怎樣做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納工作總結(jié)

怎樣做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納工作總結(jié)第1篇：做好出納

做好出納本職工作

出納工作，是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)重要組成部分，從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。因此做出納一定要細(xì)心，做事情不要著急，要穩(wěn)。作為一個(gè)剛接任房產(chǎn)出納崗位不久的年輕出納，最大的缺點(diǎn)就是閱歷不足，所以我必須要從實(shí)踐中總結(jié)閱歷，多向師傅學(xué)習(xí)請(qǐng)教。雖然房產(chǎn)出納的工作量不多，但是細(xì)小事務(wù)也是挺多的，所以必須要細(xì)心細(xì)心再細(xì)心。

首先，手中的現(xiàn)金、銀行日記賬一定不能出錯(cuò)，尤其是房產(chǎn)、金立、金邦的賬務(wù)不能搞錯(cuò)、漏記等。記現(xiàn)金及銀行存款的日記賬，要細(xì)致，備注清楚。月底或平時(shí)多做一些調(diào)節(jié)表備忘。每天現(xiàn)金數(shù)量要做到日清并且錄入到電腦共享區(qū)，當(dāng)日事情當(dāng)日畢。到月底做到每個(gè)公司的銀行回單、發(fā)票齊全。其次，負(fù)責(zé)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工作一塊，做到每周去農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一次以進(jìn)行水電費(fèi)等費(fèi)用的對(duì)賬工作。還有目前新埭虹橋售樓工作的一塊，要常常跟售樓部的成員聯(lián)系，做到有單子及時(shí)收回并做好登記，做好售樓統(tǒng)計(jì)表格及售樓資料的整理與移交工作。最后，還有負(fù)責(zé)的乍浦中山花苑的鋼材銷售工作，做好鋼材進(jìn)貨銷售工作，月底與工地的對(duì)賬事務(wù)；這塊鋼材銷售工作快接近尾期，之后就要做好鋼材銷售的對(duì)賬，鋼材款回收統(tǒng)計(jì)及利息統(tǒng)計(jì)等工作。

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，要做一名稱職的房產(chǎn)出納人員，必須牢固樹(shù)立資金安全至上的理念，保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致扎實(shí)敬業(yè)的工作作風(fēng)，促進(jìn)公司的平穩(wěn)健康進(jìn)展。

第2篇：如何做好出納工作

如何做好出納工作？

一般公司出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

B銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避開(kāi)張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

C報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷

出納工作的工作內(nèi)容：

1.管好現(xiàn)金

2.管好支票,貸記憑證等重要銀行票據(jù)

3.登好現(xiàn)金帳

4.每月按時(shí)去報(bào)稅

5.配合人事部去交社保金

出納如何保證現(xiàn)金正確無(wú)誤？

你要弄一本現(xiàn)金日記賬，就是說(shuō)，買一個(gè)現(xiàn)