模板-財務部月份工作總結(jié)及月份工作計劃

財務部月份工作總結(jié)及月份工作計劃財務部月份工作總結(jié)及月份工作計劃一、9月工作總結(jié)1、日常賬務處理：按時完成了前一工作日的各項賬務處理及審核工作。2、日常報表發(fā)送：每天及時準確的完成各項日常報表的輸入及核對工作，如現(xiàn)金、銀行日記賬、銷售、售后日報表、開票預存表、營業(yè)利潤表、商品車進銷存表、預收賬款、其他應付款明細表。3、內(nèi)部報表編制工作：已按規(guī)定的時間及時報送了8月的各項內(nèi)部報表。4、月度納稅申報工作：已于12日前正確完成了8月納稅申報工作。5、日常制度的執(zhí)行:部門成員都遵守公司各項規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象。6、培訓工作：8月本部門成員去北京進行了NC培訓，本月在本部門內(nèi)進行了轉(zhuǎn)訓，并讓各成員按要求各自設置了一份報表，已初步通過完成，9月待進一步驗證。7、配件盤點工作：本月因中秋放假輪休，盤點工作初步結(jié)束，后續(xù)工作有待跟進。二、存在的問題：1、服務質(zhì)量有待提升，最近由于業(yè)務量增加及個別原因忽略了J.D.P流程，下月主要目標提升服務質(zhì)量?？?、本月因有新進成員,崗位職責還未明確,有待斟酌。三、10月工作計劃：1、會計崗位：類別考核項目項目日常賬務審核工作隔天做好憑證的審核工作；保證二次審核時無錯誤整車盤點工作整車盤點在每月1日前完成數(shù)據(jù)核對工作每月做好口乂$系統(tǒng)與賬面數(shù)據(jù)的核對工作以及結(jié)算；每天下班前核對前日日報表）每周核對手工和賬面開票預存，隨機進行現(xiàn)金盤點統(tǒng)計數(shù)據(jù)的申報工作每月2號前做好數(shù)據(jù)申報工作、10號前做好財務報表的申報工作崗位職責月度納稅申報工作本月12號前做好月度納稅申報和所得稅季度申報工作檔案管理工作每月17號前對會計人員上交的各項資料進行檢核并歸檔（例如：4日前保險裝訂成冊、5日前裝訂進項抵扣聯(lián)及作廢發(fā)票、10日前機動車發(fā)票存根聯(lián)裝訂、報表、15日前裝訂憑證、等）內(nèi)部報表的編制工作每月按要求時間及時、準確的做好各項內(nèi)部報表，具體月報：3日中午前完成元通綜合系統(tǒng)〈后服務月報〉和〈總體經(jīng)營數(shù)據(jù)〉；3日下班前完成元通〈費用表格式〉；4日前完成NC報表、行政〈預算執(zhí)行表〉、勞動情況月報中數(shù)據(jù)；6日前完成〈財務分析表〉8日前完成元通報總經(jīng)理〈**眾通工作表四項費用執(zhí)行表〉15日前完成大眾流動資金預測表1、11、16、21、26發(fā)元通〈資金占用表〉銀行余額調(diào)節(jié)表每月2號前做好銀行余額調(diào)節(jié)表日常管理公司日常制度遵守公司各項規(guī)章制度及部門內(nèi)部各項制度團隊管理管理財務團隊，做到風險控制培訓考核本月有新成員到崗，故由繼續(xù)進行NC培訓并進行測試口2、出納崗位類別考核項目要求賬務的錄入工作第二天2：00前必須完成前一工作日的憑證錄入工作，確保錄入的準確性各項日報表登記及匯編工作每日做好營業(yè)利潤表、進銷存登記表、以及元通信息管理系統(tǒng)的庫存周報、進銷存月報、其他應付款日報表贈送（銷售）精品以及贈送保養(yǎng)卡、工時費使用情況、外部裝潢客戶未裝的統(tǒng)計工作每月5號前做好各項統(tǒng)計工作并以郵件形式上報部門經(jīng)理內(nèi)部報表編制工作每周四最晚中午10點前報綜合管理系統(tǒng)中《庫存表》每月最晚3日中午前完成綜合管理系統(tǒng)中報表每月5日前完成《模板三》并抄送呂麗君各項報表數(shù)據(jù)的核對工作第二天2：00前必須完成前一工作日收銀、開票人員的各項報表數(shù)據(jù)的核對工作以及外部裝潢審核工作檔案管理工作每月15日前完成前月記賬憑證的裝訂工作結(jié)算室管理工作對結(jié)算室人員的業(yè)務以及公司規(guī)章制度的管理日常管理執(zhí)行力、主動性認真、主動完成交予的各項工作，配合其它部門做好各項工作。公司日常制度遵守公司各項規(guī)章制度及部門內(nèi)部各項制度培訓考核本月有新成員到崗，故由王菁繼續(xù)進行NC培訓并進行測試3、出納崗位類別考核項目要求崗位職責各項日報表登記及匯編工作每日下班前做好資金日報表、銀行存款、現(xiàn)金日報表、精品銷售及贈送、銷售、保險、登記工作以及元通信息系統(tǒng)銷售日報（其中資金日報表下班前須發(fā)中心劉曼莉以及徐總）；出納日報表抄送呂麗君資金日報表每周五下班前發(fā)資金日報表給朱英銀行回單每隔三天必須拿到銀行回單數(shù)據(jù)核對工作每日下班前做好銀行存款、現(xiàn)金報表的核對工作，月末做好發(fā)票數(shù)據(jù)的核對工作保險代理，車輛按揭核對及返利返回工作每月2號前做好上月的各項返利的核對工作（包括與業(yè)務部門的確認工作）及款項收回工作；2日前上報《保險按揭匯總表》；4日前保險裝訂成冊對發(fā)票的領取、開具、交回環(huán)節(jié)及保管工作對于發(fā)票領用、作廢等做好登記工作，每天下班前必須把發(fā)票鎖入保險箱，確保發(fā)票的安全性機動車存根聯(lián)的裝訂做好機動車合格證的領用登記工作，每月10前做好機動車存根聯(lián)的裝訂工作工資的計算及工資的發(fā)放工作工資計算準確，確保每月10號前發(fā)放現(xiàn)金繳款，提取工作每日做好現(xiàn)金存，提款工作支票領用、費用報銷工作每次憑簽字完整的費用報銷單給予報銷，做好支票領用登記、每月4日前完成作作廢支票的裝訂工作開具各項發(fā)票做好收款的核對工作，核對無誤后按客戶要求開票發(fā)票，每月開票各項發(fā)票作廢數(shù)應低于5張日常管理執(zhí)行力、主動性認真、主動完成交予的各項工作，配合其它部門做好各項工作。公司日常制度遵守公司各項規(guī)章制度及部門內(nèi)部各項制度培訓考核本月有新成員到崗，故由王菁繼續(xù)進行NC培訓并進行測試4、收銀崗位：類別考核項目考核要求崗位職責審核業(yè)務部門的單據(jù)對于銷售部提交的訂購單、售后部門的結(jié)算單進行審核各項款項的收款工作按收款金額準確無誤的收取各項款項，如POS機刷卡須按類型對應進行刷卡，負責各項應收應付款項對賬工作每筆應收應付款項每月10前必須做好對賬工作并及時做好清理工作做好維修D(zhuǎn)MS系統(tǒng)的過賬并打印工作口對每筆售后業(yè)務核對DMS系統(tǒng)并過賬口做好車輛出廠單據(jù)的審核工作每日對前一工作日出門單與保安進行核對做好票據(jù)、關單的交接工作對每筆業(yè)務開具的發(fā)票及關單等做好與業(yè)務部門及客戶的交接登記工作；每天下班前與王克做好關單的交接工作外部裝潢及精品的核對工作月末做好外部裝潢核對及未達裝潢項的核對工作各項日報的編制及報送工作每日下班前做好當日維修、銷售（含精品記錄）、預存維修款（并做好書面收付記錄）、訂金、現(xiàn)金日報表工作，現(xiàn)金日報表要求當天與開票人員核對無誤，并抄送呂麗君保險代理返利的核對、開票工作月初根據(jù)經(jīng)出納、銷售部信息員、保險公司三方確認無誤的核對清單開票保險代理服務費發(fā)票并將核對清單歸檔報銷單據(jù)的審核對各部門遞交的報銷單進行審核無誤（鉛筆簽字），遞交陳經(jīng)理，陳經(jīng)理簽字后交還各部門內(nèi)耗及贈送品的過賬工作做好贈送及內(nèi)耗品的核對工作內(nèi)耗及贈送品的統(tǒng)計工作每周做好內(nèi)耗及贈送統(tǒng)計表（要求銷售、售后分開，含全月累計、全年累計），每周下班前發(fā)送服務質(zhì)量按J.D.P流程執(zhí)行口日常管理公司日常制度遵守公司各項規(guī)章制度及部門內(nèi)部各項制度培訓考核本月有新成員到崗，故由王菁繼續(xù)進行NC培訓并進行測試執(zhí)行力、主動性認真、主動完成交予的各項工作，配合其它部門做好各項工作。財務部2010年9月28日財務部門的工作提升計劃在會計核算方面：財務核算：進一步深入現(xiàn)場管理，認真思考優(yōu)化票據(jù)傳遞流程，以確保票據(jù)及時傳遞到財務部；會計每天對票據(jù)進行審核，并每天進行賬務處理，使日常的財務事務能夠在日常消化，以確保會計信息能夠快速反應。每筆賬務處理必須有憑有據(jù)，不能私自調(diào)整賬務，同時要確保單據(jù)的審核審批手續(xù)完整。報表編制：進一步強調(diào)報表編制的統(tǒng)一、完整、正確性，并在次月規(guī)定工作日前完成集團財務部要求提交的報表。財務分析：每月財務分析于次月6日前編制完畢，并不斷改善財務分析編制質(zhì)量。核算審核：進一步加強對單據(jù)的審核，確保單據(jù)齊全、金額正確和財務審核審批手續(xù)完整；在進行賬務處理時，同樣要加強對單據(jù)進行審核，確保單據(jù)齊全、金額正確和財務審核審批手續(xù)完整，才能進行賬務處理；對報表進行審核，確保具有勾稽關系的數(shù)據(jù)能夠相吻合。信息披露：加強對外會計信息披露的控制；特殊細化的信息（包括管理、統(tǒng)計、分析的報表）披露必須有集團公司財務部審批，才能對外披露。財務管理方面：財務審核：財務審核是日常經(jīng)營控制的重要環(huán)節(jié)，財務審核應當嚴格按照《財務審核審批制度》的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營預算：經(jīng)營預算是財務控制的主要依據(jù)，所以，經(jīng)營預算應當按照會計科目的設置為前提，并逐步進行細化預算，促使日常財務控制規(guī)范化，經(jīng)營預算一般由總經(jīng)理直接領導，由財務部主持，由各單位、部門執(zhí)行。稅收籌劃：加強稅收法規(guī)的學習，總結(jié)日常稅收管理規(guī)律，尤其是對費用成本列支、所得稅等進行籌劃。檔案管理：進一步加強主要包括會計憑證、賬簿、會計報表、管理報表、財務分析報告、各種單據(jù)存根聯(lián)等管理。做好日常各種單據(jù)尤其是收款收據(jù)的收發(fā)管理登記、審核、審批和審計工作。內(nèi)外協(xié)調(diào)：加強財務部與企業(yè)內(nèi)部各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)；進一步加強財務部與銀行、稅務和財政等政府部門之間的協(xié)調(diào)和溝通。日常事務；進一步完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計、工作檢查、工作匯報、流程跟蹤、召開會議、工作交流、報稅納稅、憑證裝訂等。3、3、在財務監(jiān)控方面：資金管理：一是銀行預留印章和存折要分離理，出納一般不保管印章和存折密碼；二是賬戶設置要申請上報；三是建立貨幣資金匯報制度；四是每月不定期盤點貨幣資金。費用控制：進一步加強對費用的控制：對費用的事前控制：對費用項目是否真實、票據(jù)是否合法、費用標準是否合規(guī)合理和超預算、報銷手續(xù)是否完整進行審核，同時每月提供各部門的費用明細給各部門負責人；費用日?？刂坡鋵嵉礁鞑块T負責人具體負責。成本控制：進一步細化成本核算項目、規(guī)范成本核算口徑、分析和反饋成本核算信息；成本日?？刂粕细鞴芾硖庁撠熑司唧w負責。資產(chǎn)管理：全面反映資產(chǎn)的明細、原始價值，并對資產(chǎn)實物管理的現(xiàn)狀進行跟蹤、反饋、資產(chǎn)實物由行政部負責管理。在管理規(guī)范方面：團隊建設：加強財務人員團隊建設，重點抓好職業(yè)道德建設、奉獻精神建設和