公路收費(fèi)站通行卡管理辦法模版

I通行通行卡管理辦法前言為加強(qiáng)通行卡的管理，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。本辦法旨在加強(qiáng)通行卡管理，明確管理責(zé)任和操作規(guī)范，保證通行卡的完整及正常使用和流通。本標(biāo)準(zhǔn)由收費(fèi)管理部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)自**年10月01日起正式實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)起草，**參加起草。本標(biāo)準(zhǔn)**年首次發(fā)布。通行卡管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了本公司所屬路橋通行卡的申報(bào)、制作、領(lǐng)取、發(fā)放、調(diào)撥、保管、繳銷等控制過(guò)程。本辦法適用于公司所屬各級(jí)收費(fèi)管理部門(mén)及收費(fèi)人員。2職責(zé)2.1收費(fèi)管理部公司收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)公司通行卡管理制度的制定、監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)分（子）公司通行卡的申辦、發(fā)放、調(diào)撥。2.2分（子）公司、管理處2.2.1負(fù)責(zé)本單位通行卡的領(lǐng)用、發(fā)放、調(diào)撥、保管、繳銷等工作。2.2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所轄收費(fèi)站通行卡的領(lǐng)用、保管、使用、繳銷等工作。2.3收費(fèi)站收費(fèi)站負(fù)責(zé)本站通行卡的領(lǐng)用、保管、使用、繳銷等工作。3工作程序3.1通行卡申報(bào)、制作3.1.1公司收費(fèi)管理部提出通行卡使用計(jì)劃，山東省交通運(yùn)輸廳高速公路收費(fèi)結(jié)算中心據(jù)此計(jì)劃和相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)通行卡的制作。3.2通行卡領(lǐng)用、發(fā)放3.2.1收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)向分（子）公司發(fā)放通行卡。3.2.2分（子）公司根據(jù)計(jì)劃到指定地點(diǎn)領(lǐng)取通行卡，雙方核對(duì)無(wú)誤后在《通行卡領(lǐng)用繳銷單》上簽字。3.2.3收費(fèi)站根據(jù)使用情況向分（子）公司領(lǐng)取通行卡，雙方核對(duì)無(wú)誤后在《通行卡領(lǐng)用繳銷單》上簽字。3.2.4收費(fèi)人員根據(jù)通行卡的使用情況向收費(fèi)站票據(jù)室領(lǐng)取通行卡，雙方核對(duì)無(wú)誤后在《通行卡領(lǐng)用繳銷單》上簽字。3.3通行卡調(diào)撥分（子）公司、管理處通行卡存量少于年平均日入口車流量1.5倍時(shí)，向上級(jí)收費(fèi)管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)撥。3.4通行卡保管通行卡要存放于專用票據(jù)庫(kù)妥善保管，做到防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲(chóng)。IC卡的保管還要做到防高溫、防強(qiáng)光、防磁化、防劃傷。3.5通行卡交付與發(fā)售3.5.1收費(fèi)人員領(lǐng)取通行卡時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核驗(yàn)數(shù)量及有無(wú)殘次、差錯(cuò)，保證準(zhǔn)確無(wú)誤。3.5.2收費(fèi)人員向駕乘人員發(fā)出的通行卡要完整無(wú)誤。3.6通行卡核銷3.6.1票據(jù)員每日按要求對(duì)收費(fèi)人員當(dāng)日使用的通行卡進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，辦理交接班手續(xù)，并對(duì)通行卡進(jìn)行回收，妥善保管。3.6.1.1收費(fèi)員、票據(jù)員、中隊(duì)長(zhǎng)、監(jiān)控員要根據(jù)各自的職責(zé)填寫(xiě)《票卡使用對(duì)帳表》（后附），核對(duì)無(wú)誤才能下班。3.6.2收費(fèi)站每季度向分（子）公司收費(fèi)管理中心填報(bào)《紙質(zhì)通行卡季報(bào)表》，分（子）公司收費(fèi)管理中心匯總上報(bào)公司收費(fèi)管理部。4.通行卡作業(yè)流程4.1通行卡的種類。高速公路收費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)用的通行卡有兩種：4.1.1IC卡通行卡（以下簡(jiǎn)稱IC卡）：計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下使用，包括通行卡、魯通卡(非現(xiàn)金支付通行卡)。4.1.2紙質(zhì)通行卡（以下簡(jiǎn)稱紙卡）：計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)出現(xiàn)故障無(wú)法正常運(yùn)行和收費(fèi)站IC卡不足時(shí)及上級(jí)有明確規(guī)定時(shí)使用。紙卡按照車型類別共分為六類：一類車、二類車、三類車、四類車、五類車、軍車。4.2通行卡的領(lǐng)用和繳銷4.2.1通行卡的領(lǐng)用4.2.1.1每年10月31日前，各票據(jù)管理部門(mén)向省廳報(bào)送次年IC卡、紙卡印制計(jì)劃。申報(bào)IC卡、紙卡計(jì)劃均應(yīng)按照實(shí)際年車流量的1.5倍申報(bào)。4.2.1.2領(lǐng)取通行卡時(shí)應(yīng)認(rèn)真履行領(lǐng)取手續(xù)，按照“分級(jí)領(lǐng)取、分級(jí)發(fā)放”的原則，領(lǐng)用人員與核發(fā)人員合簽“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（SDHS/SF/WI/02/B-19）。4.2.2紙卡的使用4.2.2.1紙卡由收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)領(lǐng)取和保管，領(lǐng)取的數(shù)量以本班次的用量為限，并由站長(zhǎng)和票據(jù)員核定數(shù)量，票據(jù)員按收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)姓名明細(xì)核算。4.2.2.2班后由收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)向票據(jù)員繳銷紙卡，同時(shí)補(bǔ)足核定數(shù)量的紙卡。4.2.2.3使用完的紙卡存根，收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)要及時(shí)上交票據(jù)室。票據(jù)員分年度保存(若發(fā)生一本紙卡跨年度使用，存根放至次年保存)。每年6月，將上年度存根進(jìn)行銷毀，分（子）公司監(jiān)銷。4.3通行卡的倉(cāng)儲(chǔ)與保管4.3.1IC卡應(yīng)納入票據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)，在做好防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠的同時(shí)，還應(yīng)避免接近高溫物質(zhì)或陽(yáng)光直射，保持卡面清潔，嚴(yán)禁折疊、劃傷等。4.3.2紙卡的倉(cāng)儲(chǔ)與保管參照票據(jù)管理辦法。4.3.3通行卡只允許收費(fèi)站庫(kù)存保管，其他各級(jí)單位不設(shè)庫(kù)存。4.3.4在IC卡周轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的“壞卡”，收費(fèi)站票據(jù)員首先要進(jìn)行卡恢復(fù)操作，能夠恢復(fù)的IC卡可繼續(xù)在本站使用,無(wú)法恢復(fù)的IC卡需隔離保存，于每年1月、7月的15日前逐級(jí)交回。4.4IC卡的調(diào)撥4.4.1IC卡按以下原則調(diào)撥4.4.1.1收費(fèi)站通行卡存量（庫(kù)存數(shù)量+本班次領(lǐng)用數(shù)量）小于日平均（以申請(qǐng)調(diào)撥日前七天為準(zhǔn)）入口車流量1.5倍時(shí)應(yīng)向分（子）公司申請(qǐng)調(diào)撥，由分（子）公司從所轄收費(fèi)站調(diào)撥通行卡。對(duì)于入口交通量小于出口交通量，即發(fā)出IC卡數(shù)量小于回收IC卡數(shù)量，調(diào)撥時(shí)按照入口車流量1倍的卡存量留存。4.4.1.2分（子）公司所轄收費(fèi)站通行卡總存量小于日平均入口車流量1.3倍時(shí)應(yīng)向公司申請(qǐng)調(diào)撥，由公司從其它分（子）公司調(diào)撥。4.4.2上級(jí)單位調(diào)撥IC卡時(shí)應(yīng)出具“IC卡調(diào)撥通知單”（SDHS/SF/WI/02/B-20），調(diào)出單位應(yīng)根據(jù)調(diào)撥時(shí)間準(zhǔn)備好IC卡，并將調(diào)撥的具體時(shí)間、地點(diǎn)提前一天電話報(bào)告上級(jí)單位。調(diào)入、調(diào)出單位均需與上級(jí)單位合簽“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，調(diào)入單位持“IC卡調(diào)撥通知單”（可復(fù)印、傳真）領(lǐng)卡。調(diào)撥IC卡時(shí)由調(diào)出單位負(fù)責(zé)將需調(diào)撥的IC卡集中在同一地點(diǎn)。4.4.3收費(fèi)站進(jìn)行IC卡調(diào)撥時(shí)，必須根據(jù)“通行卡領(lǐng)用繳銷單”當(dāng)即在收費(fèi)系統(tǒng)中做調(diào)入或調(diào)出操作。4.4.4分（子）公司應(yīng)定期對(duì)所屬單位的IC卡使用、結(jié)存情況進(jìn)行檢查匯總，對(duì)收費(fèi)站發(fā)放紙卡的申請(qǐng)需及時(shí)批復(fù)，以確保收費(fèi)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。4.4.5為減少通行卡流通環(huán)節(jié)，提高周轉(zhuǎn)速度，在卡庫(kù)存短缺時(shí)，本收費(fèi)站出口收回的通行卡可直接移交入口使用。要求如下：4.4.5.1同一班次，當(dāng)入口收費(fèi)員的IC卡存量不足時(shí)，可借出口收費(fèi)員回收的IC卡使用，由收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)傳遞給入口，滿50或100張即交接，避免集中交接時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)壞卡或異常卡不進(jìn)行移交，下班后交回票據(jù)室。4.4.5.2凡是車道發(fā)生IC卡移交的，交接雙方需同時(shí)填寫(xiě)“車道通行卡交接單”（SDHS/SF/WI/02/B-21），雙方簽字，下班后交回票據(jù)室。4.5通行卡的核算4.5.1紙卡4.5.1.1分（子）公司、收費(fèi)站按季度繳銷，收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)按班次的使用情況當(dāng)班繳銷。4.5.1.2帳簿設(shè)置4.5.1.2.1收費(fèi)站、分（子）司、公司均設(shè)置紙卡總帳和明細(xì)帳（SDHS/SF/WI/02/B-22），收費(fèi)站增加紙卡庫(kù)存帳（SDHS/SF/WI/02/B-23）。4.5.1.2.1.1紙卡總帳收費(fèi)站、分（子）公司、公司均按卡種類核算。4.5.1.2.1.2紙卡庫(kù)存帳收費(fèi)站按卡種類核算。4.5.1.2.1.3紙卡明細(xì)帳收費(fèi)站按收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)和卡種類核算，分（子）公司按收費(fèi)站和卡種類核算，公司按分（子）公司和卡種類核算。4.5.1.2.2因印刷等問(wèn)題出現(xiàn)作廢紙卡時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”章。收費(fèi)站于每年6月集中造冊(cè)銷毀，填制《通行卡銷毀清冊(cè)》（SDHS/SF/WI/02/B-26），分公司監(jiān)銷。4.5.1.2.3出口回收紙卡按年度銷毀，每年6月，收費(fèi)站對(duì)上年度回收紙卡進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填制《回收紙卡銷毀記錄表》（SDHS/SF/WI/02/B-27），分公司監(jiān)銷。4.5.1.2.4收費(fèi)員交回的因司機(jī)領(lǐng)取紙卡后車輛倒回的紙卡，銷毀方式同出口回收紙卡銷毀方式。4.5.1.3紙卡的核算4.5.1.3.1收費(fèi)站4.5.1.3.1.1到分（子）公司領(lǐng)取紙卡根據(jù)分（子）公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在總帳和庫(kù)存帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量，摘要：到分（子）公司領(lǐng)取紙卡?！熬幪?hào)”按業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序編制。4.5.1.3.1.2向收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)發(fā)放紙卡根據(jù)向收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量，在庫(kù)存帳“發(fā)放”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量。摘要：XX領(lǐng)取紙卡。4.5.1.3.1.3收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)繳銷紙卡收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)下班后應(yīng)及時(shí)繳銷已用紙卡，填寫(xiě)“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，票據(jù)員據(jù)此在明細(xì)帳“繳銷”欄登記數(shù)量。摘要：XX繳銷紙卡。4.5.1.3.1.4收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)退回紙卡（或退回作廢紙卡）票據(jù)員根據(jù)向收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)），在明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄和庫(kù)存帳“發(fā)放”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量（紅筆登記）。摘要：XX退回紙卡（XX退回廢卡）。4.5.1.3.1.5廢卡退回分（子）公司季度末，票據(jù)員根據(jù)分（子）公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)），在總帳和庫(kù)存帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量（紅字登記）。摘要：廢卡退回分公司。4.5.1.3.1.6向分（子）公司繳銷紙卡季度末，票據(jù)員匯總各收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)的繳銷數(shù)量，填制“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在總帳“繳銷”欄登記繳銷紙卡數(shù)量。摘要：向分（子）公司繳銷紙卡。4.5.1.3.1.7季度末向分（子）公司報(bào)送“紙質(zhì)通行卡季報(bào)表”（SDHS/SF/WI/02/B-24）和“通行卡領(lǐng)用繳銷單”。4.5.1.3.1.8分（子）公司調(diào)撥紙卡調(diào)出單位根據(jù)分（子）公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)），在總帳和庫(kù)存帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量（紅字登記）。摘要：紙卡退回分（子）公司。調(diào)入單位的帳務(wù)處理同第（1）條“到分（子）公司領(lǐng)取紙卡”。4.5.1.3.2分公司4.5.1.3.2.1到公司領(lǐng)取紙卡根據(jù)公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在總帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量，摘要：到公司領(lǐng)取紙卡?！熬幪?hào)”按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序編制。4.5.1.3.2.2向收費(fèi)站發(fā)放紙卡根據(jù)向收費(fèi)站開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量。摘要：XX站領(lǐng)取紙卡。4.5.1.3.2.3收費(fèi)站繳銷紙卡季度末，根據(jù)各收費(fèi)站填寫(xiě)的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在明細(xì)帳“繳銷”欄登記各收費(fèi)站繳銷紙卡數(shù)量。摘要：XX站繳銷紙卡。4.5.1.3.2.4收費(fèi)站退回作廢紙卡季度末，根據(jù)向收費(fèi)站開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)），在明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量（紅字登記）。摘要：XX站退回廢卡。4.5.1.3.2.5向公司繳銷紙卡季度末，分（子）公司匯總各收費(fèi)站繳銷紙卡數(shù)量，填制“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，登記總帳“繳銷”欄，摘要：向公司繳銷紙卡。4.5.1.3.2.6季度末向公司報(bào)送“紙質(zhì)通行卡季報(bào)表”和“通行卡領(lǐng)用繳銷單”。4.5.1.3.2.7收費(fèi)站之間調(diào)撥紙卡時(shí)，根據(jù)向調(diào)出單位開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)）和調(diào)入單位開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，登記紙卡明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄（調(diào)出單位用紅筆）。調(diào)出單位摘要：調(diào)出紙卡；調(diào)入單位摘要：調(diào)入紙卡。4.5.1.3.2.8銷毀作廢紙卡分（子）公司根據(jù)公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”（紅筆填寫(xiě)），在總帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量（紅字登記），摘要：銷毀廢卡。4.5.1.3.3公司4.5.1.3.3.1領(lǐng)取紙卡根據(jù)交通廳開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在總帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量。摘要：領(lǐng)取紙卡。4.5.1.3.3.2向分（子）公司發(fā)放紙卡根據(jù)向分公司開(kāi)出的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在明細(xì)帳“領(lǐng)取”欄登記起號(hào)、止號(hào)和數(shù)量。摘要：XX分公司領(lǐng)取紙卡。4.5.1.3.3.3分公司繳銷紙卡季度末，根據(jù)各分（子）公司填寫(xiě)的“通行卡領(lǐng)用繳銷單”在明細(xì)帳“繳銷”欄登記各分（子）公司繳銷紙卡數(shù)量。摘要：XX分（子）公司繳銷紙卡。4.5.1.3.3.4公司繳銷紙卡匯總各分（子）公司繳銷紙卡數(shù)量，填制“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，在總帳“繳銷欄”登記繳銷紙卡數(shù)量。摘要：繳銷紙卡。4.5.2IC卡4.5.2.1帳簿設(shè)置分（子）公司、公司均設(shè)置IC卡流水帳，分別記錄IC卡調(diào)撥、壞卡回收等情況。4.5.2.2帳簿登記凡發(fā)生IC卡的調(diào)撥、壞卡回收、新卡配發(fā)等周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，相關(guān)管理部門(mén)均需填制“通行卡領(lǐng)用繳銷單”，并認(rèn)真登記“IC卡帳簿”（SDHS/SF/WI/02/B-25）。4.5.2.3IC卡核算IC卡領(lǐng)取時(shí)，在“領(lǐng)取數(shù)”欄登記數(shù)量，發(fā)放時(shí)，在“發(fā)放數(shù)”欄登記數(shù)量。4.5.2.4每月末，各級(jí)管理部門(mén)要與下一級(jí)管理部門(mén)對(duì)帳，以確保IC卡進(jìn)入收費(fèi)系統(tǒng)，無(wú)卡流失現(xiàn)象。4.6收費(fèi)站IC卡使用操作規(guī)范4.6.1上班前處理程序入口收費(fèi)員上班前到票據(jù)室領(lǐng)取IC卡，票據(jù)員利用“收費(fèi)管理”菜單中的“領(lǐng)用上繳業(yè)務(wù)”項(xiàng)，記錄收費(fèi)員領(lǐng)取通行卡的信息。4.6.2下班后處理程序4.6.2.1入口收費(fèi)員交回IC卡收費(fèi)員下班后必須直接到票據(jù)室交回剩余IC卡，票據(jù)員利用“收費(fèi)管理”菜單中的“交班對(duì)賬業(yè)務(wù)”項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，與計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)值進(jìn)行核對(duì)。4.6.2.2出口收費(fèi)員交回IC卡收費(fèi)員下班后必須直接到票據(jù)室上交收回的IC卡，票據(jù)員利用“收費(fèi)管理”菜單中的“交班對(duì)賬業(yè)務(wù)”，進(jìn)行對(duì)帳。4.6.2.3收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)交回壞卡收費(fèi)中隊(duì)長(zhǎng)下班后直接到票據(jù)室上交壞卡，票據(jù)員根據(jù)監(jiān)控記錄核對(duì)后，進(jìn)行“通行卡檢測(cè)恢復(fù)”業(yè)務(wù)，并填寫(xiě)《中隊(duì)長(zhǎng)交回異常IC卡記錄表》（SDHS/SF/WI/02/B-28）。如有短卡，按短卡賠償處理。4.6.2.4入口、出口收費(fèi)員崗上交接通行卡情況的處理程序4.6.2.4.1出口收費(fèi)員先辦理交班手續(xù)票據(jù)員根據(jù)“車道通行卡交接單”計(jì)算收回通行卡數(shù)，收回通行卡數(shù)=實(shí)際交回通行卡數(shù)+借出通行卡數(shù)。4.6.2.4.2入口收費(fèi)員再辦理交班手續(xù)持“車道通行卡交接單”須到票據(jù)室先辦理領(lǐng)用通行卡的程序，然后再辦理下班的其他相關(guān)操作。領(lǐng)用通行卡數(shù)=實(shí)際領(lǐng)用通行卡數(shù)+借入通行卡數(shù)。4.6.3收費(fèi)人員短卡賠償處理4.6.3.1以每日下班后“入口收費(fèi)員交班對(duì)賬表”和“出口收費(fèi)員交班對(duì)賬表”統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。4.6.3.2收費(fèi)員造成短卡的，按短卡賠償處理，按60元/卡交卡賠償金，由收費(fèi)員所在班次出具相應(yīng)的IC卡賠償專用發(fā)票。不得以長(zhǎng)卡抵短卡。4.6.3.3票據(jù)員錄入錯(cuò)誤的，在請(qǐng)示站領(lǐng)導(dǎo)后做卡庫(kù)存調(diào)整。4.6.3.4由票據(jù)員工作失誤造成的短卡，按60元/卡交卡賠償金，由當(dāng)日對(duì)應(yīng)班次的班出具相應(yīng)的IC卡賠償專用發(fā)票，并由站長(zhǎng)監(jiān)交。4.6.4票據(jù)室卡庫(kù)存手工調(diào)整4.6.4.1各種造成卡實(shí)際庫(kù)存數(shù)與系統(tǒng)記錄庫(kù)存數(shù)不符的情況發(fā)生時(shí)，必須當(dāng)班作卡庫(kù)存手工調(diào)整，并及時(shí)登記“通行卡差異登記簿”（SDHS/SF/WI/02/B-29）。4.6.4.2人工收費(fèi)期間收回的IC卡和其他各種情況下收回的未在出口操作的IC卡，在交班時(shí)不可作為收費(fèi)員本人收回卡計(jì)入其“實(shí)收卡數(shù)”。這部分卡下班后交回票據(jù)室，票據(jù)員先逐張卡做“通行卡檢測(cè)恢復(fù)”，然后使用手工調(diào)整庫(kù)存功能將這部分卡全部加入好卡庫(kù)存（即使有不可恢復(fù)的壞卡，仍要作為好卡加入好卡庫(kù)存），然后再對(duì)不可恢復(fù)的壞卡做壞卡登記，并及時(shí)做好“通行卡差異登記簿”。盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存月末收費(fèi)站長(zhǎng)組織本站有關(guān)人員盤(pán)點(diǎn)IC卡庫(kù)存。查閱本月“通行卡差異登記簿”，查明原因，逐一核實(shí)。造成短卡的，按短卡賠償處理，并追究相關(guān)責(zé)任。5．過(guò)程評(píng)價(jià)5.1結(jié)帳與對(duì)帳。5.1.1查帳簿：月終將票卡帳登記完畢后結(jié)出領(lǐng)用數(shù)量、繳銷數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，總帳與明細(xì)帳要核對(duì)無(wú)誤。5.1.2查庫(kù)存：每周一次將票卡帳與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。5.1.3月末盤(pán)點(diǎn)通行卡庫(kù)存量。5.2監(jiān)督與核查5.2.1收費(fèi)站長(zhǎng)每月對(duì)庫(kù)存通行卡和每個(gè)中隊(duì)長(zhǎng)保有的通行卡至少要組織盤(pán)點(diǎn)一次，并做好記錄。5.2.2分（子）公司收費(fèi)管理中心每月對(duì)各收費(fèi)站的通行卡至少進(jìn)行一次稽查，檢查票卡管理制度落實(shí)情況，并做好記錄。公司收費(fèi)管理部每季度對(duì)分（子）公司票卡進(jìn)行一次抽查，檢查票卡管理規(guī)章制度落實(shí)情況，并做好記錄。6．改進(jìn)措施6.1公司收費(fèi)管理部要加強(qiáng)票據(jù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對(duì)過(guò)程實(shí)施中存在的問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，及時(shí)整改。6.2分（子）公司收費(fèi)管理中心要將糾正和實(shí)施效果及時(shí)總結(jié)，向公司收費(fèi)管理部書(shū)面匯報(bào)。7.附則7.1各類單證、報(bào)表、帳簿存檔時(shí)間為5年。使用過(guò)的碳帶存放時(shí)間為1年，于每年6月進(jìn)行銷毀，分公司、管理處監(jiān)銷。8.相關(guān)文件8.1《山東省高速公路條例》8.2《山東高速公路股份有限公司收費(fèi)管理辦法》8.3《車道收費(fèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》8.4《山東省交通廳高速公路通行卡管理辦法（試行）》9.質(zhì)量記錄9.1通行卡領(lǐng)用繳銷單9.2IC卡調(diào)撥通知單9.3車道通行卡交接單9.4紙卡帳9.5紙卡庫(kù)存帳9.6紙質(zhì)通行卡季報(bào)表9.7IC卡賬簿9.8通行卡銷毀清冊(cè)9.9回收紙卡銷毀記錄表9.10中隊(duì)長(zhǎng)交回異常IC卡記錄表9.11通行卡差異登記簿SDHS/SF/WI/02/B-19通行卡領(lǐng)用繳銷單單位名稱：年月日第號(hào)卡種類領(lǐng)取繳銷結(jié)存?zhèn)渥⑵鹛?hào)止號(hào)數(shù)量數(shù)量數(shù)量紙紙卡一類車二類車三類車四類車五類車軍車IC卡合計(jì)核發(fā)人：領(lǐng)用（繳銷）人：本單規(guī)格：20cm×11cm，SDHS/SF/WI/02/B-20IC卡調(diào)撥通知單年月日調(diào)撥數(shù)量調(diào)撥時(shí)間調(diào)撥地點(diǎn)張年月日時(shí)上級(jí)單位：（章）調(diào)入單位：（章）調(diào)出單位：（章）本單規(guī)格16cm×9cm。一式三聯(lián)，第一聯(lián)：上級(jí)單位留存；第二聯(lián)：調(diào)出單位留存；第三聯(lián)：調(diào)入單位留存。SDHS/SF/WI/02/B-21車道通行卡交接單班次：年月日時(shí)出口車道交接卡數(shù)入口車道車道張車道出口收費(fèi)員：入口收費(fèi)員：本單規(guī)格：16cm×9cm，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)出口收費(fèi)員留存，第二聯(lián)入口收費(fèi)員留存。SDHS/SF/WI/02/B-22紙卡（總、明細(xì)）帳年編號(hào)摘要領(lǐng)取繳銷結(jié)存月日起號(hào)止號(hào)數(shù)量數(shù)量帳簿規(guī)格：31cm×19cm，每本100頁(yè)，每頁(yè)20行。SDHS/SF/WI/02/B-23紙卡庫(kù)存帳年編號(hào)摘要領(lǐng)取發(fā)放結(jié)存月日起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量帳簿規(guī)格：31cm×19cm，每本100頁(yè)，每頁(yè)20行。SDHS/SF/WI/02/B-24紙質(zhì)通行卡季報(bào)表填制單位：