有限公司年產(chǎn)15000輛專用掛車可行性研究報告

ＸＸ省ＸＸ有限公司年產(chǎn)15000輛專用掛車項目可行性研究報告項目單位:ＸＸ?。兀赜邢薰卷椖拷ㄔO地點:ＸＸ?。兀厥锌裳袌蟾婢幹茣r間:二零一零年七月目錄第一章項目摘要1.1擬建設項目內(nèi)容…………11.2承辦單位概況…………11.3項目提出的背景及建設必要性………11.3.1項目背景………11.3.2項目建設的必要性………………21.4可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍……………21.4.1可行性研究報告編制依據(jù)……21.4.2編制范圍………31.4.3編制原則………31.5可行性研究成果概要…………………31.5.1建設內(nèi)容與規(guī)模………………31.5.2產(chǎn)品方案………31.5.3原料方案………41.5.4配套條件………41.5.5總投資及資金來源……………51.6可行性研究結論……………………51.6.1項目的建設是必要的…………51.6.2項目的建設是可行的…………51.6.3項目具有良好的經(jīng)濟效益……51.6.4項目具有良好的社會效益……5第二章市場預測及建設規(guī)模2.1市場預測………………62.2建設規(guī)?！?2.2.1進度安排………82.2.2生產(chǎn)計劃………8第三章建設條件與廠址選擇3.1項目資源和原材料………83.2原料和成品的貯存………83.2.1主要原材料入庫………………83.2.2原料的貯存……………………93.2.3產(chǎn)成品的貯存…………………93.3項目建設地區(qū)的選擇……………………9第四章工藝技術方案和設備選擇4.1工藝路線及工藝流程……………………10

4.1.1概述………………104.1.2工藝路線選擇……………………104.1.3項目工藝流程……………………114.1.4產(chǎn)品質量…………134.2工藝設備…………………134.2.1主要設備選擇型原則……………134.2.2主要工藝設備……………………14第五章工程技術方案5.1建設地點…………………17

5.2建設條件…………………175.2.1自然條件…………175.2.2社會經(jīng)濟狀況……………………185.2.3地質條件……………185.3總平面布置和運輸…………18

5.3.1總平面布置原則……………………185.3.2廠內(nèi)外運輸方案……………………195.3.3占地面積……………205.4土建工程……………………20

5.5給水工程……………………21

5.6項目供電工程……………215.6.1供電要求及電源……………………215.6.2防雷與接地…………22第六章環(huán)境保護、衛(wèi)生及消防6.1環(huán)境保護…………………226.1.1環(huán)保方針…………226.1.2環(huán)保法規(guī)和標準…………………226.1.3生活污水治理措施………………236.2勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生……………………236.2.1安全生產(chǎn)…………236.2.2勞動保護…………246.2.3消防………………24第七章企業(yè)組織和勞動定員7.1生產(chǎn)組織…………………247.2工作制度與勞動定員……………………257.2.1工作制度…………257.2.2勞動定員…………257.3人員培訓……………………257.3.1人員培訓…………257.3.2培訓內(nèi)容…………26第八章項目實施計劃…………26第九章投資概算與資金來源9.1投資概算依據(jù)……………279.2投資概算…………………289.3資金來源…………………28第十章財務評價10.1財務評價依據(jù)……………2810.1.1評價依據(jù)…………2810.1.2基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取……………2810.2銷售收入、銷售稅金和附加估算………2810.2.1各項費用估算表…………………2910.2.2銷售收入………29第十一章經(jīng)濟評價…………3011.1盈利能力分析……………3011.2盈虧平衡分析……………3011.3敏感性分析………………30

11.4財務評價結論……………30第一章項目摘要1.1擬建設項目內(nèi)容項目名稱：ＸＸ?。兀赜邢薰灸戤a(chǎn)15000輛專用掛車項目項目承辦單位：ＸＸ?。兀赜邢薰窘ㄔO性質：新建項目建設地址：ＸＸ市項目總投資：3000萬元1.2投資單位概況ＸＸ?。兀赜邢薰臼且患壹a(chǎn)、科研、銷售于一體的專業(yè)化企業(yè)。目前擁有各類專業(yè)技術人員ＸＸ人，公司注冊資本Ｘ萬元。主要生產(chǎn)油罐車、集裝箱運輸車、各種系列半掛車、全掛車、廂式貨車、車輛運輸車等50余種產(chǎn)品。并承接專用車輛及特種車輛改裝和設計業(yè)務。1.3項目提出的背景及建設必要性1.3.1項目背景我國集裝箱業(yè)已形成核心能力和強大的國際競爭力，連續(xù)七年保持世界第一，市場份額已達全球集裝箱市場的46%,其中，冷箱占世界市場52%和國內(nèi)50%，要保持長期穩(wěn)健發(fā)展，必須開拓新業(yè)務增長點。作為全球公路物流的主要運輸裝備的半掛車，其市場每年銷售額為160億美元，是全球集裝箱市場每年銷售額的4倍。以美國為例，北美半掛車市場年銷售額為58億美元，其中，廂式半掛車產(chǎn)量占半掛車市場總量的74.8%；干貨廂式半掛車產(chǎn)量占半掛車市場總量50%。半掛車年銷售約4萬輛，年銷售額為2.6億美元?？梢?，半掛車制造業(yè)具有廣闊的發(fā)展?jié)摿涂臻g。ＸＸ省ＸＸ有限公司為保持穩(wěn)健增長，實現(xiàn)“為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備和服務”長期戰(zhàn)略目標和抱負，選擇了在ＸＸ市新建年產(chǎn)15000輛專用掛車的項目。本項目將使ＸＸ省ＸＸ有限公司的公路物流運輸裝備進入中國和北美半掛車這一龐大的市場領域，并在未來尋機進入歐洲市場。提高我國公路貨物運輸裝備水平，推動中國公路運輸現(xiàn)代化。本項目將自主進行工廠規(guī)劃，設計機械化流水生產(chǎn)線，選擇優(yōu)良的工藝設備，并擇優(yōu)選擇工程設計院承包設計和工程承包商以及工程監(jiān)督單位實施進度和質量。1.3.2項目建設的必要性１、ＸＸ?。兀赜邢薰颈３址€(wěn)健增長，實現(xiàn)“為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備和服務”發(fā)展戰(zhàn)略的需要。2、發(fā)展現(xiàn)代化公路物流運輸裝備是國家政策支持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。３、中國經(jīng)濟增長正處于高速發(fā)展期，掛車、改裝和專用汽車制造業(yè)也正處于高速發(fā)展期，正是我們大規(guī)模進入和整合該行業(yè)的最好時機。４、半掛車制造業(yè)處于低潮，已達谷底，是我們低成本進入的良機。５、本公司已經(jīng)掌握了半掛車、改裝和專用車產(chǎn)品開發(fā)和制造技術。６、大批量生產(chǎn)、整合國內(nèi)掛車生產(chǎn)企業(yè)，有利于加速國外技術向中國轉移，從而進一步增加產(chǎn)品競爭力直接出口創(chuàng)匯并能帶動國內(nèi)其它相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.4可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍1.4.1可行性研究報告編制依據(jù)公司提供的有關基礎資料和委托編制項目可行性研究報告委托協(xié)議。1.4.2編制范圍本報告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會的有關精神，通過對該項目在技術上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性以及產(chǎn)品市場等方面的分析，論述項目的可行性情況。主要內(nèi)容包括：對項目建設的必要性、產(chǎn)品市場需求預測、生產(chǎn)工藝流程、設備選型、建設工程方案及配套公用工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞動定員方面進行研究分析，并進行投資估算和財務評價分析。1.4.3編制原則(1)遵循技術進步原則，根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，按經(jīng)濟規(guī)模進行技術改造。(2)采用先進的工藝技術及設備，力求產(chǎn)品高質量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。(3)合理布置廠房及生產(chǎn)設施，使其配置科學合理、物流順暢，滿足生產(chǎn)綱領的要求。(4)合理配置公用工程及動力設施，并符合有關規(guī)定。(5)嚴格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定，在與主體工程“三同時”的原則下，堅持可持續(xù)發(fā)展的方針。1.5可行性研究成果概要1.5.1建設內(nèi)容與規(guī)模本項目建設規(guī)模為年產(chǎn)半掛車、改裝和專用車15000輛。1.5.2產(chǎn)品方案根據(jù)市場調查和企業(yè)實際情況，本項目的產(chǎn)品方案如下：產(chǎn)品方案：完成第一期投資后，主要生產(chǎn)集裝箱半掛車、平板半掛車（含有縱梁的廂式掛車底盤和側簾掛車底盤）、1500輛廂式掛車和3500輛廂式汽車及其廂體。小批量的其它特種掛車以及新產(chǎn)品樣機制造。其中，廂式汽車及其廂體的生產(chǎn)布局按照10000輛（個）規(guī)劃。待市場擴大后，隨時擴建生產(chǎn)線。1.5.3原料方案本項目生產(chǎn)所需的原材料主要包括鋼材、鋁板材、鋁型材、鋁鉚釘?shù)取?.5.4配套條件(1)土建本項目規(guī)劃投資分兩期進行。其中，一期投資分為兩個階段，先期和擴建投資。先期投資總建（構）面積30000平方米，包括生產(chǎn)廠房、庫房、配電房壓縮機聯(lián)合站房、停車場及道路等。全部建筑采用門式輕鋼結構。本項目擴建投資總建（構）面積8992平方米，包括庫房、辦公樓和室內(nèi)產(chǎn)品展廳。全部建筑采用輕鋼結構。(2)供電項目的供電電源，由ＸＸ市市電力局110kV專線引入廠區(qū)高配屏，由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)，配電電壓為380/220V，以滿足本項目的用電需要。本項目全年耗電約為1856×104kWh。(3)給排水本項目生產(chǎn)及生活用水由ＸＸ市市自來水廠供給，主要為生產(chǎn)生活用水，預計項目新增用水量約20萬立方米/年。廠區(qū)原供水能力完全能滿足本項目的需要。廠區(qū)內(nèi)已布置完整的生產(chǎn)、生活、消防合用制供水系統(tǒng)，給水管進入純水站后進入生產(chǎn)車間，廠區(qū)內(nèi)排水采用雨污分流系統(tǒng)。(4)壓縮空氣根據(jù)生產(chǎn)工藝設備要求，項目生產(chǎn)過程中送料、自動分析等多道工序中需用到壓縮空氣。壓力要求0.5MPa，平均用氣量約為10立方米/分，壓縮空氣質量要求干燥、無油、無塵。需購置安裝1套10立方米/分的螺桿空壓機，滿足本項目的需要。1.5.5總投資及資金來源本項目建設報批總投資3000萬元，全部由企業(yè)自籌。1.6可行性研究結論1.6.1項目的建設是必要的本項目采用國內(nèi)外先進的設備，配置相關輔助設備，以形成年產(chǎn)15000輛專用掛車的生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)構建新的利潤增長點，項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術裝備水平，有利于企業(yè)調整產(chǎn)品結構，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益及市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關投資方向政策，項目的建設是必要的。1.6.2項目的建設是可行的本項目符合國家相關行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》的相關類別，項目受國家相關產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術和生產(chǎn)設備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設條件較好。因此，本項目建設是可行的。1.6.3項目具有良好的經(jīng)濟效益本項目經(jīng)濟效益顯著。本項目報批總投資3000萬元。經(jīng)分析，項目實施達產(chǎn)后，可實現(xiàn)銷售收入5600萬元(含稅價)，年獲純利1000余萬元。

1.6.4項目具有良好的社會效益本項目實施后，不僅增強了企業(yè)的應變能力和競爭能力，而且對推動專用掛車產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭，都具有重大的現(xiàn)實意義。項目具有較好的社會效益。綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設是必要的也是可行的。第二章市場預測及建設規(guī)模2.1市場預測國家在制訂中國汽車十五規(guī)劃時，確定到2005年時，汽車總產(chǎn)量要達到310萬輛。其中，轎車產(chǎn)量要達到105萬輛，客車產(chǎn)量要達到105萬輛，貨車要達到100萬輛。而實際上，到2002年度結束時，中國汽車實際產(chǎn)量是：轎車產(chǎn)量要達到113.6萬輛，客車產(chǎn)量達到108萬輛，貨車達到104萬輛。只用了兩年時間，就達到和超過了汽車十五規(guī)劃的要求?？梢灾v，中國汽車發(fā)展是非?？斓摹?994到2002年，中國汽車工業(yè)發(fā)展進入了一個騰飛期。特別是從1999年開始，汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一個非常陡的上升曲線。在這一段發(fā)展時期里面，轎車、客車和貨車（包括重型車）的增長率有一點不平衡。轎車和貨車的增長速度是最快的。轎車增長幅度最大。但是，在3年里的增長中，重型車的增長是最為突出的。而重型車增長和我們專用車的增長是密切相關的。與專用車發(fā)展相關的因素初步分析如下：國家對專業(yè)運輸?shù)恼撸ㄈ鐚λ唷⑽ｋU品等等）；國家基礎建設的投資；高速公路里程的增長；運輸企業(yè)的運輸方式；公路的運輸量?，F(xiàn)在和未來正在影響我們專用車發(fā)展的因素是：運輸車法規(guī)和政策的完善；大型物流運輸企業(yè)間的整合；運輸設備標準的改變；燃油稅的改革；行業(yè)融資機構的出現(xiàn)。正在進行的和將要發(fā)展的，都朝著向專用車發(fā)展利好的方向發(fā)展。通過發(fā)展戰(zhàn)略的研究給我們的啟示是：專用車的發(fā)展正在高速增長期；專用車結構處于調整期，逐步向國際汽車產(chǎn)業(yè)的方向做調整；以前專用車的保有量是很低的，現(xiàn)在開始是保有量的起點；是國家政策的支持點。因此，中國的汽車發(fā)展是進入了一個不可多得的黃金發(fā)展時期。2.2建設規(guī)模項目建設規(guī)模為：根據(jù)市場需求和企業(yè)實際現(xiàn)狀，本項目擬采用先進的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設備，如數(shù)控等離子切割機、轉塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動性能和燈光檢驗儀等設備，配置相關輔助設備，以形成年產(chǎn)15000輛專用掛車的生產(chǎn)能力。2.2.1進度安排該項目建設期為12個月，分為5個階段，第一階段第1-3月為項目可行性研究審批階段；第二階段第3-4月為招投標階段；第三階段第5-7月為土建工程施工階段；第四階段第8-9月為設備安裝調試階段；第五階段第10-12月為試投產(chǎn)驗收階段。2.2.2生產(chǎn)計劃項目建設期為二年，項目建成后第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達到設計能力的80%，第二年后進入達產(chǎn)期，年產(chǎn)量達到100%的設計能力。第三章建設條件與廠址選擇3.1項目資源和原材料在中國購買的原材料用量（按照年產(chǎn)15000臺計算）在中國購買的原材料用量表原材料單臺車數(shù)量（噸）產(chǎn)量（輛）年用量（噸）鋼材28482半掛車1.441000014400特種掛車2.5132008032平板掛車4.008003200廂式掛車1.9015002850油漆810半掛車0.05013200660平板掛車0.09480075廂式掛車0.050150075鋁型材0.2451500368鋁板0.4301500645木地板及內(nèi)襯板1.5立方15002250立方在中國購買的配套部件（按照年產(chǎn)5000臺計算）掛車配套部件單臺車數(shù)量年用量牽引銷1只5000只支承裝置1套5000套鋼板彈簧或空氣懸掛1套5000套車軸2根10000根車輪（鋼圈和輪胎）8套40000套燈具和電路系統(tǒng)1套5000套標志以及附件1套5000套3.2原料和成品的貯存3.2.1主要原材料入庫本項目所需的原材料均需驗收入庫，各類原材料的質量指標按中華人民共和國相關行業(yè)的有關標準及企業(yè)標準驗收，不合格原材料不得進倉入庫，應嚴把原材料質量關，以保證產(chǎn)品質量。3.2.2原料的貯存本項目原料的貯存量一般為10～20天的生產(chǎn)用量，貯存于企業(yè)各分類原料倉庫內(nèi)。3.2.3產(chǎn)成品的貯存產(chǎn)成品的貯存為7～10個天左右的生產(chǎn)量，貯存于企業(yè)專用成品倉庫。成品按用戶的要求包裝。本項目的成品、原料及包裝材料貯存于各分類倉庫內(nèi)。庫內(nèi)的保管應按批號分存、建立嚴格的分發(fā)料制度、杜絕混批號等問題造成不必要的事故。各類倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全。企業(yè)已建立成熟的管理體系和檢驗手段，項目所需的物品存放可納入這一體系統(tǒng)一管理。3.3項目建設地區(qū)的選擇項目建設地點ＸＸ市東靠“九省通衢”的經(jīng)濟重鎮(zhèn)——ＸＸ，西依歷史文化名城——ＸＸ，是中國東連西的紐帶，東部“中拓西進”的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡。ＸＸ市交通便捷，ＸＸＸ國道、ＸＸ高速公路貫穿全境，并與京（北京）珠（珠海）高速公路、滬（上海）蓉（成都）高速公路相通。第四章工藝技術方案和設備選擇4.1生產(chǎn)工藝路線及工藝流程4.1.1概述根據(jù)本項目擬采用先進的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設備，如數(shù)控等離子切割機、轉塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動性能和燈光檢驗儀等設備，配置相關輔助設備，以形成年產(chǎn)15000輛專用掛車的生產(chǎn)能力。(1)設備要先進、實用，自動化程度高，維修方便，節(jié)水節(jié)能，符合環(huán)保要求；(2)適應“多品種、高質量、快交貨”的生產(chǎn)機制；本項目選擇的設備須成熟可靠、性價比高，結構先進合理、性能穩(wěn)定、生產(chǎn)能力配套性好，可形成高質高效具有先進性能的生產(chǎn)線，使產(chǎn)品達到優(yōu)質水平參與國際市場競爭。同時，本項目在吸收其他同行業(yè)企業(yè)工藝技術的先進性和可靠性的同時，靈活選擇適合本企業(yè)實際的生產(chǎn)工藝，充分利用先進設備具有較高精度的特點，在規(guī)模和技術方面提高企業(yè)的市場競爭能力。4.1.2工藝路線選擇本項目選擇的生產(chǎn)工藝可實現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)格、多品種要求，達到產(chǎn)品生產(chǎn)靈活、工藝操作便利，產(chǎn)品質量控制方便，可提高產(chǎn)品質量，同時能減少占地。4.1.3工藝節(jié)拍計算表車型種類半掛車平板掛車廂式掛車其他掛車特種車鋁或復合廂車

&廂體年產(chǎn)量10,0006,0002,0003001201,200生產(chǎn)節(jié)拍

（分/輛）焊裝線3645涂裝線20總裝線3645設計節(jié)拍

（分/輛）焊裝線2635涂裝線15總裝線26351.按每年300天工作日，每天有效工作20小時計算節(jié)拍。2.焊裝線按一條線計算。3.涂裝線以3種車型合線計算4.1.4項目工藝流程根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目主要生產(chǎn)工藝的流程采用國內(nèi)較為成熟的工藝路線，生產(chǎn)工藝流程圖如下：

廂式掛車和廂式汽車廂體主要工藝流程圖地板分總成裝配（B）地板分總成裝配（B）外購部件、緊固件、標準件地板分裝（A）外購部件、緊固件、標準件地板分裝（A）前墻分總成裝配前墻分總成裝配鋁型材、木地板、復合木夾板、鋁板下料側墻分總成裝配廂體總成裝配鋁型材、木地板、復合木夾板、鋁板下料側墻分總成裝配廂體總成裝配頂分總成裝配頂分總成裝配后門框噴烤漆烘干后門框噴烤漆烘干廂體出廠后墻分總成裝配廂體出廠后墻分總成裝配制動系統(tǒng)制動系統(tǒng)車輪裝配行走機構裝配廂式半掛車總裝配車輪裝配行走機構裝配廂式半掛車總裝配懸掛系統(tǒng)裝配懸掛系統(tǒng)裝配行走機構副車架部件、標準件行走機構副車架部件、標準件后保險杠分總成車輪定位、調試、制動和燈光檢測、修飾后保險杠分總成車輪定位、調試、制動和燈光檢測、修飾支腿支承裝置裝配支腿支承裝置裝配支腿支架后門總成支腿支架后門總成零件制造標志地板底部噴防腐涂料零件制造標志地板底部噴防腐涂料附件及雜件附件及雜件庫房燈光電路系統(tǒng)庫房燈光電路系統(tǒng)標牌打碼、調試、檢驗出廠標牌打碼、調試、檢驗出廠總裝配線總裝配線

4.1.5產(chǎn)品質量本項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)的產(chǎn)品質量應符合國家有關標準進行檢測，國際客戶有要求的應按相關標準要求控制，要求成品出廠合格率達99%以上。力求使產(chǎn)品質量完全符合或超過國家及行業(yè)標準。4.2工藝設備4.2.1主要設備選型原則按照工藝布局的要求，集裝箱掛車、平板半掛車、是按照機械化流水作業(yè)模式，組織大批量、有限多品種生產(chǎn)。其它小批量、多品種車型在特種車間內(nèi)靠工裝和工位及天車轉運方式組織生產(chǎn)。因此，本項目擬對設備進行合理的投資組合。擬購買先進的、具備生產(chǎn)柔性和高可靠性的數(shù)控設備，如數(shù)控等離子切割機、轉塔式數(shù)控沖床、激光車輪定位、車輛制動性能和燈光檢驗儀等設備。其它設備，選擇中國先進、成熟和可靠的通用設備，先進的裝配工具（輪胎裝配機、可控扭矩擰緊機）以及生產(chǎn)線轉運設備（電動軌道轉運小車、滾道、單（多）軌吊機、懸臂吊機、吊具、叉車等），合理和有機的布置在生產(chǎn)線上。主要設備選型按以下原則進行：１、所選進口設備技術性能先進，應達到國外九十年代后期先進水平，能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的要求。２、所選用的中國產(chǎn)通用設備，其技術性能先進，應接近或達到國外九十年代水平，能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的要求。３、所選設備應能夠有效節(jié)約電力，達到國家噪聲、環(huán)保要求。４、所選設備和自行設計或外委的專機和部分工裝，應具有柔性，能夠滿足快速交替生產(chǎn)不同產(chǎn)品品種的要求。５、設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的設備。６、充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產(chǎn)產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。4.2.2主要工藝設備按照生產(chǎn)線的工藝布局，主要生產(chǎn)線為材料預處理、零件加工、焊裝線、涂裝線和總裝線。材料預處理、零部件加工車間、涂裝線借鑒集裝箱廠的工藝。主要工藝設備分為通用設備（沖床、剪床、折彎機、焊機、鉆床等），數(shù)控設備，專用設備（翻轉專機、懸掛定位專機等），轉運設備（滾道、懸鏈、單臂旋轉吊機、單軌吊機、電動轉運車等），涂裝設備，壓縮空氣動力設備，電氣設備，消防設備，維修設備，試驗及檢測設備，裝配工具和辦公室設備等。圍繞三個主體生產(chǎn)線（焊裝線、涂裝線和總裝線）和其它重要設備功能，確定的主要工藝設備方案如下：車架焊裝線車架焊裝線可以兼顧生產(chǎn)20’、40’、45’、40~48’可伸縮的集裝箱骨架車。把40’以上的掛車分為前后兩部分，先把這兩部分焊接成兩個或三個分總成，再到主拼接胎上拼接，旋轉焊接、懸掛定位、懸掛旋轉焊接、后保險杠焊接。在生產(chǎn)線旁有零部件存放架。焊接線，有縱梁焊接加工，主拼接胎上進行車架拼接，拼接完后轉到下道水平焊接工序，在翻轉機上完成焊接（使所有立焊縫變成水平焊）、鋪面板、面板翻轉焊、懸掛定位、懸掛翻轉焊、后保險杠焊接?？v梁下料采用干式精細等離子切割機，縱梁下翼板鵝頸壓彎機、縱梁點固工裝能適應各種縱梁的定位和夾緊要求。縱梁焊接采用雙頭自動埋弧焊機并在縱梁夾緊情況下施焊，保證變形不超要求。焊接工裝應在充分分析產(chǎn)品的基礎上，覆蓋盡可能多的產(chǎn)品，以減少更換工裝的次數(shù)。懸掛支架與牽引銷應放在焊裝線的最后工位進行，以減少焊接引起的誤差。懸掛支架應在車架正放位置，用可以調整支架間寬度和支架間距離的工裝保證定位精度，達到充分的生產(chǎn)柔性。焊裝線上的工件預變形、各工位上工件的焊接變形必須在受控狀態(tài)下。涂裝線涂裝線采用成熟的集裝箱涂裝工藝。車架從焊裝線出來通過地鏈和轉運小車橫移或單軌吊運輸?shù)酵垦b線上，進行打砂、清砂、噴底漆、靜止干燥、噴面漆、流平、烘干等工序。噴完面漆的車架轉出，依靠專門的天車橫移到總裝線上。整個噴涂線運輸軌道形成封閉式，涂裝線的工件轉運小車可以返回到涂裝線起始位置?？傃b車間內(nèi)另建小件噴漆線，噴漆線采用循環(huán)吊掛式運輸形式?？傃b線總裝線采用面漆已經(jīng)完成的車架正裝方式。即：板簧和車軸分總成與車架裝配時，采用能適應不同軸距、不同懸掛支架間距的車軸定位工裝，在裝配線上做到車軸定位精確。激光車輪定位儀只是用于產(chǎn)品的抽檢，如發(fā)現(xiàn)有規(guī)律的精度失準，則通過調整總裝線上的定位工裝來解決。在條件成熟時，應在裝配線上，采用部分旋轉機將車架旋轉一定角度，方便裝配制動和電路系統(tǒng)，減輕工人的勞動強度。每組輪胎螺母用可控扭矩的多頭擰緊機同時打緊輪胎螺母。并且是雙邊操作。配備高性能和精度的扭力檢驗扳手。工序間的工件轉運依靠單軌吊機等完成。所有吊具與工件接觸的地方，必須有保護面漆的措施。車架從噴涂線轉運到裝配線上，先進行車軸、支腿與車架裝配，再進行車輪裝配，儲氣筒電氣路裝配，護欄、工具箱等裝配、貼標，最后電氣路調試合格后出車間。在每條主線旁放有配件架，以便裝配。車軸與板簧、鋼圈與輪胎在倉庫裝配好，運到總裝車間再與車架裝配。并在總裝線側面靠中東部位置，設有廂式掛車和其它車型總裝工位。主體車間生產(chǎn)線的天車功能主體車間只配備少量天車，用于原材料的裝卸，大型等離子切割機、開卷機和平面打砂機上下料，不同產(chǎn)品工裝換型時的裝卸，被判定必須下線返修品或廢品從工位吊出，設備維修等作業(yè)。以節(jié)約投資和長期節(jié)能。特種車車間、鋼材預處理車間，采用天車和叉車完成工件工序轉運、裝卸原材料等。試驗基地和設備、檢驗儀器應滿足美國和中國汽車法規(guī)對產(chǎn)品的出廠試驗基本要求。一期先期投資試驗設備和設施：制動系統(tǒng)檢漏、制動反應和解除時間檢測、燈光功能檢查、廂體漏光檢查等儀器或設備、最小轉彎半徑檢測場地（建在成品庫內(nèi)）、制動試驗道路（與廠區(qū)一段道路共用）。一期投資的試驗基地用設備：激光車輪定位儀、制動力矩檢測儀。二期投資將建設試驗基地，考慮購買五輪儀、建設駐車坡道、淋浴試驗室、強度試驗室、輪胎平衡試驗設施/設備。但要承擔產(chǎn)品下線后的抽檢工序。新品可靠性試驗、部件和整車疲勞試驗等，考慮掛靠在國家海南試車場。汽車公告和3C認證要求的試驗按照國家有關規(guī)定外委進行。第五章工程技術方案5.1建設地點項目選址在ＸＸ市，用地面積約20000平方米，為工業(yè)用地，東接ＸＸ高速公路，北為ＸＸＸ國道，交通十分便利。5.2建設條件5.2.1自然條件主要氣象數(shù)據(jù)如下：年平均氣溫15.2℃極端最高氣溫41.0℃極端最低氣溫-5.3℃年平均降雨量860.2mm日最大降雨量330.2mm全年主導風向、頻率ESE，11.93%年平均風速1.22m/s年最大速度18m/s年平均氣壓005.9mbar年平均相對濕度67%地震基本烈度＜6度，不設防基本雪壓0.4kn/m2基本風壓0.4kn/m25.2.2社會經(jīng)濟狀況ＸＸ市市地處ＸＸ省西北部，ＸＸ兩省交匯處，東靠“九省通衢”的經(jīng)濟重鎮(zhèn)ＸＸ，西依歷史文化名城ＸＸ，南臨經(jīng)濟發(fā)展的江漢平原，北抵資源豐富的ＸＸ盆地。ＸＸ市市位于ＸＸ省ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ“金三角經(jīng)濟帶”主干線的中部，是ＸＸ省經(jīng)濟發(fā)展的重點地區(qū)之一，是近幾年發(fā)展起來的一座新型城市?，F(xiàn)轄ＸＸ個鎮(zhèn)（辦事處）、ＸＸ個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，人口ＸＸ萬，地域面積ＸＸ平方公里。ＸＸ市居于由ＸＸ、河南、陜西、四川、重慶等五個省市70多個縣市共同構建的秦巴經(jīng)濟走廊的前沿位置，是接東連西的紐帶，是東部企業(yè)“中拓西進”的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡，區(qū)域優(yōu)勢十分明顯。

5.2.3地質條件根據(jù)建設單位提供的地質勘測報告，該場地地質巖土分布為耕植地，砂質粉土，全風化沉泥質粉沙土，弱微風化沉泥質粉沙土，地基土試驗承載力標準值微240kpa。5.3總平面布置和運輸

5.3.1總平面布置原則本項目土建面積30000平方米，分別為生產(chǎn)車間、辦公樓、庫房、室內(nèi)產(chǎn)品展廳。按照總圖布置方案，廠房總體布置為東西走向。工廠辦公樓和產(chǎn)品展廳布置在廠區(qū)西南角，辦公樓附近設員工轎車停車場。主體生產(chǎn)廠房設在廠區(qū)靠南部位置。成品庫區(qū)布置在廠區(qū)靠東面。試驗基地利用廠內(nèi)東部的不規(guī)則區(qū)域建設。廠區(qū)北部最好的區(qū)域為預留發(fā)展區(qū)。工廠西側毗鄰交通主干道——ＸＸ國道。工廠大門設于廠區(qū)中部與ＸＸＸ國道相接，運輸外購件和原材料的車輛經(jīng)由此門出入。廠區(qū)內(nèi)建設一條道路，便于大部分職工從宿舍區(qū)進入工廠?？拷k公樓的地方開一個備用門通向ＸＸＸ國道，部分員工上下班和客戶參觀工廠均走此門。整個總圖生產(chǎn)、庫區(qū)、動力區(qū)、停車區(qū)和辦公區(qū)功能分區(qū)明確，工藝流程合理緊湊，運輸方便，動力管線短而順暢，管理方便，有利于生產(chǎn)并預留有大面積的土地供今后發(fā)展。本方案廠區(qū)總占地面積20000平方米。5.3.2廠內(nèi)外運輸方案因公司地理位置優(yōu)越、交通方便、廠區(qū)外運輸主要以汽車為主。本地的原輔材料均采用汽車運輸。部分需外來的原料市場采購的，需長途運輸可由當?shù)亟煌ㄟ\輸部門解決，本項目不再新增運輸車輛。1．道路確定為滿足廠內(nèi)、外交通運輸及消防等要求，廠內(nèi)道路圍繞廠房布置并在廠大門處與廠外公路相連接。廠內(nèi)道路設計為城市型柏油路面，路面寬度為12米、10米兩種?？梢詽M足生產(chǎn)運輸及消防要求。2．本項目第一期全廠運輸總量為147,605噸/年，其中運入65,105噸，運出整車合計82,500噸（15000輛整車）。3．交通運輸工具本項目廠外運輸按照公路運輸考慮，廠內(nèi)道路運輸主要依靠成品牽引車、叉車等。廠外運輸以社會運輸公司車輛為主。成品掛車的提車由客戶或運輸公司的牽引車為主。公司考慮少量運輸車輛購置。5.3.3占地面積本項目報批土地使用面積20000平方米。5.4土建工程

本項目土建面積30000m2。１、生產(chǎn)廠房(含庫房)先期投資的生產(chǎn)廠房建筑面積30000平方米，按照規(guī)范全部鋼結構涂防火涂料及留伸縮縫。廠房為輕鋼有窗結構。擴建時考慮建設零部件車間，建筑面積：4662平方米。２、半公樓及產(chǎn)品展廳一期擴建時考慮辦公樓及產(chǎn)品展廳建設，為輕鋼結構，玻璃外幕墻，內(nèi)墻安裝保溫材料。頂部采用保溫吊頂結構，帶裝修。其中辦公樓為兩層，產(chǎn)品展廳為一層。辦公樓建筑面積2680平方米。產(chǎn)品展廳1650平方米。先期投資的全廠建（構）物一覽表序號項目名稱數(shù)量單位一土地20000m2二廠房1國內(nèi)集平車車間5,996m22沖壓、鋼材預處理車間4,662m23涂裝車間4,410m24總裝車間5,182m25倉庫5,420m2合計25670m2三其它建構1停車場17,000m22道路32,000m23圍墻1,260m5.5給水工程本項目在公司廠區(qū)內(nèi)組織實施。公司現(xiàn)有的生產(chǎn)、生活、消防用水均由自來水廠供給，水源充裕，水質良好，符合國家衛(wèi)生要求。由市政供水干管接入廠區(qū)，供水管徑為DN200，壓力不小于0.25MPa。供水管沿廠區(qū)四周敷設環(huán)狀給水管網(wǎng)，各部門進水管設水表進行考核，水表后為枝狀供水至各用水點。廠區(qū)內(nèi)建有供生產(chǎn)、生活、消防的管網(wǎng)給水系統(tǒng)，供水系統(tǒng)完善合理。全廠用水量一覽表序號用水部門用水標準年用水量備注1生活用水衛(wèi)生間45升/人.天2700噸按200人,年300天飲用水15升/人.天900噸按200人,年300天沖洗車用水500升/天50噸補水量,可循環(huán)使用2綠化用水2升/平方米.次2,000噸三天一次3消防用水室內(nèi)20升/秒144噸按照一次著火考慮室外40升/秒288噸按照一次著火考慮合計6082噸5.6項目供電工程5.6.1供電要求及電源根據(jù)國家有關規(guī)定和標準，本項目的負荷等級為三類負荷。工藝要求供電電壓為380/220伏，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5Hz。公司已建立起比較完善的供電系統(tǒng)?，F(xiàn)有供電電源由ＸＸ市市供電局110kV專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房內(nèi)，配電電壓為380/220V。供電電源完全可以供應本項目的用電需要。5.6.2防雷與接地本廠按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設施。生產(chǎn)線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng)。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4Ω；車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10Ω，其它特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。第六章環(huán)境保護、衛(wèi)生及消防6.1環(huán)境保護6.1.1環(huán)保方針(1)根據(jù)中華人民共和國《環(huán)境保護法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、綜合利用、化害為利”的方針，對生產(chǎn)過程中排出污染物質采取必要處理措施，使其達到規(guī)定排放標準，以實現(xiàn)凈化環(huán)境的目的。(2)本項目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時設計、同時施工、同時建成投產(chǎn)。6.1.2環(huán)保法規(guī)和標準(1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》(3)《中華人民共和國固體污染防治法》(4)《建設項目環(huán)境保護條例》中規(guī)定的“三同時”原則(5)《污水綜合排放標準》GB8978-1996(6)《環(huán)境空氣質量標準》GB3095-1996(7)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93(8)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-1990(9)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2002(10)《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-20026.1.3生活污水治理措施生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)的化糞池處理后，達一級排放標準后排入廠區(qū)污水管道，其他生活廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)的污水管道，集中在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978－96）一級排放標準后排入污水管網(wǎng)。6.2勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生6.2.1安全生產(chǎn)本項目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會出現(xiàn)的具體問題，通過對生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達到國家標準，規(guī)范考慮防火、防雷、采光、通風，三廢處理，做到文明、安全生產(chǎn)。6.2.2勞動保護(1)電氣設備、線路均按《設計規(guī)范》設計有可靠的接地和接零。照明按《設計標準》配置有足夠的照度，并設有事故照明。(2)建筑物有可靠防雷接地。(3)廠區(qū)內(nèi)設置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間；(4)廠房四周外墻上設置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風條件；(5)生產(chǎn)車間設置了機械補、排風裝置；(6)生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達到規(guī)范要求；(7)新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓及安全教育；(8)發(fā)放勞動防護用品。6.2.3消防根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006要求，項目生產(chǎn)性質屬丙類火災危險等級。本項目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設計的耐火等級不低于二級。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設有多個消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進行日常維護、檢查及管理，制訂了嚴格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災隱患。第七章企業(yè)組織和勞動定員7.1生產(chǎn)組織本項目在公司內(nèi)部實施，項目完成后，納入公司原管理體制統(tǒng)一管理，設立ＸＸ市項目部，組織機構不變，由公司在原有體制下統(tǒng)一管理，實行總經(jīng)理負責制。ＸＸ省ＸＸ有限公司實行公司、部門、車間三級管理。公司分為財務部、總經(jīng)理辦公室(人事行政部)、財務部、質量及客戶服務部、管理部、生產(chǎn)部、技術部、采購運輸部、設備保障部、生產(chǎn)車間。副總經(jīng)理董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理公司組織機構詳見下圖。副總經(jīng)理董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理人事行政部總經(jīng)理辦公室財務部管理部質量及客戶服務部各生產(chǎn)車間生產(chǎn)部設備保障部采購運輸部技術部7.2工作制度與勞動定員人事行政部總經(jīng)理辦公室財務部管理部質量及客戶服務部各生產(chǎn)車間生產(chǎn)部設備保障部采購運輸部技術部7.2.1工作制度本項目生產(chǎn)崗位和勞動定員根據(jù)工藝流程及設備操作要求確定。工作制度采用四班三運轉工作制為24小時連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時間為7.5小時；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為300天，日工作時間為8小時。7.2.2勞動定員根據(jù)本項目工作制度、設備配置情況及管理體制，新廠建成后定員見下表。初步確定管理人員30~40人，工人170人左右。7.3人員培訓7.3.1人員培訓由于本項目引進生產(chǎn)線操作和維護人員必須經(jīng)過技術培訓，合格后方可上崗，技術培訓包括理論學習和實際操作。項目上馬后，需重視人員的培訓工作，工程技術人員和生產(chǎn)工人在國內(nèi)相關廠家進行技術培訓，并且在設備安裝時，跟隨設備生產(chǎn)廠家的技術人員，邊安裝邊學習，盡快掌握生產(chǎn)技術和設備的性能。7.3.2培訓內(nèi)容本項目的實施需對員工進行培訓的主要內(nèi)容有：(1)產(chǎn)品質量標準和檢測方法；(2)生產(chǎn)工藝和技術要求(3)設備技術性能，安全操作與保養(yǎng)；(4)生產(chǎn)全過程質量控制與管理。第八章項目實施計劃本項目的實施，企業(yè)應抓緊做好設備比選、商務談判、訂貨等工作，邊進行土建工程及輔助設施(水、電等)的配套工作，待設備到廠后即可進行安裝、調試。項目工程建設自2010年10月開始組織實施，可行性研究報告批復、土建及配套工作實施、設備安裝、試生產(chǎn)等工作，整個項目的建成，將于2011年9月建成并投入試生產(chǎn)，整個建期約為一年。具體實施進度安排詳見表：項目技術設計進度表（內(nèi)部）時間項目項目建設期（月）1234567891011121總體布局和工藝流程確定2具體生產(chǎn)線布置及設計要求2.1鋼材預處理車間2.2領部件加工(沖壓)車間2.3國內(nèi)集、平車焊裝線2.4美國Chassis焊裝線2.5特種車車間2.6涂裝車間2.7總裝車間2.8OEM件庫房3專機、試驗設備設計方案和設計說明書4工裝設計5轉運設備確定及設計說明書6設備明細表（通用、專用、試驗及轉運設備）7設備基礎圖及技術要求8水、電、氣、工業(yè)用氣及水用量計算9生產(chǎn)工人的數(shù)量計算10投資估算11設備定貨12工裝和專機制造建設進度計劃表（內(nèi)、外部）時間項目項目建設期（月）12345678910111213初步設計及審查（設計院）14施工圖設計（設計院）15土建施工16設備安裝調試17工裝和專機安裝調試18試運轉及正式生產(chǎn)第九章投資概算與資金來源9.1投資概算依據(jù)⑴專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；⑵專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；⑶項目建筑工程費用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；⑷項目所需的配套設備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算；⑸項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算；⑹擬建項目各單項工程的建筑內(nèi)容及工程量。9.2投資概算經(jīng)測算，本項目總投資3000萬元，其中：無形資產(chǎn)投資500萬元，土建投資2000萬元,設備投資500萬元。9.3資金來源本項目建設總投資3000萬元，全部由企業(yè)自籌。第十章財務評價10.1財務評價依據(jù)10.1.1評價依據(jù)（1）國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。

10.1.2基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋建筑物按40年折舊，設備按14年折舊，殘值按5%計取。（2）該項目財務估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務管理制度要求標準實報實銷，財務費用提取攤銷。（3）項目建設期1年，計算期10年，財務基準收益率為12%，按照現(xiàn)行的財務制度和稅收制度進行評價。10.2銷售收入、銷售稅金和附加估算10.2.1各項費用估算表工資及附加：人均工資按12000元/年計算，按目前襄樊地區(qū)工資標準并做適當提高。固定資產(chǎn)折舊費：按分類平均年限法計算，其中：設備按10年折舊，房屋按25年折舊。固定資產(chǎn)年維修費：按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算。銷售費用：按銷售收入的10%估算，稅金：增值稅按銷售收入的17%計算，實行進項抵扣，城市建設維護稅按實際交納增值稅的7%計算，教育費附加按實際交納增值稅的3%計算。所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%計算。制造費用（萬元）銷售費用（萬元）管理費用（萬元）項目金額項目金額項目金額工資40工資15工資10折舊10差旅費45辦公費15修理10廣告費20差旅費10物料消耗5保險費10勞動保護費6業(yè)務招待費30水電費28運輸費50合計149合計80合計759.2.2銷售收入價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產(chǎn)出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產(chǎn)出兩個方面，將會產(chǎn)生影響，故財務評價中所有投入、產(chǎn)出的價格均采用省內(nèi)2004-2006年三年市場平均價格為基價。第十一章經(jīng)濟評價11.1盈利能力分析本項目投資利潤率為15%，稅后靜態(tài)投資回收期為8年；稅后財務內(nèi)部收益率12.5%；稅后財務凈現(xiàn)值120萬元。

11.2盈虧平衡分析當產(chǎn)量達到設計能力的20%時,項目既不虧也不盈.

11.3敏感性分析

項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,這里對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格發(fā)生±5%時，對財務內(nèi)部收益率的影響進行分析。敏感性分析表變動因素變動幅度評價指標備注內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)基本方案320稅后銷售收入+5%71．439.12稅后-5%12．37-29.92稅后經(jīng)營成本+5%37.2-25.5稅后-5%60.2832.44稅后分析表明：項目銷售收入和經(jīng)營成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當銷售收入增加5%時，內(nèi)部收益率增加39.12%；當銷售收入減少5%時，內(nèi)部收益率減少29.92%。當經(jīng)營成本增加5%時，內(nèi)部收益率減少25.5%；當經(jīng)營成本減少5時，內(nèi)部收益率增加32.44%;因此企業(yè)應不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴格控制成本，以回避經(jīng)營風險。11.4財務評價結論從財務評價和盈虧平衡性來看，項目盈利水平高于行業(yè)平均水平，低于同行盈虧平衡點，經(jīng)營期內(nèi)財務狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上是可行的。目錄第HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc11989"一章總論 1HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc19783"1.1項目概況 1HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc2747"1.2項目承建單位介紹 1HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc28337"1.3可行性研究報告編制依據(jù) 2HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc31177"1.4項目提出的背景和必要性 2HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc20423"1.5可行性研究的指導思想和主要原則 3HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc21361"1.6可行性研究報告的主要內(nèi)容 4HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc13623"1.7項目概述 4HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc4228"1.8可行性研究的結論 5HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc26603"第二章市場分析及產(chǎn)業(yè)政策 8HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc9281"2.1市場分析 8HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc27730"2.2符合國家產(chǎn)業(yè)政策 9HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc3796"2.3產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 9HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc8542"第三章廠址條件 12HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc31997"3.1廠址概述 12HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc27678"3.2自然條件 12HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc9647"第四章生產(chǎn)工藝與設計 14HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc32079"4.1生產(chǎn)工藝 14HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc24040"4.2主要設備及選型 18HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc26721"第五章工程技術方案 23HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc23575"5.1供水、排水 23HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc16325"5.2供電 24HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc12222"第六章環(huán)境、生態(tài)影響分析 27HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc18553"6.1概況 27HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc22336"6.2項目污染因素及治理措施 28HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc10034"6.3項目對周邊環(huán)境的影響 29HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc27893"第七章節(jié)能 30HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc15251"7.1概述 30HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc28149"7.2設計依據(jù) 30HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc16972"7.3設計原則 31HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc28739"7.4XX省能耗指標 31HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc23838"7.5能消耗種類、數(shù)量 31HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc2872"7.6主要節(jié)能措施 32HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc22552"7.7節(jié)水措施 34HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc3168"第八章勞動定員、安全生產(chǎn)及項目進度 34HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc32128"8.1管理體制與工作制度 34HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc9257"8.2勞動定員 35HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc5703"8.3安全生產(chǎn) 35HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc20749"8.4項目進度 35HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc25351"第九章投資估算與資金籌措 38HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc17705"9.1概述 38HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=11111111111111111111111111111\紡織塑膠限公司年產(chǎn)各類輸送帶、工業(yè)皮帶200萬平方米、鍍鋁膜8000噸技改項目可行性研究報告.docl"_Toc31174"9.2編制依據(jù) 38HYPERLINKF:\準備修改傳百度文檔\3013.12.15=1111111111111111111