用友上機注意事項總結(jié)匯編

學(xué)習(xí)-----好資料用友軟件操作注意事項一、基本操作步驟查看是否需要更改系統(tǒng)日期，如題目日期與系統(tǒng)日期不一致，需在啟動用友軟件前修改系統(tǒng)日期。注冊admin設(shè)置操作人員（主管-會計-出納）做題時，日常處理在哪個系統(tǒng)做先寫在紙上， 題目中明確要求權(quán)限的也寫在紙上， 其它的全部都用會計做；建立新賬套或引入賬套（注意分類和編碼級次）人員權(quán)限設(shè)置6.基礎(chǔ)設(shè)置（在系統(tǒng)控制臺進入， 1、進存貨檔案查看題中發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品的存貨屬性是否為 “銷售”，價格是否和題目要求一致！ ！；2、進客戶檔案和供應(yīng)商檔案查看是否與題中相比缺少部分客戶檔案或供應(yīng)商檔案，要手動添加！ ?。﹩⒂酶飨到y(tǒng)和錄入期初余額日常處理二、啟用（打開后關(guān)閉即可）啟用順序（同一月份）采購、銷售 →庫存、存貨 →總賬→應(yīng)收注：結(jié)賬的時候嚴(yán)格按照以上順序處理 (總賬最后結(jié) )，建議啟用時也使用該順序。2. 啟用1）采購系統(tǒng)：啟用月份：本月；其余參數(shù)默認(rèn)。2）銷售系統(tǒng)：參數(shù)默認(rèn)（如果是引入賬套，則要注意設(shè)置→選項→銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成?。。?）庫存系統(tǒng)：選擇“銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成 ”，其余默認(rèn)。若為引入賬套，此時要特別注意 “銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成”的選擇，若后面的系統(tǒng)已經(jīng)啟用，則在庫存系統(tǒng)下已經(jīng)無法再設(shè)置， 需要到銷售系統(tǒng) 下設(shè)置 →選項→ 銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成注意：如果下面操作中有庫存期初數(shù)據(jù)，錄入后記賬，否則啟用時就記賬 （特別是引入賬套時，一定不要忘記記賬！ ?。?；4）存貨系統(tǒng)：參數(shù)默認(rèn)（引入賬套要注意以下科目！ ?。┐尕浛颇浚?137－產(chǎn)成品對方科目：“銷售出庫”對應(yīng)“ 502產(chǎn)品銷售成本” ；“其他出庫”對應(yīng)“ 512其他業(yè)務(wù)支出”更多精品文檔學(xué)習(xí)-----好資料5）總賬系統(tǒng)： （無論建賬還是引入 ）選擇應(yīng)收或供應(yīng)商往來是否在總賬核算，也可以在“選項”中進行設(shè)置；注意看是否要求出納簽字；指定科目－銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬科目！ ?。ǚ駝t出納不好簽字 ）；累計折舊和壞賬準(zhǔn)備科目方向的調(diào)整 ；6）應(yīng)收系統(tǒng)：具體參數(shù)要根據(jù)題目要求來設(shè)置（引入賬套一定要注意 1、壞賬－應(yīng)收余額百分比法； 2、初始設(shè)置－銷售退回科目－ 501產(chǎn)品銷售收入）三、錄入期初數(shù)據(jù)并進行期初記賬1）采購系統(tǒng)期初記賬（注意如果是引入賬套，千萬不要忘記期初記賬！ ?。ㄈ绻麊⒂脮r記賬，這里就跳過！ ！）2）庫存、存貨系統(tǒng)錄入期初數(shù)據(jù)后期初記賬注意：錄入全部庫存數(shù)據(jù)后再進行庫存期初記賬， 如果不用錄入， 啟用時候就記賬！ ?。ㄈ绻麊⒂脮r記賬，這里就跳過！ ！）3）總賬錄入期初數(shù)據(jù)后，一定要試算平衡后才可以進行日常處理；另外， 特別要注意累計折舊和壞賬準(zhǔn)備科目方向的調(diào)整 （借→貸）（如果總賬啟用改了， 這里就跳過！ ?。┧?、日常處理 （按照業(yè)務(wù)處理順序）1.銷售系統(tǒng)注意：（如果啟用前基礎(chǔ)設(shè)置里檢查過， A.B就跳過）A.商品價格和屬性是否為“銷售” ，如果和題目要求不符，到“基礎(chǔ)設(shè)置－存貨檔案”改！B.如果發(fā)現(xiàn)客戶或者供應(yīng)商不在列表里，手動在“客戶 供應(yīng)商檔案”里添加?。?）先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)：訂單 →發(fā)貨單 →銷售發(fā)票發(fā)貨單 要根據(jù)訂貨單來填寫； 發(fā)票要根據(jù)發(fā)貨單來填寫；每張單據(jù)都要先保存，再復(fù)核（2）直接開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)：直接開具銷售發(fā)票，填寫完畢保存后，再復(fù)核（3）現(xiàn)收業(yè)務(wù)：填制銷售發(fā)票，填寫完畢保存后， 先現(xiàn)結(jié)，再復(fù)核（4）退貨處理：①直接開票的業(yè)務(wù)，直接開紅字發(fā)票，做法類似開普通發(fā)票；②先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)，需先填制并審核退貨單 →再填制并審核紅字發(fā)票。 （注意審題，分清是哪種情況下的退貨業(yè)務(wù)， 具體見老師串講， 一般情況下以①直接開票的業(yè)務(wù)的退貨處理為主）2.庫存系統(tǒng)：做調(diào)撥單3.存貨系統(tǒng)（確認(rèn)成本）先記賬（注意選擇未審核單據(jù)） 、再生成憑證 （注意選擇制單人）另外，注意 調(diào)撥單要記賬，但不需要生成憑證總賬系統(tǒng)：可以直接錄入憑證（注意制單人）更多精品文檔學(xué)習(xí)-----好資料應(yīng)收系統(tǒng)：（1）單據(jù)錄入（確認(rèn)收入，此時要注意選擇包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票）（2）單據(jù)結(jié)算(錄入收款單，核銷)--工具取消操作核銷可刪除結(jié)算單（3）壞賬計提、發(fā)生、收回（4）制單（即生成憑證）：我們一般涉及發(fā)票、現(xiàn)結(jié)、核銷、壞賬四項制單總賬系統(tǒng)：1）憑證審核（出納審核、主管審核）2）記賬3）所有業(yè)務(wù)處理完畢后進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)包括期末轉(zhuǎn)賬定義—本年利潤科目 321；轉(zhuǎn)賬生成 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 全選 保存生成的憑證 注意選擇 ”取消”，否則會再生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。（4）期間結(jié)轉(zhuǎn)完成后對新生成的轉(zhuǎn)賬憑證要進行審核和記賬五、結(jié)賬采購 銷售 庫存 存貨（包括期末處理、期末結(jié)賬） 應(yīng)收 總賬（若出現(xiàn)無法結(jié)賬的現(xiàn)象，要注意查看結(jié)賬報告，以幫助找到原因）六、生成報表步驟：新建 格式 報表模板 （格式狀態(tài)）數(shù)據(jù) 賬套初始（時間、賬套號） （數(shù)據(jù)狀態(tài)）數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入（單位名稱、時間） （格式狀態(tài)）改公式（負(fù)債及所有者權(quán)益合計 35 36；未分配利潤 用函數(shù)向?qū)О褏⒄湛颇扛某伞?321本年利潤”）上機考試格外注意事項拿到試卷后首先要仔細(xì)看題，若為引入賬套，則需注意以下事項1、考試所用的賬套啟用月份，根據(jù)此時間來更改系統(tǒng)時間；2、人員分工，權(quán)限的設(shè)置。權(quán)限設(shè)置時，若不明確要求某操作員需要哪些權(quán)限，則可以將全部權(quán)限都賦予該操作員。（平時上機練習(xí)時，在各系統(tǒng)切換中注意選擇相應(yīng)權(quán)限的操作員，養(yǎng)成習(xí)慣。但是，如果考試時未正確選擇操作人員，寧可放棄操作人員的分?jǐn)?shù)）3、啟用順序與自己建立賬套是完全一樣，全部啟用一次。因為啟用是唯一不可恢復(fù)的，若初次使用該賬套時未啟用，則后面涉及到該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)無法處理。更多精品文檔學(xué)習(xí)-----好資料4、5、其它設(shè)置，以及明確題目需要啟用哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)；6、7、若題目不要求結(jié)賬或期間損益生成等，則沒有必要去做。8、9、考試中盡量不要進行反向操作。若發(fā)現(xiàn)無法結(jié)賬，查看報告知道原因后，刪除本賬套，重新引入。10、11、 系統(tǒng)管理員可以清除異常任務(wù)、清除鎖定單據(jù)附：逆向流程：取消結(jié)賬取消記賬取消審核取消出納簽字修改或刪除憑證（1）取消