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資金管理制度萬(wàn)科營(yíng)，提高資金管理水平，降低資金成本及保證資金安全,加強(qiáng)一線公司資金意識(shí)及計(jì)劃能力，調(diào)動(dòng)一線公司在當(dāng)?shù)厝谫Y的積極性.督促、指導(dǎo)一線公司依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)資金規(guī)章制度制定公司的相關(guān)管理制度.內(nèi)控制度現(xiàn)金包括：人民幣和外幣庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券等。各一線公司對(duì)現(xiàn)費(fèi)用的臺(tái)帳(合同管理)；非出納人員不得經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金。遠(yuǎn)的，出納有權(quán)要求有關(guān)部門及時(shí)安排車輛，有關(guān)，必須在對(duì)方憑據(jù)齊全、符合退款條件時(shí)才能予以辦理，并以原

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