XX財務合規(guī)報告.boc

XX中心支公司財務自查自糾報告湖南省分公司計財部：根據總公司《關于明確規(guī)范財產保險市場秩序自查自糾工作重點的通知》，就《中國保監(jiān)會關于進一步規(guī)范財產保險市場秩序工作方案》文件要求，XX中心支公司對2008年8月31日前經營的違法違規(guī)情況認真進行自查自糾。自查自糾的時段為2008年6月19日至2008年8月31日。一、XX財務基礎自查自糾情況如下：（一）綜合管理1.各項制度是完善、嚴謹?shù)摹?.各項財務流程是可控、高效的。3.財務崗位職責明確、有效。（二）會計核算管理1.不存在變造、偽造會計資料的情況。2.不存在提供虛假報表等會計資料的情況。3.不存在財務賬賬、賬表、賬實不符的情況。4.定期對業(yè)財數(shù)據的一致性進行核對，不存在業(yè)財數(shù)據差異。5.是真實反映債權、債務并及時進行清理，不存在長賬齡的應收款項。6.檢查各類數(shù)據清單，在各種系統(tǒng)中不存在不實的、不合理的數(shù)據。（三）業(yè)務收入管理包括各項業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和營業(yè)外收入等方面數(shù)據。1.保費收入全額據實入賬。2.不存在凈費入賬、滾動應收、虛增保費資金等形式虛列實收保費。月份憑證號貼票金額7月1451752.107月14772.007月1488978．827月1707066．927月17115534.367月1726613.327月1743180.547月1825014.087月1832455.527月198868.427月2204100.167月27132062.737月28011090.528月1081723.808月10915520.308月11611650.628月2177897.088月2393891.828月2527499.338月2569561.604.中介手續(xù)費全額據實列支，不得以任何理由虛列手續(xù)費。5.不存在為本單位以外的其他單位和個人報銷費用從而擴大經營成本的情況。6.不存在現(xiàn)金支付大額費用。7.不存在報銷柴油費、貨車通行費、外單位車輛修理費、辦公費用等不相關費用的情況。（九）資產管理包括資本性支出、固定資產、低值易耗品管理等。1.無超計劃、超標準開支資本性支出。2.明確管理責任，定期進行盤點，保證賬實一致，不存在賬外資產。3.無資本性支出費用化。（十）其他方面1.對再保、準備金、償付能力報告等業(yè)務數(shù)據無出現(xiàn)存在非正常指標而不知情、不作為的情況。2.在資產采購、職場租賃等方面，無存在以鴛鴦合同、虛假合同等形式欺瞞上級機構的情況。二、XX中心支公司籌建超支情況說明如下表：XX中支籌建期費用情況明細表籌建項目實際費用總公司籌建標準分公司撥付中支撥付未付余額XX中支裝修款10443163000727507275031681.00XX中支房租7500080000437504375031250.00XX中支家具4338620000193132818915197.00XX中支籌備運作費300003000030000300000.00XX中支空調款317002000020000299801720.00XX中支寬帶及光纜費6000600060000.00辦公用設備589103150058910589100.00開業(yè)報刊廣告5000500050000.00小計35442725050024972327457979848XX支公司裝修款33071300001650033071.00XX支公司支房租1500015000240012600.00XX支公司家具15070418010890.00XX支公司戶外招牌200020000.00XX支公司空調款796010000999050002960.00XX設備及辦公用款83001000030005300.00XX支公司消防4000400040000.00XX支公司寬帶\光纜費446044600.00小計8986150000454902504064821XX支公司裝修款17000300001650017000.00XX支公司房租1200012000120000.00XX支公司家具1418014180.00XX支公司空調款796010000999050002960.00XX設備及辦公用款1427210000118722400.00XX支公司消防4000300040000.00XX支公司寬帶9809800.000.00小計7039250000414903385236540XX出單點寬帶及空調308030800.000.00小計30800030