資金基礎(chǔ)管理自查報(bào)告

資本基礎(chǔ)管理自查報(bào)告資本基礎(chǔ)管理自查報(bào)告資本基礎(chǔ)管理自查報(bào)告資本基礎(chǔ)管理自查報(bào)告資本基礎(chǔ)管理自查報(bào)告依照《關(guān)于的通知》的要求，分公司成立了由財(cái)務(wù)部資本管理崗、成本花銷(xiāo)核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資本基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于*至*對(duì)公司的資本基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資本實(shí)物管理、銀行賬戶(hù)（含個(gè)人存折）管理、支付管理、營(yíng)收資本管理和“小金庫(kù)”治理5個(gè)方面進(jìn)行自查，各方面的自查檢查情況、存在問(wèn)題和整改情況詳見(jiàn)《分公司資本基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2個(gè)，截止*已完成問(wèn)題整改1個(gè)，整改中問(wèn)題1個(gè)；存在問(wèn)題和整改情況詳細(xì)以下：一、銀行預(yù)留印鑒管理方面1、存在問(wèn)題：分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng)，未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章更正。分公司支出戶(hù)銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后，受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照更正流程的影響，銀行印鑒的個(gè)人名章還沒(méi)有更正加現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶(hù)銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章，還沒(méi)有更正加現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。整改責(zé)任單位：綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部趕忙辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照更正，完成后將支出戶(hù)銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶(hù)的個(gè)人名章更正已經(jīng)收集好銀行所需資料，準(zhǔn)備送銀行辦理。2、存在問(wèn)題：各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公章和個(gè)人名章沒(méi)有書(shū)面的授權(quán)保留手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公章和個(gè)人名章誠(chéng)然分別由不相同的人員進(jìn)行保留，但是缺少書(shū)面的授權(quán)保留手續(xù)。整改單位：財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣整改情況：已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保留的書(shū)面授權(quán)手續(xù)。本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資本基礎(chǔ)管理中存在的問(wèn)題和不足。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分公司積極完成整改并采用舉措防備今后相同問(wèn)題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司關(guān)于資本基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解，更有利于今后資本基礎(chǔ)管理工作的張開(kāi)。分公司將吸取本次自查所獲取的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制系統(tǒng)、保證資本安全。第二篇：猴場(chǎng)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理使用情況自查報(bào)告20xx1400字猴場(chǎng)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)使用情況自查報(bào)告為保證我校教育、授課與平時(shí)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有計(jì)劃合理地使用資本，認(rèn)真做到節(jié)約辦學(xué)的目標(biāo)，依照縣教育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《規(guī)范和加強(qiáng)農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理的建議》的通知要求，我校本著從學(xué)校發(fā)展出發(fā)，將每一分錢(qián)都用在刀刃上，保證授課活動(dòng)和后勤服務(wù)的開(kāi)支，使學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，依照相關(guān)文件的精神，從全局出發(fā)，從小處著手，對(duì)學(xué)校的生均公用經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)報(bào)告以下：一、提高認(rèn)識(shí)，成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局的通知后，充分認(rèn)識(shí)到生均公用經(jīng)費(fèi)的合理使用的重要性，此次檢查很有必要也很重要。因此，學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的教育經(jīng)費(fèi)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單以下：組長(zhǎng)：王加敏（第一負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)自查工作的安排部署、督查。）副組長(zhǎng)：陳仕新（直接負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本次自查工作的平時(shí)勢(shì)務(wù)。）敏

成員：周勇郭紅光田應(yīng)剛龔韻民二、自查情況。

杜應(yīng)波

黃繼恒

李光梅

徐1、基本情況

：

20xx

年1—8

月份，我校有教職工

42人，授課班

15個(gè)，學(xué)生

1096

人。上年結(jié)余

5587

元，本學(xué)期公用經(jīng)費(fèi)收入

208626

元，共計(jì)

214204

元。2、教科書(shū)免費(fèi)落實(shí)情況，我校有

1096

名學(xué)生，全部免除雜費(fèi)和教科書(shū)費(fèi)。3、估計(jì)編制工作張開(kāi)及管理情況：學(xué)校的財(cái)務(wù)人員認(rèn)真對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行估計(jì)編制。各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格依照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行，對(duì)各筆收入和支出作好詳細(xì)的日記賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)口開(kāi)支，實(shí)前出入兩條線。4、20xx年1—8月份生均公用經(jīng)費(fèi)支出：（1）20xx年1—8月總支出210159元：其中辦公費(fèi)電費(fèi)元、電話費(fèi)500元、培訓(xùn)費(fèi)12914元、勞務(wù)費(fèi)

元、54505元。（2）、8月份余額元5、貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)管理使用詳細(xì)做法是：1）、先由班主任對(duì)本班住校學(xué)生進(jìn)行摸底，提交困難學(xué)生的名單，爾后依照班主任上報(bào)的名單進(jìn)行比較后，再公示。（公示時(shí)間為一周）公示無(wú)異議后，發(fā)放申請(qǐng)表，由學(xué)生如實(shí)填寫(xiě)后到村委簽字并加蓋公章，返回到學(xué)校后簽字認(rèn)可，同時(shí)齊全相應(yīng)的表冊(cè)，上報(bào)中心校。（2）我校享受寄宿制生活補(bǔ)助的學(xué)生有272人，每個(gè)月34000元，按4個(gè)月發(fā)放，共計(jì)136000元。依照補(bǔ)助學(xué)生名單做到“三簽字”：學(xué)生簽字、班主任簽字，校長(zhǎng)和分管校長(zhǎng)簽字，由食堂人員如實(shí)如數(shù)打到學(xué)生的卡上，做到餐餐有記錄。6、每個(gè)月宣布一次經(jīng)費(fèi)使用情況。三、監(jiān)監(jiān)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)我校公用經(jīng)費(fèi)的督查管理和使用，分管領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月檢查賬目的出入情況，并做好校務(wù)公動(dòng)工作；我校訂寄宿生生活的補(bǔ)助是依照上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定，如實(shí)、如數(shù)、按月發(fā)放完給學(xué)生的，無(wú)任何截留克扣現(xiàn)象發(fā)生。四、自始自終，連續(xù)規(guī)范使用生均公用經(jīng)費(fèi)。今后，我校將連續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，認(rèn)真加以牢固，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教師的思想教育，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，成立教育新形象，為學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)做實(shí)事，