公司銷售回款管理規(guī)定

公司銷售回款管理規(guī)定第一章總則第一條目的第二條銷售回款工作的任務(一)、客服銷售業(yè)務人員必須按照先收款后發(fā)貨的業(yè)務流程做好銷售回 (二)、大宗(大客戶)銷售合同：年銷售額200萬元以上的，必須有財清當月的款項，確保銷售業(yè)務的順利開第二章應收款項流程第一條合同的簽訂第二條合同的有效監(jiān)、總經(jīng)理核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上合同(公)章認定為有效合同。之后由相關(guān)負責銷售人員傳真給第三條根據(jù)實際情況劃分不同標準和管理辦法1)標準:額度在一萬元之內(nèi)。2)標準：額度在一萬元至三萬元之間金采購，定金不得少于50%。①剩余款項在備好貨之后，貨款到賬給予發(fā) 準后根據(jù)情況執(zhí)行)3)標準：額度在三萬元以上4)標準：額度由擔保人承擔上級別人員。擔保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單上簽字。同時送達總經(jīng)理批準后得以施行?？铐椨蓳Ｈ烁櫟谌潞贤男械母櫟谝粭l核實賬款算。及時把應收回來的賬款錄入系務人員收款期限內(nèi)，對回款工作第二條追回余款的經(jīng)濟責任。第三條經(jīng)濟賠償情第四條客戶資料人的詳細資料。并有銷售表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑如需公司發(fā)函給較嚴重的欠款單位(或個人)，業(yè)務員填寫申請，附相關(guān)給欠款單位 (或個人)，進行催款。第六條溝通聯(lián)系要，應及時以書面形式或電話與上級成的最終參考尺度：1)回款率100%按有關(guān)合同及提成比例計算提成；2)回款率未達到100%不計算提成。第四章應收賬款監(jiān)控第一條應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則第二條客戶資信管理制度 (1)建立客戶信用檔案客戶信用檔案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí) (2)客戶授信額度的金額標準業(yè)務員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限(賬期)提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依 (3)信用控制原則業(yè)務部門發(fā)生銷售業(yè)務時，應首先檢查客戶的信用或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務；對于特度或信用期限，由業(yè)務人員提出申請，部門負責門負責人確認后，依次由財務負責人、總經(jīng)理進行審 (4)客戶信用評價業(yè)務人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務負用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1理每年應不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信理走訪外，業(yè)務部門負責人每年必須走訪一戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營用等級。 (5)客戶的信息資料其資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保該資料的移交作為第三條商品的賒銷管理 (1)業(yè)務人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應按信用檔案中對應，并在期限內(nèi)負責經(jīng)1)收款不報或積壓收款。(扣工資5%)2)退貨不報或積壓退貨。(扣工資5%)3)轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。(扣工資10%并收繳全額圖利金額)4)代銷其他廠家產(chǎn)品的。(扣工資100%)5)截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。(扣工資100%)第四條逾期應收賬款管理 (1)業(yè)務人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問)，訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異并建議應采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務員負責 (2)業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務人 人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%， (4)逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現(xiàn)呆死帳要按賬面余額由業(yè)償40%，主管經(jīng)理賠償15%，主管總監(jiān)賠償15%、企業(yè)承擔30%。第五條應收賬款交接管理 (1)業(yè)務人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應收賬款、發(fā)出商品進行交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；究當事人責任的權(quán) (2)業(yè)務人員提出離職后須把經(jīng)手的應收賬款全部收回或取得客戶對應未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職； (3)《離職移交清單》至少