(yàn)局《供港澳活牛檢疫檢驗(yàn)證書》9）國家工商總局注冊(cè)商標(biāo)證書10）財(cái)政撥款支持建立山西省農(nóng)業(yè)科技推廣示范園區(qū)的文件為發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將優(yōu)質(zhì)高效的飼料產(chǎn)品盡早服務(wù)于全國重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于2003年投資組建內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司，實(shí)施為發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將優(yōu)質(zhì)高效的飼料產(chǎn)品盡早服務(wù)于全國重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于2003年投資組建內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司，實(shí)施12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目。二、項(xiàng)目背景與發(fā)展概況（一）行業(yè)背景（一）行業(yè)背景牛、羊養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，具有節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效等顯著特征。國務(wù)院有關(guān)部門已將無公害集約化養(yǎng)殖、飼料添加劑、秸稈養(yǎng)畜、奶業(yè)明確列為國務(wù)院有關(guān)部門已將無公害集約化養(yǎng)殖、飼料添加劑、秸稈養(yǎng)畜、奶業(yè)明確列為當(dāng)前我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。飼料是牛羊產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，其費(fèi)用占養(yǎng)殖成本約70%，飼料技術(shù)水平的提高對(duì)促進(jìn)牛、羊養(yǎng)殖業(yè)集約化發(fā)展其費(fèi)用占養(yǎng)殖成本約可起到舉足輕重的作用。目前， 商業(yè)化牛羊飼料產(chǎn)業(yè)在我國尚處于起步階段，可起到舉足輕重的作用。目前， 商業(yè)化牛羊飼料產(chǎn)業(yè)在我國尚處于起步階段，家政策的傾斜與扶持正創(chuàng)造出一個(gè)極好的市場機(jī)遇和發(fā)展前景。發(fā)展趨勢(shì)和政策環(huán)境：（1）、加入家政策的傾斜與扶持正創(chuàng)造出一個(gè)極好的市場機(jī)遇和發(fā)展前景。發(fā)展趨勢(shì)和政策環(huán)境：（1）、加入WTO以后，我國農(nóng)業(yè)面臨較大的沖擊和挑戰(zhàn)，而畜牧業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，已成為最具潛在競爭力的產(chǎn)業(yè)，江澤民主席曾提出，把畜牧盡快發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)，已成為最具潛在競爭力的產(chǎn)業(yè)，江澤民主席曾提出，把畜牧盡快發(fā)WTO,上游產(chǎn)品如糧展為大產(chǎn)業(yè)，作為我國農(nóng)業(yè)應(yīng)對(duì)入關(guān)影響的主要措施。加入食、豆類等原料價(jià)格在下跌，下游產(chǎn)品如牛羊肉、奶制品價(jià)格在上揚(yáng)，部分靠種WTO,上游產(chǎn)品如糧（2）、2002年國務(wù)院 10號(hào)文件明確提出：在全國范圍內(nèi)實(shí)行退耕還林還草和禁牧圈養(yǎng)政策，恢復(fù)和保護(hù)植被。政府強(qiáng)制性的禁牧圈養(yǎng)政策意味著牛羊養(yǎng)殖方式的根本性變革，牛羊飼料的需求日益迫切， 將大大縮短企業(yè)培育市場的過程。（3）、我國西北部牛羊養(yǎng)殖歷來是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)主產(chǎn)業(yè)， 在西部大開發(fā)過程中，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)是以高質(zhì)量、 高效益為目標(biāo)發(fā)展集約化牛羊養(yǎng)殖業(yè)，與之配套的高科技牛羊飼料企業(yè)勢(shì)必成為其支柱產(chǎn)業(yè)之一。（4）、國家“一杯奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”的政策、學(xué)生奶計(jì)劃、部隊(duì)奶計(jì)劃的實(shí)施，使國內(nèi)乳品的消費(fèi)量高速增長。 國內(nèi)乳品企業(yè)爭先擴(kuò)大產(chǎn)能， 以控制奶源為焦點(diǎn)的競爭日趨激烈。 根據(jù)牛的生理特點(diǎn)， 決定了短期內(nèi)不可能靠增加存欄緩解奶源不足的困境，急需高科技含量的專用飼料與養(yǎng)殖技術(shù)配套。產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)機(jī)遇：（1）、飼料產(chǎn)業(yè)具有固定投入少， 市場相對(duì)集中， 成熟技術(shù)推廣應(yīng)用速度快，便于優(yōu)勢(shì)企業(yè)快速擴(kuò)張等特點(diǎn)。二十世紀(jì)八、九十年代，我國的豬、雞飼養(yǎng)從自然養(yǎng)殖向集約化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型， 以正大雞飼料、 希望豬飼料為代表的飼料企業(yè)抓住機(jī)遇迅速發(fā)展為國內(nèi)知名品牌，尤其是希望以 1000元人民幣起家，經(jīng)過十余年的發(fā)展，一躍成為國內(nèi)民營企業(yè)的首富。（2）、我國傳統(tǒng)的牛、 羊養(yǎng)殖一直以分散放養(yǎng)為主， 入關(guān)后市場的全球化趨勢(shì)和政府強(qiáng)制性的禁牧圈養(yǎng)政策， 意味著牛羊飼養(yǎng)方式向集約化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型成為必然。目前國內(nèi)牛羊飼料市場處于起步階段， 現(xiàn)有的雞豬飼料廠產(chǎn)銷的牛羊飼料缺乏成熟科技支撐， 依托四季春公司的專有技術(shù)與服務(wù)優(yōu)勢(shì)和較高的起步條件， 具備創(chuàng)立國內(nèi)知名品牌、 盡快做大做強(qiáng)的機(jī)遇， 以期完成正大以雞飼料為主， 希望以豬飼料為主，四季春以牛羊飼料為主的市場格局。（二） 產(chǎn)品技術(shù)說明四季春公司開發(fā)經(jīng)國家認(rèn)定的高新技術(shù)產(chǎn)品分別為無公害奶牛飼料、 無公害肉牛飼料， 具有獨(dú)特的技術(shù)特征， 在高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的同時(shí)， 符合全球食品安全的趨勢(shì)，將為我國牛羊養(yǎng)殖提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加經(jīng)營效益提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐：1、采用天然植物解決激素、抗生素、化學(xué)合成藥物的殘留與抗藥性難題添加山渣、黃芪等天然植物，利用其無殘留、不產(chǎn)生抗藥性的特點(diǎn)，促進(jìn)奶牛消化吸收，增強(qiáng)非特異性免疫功能，預(yù)防奶牛疾病 ,生產(chǎn)無公害牛乳。2、未使用動(dòng)物性飼料原料，提高飼料安全性動(dòng)物性飼料原料由動(dòng)物屠宰副產(chǎn)物加工而成，加工不當(dāng)易成為疫病傳播途徑，采用植物性蛋白飼料原料生產(chǎn)奶牛飼料，可確保飼料安全性。3、通過調(diào)整 PH值、增加過瘤胃蛋白與能量、調(diào)節(jié)乙丙酸比例，提高產(chǎn)奶量,改善乳品質(zhì)運(yùn)用營養(yǎng)調(diào)控手段，調(diào)節(jié)飼料 PH值，調(diào)整原料配比，不同飼料原料的“調(diào)養(yǎng)”性科學(xué)搭配，增加過瘤胃蛋白與能量，調(diào)節(jié)乙丙酸比例，提高產(chǎn)奶量 ,改善乳品質(zhì)。4、針對(duì)各地自然資源條件設(shè)計(jì)配方，使用簡便針對(duì)各地自然、資源條件，參照奶牛日產(chǎn)奶量、生理階段、飼養(yǎng)管理水平等擬定配方，促使奶牛優(yōu)質(zhì)高效低成本地生產(chǎn)， 充分體現(xiàn)了農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)本地化的宗旨，用戶無須添加任何其他營養(yǎng)成分，使用簡便。食品安全是全球科技界、 政府專業(yè)主管部門高度重視的重大課題； 針對(duì)我國國情， 依靠科技進(jìn)步， 改造和提升傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)水平， 實(shí)現(xiàn)高效無公害集約化養(yǎng)殖，是當(dāng)前國家優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域， 本項(xiàng)目組織多學(xué)科專家，投入大量資金， 針對(duì)生鮮牛乳激素、 抗生素、 化學(xué)合成藥物殘留與奶?？顾幮噪y題、動(dòng)物性飼料原料的安全性問題、 奶牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率問題、 農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)本地化的問題進(jìn)行研究， 均屬奶?？茖W(xué)的前沿課題， 開發(fā)周期長， 技術(shù)創(chuàng)新難度大。農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心， 2002年3月根據(jù)中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)( NY5045—2001)——《無公害食品生鮮牛乳》 ，對(duì)使用項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的生鮮牛乳進(jìn)行檢測，出具的檢驗(yàn)報(bào)告顯示感官指標(biāo)、理化指標(biāo)完全符合要求，主要衛(wèi)生、微生物指標(biāo)如下表：項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的生鮮牛乳主要衛(wèi)生、微生物檢測指標(biāo)檢測項(xiàng)目單位指標(biāo)要求實(shí)測數(shù)據(jù)單項(xiàng)判定亞硝酸鹽mg/kg口0.2未檢出合格甲胺磷mg/kg口0.2未檢出合格馬拉硫磷mg/kg口0.1未檢出合格口硫磷mg/kg口0.01未檢出合格六六六mg/kg口0.05未檢出合格滴滴涕mg/kg口0.02未檢出合格鉛mg/kg口0.050.0090合格鉻mg/kg口0.3未檢出合格砷mg/kg口0.2未檢出合格汞mg/kg口0.010.002合格菌落總數(shù)個(gè)/ml口500,0001,600合格（三）國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展概況我國奶牛營養(yǎng)研究以中國農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)為主， 在能量、蛋白質(zhì)、維生素與礦物質(zhì)營養(yǎng)等領(lǐng)域取得了大量科研成果。 本項(xiàng)目技術(shù)借鑒我國奶牛營養(yǎng)研究成果，根據(jù)奶牛消化生理特點(diǎn)，采用天然植物、微量元素、維生素等添加劑，在不使用激素、抗生素、化學(xué)合成藥物和動(dòng)物性飼料原料的前提下，研制出適合我國國情的高效無公害奶牛飼料， 達(dá)到國際先進(jìn)水平， 目前未檢索到同等技術(shù)水平的成果。我國奶牛飼料商品化處于起步階段。 國內(nèi)奶牛飼料大多為奶牛場、 農(nóng)戶自行配制，營養(yǎng)因子考慮不周，配合料成分單一，一般只能達(dá)到表觀的能量、蛋白質(zhì)平衡。普遍存在以下問題：①產(chǎn)奶量低，我國奶牛年均單產(chǎn) 4500千克左右，口為美國7500千克的60%；②生鮮牛乳質(zhì)量差，由于我國奶牛養(yǎng)殖粗放經(jīng)營，缺乏配套的專用飼料服務(wù)支持， 牛乳質(zhì)量不高， 高檔進(jìn)口乳品占有相當(dāng)市場， 奶牛養(yǎng)殖戶與乳品加工企業(yè)收益難以進(jìn)一步提高； ③奶牛繁殖性能低下， 繁殖疾病多發(fā)，發(fā)情、受口、受胎率低，流產(chǎn)、產(chǎn)后疾病發(fā)生率較高，治病費(fèi)用高；④奶牛利用年限短， 有些地區(qū)因高精料飼養(yǎng)， 雖提高了產(chǎn)奶量， 但最高泌乳胎次由正常的5胎退化為 3胎左右。國外奶牛飼料產(chǎn)業(yè)已成熟，其產(chǎn)銷量約占整個(gè)飼料行業(yè)產(chǎn)銷量的 15%左右，并能按奶牛的產(chǎn)奶量、生理階段，參照當(dāng)?shù)刈匀?、資源條件配制系列飼料，增產(chǎn)效果顯著。由于片面追求經(jīng)濟(jì)收益，有的廠家使用激素、抗生素、化學(xué)合成藥物和動(dòng)物性飼料原料來提高增產(chǎn)效果，造成西方國家因食品安全一再引發(fā)貿(mào)易爭端。針對(duì)上述問題， 目前國內(nèi)外政府主管部門和科技界正紛紛采取措施以強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用的地位和作用，加大高效無公害飼料的開發(fā)力度。根據(jù)國內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、 存在的主要問題及發(fā)展趨勢(shì)， 項(xiàng)目科研在安全無公害、優(yōu)質(zhì)高效、農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)本地化、簡單實(shí)用等方面取得突破。成果轉(zhuǎn)化后， 對(duì)于促進(jìn)和帶動(dòng)我國奶牛飼料行業(yè)整體水平的提高， 對(duì)于促進(jìn)和帶動(dòng)我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)和相關(guān)食品加工業(yè)的健康發(fā)展，均將產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的重大影響。三、市場需求預(yù)測（一）全國市場概況

目前我國羊的養(yǎng)殖量世界第一，存欄規(guī)模 2.8億只；牛的養(yǎng)殖量世界第二，存欄規(guī)模1.29億頭，其中奶牛養(yǎng)殖量520萬頭，并且繼續(xù)保持快速的增長勢(shì)頭。僅按養(yǎng)殖量最少的奶牛平均精料給料量的下限計(jì)算，每年需要奶牛飼料 1900萬噸，價(jià)值達(dá)到250億元以上。加上養(yǎng)殖規(guī)模更大的肉牛及羊飼料需求， 整個(gè)牛羊飼料市場潛力需求在 2.5億噸以上，價(jià)值可達(dá)3-4千億元。公司發(fā)展目標(biāo)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力，對(duì)于不斷發(fā)展的市場需求來說，占比不大，產(chǎn)品市場前景廣闊。（二）目標(biāo)市場分析75萬頭，其中呼和浩特、包頭市存欄75萬頭，其中呼和浩特、包頭市存欄2005年將發(fā)展到35萬頭。四季春飼料100噸，2003年1月即達(dá)到 5002003年11月內(nèi)蒙22萬頭，在政府“奶業(yè)立市”的規(guī)劃中，2002年8月進(jìn)入該市場，僅一個(gè)月銷量即超過1000噸/月的銷售量，確保該廠投產(chǎn)時(shí)即可贏利。1000噸/月的銷售量，確保該廠投產(chǎn)時(shí)即可贏利。7%，年產(chǎn)建成7%，年產(chǎn)銷量12萬噸，年銷售收入銷量12萬噸，年銷售收入19200萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1536萬元。四、項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)為年產(chǎn)12萬噸規(guī)模的飼料生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬元；其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，包括征地200萬元，建筑600萬元，設(shè)備投資本項(xiàng)目建設(shè)為年產(chǎn)12萬噸規(guī)模的飼料生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬元；其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，包括征地200萬元，建筑600萬元，設(shè)備投資300萬元；固定資產(chǎn)投資占總投資的22%；項(xiàng)目正常經(jīng)營年份需要流動(dòng)資金3900萬元，占總投資的78%。本項(xiàng)目土建包括：1、占地面積316平方米，1、占地面積316平方米，高34米，五層的生產(chǎn)機(jī)房；2、占地面積5040平方米的原料庫；3、占地 2520平方米的成品哭；4、占地 44平方米的地磅及地磅房；5、三層辦公樓；6、鍋爐房、配電房；7、車庫、停車場、宿舍食堂、門房等服務(wù)附屬設(shè)施；設(shè)備機(jī)組包括：1、玉米接受系統(tǒng)；2、玉米筒倉系統(tǒng)；3、付料接受系統(tǒng)；4、粉碎體統(tǒng)；5、配料混合系統(tǒng)；6、制粒系統(tǒng)；7、成品包裝系統(tǒng)；五、建廠條件與廠址建廠廠址位于土默特左旗， 處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部、 大青山南麓的土默川平原的金山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，距離呼和浩特市區(qū) 8公里，南接京包鐵路，北鄰 110國道與呼包高速公路，交通便利，臺(tái)閣牧車站離廠區(qū) 1000米，運(yùn)輸交通便利。土左旗全年平均氣溫 6.3度，溫差大，年平均降雨 400毫米，是傳統(tǒng)的牛羊養(yǎng)殖區(qū)域，全旗奶牛存欄 80000頭，鮮奶年產(chǎn)量達(dá) 20萬噸，擁有巨大的市場開發(fā)潛力；農(nóng)業(yè)種植以玉米、小麥、高粱甜菜為主，飼料原料供應(yīng)充足。廠區(qū)面積 90畝，區(qū)域內(nèi)地勢(shì)平坦，為荒灘旱地，開發(fā)區(qū)水資源豐富、電力通訊設(shè)施齊備，建廠條件良好。六、工程技術(shù)方案（一）工藝技術(shù)方案（二）土建工程土建工程計(jì)劃投資600萬元，占項(xiàng)目總投資的12%，包括：1、占地面積316平方米，高34米，五層的生產(chǎn)機(jī)房；2、占地面積5040平方米的原料庫；3、占地2520平方米的成品庫；（二）土建工程土建工程計(jì)劃投資600萬元，占項(xiàng)目總投資的12%，包括：1、占地面積316平方米，高34米，五層的生產(chǎn)機(jī)房；2、占地面積5040平方米的原料庫；3、占地2520平方米的成品庫；4、占地44平方米的地磅及地磅房；5、三層辦公樓；鍋爐房、配電房；6、車庫、停車場、宿舍食堂、門房等服務(wù)附屬設(shè)施；（三）飼料生產(chǎn)線設(shè)備項(xiàng)目飼料生產(chǎn)線采用清選、粉碎、電子秤配料計(jì)量、分批混合的工藝方式，全部生產(chǎn)過程由微機(jī)控制，為成套飼料生產(chǎn)線。設(shè)計(jì)特點(diǎn)是:在地面挖出深7m的T形地下室，將粉碎機(jī)、混合機(jī)及粒料、粉料原料的初清設(shè)備置于地下室，這樣，可降低粉碎機(jī)、混合機(jī)、初清篩的噪聲，便于工人操作，降低框架高度，減少造價(jià)；采用分點(diǎn)通風(fēng)除塵，可以提高設(shè)備的利用率，節(jié)省能耗。本生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試由國家飼料機(jī)械知名企業(yè)牧羊公司承擔(dān)。生產(chǎn)線設(shè)備計(jì)劃投資 300萬元。原材料主要原料：豆粕、菜粕、棉粕、胡麻餅、玉米、中草藥、礦物質(zhì)元素、維生素等。原材料用量估算表（年產(chǎn) 120000噸）序號(hào)名稱單位年需用量1豆粕噸240002口粕噸120003棉粕噸360004玉米噸240004胡麻餅噸60005微量元素噸36006維生素噸18007中草藥噸54008石粉噸48009食鹽噸2400大宗原材料：胡麻餅在甘肅省采購； 豆粕由主產(chǎn)地山東及東北購入； 菜粕由主產(chǎn)地四川及陜西漢中購入； 棉粕由主產(chǎn)地新疆及山東購入； 玉米由東北吉林購入；中草藥在河北安國購入；其它原材料：在項(xiàng)目單位所在地周邊采購。供電及水源供電負(fù)荷150KV,供水為生活用水，均接至廠區(qū)外墻一米處，電源、水源，骨干線路、管道完整，掛表計(jì)量付款，可滿足需要?；?yàn)室為保證產(chǎn)品質(zhì)量，需設(shè)立化驗(yàn)室，以便對(duì)原料及產(chǎn)成批次產(chǎn)品適時(shí)化驗(yàn)。化驗(yàn)室需添置設(shè)備儀器主要包括：分光光度計(jì)真空泵1臺(tái)索氏浸提器電熱恒溫水浴箱粗天平（1000克）蒸餾水器干燥器消毒廚2個(gè)高溫電阻爐萬用電爐（四聯(lián)）電子天平布氏漏斗恒溫干燥箱（1000度）2個(gè)坩堝鉗10個(gè) 漏斗架凱式蒸餾裝置樣品粉碎機(jī) （單個(gè)萬用電爐3把5個(gè)40目）此外化驗(yàn)室還需添置化驗(yàn)所需易耗燒杯、素所需試劑、試紙等數(shù)十種。燒瓶、試管等十余種， 化驗(yàn)各類元七、環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生安全（一）生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目施工過程中及項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，均無“三廢”排放，對(duì)飼料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音與粉塵也采取了有效的防治措施。噪聲的防治措施： 合理控制噪聲源， 安靜區(qū)與噪聲區(qū)分開， 高噪聲與低噪聲設(shè)備分開，把噪聲較大的設(shè)備安置在地下；利用消聲、隔振設(shè)備阻斷傳播途徑。粉塵的防治措施：采用除塵裝置。（二）勞動(dòng)安全與衛(wèi)生公司及所屬飼料加工廠的全體人員在上崗前和上崗后， 均進(jìn)行衛(wèi)生、 環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)， 提高全體員工對(duì)環(huán)保重要性的認(rèn)識(shí)， 自覺地減少環(huán)境污染， 保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。環(huán)保管理部門就項(xiàng)目的環(huán)保進(jìn)行了實(shí)地考察并出具了環(huán)保認(rèn)可文件。八、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員（一）企業(yè)組織項(xiàng)目單位為保證生產(chǎn)經(jīng)營與技術(shù)研究的順利實(shí)施，提出了企業(yè)全面發(fā)展框架，借鑒優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本行業(yè)特點(diǎn)，依照簡潔、高效、靈活的原則，建立了公司的組織結(jié)構(gòu)。制定并實(shí)施了人事管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、采購管理、生產(chǎn)管理、服務(wù)管理以及監(jiān)控考核的制度與流程。項(xiàng)目單位為有限責(zé)任公司， 股東按出資比例承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)， 分享利潤和權(quán)益。 董

事會(huì)為企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)注冊(cè)的出資人及出資比例如下：山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司：現(xiàn)金出資950萬元，占股95%；山陰縣四季春飼料有限公司：現(xiàn)金出資50萬元，占股5%。公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、品控部、營銷部、生產(chǎn)部5個(gè)職能機(jī)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)如下圖：董事會(huì)副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研究所辦公室營銷部品控部事會(huì)為企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)注冊(cè)的出資人及出資比例如下：山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司：現(xiàn)金出資950萬元，占股95%；山陰縣四季春飼料有限公司：現(xiàn)金出資50萬元，占股5%。公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、品控部、營銷部、生產(chǎn)部5個(gè)職能機(jī)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)如下圖：董事會(huì)副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研究所辦公室營銷部品控部（二）企業(yè)編制與勞動(dòng)定員項(xiàng)目單位職工編制 40人（不包括兼職人員），公司主要管理人員及技術(shù)人員12人，包括管理人員 6人，技術(shù)人員6人；財(cái)務(wù)及后勤行政服務(wù)人員 10人；生產(chǎn)人員 12；銷售人員 6人。隨著項(xiàng)目展開，項(xiàng)目單位目前正積極招聘各類人才，預(yù)計(jì)2003年項(xiàng)目建成，單位職工將達(dá)到滿編。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議2003年6月，完成生產(chǎn)場地施工準(zhǔn)備，水、電、汽、暖、交通等施工條件具備，完成設(shè)備定貨，選定施工隊(duì)伍，開始廠房、輔助設(shè)施的土建工作。2003年10月，廠房等主體土建工作基本完成，開始設(shè)備安裝。2003年12月，設(shè)備安裝調(diào)試完成， 輔助生活設(shè)施等后續(xù)土建工程全部完工。十、投資估算與資金籌措（一）投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬元；其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，包括征地200萬元，建筑600萬元，設(shè)備投資300萬元；占總投資的22%；流動(dòng)資金3900萬元，占總投資的78%。（二）資金籌措計(jì)劃投資5000萬元總額，企業(yè)自籌2300萬元，由內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司申請(qǐng)銀行貸款解決2700萬元流動(dòng)資金需求。企業(yè)自籌2300萬元包括內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司注冊(cè)資金1000萬元及山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司拆借1300萬元。目前1000萬元注冊(cè)資金已經(jīng)到位，1300萬元拆借資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，分期分批到位。十一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1）生產(chǎn)規(guī)模：2004年1）生產(chǎn)規(guī)模：2004年18000噸，2005年40000噸，2006年60000噸2007年90000噸，2008年120000噸22）測算基礎(chǔ)：本項(xiàng)目產(chǎn)品效益費(fèi)用按目前國家新的財(cái)稅制度規(guī)定為依據(jù)。主要投入物價(jià)格以目前市場價(jià)格計(jì)算3）生產(chǎn)成本主要包括：直接材料、直接工資、折舊、修理費(fèi)等。4）可變成本費(fèi)用主要包括：直接材料、短期借款利息、銷售費(fèi)用。5）固定成本費(fèi)用主要包括：直接工資、管理費(fèi)、折舊。（二）產(chǎn)品成本估算序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期123456生產(chǎn)負(fù)荷0%15%33%50%75%100%一產(chǎn)品制造成本 （1+2+3+4）70989.51121.832384.235085.337541.8311225.8314876.831直接材料69749.910.002210.404911.517368.0011052.0014736.002直接工資364.000.0052.0052.0052.0052.0052.003其它直接支出0.000.000.000.000.000.000.004制造費(fèi)用875.60121.83121.83121.83121.83121.8388.83

4.1折舊（口簡費(fèi) ）875.60121.83121.83121.83121.83121.8388.834.2租賃費(fèi)0.000.000.000.000.000.004.3修理費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.004.4其它制造費(fèi)用0.000.000.000.000.000.00二管理費(fèi)用2340.00180.00240.00320.00320.00320.00320.001無形資產(chǎn)攤銷0.000.000.000.000.000.000.002遞延資產(chǎn)攤銷0.000.000.000.000.000.000.003其他管理費(fèi)用2340.00180.00240.00320.00320.00320.00320.00三財(cái)務(wù)費(fèi)用1200.350.00151.00196.76190.88172.55163.051短期負(fù)債利息支出1129.320.00151.00163.05163.05163.05163.052長期負(fù)債利息支出191.030.00120.0033.7127.839.490.003其他財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.00四銷售費(fèi)用10905.520.00345.60767.921152.001728.002304.00五總成本費(fèi)用 （一+二+三+四）85435.38301.833120.836370.029204.7113446.3717663.88六經(jīng)營成本83239.43180.002728.006051.438892.0013152.0017412.00七固定成本3650.63301.83413.83527.53521.66503.32460.83八可變成本81784.750.002707.005842.498683.0512943.0517203.05產(chǎn)品成本影響因素分析及可采取對(duì)策見敏感性分析。（三）產(chǎn)品銷售收入及贏利預(yù)測產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)成本分析結(jié)果及養(yǎng)牛使用效果確定，價(jià)格為 1600元/噸。項(xiàng)目2004年2005年2006年2007年2008年銷售量18000400006000090000120000銷售收入2880640096001440019200總成本3120.836370.029204.7113446.3717663.88年利潤總額-240.8329.98395.29953.631536.12凈利潤-240.8329.98395.29677.881029.20（四）經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目2003年12月底完成項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)經(jīng)過 5年的經(jīng)營于2008年達(dá)到年產(chǎn)12萬噸設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，在經(jīng)營中 2005年實(shí)現(xiàn)贏利，2007年完成前期年度虧損彌補(bǔ)，開始上繳所得稅。以年產(chǎn)120000噸高效無公害奶牛飼料測算， 正常年份銷售收入 19200萬元，年總成本17663.88萬元，其中可變成本費(fèi)用 17203.05萬元，固定成本費(fèi)用

460.83萬元，年利潤總額1536.12萬元，繳稅506.92萬元,凈利潤1029.2460.83萬元，年利潤總額（五）項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)序項(xiàng)建設(shè)期生產(chǎn)期號(hào)目123456-8生產(chǎn)負(fù)荷15%33%50%75%100%一現(xiàn)金流入2880.006399.369600.0014400.0021424.401產(chǎn)品銷售收入2880.006399.369600.0014400.0019200.002回收固定資產(chǎn)余值3回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出2580.003828.007551.438892.0013427.7517918.921靜態(tài)投資1100.002投資方向調(diào)節(jié)稅3國家新批準(zhǔn)的稅費(fèi)4漲價(jià)預(yù)備金5流動(dòng)資金1300.001100.001500.006經(jīng)營成本180.002728.006051.438892.0013152.0017412.007銷售稅金及附加8所得稅275.75506.92三凈現(xiàn)金流量 （一-二）-2580.00-948.00-1152.07708.00972.251281.08四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2580.00-3528.00-4680.07-3972.07-2999.823067.82由現(xiàn)金流量表測算項(xiàng)目投資主要評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：凈現(xiàn)值3067.82萬元（折現(xiàn)率：5.5%）內(nèi)部收益率 10.60%;投資回收期 7.12年；動(dòng)態(tài)投資回收期7.50年（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)目前高效無公經(jīng)濟(jì)效益良好，山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司多年從事技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，害肉牛飼料和高效無公害奶牛飼料成為生產(chǎn)經(jīng)營的主導(dǎo)產(chǎn)品，目前高效無公經(jīng)濟(jì)效益良好，內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司實(shí)施本項(xiàng)目積累了經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目產(chǎn)品在開發(fā)過程中反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證，已通過山西省科技廳組織的技術(shù)成果項(xiàng)目產(chǎn)品在開發(fā)過程中反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證，已通過山西省科技廳組織的技術(shù)成果鑒定，并獲得2002年度山西省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，試驗(yàn)資料完整，技術(shù)真實(shí)可靠，達(dá)到國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目產(chǎn)品被山西省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，鑒定，并獲得2002年度山西省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，試驗(yàn)資料完整，技術(shù)真實(shí)可靠，達(dá)到國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目產(chǎn)品被山西省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，并獲得科技部農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化基金最高限額 100萬無償資助，支持企業(yè)在全國推廣該項(xiàng)技術(shù)。本項(xiàng)目實(shí)施方