山工存貨管理運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)手冊(cè)121寄存庫收貨

1流程說 業(yè)務(wù)說明3適用范圍3名詞定義3崗位職責(zé)3相關(guān)制度45流程 TOC\o"1-1"\h\z\u流程說 步驟展開說 截至日期匯 相關(guān)流程接 系統(tǒng)存檔路徑 2 表單樣本流程責(zé)任人貨”，攜帶其打印的“送貨單”運(yùn)送物料到待檢區(qū)，經(jīng)過物料計(jì)劃部-采購員核查、報(bào)檢，質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，ERP系統(tǒng)中為各個(gè)供應(yīng)商所擁有的寄存庫所設(shè)置的特殊倉庫，只用于車間領(lǐng)料及采購入0補(bǔ)貨：在ERP系統(tǒng)中生成的，物料計(jì)劃部根據(jù)山工的生產(chǎn)計(jì)劃和現(xiàn)有庫存數(shù)確定給供應(yīng)商發(fā)布的物料根據(jù)山工下達(dá)的“補(bǔ)貨”攜“送貨單”送貨到山工，將物料部件 核對(duì)“送貨單”和“補(bǔ)貨”，并對(duì)不符的“補(bǔ)貨”進(jìn)行拒收處 NON-SOX01.01.04:MaterialisreceivedagainstvalidpurchaseordersandproceduresareincetoresolveanyNON-SOX01.01.06:Aprocessexiststoverifytiesreceivedandtorecordanyover,shortanddamagedNON-SOX01.01.06：需要一個(gè)流程確認(rèn)收到貨物的數(shù)量，并記錄任何超量、不足量和損壞的貨物。NON-SOX01.01.08:Aprocessisincetoensureaccurateandtimelyrecordingofreceivingdata.NON-SOX01.03.17:Materialtransactionsareadequayreviewedtoensureaccuratepostingtorawmaterial,inprocess,andfinishedgoodsinventory.SOX01.05.20:VendorOwnedDirectInventoryisproperlysegregatedfromCaterpillarinventoryandismanagedinaccordancewithGlobalAccountingPracticeInv1.06SOX01.05.20:供應(yīng)商擁有的直接材料要與卡特彼勒的存貨合理的，并且根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)Inv1.06進(jìn)EP3:15MaterialRejectionsEP3:15材料拒收EP3:36-StrategicallyManagedInventoryEP3:36-管理存ForSEMProcessImprovementProjectInternalDistribution1.2.11.2.1寄存庫收貨BA是否a是3.根據(jù)補(bǔ) 否Ci1i2i3Voi1i2A況1.根據(jù)補(bǔ) i1a與補(bǔ) 有差1NonNonNonEPEPForSEMProcessImprovementProjectInternalDistribution1.2.11.2.1寄存庫收貨格Ai3o1BNonNonNonEPEP1供應(yīng)商通過山工“ERP系統(tǒng)-供應(yīng)鏈管理模塊”或者郵件傳真方式獲得 “送貨單”必須包含以下內(nèi)容：供應(yīng)商名稱及編號(hào)、補(bǔ)貨號(hào)、物料-210；6；如果“送貨單”與“補(bǔ)貨”有差異，倉庫-保管員 料計(jì)劃部-采購員，并轉(zhuǎn)至步驟3.3供的“送貨單”的供應(yīng)商名稱及編號(hào)、補(bǔ)貨號(hào)、物料編碼、物料描根據(jù)政策EP3:15MaterialRejection（物料拒收）的要求，物料可收、不符合生產(chǎn)或其他使用區(qū)域要求拒收。洲際早5天送達(dá)的物料、其余早2天送達(dá)的物料應(yīng)該拒收，并且退回給供應(yīng)商。每一筆補(bǔ)貨的數(shù)量都要準(zhǔn)確收貨差異應(yīng)該按照每一個(gè)工廠的具體“超EP4根據(jù)“EP3:15物料拒收”中有關(guān)“收貨報(bào)告拒收-生產(chǎn)物料”員聯(lián)系供應(yīng)商領(lǐng)取“產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)饋處理單”，退回不合格/不相符物5，由供應(yīng)商從待檢區(qū)取回不合格/不相符物料。5--EP根據(jù)“EP3:15物料拒收”中對(duì)于“收貨報(bào)告拒收-生產(chǎn)物料”的規(guī)定，采購員對(duì)于不符合“補(bǔ)貨”送貨的物料或沒有通過質(zhì)量檢查的物料需6-7品保部-質(zhì)檢員根據(jù)“部件與物料規(guī)格”對(duì)“報(bào)驗(yàn)單”所列貨物進(jìn)行質(zhì)量全檢或者抽檢，--8根據(jù)“EP3:15物料拒收”中有關(guān)“收貨報(bào)告拒收-生產(chǎn)物料”-EP9-倉庫-保管員核查采購員簽字確認(rèn)的“送貨單”和對(duì)于非免檢產(chǎn)品由質(zhì)檢員開具的檢