公司出納年終個人總結(jié)

第7頁共7頁公司出?納年終?個人總?結(jié)_?___?年我公?司各部?門都取?得了可?喜的成?就，作?為公司?出納，?我在收?付、反?映、監(jiān)?督、管?理四個?方面盡?到了應(yīng)?盡的職?責(zé)，特?別是在?非典期?間，仍?按時到?銀行保?險等公?共場合?辦理業(yè)?務(wù)。?在過去?的一年?里在不?斷改善?工作方?式方法?的同時?，順利?完成如?下工作?：一?、開學(xué)?期間日?常工作?：1?、與銀?行相關(guān)?部門聯(lián)?系，井?然有序?地完成?了職工?工資發(fā)?放工作?。2?、清理?客戶欠?費名單?，并與?各個相?關(guān)部門?通力合?作，共?同完成?欠費的?催收工?作。?3、核?對保險?名單，?與保險?公司辦?理好交?接手續(xù)?，完成?對我公?司職工?的意外?傷害險?的投保?工作。?4、?做好_?___?年各種?財務(wù)報?表及統(tǒng)?計報表?，并及?時送交?相關(guān)主?管部門?。二?、其他?工作?1、迎?接公司?評估，?準(zhǔn)備所?需財務(wù)?相關(guān)材?料，及?時送交?辦公室?。2?、為迎?接審計?部門對?我公司?帳務(wù)情?況的檢?查工作?，做好?前期自?查自糾?工作，?對檢查?中可能?出現(xiàn)的?問題做?好統(tǒng)計?，并提?交領(lǐng)導(dǎo)?審閱。?3、?按照公?司部署?，做好?了社會?公益活?動及困?難職工?救濟工?作。?在本年?度工作?中1?、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)?金管理?和結(jié)算?制度，?定期向?會計核?對現(xiàn)金?與帳目?，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金?額不符?，做到?及時匯?報，及?時處理?。2?、及時?收回公?司各項?收入，?開出收?據(jù)，及?時收回?現(xiàn)金存?入銀行?，從無?坐支現(xiàn)?金。?3、根?據(jù)會計?提供的?依據(jù)，?及時發(fā)?放教工?工資和?其它應(yīng)?發(fā)放的?經(jīng)費。?4、?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格?審核算?（發(fā)票?上必須?有經(jīng)手?人、驗?收人、?審批人?簽字方?可報帳?），對?不符手?續(xù)的發(fā)?票不付?款。?公司出?納年終?個人總?結(jié)（二?）作?為出納?員，我?負責(zé)的?是現(xiàn)金?的收付?及銀行?存款收?付有關(guān)?的財務(wù)?工作。?具體主?要包括?日常的?各種報?銷業(yè)務(wù)?，給各?個供應(yīng)?商現(xiàn)金?支付及?轉(zhuǎn)賬支?付貨款?，金店?日常銷?售結(jié)款?及銷售?數(shù)量金?額的核?算，記?現(xiàn)金及?銀行存?款日記?賬，工?資的發(fā)?放，辦?-理銀?行票據(jù)?購買、?領(lǐng)取、?開戶等?工作。?一、?日常的?各種報?銷業(yè)務(wù)?。日?常報銷?這部分?工作，?是要求?出納崗?認真對?待及嚴(yán)?格控制?的環(huán)節(jié)?，按照?公司的?管理制?度進行?資金的?把關(guān)，?杜絕浪?費及不?正常的?開支。?發(fā)生日?常的報?銷事項?時首先?應(yīng)相應(yīng)?的部門?領(lǐng)導(dǎo)確?認，然?后財務(wù)?再查驗?審核票?據(jù)，最?后總經(jīng)?理簽字?審查。?報銷單?據(jù)必須?有經(jīng)手?人、部?門領(lǐng)導(dǎo)?、總經(jīng)?理、審?核人簽?字方可?報銷。?此外，?打車的?票據(jù)需?提前先?請總經(jīng)?理簽字?特批，?無特殊?情況不?可以打?車。?二、給?供應(yīng)商?現(xiàn)支付?貨款?金店采?購商品?時，首?先，需?填寫借?款申請?單，無?論是現(xiàn)?金付款?還是轉(zhuǎn)?賬付款?都需要?總經(jīng)理?簽字審?批。其?次，財?務(wù)核對?進貨數(shù)?量、產(chǎn)?品材質(zhì)?、產(chǎn)品?規(guī)格等?。最后?，算出?付款金?額是否?和fa?票金額?一致，?等財務(wù)?部長簽?字過后?，方可?付款。?三、?金店銷?售結(jié)款?及銷售?核算?金店銷?售結(jié)款?基本是?每天都?要做的?工作。?他們有?專人把?當(dāng)日的?銷售票?據(jù)統(tǒng)計?出來，?交給財?務(wù)。首?先，我?把銷售?產(chǎn)品分?類，一?部分在?A公司?入賬，?一部分?在B公?司入賬?；其次?，核對?fa票?開的是?否正確?，銷售?統(tǒng)計表?金額合?計是否?和收款?金額及?收款結(jié)?算單一?致；再?次，核?對無誤?后，我?會給金?店開具?收款收?據(jù)，結(jié)?清當(dāng)日?銷售款?；最后?，按照?銷售清?單登記?電子版?的金店?銷售統(tǒng)?計，這?項工作?主要是?為了及?時提供?給領(lǐng)導(dǎo)?需要的?數(shù)據(jù)，?它可以?安供應(yīng)?商、借?款方式?、時期?等方式?分別列?出，以?便不同?部門的?領(lǐng)導(dǎo)需?要了解?各類的?銷售情?況。?在金店?還沒有?內(nèi)勤核?算人員?的時候?，財務(wù)?部一直?代為做?銷售核?算工作?，在_?___?的指導(dǎo)?下，財?務(wù)部建?立了一?套完善?的金店?核算對?接系統(tǒng)?，方便?于金店?核算人?員日后?從進貨?、銷售?及庫存?等一系?列的數(shù)?據(jù)統(tǒng)計?。四?、記現(xiàn)?金及銀?行存款?日記賬?記錄?現(xiàn)金及?銀行每?筆業(yè)務(wù)?的發(fā)生?是出納?員每天?都必須?要做的?工作，?嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金?及銀行?存款管?理和結(jié)?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理；?嚴(yán)守公?司秘密?，及時?向領(lǐng)導(dǎo)?提供數(shù)?據(jù)。?五、工?資的發(fā)?放關(guān)?于工資?的核算?與發(fā)放?，每個?月月中?的時候?，我會?根據(jù)_?___?提供的?工資總?額分出?現(xiàn)金和?銀行卡?的部分?，因為?有本月?新來的?員工并?沒有辦?-理工?資卡時?，我會?請示領(lǐng)?導(dǎo)，給?其發(fā)現(xiàn)?金。一?到發(fā)工?資的前?幾天工?作量會?很大，?我在此?期間出?現(xiàn)過紕?漏，差?點使各?位員工?不能按?時收到?工資，?后來我?總結(jié)了?銀行轉(zhuǎn)?賬發(fā)工?資的辦?-理流?程，下?次每月?到發(fā)工?資的時?候我要?嚴(yán)格按?照流程?辦-理?，避免?再次發(fā)?生同樣?的錯誤?。六?、辦-?理銀行?業(yè)務(wù)?因為以?前的工?作主要?就是跑?銀行，?所以填?寫票據(jù)?沒有什?么問題?，和銀?行的窗?口辦事?人員也?比較熟?悉，一?旦我公?司有著?急匯款?或其他?突發(fā)情?況銀行?的辦事?人員也?會積極?配合。?在我來?到公司?后發(fā)現(xiàn)?，財務(wù)?部都是?每月月?初去銀?行購買?銀行對?賬單，?___?_元/?月，在?我和_?___?的建議?下，領(lǐng)?導(dǎo)同意?安裝免?費的查?詢版網(wǎng)?銀，為?公司省?去了_?___?元/年?，一小?筆不必?要的費?用。?七、其?他與?財務(wù)工?作有關(guān)?的對外?部門（?國稅、?地稅等?）進行?聯(lián)絡(luò)、?溝通，?配合_?___?的工作?順利進?行。?總結(jié)過?后我回?顧了檢?查自身?存在的?問題：?我認?為我的?業(yè)務(wù)水?平有待?提高，?缺乏學(xué)?習(xí)的緊?迫感和?自覺性?。不能?把課本?上學(xué)習(xí)?的專業(yè)?知識靈?活變通?，做事?情比較?死板。?在工作?較忙較?累的時?候，對?工作還?不夠認?真，犯?過錯誤?，財務(wù)?工作是?不能出?現(xiàn)紕漏?的。?此外，?我要特?別感謝?公司領(lǐng)?導(dǎo)、_?___?及各位?同事在?工作中?給予我?的支持?和關(guān)心?，這是?對我工?作最大?的鼓舞?，我真?誠的表?示感謝?，在以?后的工?作中我?會努力?為公司?的發(fā)展?作出貢?獻。?公司出?納年終?個人總?結(jié)（三?）回?首這一?年的工?作，我?們會計?出納部?的每一?名員工?都有自?已的收?獲，都?沒有碌?碌無為?、荒度?時間。?盡管職?位分工?不同，?但大家?都在盡?努力為?行里的?發(fā)展做?出貢獻?。時間?如梭，?轉(zhuǎn)眼間?又將跨?過一個?年度之?坎，為?了總結(jié)?經(jīng)驗，?發(fā)揚成?績，克?服不足?，現(xiàn)將?今年的?工作做?如下簡?要回顧?和總結(jié)?：今?年我在?財務(wù)部?從事出?納工作?，主要?負責(zé)現(xiàn)?金收付?，票據(jù)?印章管?理，開?具發(fā)票?和銀行?間的結(jié)?算業(yè)務(wù)?，剛剛?開始工?作時我?簡單的?認為出?納工作?好像很?簡單，?不過是?點點鈔?票，填?填支票?，跑跑?銀行等?事務(wù)性?工作，?但是當(dāng)?我真正?投入工?作，我?才知道?我對出?納工作?的認識?和了解?是錯誤?的，出?納工作?不僅責(zé)?任重大?，而且?有不少?學(xué)問和?技術(shù)問?題，需?要理論?與實踐?相結(jié)合?才能掌?握.在?平時的?工作中?我能嚴(yán)?格遵守?財務(wù)規(guī)?章制度?，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)?金管理?和結(jié)算?制度，?做到日?清月結(jié)?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金?金額不?符，做?到及時?匯報及?時處理?，根據(jù)?會計提?供的憑?證及時?發(fā)放工?資和其?它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)?費，堅?持財務(wù)?手續(xù)，?嚴(yán)格審?核有關(guān)?原始單?據(jù)，不?符要求?的一律?不付款?，嚴(yán)格?保管有?關(guān)印章?，空白?支票，?空白收?據(jù)，庫?存現(xiàn)金?的完整?及安全?，及時?掌握銀?行存款?余額，?不簽發(fā)?空頭支?票和遠?期支票?，月末?關(guān)帳后?盤點現(xiàn)?金流量?及銀行?存款明?細，并?認真裝?訂當(dāng)月?原始憑?證，每?月及時?傳遞銀?行原始?單據(jù)和?各收付?單據(jù)，?配合會?計做好?各項帳?務(wù)處理?及各地?市資金?下?lián)芸?，嚴(yán)格?控制專?款專用?和銀行?帳戶的?使用.?以上?是我今?年工作?以來的?一些體?會和認?識，也?是我在?工作中?將理論?轉(zhuǎn)化為?實踐的?一個過?程，在?以后的?工作中?我將加?強學(xué)習(xí)?和掌握?財務(wù)各?項政策?法規(guī)和?業(yè)務(wù)知?識，不?斷提高?自己的?業(yè)務(wù)水?平，加?強財務(wù)?安全意?識，維?護個人?安全和?公司的?利益不?受到損?失，做?好自己?的本職?工作，?和公司?全體員?工一起?共同發(fā)?展，新?的一年?意味著?新的起?點、新?的機遇?、新的?挑戰(zhàn)，?我決心?再接再?厲，更?上一層?樓。?回顧一?年的工?作，自?己感到?仍有不?少不足?之處：?1、?只是滿?足自身?任務(wù)的?完成，?工作開?拓不夠?大膽等?；2?、業(yè)務(wù)?素質(zhì)提?高不快?，對新?的業(yè)務(wù)?知識學(xué)?的還不?夠