倉庫精細(xì)化管理規(guī)范倉庫物品存放、收發(fā)、清點(diǎn)工作規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫精細(xì)化治理規(guī)范一、目的規(guī)范倉庫治理工作，保證對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的治理。二、適用范圍適用于公司下屬各處的倉庫治理工作。三、職責(zé)1、公司采購部負(fù)責(zé)物品的采購工作。2、倉庫治理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。3、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。4、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫治理工作的監(jiān)督。四、程序要點(diǎn)1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)(1)日常消耗物料的庫存限額：①一般為每月平均消耗量的兩倍；②非凡情況另行處理。(2)常備的零件物品的庫存限額：①一般為每月平均消耗量的3倍；②非凡情況另行處理(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處治理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以下。2、物品采購的申請(qǐng)(1)采購部原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計(jì)劃。(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。(3)倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。(4)采購員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：①倉庫實(shí)際庫存量；②當(dāng)月實(shí)際消耗量；③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；④下月預(yù)計(jì)消耗量；⑤下月資金預(yù)算。3、物品的入倉程序(1)物品的入倉程序：①倉庫治理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；②經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫治理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；③倉庫治理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；(2)退回物品的入倉程序：①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；②倉庫治理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;③倉庫治理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后傳真給公司會(huì)計(jì)。4、倉庫物品的存放治理(1)物品存放倉庫的自然條件：①有通風(fēng)設(shè)備；②光線充足；③面積寬敞。(2)倉庫物品的存放分類：①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；②吸水性強(qiáng)、輕易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；③常用工具、材料和配件等；④易碎、易損物品；⑤食品類。(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：①合格物品存放區(qū)；②不合格物品存放區(qū)；③待檢物品存放區(qū)。(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：①在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；②劃線掛標(biāo)牌5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放②吸水性強(qiáng)、輕易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放注重防潮③食品：要放置在經(jīng)過防水處理的貨架上另配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。6、倉庫物品的領(lǐng)用治理(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；②倉庫治理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；③倉庫治理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；④倉庫治理員應(yīng)于每日下午四點(diǎn)前，將《領(lǐng)料單》匯總后傳真給交公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。7、倉庫物品的清點(diǎn)(1)每月25日前，倉庫治理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。(3)倉庫治理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)：(4)倉庫治理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25~31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。8、倉庫物品治理資料的保管(1)治理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)倉庫物品治理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在治理處財(cái)務(wù)部長期保存。9、倉庫物品的治理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評(píng)的依據(jù)之一。五、記錄1、《物品入庫單》2、《領(lǐng)料單》3、《物品盤點(diǎn)表》4、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》六、相關(guān)支持性文件1、《采購治理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》3、《倉庫盤點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》《采購治理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》附表一：采購部/銷售部填寫采購申請(qǐng)單采購部/銷售部填寫采購申請(qǐng)單每月25日前每月25日前不同意停止采購?fù)獍捶欠蔡幚聿少彶煌飧蛻魠f(xié)商重新申請(qǐng)同意按需采購不同意重新申請(qǐng)同意正常采購總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批下月資金預(yù)算庫存限額標(biāo)準(zhǔn)庫存限額標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月實(shí)際銷量倉庫實(shí)際庫存量公司財(cái)務(wù)審核中轉(zhuǎn)采購/委托采購，如大禮包等日常庫存（牛奶、牛肉）低于標(biāo)準(zhǔn)正常采購緊急采購計(jì)劃不同意停止采購?fù)獍捶欠蔡幚聿少彶煌飧蛻魠f(xié)商重新申請(qǐng)同意按需采購不同意重新申請(qǐng)同意正常采購總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批下月資金預(yù)算庫存限額標(biāo)準(zhǔn)庫存限額標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月實(shí)際銷量倉庫實(shí)際庫存量公司財(cái)務(wù)審核中轉(zhuǎn)采購/委托采購，如大禮包等日常庫存（牛奶、牛肉）低于標(biāo)準(zhǔn)正常采購緊急采購計(jì)劃《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》附表二：收到貨物協(xié)商處理是否接收收到貨物協(xié)商處理是否接收檢查采購計(jì)劃/采購申請(qǐng)單檢查采購計(jì)劃/采購申請(qǐng)單計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃外退回物品合格正常接收不合格異常物品處理處驗(yàn)收數(shù)量，規(guī)格，價(jià)格不需檢驗(yàn)需驗(yàn)收物料目視檢查是否損壞，質(zhì)量是否合格不合格退貨并通知采購部一個(gè)工作日填寫送檢卡送檢檢驗(yàn)合格，開檢驗(yàn)報(bào)告不合格，退貨核對(duì)價(jià)格，驗(yàn)收入庫，簽收開具入庫單《倉庫清理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》附件三：為推動(dòng)庫存盡快走入正常合理，對(duì)庫存物品進(jìn)行按市價(jià)一定比例如80%計(jì)收相應(yīng)治理費(fèi)租金，以達(dá)到庫存最優(yōu)化目標(biāo)庫存最優(yōu)化目標(biāo)問責(zé)直接責(zé)任人，集中公司資源優(yōu)先處理，將異常清理與獎(jiǎng)金/業(yè)績掛鉤限期清理對(duì)外出租銷售異常庫存按市價(jià)計(jì)收租金超過免費(fèi)期的，按市場(chǎng)80%計(jì)收治理費(fèi)，每月郵帳單，超過半年按市價(jià)全額收治理費(fèi)短期內(nèi)如一個(gè)月內(nèi)免費(fèi)外協(xié)其它物資第一步，發(fā)協(xié)調(diào)解決函第二步，每月郵治理費(fèi)帳單第三步，問責(zé)現(xiàn)任直接責(zé)任人，限期處理部門協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商倉庫舊機(jī)器集團(tuán)外協(xié)按市價(jià)80%計(jì)治理費(fèi)列入部門成本按規(guī)定擺放整潔計(jì)劃外庫存計(jì)劃內(nèi)庫存按市價(jià)對(duì)倉庫內(nèi)所有物資計(jì)治理費(fèi)，租金庫存清理盤點(diǎn)作者精心整理，如有需要，請(qǐng)下載。庫存最優(yōu)化目標(biāo)問責(zé)直接責(zé)任人，集中公司資源優(yōu)先處理，將異常清理與獎(jiǎng)金/業(yè)績掛鉤限期清理對(duì)外出租銷售異常庫存按市價(jià)計(jì)收租金超過免費(fèi)期的，按市場(chǎng)80%計(jì)收治理費(fèi)，每月郵帳單，超過