公司運(yùn)營管理機(jī)制

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事業(yè)部制：事業(yè)部是在公司總部宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，擁有完全的經(jīng)營自主權(quán)，實行獨立經(jīng)營、獨立核算的部門，既是受公司控制利潤中心，具有利潤生產(chǎn)和經(jīng)營管理的職能，同時也是產(chǎn)品責(zé)任單位或市場責(zé)任單位，對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造及銷售活動負(fù)有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的職能。因此，公司依照現(xiàn)行或未來發(fā)展中形成的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和商業(yè)等三種業(yè)態(tài)，分別設(shè)立農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和電商三個事業(yè)部，其日常運(yùn)營管理授權(quán)這三個事業(yè)部組織實施。

各事業(yè)部在全面履行其工作職責(zé)的同時，須開展包括但不限于下述運(yùn)營管理工作：（1）依據(jù)公司的各項規(guī)章制度及才能業(yè)部業(yè)務(wù)特點，全面完善并細(xì)化日常運(yùn)營管理制度和工作流程；（2）收集、匯總并編制才能業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營計劃和統(tǒng)計報表，實施生產(chǎn)調(diào)度、運(yùn)行質(zhì)量、作業(yè)項目、勞動定額、設(shè)備運(yùn)行、物料調(diào)配等相關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理；（3）審核所屬各項目公司作業(yè)計劃書及工藝設(shè)計并監(jiān)視、指導(dǎo)其實施；（4）協(xié)調(diào)、控制所屬各項目公司的運(yùn)營業(yè)務(wù)關(guān)系及其生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行中的工、料、費(fèi)；（5）實施安全生產(chǎn)監(jiān)視與管理。

計劃管理：計劃是戰(zhàn)略落實的具體方案，也是一定時期生產(chǎn)經(jīng)營活動的動力綱領(lǐng)。計劃管理包括編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控等四個環(huán)節(jié)：

（一）計劃體系。計劃管理是公司運(yùn)營管理的基礎(chǔ)和重要組成部分，公司實行總部、事業(yè)部和項目公司三級計劃管理體制。公司總裁是公司層面計劃管理的第一責(zé)任人；事業(yè)部總經(jīng)理是本產(chǎn)業(yè)計劃管理的第一責(zé)任人，事業(yè)部所屬各項目公司經(jīng)理是本級計劃管理的第一責(zé)任人。

1、公司總部：以資產(chǎn)增值、資本運(yùn)作、項目投（融）資、資金運(yùn)營和經(jīng)營利潤為主要計劃對象，由總部財務(wù)運(yùn)營中心作為總部計劃管理業(yè)務(wù)的主持部門，并對總部職能部門實施預(yù)算業(yè)務(wù)管理。

2、事業(yè)部：以所屬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所必備的各項核心要素（包

括但不限于：產(chǎn)出量、銷售量、業(yè)務(wù)收入、生產(chǎn)成本、經(jīng)營費(fèi)用、經(jīng)營利潤等）為主要計劃對象，由事業(yè)部計劃管理主管部門主持計劃管理業(yè)務(wù)工作，并負(fù)責(zé)與總部財務(wù)運(yùn)營中心實施業(yè)務(wù)對接。

3、項目公司：事業(yè)部所屬的項目公司，以及直屬于總部的全資公司，以其作業(yè)項目為主要計劃對象，在保證本級事業(yè)部“利潤中心〞功能得以表達(dá)的前提下，可根據(jù)各項目公司業(yè)務(wù)特點，按“利潤中心〞或“成本中心〞、“責(zé)任中心〞方式實施計劃管理。由項目公司財務(wù)部門主持本單位計劃管理業(yè)務(wù)工作，并負(fù)責(zé)與事業(yè)部計劃主管部門實施業(yè)務(wù)對接。

計劃的編制。公司財務(wù)運(yùn)營中心或事業(yè)部計劃主持部門，應(yīng)依照本部門歸屬的計劃內(nèi)容，擬定內(nèi)容齊全、格式規(guī)范、符合實際、便于操作的統(tǒng)一表格及編制文字說明式樣，交由協(xié)助部門或項目公司填報。各項目公司或協(xié)助部門必需按主持部門的要求，及時、確鑿、完整的向主持部門提供各種相關(guān)信息資料及計劃草案。

公司財務(wù)運(yùn)營中心或事業(yè)部計劃主持部門應(yīng)充分了解公司或事業(yè)部年度及階段經(jīng)營目標(biāo)和工作重點，對各種信息資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析；計劃草案在提交公司運(yùn)營總監(jiān)審核前，主持部門必需匯集協(xié)助及其他相關(guān)部門，進(jìn)行計劃的可行性論證。

在計劃體系確立后，上述計劃編制工作是一個公司上下共同協(xié)作的過程，總部財務(wù)運(yùn)營中心重點負(fù)責(zé)計劃編制過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)視、指導(dǎo)工作，以保障公司整體計劃達(dá)到公司戰(zhàn)略目標(biāo)的要求。

編審流程。公司計劃實行“兩下兩上〞的編審流程。

1、公司總部或授權(quán)所屬各事業(yè)部每年至少召開一次計劃工作會議（一般為每年的10月中旬），其主要任務(wù)是檢查、預(yù)計、分析、通報當(dāng)年計劃執(zhí)行狀況，研究、布置、安排下年度計劃編制工作，基本確立下年度經(jīng)營方針和目標(biāo)。公司總部或事業(yè)部計劃工作會議由公司總裁或事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總部財務(wù)運(yùn)營中心或事業(yè)部計劃主持部門負(fù)責(zé)承辦會議具體業(yè)務(wù)。

2、由各事業(yè)部所屬項目公司根據(jù)事業(yè)部計劃工作會議安排，組

織編制本單位計劃。項目公司計劃由其主持部門按事業(yè)部計劃體系編制計劃草案，先提交項目公司經(jīng)理初審，再交項目公司經(jīng)理辦公會議審核后報事業(yè)部主管業(yè)務(wù)部門。

3、事業(yè)部主管業(yè)務(wù)部門先對其所屬項目公司上報的計劃草案進(jìn)行審核并匯總，再按事業(yè)部計劃體系編制本級事業(yè)部計劃草案，提交事業(yè)部總經(jīng)理初審后由其主持召開計劃編制業(yè)務(wù)會議，協(xié)調(diào)事業(yè)部與其所屬項目公司計劃之間的銜接，確定基本計劃指標(biāo)。

4、根據(jù)事業(yè)部計劃編制業(yè)務(wù)會議，先由各項目公司對其計劃草案進(jìn)行修正后，按規(guī)定程序內(nèi)審并報事業(yè)部主管部門審核、匯總，再由其對事業(yè)部計劃草案進(jìn)行修正，報公司運(yùn)營總監(jiān)對各事業(yè)部計劃之間的銜接進(jìn)行初審后交總部財務(wù)運(yùn)營中心。

5、公司總部計劃由總部財務(wù)中心負(fù)責(zé)編制、報公司總裁初審。然后，由總部財務(wù)運(yùn)營中心分別對事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、總部的經(jīng)營計劃，進(jìn)行匯總整理后提交公司總裁公會議審議批準(zhǔn)。

上述計劃的編審流程，由總部財務(wù)運(yùn)營中心全程履行監(jiān)視、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)職能，督促計劃編制單位或部門嚴(yán)格按規(guī)定程序編審并報送計劃。

計劃的執(zhí)行。經(jīng)由公司董事會批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營計劃，和經(jīng)由公司總裁辦公會議批準(zhǔn)的事業(yè)部年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃為指令性計劃，均以公司名義行文執(zhí)行。公司總部各職能部門、各事業(yè)部和直屬全資公司，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的計劃，并將計劃執(zhí)行狀況及時報告公司財務(wù)運(yùn)營中心、總裁辦公室及其他相關(guān)職能部門和公司總裁及其他高級管理人員。

公司總部各職能部門在計劃批準(zhǔn)后十個工作日內(nèi)，制定本職能業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的計劃執(zhí)行具體措施或?qū)嵤┘?xì)則，報公司總裁核準(zhǔn)后與計劃一并執(zhí)行，并在計劃執(zhí)行中分階段提出具體的實施計劃和要求。各事業(yè)部計劃主持部門在計劃批準(zhǔn)后十個工作日內(nèi)，也必需制定計劃執(zhí)行的具體措施和實施細(xì)則，報事業(yè)部總經(jīng)理審核、公司總部財務(wù)運(yùn)營中心核準(zhǔn)后一并執(zhí)行，并在計劃執(zhí)行中分階段提出具體的實施計劃和要

求。

計劃的監(jiān)控：公司財務(wù)運(yùn)營中心和事業(yè)部計劃主管部門應(yīng)建立計劃監(jiān)控長效機(jī)制，包括但不限于建立計劃執(zhí)行單位或個人的計劃執(zhí)行狀況報告制度、計劃執(zhí)行統(tǒng)計制度、計劃監(jiān)控方案及程序規(guī)范等，定期編制計劃執(zhí)行狀況督察通報，開展計劃執(zhí)行檢查與考核。

根據(jù)計劃執(zhí)行監(jiān)控狀況，公司總部計劃由財務(wù)運(yùn)營中心提出計劃偏差修正方案，報公司運(yùn)營總監(jiān)審核、總裁辦公會議核準(zhǔn)；事業(yè)部計劃由本單位計劃主管部門提出計劃偏差修正方案，經(jīng)本單位總經(jīng)理審核后，報公司財務(wù)運(yùn)營中心核實、公司總裁核準(zhǔn)。

計劃執(zhí)行狀況是各項業(yè)務(wù)及管理工作檢查、考核的基本量化標(biāo)準(zhǔn)，是公司總部各職能部門、各事業(yè)部及其所屬項目公司績效考核的重要參數(shù)。公司總部和事業(yè)部及其所屬項目公司年度考核一律以年初核準(zhǔn)或修訂的計劃，以及年初簽訂的《目標(biāo)責(zé)任書》為主要考核指標(biāo)。

日常管理：以“農(nóng)業(yè)、工業(yè)、電子商務(wù)〞三大業(yè)務(wù)板塊為主體的公司日常運(yùn)行管理，是維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動秩序的重要保障，是公司總部職能部門和事業(yè)部業(yè)務(wù)部門日常職能業(yè)務(wù)管理的主要工作內(nèi)容，包括但不限于：計劃控制、運(yùn)營調(diào)度、流程管理、價格機(jī)制、安全生產(chǎn)、協(xié)調(diào)監(jiān)視、信息處理、檢查考核等幾個方面。

（一）運(yùn)營調(diào)度。公司的運(yùn)行管理以計劃為先導(dǎo)，根據(jù)公司計劃管理規(guī)定和經(jīng)公司或事業(yè)部審核批準(zhǔn)并下達(dá)的計劃，實行全局或總量控制。公司總部職能部門或事業(yè)部業(yè)務(wù)部門，在指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、銜接各項目公司或作業(yè)項目計劃的同時，應(yīng)根據(jù)既定計劃或各項目公司及作業(yè)項目計劃執(zhí)行進(jìn)度，及時分解、調(diào)整、編制階段性購買、供應(yīng)、加工、銷售計劃或“作業(yè)指令〞，并結(jié)合各層級實際運(yùn)行狀況，以“計劃管理、分級控制〞為原則，實施運(yùn)營調(diào)度。

各事業(yè)部的運(yùn)營調(diào)度包括三個方面：一是依照計劃及“作業(yè)指令〞，由計劃或指令下達(dá)部門按規(guī)定權(quán)限實施料、工、費(fèi)調(diào)度（包括調(diào)撥、分派、調(diào)理、定額等，以下同）；二是依照運(yùn)行實際，由計劃或指令下達(dá)部門按規(guī)定權(quán)限調(diào)整計劃或指令，并按調(diào)整后的計劃或指令實施

料、工、費(fèi)調(diào)度；三是依照規(guī)定權(quán)限和業(yè)務(wù)流程的規(guī)定，分級實施物料或商品購買量、產(chǎn)品及品種生產(chǎn)量、物料及商品的倉儲量、配送及運(yùn)輸量的調(diào)度、儲運(yùn)與結(jié)算。

（二）流程管理。根據(jù)組織、業(yè)務(wù)、計劃、作業(yè)、工藝五大流程，以組織層級為管理權(quán)責(zé)、以業(yè)務(wù)流程為指導(dǎo)方向、以計劃流程為執(zhí)行控制、以作業(yè)流程為操作落實、以工藝流程為技術(shù)支撐，全面實施以流程為導(dǎo)向的運(yùn)營管理。由事業(yè)部根據(jù)公司或事業(yè)部各項管理制度、“標(biāo)準(zhǔn)〞和技術(shù)規(guī)程，制定運(yùn)行管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程并指導(dǎo)、監(jiān)視實施；由各項目公司或獨立作業(yè)項目，依照其業(yè)務(wù)范圍及事業(yè)部指導(dǎo)看法，制定本單位各項業(yè)務(wù)活動的管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程和作業(yè)管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并組織本級規(guī)程的實施，指導(dǎo)、監(jiān)視下級規(guī)程的實施。

各事業(yè)部要建立涵蓋全流程并規(guī)范統(tǒng)一的運(yùn)行管理表格體系，以書面方式對接各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)關(guān)系，明確各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)關(guān)系、工作任務(wù)、作業(yè)目標(biāo)、定額標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求，全面推行流程化“看板〞管理。運(yùn)行管理表格由事業(yè)部主管部門統(tǒng)一編制，并指導(dǎo)填制和實施管理。

（三）合同管理。指日常運(yùn)營活動中形成的供、產(chǎn)、銷經(jīng)濟(jì)合同的管理（不含項目投融資、基本建設(shè)、勞動用工等業(yè)務(wù)活動形成的經(jīng)濟(jì)合同），由公司運(yùn)營總監(jiān)主持總部財務(wù)運(yùn)營中心、總裁辦公室聯(lián)合草擬管理方法，總裁辦公會議審批并行文執(zhí)行；由事業(yè)部依照公司《經(jīng)濟(jì)合同管理方法》的相關(guān)規(guī)定，全面履行生產(chǎn)經(jīng)營活動中各類經(jīng)濟(jì)合同的業(yè)務(wù)管理工作。

各事業(yè)部日常生產(chǎn)經(jīng)營活動形成經(jīng)濟(jì)合同（包括公司內(nèi)部合同或“訂單〞）的簽字權(quán)，由公司總裁依據(jù)公司“合同管理方法〞約定的權(quán)限，授權(quán)由事業(yè)部部總經(jīng)理行使。

（四）價格機(jī)制。包括但不限于：產(chǎn)品或商品市場零售價、批發(fā)價、內(nèi)部結(jié)算價，物料或商品購買價、供應(yīng)價，自制商品單位生產(chǎn)成本、出廠價及生產(chǎn)設(shè)備定額、勞動作業(yè)定額、期量標(biāo)準(zhǔn)等等，公司授權(quán)各事業(yè)部建立各種價格（定額）的定價、執(zhí)行、調(diào)整、結(jié)算、監(jiān)控和價格差異調(diào)劑等運(yùn)行機(jī)制。

戰(zhàn)略目標(biāo)主要包括營業(yè)收入和經(jīng)營利潤兩個方面，并通過制定、分解和下達(dá)年度計劃、季度計劃、月度計劃的方式，落實到實際工作當(dāng)中。因此，確立其所屬項目公司或業(yè)務(wù)部門考核指的基礎(chǔ)，是當(dāng)期（年度、季度、月度）實際完成營業(yè)收入和經(jīng)營利潤與計劃指標(biāo)相比較的狀態(tài)。

2、符合事業(yè)部產(chǎn)業(yè)及其所屬項目公司業(yè)務(wù)運(yùn)營特點的原則：實際上，公司整體經(jīng)營活動是由供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)構(gòu)成的，而各事業(yè)部及其項目公司則是構(gòu)成這一系統(tǒng)的各類核心要素。由于各事業(yè)部及其項目公司在系統(tǒng)中的角色不同，其運(yùn)營、管理和為公司整體提供貢獻(xiàn)的方式也不同。因此，除營業(yè)收入和經(jīng)營利潤等基礎(chǔ)