公路收費站通行卡管理辦法模版

I通行通行卡管理辦法前言為加強通行卡的管理，結合公司實際，制定本辦法。本辦法旨在加強通行卡管理，明確管理責任和操作規(guī)范，保證通行卡的完整及正常使用和流通。本標準由收費管理部提出并歸口。本標準自**年10月01日起正式實施。本標準由收費管理部負責起草，**參加起草。本標準**年首次發(fā)布。通行卡管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了本公司所屬路橋通行卡的申報、制作、領取、發(fā)放、調撥、保管、繳銷等控制過程。本辦法適用于公司所屬各級收費管理部門及收費人員。2職責2.1收費管理部公司收費管理部負責公司通行卡管理制度的制定、監(jiān)督、檢查。負責分（子）公司通行卡的申辦、發(fā)放、調撥。2.2分（子）公司、管理處2.2.1負責本單位通行卡的領用、發(fā)放、調撥、保管、繳銷等工作。2.2.2負責監(jiān)督檢查所轄收費站通行卡的領用、保管、使用、繳銷等工作。2.3收費站收費站負責本站通行卡的領用、保管、使用、繳銷等工作。3工作程序3.1通行卡申報、制作3.1.1公司收費管理部提出通行卡使用計劃，山東省交通運輸廳高速公路收費結算中心據此計劃和相關規(guī)定，負責通行卡的制作。3.2通行卡領用、發(fā)放3.2.1收費管理部負責向分（子）公司發(fā)放通行卡。3.2.2分（子）公司根據計劃到指定地點領取通行卡，雙方核對無誤后在《通行卡領用繳銷單》上簽字。3.2.3收費站根據使用情況向分（子）公司領取通行卡，雙方核對無誤后在《通行卡領用繳銷單》上簽字。3.2.4收費人員根據通行卡的使用情況向收費站票據室領取通行卡，雙方核對無誤后在《通行卡領用繳銷單》上簽字。3.3通行卡調撥分（子）公司、管理處通行卡存量少于年平均日入口車流量1.5倍時，向上級收費管理部門申請調撥。3.4通行卡保管通行卡要存放于專用票據庫妥善保管，做到防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲。IC卡的保管還要做到防高溫、防強光、防磁化、防劃傷。3.5通行卡交付與發(fā)售3.5.1收費人員領取通行卡時，應當場核驗數量及有無殘次、差錯，保證準確無誤。3.5.2收費人員向駕乘人員發(fā)出的通行卡要完整無誤。3.6通行卡核銷3.6.1票據員每日按要求對收費人員當日使用的通行卡進行清點核對，辦理交接班手續(xù)，并對通行卡進行回收，妥善保管。3.6.1.1收費員、票據員、中隊長、監(jiān)控員要根據各自的職責填寫《票卡使用對帳表》（后附），核對無誤才能下班。3.6.2收費站每季度向分（子）公司收費管理中心填報《紙質通行卡季報表》，分（子）公司收費管理中心匯總上報公司收費管理部。4.通行卡作業(yè)流程4.1通行卡的種類。高速公路收費系統(tǒng)應用的通行卡有兩種：4.1.1IC卡通行卡（以下簡稱IC卡）：計算機收費系統(tǒng)正常運行情況下使用，包括通行卡、魯通卡(非現金支付通行卡)。4.1.2紙質通行卡（以下簡稱紙卡）：計算機收費系統(tǒng)出現故障無法正常運行和收費站IC卡不足時及上級有明確規(guī)定時使用。紙卡按照車型類別共分為六類：一類車、二類車、三類車、四類車、五類車、軍車。4.2通行卡的領用和繳銷4.2.1通行卡的領用4.2.1.1每年10月31日前，各票據管理部門向省廳報送次年IC卡、紙卡印制計劃。申報IC卡、紙卡計劃均應按照實際年車流量的1.5倍申報。4.2.1.2領取通行卡時應認真履行領取手續(xù)，按照“分級領取、分級發(fā)放”的原則，領用人員與核發(fā)人員合簽“通行卡領用繳銷單”（SDHS/SF/WI/02/B-19）。4.2.2紙卡的使用4.2.2.1紙卡由收費中隊長領取和保管，領取的數量以本班次的用量為限，并由站長和票據員核定數量，票據員按收費中隊長姓名明細核算。4.2.2.2班后由收費中隊長向票據員繳銷紙卡，同時補足核定數量的紙卡。4.2.2.3使用完的紙卡存根，收費中隊長要及時上交票據室。票據員分年度保存(若發(fā)生一本紙卡跨年度使用，存根放至次年保存)。每年6月，將上年度存根進行銷毀，分（子）公司監(jiān)銷。4.3通行卡的倉儲與保管4.3.1IC卡應納入票據庫存儲，在做好防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠的同時，還應避免接近高溫物質或陽光直射，保持卡面清潔，嚴禁折疊、劃傷等。4.3.2紙卡的倉儲與保管參照票據管理辦法。4.3.3通行卡只允許收費站庫存保管，其他各級單位不設庫存。4.3.4在IC卡周轉過程中出現的“壞卡”，收費站票據員首先要進行卡恢復操作，能夠恢復的IC卡可繼續(xù)在本站使用,無法恢復的IC卡需隔離保存，于每年1月、7月的15日前逐級交回。4.4IC卡的調撥4.4.1IC卡按以下原則調撥4.4.1.1收費站通行卡存量（庫存數量+本班次領用數量）小于日平均（以申請調撥日前七天為準）入口車流量1.5倍時應向分（子）公司申請調撥，由分（子）公司從所轄收費站調撥通行卡。對于入口交通量小于出口交通量，即發(fā)出IC卡數量小于回收IC卡數量，調撥時按照入口車流量1倍的卡存量留存。4.4.1.2分（子）公司所轄收費站通行卡總存量小于日平均入口車流量1.3倍時應向公司申請調撥，由公司從其它分（子）公司調撥。4.4.2上級單位調撥IC卡時應出具“IC卡調撥通知單”（SDHS/SF/WI/02/B-20），調出單位應根據調撥時間準備好IC卡，并將調撥的具體時間、地點提前一天電話報告上級單位。調入、調出單位均需與上級單位合簽“通行卡領用繳銷單”，調入單位持“IC卡調撥通知單”（可復印、傳真）領卡。調撥IC卡時由調出單位負責將需調撥的IC卡集中在同一地點。4.4.3收費站進行IC卡調撥時，必須根據“通行卡領用繳銷單”當即在收費系統(tǒng)中做調入或調出操作。4.4.4分（子）公司應定期對所屬單位的IC卡使用、結存情況進行檢查匯總，對收費站發(fā)放紙卡的申請需及時批復，以確保收費系統(tǒng)的正常運行。4.4.5為減少通行卡流通環(huán)節(jié)，提高周轉速度，在卡庫存短缺時，本收費站出口收回的通行卡可直接移交入口使用。要求如下：4.4.5.1同一班次，當入口收費員的IC卡存量不足時，可借出口收費員回收的IC卡使用，由收費中隊長傳遞給入口，滿50或100張即交接，避免集中交接時間過長，發(fā)現壞卡或異?？ú贿M行移交，下班后交回票據室。4.4.5.2凡是車道發(fā)生IC卡移交的，交接雙方需同時填寫“車道通行卡交接單”（SDHS/SF/WI/02/B-21），雙方簽字，下班后交回票據室。4.5通行卡的核算4.5.1紙卡4.5.1.1分（子）公司、收費站按季度繳銷，收費中隊長按班次的使用情況當班繳銷。4.5.1.2帳簿設置4.5.1.2.1收費站、分（子）司、公司均設置紙卡總帳和明細帳（SDHS/SF/WI/02/B-22），收費站增加紙卡庫存帳（SDHS/SF/WI/02/B-23）。4.5.1.2.1.1紙卡總帳收費站、分（子）公司、公司均按卡種類核算。4.5.1.2.1.2紙卡庫存帳收費站按卡種類核算。4.5.1.2.1.3紙卡明細帳收費站按收費中隊長和卡種類核算，分（子）公司按收費站和卡種類核算，公司按分（子）公司和卡種類核算。4.5.1.2.2因印刷等問題出現作廢紙卡時，應加蓋“作廢”章。收費站于每年6月集中造冊銷毀，填制《通行卡銷毀清冊》（SDHS/SF/WI/02/B-26），分公司監(jiān)銷。4.5.1.2.3出口回收紙卡按年度銷毀，每年6月，收費站對上年度回收紙卡進行統(tǒng)計匯總，填制《回收紙卡銷毀記錄表》（SDHS/SF/WI/02/B-27），分公司監(jiān)銷。4.5.1.2.4收費員交回的因司機領取紙卡后車輛倒回的紙卡，銷毀方式同出口回收紙卡銷毀方式。4.5.1.3紙卡的核算4.5.1.3.1收費站4.5.1.3.1.1到分（子）公司領取紙卡根據分（子）公司開出的“通行卡領用繳銷單”，在總帳和庫存帳“領取”欄登記起號、止號和數量，摘要：到分（子）公司領取紙卡?！熬幪枴卑礃I(yè)務發(fā)生的時間順序編制。4.5.1.3.1.2向收費中隊長發(fā)放紙卡根據向收費中隊長開出的“通行卡領用繳銷單”，在明細帳“領取”欄登記起號、止號和數量，在庫存帳“發(fā)放”欄登記起號、止號和數量。摘要：XX領取紙卡。4.5.1.3.1.3收費中隊長繳銷紙卡收費中隊長下班后應及時繳銷已用紙卡，填寫“通行卡領用繳銷單”，票據員據此在明細帳“繳銷”欄登記數量。摘要：XX繳銷紙卡。4.5.1.3.1.4收費中隊長退回紙卡（或退回作廢紙卡）票據員根據向收費中隊長開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫），在明細帳“領取”欄和庫存帳“發(fā)放”欄登記起號、止號和數量（紅筆登記）。摘要：XX退回紙卡（XX退回廢卡）。4.5.1.3.1.5廢卡退回分（子）公司季度末，票據員根據分（子）公司開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫），在總帳和庫存帳“領取”欄登記起號、止號和數量（紅字登記）。摘要：廢卡退回分公司。4.5.1.3.1.6向分（子）公司繳銷紙卡季度末，票據員匯總各收費中隊長的繳銷數量，填制“通行卡領用繳銷單”，在總帳“繳銷”欄登記繳銷紙卡數量。摘要：向分（子）公司繳銷紙卡。4.5.1.3.1.7季度末向分（子）公司報送“紙質通行卡季報表”（SDHS/SF/WI/02/B-24）和“通行卡領用繳銷單”。4.5.1.3.1.8分（子）公司調撥紙卡調出單位根據分（子）公司開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫），在總帳和庫存帳“領取”欄登記起號、止號和數量（紅字登記）。摘要：紙卡退回分（子）公司。調入單位的帳務處理同第（1）條“到分（子）公司領取紙卡”。4.5.1.3.2分公司4.5.1.3.2.1到公司領取紙卡根據公司開出的“通行卡領用繳銷單”，在總帳“領取”欄登記起號、止號和數量，摘要：到公司領取紙卡?！熬幪枴卑礃I(yè)務發(fā)生時間順序編制。4.5.1.3.2.2向收費站發(fā)放紙卡根據向收費站開出的“通行卡領用繳銷單”，在明細帳“領取”欄登記起號、止號和數量。摘要：XX站領取紙卡。4.5.1.3.2.3收費站繳銷紙卡季度末，根據各收費站填寫的“通行卡領用繳銷單”，在明細帳“繳銷”欄登記各收費站繳銷紙卡數量。摘要：XX站繳銷紙卡。4.5.1.3.2.4收費站退回作廢紙卡季度末，根據向收費站開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫），在明細帳“領取”欄登記起號、止號和數量（紅字登記）。摘要：XX站退回廢卡。4.5.1.3.2.5向公司繳銷紙卡季度末，分（子）公司匯總各收費站繳銷紙卡數量，填制“通行卡領用繳銷單”，登記總帳“繳銷”欄，摘要：向公司繳銷紙卡。4.5.1.3.2.6季度末向公司報送“紙質通行卡季報表”和“通行卡領用繳銷單”。4.5.1.3.2.7收費站之間調撥紙卡時，根據向調出單位開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫）和調入單位開出的“通行卡領用繳銷單”，登記紙卡明細帳“領取”欄（調出單位用紅筆）。調出單位摘要：調出紙卡；調入單位摘要：調入紙卡。4.5.1.3.2.8銷毀作廢紙卡分（子）公司根據公司開出的“通行卡領用繳銷單”（紅筆填寫），在總帳“領取”欄登記起號、止號和數量（紅字登記），摘要：銷毀廢卡。4.5.1.3.3公司4.5.1.3.3.1領取紙卡根據交通廳開出的“通行卡領用繳銷單”，在總帳“領取”欄登記起號、止號和數量。摘要：領取紙卡。4.5.1.3.3.2向分（子）公司發(fā)放紙卡根據向分公司開出的“通行卡領用繳銷單”，在明細帳“領取”欄登記起號、止號和數量。摘要：XX分公司領取紙卡。4.5.1.3.3.3分公司繳銷紙卡季度末，根據各分（子）公司填寫的“通行卡領用繳銷單”在明細帳“繳銷”欄登記各分（子）公司繳銷紙卡數量。摘要：XX分（子）公司繳銷紙卡。4.5.1.3.3.4公司繳銷紙卡匯總各分（子）公司繳銷紙卡數量，填制“通行卡領用繳銷單”，在總帳“繳銷欄”登記繳銷紙卡數量。摘要：繳銷紙卡。4.5.2IC卡4.5.2.1帳簿設置分（子）公司、公司均設置IC卡流水帳，分別記錄IC卡調撥、壞卡回收等情況。4.5.2.2帳簿登記凡發(fā)生IC卡的調撥、壞卡回收、新卡配發(fā)等周轉業(yè)務，相關管理部門均需填制“通行卡領用繳銷單”，并認真登記“IC卡帳簿”（SDHS/SF/WI/02/B-25）。4.5.2.3IC卡核算IC卡領取時，在“領取數”欄登記數量，發(fā)放時，在“發(fā)放數”欄登記數量。4.5.2.4每月末，各級管理部門要與下一級管理部門對帳，以確保IC卡進入收費系統(tǒng)，無卡流失現象。4.6收費站IC卡使用操作規(guī)范4.6.1上班前處理程序入口收費員上班前到票據室領取IC卡，票據員利用“收費管理”菜單中的“領用上繳業(yè)務”項，記錄收費員領取通行卡的信息。4.6.2下班后處理程序4.6.2.1入口收費員交回IC卡收費員下班后必須直接到票據室交回剩余IC卡，票據員利用“收費管理”菜單中的“交班對賬業(yè)務”項進行數據錄入，與計算機統(tǒng)計值進行核對。4.6.2.2出口收費員交回IC卡收費員下班后必須直接到票據室上交收回的IC卡，票據員利用“收費管理”菜單中的“交班對賬業(yè)務”，進行對帳。4.6.2.3收費中隊長交回壞卡收費中隊長下班后直接到票據室上交壞卡，票據員根據監(jiān)控記錄核對后，進行“通行卡檢測恢復”業(yè)務，并填寫《中隊長交回異常IC卡記錄表》（SDHS/SF/WI/02/B-28）。如有短卡，按短卡賠償處理。4.6.2.4入口、出口收費員崗上交接通行卡情況的處理程序4.6.2.4.1出口收費員先辦理交班手續(xù)票據員根據“車道通行卡交接單”計算收回通行卡數，收回通行卡數=實際交回通行卡數+借出通行卡數。4.6.2.4.2入口收費員再辦理交班手續(xù)持“車道通行卡交接單”須到票據室先辦理領用通行卡的程序，然后再辦理下班的其他相關操作。領用通行卡數=實際領用通行卡數+借入通行卡數。4.6.3收費人員短卡賠償處理4.6.3.1以每日下班后“入口收費員交班對賬表”和“出口收費員交班對賬表”統(tǒng)計數為準。4.6.3.2收費員造成短卡的，按短卡賠償處理，按60元/卡交卡賠償金，由收費員所在班次出具相應的IC卡賠償專用發(fā)票。不得以長卡抵短卡。4.6.3.3票據員錄入錯誤的，在請示站領導后做卡庫存調整。4.6.3.4由票據員工作失誤造成的短卡，按60元/卡交卡賠償金，由當日對應班次的班出具相應的IC卡賠償專用發(fā)票，并由站長監(jiān)交。4.6.4票據室卡庫存手工調整4.6.4.1各種造成卡實際庫存數與系統(tǒng)記錄庫存數不符的情況發(fā)生時，必須當班作卡庫存手工調整，并及時登記“通行卡差異登記簿”（SDHS/SF/WI/02/B-29）。4.6.4.2人工收費期間收回的IC卡和其他各種情況下收回的未在出口操作的IC卡，在交班時不可作為收費員本人收回卡計入其“實收卡數”。這部分卡下班后交回票據室，票據員先逐張卡做“通行卡檢測恢復”，然后使用手工調整庫存功能將這部分卡全部加入好卡庫存（即使有不可恢復的壞卡，仍要作為好卡加入好卡庫存），然后再對不可恢復的壞卡做壞卡登記，并及時做好“通行卡差異登記簿”。盤點庫存月末收費站長組織本站有關人員盤點IC卡庫存。查閱本月“通行卡差異登記簿”，查明原因，逐一核實。造成短卡的，按短卡賠償處理，并追究相關責任。5．過程評價5.1結帳與對帳。5.1.1查帳簿：月終將票卡帳登記完畢后結出領用數量、繳銷數量、結存數量，總帳與明細帳要核對無誤。5.1.2查庫存：每周一次將票卡帳與實際庫存進行核對，發(fā)現問題要及時處理。5.1.3月末盤點通行卡庫存量。5.2監(jiān)督與核查5.2.1收費站長每月對庫存通行卡和每個中隊長保有的通行卡至少要組織盤點一次，并做好記錄。5.2.2分（子）公司收費管理中心每月對各收費站的通行卡至少進行一次稽查，檢查票卡管理制度落實情況，并做好記錄。公司收費管理部每季度對分（子）公司票卡進行一次抽查，檢查票卡管理規(guī)章制度落實情況，并做好記錄。6．改進措施6.1公司收費管理部要加強票據人員業(yè)務培訓，針對過程實施中存在的問題，組織有關人員進行分析，提出糾正和預防措施，及時整改。6.2分（子）公司收費管理中心要將糾正和實施效果及時總結，向公司收費管理部書面匯報。7.附則7.1各類單證、報表、帳簿存檔時間為5年。使用過的碳帶存放時間為1年，于每年6月進行銷毀，分公司、管理處監(jiān)銷。8.相關文件8.1《山東省高速公路條例》8.2《山東高速公路股份有限公司收費管理辦法》8.3《車道收費作業(yè)指導書》8.4《山東省交通廳高速公路通行卡管理辦法（試行）》9.質量記錄9.1通行卡領用繳銷單9.2IC卡調撥通知單9.3車道通行卡交接單9.4紙卡帳9.5紙卡庫存帳9.6紙質通行卡季報表9.7IC卡賬簿9.8通行卡銷毀清冊9.9回收紙卡銷毀記錄表9.10中隊長交回異常IC卡記錄表9.11通行卡差異登記簿SDHS/SF/WI/02/B-19通行卡領用繳銷單單位名稱：年月日第號卡種類領取繳銷結存?zhèn)渥⑵鹛栔固枖盗繑盗繑盗考埣埧ㄒ活愜嚩愜嚾愜囁念愜囄孱愜囓娷嘔C卡合計核發(fā)人：領用（繳銷）人：本單規(guī)格：20cm×11cm，SDHS/SF/WI/02/B-20IC卡調撥通知單年月日調撥數量調撥時間調撥地點張年月日時上級單位：（章）調入單位：（章）調出單位：（章）本單規(guī)格16cm×9cm。一式三聯，第一聯：上級單位留存；第二聯：調出單位留存；第三聯：調入單位留存。SDHS/SF/WI/02/B-21車道通行卡交接單班次：年月日時出口車道交接卡數入口車道車道張車道出口收費員：入口收費員：本單規(guī)格：16cm×9cm，一式兩聯，第一聯出口收費員留存，第二聯入口收費員留存。SDHS/SF/WI/02/B-22紙卡（總、明細）帳年編號摘要領取繳銷結存月日起號止號數量數量帳簿規(guī)格：31cm×19cm，每本100頁，每頁20行。SDHS/SF/WI/02/B-23紙卡庫存帳年編號摘要領取發(fā)放結存月日起號止號數量起號止號數量起號止號數量帳簿規(guī)格：31cm×19cm，每本100頁，每頁20行。SDHS/SF/WI/02/B-24紙質通行卡季報表填制單位：