新c2協(xié)同財務(wù)集成for u8操作手冊

前C2+財務(wù)集成FORU8，是針對致遠OA同U8的財務(wù)數(shù)據(jù)整合產(chǎn)品。該產(chǎn)品表單涉及范圍更加廣泛。配合OA強大的可視化流程，有效提高管理效率和系統(tǒng)應(yīng)用水本手冊以C2+財務(wù)集成FORA8V71企業(yè)版+U8V13.0為例進行介紹。OA表單實時調(diào)用ERP基礎(chǔ)，無需做復(fù)雜的字段對照配置OAERP5支持一表多帳套的憑證傳遞，減少了人員的工作量支持OA表單與U8憑證的聯(lián) 第一章快速實施指 菜單分 系統(tǒng)配 ERP配 服務(wù)器配 人員對 表單綁 科目配 輔助核 第二章C2+財務(wù)集成操作指 OA表單制 CIF賬套配置控 CIF數(shù)據(jù)控 表單填 OA表單生成會計憑 待制 已制 不制 憑證查 手工制 第三章U8憑證聯(lián)查協(xié)同表 按鈕更新程序安 U8聯(lián)查協(xié)同表 第四章移動端 表單展 第一章快速實施指本章介紹如何對C2+財務(wù)集成產(chǎn)品進行配置C2OA使用單位管理員（默認admin1）可為相應(yīng)的角色分配菜單權(quán)限。為角色分配菜單權(quán)限后，角色所屬OA用戶即可查看、使用相應(yīng)功能菜單。分配菜單操作如下圖所示：C2ERPERP在“財務(wù)集成”菜單下，點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，點擊“ERP適用版本：當前C2+財務(wù)集成產(chǎn)品適配的U8系統(tǒng)版本號BuildId：C2OAC2+財務(wù)集成產(chǎn)品的到期日；不制單操作時要求備注內(nèi)容必填：當需要對某一條OA流程記錄做不制單操作時，此啟用在流程時直接制單當此參數(shù)啟用時表單綁定中設(shè)置的節(jié)點提交時立00U8服務(wù)器地址：U8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器地址數(shù)據(jù)庫名稱：U8系統(tǒng)庫名稱服務(wù)器端口：U8數(shù)據(jù)庫端用戶名：U8數(shù)據(jù)庫用戶名用戶：U8數(shù)據(jù)庫用戶名配置完畢后點擊【測試連接】，提示“ERP在服務(wù)器配置頁面點擊“OA服務(wù)器配置”，再點擊“新建”，進行OA服務(wù)器配置：OA賬套：選擇U8的賬套OAOAOA人員對照功能主要完成OA用戶與U8操作員對照。當OA用戶對照的U8操作員有相應(yīng)賬套憑證制單權(quán)限時，OA用戶才能保存制單憑證。憑證在U8系統(tǒng)中顯示的制單人為該OA用戶對照的U8操作員。手動綁定：在OA用戶列表中選中OA用戶，在ERP用戶列表中選定U8用戶，點擊【保存綁定】，完成OA用戶和U8用戶的手動綁定；綁定狀態(tài)：快速過濾出OA用戶列表中的已綁定用戶列表、未綁定用戶列表、全部用OACIF 節(jié)點選擇所綁定的流程表單中的某一節(jié)點名稱作為憑證制單的節(jié)點當流打印次數(shù)：設(shè)置流程表單的打印次數(shù)。超過后需要輸入在1.2.1節(jié)ERP打印控制才可繼續(xù)打印?？蔀榭栈?-9999之前的整數(shù)，為0或空時，表示不做打印公段賬套配置：選擇制作該流程表單時，主表中用于選擇U8賬套的，且錄入類型為的賬套配置填寫流程表單時該控件的值決定生成的憑證傳遞至U8的哪個賬套中；00（借方（貸方 不拆分，數(shù)量核算不拆分自定義項1-16（借方（貸方 自定義項1-16科目編碼。憑證制單時，會將A控件的值帶入到憑證科目編碼中；A，AAABBB有效的U8部門編碼）。如果該控件的值為空或無效時，不帶入任何部門到憑證；將該控件的OA部門對照的U8部門帶入到憑（在1.2.6節(jié)中對照如“發(fā)起部門”控件值為空、無效或沒有對照的U8部門，不帶入任何部門到憑證；表單綁定中沒有綁定部門編碼控件，且表單中沒有名為“發(fā)起部門”的控件，則尋找表單中名為“發(fā)起者”的控件，將該控件的A人員在部門對照的8部門帶入憑證。如果“發(fā)起者”控件值為空、無效或沒有對照8部門，不帶入任何部門到憑證；U8部門，不帶入任何部門到憑證。控件的OA人員對照的U8職員帶入憑證（在1.2.6節(jié)中對照）。如果“發(fā)起者”控件值為空、無效或沒有對照U8職員，不帶入任何個人往來編碼到憑證；流程表單的協(xié)同發(fā)起人對照的U8職員帶入憑證。如果沒有對照U8職員，不帶入任U8U8EXCEL賬套信息：選擇U8賬套OA財務(wù)科目：選擇U8中的財務(wù)科目作為當前映射值的財務(wù)憑證借方科目稅金科目：選擇U8中的財務(wù)科目作為當前映射值的財務(wù)憑證借方稅金科目預(yù)算科目：選擇U8中的預(yù)算科目作為當前映射值的預(yù)算憑證借方科目賬套信息：選擇U8賬套OA財務(wù)科目：選擇U8中的財務(wù)科目作為當前映射值的財務(wù)憑證貸方科目稅金科目：選擇U8中的財務(wù)科目作為當前映射值的財務(wù)憑證貸方稅金科目預(yù)算科目：選擇U8中的預(yù)算科目作為當前映射值的預(yù)算憑證貸方科目賬套信息：選擇U8賬套按用戶名自動綁定：系統(tǒng)會自動按OA用戶名匹配U8職員名稱，用戶名一致會手動綁定在OA用戶列表中選中OA用戶在ERP業(yè)務(wù)員列表中選中U8職員點擊【保存綁定】按鈕，完成OA用戶和U8職員的手動綁定OAOA綁定狀態(tài)：快速過濾出OA用戶列表中的已綁定用戶列表、未綁定用戶列表、全部用年度：選擇U8職員的來源會計年度賬套名稱：選擇U8職員的來源賬套按部門名稱自動綁定：系統(tǒng)會自動按OA部門名稱匹配U8部門名稱，部門名稱手動綁定：在OA部門列表中選中OA部門，在ERP部門列表中選中U8部門，點擊【保存綁定】，完成OA部門和U8部門的對照綁定；清除綁定：選中OA部門列表中已建立了綁定關(guān)系的OAOAOA年度：選擇U8部門的來源會計年度賬套名稱：選擇U8部門的來源賬套新增：新增一條賬套記錄修改：修改當前賬套記錄刪除：刪除當前賬套記錄年度：選擇一個要查看賬套信息的年度選擇賬套：選擇要的U8賬套對應(yīng)的就是U8的A賬套。自定義名稱必須唯一；單位：顯示可使用該U8賬套的OA單位表單：選擇可使用該U8賬套的OA流程表單人員：選擇可使用該U8賬套的OA人員部門：選擇可使用該U8賬套的OA部門第二章C2+財務(wù)集成操作指本章介紹如何進行C2+財務(wù)集成應(yīng)用的操作包括表單的制作表單的填寫以及憑OACIFCIF賬套配置控件是可關(guān)聯(lián)U8賬套的控件。與生成憑證有關(guān)的表單，在表單制作時必須有一個錄入類型為“表單自定義控件-CIF賬套配置”的控件。CIF數(shù)據(jù)控CIF數(shù)據(jù)控件是可關(guān)聯(lián)U8基礎(chǔ)的控件；與憑證有關(guān)的U8基礎(chǔ)包在制作此類表單控件時，控件錄入類型必須為“表單自定義控件-CIF數(shù)據(jù)”。時帶入相應(yīng)的值。例如：A、B一組的科目編碼，C一組的科目名稱，D件同時帶入該科目名稱，D控件不帶任何值。參照帶入U8基礎(chǔ)信息，與憑證制單沒有任何關(guān)系。中去，因為它是直接取U8基礎(chǔ)信息CAP4OA控件類型：表單自定義控件-CIF賬套配置、表單自定義控件-CIF數(shù)據(jù)，這兩種控件1.2.51.2.41.2.61.2.41.2.6表單自定義控件-CIF表單自定義控件-CIF數(shù)據(jù)：除費用單位以外的，其他有放大鏡的控件；綁定的科目映射控件：費用類型（重復(fù)表1）、支付方式（重復(fù)表2）；表單單。該表單就會在待制單頁面，就可以開始制單了。OA查看表單：雙擊需要查看的待制單記錄，即可查看該記錄原始單據(jù)信息（當前OA人注意事項：OA用戶能夠看到待制單列表數(shù)據(jù)并完成憑證生成，必須具備以下四個必須條件：1OA2OA用戶對照的U8操作員，必須有相應(yīng)的U8憑證制單權(quán)限。注：不制單備注的填寫是由參數(shù)控制，可以在【系統(tǒng)配置-ERP多單生成一張，勾選并選擇多單，多單的分錄會顯示在同一張記賬憑證上，分錄合并【不合并】+分錄順序【固定先借后貸】+【不勾選】多單生成同一張：多單在同一張憑證分成不同的頁，分錄的順序是先借后貸；分錄合并【不合并】+分錄順序【固定先借后貸】+【勾選】多單生成同一張：多分錄合并【不合并】+分錄順序【按表單先借后貸】+【勾選】多單生成同一張：多單合并在一個張憑證的一頁，分錄的順序是按照表單發(fā)起的順序，一單的先借后貸排列完成之后，再顯示下一單的先借后貸；分錄合并【不合并】+分錄順序【按表單填制順序】+【勾選】多單生成同一張：多單合并在一個張憑證的一頁，按照表單發(fā)起順序，（借貸在同一張重復(fù)表）分錄按照重分錄合并【輔助核算+科目】+分錄順序【固定先借后貸】+【不勾選】多單生成一條（不同就取第一條分錄的），分錄順序只能是固定先借后貸；分錄合并【輔助核算+科目】+分錄順序【固定先借后貸】+【勾選】多單生成同（不同就取第一條分錄的），分錄合并【輔助核算+科目+】+分錄順序【固定先借后貸】+【不勾選】多單生成同一張：多單在同一張憑證分成不同的頁，同一個表單相同科目、輔助核算和的分錄合并【輔助核算+科目+】+分錄順序【固定先借后貸】+【勾選】多單生成同一張：多單合并在一個張憑證的一頁，不同表單的相同科目、輔助核算和的分錄查看表單：雙擊需要查看的待制單記錄，即可查看該記錄原始單據(jù)信息（當前OA人重新制單：當憑證在U8內(nèi)被刪除之后，在已制單頁面，點擊該條數(shù)據(jù)，會提示“該協(xié)同制作的憑證已在U8中刪除”，【查看憑證】按鈕變成【重新制單】按鈕；更新憑證信息：當用戶在U8中憑證或者整理斷號后，需點擊該按鈕在OA更新憑證狀態(tài)在已制單頁面憑證的狀態(tài)有未審（在U8內(nèi)還未對憑證進行審核、已審核（在U8內(nèi)已對憑證進行審核）、已記賬（在U8內(nèi)已對憑證進行記賬）。注：在U8內(nèi)已審核、已記賬的憑證不能修改，如圖所示：查看表單：雙擊需要查看的待制單記錄，即可查看該記錄原始單據(jù)信息（當前OA人恢單：將選中協(xié)同數(shù)據(jù)移至待制單列表憑證字（取值來源于U8）、憑證號、憑證日期條件，快速查找