財(cái)務(wù)表格匯總

/ＣW—CK/BＤ—01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置５萬(wàn)元以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③5萬(wàn)元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付50萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④50萬(wàn)—200萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④2０0萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤定金付款1０萬(wàn)以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④1０萬(wàn)—５0萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5０萬(wàn)以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)1０0萬(wàn)以下審核①審核②審批③10０萬(wàn)-30０萬(wàn)以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③３０0百萬(wàn)以上審核①審核②審核③審批④對(duì)外審核①審核②審核③審批④下屬單位借款５０萬(wàn)以下審核①審批②５0萬(wàn)-１０0萬(wàn)以下審核①核準(zhǔn)③審批②100萬(wàn)以上審核①核準(zhǔn)③審批②行政費(fèi)100０元以下審批①審核②10０0元—2０00元以下審核①審核②審批③２00０元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④400元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④差旅費(fèi)3000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④3０00元-1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④１萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等５0０0元以下審批①審核②核準(zhǔn)③５０00元-１萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④電視廣告2萬(wàn)元以下審批①審核②核準(zhǔn)③2萬(wàn)元－10萬(wàn)元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④1０萬(wàn)元－30萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④3０萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤電臺(tái)廣播３0０0元以下審批①審核②核準(zhǔn)③3000元—500０元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④500０元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④削價(jià)處理商品損失５０0０元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④醫(yī)藥費(fèi)開支800元以上—1萬(wàn)元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬(wàn)元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④工傷審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④對(duì)外捐款贊助審核①核準(zhǔn)③審批②對(duì)外單位或私人借款審核①核準(zhǔn)③審批②?說(shuō)明：上表所指“……以下”均含本數(shù)。以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20％（含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn),20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。審批權(quán)限分三類：審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見.審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。審批順序：先下級(jí),后上級(jí)；先定性審批,后集中標(biāo)準(zhǔn);先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門,后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。?CW—CK/BD—0３繳款單編號(hào)：年月日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬(wàn)千百十元角分摘要(收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人:復(fù)核:出納：注:本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。

CW—CK／BD—09現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。?CＷ-CＫ/BD—05借款單年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金□支票□支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫)￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張)備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW—CK/BD—08支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日?ＣW-CK/BD—0６差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分￥:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注:本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)報(bào)銷部門留存,由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。CW-ＣK／BＤ-04票據(jù)交接清單編號(hào):年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位(張)合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)：（大寫)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。?CW-CK/BD—11盤點(diǎn)人員編組表年月日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn):審核：制表：說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份,其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。?CW-CＫ/BD—21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表使用部門:年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人:盤點(diǎn)人：制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW—CK/BD—1８固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)取得金額廠牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管經(jīng)辦人：制單:注：本單一式三聯(lián):第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門,CW-CK/ＢD—２2固定資產(chǎn)登記卡總帳科目:本卡編號(hào):明細(xì)科目：設(shè)卡日期:年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理.

ＣＷ-CＫ／ＢD—22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目:本卡編號(hào)：明細(xì)科目：設(shè)卡日期:年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(１）本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制.（2）本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。（3)附屬設(shè)備欄:應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量.（4)折舊提列情況欄的填寫:a．日期寫開始填列的日期，以后各年度如無(wú)變更則填該年之元月一日，年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開始日期。b．本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn),如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后之余額。CＷ-CＫ/BD-27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日中文名稱數(shù)量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途(移出單位）移后用途（移入單位)已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門)，第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CＷ—CK／BＤ—19固定資產(chǎn)減損單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人物資管理員：使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù),由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。

CW－CK/ＢD-2６固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠商已使用年限原價(jià)已提折舊單價(jià)凈值總價(jià)備注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門.?ＣW-SJ／ＢＤ-02審計(jì)通知單□日?！醵ㄆ凇醪欢ㄆ谀暝氯諏徲?jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存,第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。

CW—CＫ／BD—17資金差異報(bào)告表編制單位(部門)：年月日單位:千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明金額％金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在１0％(含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。審核：制表:

CW-ＣK／BＤ-1６資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門)：年月日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額％金額%金額％金額%金額%金額%金額%金額％期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說(shuō)明事項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來(lái)長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì)審核:制表：?CＷ－CK/BD—15資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位（部門）:年月日單位:千元項(xiàng)目月月月項(xiàng)目月月月說(shuō)明事項(xiàng)金額％金額%金額%金額％金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺審核：制表:?CＷ—CK/BＤ—14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）：截止日期：年月日單位:千元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注審核:制表：?CＷ–CK/BD-10比價(jià)單編號(hào)：年月日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))（元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果:評(píng)價(jià)人簽字/日期:比價(jià)員:注:本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留,以備參考.一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí).

CW-CK/BＤ—０2請(qǐng)款單申請(qǐng)部門：年月日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核申請(qǐng)人：注:本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部.CW-ＣＫ/BD—２5閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期:年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況(年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用批準(zhǔn)：財(cái)務(wù)審核:財(cái)產(chǎn)管理部門審核:制表:ＣW－CK/ＢＤ—20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計(jì)日期:年月日至年月日制表日期:年月日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存.ＣW—CK/BD-１２盤點(diǎn)盈虧報(bào)告年月日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō)明對(duì)策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理:審核：制表:CW-SJ/ＢD—0１月度審計(jì)工作計(jì)劃年月份：制表日期:年月日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止汪:本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn):審核：制表:CW—CK/BD—23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期:年月日建筑物標(biāo)示基地座落省市縣街（路）號(hào)用途使用單位門牌保存登記建物附表：年月日來(lái)源年月日(接收）(購(gòu)置）(自建）屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月日字號(hào)水泥瓦石棉瓦鐵皮水泥平頂水泥圓頂木架鋼架(6）木造磚造加強(qiáng)磚號(hào)鋼骨磚號(hào)鋼筋混造水泥地地板大理石原地面(5)（6）耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘要增值減損已提折舊額凈值CＷ－CK/BD—2４土地登記卡設(shè)卡日期：年月日土地標(biāo)示座落省市（縣)新地名街（路）號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地號(hào)街（路)號(hào)購(gòu)置日期年月日地目面積平方米所有權(quán)狀字號(hào)等則畝土地使用現(xiàn)狀土地成本地價(jià)稅租賃（編號(hào)：)付款日期摘要金額年期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期限每月