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公司會計職責(zé)篇一:公司會計崗位職責(zé)現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金治理制度,熟練掌握收付方法和手續(xù)。2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。4、依照審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。關(guān)于大的開支項(xiàng)目,必須通過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、依照辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以白條子充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明緣故。7、不準(zhǔn)坐收坐支現(xiàn)金,做到收到解交、支則提取,不套取現(xiàn)金。8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)治理工作。11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表??値嬄氊?zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的財經(jīng)法規(guī)、制度,以及財務(wù)工作規(guī)則,并以此指導(dǎo)崗位的具體工作。二、及時準(zhǔn)確反映一定時期內(nèi)各項(xiàng)資金的收支情況,月、季、年末要將資金的來源、運(yùn)用、結(jié)存情況編制報表,并上報院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。三、認(rèn)真及時登記各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),科目、項(xiàng)目登記準(zhǔn)確,每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細(xì)賬相符。四、認(rèn)真及時清理往來帳目,發(fā)覺咨詢題及時處理,杜絕呆帳、死帳。五、認(rèn)真及時清理核對固定資產(chǎn)帳,年中年末與設(shè)備科對帳,及時處理帳面差額部分及實(shí)物報損、處理工作。六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔,并移交檔案部門。七、按時、按比例計提、上繳各項(xiàng)稅金。八、按時、按比例提交住房公積金,并做好其他服務(wù)工作。篇二:公司會計職責(zé)范文1.按照《會計準(zhǔn)則-收入》分類,確認(rèn)銷售商品收入,提供勞務(wù)和他人使用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理,保管事項(xiàng)。3.依照工作期間會計資料對各類收入進(jìn)行。4.各種收入在預(yù)測打算掌控與執(zhí)行。財務(wù)會計崗位職責(zé)依照國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。參與擬訂財務(wù)打算,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)打算的執(zhí)行情況。在部長領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對款項(xiàng)和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。正確計算收入、費(fèi)用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注講明和利潤分配核算工作。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)治理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依照規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報批工作。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案治理工作。主動進(jìn)行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。篇三:公司會計人員崗位職責(zé)一、出納人員崗位責(zé)任制出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金治理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?,F(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票治理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特別情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。杜絕白條抵庫,發(fā)覺咨詢題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。二.會計員的崗位責(zé)任制按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。即使確認(rèn)銷售收入,正確計算增值稅、消項(xiàng)稅額。劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。按期繳納各種稅款。債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時、準(zhǔn)確,明細(xì)帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度,發(fā)覺咨詢題及時上報主管經(jīng)理。篇四:企業(yè)會計的崗位職責(zé)一、流淌資金核算1、擬訂流淌資金治理和核算實(shí)施方法,參與核定流淌資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級治理。2、編制流淌資金打算和銀行借、還款打算負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度,組織流淌資金供應(yīng)。3、定期考核流淌資金使用效果,不斷加速流淌資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)治理與核算實(shí)施方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)名目。2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造打算。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1、會同有關(guān)單位擬訂材料治理與核算實(shí)施方法,建立健

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