企業(yè)管理案例ERP系統(tǒng)KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例

{企業(yè)管理案例}ERP系統(tǒng)KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會計(jì),必須對其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管遲或終止對它的學(xué)習(xí),L 1.1.2.1.2采購?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 121.1.2.2采購?fù)素?總部未開發(fā)票)處理業(yè)務(wù) 131.1.2.2.1采購?fù)素?總部未開發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖 131.1.2.2.2采購?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 151.1.2.3采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù) 161.1.2.3.1采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖 161.1.2.3.2采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述 181.1.2.4采購?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù) 191.1.2.4.1采購?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖 191.1.2.4.2采購?fù)素?折讓證明方式)業(yè)務(wù)流程描述 21 2 4 91.2.2.1.2銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 41 4 8 9 0 0 2 5 9 2附件(流程圖編制說明) 83 KLERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 85 1KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖倉存業(yè)務(wù)(調(diào)撥、換貨)(1.3)其他業(yè)務(wù)處理(1.4)采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)(1.1)(1.2)1.1采購業(yè)務(wù)流程功能域：采購管理采采購業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程(1.1.2)退貨證明單方式采購?fù)素浛缭峦税l(fā)票方式采購?fù)素浧狈绞讲少復(fù)素浬唐凡少彉I(yè)務(wù)流程(1.1.1)業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理直直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部發(fā)貨開送貨單11物流專員倉管員驗(yàn)收入庫2分公司總部發(fā)貨反饋表3物流專員倉管員填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單啟下頁承承上頁4物流專員采購收貨單5物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束購業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①營銷總部開單(送貨單)發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員②分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳③物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)采購收貨單并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票部總部采購發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷⑨分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員倉管員物流專員物流專員物流專員科科科1.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒虡I(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核采購管理財(cái)財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司退貨申請1財(cái)務(wù)科查原采購收貨單否2財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)是否已向總部開收貨匯總表3財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)是2是否能退原發(fā)票否3財(cái)務(wù)科折讓證明退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)結(jié)束1.1.2.1.2采購?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核序號處理說明責(zé)任單位利于加強(qiáng)①分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇洟谪?cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退同時(shí)注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟惞究朴诜止咀陨韱螕?jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條2、營銷財(cái)務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對不同退貨發(fā)票的需要件，同時(shí)也類型分類開體為：⑴采購收貨單(包括藍(lán)字與紅字)開藍(lán)字采購發(fā)票;⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2采購?fù)素?總部未開發(fā)票)處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.1采購?fù)素?總部未開發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素?發(fā)票)業(yè)務(wù)采購管理采購?fù)素涢_采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁承承上頁4物流專員采購收貨單(紅字)5物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.2.2采購?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單紅字采購收貨單并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票部總部采購發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷⑨分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員物流專員物流專員倉管員倉管員物流專員科科科1.1.2.3采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)1.1.2.3.1采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)功能域：采購管理采購?fù)素涢_采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁承承上頁4物流專員采購?fù)素泦?物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.3.2采購?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員采購?fù)素泦挝锪鲗T并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部物流專員⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票(包括紅字發(fā)與藍(lán)字發(fā)票)⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票(包括紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)科⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷科⑨分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證科藍(lán)字發(fā)票，然后再開說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1.1.2.4采購?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1采購?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理采購?fù)素涢_采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員啟下頁承承上頁4物流專員采購?fù)素泦?物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票(紅字發(fā)票)78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.4.2采購?fù)素?折讓證明方式)業(yè)務(wù)流程描述序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單采購?fù)素泦尾⒏皆蠄?bào)營銷財(cái)務(wù)部⑥營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票分公司收到營部總部采購發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷⑨分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員物流專員物流專員倉管員倉管員物流專員科科科說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。1.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷(當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷)1財(cái)務(wù)科會計(jì)員財(cái)務(wù)科結(jié)轉(zhuǎn)成本2財(cái)務(wù)科會計(jì)員財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)3財(cái)務(wù)科會計(jì)員財(cái)務(wù)科月未暫估憑證處理結(jié)束名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會計(jì)員財(cái)務(wù)科會計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷 (收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷)1財(cái)務(wù)科會計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整2財(cái)務(wù)科會計(jì)員系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單)系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單 (藍(lán)字采購收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致)3財(cái)務(wù)科會計(jì)員憑證處理(用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整)結(jié)束⑴⑵⑶⑷暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(沖回原暫估采購收貨單)和藍(lán)字采購收貨單(采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià))差異額對庫存商品及1.2銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理銷銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)正常銷售委托代銷售后直銷未開發(fā)票退發(fā)票退退貨證明業(yè)務(wù)流程處理流程售流程程退貨流程退貨流程貨流程退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理商商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫單1分公司啟啟下頁承承上頁23戶倉庫提貨財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉庫6客服專員銷售出庫單(紅字沖回末提部分)474財(cái)務(wù)科開增值稅發(fā)票7財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票(同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票)8財(cái)務(wù)科89財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司錄入銷售出庫單并審核②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺帳物流專員倉管員③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票科④客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票科⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單(包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單)關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票科⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科2、月底開單未提部分必須紅字沖回；1.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理客報(bào)專員委托代銷出庫單11物流專員倉管員代銷方銷售清單2物流專員委托代銷結(jié)算(根據(jù)銷售清單選單)啟下頁承上頁33客服專員銷售出庫單(結(jié)算后系統(tǒng)自動生成)財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票(結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格4財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科憑證處理序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整科④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)(或金額)進(jìn)行價(jià)格調(diào)業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理要貨證明單1物流專員調(diào)撥單2物流專員倉管員銷售清單3啟下頁承上頁客服專員銷售出庫單45財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員②倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉管員③客服專員根據(jù)根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。1.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理售后要貨證明單1物流專員調(diào)撥單2物流專員倉庫發(fā)貨3售后部門銷售清單啟下頁承承上頁客服專員銷售出庫單財(cái)務(wù)科4錄入銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)科6財(cái)務(wù)科憑證處理序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員②倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員③物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。程業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核銷售管理退貨類型審核開始退貨類型審核開始分公司退貨申請1財(cái)務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁承承上頁年銷售業(yè)務(wù)退貨否是2財(cái)務(wù)科(并在退貨申請上注否3財(cái)務(wù)科未開發(fā)票銷售退貨(并在退貨申請上注是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票4財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式銷售退貨(并在退貨申請上注否4財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨(并在退貨申請上注結(jié)束是是31.2.2.1.2銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核序號處理說明責(zé)任單位①分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)阡N售管理中查原銷售出庫貨單如果條件為否，則轉(zhuǎn)③科③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票，則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)④科④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。核銷，并為1.2.2.22000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程功能域：銷售管理、倉存管理始客服專員退貨申請1物流專員倉管員售后驗(yàn)收入庫啟下頁承上頁2物流專員物流專員3采購收貨單收貨匯總表財(cái)務(wù)部5開發(fā)票4財(cái)務(wù)科核銷5財(cái)務(wù)科采購發(fā)票錄入6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗(yàn)收入庫②物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單⑤物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科功能域：銷售管理未開發(fā)票銷售退回開始未開發(fā)票銷售退回開始分公司退貨申請1物流專員倉管員驗(yàn)收入庫2客服專員銷售出庫單(紅字)3財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核45財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫物流專員倉管員客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù)客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的功能域：銷售管理退退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科退貨申請2財(cái)務(wù)科紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票物流科1驗(yàn)收入庫3客服專員5銷售退貨單財(cái)務(wù)科銷財(cái)務(wù)科5銷售發(fā)票退回發(fā)票戶核66財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤⑥售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票科客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科2、需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的錄功能域：銷售管理折折讓證明方式銷售開始分公司退貨申請1物流專員倉管員驗(yàn)收入庫2客服專員銷售退貨單3財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核45財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫物流專員倉管員客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的功能域：倉存管理1售后產(chǎn)品定級2售后定級統(tǒng)計(jì)表3物流專員調(diào)撥單4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級商品③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證售后部門物流專員科級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉，定級后以新的定級品入中轉(zhuǎn)倉；3、所有售后待驗(yàn)倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；4、通過憑證模板可以將定級后形成的價(jià)格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程功能域：倉存管理售售后換貨開始分分公司換貨申請1客服專員倉庫發(fā)貨2客服專員其他出庫單3客服專員驗(yàn)收入庫4客服專員其他入庫單結(jié)束序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)換貨申請發(fā)貨物流專員倉管員②客服專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后錄入其他出庫單客服專員③倉庫根據(jù)換貨申請驗(yàn)收入庫物流專員倉管員④客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后錄入其他入庫單客服專員1.3倉存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉存管理庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥(1.4.1)調(diào)出方業(yè)務(wù)(1.4.2.1)調(diào)入方業(yè)務(wù)營銷分公司功能域：倉存管理分分公司調(diào)撥申請物流專員調(diào)出倉庫出庫1物流專員調(diào)入倉庫入庫2物流專員調(diào)撥單結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位物流專員物流專員管員①調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫②物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單功能域：采購管理、倉存管理分分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司發(fā)貨申請1財(cái)務(wù)科倉庫發(fā)貨2物流專員采購?fù)素泦谓Y(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①②倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專員倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑挝锪鲗T量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)功能域：采購管理、倉存管理分公司間調(diào)撥調(diào)開始分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方發(fā)貨開送貨單1物流專員倉管員驗(yàn)收入庫356財(cái)務(wù)科憑證處理2物流專員采購入庫單5財(cái)務(wù)科核銷物流專員收貨匯總表財(cái)務(wù)部開發(fā)票4財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入結(jié)結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤⑥倉庫收貨驗(yàn)收入庫物流專員倉管員物流專員統(tǒng)計(jì)采購收貨單匯總表并報(bào)營銷總部物流專員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單物流專員財(cái)務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨功能域：倉存管理周周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始售后售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發(fā)貨3售后部門登記庫存臺帳2物流部調(diào)撥單(售后調(diào)入)用業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺帳售后部門表對已換回并定級部：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)1.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程功能域：倉存管理1財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科2銷售出庫單3財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票科②財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單科③財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科④財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證科示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程功能域：倉存管理售后換貨統(tǒng)計(jì)表1物流專員調(diào)撥單(周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位)2財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入物流專員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。功能域：倉存管理售后產(chǎn)品定級2售后定級統(tǒng)計(jì)表3物流專員調(diào)撥單4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門產(chǎn)品定級售后部門②售后部門統(tǒng)計(jì)已定級商品售后部門③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)1.3.2.5售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程功能域：倉存管理售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始售后售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發(fā)貨2物流部調(diào)撥單(售后調(diào)入)3售后部門登記庫存臺帳用業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員③售后部門登記換貨臺帳售后部門表對已換回并定級部：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)1.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖退貨代管處理流程功能域：倉存管理退退貨代管開始分公司退貨申請1售后驗(yàn)收入庫2售后代管物資入庫單3售后產(chǎn)品定級4售后代管物資出庫單結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人①售后根據(jù)已審核后退貨申請，對退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫②售后驗(yàn)收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單③售后對產(chǎn)品進(jìn)行定級④售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單1.4其他業(yè)務(wù)：1.4.1