一周財務工作總結范文簡短（2篇）

第2頁共2頁一周財務工作總結范文簡短本周工作總結：本周是新入職的一周，對于公司財務部的具體工作流程、財務制度、付款制度已及公司的各項規(guī)章制度尚不熟悉，公司具體會計核算方法及具體業(yè)務辦理也在逐步熟悉中。對于某些關聯(lián)會計業(yè)務不能準確做出判斷，指導正確處理方法。對于財務部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接，考慮公司現(xiàn)有財務人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位暫時待定。安排出納宋姣管理財務檔案及所有公司的經(jīng)濟檔案，接受武會計工作移交時的檔案并加以整理，建立數(shù)字檔案以便備查。督促武會計管理時遺留尚未處理的會計憑證，督促各公司主辦會計于本周____日前完成未入賬的____月會計憑證并編制稅務報表，于____日完成報稅工作。要求主辦會計在辦理工程付款業(yè)務時，不僅以文字表述工程總價及已付金額，還要用表格詳細列明各項數(shù)據(jù)，清晰明了地給總工及董事長提供數(shù)據(jù)說明。下周工作安排：盡快熟悉集團公司內(nèi)各公司間的業(yè)務往來，了解各公司的關聯(lián)業(yè)務發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對____已經(jīng)入賬的關聯(lián)業(yè)務不規(guī)范、不合理的不再做任何調(diào)整。2____年后按新的會計核算方法處理關聯(lián)業(yè)務。督促各公司主辦會計盡快處理手中積壓的未入賬的會計憑證，改變以前拖沓的工作陋習，要求盡快熟悉新崗位工作職責。督促主辦會計及出納整理各種白條，對于特別事項的白條，按性質及類別整理，由當事人出具事項形成說明，由總經(jīng)理批復沖賬。為提升現(xiàn)有財務人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財務工作效率，盡快購置辦公硬件及升級財務軟件。了解公司外部相關業(yè)務部門及相關業(yè)務聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡單拜訪。一周財務工作總結范文簡短（二）一、____月付款問題及問題描述：1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：____月第二次材料款____日已全部審批通過，會計____號才付款;3.付款單用途填寫不規(guī)范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現(xiàn)臨時修改付款金額、付款方式（承兌或現(xiàn)匯）和暫不付情況;6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;二、解決方案：1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里;3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款;5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;6.單據(jù)交接要及時，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時與出納溝通，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據(jù);三、出納工作整改：1.避免重復記賬。2.杜絕多次付款不成功和多付款。3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程。4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日?，F(xiàn)金收支與管理;支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;負責與結算中心、銀