2023年出納人員崗位職責(zé)(十一篇)

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出納人員崗位職責(zé)篇一

2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項(xiàng)、到款確認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷;

5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及pos的管理。

3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;

4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;

5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。

7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來的業(yè)務(wù)處理;

11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;

12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;

出納人員崗位職責(zé)篇三

1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平日做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。

2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

3、熟練把握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分派，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。

4、負(fù)責(zé)合理保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。

5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。

6、負(fù)責(zé)保管公司印章，依照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納人員崗位職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

3、嚴(yán)格依照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

4、及時(shí)與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、協(xié)同各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

6、管理銀行帳戶，及時(shí)上帳、下帳。

7、協(xié)同會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

完成上級交給的其它工作任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)篇五

1、網(wǎng)銀制單支付款項(xiàng)

2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售

4、銀行日報(bào)表發(fā)送

5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂

6、匯票、保函等開具

7、其他臨時(shí)工作

出納人員崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用;

4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整齊有序;

5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作;

7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交給的成本核算及控制工作;

8、負(fù)責(zé)協(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

出納人員崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)同總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8、社保公積金繳納。

出納人員崗位職責(zé)篇八

1、依照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

2、每日編制資金日報(bào)表上報(bào)，月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)理表。

3、收取各類應(yīng)收款并及時(shí)開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。

4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配工作。

5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員崗位職責(zé)篇九

1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

2、制造費(fèi)用分?jǐn)?、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

3、計(jì)算產(chǎn)品成成本;

4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋覓產(chǎn)品成本儉約空間;

5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡易;

6、監(jiān)視倉庫盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;

7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員崗位職責(zé)篇十

1.

對公司忠誠，聽從領(lǐng)導(dǎo)；

2.

大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；

3.

要有初級會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書；

4.

對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

5.

負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

6.

負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

7.

負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

8.

及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)理表;

9.

負(fù)責(zé)合理保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

10.

依照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際狀況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行合理管理;

11.

協(xié)同主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;

12.

完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員崗位職責(zé)篇十一

1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)視公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;

2、負(fù)責(zé)辦理公司人員聘請、調(diào)動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;