煙草公司財(cái)務(wù)科借助信息化實(shí)現(xiàn)預(yù)算過程控制

借助信息化實(shí)現(xiàn)預(yù)算過程控制單煙草公司財(cái)務(wù)科小組名稱：“向日葵”QC小組整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)小組概況選題理由設(shè)定目標(biāo)方案選擇制定對(duì)策實(shí)施對(duì)策效果檢查活動(dòng)鞏固和今后計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化

目錄整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件成員名單安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)副組長33歲財(cái)務(wù)副科長組織協(xié)調(diào)組長32歲主辦會(huì)計(jì)系統(tǒng)開發(fā)成果總結(jié)組員28歲公司預(yù)算員系統(tǒng)測試組員32歲信息管理員技術(shù)支持組員36歲部門預(yù)算員系統(tǒng)測試組員34歲部門預(yù)算員系統(tǒng)測試整理課件二、選題理由安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)

1、信息技術(shù)是當(dāng)今最活躍、發(fā)展最迅速、影響最廣泛、滲透力最強(qiáng)的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域之一。煙草行業(yè)作為一個(gè)現(xiàn)代化的商業(yè)企業(yè)，加強(qiáng)信息化建設(shè)尤其重要。

2、滁州市公司，下轄6個(gè)縣級(jí)營銷部、本級(jí)12個(gè)管理部門，共18個(gè)預(yù)算責(zé)任單位，財(cái)務(wù)管理科擔(dān)負(fù)著全區(qū)預(yù)算的日常管理工作。目前，由于預(yù)算一直手工編制、匯總、核對(duì)、分析，十分繁瑣、耗時(shí)耗力，且在實(shí)際工作中由于遺漏登記、報(bào)銷時(shí)間差等原因、造成預(yù)算差異率較大。

3、公司領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，依托信息化技術(shù)全面推廣無紙化辦公、降低費(fèi)用率，以此提高工作效率和現(xiàn)代化管理水平。整理課件安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)1、目標(biāo)確定整理課件本小組成員都長期從事預(yù)算管理工作，在日常工作中配合默契。小組成員電腦水平較強(qiáng)，并且公司有開發(fā)其他管理系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)。本小組成員文化水平較高，綜合業(yè)務(wù)水平全面。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本項(xiàng)目非常重視，在人員和資源方面給予了大力支持。3214結(jié)論：目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)2、目標(biāo)可行性分析整理課件四、方案選擇A）購買現(xiàn)有的預(yù)算管理軟件，由軟件公司人員對(duì)所有預(yù)算員進(jìn)行培訓(xùn)。B）全權(quán)委托某軟件公司，由其派人入駐公司，了解公司預(yù)算管理流程后根據(jù)具體情況開發(fā)預(yù)算管理信息系統(tǒng)C）根據(jù)公司預(yù)算管理工作實(shí)際情況，編制一個(gè)系統(tǒng)管理框架和具體工作流程，委托專業(yè)公司進(jìn)行編制。D）自己開發(fā)，首先結(jié)合公司預(yù)算實(shí)際工作情況，編制一個(gè)具體的管理框架和具體的管理流程，然后公司內(nèi)部人員自行開發(fā)。1、方案的提出：在小組活動(dòng)首次會(huì)議上、小組成員通過“頭腦風(fēng)暴法”集思廣益，對(duì)可能的方案進(jìn)行討論和選擇，共歸納出四種方案可供選擇：安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)zzzzzzzzzA方案：購買現(xiàn)有的預(yù)算管理軟件，由軟件公司人員對(duì)所有預(yù)算員進(jìn)行培訓(xùn)。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1.總體費(fèi)用高；2.維護(hù)、改進(jìn)費(fèi)用高；3.培訓(xùn)麻煩；4.不適用于公司實(shí)際管理需要。綜合評(píng)分：20分2、方案的分析、評(píng)估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)zzzzzzzzzB方案：全權(quán)委托某軟件公司，由其派人入駐公司，了解公司預(yù)算管理流程后根據(jù)具體情況開發(fā)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1.總體費(fèi)用高；2.維護(hù)、改進(jìn)費(fèi)用高；3.培訓(xùn)麻煩；4.開發(fā)周期長。綜合評(píng)分：40分2、方案的分析、評(píng)估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)zzzzzzzzzC方案：根據(jù)公司預(yù)算管理情況編寫一個(gè)系統(tǒng)管理框架和具體工作流程，委托專業(yè)公司進(jìn)行編制。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1.維護(hù)、改進(jìn)費(fèi)用高；2.開發(fā)周期較長；3.總體費(fèi)用較高。綜合評(píng)分：50分2、方案的分析、評(píng)估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)zzzzzzzzzD方案：自己開發(fā)，首先結(jié)合公司預(yù)算實(shí)際工作情況，編制一個(gè)具體的管理框架和具體的管理流程，然后公司內(nèi)部人員自行開發(fā)。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1.非專業(yè)人士開發(fā)，系統(tǒng)運(yùn)行可能不太穩(wěn)定。綜合評(píng)分：85分2、方案的分析、評(píng)估及選定整理課件四、方案選擇安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)CD3、確定最

佳方案AB通過對(duì)比分析和進(jìn)一步討論，經(jīng)過所有成員表決，一致認(rèn)為D方案為最佳方案。我們“向日葵”QC小組就選定的本方案，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按此方案進(jìn)行實(shí)施。整理課件五、制定對(duì)策序號(hào)對(duì)策目標(biāo)措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1制定系統(tǒng)整體項(xiàng)目框架編制包含預(yù)算系統(tǒng)所有方面的管理項(xiàng)目框架小組組長負(fù)責(zé)組織、通過實(shí)際管理工作經(jīng)驗(yàn)和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定趙紅嶺2010年2月5日2制定每個(gè)項(xiàng)目的具體流程模塊編制包含具體預(yù)算管理的所有方面的工作內(nèi)容小組副組長負(fù)責(zé)組織、通過實(shí)際管理工作經(jīng)驗(yàn)和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定董林2010年2月10日3制定具體項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的表格編制非常適用于實(shí)際管理工作的各種表格公司預(yù)算員負(fù)責(zé)組織、通過實(shí)際管理工作經(jīng)驗(yàn)和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定劉靜雯2010年2月25日4根據(jù)不同的崗位、制定具體的編制、審批、查詢權(quán)限根據(jù)不同人員的崗位、職責(zé)及權(quán)限制定具體項(xiàng)目的編制、審批、查詢權(quán)限公司預(yù)算員負(fù)責(zé)組織、通過實(shí)際管理工作經(jīng)驗(yàn)和工作內(nèi)容及流程編制，然后全體成員共同討論決定劉靜雯2010年2月28日5根據(jù)所制定的各種模塊、菜單、表格及邏輯關(guān)系進(jìn)行編寫完成預(yù)算管理系統(tǒng)的各項(xiàng)開發(fā)小組組長根據(jù)所制定的各種模塊、菜單、表格及邏輯關(guān)系進(jìn)行編寫趙紅嶺孫福國2010年3月15日6測試預(yù)算系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，完成預(yù)算管理的一個(gè)完整流程小組其他人員按照預(yù)算流程，錄入部門數(shù)據(jù)，完成預(yù)算管理的一個(gè)完整流程。劉靜雯任翔黃瑾2010年3月25日安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)根據(jù)以上對(duì)策表，我們QC小組全體人員立即按照指定的對(duì)策分頭實(shí)施，并且在每階段計(jì)劃完成后召開全體人員會(huì)議，討論并決定上一階段措施的實(shí)施情況，同時(shí)對(duì)下一階段的任務(wù)作出更加詳細(xì)的要求和計(jì)劃。最終實(shí)施結(jié)果如下：整理課件六、實(shí)施對(duì)策1、制定系統(tǒng)整體框架，主要為三大類安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策2.制定每個(gè)項(xiàng)目的具體流程模塊安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策3.制定具體項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策3.制定具體項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策3.制定具體項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的表格安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策4.根據(jù)不同的崗位、制定具體的編制、審批、查詢權(quán)限安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)整理課件六、實(shí)施對(duì)策安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)在實(shí)施對(duì)策的同時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)安排實(shí)施小組赴馬鞍山等兄弟公司學(xué)習(xí)預(yù)算管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。整理課件舉辦預(yù)算系統(tǒng)測試培訓(xùn)安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)

我們嚴(yán)格按照制定的對(duì)策實(shí)施，并且連續(xù)取得了階段性的成果。在小組成員共同努力和領(lǐng)導(dǎo)支持下，2010年3月25日，預(yù)算管理系統(tǒng)最終全面完成，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。通過測試，達(dá)到了預(yù)算管理要求。

5月1日，本系統(tǒng)正式投入使用。整理課件七、效果檢查

安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)效果一：實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理由編制、執(zhí)行、分析的全程控制。整理課件七、效果檢查

安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)效果二：預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)了由手工到信息管理的過程，大大提高了各部門預(yù)算員的預(yù)算工作效率。手工登記分析信息化自動(dòng)分析整理課件費(fèi)用同期對(duì)比效果三：預(yù)算軟件使用后可控費(fèi)用占總費(fèi)用比例為13.30%，比上年下降0.44個(gè)百分點(diǎn)；其中通訊費(fèi)、辦公設(shè)施下降較為明顯。2009年可控費(fèi)用2010年可控費(fèi)用節(jié)約電話費(fèi)下降10萬元使用前使用后辦公設(shè)施下降12萬元安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)

七、效果檢查整理課件七、效果檢查安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)2010年度全省煙草商業(yè)企業(yè)全面預(yù)算考核綜合得分單位年度考核得分月度考核得分年度預(yù)算考核綜合得分池州市公司127.51411123.53淮南市公司127.51400123.17蚌埠市公司127.51365.5122.02滁州市公司127.51237117.73宣城市公司127.51196.5116.38巢湖市公司127.51190116.17黃山市公司127.51087112.73馬鞍山市公司127.51087112.73蕪湖市公司122.51172112.57亳州市公司127.51010110.17淮北市公司122.51080.5109.52宿州市公司1171175.5109.38銅陵市公司1201089.5108.32阜陽市公司114.51092.5105.12皖南煙葉122.5909.5103.82六安市公司112.51077.5103.42安慶市公司103.5106797.67合肥市公司107.593995.80效果四：經(jīng)過運(yùn)行，2010年度我公司全年預(yù)算考核綜合得分117.73分，排名全省第四名。整理課件八、標(biāo)準(zhǔn)化安徽省煙草公司滁州市公司財(cái)務(wù)科“向日葵”QC小組成果匯報(bào)2010年4月20日公司發(fā)布正式通知，確定預(yù)算管理信息系統(tǒng)與5月1日正式啟用，并規(guī)定所有的預(yù)算編制、費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算分析必須通過此系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。整理課件321321通過本次QC活動(dòng)，全面提