倉庫日常管理規(guī)定、工作流程圖、入庫單、出庫單、明細表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理規(guī)定一、入庫管理1． 原材料進倉時，倉庫人員需依據(jù)原材料采購合同/訂單核對送貨單，如無采購合同/訂單，需跟催采購人員提供。2． 收貨后，倉庫人員在三天內(nèi)對原材料進行清點、檢驗，確認實物與采購合同/訂單、送貨單數(shù)量、規(guī)格等是否相符，品質(zhì)是否符合合同要求，填寫《面/輔料檢驗報告》，若不相符，應及時上報主管，并以《部門聯(lián)系單》的形式報于采購人員確認處理。3． 如果不合格品需特采使用，需上級主管部門領導簽字批準，才可收貨入庫，需標示清楚，區(qū)分碼放。4． 驗收合格后，倉庫人員應及時開具《物料入庫單》，經(jīng)采購人員簽字確認，入賬保存。入庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務、采購各執(zhí)一聯(lián)。5． 對已合格入庫原材料按款號、名稱規(guī)格進行分類碼放，并標示清楚。對于不合格退貨原材料，區(qū)分擺放于退貨區(qū)，做明顯標識，防止誤用。6． 倉庫人員應保證入庫手續(xù)完整、清晰、準確。二、出庫管理1． 倉庫接生產(chǎn)部《生產(chǎn)通知單》，嚴格按照技術部提供之單耗備料發(fā)貨，集中擺放，做好標識，做到不錯發(fā)、不多發(fā)、不漏發(fā)。2． 備料完成后，倉庫人員開具《物料出庫單》，領料人員需清點數(shù)量并簽字確認，否則不予領料。出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務、領料單位各執(zhí)一聯(lián)。3． 補料/超料領用時，補料/超料單位需書面說明原因并有上級主管部門領導簽字批準，倉庫方可補發(fā)，否則倉庫不予辦理補料，補料單倉庫留存一份。技術部/業(yè)務部領料時，應書面說明原因，部門主管簽字確認，倉庫才可發(fā)料。4． 原材料退貨，需有采購人員下達的書面通知，倉庫人員負責清點核對，數(shù)據(jù)報于采購人員安排退貨，并開具《物料出庫單》，相關人員簽字確認。5． 機械配件和低值易耗品領用，應遵循“以舊換新”原則執(zhí)行，若無相應手續(xù)，倉庫不予發(fā)貨，否則將追究相關人員責任。6． 倉庫內(nèi)物資原則上不允許外借，如有特殊情況需要借用，借用人應提出書面申請，說明原因，經(jīng)上級主管部門領導批準，方可借出，并做好借用登記，注明歸還日期，若到期不還或有損壞、遺失，應及時上報，追究相關人員責任。7． 物料出庫嚴格按照“先進先出”原則執(zhí)行，對于相關手續(xù)不全或無相關手續(xù)的領料行為，倉庫有權不予辦理領料出庫。8． 倉庫人員應保證出庫手續(xù)完整、清晰、準確。三、 倉庫日常管理1． 倉庫盤點管理①． 規(guī)定每月26日對倉庫庫存物料進行盤點，并報財務復盤。最終盤點數(shù)據(jù)需制成報表，有盤點人員簽字確認，報財務保存。②． 盤點人員應對盤點數(shù)據(jù)負責，保證準確、清晰、及時，嚴禁弄虛作假、虛報謊報。③． 如盤點數(shù)據(jù)有異常，應查找原因，書面說明情況，報上級領導確認處理。2． 庫存貨物管理①． 庫存貨物需按規(guī)定擺放整齊，保持標識清晰，防損、防潮、防盜。②． 每日需對庫存貨物進行檢查，防止發(fā)生混亂堆放、賬物不符、標識不清及品質(zhì)異常的問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時糾正，并對重大問題及時反饋上報處理。③． 生產(chǎn)完成之物料，應及時整理清點、歸類擺放，并報主管確認，報財務建賬存檔。④． 對于有毒有害之危險品，應隔離儲存，標識清楚。保管人員應熟悉其物理、化學特性，以及相應的儲存、使用和應急處理的方法等。⑤． 倉管人員應隨時掌握物資動態(tài)，發(fā)現(xiàn)超料或物料短缺時，應及時以書面形式報上級領導及相關人員處理。3． 倉庫安全、衛(wèi)生管理①． 倉庫人員每天下班前對工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生進行清潔整頓，調(diào)整物料儲存庫位，以達到整潔干凈、整齊合理。②． 保持消防設施完整、消防通道暢通，做到不亂堆亂放，分區(qū)明確易辨識，貨物碼放整齊、不過警示線，并按限高要求碼放。③． 下班應檢查、關閉門窗、電源，并且門窗上鎖。④． 倉庫范圍內(nèi)嚴禁煙火，經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應及時糾正或上報處理。4． 工作態(tài)度及作風管理①． 為人誠實和善、不爭不吵，做事細心、認真負責、互幫互助。②． 嚴格按照規(guī)章制度辦事，對于上級交派的任務，要按時按質(zhì)完成。③． 當天的工作應當天完成，做到“日事日清，日事日畢”。④． 倉庫人員應培養(yǎng)和保持良好的工作態(tài)度，形成優(yōu)良的工作作風，上班不遲到、不早退，嚴格執(zhí)行公司的管理規(guī)章制度。批準： 審核：制表：倉庫管理流程圖財務審核存檔收財務審核存檔收貨采購合同/訂單送貨單核對數(shù)量檢驗質(zhì)量入庫入庫單原材料倉庫登記入賬日常管理訂單/入出庫管理儲位調(diào)整賬物卡相符定期盤點不良/呆滯物料申報處理發(fā)貨生產(chǎn)通知單倉庫備料領料出庫出庫單生產(chǎn)完成余料退倉物料出入庫明細表名稱規(guī)格款號序號日期入庫出庫結存?zhèn)渥?234567891011121314151617181920物料入庫單交貨單位：日期：序號訂單款號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注12345678910合計審核：倉庫：采購：物料出庫單序號日期訂單款號規(guī)格名稱需求數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注12345678910倉庫：領用單位：盤點明細表庫位名稱：盤點日期：序號物料名稱規(guī)格出入庫結存數(shù)實際盤點數(shù)誤差備注1234567891011121314151617181920財務： 倉庫： 盤點人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫單據(jù)管理規(guī)定一、目的：為了適應公司發(fā)展需要，強化公司財務會計管理工作，健全內(nèi)部管理機制，保證公司財產(chǎn)的安全，完整，規(guī)范企業(yè)財務行為。二、總體原則：1、物資進出有據(jù)可依、賬實相符、業(yè)務真實、合理庫存、物資安全、質(zhì)量保證。2、做到業(yè)務真實、登記正確、清晰、字跡工整、驗收入庫、妥善保管、單據(jù)傳遞及時、開具單據(jù)分類準確、及時盤點庫存。三、倉庫單據(jù)管理細則：（一）入庫業(yè)務1.采購入庫單（原材料倉、工具倉、紙箱倉、委外加工）辦理入庫依據(jù)：供應商的送貨單。采購入庫：采購入庫單一式三聯(lián)分別由采購負責人、送貨單由倉管員簽字蓋收貨章，按入庫單流程辦理，沒有簽字蓋單，財務判定為無效單據(jù)。驗收：注意驗收數(shù)量、品類是否相符，注意驗收方法與產(chǎn)品是否符合要求，有無質(zhì)量問題，部分貨品包裝是否破損。交單：供應商的送貨單、采購入庫單送交財務。對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。2.半成品入庫單（調(diào)撥單）（半成品倉、鎖匙倉）辦理入庫依據(jù)：依據(jù)鎖匙倉、收發(fā)電鍍填寫入倉單。入庫：由倉管員、交貨人員簽字，按半成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。填寫：鎖匙倉、機加車間、收發(fā)電鍍填寫詳細入倉單，寫明品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等，倉管詳細審核單據(jù)上所寫內(nèi)容。交單：鎖匙倉、半成品倉將各部門填寫的入倉單原始憑據(jù)送交財務。對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。3.產(chǎn)成品采購入庫單（成品倉）辦理入庫依據(jù)：依據(jù)委外裝配采購訂單、供應商送貨單辦理采購入庫。入庫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單分別由收發(fā)員、交貨人員按產(chǎn)成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。填寫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單各項應規(guī)范填寫，單據(jù)上所涉及的內(nèi)容必須填寫。交單：成品倉將委外裝配采購訂單、供應商送貨單、采購入庫單送交財務。對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。4.產(chǎn)成品入庫單(成品倉)辦理入庫：自制產(chǎn)成品憑裝配車間入庫單。填寫：裝配車間入庫單各項應規(guī)范填寫，單據(jù)上所涉及的內(nèi)容必須填寫。交單：自制產(chǎn)成品將裝配車間入庫單、產(chǎn)成品入庫單送交財務。（二）出庫業(yè)務1.材料出庫單（原材料倉、工具倉、紙箱倉）辦理出庫依據(jù)：a、低值易耗品、配件及辦公用品（工具倉）：由領用部門填寫領料單（申購單），部門主管審批后，倉管員根據(jù)領料單發(fā)料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，不填寫領料單（申購單）或沒有審批的單據(jù)，倉管員不能發(fā)料，財務示為無效單據(jù)。b、鋅合金（原材料倉）：壓鑄車間填寫材料領用單，倉管員經(jīng)領料人簽字、倉管簽字，確認發(fā)料，統(tǒng)計員根據(jù)領料單錄入材料出庫單。（電鍍、壓鑄、機加工、拋光、壓膠、打碼、入折竄圈）委外加工：原材料領出去加工時憑生產(chǎn)計劃及出倉單錄入供應商其他入庫單，供應商其他入庫單需委外加工商簽字，加工回來時憑供應商送貨單錄入供應商其他出庫單，供應商其他出庫單需收發(fā)員簽字，統(tǒng)計員并根據(jù)送貨單錄入采購訂單，所有單據(jù)均需相關人員答字確認才示為有效憑據(jù)。（裝配）委外加工：原材料領出時倉庫統(tǒng)計員根據(jù)計劃單錄入材料出庫單，計劃部根據(jù)委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單。交單：收發(fā)統(tǒng)計員將外加工的將供應商送貨單、采購訂單、領料單（申購單）材料出庫單送交財務。2．材料出庫單（半成品倉、鎖匙倉）辦理出庫依據(jù)：車間憑半成品出庫單、委外加工生產(chǎn)計劃單發(fā)貨。交單：統(tǒng)計員將半成品出庫單、委外裝配采購訂單、委外加工生產(chǎn)計劃單送交財務。裝配車間憑生產(chǎn)計劃單領用材料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，材料出庫單需經(jīng)領料人、收發(fā)員簽字，材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量填寫清楚才示為有效單據(jù)。（裝配）委外加工：收發(fā)員根據(jù)委外裝配計劃單配套發(fā)料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，收發(fā)員需在材料出庫單上簽字才示為有效單據(jù)，計劃部根據(jù)委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單，委外加工商需在采購訂單上簽字確認才示為有效單據(jù)。對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。3.銷售出庫單（成品倉）由業(yè)務部根據(jù)客戶合同要求錄入銷售訂單，根據(jù)發(fā)貨情況引用訂單生成銷售發(fā)貨單并審核銷售出庫單。交單：成品倉管將銷售發(fā)貨單送交財務。銷售發(fā)貨單必須客戶、送貨司機簽字否則示為無效單據(jù)。對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。（三）特殊業(yè)務1.盤點單如統(tǒng)計員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)賬與實物不相符，通知財務人員現(xiàn)場盤點實物，并填制盤點單進行賬務調(diào)整。月末盤點數(shù)據(jù)經(jīng)財務人員復核后，填制盤點單進行賬務調(diào)整。（四）財務審核業(yè)務所有的出入庫單據(jù)必須錄