出納周工作總結(jié)6篇

出納周工作總結(jié)6篇

出納周工作總結(jié)1

一、工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責(zé)的態(tài)度。

二、工作內(nèi)容

1、負責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，款待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、負責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

3、負責(zé)每日現(xiàn)金收取，負責(zé)審核銀行是否正確。

4、負責(zé)超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

6、負責(zé)應(yīng)收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

8、負責(zé)每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責(zé)團購單子的審核，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。

10.負責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

11.負責(zé)酒店人員聘請、LED屏信息更換。

12.負責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13.負責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

14.負責(zé)會議記錄。

15.負責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16.負責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)2

一、八月付款問題及問題描述：

1.付款公司名、賬號有誤，導(dǎo)致退匯后消失其次次、第三次付款;

2.結(jié)算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月其次次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規(guī)范，導(dǎo)致付款、記賬時選擇預(yù)算項目有誤;

4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;

5.材料付款方案表信息不全，部分公司名、賬號不精確?????具體，付款中，消失臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付狀況;

6.單據(jù)簽收過程中消失單據(jù)遺失狀況;

二、解決方案：

1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結(jié)算中心溝通，確保準(zhǔn)時付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)準(zhǔn)時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3.是費用類的付款請寫明電費、款待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要消失以下狀況如：用途為“修理貨款”，實為修理費用類;

4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6.單據(jù)交接要準(zhǔn)時，如會計發(fā)覺有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并準(zhǔn)時與出納溝通，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據(jù);

三、出納工作整改：

1.避開重復(fù)記賬。

2.杜絕多次付款不勝利和多付款。

3.加強與總賬、會計的溝通和學(xué)習(xí)，熟識資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。

4.在工作中消失的錯誤應(yīng)準(zhǔn)時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責(zé)日常現(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及幫助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款方案，支付材料款;

負責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并準(zhǔn)時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)整表;確保數(shù)據(jù)精確?????無誤，賬實全都，賬賬全都;

負責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理。

出納周工作總結(jié)3

一、工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責(zé)的態(tài)度。

二、工作內(nèi)容

1、負責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，款待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、負責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

3、負責(zé)每日現(xiàn)金收取，負責(zé)審核銀行是否正確。

4、負責(zé)超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

6、負責(zé)應(yīng)收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

8、負責(zé)每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責(zé)團購單子的審核，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。

10。負責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

11。負責(zé)酒店人員聘請、LED屏信息更換。

12。負責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13。負責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

14。負責(zé)會議記錄。

15。負責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16。負責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)4

一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。

3、根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙勞碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支精確?????無誤。

在收費時，有的同學(xué)家長會毫不遲疑地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。每當(dāng)此時，我都會急躁而具體地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為同學(xué)交齊了學(xué)費。對于那些家里的確有困難的同學(xué)，我就會根據(jù)學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后賜予適當(dāng)減免。雖然收費工作看起來簡潔，但在實際工作中的確存在不少簡單的問題，假如處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。我校同學(xué)王父親第一次來我校詢問時，我向他具體介紹了我校的狀況，并準(zhǔn)時回答了家長提出的問題，在他感到滿足的同時，又相繼為我校介紹了六、七名同學(xué)。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解。

出納周工作總結(jié)5

一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。

3、根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。

5、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

6、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙勞碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支精確?????無誤。

在收費時，有的同學(xué)家長會毫不遲疑地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。每當(dāng)此時，我都會急躁而具體地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為同學(xué)交齊了學(xué)費。對于那些家里的確有困難的同學(xué)，我就會根據(jù)學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后賜予適當(dāng)減免。雖然收費工作看起來簡潔，但在實際工作中的確存在不少簡單的問題，假如處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。我校同學(xué)王xx的父親第一次來我校詢問時，我向他具體介紹了我校的狀況，并準(zhǔn)時回答了家長提出的問題，在他感到滿足的同時，又相繼為我校介紹了六、七名同學(xué)。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解。

出納周工作總結(jié)6

間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度，，在20xx年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心指導(dǎo)下，通過自身的.努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作力量上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：

一、日常工作

1、收費

2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇?，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清晰，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，出納的工作總結(jié)。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9、停車場月保卡的設(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月?？ǎ礃I(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期）

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11、每個星期五預(yù)備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

二、工作中遇到的問題

2、在工作中如遇到自己無法解決的